Comment Trader l'Indice Hang Seng 50 [Définition - Composition - Analyse]

Hong Kong est la troisième plus importantes place financière mondiale après Londres et Wall Street, à ce titre de plus en plus d'investisseurs souhaitent trader le Hang Seng 50. Difficile de trouver des informations fiables sur cet indice pour le moins exotique ? Pas de panique !

Dans cet article nous verrons :

• Qu'est-ce que le HK50
• Comment trader l'indice Hang Seng 50
• Exemple de Trade indice Hong-Kong
• Trading du HK50 Futures vs Spot CFD
• Horaires de Trading du Hang Seng Index
• Meilleurs Moments pour Trader le Hang Seng
• Stratégie de Trading HK50 et Indicateurs
• Corrélations sur l'indice Hong-Kong 50
• La Composition du Hang Seng 50
• Suivre l'Actualité de l'Indice Hang Seng 50

Qu'est-ce que le HangSeng50

L'indice Hang Seng 50 est l'indice boursier des 50 plus grandes entreprises cotées à Hong-Kong. Cet indice sert d'indicateur de la santé économique de Hong-Kong et les entreprises intégrées à l'indice représentent environ 60 % de la capitalisation des entreprises de Hong-Kong.

Le Hang Seng Index été créé en 1969 et est géré par la Hang Seng Bank, une des plus grandes banques de Hong-Kong et qui gère les indices et les données économiques des marchés de Hong-Kong. En raison des liens étroit entre Hong-Kong et la Chine, le Hang Seng est un bon indicateur des performances d'entreprises chinoises qui sont nombreuses dans l'indice.

Le Hang Seng 50 peut être appelé de différentes façons par les investisseurs, on lui connaît surtout les noms : Hang Seng 50, HangSeng50 Hang Seng Index, HK50, HSI50 ou encore HSI.

Comment Trader l'indice Hang Seng 5

• Choisissez votre compte de trading HK50
• Comment acheter l'indice Hank Seng
• Comment vendre le HK50

Comment trader l'indice HK50 de Hong-Kong ? Trader les indices asiatiques et celui de Hong-Kong, la troisième plus grande place financière mondiale, est aussi simple et rapide que pour les indices US !

Comptes de Trading Hang Seng 5

Admiral Markets UK Ltd vous permet de trader le HangSeng 50 sur MetaTrader 4 avec les comptes Trade.MT4 et Zero.MT4, ou sur MetaTrader 5 avec le compte Trade.MT5.

Profitez des faibles spreads sur le HK50 et le HSI50 pour trader les opportunités à la hausse ou à la baisse en fonction de votre analyse du moment !

Comment Acheter le HK50

1. Connectez-vous à votre compte de trading Admiral Markets (WebTrader/MT4/MT5, Application Mobile...)
2. Allez dans l'onglet Observation du marché
3. Cherchez l'indice HK50 ou HSI50
4. Faites un clic droit sur l'indice, puis choisissez Fenêtre du Graphique
5. Une fois le graphique affiché, sélectionnez votre nombre de lots
6. Cliquez sur BUY à l'aide du raccourci Trading en Un Clic

Comment Vendre le HSI50

1. Connectez-vous à votre compte de trading Admiral Markets (WebTrader,/MT4/MT5, Application Mobile...)
2. Allez dans l'onglet Observation du marché
3. Cherchez l'indice HK50 ou HSI50
4. Faites un clic droit sur l'indice, puis choisissez Fenêtre du Graphique
5. Une fois le graphique affiché, sélectionnez votre nombre de lots
6. Cliquez sur SELL à l'aide du raccourci Trading en Un Clic

Exemple de Trade HSI50

1. Achat de 1 lot sur le HSI50 à 26500 points avec clôture de 50 points plus haut sur les 26550. Sachant, qu'avec 1 lot, la valeur d'un pip sur le HSI est égale à 1 HKD (Dollar de Hong-Kong), cette position acheteuse engendre un gain de 50 X 1 HKD = 50 HKD (5.78€ au cours actuel de l'EURHKD à la date de publication de cet article)
2. Vente de 1 lot sur l'indice HSI50 à 26500 points avec clôture 75 points plus bas sur les 26425. De la même manière que précédemment avec 1 lot, la valeur d'un pip sur le HSI50 est égale à 1 HKD, cette position vendeuse engendre alors un gain de 75 X 1 HKD = 75 HKD (8.67€ au cours de l'EURHKD à la date de publication de cet article)

Le calcul est exactement le même pour des positions perdantes. Voyons justement l'exemple d'un Trade HSI50 à l'achat perdant :

Achat de 1 lot sur les 26500 points avec clôture 30 points plus bas sur les 26470 donne une perte de 30 X - 1 HKD = - 30 HKD (3.47 €).

