Что такое овертрейдинг и как его избежать?

Путь к успеху в мире торговли полон проблем и препятствий, поэтому мы должны быть очень хорошо подготовлены, чтобы попытаться преодолеть их наилучшим образом. Много раз сам трейдер является своим злейшим врагом, а человеческие ошибки - источником большинства проблем.

В этой статье мы поговорим об одной из самых распространенных ошибок трейдеров, овертрейдинге - практике, тесно связанной с психологией трейдинга. Если вы хотите избежать этой ошибки, читайте далее.

Что такое овертрейдинг?

Термин овертрейдинг это англицизм (по-английски - overtrading), который означает непропорциональную работу либо потому, что мы открываем или закрываем слишком много позиций, либо из-за чрезмерного объема сделок, принудительно и нерационально по разным причинам связанного с эмоциями.

Когда мы совершаем эту ошибку, мы обычно подвергаем риску больше денег, чем можем себе позволить, в надежде компенсировать потери. В большинстве случаев трейдер не знает, что дошел до овертрейдинга, поэтому очень важно знать признаки и причины овертрейдинга, а также как их избежать.

Овертрейдинг приводит к большому волнению, что в свою очередь может привести к большему количеству ошибок и общему провалу в качестве трейдера. Перед тем, как разбираться в причинах овертрейдинга и методах его предотвращения, очень важно уточнить ваш стиль торговли:

✔️ Позиционный трейдинг. Это долгосрочный стиль торговли, трейдер сохраняет свои позиции открытыми в течение длительного времени, от нескольких недель до нескольких лет. Трейдер больше ориентируется на долгосрочный анализ и не учитывает краткосрочные движения цены.

✔️ Свинг-трейдинг. Это стиль торговли, при котором трейдер держит свои позиции открытыми более суток, поэтому эта стратегия требует большого терпения, хорошего управления рисками и набора "своих" инструментов.

✔️ Дневная торговля или дейтрейдинг. Эта стратегия заключается в открытии и закрытии позиции в один и тот же день, чтобы воспользоваться ценовыми движениями, которые происходят в течение всей сессии. Трейдер, который практикует этот стиль, предпочитает спать каждую ночь, не переживая о том, что у него есть открытые позиции.

✔️ Скальпинг. Скальпинг - это разновидность дейтрейдинга, когда позиции открываются и закрываются с применением очень узких таймфреймов - несколько минут или даже секунд. В этом случае трейдер пытается воспользоваться ценовыми движениями, которые происходят за считанные секунды, поэтому скальпинг идеально подходит для торговли очень волатильными активами. Конечно, это требует большой концентрации, и трейдер должен неотрывно находиться перед экраном, не упуская график из виду.

Наличие четкого стиля торговли является основным требованием для контролируемого трейдинга. Например, мы хотим практиковать позиционный трейдинг, но когда мы видим, что рынок против нас, мы открываем и закрываем позиции в один и тот же день. В таком случае весьма вероятно дойти до овертрейдинга и потерпеть неудачу.

Почему случается овертрейдинг? - Основные причины

Существует множество причин, по которым мы можем переусердствовать в торговле, и практически все они связаны с отсутствием контроля над эмоциями. Правильный подход к торговле заключается не только в том, чтобы иметь хорошую стратегию и претворять ее в жизнь. Спокойствие и максимальный контроль над эмоциями могут предопределить успех или неудачу сделки.

✔️ Путаница трейдинга со ставками. Многие начинающие трейдеры начинают вкладывать свои деньги в финансовые рынки с мыслью, что трейдинг подобен игре в казино или букмекерским ставкам, поиску кратковременных развлечений в надежде, что удача улыбнется им.

Если вы воспринимаете трейдинг как рынок ставок, вы рискуете в конечном итоге оказаться в минусах и без какой-либо стратегии.

✔️ Отчаянная экономическая ситуация. Попытка облегчить сложную ситуацию с деньгами посредством торговли может быть одной из самых серьезных ошибок, которые вы можете совершить.

Если вы отчаянно нуждаетесь в деньгах, вы будете покупать и продавать, не задумываясь о том, разумно ли вы поступаете. Вы просто думаете, что чем больше вы работаете, тем больше у вас шансов получить прибыль.

