Jak handlować kontraktami CFD na bawełnę
Bawełna jest od wielu lat podstawą przemysłu tekstylnego. Istnieją dowody na to, że bawełna była uprawiana i tkana już ponad 5000 lat temu. Chociaż jej użycie w odzieży spadło w ostatnich latach z powodu pojawienia się substytutów, bawełna nadal jest przemysłem wartym wiele miliardów dolarów i jest jednym z najczęściej handlowanych towarów na świecie.
W artykule przyjrzymy się temu towarowi, omówimy, jakie czynniki mogą mieć wpływ na jego cenę i wyjaśnimy, jak rozpocząć handel kontraktami CFD na bawełnę w Admirals!
Spis treści
Handel bawełną - różne metody
Zanim przyjrzymy się temu, co wpływa na ceny bawełny i jak handlować bawełną bardziej szczegółowo, przyjrzyjmy się różnym sposobom handlu bawełną.
Ze względu na kwestie logistyczne związane z zakupem fizycznego towaru - takie jak przechowywanie i transport - handel bawełną odbywa się głównie poprzez wykorzystanie finansowych produktów pochodnych. Produkty pochodne, jak sama nazwa wskazuje, czerpią swoją wartość z aktywów bazowych i pozwalają inwestorom spekulować na ich cenie bez konieczności przejmowania własności lub dostarczania danych aktywów.
Istnieje wiele różnych rodzajów finansowych instrumentów pochodnych, w poniższych sekcjach przyjrzymy się dwóm najpopularniejszym, jeśli chodzi o handel bawełną: kontraktom futures na bawełnę i kontraktom CFD na bawełnę.
Handel kontraktami terminowymi na bawełnę
Kontrakt futures stanowi umowę między dwiema stronami dotyczącą wymiany aktywów bazowych po z góry określonej cenie w ustalonym terminie w przyszłości.
Oprócz tego, że kontrakty futures są wykorzystywane do zabezpieczania się przed niekorzystnymi przyszłymi zmianami cen aktywów, są one również szeroko stosowane przez spekulantów, którzy kupują i sprzedają kontrakty, próbując czerpać zyski ze zmian cen bez konieczności przejmowania lub dostarczania własności aktywów bazowych.
Kontrakty futures są kupowane i sprzedawane na giełdach kontraktów terminowych, są one ściśle regulowane, a wszystkie kontrakty są standaryzowane pod względem ilości i jakości. Na przykład, kontrakty futures na bawełnę są przedmiotem obrotu na różnych giełdach, w tym na Intercontinental Exchange, z kontraktami ustalonymi na 50 000 funtów.
Kontraktami futures na bawełnę można handlować z depozytem zabezpieczającym, jednak duże rozmiary kontraktów mogą być zniechęcające dla mniej doświadczonych inwestorów. Co więcej, fakt, że kontrakty futures na bawełnę mają datę wygaśnięcia, ogranicza czas, przez jaki inwestorzy mogą utrzymywać pozycję, zanim zostaną zmuszeni do przeniesienia kontraktu na kolejny miesiąc.
Handel kontraktami CFD na bawełnę
Kontrakty na różnice kursowe (CFD) stanowią umowę między dwiema stronami w celu wymiany różnicy w bieżącej cenie aktywów i ich cenie w momencie zamknięcia kontraktu. W przeciwieństwie do kontraktów futures, kontrakty CFD mogą być wykorzystywane wyłącznie do spekulacji, a żadne aktywa nie zmieniają właściciela.
Handel kontraktami CFD na bawełnę pozwala inwestorom próbować czerpać zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp do dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa powinna być jednak zawsze używana z najwyższą ostrożnością, ponieważ ma ona wpływ na powiększanie strat i zysków.
Kontrakty CFD zazwyczaj oferują opcję mniejszych rozmiarów kontraktów niż kontrakty futures. Co więcej, w przypadku handlu kontraktami CFD na bawełnę nie ma daty wygaśnięcia, w którym to momencie kontrakt musi zostać zamknięty - pod warunkiem, że inwestor ma wystarczający depozyt zabezpieczający na swoim koncie. Inwestorzy muszą jednak pamiętać o opłacie swap, która jest stopą procentową naliczaną od pozycji pozostawionych otwartych przez noc
Co wpływa na ceny bawełny?
Cena bawełny jest określana przez globalne poziomy podaży i popytu, na które z kolei mogą wpływać różne czynniki - niektóre omówimy w tej sekcji.
