Jak na obchodování se zlatem - Pro rok 2023

Obchodování se zlatem sahá až do doby římské říše, kdy bylo používáno jako forma peněz. V dnešní době mohou obchodníci nakupovat a prodávat zlato pouhým kliknutím na tlačítko pouze s připojením k internetu a notebookem. A vzhledem k tomu, že objem zlata nakupovaný centrálními bankami je na nejvyšší úrovni než před téměř půl stoletím, může nyní být jedním z nejlepších časů, kdy se naučit, jak zahájit online obchodování.

V tomto článku vysvětlíme, jak obchodovat se zlatem, klíčové faktory, které ovlivňují cenu zlata, jak zahájit online obchodování se společností Admirals a jak přímo použít jedinečnou obchodní strategii pro zlato!

Historie zlata

Historicky se zlato příznivě hodnotilo na celém světě, pokud jde o jeho hodnotu a stav. Jedná se o komoditu a zdroj bohatství, které se v rodině často dědí ve srovnání s jinými druhy aktiv, jako je papírová měna. I když se kov používá v komerčních a průmyslových činnostech, například v klenotnictví a mobilních telefonech, spekulují s ním také obchodníci, zajišťovací fondy a dokonce i centrální banky.

„Žlutý kov" má však tendenci přitahovat většinu lidí v době ekonomické nejistoty, když se s ním aktivně obchoduje. Ve skutečnosti má v těchto dobách tendenci stoupat cena zlata, když se investoři hromadí na kov jako na bezpečné útočiště - takové, které se používá k výrobě elektřiny a tepla, ale které lze také přetavit do formy měny.

Status zlata jako třídy aktivních útočiště sahá až do Bretton-Woodsské dohody z roku 1944. Jelikož byl Federální rezervní systém USA povinen držet zlato, které se rovnalo 40% hodnoty amerického dolaru, banka nashromáždila téměř 75% světového zlata. Z tohoto důvodu se většina rozvinutých zemí dohodla na fixaci svých měn vůči americkému dolaru, a proto je dolar světovou globální měnou.

Podle Světové rady pro zlato má Spojené státy v roce 2019 stále nejvyšší oficiální množství zlata na světě, a to 8 133,5 tun, následované Německem, Itálií, Francií, Ruskem, Čínou, Švýcarskem, Japonskem, Nizozemskem a Indií. Světová rada pro zlato rovněž uvádí, že v roce 2019 zvyšovala většina centrálních bank své zlaté rezervy rekordním tempem, což pomohlo zvednout ceny zlata, což je patrné z níže uvedeného dlouhodobého cenového grafu zlata:

Graf ukazuje, jak po pandemii Covid-19 v březnu 2020 cena zlata prudce vzroste z přibližně 1440 dolarů na 2074 dolarů. Od roku 2021 se nejistota na trzích začala rozptylovat a cena zlata klesla zpět k podpoře 1677 dolarů.

V průběhu roku se cena pohybuje v rozmezí od 1677 do 1924 dolarů. Se začátkem konfliktu na Ukrajině na konci února 2022 cena toto rozpětí prolomí směrem nahoru a krátce poté se opět přiblíží k úrovni 2074 dolarů.  

Po návratu do tohoto pásma se cena odráží zpět a na začátku března 2023 zahajuje téměř vertikální růstový trend v kontextu vysoké inflace, rostoucích úrokových sazeb a volatility po krachu některých amerických bank.

5 způsobů, jak investovat do zlata v roce 2023

V současné době existuje pět způsobů, jak investovat do zlata. Jsou to následující:

U Admirals můžete investovat do zlata prostřednictvím akcií nebo CFD na akcie a ETF. Zlato můžete obchodovat také v páru s měnami, jako je americký dolar, euro nebo australský dolar, nebo prostřednictvím futures.

Jak začít

Pokud se chcete naučit základy obchodování se zlatem, nejlepší tipy pro obchodování se zlatem najdete níže. Klíčem je zajistit, abyste měli správné obchodní nástroje a produkty pro správné obchodování.

