Trader La Bourse Asiatique
La Bourse asiatique occupe une place prépondérante sur les marchés financiers. La majorité des pays du plus grand continent en superficie sont considérées comme des pays émergents. Curieusement, la Chine, seconde puissance économique mondiale, fait partie de ce club malgré qu'elle est la seconde puissance économique mondiale.
D'autres comme la Corée du Sud, le Japon et Singapour sont des pays développés. Avec plus de la moitié de la population mondiale étendue du Moyen-Orient à l'Extrême-Orient, le trader ou l'investisseur doivent prendre conscience que l'Asie représente un poids économique majeur dans la décennie à venir.
Pour la plupart des traders et investisseurs européens, investir sur les bourses asiatiques ne leur semble pas familier. Le manque de proximité, la faible couverture des médias financiers tels que Les Echos, l'effet de change, le fait de se réveiller en pleine nuit peuvent constituer un frein. Pourtant, vous pouvez des entreprises qui ont la côte à l'international telles qu'Alibaba, Toyoto Motor, JD.com, Sony, Nintendo, etc.
Dans cet article, nous allons détailler leurs spécificités telles que :
- Les principaux indices boursiers
- Les horaires de cotation en temps réel des marchés asiatiques
- Les statistiques économiques qui impactent leur tendance
- Un signe avant-coureur sur les indices européens ?
Les Principaux Indices De La Bourse Asiatique
Il y en a tellement. Ceci étant dit, le choix n'est pas si cornélien qu'il en a l'air. Deux indices sortent du lot par leur histoire et leur poids économique.
Le Nikkei 225
Fondé le 16 mai 1949, le Nikkei 225 est l'indice phare de la Bourse de Tokyo au Japon et du continent asiatique. Il comprend 225 entreprises étendues sur 35 industries. Son calcul est le même que celui du Dow Jones Industrial, c'est-à-dire sur la pondération des cours de Bourse des 225 valeurs présentes.
Les trois secteurs les plus représentés sont l'industrie, la consommation discrétionnaire et la finance. Parmi les entreprises les plus connues de l'indice, vous avez par exemple :
- Sony, Canon dans l'électronique,
- Toyota, Nissan, Suzuki dans l'automobile,
- Softbank dans les télécoms
- Nomura pour les services financiers
Source : Admirals MT5 avec module MT5-SE sur Nikkei 225 CFD [JP225], graphique mensuel du 02 janvier 2018 au 20 mars 2020. Consulté : le 20 mars 2020 à 16h30 - Veuillez noter : Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Le Nikkei 225 a eu une période dorée durant les années 1980 grâce au décollage rapide de l'économie japonaise. Tout d'abord, le Japon a fait une percée spectaculaire en matière d'innovation sur le secteur technologique et industriel. Ensuite, c'est la flambée des prix de l'immobilier qui a pris le relais.
En décembre 1989, le cours de Bourse de la plus grande place d'Asie avait atteint un sommet historique à 38 957 points dans une phase euphorique de l'économie japonaise. Le Japon attirait l'épargne mondiale à cette époque avec des capitaux étrangers principalement en dollars américains.
Mais c'est à ce moment que des excès de bulle financière et immobilière se manifestent. Des rapatriements des capitaux japonais en provenance des Etats-Unis ont eu lieu suite à une dépréciation brutale du dollar américain face au yen. Face à un yen fort, l'économie japonaise dépendante des exportations s'est effondrée brutalement.
Quelques décennies plus tard, le pays du Soleil Levant a pansé ses plaies et se remet petit à petit en ordre de marche. Boursièrement parlant, le chute de l'indice phare de la Bourse asiatique avait poursuivi sa chute pendant plus de 13 ans jusqu'en avril 2003. Par la suite, il n'a pas été épargné par l'éclatement de la bulle Internet en 2000-2001 et des subprimes en 2007-2008.
Le Hang Seng Index
Fondé le 24 novembre 1969, le Hang Seng Index est l'indice principal de la de Hong Kong. On peut aussi considérer que c'est un avant-goût de ce qui se passe en Chine en raison de leur relation historique depuis le début des années 1980. Elle s'est renforcée lorsque la mondialisation battait son plein. D'ailleurs, Hong Kong se situe à moins de 30 kilomètres de Shenzhen, l'une des plus grandes agglomérations chinoises.
