Основные тактики торговли на бирже и рынке Форекс
Торговая стратегия у трейдера всегда одна. Торговых тактик у трейдера должно быть несколько. Собственно, термины «стратегия» и «тактика» говорят сами за себя. Стратегия вырабатывается индивидуально, достаточно долго и объединяет в себе всё, что должно способствовать эффективной работе на финансовых рынках. Торговые тактики — это оптимальный способ работы на рынке в какой-либо конкретной ситуации в течение определенного времени.
Существует несколько основных торговых тактик, и все они зависят от того, в каком состоянии находится тот или иной финансовый инструмент. Все тактики торговли на бирже при этом делятся на консервативные и агрессивные — в зависимости от рисков, которые возникают при их использовании.
Соответственно, каждый трейдер самостоятельно выбирает типы торговых тактик, которые ему ближе, и всегда может варьировать их, привнося в свою торговлю либо элементы более высокодоходных тактик, либо, напротив, снижая риски в своих сделках. Давайте рассмотрим основные из существующих торговых тактик.
Тактика работы "по тренду"
Торговля по тренду — самая надежная и консервативная из всех существующих торговых тактик. Она базируется на одном из трех принципов Доу-Джонса, который гласит о том, что движение цен подчинено тенденции. Из названия очевидно, что данная тактика торговли на Форекс возможна, когда на рынке присутствует тренд, а движение имеет выраженную направленность.
Как торговать по тренду
Главное правило торговли по тренду очень простое: входить в рынок надо в тот момент, когда цена находится возле линии тренда, а выходить из рынка — когда она достигает линии канала. Выглядит это примерно так:
Внимание - все графики, приведенные в данной статье, являются иллюстративными и не являются торговой рекомендацией.
Очевидно, что на рынке присутствует направленность в виде ярко выраженного восходящего тренда, и если следовать тактике работы по тренду, то нужно покупать возле нижней его границы и продавать — возле верхней. На рисунке представлены две ситуации, когда можно было оптимально и очень эффективно использовать эту тактику.
Данная торговая тактика Форекс может применяться всеми трейдерами, так как является базовой по своей сути. Часто начинающим трейдерам рекомендуется приступать к освоению рынка именно с этой тактики, так как это одна из самых консервативных и стабильных торговых тактик.
Тактика работы "на разворот/на коррекцию"
Данная тактика является агрессивной, так как основана на предложении действовать против тренда. Она может быть использована в ситуации, когда трейдер уверен в том, что на рынке по интересующему его инструменту должен начаться откат (коррекция). Поскольку коррекция — это всегда непродолжительное (по сравнению с основным трендом) движение, то и предвосхитить, когда она закончится — сложнее.
Прибыль от работы на коррекцию обычно меньше, чем от работы по тренду, а риски достаточно высоки, поэтому стоит взвесить все «за» и «против», прежде чем использовать эту тактику.
Для успешного использования этой тактики в Форекс нужно обладать достаточной уверенностью в наступлении коррекции. «Достаточно» уверенности — это не расплывчатое понятие и обусловлено отнюдь не «предчувствием» трейдера о том, что откат «должен быть».
Для того, чтобы использовать тактику работы на разворот, необходимо иметь не менее 4–5 технических сигналов на разных компьютерных индикаторах, подтверждающих наличие скорого отката рынка обратно. Надо также помнить, что вероятность продолжения движения в заданном русле всегда существенно выше, а значит, надо правильно и грамотно, с особым пристальным вниманием выставлять лимитные ордера take profit и stop loss.
Внимание - все графики, приведенные в данной статье, являются иллюстративными и не являются торговой рекомендацией.
Против рынка цена всегда идет менее охотно, а иногда и вовсе отказывается идти. В этом случае возможна отработка коррекции боковым движением. Это так называемый «эффект залипания» — когда график как бы «прилипает» к линии тренда. На рисунке отчетливо видно, что график цены продолжает идти при этом наверх. Выглядит это так:
Внимание - все графики, приведенные в данной статье, являются иллюстративными и не являются торговой рекомендацией.
