DAX Wochenausblick: Viele negative Aspekte für den deutschen Leitindex

Dezember 19, 2021 17:30

Das Chartbild im DAX hat sich eingetrübt, daran hat auch das kurze Strohfeuer der Fed der letzten Woche kaum etwas geändert. Der DAX muss über die SMA50 im 4h Chart kommen, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. 

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DAX Rückblick: (13.12.2021 - 17.12.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.694 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 415 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 52 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der Index konnte sich am Montagmorgen gleich in Richtung der 15.800 Punkte schieben, die nicht ganz erreicht wurden. Nach einer längeren Konsolidierung setzte der Index dann wieder zurück. Es ging am späten Nachmittag deutlich unter die 15.600 Punkte und am Dienstag nach einer kleineren Erholung am Vormittag weiter abwärts. Im Zuge dessen wurde die 15.426 Punkte erreicht. Hier ging es im späten Handel dann langsam und verhalten aufwärts. Der Mittwoch war zunächst von einer ausgeprägten Seitwärtsphase geprägt. Der DAX40 konnte sich dann am Abend dynamisch und mit Momentum zurück über die 15.600 Punkte schieben. Die Aufwärtsbewegung setzte sich am Donnerstag zunächst weiter fort. Der DAX stieg im Zuge dessen bis an die 15.782 Punkte. Hier übernahmen dann wieder die Bären. Es ging bis in den späten Handel bis knapp an die 15.500 Punkte. Am Freitag ging es nicht wesentlich weiter nach Norden. Im Handelsverlauf gab der DAX am Nachmittag bis an die 15.418 Punkte nach, konnte sich dann aber wieder etwas erholen und zurück in den Bereich der 15.500 Punkte laufen.

Das Wochenhoch liegt unter dem Level der Vorwoche und unter der 15.800 Punkte-Marke. Das Wochentief hingegen liegt deutlich über dem Niveau der Vorwoche und knapp über der 15.400 Punkte-Marke. Nach zwei Handelswochen mit Gewinnen wird in dieser Handelswoche ein erneuter Verlust ausgewiesen, der 19. in diesem Jahr. Die Range war deutlich kleiner als in der Vorwoche, lag aber unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.785/87 Punkte-Marke erwartet, dass der DAX weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 15.799/801 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde knapp verpasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.437/35 Punkte-Marke knapp unter unser nächstes Anlaufziel bei 15.423/21 Punkten. 

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände

  • 15.501/23/60/65/78
  • 15.604/33/38/55/77
  • 15.700/19/33/90/97
  • 15.861

Dax Unterstützungen

  • 15.451
  • 15.397/90/23
  • 15.169/23
  • 15.057

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

  • Intraday-Marke                                15.685  und  15.347
  • Tagesschlussmarken                     16.068  und  14.988
  • Break1  Bull (Wochen-Schluss)                    (14.167)
  • Break2  Bull (Monats-Schluss)                    (12.866)
  • Boxbereich                                  16.230  bis  6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range                                         17.127  bis  1.778

DAX  Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Nachdem der DAX von seinem Allzeithoch mit Dynamik und mit Momentum unter alle relevanten Durchschnittslinien gefallen ist, hat er sich stabilisieren können. Die Konsolidierung hat einige Handelstage in Anspruch genommen. Es ging dann zunächst an die SMA200 (aktuell bei 15.501 Punkten) und nach mehreren Versuchen dann auch über diese Durchschnittslinie. Von hier aus ging es in einem Rutscht über die SMA50 (aktuell bei 15.565 Punkten) als auch über die SMA20 (aktuell bei 15.700 Punkten) Der DAX40 schaffte es aber nicht einen Tagesschluss über der SMA20 zu formatieren. Folglich ging es sukzessive abwärts. Im Zuge dieser Abwärtsbewegung wurde die SMA50 unterschritten und der Index hat auf der SMA200 aufgesetzt. Am Freitag wurde ein Tagesschluss unter der SMA200 formatiert, was tendenziell bärischen Charakter hat. Wird dieser Tagesschluss zu Wochenbeginn bestätigt könnte das ein Hinweis auf weitere Abgaben sein.

