Kako trgovati z zlatom ob tehničnem preboju in potencialni rasti

Potem ko je  cena zlata zrasla  za 78 % od avgusta 2018 do rekordne vrednosti avgusta 2020, se je cene v zadnjem letu in pol velunoma gibali v področju konsolidacijo v razponu trgovanja s simetričnimi trikotniki.  

Dve glavni sili, ki trenutno vplivata na ceno zlata, sta povezani s politiko obrestnih mer Federal Reserve in povpraševanjem po zlatu kot varovanju pred inflacijo.  

Premik v tem trenutku bi lahko povzročil tehnični preboj na grafu cen zlata z možnostjo, da se zlato ob tem dvigne za več kot 10 % proti svojemim rekordnim vrednostim. 

Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako trgovati s potencialom te napovedi cene zlata. 

• Računa Trade.MT4 in Trade.MT5 vam omogočata, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen kovin, kot je npr. zlato. To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko imeli dobiček od naraščajočih in padajočih cen. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji. 
• Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in ETF.jevc s 15 največjih borz na svetu. Vlagatelji se lahko odločijo za nakup delnic za rudnikov zlata ali ETF-jev zlata (borzni skladi) , ki bi lahko imeli koristi od višjih cen zlata.  

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli ustvarili tudi izgube. Začnite z majhnimi zneski, da boste razumeli svojo lastno stopnjo tolerance tveganja ali najprej vadite na demo računu , da pridobite lastna znanje in izkušnje pred vlaganjem. 

Zakaj vlagati v zlato? 

Zlato je ena najstarejših oblik valute na svetu in njegova cena je zelo opazna med finančnimi trgovci in vlagatelji po vsem svetu. Obstaja več razlogov, zakaj bi se vlagatelji lahko odločili vlagati v zlato.  

Gold's Safe Haven Status 

Zlato se pogosto obravnava kot varno zatočišče v času gospodarske negotovosti. Najbolj znani vlagatelj na svetu Warren Buffett je dejal , da je "zlato način, kako na dolgo staviti na strah." 

Ker so svetovni borzni trgi v začetku leta občutno upadli, se je povpraševanje po zlatu povečalo. Vlagatelji običajno vidijo zlato kot varno zatočišče zaradi njegove lastnosti ohranjanja vrednosti – je likvidno, saj je primerno za takojšen nakup in prodajo, vendar ima tudi omejeno ponudbo, zaradi česar je bolj dragoceno.  

Zlato kot varovanje pred inflacijo 

Raziskave Svetovnega sveta za zlato kažejo, da lahko zlato dolgoročno deluje kot varovanje pred inflacijo. Ker je inflacija lani bila blizu rekordnih vrednosti, se pričakuje, da bo ameriška centralna banka letos petkrat zvišala obrestne mere.  

Vendar pa po navedbah investicijske banke UBS obstaja "povečano povpraševanje [po zlatu] po varovanju portfelja" zaradi skrbi, da bodo višje obrestne mere povzročile upočasnitev rasti. Povprečna napoved banke za letošnjo cene zlata je 1.925 $.  

Zlato kot dolgoročna naložba 

Številni vlagatelji se lahko odločijo za vlaganje v sklade, s katerimi se trguje na borzi zlata (ETF). To so skladi, ki spremljajo osnovno ceno zlata tako, da hranijo fizično zlato v trezorjih ali z nakupom terminskih pogodb za zlato.  

Več o tem lahko izveste v Popolnem vodniku: Gold ETF: Vse kar morate vedeti o ETF za Zlato

Vlagatelji se lahko odločijo tudi za analizo uspešnosti delnic rudnikov zlata. Ker se cena zlata dvigne, se to lahko odrazi v boljše marže dobička za rudarje zlata. Vendar, tako kot pri vsaki delnici, je treba upoštevati tudi druge dejavnike, ki lahko vplivajo na končni rezultat.  

Z Admirals lahko trgujete s terminskimi pogodbami za zlato, delnicami rudarjenja zlata in sredstvi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ali pa spremljate uspešnost zlata z računom Admirals Wallet Gold z ničnimi stroški držanja.  

Zlato za kratkoročne špekulacije 

Zaradi nestanovitnosti zlata obstajajo trgovci, ki bodo uporabljali kratkoročne strategije trgovanja, da bi špekulirali o smeri cene zlata. To je mogoče storiti s CFD-ji (pogodbe za razliko), ki vam omogočajo dolgo in kratko trgovanje ter potencialno dobiček od naraščajočih in padajočih cen.  

Več o strategijah trgovanja s CFD lahko izveste v tem Vodiču po strategijah za trgovanja v letu 2022.  

Napoved cene zlata 2022 

Trenutno tehnična analiza grafikona za zlato kaže, da se njegova cena trguje znotraj razpona trgovanja s simetričnim trikotnikom. To je vzorec cene, ki prikazuje niz nižjih najvišjih vrednosti z padajočo linijo upora in višjih najnižjih vrednosti z naraščajočo podporno črto, kot je prikazano na spodnjem grafikonu cene zlata.  

Vir: Admirals MetaTrader 5 , GOLD, tedensko - Obseg podatkov: od 15. aprila 2018 do 8. februarja 2022, izvedeno 8. februarja 2022 ob 19.00 GMT. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Zadnja petletna uspešnost: 2021 = -3,51%, 2020 = +24,42%, 2019 = +18,87%, 2018 = -2,14%, 2017 = +13,68%.  