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Que vous compreniez très bien ces exemples ou qu'ils restent encore flous pour vous, dans un cas comme dans l'autre, rien ne vaut le prise de position concrète sur compte de démonstration pour mieux comprendre le fonctionnement des indices HK50 et HSI50.

N'hésitez pas à vous aider du Calculateur de marge Admiral Markets afin de déterminer la valeur d'un point sur le HSI50 ou le HK50 mais aussi calculer le gain ou la perte réalisé sur une position en fonction de votre effet de levier !

Hang Seng 50 Indice Future vs. Cash

Faut-il trader le HangSeng 50 Futures ou au comptant (Cash) ?

Admiral Markets vous permet de trader l'indice de Hong-Kong Futures CFD (Contrat sur la Différence) et l'indice HSI50 au comptant en CFD pour que chaque profil d'investisseur puisse trader l'actif qui lui convient le mieux !

Il existe cependant 2 principaux avantages de trader l'indice Hong-Kong Spot et Futures :

• Faible valeur du point pour 1 lot sur le HSI50 et le HK50 : La valeur du point est de 1 HKD ce qui équivaut à environ 0.12€ ! Ainsi vous pouvez parfaitement maîtriser votre risque, même avec un petit capital de départ.
• Faible Marge nécessaire pour ouvrir une position : au cours actuel du HSI50 et avec un effet de levier de 20 (compte Particulier) la marge nécessaire pour ouvrir une position de 1 lot est de seulement 153.12 € (contre 623.98€ pour trader le DAX dans les même conditions). Pour ouvrir une position de 1 lot sur le HSI avec un effet de levier de 200 (compte Professionnel) la marge nécessaire au cours actuel est de 15.31€ (contre 62.40€ pour trader le DAX dans les mêmes conditions).

L'effet de levier permet aux traders de faire des gains potentiels plus important sur les marchés. Évidemment, il en est de même pour les partes potentielles. Les traders risquent de perdre leur capital plus rapidement en utilisant un effet de levier - alors utiliser le avec précaution.

Avantages et Inconvénients du HK 50 Futures

Le contrat Futures de l'indice Hang Seng 50 est un titre financier échangé sur les marchés réglementés. Le code boursier de l'indice HangSeng50 est le HK50.

Le contrat Futures CFD HK50 est particulièrement intéressant à trader pour les swing trader, et les investisseurs de long terme car il n'y a pas de frais de swap sur cet instrument financier puisque l'actif sous-jacent HangSeng Index se négocie sur un marché réglementé. Il convient donc au swing trading, les frais de financements (swap) étant inexistant, ils ne risquent pas de rogner vos éventuels bénéfices.

Il y a cependant un inconvénient pour les traders qui souhaitent prendre des positions à très long terme: la durée du contrat futur HK50 est d'un mois. A la fin de la durée de vie du contrat, vos positions sont automatiquement fermées.

Il est assez simple de vérifier la date d'expiration du contrat futures HK50 CFD :

1. Allez dans Observation du marché
2. Faites un clic droit sur le contrat HK50 (en vert)
3. Cliquez sur Spécification...
4. Regardez la ligne Dernier Trader

Avantages et Inconvénients du HK 50 Spot CFD

A la différence du contrat Futures HK50, le code boursier de l'indice Hang Seng 50 au comptant est HSI50 pour HangSengIndex50. Le HSI 50 est un agrégat économique, il est calculé en additionnant la valeur de chacune des actions des 50 entreprises qui composent l'indice. De ce fait, il arrive souvent qu'on trouve un écart de plusieurs points entre le HSI50 et le HK50.

Le principal avantage du HK50 est qu'il n'a pas de date d'expiration puisque ce n'est pas un contrat futures avec une durée de vie limitée. Il est donc idéal pour les swing trader qui voudraient ouvrir une position sur l'indice Hang Seng à quelques jours, ou même la veille de l'expiration du contrat futures HK50. Ainsi leurs positions ne seront pas clôturées à l'expiration du contrat.

L'inconvénient du HSI sont les frais de swap. Si le Hang Seng Spot permet aux swing traders de conserver leurs positions sans limite de temps, ils devront s'acquitter des frais de financement (swap) chaque jour jusqu'à la clôture de leurs trades. Les investisseurs à long terme devront donc trader des mouvements suffisamment important pour que leurs éventuels bénéfices ne soient pas rognés par ces frais overnight.

