Proč obchodovat na Forexovém trhu?

Drtivá většina z Vás slyšela něco o Forexu. Ale jen málokdo ví, co to Forex je. Forex obchodování není snadné. Zejména pro ty, kteří se chtějí naučit obchodovat na Forexu rychle a mají nerealistická očekávání. Je velmi důležité vědět, že obchodování na Forexu není rychlý způsob, jak zbohatnout.

V tomto článku objasníme:

• Co je to Forex
• Co je Forex obchodování
• Jak obchodovat Forex
• Jak investovat na Forexu

a k tomu přidáme konkrétní tipy pro obchodování na Forexu.

Co je Forex?

Devizový trh, známý také jako Forex, je globálním a decentralizovaným trhem, kde se obchoduje s měnami. Každá z těchto měn má přepočítací koeficient nazývaný směnný kurz. Pokud má například EUR/USD kurz 1,10, znamená to, že 1 euro odpovídá 1,10 USD.

Forex je jedním z nejlikvidnějších trhů na světě, kde denní objem obchodování činí přes 5 bilionů dolarů. Používá se hlavně k usnadnění obchodování a investic mezi zeměmi.

Forexový trh je otevřený 24 hodin denně, s výjimkou víkendu. Forex otevírá v Sydney v pondělí ráno a zavírá v New Yorku v pátek odpoledne. Forex obchodování nikdy nekončí, jelikož vlády, podniky a jednotlivci, kteří potřebují směnárenské služby, jsou po celém světě. A také proto, že neexistuje jediné fyzické místo, které by mělo otevírací hodiny. Většina peněz na světě je v dnešní době v elektronické podobě. Je tomu tak i při směně měny.

Logicky jsou obchodní objemy vybrané měny v určitou hodinu zkresleny, ale v žádném případě nejsou omezeny. Například měnové páry s japonským jenem jsou nejvíce obchodované, když je den v Japonsku. Ale protože existují křížové měny, které tvoří páry s JPY, je to tak, že je obchodován celý den (24 hodin) s prudkým vzrůstem aktivity v našich nočních hodinách (od 1:00 do 9:00 ráno).

Podobně tomu tak je u australského dolaru, novozélandského dolaru, singapurského dolaru, honkongského dolaru a dalších měn zemí, které se nacházejí v asijsko-pacifické oblasti, proto se tato obchodní seance nazývá asijsko-pacifická.

Podobně to platí pro evropské měny. Ty jsou nejvíce obchodovány od 8:00 do 16:00 GMT - tato obchodní seance se nazývá londýnská/evropská. Od 16:00 do 24:00 GMT probíhá severoamerická seance.

Aktivita na Forexu vlastně následuje slunce po celém světě. V jakýkoliv čas dne najdete měnový pár k obchodování.

Jen takové malé upozornění. To, že Forex nikdy nespí, neznamená, že musíte obchodovat nonstop - unavená mysl není pro obchodování dobrá.

Proč by kdokoliv měl obchodovat na Forexu a ne na ostatních trzích? Protože ti, kdo mají práci na plný úvazek, mohou obchodovat po práci, před prací a v neděli večer.

Jste začátečník a chcete se dozvědět více o trhu Forex? Pak neváhejte a přečtěte článek Forex Trading pro začátečníky.

Pokud již znáte základy Forexu, čtěte dále!

Dopad technologie na Forex obchodování

Rozmachu Forexu pomohli:

• zrychlený ekonomický růst
• technologický pokrok
• Internet

Jedním z největších úspěchů digitálního věku je virtualizace peněz. Jistě, tištěné peníze umožnily převádět úvěry mezi lidmi pomocí jednoduchého předání "papírků".
Informační technologie nebo internet, tento proces zjednodušili natolik, že stačí stisknutí tlačítka nebo dotyk na obrazovce.

V 90. letech byla tato technologie rozpoznána jako velká příležitost a byly vytvořeny společnosti, které umožňovaly přístup na devizový trh a účet s finanční pákou.

Tyto společnosti se staly známými jako Forex brokeři. Díky nim si dnes může každý, kdo má v kapse pouhých 10 EUR a online platformu, vyzkoušet své dovednosti na trhu.

Vzdělávejte se s našimi bezplatnými online kurzy! Čím jste vzdělanější, tím lépe pochopíte tento trh.