1. Jak obchodovat? Použijte správného makléře!

Pro většinu lidí není nákup zlatých prutů nebo zlatých prutů a jejich ukládání pod postel prostě praktický ani bezpečný. Pohyb v ceně zlata však může těžit i jinými způsoby. Jedním ze způsobů je použití produktu s názvem CFD nebo Contracts for Difference .

CFD umožňují obchodníkům spekulovat o ceně aktiva a potenciálně profitovat z rostoucích nebo klesajících cen. Obchodováním s CFD obchodník nikdy nevlastní žádné fyzické zlato, což znamená, že neexistují žádné problémy s ukládáním nebo zabezpečením.

Nejběžnějším zlatým nástrojem CFD, se kterým se obchoduje, je XAUUSD. Jedná se o cenu zlata vůči americkým dolarům. S Admirals mohou uživatelé spekulovat o ceně zlata (symbol pro XAUUSD je jen zlato), stejně jako na dalších souvisejících trzích, jako je XAUAUD, což je cena zlata vůči australskému dolaru. S Admirals mohou uživatelé obchodovat s makléřem, který nabízí nejvyšší regulaci, zabezpečení a zabezpečení a je schopen:

• Obchodujte a investujte s makléřem regulovaným britským úřadem pro finanční chování, australskou komisí pro cenné papíry a investice a estonským úřadem pro finanční dohled a kyperskou komisí pro cenné papíry.
• Otevřete více typů účtů, jako je obchodní účet CFD (Contract for Difference), abyste dosáhli dlouhého a krátkého potenciálního zisku z rostoucích a klesajících trhů, a také využijte přístupovou páku až 1: 500 pro profesionální klienty a až 1:30 pro retailové klienty. To znamená, že můžete ovládat velkou pozici s malým vkladem.
• Získejte přístup k nejrychlejší a nejbezpečnější obchodní platformě na světě, MetaTrader, pro operační systémy Web, Windows, Mac, iOS a Android, abyste mohli obchodovat i na cestách.
• Obchodujte s více třídami aktiv, jako je zlato, indexy, komodity, měny, globální akcie a kryptoměny.

Chcete-li začít obchodovat dnes, jednoduše klikněte na banner níže a můžete začít obchodovat se zlatými CFD s nulovou provizí a přistupovat ke všem výše uvedeným funkcím!

2. Kdy obchodovat? Poznejte své obchodní hodiny!

Při výběru nejlepších obchodních hodin se obchodníci snaží najít časy, kdy se cena zlata bude pohybovat spíše směrovým způsobem. To do značné míry závisí na poptávce po zlatě v konkrétním časovém okamžiku. Dále se podíváme na faktory, které ovlivňují poptávku po zlatě.

Možná vás však bude zajímat, že s Admirals můžete obchodovat se zlatem téměř 24 hodin denně, od pondělí do pátku od 01:00 do 23:59 (východoevropského času). Obchodní hodiny, které nabízejí největší pohyb, se obvykle nacházejí v obchodní relaci v USA, která je od 16:30 do 23:00 (východoevropského času) od pondělí do pátku.

Je tomu tak proto, že se otevírá americký akciový trh, který otevírá obchodní aktivitu na dalších obchodních produktech, jako je obchodování se zlatými opcemi a obchodování se zlatými futures, které jsou dále diskutovány dále v tomto článku. Tuto zvýšenou aktivitu lze potvrdit pohledem na indikátor průměrného skutečného rozsahu (ATR) vnitrodenní ceny zlata. ATR označuje průměry horního a dolního rozsahu konkrétního časového období, jako je 1hodinový graf, za uživatelem definovaný počet hodin. Například níže uvedený graf ukazuje hodinový graf ceny zlata s ATR (8) - účinně měřící průměrný rozsah posledních osmi hodinových časových období:

V cenovém grafu výše zlata představují svislé čáry jeden celý obchodní den. Můžete si všimnout, že indikátor ATR (8) má tendenci se pohybovat výše směrem ke střední nebo druhé části dne, která představuje americkou obchodní relaci. Tato úroveň analýzy primárně pomáhá obchodování s dnešním zlatem. Nakonec zvolené obchodní hodiny budou záviset na tom, jaký typ obchodní strategie budete používat.