Handlując towarem rolnym lub miękkim, takim jak bawełna, warto mieć świadomość krajów, w których odbywa się produkcja. Jeśli produkcja koncentruje się w kilku krajach, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na te lokalizacje podczas handlu bawełną.
W sezonie 2021/2022 Indie, Chiny, USA i Brazylia odpowiadały za około 70% całkowitej światowej produkcji. Liczby te mówią nam, że wszelkie wydarzenia, które zakłócają łańcuch dostaw w tych krajach, mogą mieć znaczący wpływ na globalną podaż, a tym samym na ceny bawełny.
Bezpłatne webinary handlowe z Admirals
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tradingu i inwestowaniu online? Zarejestruj się na jeden z naszych webinarów handlowych. Sesje obejmują szeroki zakres tematów, a co najważniejsze, są całkowicie bezpłatne! Kliknij poniższy baner i zapisz się już dziś:
Pogoda
Jak w przypadku każdego towaru miękkiego, pogoda odgrywa kluczową rolę w produkcji. Sezon z niekorzystną pogodą może zniszczyć uprawy, utrudniając produkcję i prowadząc do wzrostu cen.
Z drugiej strony, idealne warunki pogodowe mogą prowadzić do obfitych zbiorów, zwiększając globalną podaż, a tym samym powodując spadek cen.
Na przykład w 2021 r. i w pierwszej połowie 2022 r. seria ekstremalnych zjawisk pogodowych w USA, Indiach, Chinach i Brazylii zagroziła globalnej podaży. W rezultacie ceny bawełny wzrosły do najwyższego poziomu od ponad dekady.
Ceny ropy
Proces uprawy bawełny jest kosztowny, a duża część kosztów produkcji pochodzi z kosztów eksploatacji maszyn i pojazdów silnikowych niezbędnych w procesie uprawy.
Maszyny, sprzęt i pojazdy są zasilane paliwem, co oznacza, że cena ropy naftowej może mieć bezpośredni wpływ na koszty produkcji, a tym samym na cenę bawełny.
Z tego powodu cena ropy naftowej i cena bawełny są ze sobą dodatnio skorelowane.
Stosunki międzynarodowe
Podobnie jak w przypadku całego handlu, stosunki międzynarodowe mogą odgrywać rolę w określaniu globalnej ceny bawełny. Szczególne znaczenie mają relacje między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, dwoma największymi na świecie producentami bawełny.
Wynika to z faktu, że oprócz bycia głównym producentem bawełny, Chiny są również największym na świecie importerem bawełny. Z drugiej strony Stany Zjednoczone są największym na świecie eksporterem bawełny, a Chiny importują wiele bawełny z USA.
Szczególnie istotne w tym przypadku są niedawne ograniczenia nałożone przez Stany Zjednoczone na bawełnę lub towary wykorzystujące bawełnę, które zostały wyprodukowane w chińskim regionie Xinjiang, który odpowiada za większość chińskiej produkcji bawełny.
Jak handlować kontraktami CFD na bawełnę
W Admirals możesz handlować kontraktami CFD na bawełnę i kontraktami futures na bawełnę! Aby rozpocząć handel kontraktami CFD na bawełnę z Admirals, wykonaj następujące kroki:
- Otwórz rachunek Trade.MT5
- Zaloguj się do swojego Dashboard
- Znajdź dane swojego rachunku i kliknij "Handel", aby otworzyć nasz portal handlowy.
- Kliknij "Szukaj" po lewej stronie ekranu i wyszukaj bawełnę, a następnie kliknij symbol, aby otworzyć wykres cenowy.
- Po prawej stronie ekranu wybierz, czy chcesz dokonać kupna czy sprzedaży i wprowadź wielkość pozycji, aby otworzyć pozycję.
Handluj kontraktami CFD na towary z Admirals
Na rachunku Trade.MT5 w Admirals możesz handlować kontraktami CFD na bawełnę, złoto, srebro, ropę i szereg innych towarów! Aby otworzyć konto już dziś, kliknij w poniższy baner!
O Admirals
Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany na całym świecie broker Forex, CFD, akcji i funduszy ETF oferujący handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, za pośrednictwem najpopularniejszych na świecie platform handlowych: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Zacznij handel już dziś!
Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub rekomendację dotyczącą jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że taka analiza handlu nie jest wiarygodnym wskaźnikiem dla jakichkolwiek bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.