Somit kommt aus Bullensicht in den nächsten Handelstagen darauf an, dass der DAX sich möglichst zeitnah zurück über die SMA200 / SMA20 zu scheiben und einen Tagesschluss über der SMA20 zu formatieren. Sollte das gelingen, so könnte es weiter aufwärts an die SMA50 gehen. Schaffen es die Bullen einen Tagesschluss über der SMA50 zu formatieren, der am Folgetag bestätigt wird, so wäre die theoretische Perspektive auf die 15.800/16.000 Punkte gegeben.

Solange der DAX aber per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die übergeordnet wieder bis in den Bereich der 15.100/15.000 Punkte gehen könnten.

  • Einordnung langfristiges Chartbild, Prognose (Daily): bärisch

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX40 die SMA200 (aktuell bei 15.790 Punkten) mehrmals angelaufen hat, diese Linie aber nicht wirklich überwinden konnte. Die Bemühungen in dieser Handelswoche kamen nicht einmal ganz an diese Durchschnittslinie. Es ging Mitte dieser Handelswoche dann vergleichsweise dynamisch unter die SMA50 (aktuell bei 15.633 Punkten) als auch unter die SMA20 (aktuell bei 15.560 Punkten) Zum Wochenschluss hin hat es der DAX nicht einmal geschafft, die SMA20 zu überwinden. Es ging mit den Kerzendochten der letzten beiden Kerzen nur an diese Durchschnittslinie. Damit hat sich das Chartbild eingetrübt.

Die Bullen müssen jetzt versuchen, den Index zeitnah zunächst über die SMA20 zu schieben und dann auch über die SMA50. Erst wenn es gelingt, den Index über der SMA50 zu etablieren, wäre die Perspektive auf die SMA200 erneut gegeben. Aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn es den Bullen gelingt den DAX über der 15.800 Punkte-Marke zu etablieren. Dann wären die Chancen auf die 16.000 Punkte theoretisch gegeben.

Solange der DAX aber unter der SMA20 notiert, solange könnten sich erneute Rücksetzer einstellen, die das Potential haben könnten bis in den Bereich der 15.100/15.000 Punkte zu laufen.

  • Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: das Chartbild hat sich eingetrübt. Der DAX muss über die SMA50 im 4h Chart kommen, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Sollte dies gelingen, so wären die 15.800 Punkte das nächste wichtige Level, das es zu überwinden gilt. Solange er aber per Tagesschluss unter der SMA20 im Daily notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen.

  •   Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:   50 %
  •   Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:  50 %.

DAX Rahmenbedingungen:

Die Ergebnisse der Sitzungen der Notenbanken verlief wie erwartet. Die Fed wird die Anleihekäufe Ende des ersten Quartals 2022 einstellen und hat für das kommenden Jahr drei Zinsschritte angekündigt. Die Aktienmärkte haben daraufhin wohlwollend reagiert. Der SP500 ist am Mittwoch Abend fast an sein All-time-high gelaufen. Die EZB lässt es mehr oder weniger alles beim Alten. Eine Zinserhöhung hat die Zentralbank praktisch ausgeschlossen. Für eine Überraschung sorgte die Bank of England, die eine Zinserhöhung durchführte.

Es ist nach wie vor davon auszugehen, dass die Inflation im EUR-Raum als auch in Deutschland in den kommenden Monaten weiterhin hoch sein wird. Nach wie vor sind die Energiepreis (Gas und Strom) Preistreiber. Viele Versorgungsunternehmen in Deutschland haben für das nächste Jahr für Gas und Strom massive Preissteigerungen angekündigt, so dass wir davon ausgehen, dass die Inflation eher steigt als fällt - sie wird auf jeden Fall nicht vorübergehend sein. Preistreiber sind nach wie vor die ungeordneten globalen Lieferketten. Auch hier erwarten wir in den kommenden sechs Monate keine Entspannung.

