So finden Sie die besten ESG Aktien
ESG und damit ESG Aktien sind in letzter Zeit zu einem beliebten Akronym in der Anlegerwelt geworden.
Wenn Sie sich fragen, auf welche ESG Aktien Sie am besten achten sollten, dann wissen Sie bereits, was ESG ist. Wenn nicht, dann lassen Sie uns Ihnen nach weiteren Informationen zu ESG Aktien eine kurze Einführung geben.
Wir geben hier einen Überblick über die Vor- und Nachteile, wichtige Aspekte, die es bei ESG Aktien zu beachten gilt, und unseren subjektiven Überblick über die besten ESG Aktien, die es zu beobachten gilt.
Inhaltsverzeichnis
Eine Einführung in ESG und ESG Aktien
ESG steht für Environmental, Social und Governance.
Diese Faktoren werden verwendet, um wichtige Anlageentscheidungen zu treffen und ein Portfolio aufzubauen, das den Werten der Anleger entspricht – Werte wie Umweltbewusstsein und soziale Verantwortung.
Sie fragen sich vielleicht, ob E, S und G nicht finanzielle Faktoren sind. Was haben sie mit Investieren und Renditeverdienen zu tun?
Auch wenn sie nicht finanziell zu sein scheinen, sind die Befürworter von ESG-Anlagen anderer Meinung.
Sie glauben, dass ESG letztendlich die Finanzen von Unternehmen und die Renditen, die sie den Anlegern bieten, beeinflusst.
Sie glauben, dass jüngste Entwicklungen wie das Pariser Klimaabkommen, CO2-Steuern und Kosten, die Unternehmen für Emissionen tragen müssen, finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen haben.
Gleichzeitig werden aufstrebende Branchen wie saubere Energie wahrscheinlich zu neuen Geschäftsmöglichkeiten führen und gleichzeitig bestimmte bestehende Unternehmen obsolet machen. Diese finanziellen Auswirkungen stehen also bevor.
Wenn Sie ein Investor oder Trader sind, ist es hilfreich, zumindest ein Minimum über ESG Aktien und -Anlagen zu wissen.
Die Millennials und Gen-Z-Generation sind dafür bekannt, ESG-Anlagen voranzutreiben.
Sie werden wahrscheinlich auch diejenigen mit dem größten Reichtum in den nächsten ein oder zwei Jahrzehnten sein, wenn die Babyboomer ihren Lebenszyklus abschließen. Es besteht also eine gute Chance, dass ESG-Anlagen die Art und Weise, wie Menschen investieren, erheblich beeinflussen können.
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Was sind ESG Aktien?
Nachdem Sie nun eine grundlegende Vorstellung davon haben, was ESG ist, möchten Sie wahrscheinlich die besten ESG Aktien finden, die Sie beobachten können. Lassen Sie uns jedoch zunächst versuchen zu verstehen, wie das ESG-Konzept von Unternehmen umgesetzt und somit auf den Finanzmärkten reflektiert wird.
Wie Sie vielleicht wissen, konzentrieren sich Regierungen auf der ganzen Welt zunehmend darauf, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und Netto-Null zu erreichen. Sie formulieren Richtlinien, um auf diese Ziele hinzuarbeiten.
Unternehmen sind daher gezwungen, ihrerseits mehr zu tun. Große Unternehmen haben bereits damit begonnen, ESG-Berichte zu veröffentlichen, in denen sie Maßnahmen hervorheben, die sie ergriffen haben, um ihre Emissionen zu reduzieren, sozial verantwortlicher zu sein und ihre Unternehmensführung zu straffen.
Mit zunehmender Verbreitung von ESG werden immer mehr Unternehmen (auch die kleineren) Maßnahmen ergreifen, die ihren CO2-Fußabdruck verringern, die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Biodiversität und die Umwelt minimieren und sich stärker mit ihren lokalen Gemeinschaften befassen.
Jedes Unternehmen, das ESG-Richtlinien annimmt und umsetzt, wird tendenziell als ESG Aktie angesehen. Derzeit setzen nur wenige Unternehmen ESG in nennenswertem Umfang ein und werden daher als ESG Aktien betrachtet.
Aus der Sicht des Investierens und Tradings ist es hilfreich zu wissen, welche Aktien bei der ESG-Performance einen hohen Stellenwert einnehmen.
Um etwas einzuordnen, muss man wissen, wo man im Verhältnis zu anderen steht. Man muss wissen, was ESG Scores sind – darauf werden wir als nächstes eingehen.
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Was ist ein ESG Score?
Um zu bewerten, wie gut ein Unternehmen bei ESG-Kennzahlen abschneidet, muss es einen objektiven Weg geben, der branchen- und unternehmensübergreifend einheitlich ist.
