Deset nejvíce obchodovaných komodit na světě

Trh s komoditami je oblíbený u mnoha obchodníků, částečně kvůli vysoké úrovni volatility, která může být přítomna, což obchodníkům umožňuje profitovat z rostoucích i klesajících cen. Komodity navíc nabízejí obchodníkům a investorům příležitost diverzifikovat své portfolio, což je důležitá součást řízení rizik . 

V tomto článku se podrobně podíváme na deset nejobchodovanějších komodit na světě, co ovlivňuje jejich ceny a jak s nimi můžete obchodovat!

Co jsou komodity?

Komoditami mohou být buď suroviny nebo zemědělské produkty, které, i když někdy samy o sobě zboží, jsou obecně používány jako „stavební kameny“ pro jiné zboží a služby. Slovo komodita proto zahrnuje nesčetné množství různých druhů zboží, od cukru po ropu, od bavlny po ocel.

Komodity stejného typu a stejné kvality mají tendenci být vzájemně zaměnitelné nebo zaměnitelné , a proto mají pro spotřebitele stejnou hodnotu.

Například káva vyrobená v Kolumbii bude mít víceméně stejnou hodnotu jako káva vyrobená v Keni, pokud bude mít stejnou kvalitu.

Nejobbchodovanější Komodity - List top 10

V příštích několika částech se podrobně podíváme na deset nejobchodovanějších komodit na světě, které jsou následující:

1. Ropa Brent
2. Ropa WTI
3. Zemní plyn
4. Zlato
5. stříbrný
6. Měď
7. Káva
8. Cukr
9. Kakao
10. Bavlna

Webináře obchodování zdarma s Admirals

Chcete se dozvědět více o obchodování a investování? Proč se nezaregistrovat na některý z živých webinářů? Tyto relace, které provádí profesionální obchodník, se konají třikrát týdně a jsou zcela zdarma! Kliknutím na banner níže se zaregistrujete ještě dnes:

Ropa Brent

První dva na našem seznamu by neměly být překvapením ani pro lidi, kteří obchodování komodit zcela neznají. 

Přes kroky směrem k zelenější energii v posledních letech je po ropě stále velmi vysoká poptávka. Napájí naše vozy, vytápí naše domy a vyrábí hnojiva, pesticidy a plasty. 

Brent Crude je jedním ze dvou hlavních typů ropy, které fungují jako globální měřítka pro průmysl, druhým je ropa WTI. Surovina Brent se získává ze Severního moře a lze ji popsat jako lehkou, sladkou surovinu. Lehké díky nízké hustotě a sladké díky nízkému obsahu síry. Obě tyto vlastnosti vedou k relativně snadné rafinaci Brent Crude.

Co ovlivňuje jeho cenu?

Stejně jako veškeré zboží i cena Brent Crude závisí na faktorech, které ovlivňují globální nabídku a poptávku. Surová ropa je však dobře známá tím, že je obzvláště citlivá na geopolitické události.

Bylo by zapotřebí samostatného článku k podrobnému rozebrání všeho, co ovlivňuje cenu ropy, takže se zde podíváme pouze na jeden z hlavních faktorů ze strany poptávky i nabídky.

Globální poptávka po ropě, a tedy i její cena, souvisí s ekonomickou výkonností. V době hospodářského rozmachu roste poptávka po ropě, aby uspokojila zvýšenou produkci a dopravu, což vedlo k růstu cen. Naopak, během ekonomického obratu klesá poptávka po ropě, a tedy i její cena.

Celosvětové zásobování ropou je do značné míry ovlivněno Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC), která pravidelně stanoví produkční kvóty pro své členské země, aby mohla podle potřeby vyvíjet tlak na světové ceny ropy.

Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 - týdenní graf Brent Crude. Časové období: 7. června 2015 - 3. března 2022. Datum zachycení: 3. března 2022. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Ropa WTI

Druhou položkou na našem seznamu nejobchodovanějších komodit je další druh ropy. Surový produkt West Texas Intermediate (WTI) slouží jako další měřítko pro světové ceny ropy. Je vrtán v různých státech po celých USA a je také popisován jako sladký a lehký, s ještě nižším obsahem a hustotou síry než Brent Crude.

Co ovlivňuje jeho cenu?

Faktory, které ovlivňují cenu WTI, jsou do značné míry stejné jako faktory, které ovlivňují Brent Crude. Ceny WTI historicky silně závisely na úrovni poptávky v USA. Důvodem bylo to, že Cushing v Oklahomě, kam se ropa přepravuje do jednou vyvrtané, je uzavřený, což ztěžuje mezinárodní export. 