Horaires de Trading du HSI 50

• 04H15 - 07H00
• 08H00 - 11H30
• 12H15 - 19H59

L'indice de Hong-Kong, comme tous les indices asiatiques, a des heures de trading particulières qui se divisent en trois période chaque jour du lundi au vendredi. Alors, quelles sont les heures de trading du Hang Seng 50 ? Le HK50 et le HSI50 commencent ouvrent de 04H15 - 07H00, après une pause d'une heure le marché rouvre de 08H00 - 11H30, après la pause déjeuner ils cotent en continue jusqu'au soir de 12H15 à 19H59, du lundi au vendredi.

A l'inverse des actifs à trader le soir, l'indice HangSeng est idéal pour les "couche tôt, lève tôt" et tous les investisseurs qui veulent trader tôt le matin avant l'ouverture des marchés européens.

Meilleurs Moments pour Trader le Hang Seng Indice

• Le matin entre 04h15 et 07h00 avant l'ouverture européenne
• L'après-midi à entre 15h00 et 19h00 à l'ouverture des marchés américains
• Lors des Annonces Economiques de Chine et Hong-Kong

Les 3 séances de cotations du HSI et du HK50 permettent d'identifier visuellement et facilement les meilleurs moments pour trader l'indice boursier Hong-Kong.

Le premier créneau horaire intéressant pour trader l'indice Hong-Kong bourse est à l'ouverture entre 04h15 et 07h00, il y a souvent un pic de volatilité qui peut être intéressant à exploiter, surtout pour les scalpers et les day-traders. En effet, on note une hausse de la volatilité avec les traders qui se rabattent sur la bourse de Hong-Kong à l'approche de la fin de la première séance de cotation du Nikkei 225.

Le deuxième meilleur moment pour investir sur le HK50 et le HSI est à partir de l'ouverture des marchés américains de 15h00 à 19h00. En général on observe un nouveau pic de volatilité avec la mise ne place d'une tendance jusqu'à la fin de journée. Ce qui n'est pas surprenant étant donné que beaucoup plus d'investisseurs américains s'intéressant aux marchés asiatiques.

Enfin, le moment présentant le moins de volatilité pour trader le HK50 et le HSI est entre 8hh et 11h30, On observe souvent des mouvements de consolidations à cause d'un manque de volume, les investisseurs préférant suivre et trader l'ouverture des marchés boursiers futures européens à 8h00 et au comptant à 9h00.

Trading HK50 Stratégie et Indicateurs

• Stratégie de Scalping HK50
• Stratégie de Swing Trading HSI50

Quelles stratégies de trading pour le HK50 ? La meilleure stratégie de trading est celle que vous avez établi, testé et avec laquelle vous êtes à l'aise !

Vous n'avez pas encore de stratégie de trading ? Inspirez-vous de nos deux stratégies de trading sur l'indice Hang Seng 50: une stratégie de scalping pour les traders qui veulent rester peu de temps en position, et une stratégie de swing trading pour les investisseurs qui aiment profiter de grands mouvements sur les marchés !

Stratégie de Scalping Hang Seng 50

Indicateurs :

• Average Directional Movement Index (9)
• Moyenne Mobile Exponentielle (200)
• Moyenne Mobile Exponentielle (50)
• Moyenne Mobile Exponentielle (20)

Unités de Temps : M1, M5, M15, M30

Instruments : HK50, HSI50

Signal d'Achat HK50 :

• Clôture d'une bougie au-dessus de la MME 20
• La MME 20 est au-dessus de la MME 50 qui est elle même supérieure à la MME 200
• La DMI+ croise (ou a déjà croisé) à la hausse la DMI-
• L'ADX est en train de monter

Stop Loss et Take Profit en position Acheteuse sur HSI50 :

• Stop Loss placé quelques points sous la MME de période 20
• Take Profit prudent : valeur du Take Profit en points = 2 x la valeur de l'ADX à l'ouverture de la position
• Take Profit plus agressif : clôture de la position si le prix revient sur la MME 20 OU si la DMI+ croise à la baisse la DMI- OU si l'ADX baisse

Signal de Vente HK50 :

• Clôture d'une bougie au-dessous de la MME 20
• La MME 20 est au-dessous de la MME 50 qui est elle même inférieure à la MME 200
• La DMI- croise (ou a déjà croisé) à la hausse la DMI+
• L'ADX est en train de monter

Stop Loss et Take Profit en position Vendeuse sur HK50 :

• Stop Loss placé quelques points au-dessus de la MME de période 20
• Take Profit prudent : valeur du Take Profit en points = 2 x la valeur de l'ADX à l'ouverture de la position
• Take Profit plus agressif : clôture de la position si le prix revient toucher la MME 20 OU si la DMI- croise à la baisse la DMI+ OU si l'ADX baisse

Stratégie de Swing Trading HangSeng 50

Indicateurs :

• Heiken Ashi
• Stochastique (15, 3, 5)
• Admiral Donchian (14)

Unité de Temps : H4, D1, W1, MN

Instruments : HK50, HSI50

Signal d'Achat HSI50 :