Еще один риск при использовании тактики работы на коррекцию — движение может вернуться в тренд, не доходя до нижней границы. Следовательно, предполагаемый профит, расположенный у линии тренда, может оказаться недостижимым. Этот вариант нужно учитывать при составлении торгового плана. И, соответственно, корректировать его в зависимости от технических сигналов, которые использует трейдер.
Собственно, дополнительные описанные риски и обуславливают рискованность этой торговой тактики.
Тактика работы "во флэте"
К консервативным тактикам относится флэт трейдинг или торговая тактика работы во флэте (в боковом тренде). Главное здесь — определить, действительно ли начался флэт. Сделать это можно, впрочем, без особого труда с помощью графического анализа, и после того, как становится очевидным, что на рынке наступил период «затишья», то есть цена вошла во флэт, то, значит, самое время использовать эту тактику.
В отличие от тактики работы по тренду, здесь не может быть варианта, связанного с рисками коррекции, так как попросту отсутствует как таковая направленность наверх или вниз. Поэтому в рамках этой тактики одинаково хорошо проходят варианты как продажи, так и покупки. Грамотно определить и очертить границы флэта — основное, что требуется трейдеру.
Правда, необходимо еще помнить, что рано или поздно флэт тоже заканчивается, и это будет выражаться в «затухании», «схлопывании» динамичного движения. Флэт будет становиться все уже, ликвидность будет падать, а волатильность — нарастать (именно по этим признакам трейдер может, в том числе, определить окончание боковой динамики).
На рисунке показаны примеры вариантов для продажи и покупки по время флэта. Прямоугольником отмечен момент пробития уровня поддержки, что стало началом нисходящего тренда. После подобных моментов необходимо уже ориентироваться на работу по тренду.
Внимание - все графики, приведенные в данной статье, являются иллюстративными и не являются торговой рекомендацией.
Тактика торговли "на пробой"
Формулировка «на пробой» говорит сама за себя — это означает ожидание, что цена преодолеет сильное техническое сопротивление. Она также имеет еще одно название. Ее часто также называют тактикой работы «на усиление тренда», но это название не совсем верно, так как данная трейдинг тактика может использоваться не только в тренде, но и во флэте (а здесь, очевидно, никакого «усиления» быть не может).
Способ работы «на пробой» является агрессивной тактикой, так как:
а) в случае присутствия на рынке тренда он предполагает его «ускорение», нарастание его силы, и для того, чтобы убедиться в этом, нужны дополнительные аргументы — технические и фундаментальные сигналы;
б) в случае работы во флэте риск возвращения цены обратно в боковой канал очень высок, и его также сложно просчитать; впрочем, при наличии сильных сигналов, говорящих в пользу роста объемов торгов и определения направленности, эта тактика торговли на бирже может принести очень хороший доход.
Тактика "добавление"
Эта торговая тактика относится к разряду агрессивных, так как предполагает
перераспределение денежных активов в процессе совершения операции. Построена она на принципе увеличения объема капитала, находящегося в рынке, когда по торгующемуся инструменту присутствует выраженный тренд. Важным является момент добавления лотов тогда, когда уже текущая сделка приносит прибыль, но ни в коем случае не наоборот.
Одна из типичных ошибок трейдера — пытаться использовать тактику «добавления» в ситуации убыточной позиции. Это ведет к крайне негативным последствиям, которые рассматриваются в главе, посвященной психологии трейдинга.
Итак, суть тактики работы на добавление сводится к тому, что не имеет смысла терять возможную дополнительную прибыль. Такие ситуации возможны, когда на рынке присутствует выраженное усиление тренда и ряд технических сигналов подтверждает это.
На рисунке представлен вариант добавления к ранее открытому лоту (BUY-1) еще одного лота (BUY-2) после получения подтверждающего сигнала об усилении тренда.
Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, График SP500 - Обратите внимание: прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.
Внимание - все графики, приведенные в данной статье, являются иллюстративными и не являются торговой рекомендацией.