Co je Forex obchodování

Abychom na tuto otázku odpověděli, rozdělíme a definujeme dva pojmy:

• Termín obchodování je činnost, při které je jeden produkt směňován za jiný. Je možné obchodovat s nekonečným počtem nástrojů: forex, komodity, indexy, akcie, kryptoměny atd.
• Termín Forex označuje trh, na kterém jsou vzájemně směňovány měny, jakož i jiné typy finančních nástrojů vázaných na měny.

Co je tedy Forex obchodování? Forex obchodování je činnost nebo dokonce profese, při které se nakupují a prodávají měnové páry, aby se spekulovalo na vzestup nebo pokles ceny těchto párů.

Tato aktivita je přístupná každému, kdo má počítač a přístup k internetu. Forex obchodování je typ každodenního obchodování na mezinárodní úrovni. Státy, společnosti, dokonce i jednotlivci, jako jste Vy, obchodují cizí měny každý den.

Toto obchodování se provádí prostřednictvím počítačových sítí mezi obchodníky po celém světě. To je hlavní důvod, proč je forex neboli měnový trh největším a nejlikvidnějším trhem na světě. Je také nejpřístupnější a v důsledku toho také považovaným za nejnebezpečnější.

Jak obchodovat Forex - měny pro obchodování

Podívejme se na nejoblíbenější měny dostupné obchodníkům:

• Americký dolar
• Euro
• Britská libra
• Japonský jen
• Švýcarský frank

Tyto tvoří skupinu hlavních Forex měnových párů:

• EUR/USD
• GBP/USD
• USD/JPY
• USD/CHF

Všimněte si, jak všechny páry obsahují americký dolar.

Páry složené z hlavních měn, které neobsahují americký dolar, se nazývají křížové páry.

Některé příklady jsou:

• EUR/GBP
• GBP/JPY
• CHF/GBP

Existují 3 další měny, které lze běžně nalézt při obchodování na Forexu:

• Novozélandský dolar
• Kanadský dolar
• Australský dolar

Pokud je dáte dohromady s americkým dolarem, budete mít skupinu známou jako vedlejší páry (minors):

• NZD/USD
• CAD/USD
• AUD/USD

Všechny ostatní páry, obecně známé jako exotické, tvoří méně než 10% všech Forexových transakcí.

Jak obchodovat s měnami

Obecná logika je jednoduchá. Každý, kdo začíná obchodovat, má na mysli následující otázku: Jak vydělat na Forexu peníze. Obchodník nebo účastník na trhu něco kupuje, když si myslí, že to bude mít vyšší hodnotu. Nebo to prodá, když si myslí, že to bude mít nižší hodnotu.

Představme si například, že euro/americký dolar má dnes hodnotu 1,2345. Jakmile obchodník dokončí analýzu trhu, myslí si, že se tato hodnota v příštích 24 hodinách zvýší. Otevře obchod, ve kterém nakoupí ještě dnes a počká. Následující den má EUR/USD hodnotu 1,2395 EUR a obchodník uzavírá obchod, čímž zajišťuje zisk 50 pipů.

Kolik peněz to představuje?

Bude to záviset na objemu peněz, které obchodník do daného obchodu investoval. Výnos by mohl být 500 EUR nebo až 50 000 EUR.

Když se však podíváme hlouběji na předchozí příklad, uvidíme, že věci jsou trochu složitější. Začněme od začátku.

Forex Jak obchodovat - Kroky k obchodování Forexu

• Po porovnání několika brokerů a typů jejich obchodních účtů si obchodník otevře obchodní účet a vloží na něj peníze.
• Nyní má k dispozici několik finančních nástrojů k zahájení Forex online obchodování.
• Další věcí, kterou by obchodník měl udělat, před zahájením obchodování, je vyškolit se na nástroj nebo trh, na kterém chce obchodovat.

• Uspěchané jednání se nedoporučuje, i když by to mohlo být zajímavé pro určité obchodní styly nebo situace na trhu. Obchodník však musí mít zkušenosti.
• Analýza je klíčová a může zahrnovat tolik aspektů, kolik obchodník považuje za vhodné, ale nejzákladnější jsou:
  • přesné podmínky pro vstup na trh s objednávkou
  • správa peněz
  • odhadovaný čas držení obchodu
  • prognóza volatility pro dané období
  • blízkost relevantních ekonomických událostí
  • a co je nejdůležitější - podmínky pro ukončení obchodu

To vše by mělo být analyzováno před provedením jakéhokoliv obchodu. Analýza je klíčem k obchodování na Forexu. Analyzování věcí je dobré jak pro emoční stránku obchodníka, tak pro zůstatek na jeho účtu.

