Como Comprar Ações Baratas na Bolsa em 2021?

Agosto 19, 2021 14:40 UTC
Tempo de leitura: 18 minutos

Identificar Ações Baratas - ou seja, empresas que estão a ser negociadas abaixo do seu valor real - tem sido o foco principal dos fundos de hedge, investidores lendários como Warren Buffett, além dos traders e investidores de retalho. Mas encontrar este tipo de ações baratas na Bolsa de Valores, ou ações subvalorizadas, de qualidade e comprá-las na esperança de conseguir posteriormente trocá-las pelo valor justo, requer algum conhecimento. Mas afinal, como saber se uma ação está barata?

Neste artigo, iremos mostrar-lhe:

  • O Que são Ações Baratas ou Subvalorizadas?
  • Qual o Segredo para Encontrar Ações Baratas na Bolsa de Valores?
  • Razões Financeiras para Encontrar o Valor Real de uma Empresa
  • Três Exemplos para Comprar Ações Baratas em 2021
  • Como Negociar Ações Baratas na Bolsa com uma Conta Demo Gratuita?

Comprar Ações Baratas em 2021 - O Que São Ações Subvalorizadas?

As ações boas e baratas, ou seja subvalorizadas, são empresas de capital aberto cujo preço é menor do que o seu valor justo. Provavelmente está a perguntar-se como é que uma empresa pode estar nesta situação, já que um grande fundo de hedge ou um investidor muito experiente certamente já está a par deste tipo de ações baratas na Bolsa de Valores. A realidade é que existem muitas razões diferentes pelas quais uma ação pode ser considerada barata, por exemplo:

  • Colapso do mercado: num mercado em pânico, os investidores geralmente pensam de uma forma mais emocional do que racional. Isto significa que a venda em pânico pode causar uma incompatibilidade entre o preço atual de um ativo financeiro e o seu valor justo real.
  • Problema específico da empresa. Há momentos em que uma empresa pode enfrentar alguns problemas causados por notícias negativas, fraudes, escândalos ou até mesmo mudanças políticas ou económicas. Isto significa que o preço das ações da empresa pode cair significativamente se os investidores optarem por vender e investir em outro ativo até que o problema seja resolvido.

Os investidores costumam usar estes cenários para comprar ações baratas devido à premissa fundamental de que o preço das ações será corrigido com o tempo, e irá certamente aproximar-se do preço "real". No entanto, uma ação subvalorizada não é necessariamente uma ação mais barata do que antes. A chave é procurar ações de alta qualidade com preços mais baixos do que o seu valor justo, e não apenas abaixo do seu valor anterior.

Um bom exemplo seria usar o espírito do lendário investidor Warren Buffett. Apelidado de "Oráculo de Omaha", Warren Buffett aprendeu o seu ofício com o pai do investimento em valor, Benjamin Graham. O seu objetivo é comprar ações subvalorizadas de empresas de alta qualidade que irão crescer nos próximos cinco, dez ou 15 anos.

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Investir em Ações Baratas na Bolsa - Como saber se uma ação está barata?

Existem várias formas de como saber se uma ação está barata, sendo que as mais comuns passam pela realização de análises fundamentais ou técnicas e, geralmente, por uma combinação entre ambas as análises, de modo a obter os melhores resultados.

Existem dois tipos de análise fundamental: uma análise de cima para baixo e uma análise de baixo para cima. Vamos explicar-lhe ambas! - Numa análise de cima para baixo, o investidor irá analisar primeiro o cenário mais amplo ou a tendência económica mais geral e ampla do mercado, antes mesmo de procurar e encontrar empresas que possam ter um bom desempenho no momento. A abordagem de baixo para cima envolve primeiro a análise dos fundamentos de uma empresa e, em seguida, a visão geral do mercado da bolsa de valores.

A análise técnica é bem mais diferente e envolve apenas a análise do price action das ações de uma empresa. Os traders procuram geralmente padrões gráficos que se tenham repetido no passado, e usam indicadores técnicos para encontrar ações baratas na Bolsa de Valores, que sejam mais adequadas para negociar.

Hoje em dia, a maioria dos traders usa uma combinação dos dois tipos de análise. No entanto, ao identificar ações com um preço mais baixo do que o seu preço justo, existem alguns índices financeiros e métricas muito específicas que os melhores investidores como o Warren Buffett e Benjamin Graham usam. Vamos dar uma vista de olhos em algumas dessas métricas:

Como Comprar Ações Baratas | # 1 Relação Preço / Benefício (PER)

A relação preço / benefício (PER, Price-to-Earning) compara o preço das ações de uma empresa com os ganhos que a mesma está a registar. É uma das maneiras mais populares e fáceis de medir o valor de uma empresa.

O PER é calculado considerando o preço atual de uma ação e dividindo-o pelo lucro por ação. Uma baixa relação preço / lucro pode significar que o preço das ações da empresa que se está a analisar está subvalorizado. Isto acontece porque está a pagar menos (no preço de aquisição) pelo lucro que a empresa gera.