Unsicherheitsfaktor ist nach wie vor die Mutante des Coronavirus namens Omikron, die Europa und die Welt in ungeahnter Geschwindigkeit erfasst. Noch ist nach wie vor völlig unklar, welche Effekte diese Mutante auf Krankheitsverläufe haben wird. Die deutsche Politik geht fest von einer nun fünften Welle aus, die zu Jahresbeginn anstehen könnte. Sollte es zu einer exzessiven Ausbreitung kommen wird ein weiterer Lockdown wahrscheinlich unumgänglich werden mit entsprechenden Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Niederlande haben jetzt einen neuen Lockdown verkündet und in London ist der Katastrophenfall ausgerufen worden - alles andere als Beruhigung für die Märkte.

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DAX Trading Setups
Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX40 über der 15.470 Punkte-Marke zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es aufwärts gehen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 15.484/86, bei 15.497/99 und dann bei 15.503/05 Punkten zu finden. Kann sich der DAX über die 15.503/05 Punkte schieben, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.515/17, bei 15.526/28, bei 15.538/40, bei 15.551/53 und dann bei 15.560/62 Punkten gehen. Kann sich der DAX bis in den Bereich der 15.551/62 Punkte schieben, so könnte es hier schwer werden weiterzukommen. Eventuell läuft sich der Index an diesem Level auch müde bzw. die Aufwärtsbewegung könnte in diesem Bereich beendet sein. Wird das Level aber mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufmarken bei 15.571/73, bei 15.584/86, bei 15.596/98, bei 15.604/06, bei 15.612/14, bei 15.622/24 und dann bei 15.631/33 Punkten gehen. Über der 15.631/33 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 15.645/47, bei 15.655/57, bei 15.669/71, bei 15.684/86, bei 15.695/97 und dann bei 15.703/05 Punkten zu finden.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 15.470 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere nächsten Anlaufziele bei 15.461/59, bei 15.449/47, bei 15.438/36, bei 15.423/21, bei 15.410/08 bzw. bei 15.393/91 Punkten erreichen könnten. Unter der 15.393/91 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 15.377/75, bei 15.361/59, bei 15.348/46, bei 15.334/32, bei 15.321/19, bei 15.307/05, bei 15.290/88, bei 15.269/67 und dann bei 15.251/49 Punkten zu finden. Unter der 15.251/49 Punkte Marke könnte der DAX40 unsere Anlaufziele bei 15.237/35, bei 15.228/26, bei 15.215/13, bei 15.205/03, bei 15.193/91, bei 15.180/78, bei 15.167/65 und dann bei 15.154/52 Punkten erreichen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 51 / 2021:

  • seitwärts

 

Handelsoptionen des DAX40 Cash Indizes mit CFD in beide Marktrichtungen

Geht man von steigenden Kursen beim DAX aus, kann der risikobewusste Trader eine BUY-Position aufgeben. Geht man von fallenden Kursen aus, tätigt man eine SELL-Order. Wenn die Handelsstrategie aufgeht und der Händler auf der richtigen Marktseite ist, können in beiden Richtungen des Marktes Tradinggewinne erzielt werden. Geht die Handelsstrategie nicht auf, macht der Trader Verluste. Der Hebel bis zu 1:20 mit dem DAX40 CFD multipliziert dabei die möglichen Gewinne oder Verluste. 

Möchten Sie den DAX als Daytrader aktiv handeln? Dann eröffnen Sie ein kostenloses CFD Demokonto bei Admirals oder starten Sie live mit einem Tradingkonto zum aktivem DAX Daytrading. 

 

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

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Jens Chrzanowski
Jens Chrzanowski Niederlassungsleiter und Mitglied des globalen Group Management Boards | Berlin |

Gründer und Leiter des deutschen Büros von Admirals seit 2011. Vorherige berufliche Stationen bei FXCM, E*TRADE und der Deutschen Bank.