Avšak Seaway Pipeline, který vede mezi Cushingem a Texasem a dříve se používal k přepravě ropy z Texasu do Cushingu, byl obrácen a začal ropu dopravovat do Texasu z Cushingu. Díky tomu se WTI snáze vyvážel, což pomohlo překlenout propast mezi WTI a Brent Crude, protože jejich ceny více korelovaly než dříve.

Znázorněno: Admirals MetaTrader 5 - týdenní graf WTI Crude. Časové období: 7. června 2015 - 3. března 2022. Datum zachycení: 3. března 2022. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Zemní plyn

Zemní plyn je důležitým zdrojem globální energie, která se nachází hluboko pod povrchem Země. Přestože je neobnovitelný zdroj energie, zemní plyn je zdaleka nejčistší spalování fosilních paliv a je velmi univerzální a splňuje mnoho stejných potřeb jako ropa.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) odhaduje, že do roku 2040 vzroste poptávka po zemním plynu o 30%, což zdůrazňuje celosvětový význam tohoto paliva.

Co ovlivňuje jeho cenu?

Podobně jako ropa má poptávka po zemním plynu tendenci stoupat v dobách silné ekonomické výkonnosti, která zvyšuje cenu. V dobách slabé ekonomické výkonnosti je opak pravdou.

Mezi další faktory ovlivňující cenu patří; roční období - kvůli zimní poptávce po vytápění - technologický pokrok, který může zlepšit produkci plynu a přírodní katastrofy, které mohou ohrozit dodávky.

Znázorněno: Admirals MetaTrader 5 - Týdenní graf NGAS. Časové období: 7. června 2015 - 3. března 2022. Datum zachycení: 3. března 2022. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Zlato

Po staletí vyhledávaný vzácný kov, zlato se nyní používá především k výrobě šperků a jako prostředek k investování. Zlato se těží především v Číně, Austrálii, Rusku a USA.

Je považováno za aktivum bezpečného přístavu, protože má tendenci udržovat hodnotu nebo dokonce růst ceny v době hospodářských a politických otřesů. V dobách nejistoty se proto investoři vyhýbají jiným investicím, místo toho raději vkládají své peníze do bezpečných aktiv, jako je zlato.

Co ovlivňuje jeho cenu?

Vzhledem k jeho pověsti aktiva bezpečného přístavu má poptávka po zlatě tendenci růst během ekonomické nejistoty, což může zase zvyšovat cenu. Navíc lze zlato použít k zajištění proti inflaci nebo devalvaci měny, což znamená, že jeho cena má tendenci mít inverzní vztah k americkému dolaru.

Znázorněno: Admirals MetaTrader 5 - týdenní graf zlata. Časové období: 5. července 2015 - 3. března 2022. Datum zachycení: 3. března 2022. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

stříbrný

Lidstvo také historicky vyhledávalo další drahý kov, stříbro. Na rozdíl od zlata pochází zhruba polovina poptávky po stříbře z jeho průmyslového využití, například v solárních panelech a elektrických výrobcích.

Stejně jako zlato je však velká část jeho poptávky řízena klenotníky a investicemi. Zatímco stříbro je také považováno za aktivum bezpečného přístavu, není považováno za tak spolehlivé jako zlato, protože hodnota zlata je méně závislá na průmyslu.

Co ovlivňuje jeho cenu?

Jak bylo poznamenáno, stříbro je aktivem bezpečného přístavu, a proto jeho cena v době hospodářských nepokojů často poroste. Stříbro se nejčastěji získává z rud jiných kovů, což znamená, že kolísání ceny těchto ostatních kovů ovlivní také cenu stříbra.

Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 - týdenní graf stříbra. Časové období: 14. června 2015 - 3. března 2022. Datum zachycení: 3. března 2022. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Měď

Měď je v moderním světě velmi důležitým kovem. Jelikož je vynikajícím vodičem elektřiny a tepla, je široce používán v elektronickém a stavebním průmyslu. Chile je významným producentem, který v roce 2019 představuje 28% celkové celosvětové produkce mědi. Peru, Čína a USA, abychom jmenovali alespoň některé, jsou také důležitými, byť menšími producenty.

Co ovlivňuje jeho cenu?

Vzhledem k jeho použití ve výrobě je cena mědi vysoce závislá na ekonomické produkci, proto je poptávka po obecném kovu považována za spolehlivý ukazatel ekonomického zdraví. 

Rozvíjející se trhy, které se rychle rozvíjejí, tvoří velkou část trhu s mědí kvůli jejich zvýšené potřebě nového ubytování, dopravní infrastruktury a elektroniky. Zpomalení růstu rozvíjejících se trhů může mít velký negativní dopad na cenu mědi a naopak.