Verschiedene Ratingagenturen weisen Unternehmen ESG-Bewertungen auf der Grundlage eines von ihnen durchgeführten Bewertungsprozesses zu. Die Idee hinter der Vergabe von Scores war es, Unternehmen vergleichen und filtern zu können.
Jede Ratingagentur hat jedoch ihre eigene Bewertungsskala, und es ist etwas schwierig geworden, sie einfach zu vergleichen. Daher ist es wichtig, sich zuerst über die Bewertungsskala einer Agentur zu informieren. Es ist auch wichtig zu verstehen, welche spezifischen Probleme innerhalb von E, S und G die Ratingagentur analysiert.
Üblicherweise gewichten Ratingagenturen verschiedene Kriterien. Dann bewerten sie die Leistung der Unternehmen anhand dieser Kriterien.
Das Produkt der Leistungsstufen und der Gewichtung jedes Kriteriums wird berechnet, um eine ESG-Punktzahl zu erhalten.
Neben Ratingagenturen können auch Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Standardisierungsgremien, Beratungsunternehmen und Regierungsinstitutionen ESG Scores vergeben.
Vor- und Nachteile von ESG Aktien
ESG Aktien und -Anlagen können eine gute Sache sein, besonders wenn sie Ihre persönlichen Werte widerspiegeln. Anleger werden sich zunehmend bewusster, was ihnen wichtig ist, und möchten diese Überzeugungen in ihren Investitionen zum Ausdruck bringen.
Gleichzeitig kann es als wichtig erachtet werden, dass das Portfolio performt und eine aussagekräftige Rendite erwirtschaftet.
Ebenso wichtig ist es, Investitionen in Unternehmen zu vermeiden, die behaupten, ESG-fokussiert zu sein, aber nichts Sinnvolles tun.
Der Fachausdruck dafür ist Greenwashing, bei dem Unternehmen Menschen glauben machen, dass ihre Produkte und Prozesse umweltfreundlich sind, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht sind.
Vorteile von ESG Aktien
Es gibt drei Hauptvorteile der Investition in ESG Aktien:
- Möglicherweise bemühen Sie sich wirklich, zu einer besseren Welt beizutragen, indem Sie tatsächlich echtes Geld hinter Ihre Überzeugungen und Werte stecken.
- Sie könnten Ihr Portfolio (bewusst oder unbewusst) auf den nächsten großen Trend ausrichten, zumal das ESG-Screening dabei helfen könnte, Unternehmen zu finden, die infolge des massiven globalen Übergangs zu sauberer Technologie und Nachhaltigkeit erheblich wachsen könnten.
- Möglicherweise investieren Sie in Unternehmen, die agil genug sind, um in einem Regulierungssystem erfolgreich zu sein, in dem grundlegende ESG-Benchmarks obligatorisch sind. Diejenigen, die sich nicht anpassen, könnten nachteilig beeinflusst werden.
Nachteile von ESG Aktien
Im Folgenden sind drei wichtige Nachteile von ESG Aktien aufgeführt, derer man sich bewusst sein sollte:
- Es gibt zu viele Bewertungsskalen und Plattformen, die ihre eigenen Analysen durchführen. Es ist nicht einfach, Unternehmen zu vergleichen, insbesondere wenn verschiedene Ratingagenturen ESG-Bewertungen vergeben.
- Unternehmen können manchmal einen hohen ESG-Score haben, sind aber dennoch an hohen CO2-Emissionen beteiligt. Beispielsweise haben bestimmte Bergbauunternehmen hohe ESG-Ratings, obwohl sie möglicherweise fossile Brennstoffe wie Kohle im industriellen Maßstab abbauen. Um Greenwashing zu vermeiden, bedarf es auch einiger Recherchen seitens des Investors.
- Auf der Suche nach den besten ESG-Unternehmen gehen Sie möglicherweise Kompromisse bei der finanziellen Leistung ein. Manchmal haben ESG-Fonds höhere Kostenquoten (bekannt als Greenium), da der Fondsmanager behauptet, mehr Arbeit/Forschung zu leisten, um die höheren Gebühren zu rechtfertigen. Dies frisst letztendlich Ihre Rendite.
Top 5 der besten ESG Aktien, die es zu beobachten gilt
Nachdem Sie nun eine gute allgemeine Vorstellung davon haben, was ESG Aktien beinhalten, schauen wir uns die Top 5 der besten ESG Aktien an, die es zu beobachten gilt. Die folgende Liste ist immer subjektiv zu betrachten und variiert je nach Anleger:
Texas Instruments ist bekannt für die Entwicklung und Herstellung von Halbleiterbauelementen und integrierten Schaltkreisen. Es ist der weltweit größte Hersteller von analogen Chips.
- Die Aktien von Texas Instruments sind von 2009 bis 2021 um mehr als das 10-fache gestiegen. Sie haben ein phänomenales Geschäftswachstum erlebt, als die Welt zunehmend digitalisiert wurde.