Il n'est pas étonnant que des entreprises de la Chine Continentale se cotent dans l'ancienne colonie britannique. Elles veulent bénéficier de bonnes conditions de marché que ne peut pas garantir à ce jour leur place financière domestique. La dernière en date est celle de l'introduction en Bourse d'Alibaba qui a maintenant une double cotation en plus de New York. Parmi les entreprises qui composent l'indice hongkongais, vous avez par exemple :
- Geely dans l'automobile,
- Tencent dans l'entertainement,
- Petrochina, CNOOC, Sinopec dans le pétrole et gaz
- China Mobile, China Unicom dans les télécoms
- ICBC dans les services financiers
Source : Admirals MT5 avec module MT5-SE sur Hang Seng 50 Index CFD [HSI50], graphique mensuel du 23 juillet 2017 au 20 mars 2020. Consulté : le 20 mars 2020 à 17h00 - Veuillez noter : Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Durant l'année de la rétrocession en 1997, le Hang Seng Index a pris de plein fouet la crise d'Asie du Sud-Est en perdant près de 54 % de sa valeur de juillet 1997 à juillet 1998. Comme tous les principaux indices mondiaux, il n'a pas échappé à la tendance baissière suite à la crise des subprimes en enregistrant depuis sa création, sa plus grande baisse entre octobre 2007 et octobre 2008 de l'ordre de 66,5 %.
Les Horaires De Cotation En Temps Réel
Si vous êtes intéressé à trader les deux grandes bourses d'Asie en direct et résidez en Europe, pensez au décalage horaire. Vous serez obligé de vous réveiller pendant la nuit pour suivre leur évolution quotidienne en live. Leurs heures d'ouvertures de marchés asiatiques ont la particularité d'avoir une plage matinale et afternoon avec une fermeture entre midi et 13h. On notera également que la clôture se fait plus tôt par rapport aux bourses européennes.
Pour le Nikkei 225, les heures de cotation s'étendent de 9 à 11 h puis de 13 à 15 h. Comme il y a décalage horaire de 8 h par rapport à l'Europe, l'ouverture aura lieu à 1h du matin tandis que la fermeture se fera à 7 h, soit 2h avant l'ouverture des bourses européennes.
Pour le Hang Seng Index, les heures de cotation s'étendent de 9h30 à 12h00 puis de 13 à 16h. Comme il y a un décalage de 7h, l'ouverture aura lieu à minuit tandis que la clôture se fera à 8h, soit 1h avant l'ouverture des bourses européennes.
Les Statistiques Économiques Qui Impactent Leur Tendance
Les statistiques économiques jouent un rôle non négligeable à sur l'évolution des cours des bourses asiatiques. Leur impact est certes de court terme mais peut engendrer de la volatilité intraday. L'Asie est une plaque tournante de l'économie mondiale.
Le Japon est un pays exportateur et la troisième puissance économique mondiale. Son intérêt d'avoir un yen faible. On sera attentif sur ce qui se passe en Chine pour mesurer la situation économique à Hong Kong.
Quelles sont les statistiques économiques à suivre ? Les PIB trimestriels, l'inflation, les indices manufacturiers et non manufacturiers, la confiance des consommateurs. Vous pouvez les retrouver sur le calendrier économique sur le site d'Admirals en suivant la procédure :
- Allez sur l'onglet Analyse puis cliquez sur Calendrier Economique
- Choisissez le fuseau horaire et la langue
- Cliquez sur le bouton Filtrez
- Cochez Chine, Hong Kong et Japon
- En option, vous pouvez sélectionner l'importance de l'impact des statistiques économiques (en couleur)
Un Signe Avant-Coureur Sur Les Indices Européens ?
On peut supposer que le Nikkei 225 et le Hang Seng 50 Index auront digéré les informations en provenance de Wall Street. Pourquoi ? Parce que Tokyo ouvre 2 heures après sa clôture. Hong Kong aura le temps d'intégré la première heure d'ouverture du Nikkei 225. Le signal qu'envoie Wall Street peut donner un indication de leur tendance.
Les indices européens auront l'avantage d'avoir largement intégré la séance précédente de Wall Street puis les information fraîches suite à la fermetures des bourses asiatiques ce matin. Par exemple, le CAC 40 peut réagir à court terme par rapport aux signaux du Nikkei 225 et du Hang Seng 50 Index.
Cela étant, il est difficile de dire si l'Asie est un signe avant-coureur de ce qui va se passer sur les indices européens. Wall Street reste un point d'ancrage important et historique pour le Vieux Continent.
Comment Trader ?
Commencez à ouvrir un compte de trading. Admirals vous permet de trader le Nikkei 225 et le Hang Seng 50 Index que ce soit sur MetaTrader 4 via le compte Trade.MT4 ou Zero.MT4 ou Metatrader 5 via le compte Trade.MT5.
Pour les acheter ou vendre, veuillez suivre la démarche suivante :
- Connectez-vous à votre compte de trading Admirals
- Accédez à MetaTrader (Trade.MT4 / Zero.MT4 / Trade.MT5 / MT Web Trader)
- Allez sur Insérer puis cliquez sur Voir puis Fenêtre prix pour afficher à gauche Observatoire du marché
- Allez dans Symboles et tapez JP225 pour le Nikkei 225 ou HSI50 pour le Hang Seng 50 Index
- Clic droit de la souris sur l'indice, puis choisissez Fenêtre du Graphique
- Une fois le graphique affiché, sélectionnez votre nombre de lots
- Cliquez sur BUY ou SELL à l'aide du raccourci Trading en Un Clic
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Références