Znázorněno: Admirals MetaTrader 5 - COPPER týdenní graf. Časové období: 14. června 2015 - 3. března 2022. Datum zachycení: 3. března 2022. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Káva

S odhadem 2,25 miliardy šálků vypitých denně po celém světě, nemělo by být překvapením, že káva je na našem seznamu nejvíce obchodovaných komodit. Kávová zrna se pěstují ve více než 50 zemích, v tzv. „Kávovém pásu“, jehož největším producentem je Brazílie.

Převážnou většinu produkce kávy tvoří dvě hlavní odrůdy: arabica a robusta. Arabica je obecně považována za vyšší kvalitu, díky níž je oblíbenější a představuje přibližně 60% celkové spotřeby kávy.

Pokud jde o obchodování, arabica má tendenci mít stabilnější ceny, zatímco cena robusty je obecně volatilnější.

Co ovlivňuje jeho cenu?

Cena zemědělských komodit, označovaných také jako měkké komodity, může být silně ovlivněna povětrnostními podmínkami. Nepříznivé podmínky budou brzdit výrobu, snižovat globální nabídku a tím zvyšovat cenu. Opak je samozřejmě pravdou.

Měkké komodity jsou rovněž vystaveny nebezpečí chorob rostlin ovlivňujících sklizeň. Například v roce 2012 postihla choroba známá jako „Coffee Leaf Rust“ různé země produkující kávu v Latinské Americe a na Karibiku. Výsledná ztráta plodiny způsobila prudký pokles nabídky a zvýšení ceny kávy.

Více než 65% kávy vyrábí pouze pět zemí, což znamená, že pokud dojde v jedné z těchto zemí k politickým nebo společenským otřesům, může to mít zásadní dopad na globální nabídku. Trhy s kávou mají tendenci velmi rychle reagovat na jakékoli nepříznivé události v produkčních zemích.

Přes vysokou úroveň globální spotřeby není káva nutností. To znamená, že její globální poptávka se může zvyšovat a snižovat v souladu s ekonomickým zdravím.

Znázorněno: Admirals MetaTrader 5 - týdenní graf Arabica. Časové období: 12. dubna 2015 - 3. března 2022. Datum zachycení: 3. března 2022. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Cukr

Kdysi luxus vyhrazený pro bohaté a označovaný jako „bílé zlato“ těmi, kteří s ním poprvé obchodovali, byl cukr dlouho vyhledávanou komoditou. Jeho použití v potravinách a nápojích po celém světě, spolu s dalšími méně známými způsoby použití, například v lékařských zařízeních a kosmetických výrobcích, činí z cukru jednu z nejčastěji obchodovaných komodit na trhu.

Co ovlivňuje jeho cenu?

Ačkoli je cukr v dnešní době mnohem dostupnější, stále je považován za něco jako luxusní zboží, což znamená, že stejně jako u ostatních komodit na tomto seznamu má jeho poptávka, a tedy i cena, pozitivní korelaci s ekonomickou výkonností.

Ve většině rozvinutých zemí jsou zdravotní problémy spojené s nadměrnou spotřebou cukru dobře známy, což je faktor, který může v budoucnu způsobit pokles poptávky a nižší ceny. Například ve Velké Británii byla v roce 2008 zavedena „daň z cukru“, která se zaměřovala na nealkoholické nápoje obsahující určité množství cukru. 

Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 - Týdenní graf bílého SUGAR. Časové období: 14. června 2015 - 3. března 2022. Datum zachycení: 3. března 2022. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Kakao 

Z kakaa se vyrábí jeden z nejoblíbenějších produktů na světě, čokoláda. Mayové údajně tuto komoditu pěstovali poprvé před více než 5 000 lety a dnes se roční spotřeba kakaa odhaduje na přibližně 4,5 milionu tun!

Produkce kakaa se soustředí hlavně v západní Africe a Latinské Americe, přičemž západní Afrika představuje 65% celosvětové produkce. Převážná většina komodit se obchoduje v amerických dolarech, kakao je však jedním z posledních zbývajících, které se stále obvykle obchoduje v britských librách.

Co ovlivňuje jeho cenu?

Stejně jako u jiných měkkých komodit hraje počasí důležitou roli v globálních dodávkách kakaa. Kromě toho mohou kakaové plodiny podlehnout různým chorobám rostlin, které mají katastrofální dopad na produkci. Například v roce 2010 vedla nemoc „Black Pod“ ke ztrátě půl milionu tun kakaa. Na základě dřívějšího odhadu roční spotřeby to představovalo více než 11% celkové poptávky!