3. Použijte strategii!

Obchodní strategie pomáhá obchodníkům analyzovat cenu zlata za jakékoli stopy, kam by se mohl trh posunout dále. Jelikož existuje tolik způsobů, jak analyzovat trh, mít seznam pravidel je zásadní pro důslednou disciplínu po určitou dobu. Mezi mnoho způsobů, jak analyzovat cenu zlata, patří:

• Základní analýza. Toto je studie ekonomických údajů a sentimentu ohledně trhu se zlatem. Například v dobách ekonomické nejistoty mají ceny zlata tendenci růst kvůli jeho statusu bezpečného aktiva. Pokročilí obchodníci se pokusí analyzovat měnící se světovou ekonomiku, aby se pokusili včas umístit do potenciálního pohybu vyšší ceny zlata.
• Technická analýza. Toto je studie ceny k identifikaci možných úrovní vstupu a výstupu. Studie cen se obvykle děje pomocí grafických vzorců, cenových akcí a technických obchodních ukazatelů. To bude podrobněji demonstrováno v části obchodní strategie dále v článku.

Když budeme pokračovat v prozkoumávání faktorů, které ovlivňují cenu zlata a jak s ním obchodovat na Admirals pomocí jednoduché obchodní strategie, může být užitečné otevřít si obchodní platformu Admirals, abyste mohli sledovat příklady obchodování s cenou zlato v další části.

Pokud jste si ještě nestáhli svou obchodní platformu, můžete si stáhnout MetaTrader 5 zcela ZDARMA kliknutím na banner níže. Získáte také přístup k řadě dalších výhod, jako je schopnost obchodovat na jiných komoditních trzích, měnách, indexech nebo akciích, stejně jako přístup k široké škále bezplatných technických obchodních indikátorů. Začněte ještě dnes kliknutím na banner níže!

Co ovlivňuje cenu zlata?

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují cenu zlata, a mnoho z nich se může v průběhu času měnit. Mezi hlavní vlivy však patří:

• Geopolitická nejistota. V dobách globálních ekonomických nepokojů má zlato tendenci dobře fungovat, když investoři nakupují do bezpečného stavu zlata. Například v polovině roku 2019 ceny zlata rostly rychleji kvůli eskalaci obchodní války mezi USA a Čínou.
• Úrokové sazby. Mnoho obchodníků a investorů využívá finanční trhy k hledání „peněžní návratnosti" svého kapitálu. V dobách rostoucích úrokových sazeb se přitažlivost zlata stává mnohem menší, protože investoři mohou získat lepší návratnost v jiných třídách aktiv, které těží z rostoucích úrokových sazeb, jako jsou měny nebo dluhopisy.
• Globální ekonomická data. Protože je zlato vnímáno jako bezpečné útočiště, mohou jakékoli významné změny v globálních ekonomických datech ovlivnit poptávku po zlatě. Například pokud globální ekonomika neroste, investoři se budou obávat, že zpomalení může být za rohem, a mohou se rozhodnout opustit rizikové investice, jako jsou akcie, ve prospěch bezpečných aktiv, jako je zlato.
• Americký dolar. Pohyby měny v americkém dolaru mohou mít velký dopad na cenu zlata. Je to proto, že zlato je denominováno v amerických dolarech. Klesající americký dolar proto může tlačit ceny zlata výš a rostoucí americký dolar může tlačit ceny zlata dolů.

Všechny tyto vlivy jsou formou základní analýzy, kterou je obtížné analyzovat. Mnoho obchodníků se rozhodlo počkat, až se rozvine základní obrázek, což bude patrné na cenovém grafu zlata prostřednictvím rostoucích nebo klesajících cen. Kombinace těchto forem analýzy může být účinná, ale také závisí na stylu jednotlivých obchodníků: dlouhodobém nebo krátkodobém.