Если вы планируете инвестировать в фондовый рынок для создания своего инвестиционного портфеля, вам необходимо иметь доступ к лучшим торговым инструментам. Одним из них является торговый счет Invest.MT5. Invest.MT5 позволяет вам инвестировать в акции и ETF (Exchange-Traded Fund) на 15 крупнейших мировых биржах с помощью торговой платформы MetaTrader 5.
Другие преимущества включают в себя бесплатные рыночные данные в режиме реального времени, обновления премиум-класса, нулевую комиссию за обслуживание счета, низкие комиссии за транзакции и выплаты дивидендов. Нажмите на баннер ниже, чтобы приступить к работе!
Тактика "хеджирование"
Тактику хеджирования важно не путать с аналогичным понятием риск-менеджмента, то есть с вариантом страхования своего инвестиционного портфеля. Данная торговая тактика подразумевает открытие противоположно направленных сделок по одному и тому же инструменту.
Например, если трейдер хочет совершить продажу доллара против евро в паре EUR/USD, но при этом количество аргументов в пользу открытия этой операции недостаточно, то он может застраховать ее, открыв противоположную сделку по другому инструменту, «похожему» на пару EUR/USD по ликвидности и поведению.
Классическим примером такого хеджирования может быть пара USD/CHF, в которой трейдер открывает операцию на покупку доллара против франка. Таким образом, плавающий результат по одной сделке будет соответствовать плавающему результату по другой сделке, и если прогнозы трейдера не оправдаются, то позиция EUR/USD может быть закрыта с небольшим убытком, который покрывается за счет роста хеджирующей прибыльной позиции по USD/CHF.
Если же рыночная картина развивается неблагоприятным образом, то трейдер закрывает обе сделки и, таким образом, выходит практически «сухим из воды» (за исключением издержек в виде спреда и банковского интресса).
Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, EUR/USD График D1 - Обратите внимание: прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.
Внимание - все графики, приведенные в данной статье, являются иллюстративными и не являются торговой рекомендацией.
График справа (хеджирующая операция USD/CHF):
Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, USD/CHF График D1 - Обратите внимание: прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.
Внимание - все графики, приведенные в данной статье, являются иллюстративными и не являются торговой рекомендацией.
Используемый набор тактик определяет стратегию трейдера: будет она агрессивной или консервативной, какие сигналы и инструменты ему нужны, чтобы оперировать на рынке и так далее. Что же касается окончательной «шлифовки» торговой стратегии, то она происходит с годами, путем привнесения новых компьютерных индикаторов, освоения новых рынков и так далее.
Популярные Forex тактики и торговля без риска
В этой статье мы ознакомились с различными торговым тактиками и методами торговли. Лучший способ воплотить теорию в жизнь - это попробовать торговлю в безрисковой среде, где вы можете использовать свои навыки, оптимизировать стратегии и научиться управлять своими эмоциями во время торговли.
Чтобы начать торговать без риска уже сегодня и открыть демо-счет, потребуется всего несколько кликов. После ввода своего имени и адреса электронной почты вы можете начать пользоваться такими преимуществами, как:
- Возможность торговли на любом устройстве (Windows, Mac, Android, iOS и так далее) и на более чем 8 000 инструментов.
- Полностью адаптированный опыт реального рынка на самых популярных торговых платформах в мире.
- Бесплатный доступ к рыночным данным и новостям в режиме реального времени.
- 30 дней бесплатного доступа или не ограниченного временем доступа при открытии реального торгового счета.
Вы готовы присоединиться к мировому торговому сообществу и опробовать новые стратегии Форекс на практике? Откройте свой БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет сегодня, нажав на баннер ниже!
Продолжайте свое обучение
- Лучшие торговые стратегии
- Самые известные трейдеры мира и их подход к торговле
- Александр Элдер - гуру в мире трейдинга
- Тройной колдовской час ✴️ Что это такое и почему важно для вашей торговли?
О нас: Admiral Markets
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком Fuad Rasulov (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.