Embora a proporção em si seja uma métrica útil, ela torna-se mais poderosa se a colocarmos em comparação com a média do setor. Por exemplo, o PER de uma empresa de energia como a British Petroleum (BP) seria comparado à relação preço / lucro de outras empresas de energia como a Royal Dutch Shell. Se o PER de uma empresa estiver abaixo da média da indústria, isto pode ser um sinal de que o preço das ações está subvalorizado.

Ações Baratas na Bolsa | # 2 Rácio Preço / Benefício e Crescimento

A relação Preço / Lucro e Crescimento (PEG) refere-se ao PER em comparação com o crescimento futuro esperado para a empresa em questão, geralmente num prazo estabelecido nos próximos cinco anos. Isto dá aos traders e investidores uma ideia geral dos lucros potenciais da empresa.

O PEG é calculado utilizando o PER e dividindo-o pela taxa de crescimento anual estimada do lucro por cada ação. Os investidores procuram geralmente uma empresa com um PEG baixo, pois essas empresas são consideradas subvalorizadas, e por isso, são ações baratas para se investir. O índice PEG é geralmente visto como um indicador mais confiável ao tentar identificar ativos baratos.

Escolher Empresas Baratas na Bolsa | # 3 Rácio de Valor Contábil

A relação Preço ao Valor Contábil (PVC) é usada para medir o preço das ações baratas de uma empresa em relação ao seu valor contábil. O valor contábil de uma empresa nada mais é do que o valor dos seus ativos menos o valor dos seus passivos, dividido pelo número total de ações emitidas.

O PVC é calculado dividindo o preço de uma ação da empresa pelo seu valor contábil. Desta forma, o investidor sabe quanto dinheiro obteria se a empresa fosse liquidada. Os investidores normalmente procuram uma proporção de zero para um PVC para encontrar ações baratas.

Como Comprar Ações Baratas | # 4 Rácio de Rentabilidade Financeira

O Rácio de Rentabilidade Financeira (ROE, Return-on-Equity) mede a rentabilidade geral de uma empresa em relação ao seu património. Este rácio é calculado ao dividir o lucro líquido da empresa pelo seu património líquido.

Um alto ROE reflete que a empresa está a gerar uma alta receita em relação ao valor investido pelos acionistas. Se for este o caso, o preço da ação seria considerado barato.

Ações Baratas | # 5 Rendimento por Dividendos

O dividend yield é um dos índices mais populares entre os investidores. É usado para calcular a relação entre os dividendos anuais de uma empresa e o preço das suas ações. Os dividendos fazem parte da remuneração dos acionistas pelas empresas listadas na bolsa de valores. Descubra quais são as melhores ações que pagam dividendos para obter uma renda passiva, no nosso artigo - Ações com Dividendos - Quais as Melhores Ações que Pagam Dividendos?.

Para calcular o dividend yield, basta dividir o dividendo anual pelo preço pelo qual a ação está a ser negociada. As empresas com um sólido rendimento de dividendos têm maior probabilidade de serem estáveis e de devolver os rendimentos aos seus acionistas.

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Como Comprar Ações Baratas na Bolsa? - Exemplo de Três Ações Baratas Para Investir em 2021

Devido ao impacto do coronavírus, quase todas as ações sofreram uma queda massiva no seu preço, que ocorreu no mercado de ações em Março de 2020. Esta reestruturação levou algumas empresas bem estabelecidas e de alta qualidade a estarem cotadas a níveis muito baixos, longe do seu valor real justo. Aqui estão alguns exemplos dessas empresas baratas na Bolsa de Valores:

# 1 Boeing

A Boeing (BA) já foi a empresa de maior sucesso nos Estados Unidos. No entanto, a gigante aeroespacial teve um ano de 2020 muito difícil. De facto, quase todas as companhias aéreas foram afetadas pelo bloqueio do coronavírus. Embora a maioria dessas ações tenha caído de uma forma mais acentuada, as ações da Boeing caíram mais de 70% só em 2020.

Isto levou à negociação do preço das ações da empresa com um PER de apenas 6.5, o que, de acordo com esta proporção, como já vimos anteriormente, significa que as ações estão subvalorizadas e consideradas ações baratas para investir. No entanto, a chave para o investimento em valor é encontrar empresas de alta qualidade que possam alcançar de novo o ser verdadeiro valor.

A Boeing possui apenas US $ 10 biliões em dinheiro no seu balanço, fazendo com que alguns investidores temam que a gigante possa ter que ir à falência. No entanto, para muitos traders e principalmente muitos investidores, o presidente dos EUA, Donald Trump, pode lançar um colete salva-vidas e ajudar a empresa a superar esta queda em massa devido ao surto de coronavírus. A empresa e o governo dos Estados Unidos da América negociaram um possível resgate, por isso, nos próximos tempos podem haver melhorias no preço das ações da Boeing, o ideal será aguardar até que haja mais clareza e informação sobre o assunto.