✔️ Отсутствие торгового плана или стратегии. Отсутствие четкого плана или стратегии, лежащей в основе каждого из ваших торговых решений, также является одной из наиболее частых причин овертрейдинга. Если вы действуете импульсивно, в зависимости от движения цены определенного финансового инструмента, весьма вероятно, что вы потерпите неудачу.

У самых опытных и успешных трейдеров всегда есть продуманный торговый план, от которого они не отклоняются ни на йоту, несмотря на смену тренда. Позже мы обсудим более подробно, из чего состоит торговый план.

✔️ Чрезмерная уверенность в собственных силах. Если вы объединили несколько выигрышных позиций и получили прибыль, вы можете решить, что торговать легко, что вы непобедимы и нашли ключ к успеху.

Тем не менее, любой трейдер должен знать, что в какой-то момент нормально получать убытки и что успех заключается в том, чтобы с течением времени прибыль устойчиво перевешивала убытки.

Эйфория и самоуверенность приведут вас к ошибкам и разочарованию, как только начнутся первые убытки.

✔️ Нетерпение. Иногда вы открываете свою торговую платформу MetaTrader с тщательно продуманным планом и стратегией, но пока вы ждете того, что рынок пойдет в ожидаемом направлении, вы теряете терпение и меняете стратегию на лету. Опять же, в какой-то момент это может сработать хорошо, но, как правило, это приводит к овертрейдингу и другим распространенным ошибкам трейдера.

Если мы знаем причины овертрейдинга, его будет намного легче обнаружить и, прежде всего, избежать. Овертрейдинг может привести не только к долгосрочной потере позиций, но и к более высоким затратам на дополнительные комиссионные.

Овертрейдинг - Как его избежать?

Дисциплина и последовательность являются существенными факторами, если вы хотите добиться успеха в торговле. Давайте рассмотрим несколько советов, как избежать овертрейдинга, если вы ответственно и дисциплинированно относитесь в торговле:

✅ Основывайте свои решения на рациональных причинах, основанных на тщательном анализе. Не оставляйте ничего на волю случая, разработайте свою стратегию и не отклоняйтесь от нее.

✅ Не рискуйте большим капиталом, чем можете себе позволить. Одно из золотых правил торговли - не рисковать более 1% от общего капитала в каждой сделке. Будьте особенно осторожны, когда используете кредитное плечо.

✅ Диверсифицируйте свой инвестиционный портфель. Не выделяйте весь свой торговый капитал одному финансовому инструменту, лучше открывать небольшие позиции по разным активам, чем одну большую сделку по одному инструменту.

✅ Разработайте график времени, которое вы посвятите торговле. Такой подход поможет сохранить большую дисциплину. Также время от времени делайте перерывы на "перезагрузку".

✅ Подготовьте торговый план, обязательно посвятив часть его управлению рисками. Мы рассмотрим, как это делается.

Overtrading против Undertrading

Undertrading (или "недотрейдинг") - понятие, противоположное овертрейдингу, и он является еще одной распространенной ошибкой, особенно свойственной начинающим трейдерам, хотя это менее рискованная практика, чем овертрейдинг.

Андертрейдинг происходит тогда, когда трейдер не использует свой капитал для открытия позиций в течение длительного периода времени, либо из-за халатности, либо из-за страха потерять деньги.

Также undertrading может быть из-за невежества, когда трейдеры не контролируют концепции торговли и не знают, как использовать инструменты платформы, что вызывает чувство небезопасности.

В Admiral Markets мы предлагаем множество бесплатных вебинаров - от базовых концепций до самых профессиональных стратегий. Если вы заинтересованы в обучении трейдингу, вам просто нужно нажать на баннер и зарегистрироваться на тот вебинар, который вас интересует больше всего.

Овертрейдинг - Психология трейдинга

Существует группа трейдеров, которые отстаивают важность психологии в торговле. Защитники этого тезиса считают, что ключом к успеху и профилактикой неудачных сделок являются ум и контроль эмоций. Они предупреждают об определенных эмоциях, которые могут привести к сбою наших операций:

✔️ Страх. Страх блокирует нас во всех аспектах жизни, даже когда мы пытаемся получить отдачу от наших сбережений. Если вы боитесь потерять ваши деньги, могут произойти две вещи: либо вы прекращаете заниматься трейдингом вообще, либо переходите к другой крайности и бездумно открываете одну сделку за другой.