Výběr stylu může být důležitý, protože může určovat, jak investujete do zlata a jak s ním obchodujete. I když jsme krátce zmínili použití CFD na zlato, existují další způsoby, jak investovat do zlata, jak prozkoumáme v další části.

Jak investovat do zlata

Existuje mnoho způsobů, jak do zlata investovat a jak s ním obchodovat. Zde je několik:

1. Investujte do zlatých prutů nebo mincí

To zahrnuje nákup skutečného zlata, jako jsou zlaté cihly, zlaté mince nebo dokonce šperky. Obchodníci by museli najít další jednotlivce, kteří by jim chtěli prodat jejich fyzické zlato, mít k dispozici peníze na nákup jejich plné hodnoty, zaplatit za jejich pojištění a bezpečně je někde uložit, což může také stát velkou částku.

2. Zkuste zlaté futures

Futures kontrakt je smlouva jednou stranou ke koupi, nebo převzít dodávku, a jiná strana prodat, komodita jako zlato. První futures kontrakt byl napsán v roce 1851 na komoditní kukuřici a byl nabízen prostřednictvím burzy Chicago Board of Trade (CBOT).

V dnešní době lze obchodování se zlatými futures kontrakty uskutečňovat prostřednictvím Chicago Mercantile Exchange. Termínovým kontraktům však vyprší platnost k určitým datům, což může být obtížné, pokud si obchodník chce udržet dlouhodobou pozici. Obchodování s futures kontrakty také vyžaduje velkou částku kapitálu, protože velikost kontraktu bývá poměrně velká.

Například obchody se zlatem ve velikosti 100 uncí na kontrakt se každý jeden bod pohybují v ekvivalentu 100 $. To znamená, že pouhý nákup jednoho zlatého futures kontraktu (nejnižší na burze) znamená, že tah o deset dolarů odpovídá ztrátě 1 000 $.

3. Vyzkoušejte možnosti zlata

Při nákupu smlouvy o obchodování s opcemi na zlato poskytuje kupujícímu právo, nikoli však povinnost koupit nebo prodat podkladové aktivum za stanovenou cenu před nebo k určitému datu v budoucnosti.

Kontrakty na obchodování s opcemi na zlato však vyprší a jejich hodnota se mění v závislosti na volatilitě ceny aktiv a na tom, jak blízko je jejich expirace. V podstatě hodnota obchodních kontraktů na opce na zlato v průběhu času klesá kvůli „časovému úpadku".

Při pokusu možnosti zlato obchodování, uživatelé musí mít minimálně ve výši $ 2,000 svém účtu, s minimem $ 25,000, pokud možnosti den obchodování, což je docela velký pro mnoho obchodníků.

4. Vyzkoušejte zlato prostřednictvím CFD

Jak již bylo uvedeno dříve, CFD nebo smlouvy o rozdílech jsou dalším způsobem, jak investovat do zlata. S CFD mají obchodníci schopnost:

• Vliv. Obchodníci mohou pomocí obchodování s marží ovládat velkou pozici s malým vkladem.
• Obchodujte jakýmkoli směrem: Jděte dlouho nebo krátce , potenciálně profitujte z rostoucích a klesajících trhů.
• Držte obchody tak dlouho, jak chcete: S CFD můžete obchodovat na trzích i mimo ně během několika sekund, nebo si můžete zvolit držení pozic několik dní, týdnů nebo měsíců.

Proč obchodovat s Admirals

Obchodování s trhy Admirals má řadu výhod, například:

• Obchodujte 24 hodin denně, pět dní v týdnu se širokou škálou tříd aktiv.
• Obchodujte s dobře zavedenou, vysoce regulovanou společností, včetně regulace od vysoce respektovaného britského Financial Conduct Authority, Australian Securities and Investments Commission a Estonian Financial Supervisory Authority a Cyprus Securities and Exchange Commission.
• Obchodujte na marži. Maloobchodní obchodníci mohou obchodovat s pákovými pozicemi, které jsou až 30násobkem jejich zůstatku na účtu (v závislosti na nástroji). Profesionální obchodník může obchodovat s pozicemi 500krát vyšší než je jejich zůstatek na účtu (Pokud se chcete dozvědět více, nezapomeňte si přečíst „ Maloobchodní a profesionální podmínky " Admirals ).
• Pro klid v duši můžete těžit z politiky ochrany záporné rovnováhy.
• Získejte přístup k obchodní platformě MetaTrader pro operační systémy Windows, Mac, Web, Android a iOS. To znamená, že můžete mít vlastní aplikaci pro obchodování se zlatem, která umožňuje nakupovat a prodávat zlaté CFD!
• Přístup k pluginu Admirals MetaTrader Supreme Edition pro pokročilé obchodní nástroje, jako jsou funkce Sentiment Trader a Advanced Order, zcela zdarma!
• Minimální otevření účtu pouze 200 EUR, GBP, USD nebo CHF!
• Obchodujte se zlatem s rozpětím pouhých 16–22 pipů!
• Obchodujte zlato s nulovou provizí! Platíte pouze spready a swapujete za jakékoli pozice přes noc.

Pokud byste chtěli otestovat některou z výše uvedených exkluzivních funkcí obchodování Admirals, proč nevyzkoušet demo obchodní účet ZDARMA? To vám umožní obchodovat v prostředí bez rizika, dokud nebudete připraveni na živý obchodní účet. Chcete-li otevřít bezplatný demo účet, jednoduše klikněte na banner níže:

Strategie bodového obchodování se zlatem

Pokud jde o obchodování, běžná otázka zní: „Je obchodování se zlatem ziskové?" trh je ideální pro téměř všechny různé typy strategií, jako je denní obchodování, swingové obchodování, poziční obchodování a další. Denní obchodování se zlatem je populární díky skutečnosti, že trh se zlatem je otevřen téměř 24 hodin denně, pět dní v týdnu, což z něj činí jeden z nejlikvidnějších trhů, na kterých lze obchodovat.

Jelikož však cena zlata je ovlivňována řadou faktorů, jako je geopolitické napětí, americký dolar a úrokové sazby, může být cenová akce zlata poměrně volatilní. Cena zlata může ve skutečnosti v krátkém časovém období vykazovat více typů tržních podmínek, jako je uptrend, downtrend a trh s bočním dosahem.

Proto někteří obchodníci používají ve své obchodní strategii technické ukazatele, jako jsou Bollingerova pásma. Bollingerova pásma se používají k identifikaci trhů, které jsou tiché a často se pohybují do strany, stejně jako trhy, které vykazují zvýšenou volatilitu a chystají se určitým směrem trendovat.

Samotný nástroj Bollinger Band se skládá ze tří řádků. Střední čára je 20denní klouzavý průměr (SMA) a slouží k výpočtu hodnoty horního a dolního pásma. Tato pásma jsou dvě standardní odchylky od 20denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA).

Indikátor Bollingerova pásma je zdarma s obchodní platformou Admirals MetaTrader. Chcete-li vložit indikátor, postupujte takto:

• Otevřete si bezplatnou platformu Admirals MetaTrader.
• Ve sloupci Market Watch (Ctrl + M) najděte „zlato". Přetáhněte symbol do grafu.
• Vyberte Vložit z nabídky v horní části obchodní platformy a poté Ukazatele -> Trend -> Bollingerova pásma, jak je znázorněno níže.

Po výběru se v dalším poli zobrazí výchozí nastavení pro Bollingerova pásma. Stiskněte OK.