No gráfico que se segue, pode ver a tabela de preços das ações da Boeing, onde é bem visível o estrago que foi causado pelo coronavírus:

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Gráfico Mensal #BA. Intervalo de dados: de 9 de Janeiro de 2020 a 18 de Agosto de 2021. Elaborado a 18 de Agosto de 2021. Observe que retornos passados não garantem retornos futuros.

O gráfico da Boeing apresentado em cima, mostra a grande queda que a empresa sofreu devido à pandemia de coronavírus. No entanto, também mostra que o preço das ações tem vindo a recuperar aos poucos, devido à estabilidade que aos poucos se vai restabelecendo. Repare que as zonas de suporte e resistência estão bem definidas, e os traders costumam usar este tipos de níveis para tomar as suas decisões de entrada e saída das suas trades e alcançar o seu objetivo.

A Boeing ainda tem um longo caminho a percorrer até alcançar novamente os seus níveis mais altos pré-covid, mas o comportamento do preço parece indicar um bom ponto de partida para os traders tomarem as suas posições.

# 2 General Motors

A General Motors (GM) é uma empresa multinacional americana que abriga marcas de automóveis como a Chevrolet, a Buick, a GMC e a Cadillac. A empresa de Detroit fabrica veículos em 15 países.

A indústria automóvel é altamente cíclica, existindo um maior número de compras de veículos durante os meses de verão do que no inverno. O impacto da crise do coronavírus paralisou e muito as compras, devido ao desemprego que a pandemia causou a várias pessoas. No entanto, existem razões pelas quais os investidores podem ver que a General Motors é neste momento considerada uma ação barata na Bolsa de Valores e vista como uma ação subvalorizada!

A empresa possui uma taxa PER relativamente baixa de 5,88. Vejamos de seguida o gráfico semanal da General Motors, onde se pode ver perfeitamente a queda de 2020 e a grande recuperação que o preço já teve:

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Gráfico Mensal #GM. Intervalo de dados: de 15 de Setembro de 2019 a 18 de Agosto de 2021. Elaborado a 18 de Agosto de 2021. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de retornos futuros.

O gráfico de preços acima da General Motors reflete que as ações da empresa recuperaram muito bem desde a queda devido à pandemia de coronavírus. Antes da pandemia, o preço das ações encontrava-se numa forte consolidação de longo prazo. O preço parece encontrar-se numa zona de resistência, procurando ganhar algum fôlego para continuar a valorizar, sendo que pode sempre existir uma correção maior. Deste modo, é sempre aconselhável proceder com alguma cautela!

# 3 Carnival

O Carnival (CCL) é uma empresa operadora de cruzeiros britânico-americana que atualmente possui a maior frota do mundo, com mais de 100 navios divididos por 10 marcas de cruzeiros. Como os governos aplicaram a restrição de viagens não essenciais devido ao coronavírus no início de 2020, as empresas de cruzeiros e a maioria das outras empresas ligadas ao mercado de viagens e turismo sentiram, da pior forma, a implementação desta restrição.

De facto, o preço das ações da Carnival sofreu um declínio constante desde o início de 2018, caindo quase 90%. No entanto, a situação do coronavírus está a forçar as empresas deste setor a mudar as suas estruturas e modelos de negócios, deixando grandes participantes a assumir o controlo de todo o setor.

Se o Carnival conseguir sobreviver à crise, poderá estar numa boa posição para liderar a mudança, à medida que a procura por estes serviços começar a aumentar novamente, embora esta seja uma situação que deve ser vista numa ótica de longo prazo. Grande parte dos investidores considera esta ação barata e subvalorizada, que poderá apresentar boas taxas de lucro nos próximos tempos.

Vejamos então de seguida, o gráfico de preços das ações da Carnival, desde a queda de preços durante a pandemia:

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Gráfico Semanal #CCL. Intervalo de dados: de 22 de Setembro de 2019 a 18 de Agosto de 2021. Elaborado a 18 de Agosto de 2021. Observe que o desempenho passado não garante retornos futuros.

Como é possível verificar, o preço tem vindo a recuperar lentamente desde os níveis mínimos, à medida que a situação apresenta alguns sinais de melhoria, e as medidas são levantadas aos poucos.

Outro ótimo recurso para fazer a sua própria análise técnica e análise fundamental é o indicador Trading Central Technical Insight. Este indicador fornece uma análise técnica para uma ampla variedade de classes de ativos e pode ser descarregado e instalado gratuitamente, atualizando a sua plataforma de trading MetaTrader 5 com o plugin exclusivo Supreme Edition da Admirals!

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Investir em Ações Baratas com a Admirals - Como Investir em Ações Baratas na Bolsa?

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