- Texas Instruments veröffentlicht seine ESG-Performance in seinem Corporate-Citizenship-Bericht. Es hat klare und zeitgebundene Ziele, bei denen es Fortschritte gemacht hat.
- Die jüngste Preisbewegung ist jedoch nicht ermutigend, da sich die Aktie seit fast zwei Jahren seitwärts bewegt.
- Trotz des Rückgangs der Technologieaktien ist Texas Instruments nicht billig. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis über 11 liegt.
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2. JB Hunt Transport Services Inc
JB Hunt Transport Services ist eines der führenden Transportunternehmen in Amerika. Es ist hauptsächlich in den Segmenten Rail Carrier und Trucking tätig.
- Die Aktie von JB Hunt befindet sich seit 2003 in einer massiven Hausse und hat ihre Einnahmen und Cashflows erheblich gesteigert.
- JB Hunt hat seine Dividendenzahlungen in letzter Zeit jedes Jahr erhöht und gleichzeitig eine niedrige Dividendenausschüttungsquote von weniger als 20 % beibehalten.
- Der Transportsektor gehört zu den empfindlichsten Sektoren für klimabezogene Maßnahmen und könnte zur Preisvolatilität beitragen.
- Sollte die US-Wirtschaft aufgrund des Zinserhöhungszyklus in eine Rezession geraten, könnte es kurzfristig zu Problemen für das Unternehmen kommen.
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Nvidia ist einer der weltweit führenden Entwickler von Grafikprozessoren, auch bekannt als Halbleiter. Seine Chips werden in Gaming-PCs, Rechenzentren und anderen digitalen Systemen verwendet.
- Nvidia hat Innovationsfähigkeit bewiesen. Es hat sein Geschäft in den aufstrebenden Bereichen künstliche Intelligenz und autonomes Fahren ausgebaut.
- Nvidia hat bedeutende Ziele in Bezug auf erneuerbare Energien und hat seine Emissionen pro Mitarbeiter in den letzten Jahren bereits reduziert.
- Der Preis von Nvidia fiel angesichts steigender Inflation und Zinserhöhungen um über 50 %. Der Tech-Sektor ist im Allgemeinen noch nicht über dem Berg. Daher kann die Preisvolatilität im Moment hoch sein.
- Bei den jüngsten Quartalsergebnissen sind Umsatz, Betriebsergebnis und Nettogewinn von Quartal zu Quartal gesunken, während das EPS die Schätzungen verfehlt hat.
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Microsoft gehört zu den größten und bekanntesten Softwareunternehmen der Welt. Es verfügt über Produkte und Lösungen in einer Vielzahl von Segmenten wie Cloud Computing, Personal Computing und digitale Infrastruktur.
- Microsoft ist einer der führenden Anbieter von ESG-Initiativen und hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2030 CO2-negativ zu werden.
- Microsoft profitiert von wichtigen Wettbewerbsvorteilen wie Netzwerkeffekten und einer starken Markenidentität.
- Der CEO von Microsoft hat jedoch selbst erklärt, dass es ein paar harte Jahre werden könnten, wenn die Weltwirtschaft aufgrund steigender Zinsen und Inflation in eine Rezession gerät.
- Weitere Zinserhöhungen könnten zu weiteren Aktienkurskorrekturen führen, da höhere Abzinsungssätze die Bewertungen von Wachstums-/Technologieunternehmen wie Microsoft nach unten ziehen.
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Verisk Analytics bietet Risikomanagement- und Datenanalyselösungen hauptsächlich für die Finanzbranche an. Es wird angenommen, dass es ein Monopol auf dem Schaden- und Unfallversicherungsmarkt hat.
- Die 100 größten Sach- und Unfallversicherungskunden in den USA sind Verisk-Kunden.
- Verisk hat eine klare ESG-Politik und wurde von Investor's Business Daily auf Platz 3 von 100 Unternehmen eingestuft.
- Verisk verzeichnete in den letzten fünf Jahren ein bescheidenes Umsatz- und Nettoeinkommenswachstum.
- Das Kurs-Buchwert-Verhältnis der Aktie liegt bei fast 14 und damit deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 11,3.
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Sollte ich in ESG Aktien investieren?
Wir hoffen, dass Sie jetzt ein gutes Verständnis dafür haben, was ESG ist, wie die ESG-Performance bewertet wird und wie Sie die besten ESG Aktien auswählen, die Sie beobachten oder zu Ihrer Tracking-Liste hinzufügen können.
Sie können Ihre ESG-Aktienreise bei Admiral Markets beginnen, indem Sie ein Livekonto eröffnen. Bitte denken Sie immer zuerst über Ihre Risikomanagementstrategie nach, bevor Sie investieren.
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