Nyní budete mít Bollingerovy pásy zakreslené na ceně zlata, jak je znázorněno níže na 4hodinovém grafu zlata:

Zdroj: Admirals MetaTrader 5, Gold, H4 - Rozsah dat: od 29. května 2019 do 27. srpna 2019, přístup k 27. srpnu 2019, v 21:35 BST. - Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Standardní odchylka Bollingerových pásem je měřítkem volatility a mnoho pravidel kolem Bollingerových pásem se zaměřuje na cenovou akci kolem horního a dolního pásma. Ve skutečnosti, jak uvidíte v níže uvedeném grafu, dochází k častému odmítání cenových akcí nebo bodům obratu v ceně horních a dolních Bollingerových pásem:

Zdroj: Admirals MetaTrader 5, Gold, H4 - Rozsah dat: od 29. května 2019 do 27. srpna 2019, přístup k 27. srpnu 2019, v 21:35 BST. - Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Žlutá pole ukazují odmítnutí cen dolního Bollingerova pásma. Fialové rámečky ukazují odmítnutí cen horního Bollingerova pásma. Abychom však mohli použít efektivní strategii obchodování se zlatem, musí existovat další pravidlo, které pomůže určit, na které pásmo se zaměřit.

Při použití indikátoru klouzavého průměru jako filtru trendů mohou obchodníci rychle určit, jaký je trend na trhu, který pak může více zaměřit při použití denní strategie obchodování se zlatem. Například:

• Pokud je cena nad dlouhodobým klouzavým průměrem, jako je exponenciální klouzavý průměr za období 200, mohou obchodníci uvažovat pouze o dlouhých pozicích nebo o nákupu.
• Pokud je cena pod dlouhodobým klouzavým průměrem, jako je například exponenciální klouzavý průměr za období 200, mohou obchodníci uvažovat pouze o krátkých pozicích nebo o pozicích s prodejem.

Chcete-li ve svém grafu vykreslit klouzavý průměr, jednoduše klikněte na Vložit v horním menu vaší obchodní platformy a poté na Indikátory -> Trend -> Klouzavý průměr, jak je znázorněno níže:

Jakmile je toto vybráno, zobrazí se následující pole:

Vyberte 200 pro období, exponenciální pro metodu a barvu podle vašeho výběru (v tomto případě zelená). Nyní se ve vašem grafu cen obchodování se zlatem zobrazí dlouhodobý exponenciální klouzavý průměr 200 období:

Zdroj: Admirals MetaTrader 5, Gold, H4 - Rozsah dat: od 29. května 2019 do 27. srpna 2019, přístup k 27. srpnu 2019, v 21:35 BST. - Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

V tomto případě cena zlata zůstala nad klouzavým průměrem, což znamená, že kupující mají kontrolu. Obchodníci proto mohou uvažovat o obchodování pouze s odmítnutím dolního Bollingerova pásma, což jsou v tomto případě žluté rámečky v grafu výše. Ty zdůrazňují některá zajímavá nastavení obchodní strategie dne, protože obchodní cena zlata ve většině případů skutečně odmítla dolní Bollingerovo pásmo ve směru dlouhodobého klouzavého průměru 200 období.

Jak obchodovat se zlatem v MetaTraderu

Obchodujte se zlatem na platformě Admirals MetaTrader, pokud symbol CFD Gold v MetaTraderu ve výchozím nastavení nevidíte, musíte si jej přidat podle níže uvedených kroků:

CFD na zlato již máte ve svém grafu Market Watch! Nyní na něj jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na "okno grafu".

Své strategie si můžete procvičit na bezplatném demo účtu. Je to nejlepší způsob, jak se učit, protože obchodování s virtuálními prostředky není spojeno s žádným rizikem:

Můžete také použít pokročilé obchodní nástroje a indikátory s pluginem Admirals Supreme Edition, který nabízí profesionálním obchodníkům možnost výrazně zlepšit jejich obchodní zkušenosti. S tímto exkluzivním, ale ZDARMA pluginem můžete získat přístup k dalším funkcím, jako je korelační matice, nejnovější údaje o trhu v reálném čase a postřehy od profesionálních obchodních odborníků a další fantastické nástroje.

To vše a ještě mnohem více získáte kliknutím na banner níže a zahájením stahování ZDARMA!

Často kladené otázky

Další články o obchodování na Forexu

• Obchodování na burze pro začátečníky
• Jak obchodovat na finančních trzích bezztrátově
• Akcie bank a jak investovat v roce 2023 -> krok za krokem

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.