✔️ Жадность. Вами не должен управлять инстинкт получить больше и больше денег, вы всегда должны оценивать, удобно ли входить на тот или иной рынок или открывать ту или иную сделку.

✔️ Завышенные ожидания. Когда вы начинаете торговать на Форекс или на любом другом рынке, вы делаете это в надежде получить прибыль, часто предполагая, что сделаете это за короткое время и без особых усилий. Если реальность не докажет вашу правоту, возникнут чувства разочарования и гнева.

В следующем видео мы расскажем о ключевых понятиях психологии трейдинга и о роли психологии в принятии решений:

Овертрейдинг - Торговый план

Торговый план является руководством, которое отражает нашу торговую деятельность на основе различных параметров, которые должны быть установлены. Проще говоря, это очень подробный список задач, который включает в себя все возможные сценарии, которые мы можем встретить во время нашей деятельности.

Торговый план нужен для того, чтобы мы знали, как реагировать в различных ситуациях, контролировать свои решения и не попадать под власть эмоций.

Так что же включает в себя хороший торговый план? Вот что для него необходимо:

✅Прежде всего, выберите регулируемого брокера и достойную доверия платформу.

✅Ставьте цели. Вы должны устанавливать реалистичные, конкретные, измеримые цели. Еще лучше, если ваши цели будут иметь конкретные временные рамки.

✅Выберите способ анализа. Какой анализ вы будете использовать для обоснования ваших решений, например, какие типы графиков или какие индикаторы вы будете использовать?

✅Определитесь со стратегией. Например, установка точных точек входа или выхода.

✅Установите ограничения. Сколько у вас капитала для торговли, какое кредитное плечо? Где разместить стоп-лосс и тейк-профит?

✅Управление рисками. Торговый план должен включать в себя хороший план управления рисками, чтобы минимизировать возможные потери. В следующей главе мы рассмотрим этот пункт подробнее.

✅Имейте перед глазами наглядное отображение ваших действий. Для этого желательно иметь торговый дневник, куда вы будете записывать все свои действия. В итоге вы сможете оценить свои решения и результаты, ошибки и успехи.

Овертрейдинг - Управление рисками

Одной из наиболее важных частей торгового плана является управление рисками. Почему? Если вы не знаете, с каким капиталом вам приходится работать или сколько денег вы можете позволить себе потерять, будет трудно минимизировать риски в торговле.

Каждый трейдер должен определить уровень риска, на который он может пойти, исходя из своего финансового положения. Есть несколько общих советов, которые помогут вам установить этот уровень.

Если следовать золотому правилу трейдинга и считать, что максимальный уровень риска равен 1%, то:

✅Для счета в 1000 евро максимальный риск в каждой позиции составит 10 евро.

✅Если вы перенесете это правило на рынок Форекс, вы сможете открывать позиции с помощью микро-лотов или лотов размером 0.01.

Если вы работаете с кредитным плечом, вы должны помнить, что это очень рискованный инструмент, потому что он может приумножить как прибыль, так и потери, если рынок идет против вашей позиции.

Поэтому вы не должны забывать, что кредитное плечо 1: 100 подразумевает, что трейдер может открыть ордер на сумму 100 евро всего за 1 евро, то есть вам не нужно иметь 100 евро для открытия позиции.

С другой стороны, в управлении рисками очень полезно использовать тестирование на истории (бэктестинг), которое заключается в тестирования стратегии с историческими данными, идущими в обратном направлении на графике. Однако вы должны учитывать, что иногда стратегия, которая хорошо работала в прошлом, может не сработать в настоящем времени.

Если вы заинтересованы в реализации какой-либо стратегии или торгового плана, Admiral Markets предлагает возможность открыть демо-счет бесплатно, чтобы вы могли торговать виртуальными деньгами через платформу MetaTrader.

Продолжайте свое обучение

• Александр Элдер - Гуру в мире трейдинга
• Основные тактики торговли на Форекс и фондовом рынке
• Эмоции в трейдинге - страх, жадность, надежда и эйфория

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.