Velká část produkce kakaa probíhá v západní Africe a bohužel není neobvyklé, že producentské země trpí politickou nejistotou, korupcí nebo sociálními nepokoji. Tyto faktory mohou narušit výrobní nebo dodavatelské řetězce a způsobit volatilitu ceny.

Znázorněno: Admirals MetaTrader 5 - týdenní graf COCOA. Časové období: 8. března 2015 - 3. března 2022. Datum zachycení: 3. března 2022. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Bavlna

Většina lidí, kteří čtou tento článek, bude s největší pravděpodobností v současné době nosit alespoň jeden kus oděvu vyrobený pomocí posledního kusu na našem seznamu nejvíce obchodovaných komodit! 

Kromě oděvů a domácích potřeb se však bavlníkové semeno používá také jako krmivo pro hospodářská zvířata, vyrábí se z něj olej, který se následně používá při výrobě mýdla, margarínu, gumy a plastů. Lintery, což jsou vlákna nacházející se na bavlníkových semenech, se také používají k výrobě obvazů a bankovek.

Indie, Čína a USA jsou největšími třemi producenty bavlny na světě.

Co ovlivňuje jeho cenu?

Stejně jako u jiných zemědělských komodit může být produkce bavlny ovlivněna povětrnostními podmínkami.

V posledních letech si Čína vytvořila zásoby bavlny, aby zajistila dostatečné množství. To způsobilo v Číně vyšší cenu bavlny. Pokud by Čína uvolnila tyto zásoby na trh, mělo by to negativní dopad na globální cenu kvůli nadměrnému zásobování trhu. Na druhou stranu, pokud by pokračovali ve vytváření zásob, mohlo by to vést ke globálnímu nedostatku a ke zvýšení cen.

USA, stejně jako různé jiné vlády, silně dotují svůj průmysl pěstování bavlny. To jim účinně umožňuje udržovat vysokou nabídku bavlny a nízké ceny.

V poslední době se objevují četná obvinění, že Čína vyrábí bavlnu pomocí nucené práce. To již způsobilo, že různí spotřebitelé bavlny bojkotovali čínskou bavlnu a mohlo by to vést k tomu, že země uvalí na Čínu sankce. Vzhledem k tomu, že Čína představuje velké procento celosvětové nabídky, mohlo by to v budoucnu způsobit zvýšení cen.

Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 - týdenní graf COTTON. Časové období: 19. dubna 2015 - 3. března 2022. Datum zachycení: 3. března 2022. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Jak mohu obchodovat s těmito komoditami?

Komodity jsou hmotná aktiva, která lze koupit nebo prodat. Nákup těchto produktů ve velkém množství samozřejmě představuje pro obchodníky, kteří chtějí dosáhnout zisku, logistické výzvy.

Obchodníci však mohou pomocí finančních nástrojů spekulovat o cenách komodit, aniž by převzali vlastnictví fyzického aktiva. Níže uvádíme některé z nejběžnějších metod obchodování s komoditami:

• Smlouvy o rozdílu (CFD)
• Zásoby
• Fondy obchodované na burze (ETF)
• Futures smlouvy
• Opce
• Sázení na rozpětí

Obchodujte s komoditními CFD u Admirals

Mohlo by vás zajímat, že s Admirals můžete obchodovat s každou komoditou uvedenou v tomto článku pomocí CFD! Chcete-li začít, postupujte takto:

1. Otevřete si účet na Admirals
2. Stáhněte si obchodní platformu MetaTrader 5
3. Otevřete a přihlaste se do MetaTrader 5
4. Přejděte do okna „Market Watch“ na levé straně obrazovky. Pokud ještě není zobrazen, můžete jej otevřít kliknutím na Control + M. Odtud vyhledejte komoditní CFD, se kterým chcete obchodovat, jak je znázorněno na obrázku níže:

Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 - Market Watch

1. Vyberte požadovaný symbol a stisknutím klávesy Enter jej přidejte do Market Watch
2. Klikněte pravým tlačítkem na symbol a vyberte „Okno grafu“. Zobrazí se cenový graf
3. Kliknutím na „Nová objednávka“ v horní části obrazovky otevřete pozici

Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 - COPPER denní graf - Nová objednávka. Časové období: 7. ledna 2022 - 3. března 2022. Datum zachycení: 3. března 2022. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.

Obchodujte s komoditami u Admirals

S účtem Trade.MT5 od Admirals můžete obchodovat CFD na komodity a řadu dalších finančních nástrojů! CFD umožňují obchodníkům pokusit se těžit z rostoucích i klesajících cen a také těžit z využití pákového efektu. Kliknutím na banner níže otevřete účet ještě dnes:

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.