Schopnost najít, analyzovat, spojit dohromady a aplikovat informace je to, co dělá Forex obchodníka úspěšným. Provádění těchto aktivit dělá rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem v online obchodování.

Po všech těchto analýzách nebo přípravách je samotná transakce provedena jednoduchým kliknutím myši pomocí speciálně vyvinutého softwaru, běžně známého jako obchodní terminál nebo obchodní platforma. Kliknutí je nejméně důležitou součástí obchodu, důležité věci se provádí předtím.

Pochopení kontextu Forex trhu

Chcete-li vědět, jak Forex obchodování funguje, musíte nejprve porozumět tomu, jak funguje tento trh, a proto si položte následující otázky:

• Co vím o základních principech tvorby cen u každého aktiva na světě?
• Jaká je základní struktura trading průmyslu?
• Jaká je povaha mezinárodních ekonomických interakcí?
• Jaké jsou klíčové principy fundamentálního a technického přístupu k analýze trhu?
• Jaké jsou psychologické zvláštnosti obchodníka?
• Co se vlastně stane, když obchodník stiskne tlačítko?

V ekonomice je nabídka a poptávka modelem, který vysvětluje tvorbu cen na volném trhu. Ceny zboží jsou stanoveny v okamžiku, kdy je množství požadované spotřebitelem v rovnováze s množstvím dodaným výrobcem.

Neustále se měnící nabídka a poptávka po měnových párech je to, co představují Forex grafy. Filosofie rovnováhy cen je klíčem k pochopení toho, jak Forex obchodování funguje. Protože všechny ekonomické události na světě jsou pro trh relevantní, ale pouze pokud ovlivňují nabídku a poptávku po aktivu.

Když přemýšlíte o tom, jak funguje Forex, představte si neustále se měnící oceán. V tomto oceánu je mnoho ryb, od velkých po malé, v závislosti na jejich kupní síle.

Existují také rozhodnutí o měnové politice a obchodu, které způsobují velké vlny a nerovnováhu cen většiny aktiv. Existují středně velké ryby - soukromí investoři, společnosti s potřebami hedgovat se a soukromé banky. Dále pak drobní hráči - brokeři, menší banky a investoři s malým kapitálem.

Většina výše uvedených účastníků trhu má přímý přístup na mezibankovní trh Forex. To je trh, na kterém se odehrává veškerá magie obchodování s měnami. Mohou zadávat obchody přímo, jednoduše proto, že jsou nad určitou hranicí objemu financí. To znamená, že mohou obchodovat napřímo mezi sebou, aniž by museli používat prostředníky.

Menší účastníci, kteří jsou někdy označováni jako planktón finančního oceánu, se snaží přežít dostatečně dlouho, aby dále rostli jako maloobchodní Forex obchodník. Do této kategorie samozřejmě spadáte i Vy.

Kupní síla drobného obchodníka je, ve srovnání s velkou rybou, obvykle tak malá, že potřebujete Forex makléře nebo banku, aby mu poskytli pákový obchodní účet a přístup na trh prostřednictvím obchodních serverů.

Pochopení toho, jak Forex trh funguje, jakož i postavení něčeho v rozsahu věcí, bude inspirací k nezbytné opatrnosti při obchodování.

Naše rada, obchodujte s důvěryhodným brokerem

Forex je měnový trh. Měny jsou narozdíl od ostatních aktiv akciového trhu ekonomickými nástroji i ekonomickými ukazateli. Obecně řečeno, pokud by země byly společnostmi, jejich měny by byly akcie.

Politika centrální banky je hlavními regulátorem nabídky kapitálu. Rozhodnutí o měnové politice jsou hlavním faktorem ovlivňujícím obchodování Forexu a jeho fungování.

Nejviditelnějším a nejjednodušším příkladem by byly úrokové sazby stanovené národní bankou každé země na světě. Jako americký dolar, euro, libra a jen. Ty jsou nejvíce obchodovanými měnami na světě.