Čeprav se je cena zlata v preteklosti večkrat poskušala prebiti skozi ta simetrični trikotnik, ni uspela nadaljevati trenda. Zdaj se premikamo proti manjšemu koncu simetričnega trikotnika cenovnega vzorca, kjer je preboj verjetnejši  – zlasti ob povečanju volatilnosti, ki se pričakuje letos.  

Primer ideje trgovanje: Zlato s CFD-ji

Na podlagi zgornje analize, če lahko cena zlata resnično prebije vrh vzorca simetričnega trikotnika in nadaljuje svoj dolgoročni trend višje, bi lahko bil primer trgovanja s CFD-ji za zlato v primerjavi z ameriškim dolarjem naslednji:  

• Kupite GOLD CFD ob prelomu zadnje tedenske sveče, ki testira vrh vzorca simetričnega trikotnika pri 1.854,00. 
• Postavite zaščitno zaustavitev izgube ob preboju iste tedenske najnižje vrednosti sveče pri 1.780,00. 
• Postavite tarčo na naslednjo večjo raven horizontalnega upora okoli 1.950,00. 
• Naj bo vaše tveganje majhno in znaša največ 5 % celotnega računa.   
• Časovni okvir = 3 – 4 tedne.  
• Če ste trgovali z velikostjo pozicije 0,01 lota, potem:  
  • Če je vaš cilj dosežen = 96,00 $ dobička    
  • Če je dosežen stop loss = -74,00 $ izgube 

Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da se bo cena zlata dvignila v ravni črti navzgor, saj se lahko pred tem celo znižala, preden naraste, še posebej glede na to, kako nestanovitna je lahko cena zlata.  

Zato poskrbite za dobro upravljanje tveganja, ki je eden najpomembnejših vidikov uspešnega trgovanja. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.  

To lahko storite s pomočjo Admirals Trgovalni kalkulator za račun Trade.MT4, kot je prikazano spodaj: 

Vir: Admirals Trgovalni kalkulator 

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, so stroški trgovanja s CFD-ji za zlato. Te vključujejo: 

• Spread. To je razlika med nakupno in prodajno ceno instrumenta.  
  • Tipični spread za Admirals na zlato je samo 0,20 USD! 
• Provizije. To je strošek za nakup in prodajo transakcije.  
  • Na računih Admirals Trade.MT4 in Trade.MT5 je za nakup ali prodajo zlatih CFD-jev NI provizije.  
• Zamenjave ali swap. To je provizija čez noč za prenos vaše pozicije na naslednji dan.  
  • Trenutna zamenjava za CFD za zlato z računa Trade.MT4 je –16,17 za dolge pozicije in –14,92 za kratke pozicije.  

Več podrobnosti najdete na strani s specifikacijo pogodbe Admirals .  

Kako trgovati s CFD-ji na ZLATO v  4 korakih  

S CFD-ji za zlato lahko trgujete z računov Trade.MT4 ali Trade.MT5 z uporabo postopka v štirih korakih, ki je opisan spodaj. 

1. Odprite račun  pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe.   
2. Kliknite Trgovanje na enem od svojih pravih ali demo računov, da odprete spletno platformo ali prenesete namizno platformo MetaTrader 4 ali MetaTrader 5.   
3. Poiščite GOLD na dnu okna Opazovanje trag (Market Watch) in povlecite simbol na grafikon.   
4. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.   

Vir: Admirals MetaTrader 5 Desktop . Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti. 

Kliknite spodnjo pasico za trgovanje z zlatom  še danes!  ▼▼▼ 

Ali menite, da se bo cena zlato premika drugače?     

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja. Če menite, da obstaja večja možnost, da se bo cena zlata znižala, lahko trgujete tudi na kratko s CFD (Pogodbe za razliko) trgovalnim računom, ki ga ponujajo tudi Admirals.  

Raje investirate neposredno v zlato?  

Če raje vlagate v zlato in želite poskusiti in izkoristiti uspešnost cene zlata, lahko tudi to storite z Admirals!   

Zlati račun Admirals Wallet vam omogoča, da pridobivate ob uspešnosti zlata brez stroškov držanja.  

Vse kar morate storiti je, da svoj naložbeni kapital (ameriške dolarje, evre, britanske funte itd.) prenesete na zlati račun v Admirals Trgovalni sobi in ga nato pretvorite nazaj, ko ste pripravljeni.  

Odprite račun še danes in si oglejte vse načine, na katere lahko poskusite izkoristiti gibanje zlata že danes! 

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALAH:   

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, prognozami, napovedmi, tržnimi pregledi, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljevanju »analiza«), objavljenih na spletnih straneh Admiralsovih investicijskih družb, ki poslujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju » Admirals«) Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, bodite pozorni na naslednje:   

• To je marketinška komunikacija. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in se nikakor ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in da zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.    
• Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, Admirals pa ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli take odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne. 
• Zaradi zaščite interesov naših strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov. 
• Analizo pripravi neodvisni analitik Jitan Solanki (analitik) (v nadaljevanju »avtor«) na podlagi njihovih osebnih ocen.    
• Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je mogoče, na razumljiv, pravočasen, natančen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali popolnost kakršnih koli informacij ki jih vsebuje analiza.    
• Kakršno koli preteklo ali modelirano delovanje finančnih instrumentov, navedeno v vsebini, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, jamstvo ali implikacija s strani Admirals za kakršno koli prihodnje delovanje. Vrednost finančnega instrumenta se lahko tako poveča kot zmanjša, ohranitev vrednosti sredstev pa ni zagotovljena. 
• Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete  povezana tveganja.