• Les Heiken Ashi étaient rouges (vendeurs) et sont devenues bleus (acheteurs)
• Les bougies rouges Heiken Ashi ont touché la borne basse du canal de Donchian récemment
• Le Stochastiques repasse au-dessus de 20 (sorti de la zone de sur-vente)

Stop Loss et Take Profit en position Acheteuse sur HK50

• Stop Loss placé sur la borne basse du canal de Donchian
• Take Profit prudent : placé sur la borne haute du canal de Donchian
• Take Profit plus agressif : clôture de la position à l'apparition du premier Heiken Ashi rouge (baissier)

Signal de Vente HSI50:

• Les Heiken Ashi étaient bleus (acheteurs) et sont devenus rouges (vendeurs)
• Les bougies bleus Heiken Ashi ont touché la borne haute du canal de Donchian récemment
• Le Stochastique repasse en-dessous de 80 (sorti de la zone de sur-achat)

Stop Loss et Take Profit en position Vendeuse sur HSI50

• Stop Loss placé sur la borne haute du canal de Donchian
• Take Profit prudent : placé sur la borne basse du canal de Donchian
• Take Profit plus agressif : clôture de la position à l'apparition du premier Heiken Ashi bleu (haussier)

Corrélations sur l'Indice Hong-Kong 50

Comme tout actif, l'indice de Hong-Kong HangSeng50 est corrélé à d'autres instruments financiers. Ces corrélations peuvent être intéressantes à étudier pour les traders qui souhaitent se couvrir sur les marchés ou encore pour les investisseurs qui cherchent des signaux de confirmation sur d'autres actifs avant d'entrer en position sur le HK50.

Pour étudier la force des corrélations, vous pouvez utiliser l'EA (Expert Advisor) Admiral-Correlation Matrix disponible avec MetaTrader Edition Suprême.

Source : MetaTrader 5 Edition Suprême - EA Admiral - Correlation Matrix - Edité le 18 octobre 2019 à 14h53

Pour du trading en intraday, on peut comparer l'indice HangSeng50 (HSI50 et HK50) avec l'EURUSD, le Dollar Index, l'USDCNH et l'USDJPY en graphique H1 sur les 100 dernières heures.

On s'aperçoit que les indices HK50 et HSI50 sont fortement corrélés à - 82 % avec le dollarindex et à + 93 % avec l'USDJPY ! Ces deux actifs peuvent donc être utiles pour confirmer des signaux en intraday sur la troisième bourse mondiale.

Pour les investisseurs qui tradent l'indice de Hong-Kong sur d'autres unités de temps, ils peuvent tout à fait adapter l'unité de temps de la Correlation Matrix. Pour améliorer la précision de la corrélation du HK50 et du HSI avec des instruments financiers sur une unité de temps précise, il peut être utile d'étudier également la corrélation sur la première unité de temps supérieure et la première unité de temps inférieure.

Composition du Hang Seng 50

Comme son nom l'indique le Hang Seng 50 se composent des 50 plus grandes entreprises cotées en bourse à Hong-Kong. Le 30 Septembre 2019 ces entreprises sont:

Suivre l'Actualités du HangSeng50

• Calendrier Economique HangSeng 50
• Actualité Marchés HK50 et HSI50
• Séances de Trading en Direct

Vous pouvez suivre toute l'actualité du HangSeng grâce à nos trois outils d'informations !

Calendrier Economique Hong-Kong

Vous pouvez utiliser le calendrier économique et suivre les annonces économiques qui concernent la Chine et Hong-Kong pour trader le HK50 ou le HSI50 en fonction de l'annonce par rapport aux anticipations.

Pour sélectionner les annonces en lien direct avec le Hang Seng, dans Filtrer, sélectionnez Hong-Kong et Chine comme dans l'exemple ci-dessous.

Actualité Marchés HK50 et HSI50

N'hésitez pas à consulter régulièrement notre rubrique Actualités Marché !

Vous y retrouvez de nombreuses actualités et analyses publiées quotidiennement, dont certaines concerneront spécifiquement la Chine et Hong-Kong, ou des événements / instruments financiers qui lui sont corrélés.

Séances de Trading en Direct - HK50

Admiral Markets organise de nombreuses séances de trading et d'analyse en direct, ainsi que des vidéos de formations qui sont en libre accès sur la Chaîne YouTube Admiral Markets France.

Lors de nos séances de trading nous passons en revue de nombreux actifs, y compris les indices asiatiques dont le HK50 Future CFD et le HSI50 Spot CFD !

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A propos Admiral Markets

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Références

• Wikipedia
• Bloomberg
• Yahoo Finance
• Reuters
• Autorité des Marchés Financiers