Federální rezervní systém (FED), Evropská centrální banka, Bank of England a Bank of Japan jsou v tomto pořadí „velká ryba" v oceánu.

Pochopení toho, jak to vše může ovlivnit ekonomiku, Vám pomůže pochopit, jak funguje Forexový trh.

Když úrokové sazby rostou, je to něco, co mohou udělat pouze národní banky. V takové situaci je pro účastníky trhu dražší půjčit si tuto měnu od centrální banky. To krátkodobě způsobuje nedostatek nabídky měny a zvyšuje její cenu.

Což je dobré, že? Kdo nechce silnou národní měnu?

No, tak to opravdu není. Z krátkodobého hlediska to znamená méně kapitálu pro rozvoj obchodních vztahů, nižší národní příjem a případně nižší rychlost hospodářského růstu. Zpomaluje však také inflaci a nevyhnutelný nárůst zadlužení - což je z dlouhodobého hlediska dobré.

Alternativně, když jsou úrokové sazby sníženy, mohou si všichni účastníci trhu půjčit více kapitálu. Na okamžik se vytvoří přebytek kapitálové nabídky a cena měny klesne. V krátkodobém horizontu to znamená expanzi podnikání, zvýšené výdaje domácností a růst ekonomiky.

Zní to opravdu dobře, že?

No, ve skutečnosti zase ne. Čím více peněz půjčíte, tím více dlužíte kapitálu. Nashromážděný úvěr v bance padá z dlouhodobého hlediska na hlavu každého. Tomu se říká makroekonomický cyklus.

Tento proces je společný pro všechny kapitalistické ekonomiky. Národní banky se neustále snaží vyvažovat váhy zvyšováním a snižováním úrokových sazeb. Tomu se říká mikroekonomický cyklus.

Tyto ekonomické cykly jsou podobné cyklům změny klimatu - pomalé, nezastavitelné a velmi nebezpečné pro účastníky trhu, kteří nevidí, kdy dorazí.

Analýza při obchodování na Forexu

Analýza není jen klíčem k úspěšnému obchodování, ale také k tomu, že obchodování na Forexu opravdu funguje.

Dva hlavní typy analýzy trhu jsou Fundamentální analýza a Technická analýza:

1. Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je rozvinutou formou finančního auditu, pouze v národním nebo někdy globálním měřítku. Jedná se o nejstarší způsob předpovědí.
Díváme na různé prvky ekonomiky, tj. na současný stav ekonomického cyklu, relevantní události, budoucí předpovědi a možný dopad na trh.

Fundamentální analýzy interpretují:

• HDP země
• míru nezaměstnanosti
• úrokové sazby
• množství exportu
• války
• volby
• přírodní katastrofy
• ekonomický vývoj

2. Technická analýza

Jedná se o modernější formu analýzy trhu, která se zabývá pouze dvěma proměnnými - časem a cenou. Obě jsou přísně kvantifikovatelné, generované trhem a jsou nepopiratelnými fakty. To je důvod, proč mnoho Forex obchodování funguje nejlépe skrze studium grafů, spíše než zkoumáním ekonomik.

Ať už kreslíte linie supportu a rezistence, určujete klíčové úrovně, používáte technické indikátory, nebo porovnáváte svíčkové formace, tak se ve finále snažíte zjistit, jak funguje obchodování na Forexu, aniž byste se skutečně dívali na příčiny nabídky a poptávky.

Technická analýza může být použita pro dlouhodobé i krátkodobé obchodní účely. Je to jediná věc, která je k dispozici obchodníkům nízkých časových rámců, jako jsou scalpeři, kteří získávají své zisky z každodenní volatility Forexu, místo sledování trendu.

Zdroj: Admirals MetaTrader 5, graf GBPJPY, 5 minut ze dne 6. února 2020. Pořízeno 6. února 2020.

Síla technického přístupu spočívá v analýze přesně kvantifikovatelných informací, které byly na trhu zachyceny. Nevýhodou je, že tu a tam ovlivňuje trh. Abychom věřili výsledkům technické analýzy, musíme mít na paměti, že cenové formace v minulosti mohly ovlivnit cenové formace v budoucnosti, což mnozí fundamentální analytici považují za směšné.

Stručně řečeno, fundamentální analýzy jsou detektivové ekonomiky s prediktivním prvkem. Technické analýzy jsou vizuální archeologové času a ceny a kombinují je se statistikami.

Nedostatečná příprava je hlavním důvodem, proč mnoho aspirujících obchodníků selhává před tím, než zjistí, jak obchodování na Forexu funguje.

Bylo napsáno mnoho knih o psychologii obchodníka a o tom, jak se vyhnout nástrahám, které může mysl obchodníkovi podsouvat. Problémem je opět přístup a je snadné se nechat zmást, když je všechno nové.

Někteří Forex brokeři, vzhledem k povaze jejich podnikání, často volí Forex jako atraktivní pseudovědeckou hru, která je v podstatě jako házení mincí s vylepšenou metodikou.

Výsledkem tohoto marketingu je, že začátečníci s malým nebo žádným vzděláním očekávají, že vydělají jmění s pouhými $10 a několika rozhodnými kliknutími. Vstoupí na trh plní naděje a trh je vyplivne, zklamané a prázdné.

Většina Forex obchodníků ztratí peníze a obchodní model jejich brokera je tomuto trendu dobře přizpůsoben. To není ani dobré, ani špatné - proto trh existuje. Pokaždé, když obchodník uzavře zisk, někdo na druhé straně končí ztrátou.

Když se vrátíme k našemu bodu o připravenosti, nic Vás nepřipraví lépe než demo obchodování - bezrizikový způsob obchodování v reálném čase, abyste získali lepší pocit pro trh.
Důrazně doporučujeme, abyste se nejprve ponořili do demo obchodování a teprve poté začali s reálným obchodováním. Výsledky budou mluvit samy za sebe.

Obchodování na Forexu prostřednictvím CFD

CFD jsou produktem, který transformoval finanční trh na to, čím je dnes.

Za starých časů Charlese Dowe nebyl tento typ obchodování. Pouze investování. Jedinou možností, kterou investoři měli, byl nákup akcií ve společnosti s potenciálem. Pokud by tyto akcie vzrostly, mohly by se prodat a tím dosáhnout zisku. V případě, že by však začaly oslabovat, pravděpodobně by je investor chtěl prodat, ale nikdo by je nechtěl koupit.

Nebyla možnost profitovat z prodeje aktiva, jehož hodnota klesala. Jediná věc, které mohl prodej klesající akcie dosáhnout, bylo předejít větší ztrátě.

Protože doba jde rychle dopředu, obchodníci na Forexu mohou narozdíl od ostatních trhů vytěžit potenciální zisk i z prodeje, a to je "nejlepší věc na světě".

Obchodníci na Forexu mohou vydělávat při růstu i poklesu trhu, a to ať už se děje finanční krize, nebo globální oteplování.

CFD poskytují obchodníkům další možnost, protože je možné obchodovat a dosahovat zisku nejen tehdy, když trh trenduje směrem nahoru, ale také když trh klesá. Náš článek o CFD to podrobně vysvětluje.

Abychom Vám pomohli s Vaším vzděláním, definujeme některé základní termíny v CFD obchodování.

Terminologie obchodování na Forexu

Abychom odpověděli na otázku, jak funguje Forex, musíme si vyjasnit některé klíčové pojmy:

Forex neboli Měnový trh

Jedná se o decentralizovaný globální trh pro obchodování s měnami. Ve skutečnosti je forexový trh kombinací spotového, forward a futures trhu.

„Spotový trh" je část, která tvoří největší objem Forexu. Představuje ceny měn a možnost okamžité směny (spot znamená „na místě"). Ostatní dva trhy nejsou maloobchodníkům tak dobře známy, ačkoliv za zmínku stojí.

Jak „forwardový trh", tak „futures trh" se zabývají transakcemi, které se uskuteční k určitému datu v budoucnosti. Možná za jeden až osm měsíců. Forwardový trh se používá k provádění transakcí na míru. Zatímco na „futures trzích" se obchodují standardizované velikosti kontraktů.

Měnový pár

Jedná se o klíčový koncept v rámci základů Forexového obchodování. Pro zjednodušení a v kontextu trhu Forex si představte, že měnové páry jsou jediným finančním nástrojem.

Například EUR/USD.

• První měna (Euro) v tomto páru se nazývá základní měna.
• Druhá měna (americký dolar) se nazývá - kotační měna.
• Kotace na Forexu je srovnání mezi hodnotou základní měny a kotační měny.

Když se podíváte na EUR/USD nebo jakoukoliv jinou kotaci ve svém obchodním terminálu, uvidíte dvě čísla:

• prodejní cena (bid)
• kupní cena (ask)

Které jsou zobrazeny tímto způsobem: EUR/USD 1,09987 / 1,09992

Z této kotace vyplývá, že:

• Můžete koupit 1 euro za 1,09992 USD (ask cena)
• Můžete prodat 1 euro za 1,09987 USD (bid cena)

Představte si, že chcete koupit eura a prodat americké dolary. Stisknutím tlačítka Koupit zablokuje broker část finančních prostředků na Vašem obchodním účtu jako jistinu za obchod.

Po chvíli ukončíte obchod, za předpokladu, že se trh pohyboval ve směru, kterým jste očekávali. To znamená, že hodnota eura se ve srovnání s dolarem zvýšila, nebo dolar oproti euru oslabil. V tomto okamžiku Vám broker prodá eura, která byla oceněna výměnou za dolary, které nyní stojí za méně.

Nezapomeňte na dvě věci:

• obchodníci nejprve prodávají měny, které ve skutečnosti nevlastní
• za druhé, při každé transakci se provádí nákup a prodej - obě strany měnového páru. Z tohoto důvodu je to směnárna.

To jsou základní principy mechanického fungování Forexu.

Pip nebo bod:

Je to minimální jednotka změny ceny a zároveň jeden z nejpopulárnějších termínů v rámci obchodů na Forexu. Když prodejní cena páru EUR/USD vzroste z 1,1234 na 1,1235, znamená to, že se posunula o 1 pip.

Tyto pipy jsou jednoduchým způsobem, který mají obchodníci k výpočtu zisku nebo ztráty, protože jejich hodnota závisí na objemu obchodu.

Objem obchodu

Je to velikost pozice na trhu a měří se v lotech. Pokud objem transakce odpovídá 1 lotu (100 000 jednotek základní měny), 1 pip se rovná 10 jednotkám hlavní měny.

Spread

Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Jak jste si přečetli dříve, kotace je srovnání těchto dvou cen. Kupní cena bude vždy vyšší než prodejní cena, což znamená, že obchodování měn se týká synchronizace cen.

Spread je důvodem, proč při otevření obchodu vždy existuje malý záporný zůstatek. Jedním ze základů Forexu je, že cena se musí pohnout, aby obchodník dosáhl zisku.

Tyto základy Forexu mají hodně co do činění s likviditou a trochu s volatilitou. V neděli v noci (v časovém pásmu GMT), kdy na Forexu začíná týden, je spread obecně kvůli malému počtu účastníků vyšší. Toto je známo jako nedostatečně likvidní trh.

S rostoucím objemem obchodů a počtem účastníků, například odpoledne v polovině týdne, se spread snižuje.

Spready se mohou také zvýšit a ceny značně lišit. Například během zveřejňování důležitých ekonomických údajů.

Marže

Jednoduše řečeno, jedná se o množství peněz, které obchodník investuje do pozice. Maloobchodní Forex obchodník pravděpodobně nebude mít marži na přímé působení na trhu, protože minimální limit je 100 000 jednotek základní měny.

Z tohoto důvodu se používá pákový efekt, kdy broker zablokuje maloobchodnímu Forex obchodníkovi část vkladu na obchodním účtu jako marži a zbytek financí, na provedení obchodu, obchodníkovi půjčí.

Příklad bez pákového efektu - pokud chce obchodník otevřít pozici 1000 EUR a směnný kurz EUR/USD je 1,1250, tak kolik penězi obchodník potřebuje? 1250 dolarů.

Pokud má obchodník na svém účtu 2 000 dolarů, bude těchto 1250 dolarů zablokováno, což se nazývá marže. Tato marže zůstane blokována, dokud není obchod uzavřen.

Poznámka: Volná marže je výsledkem odečtení 2000-1250 = 750 USD.

Pákový efekt

Je to další základní pojem pro pochopení Forexu. Pákový efekt je multiplikátor peněz. Například pákový efekt 1:100 může proměnit účet v hodnotě 100 EUR na účet, který ovládá 10 000 EUR. Díky tomu jsou i ty nejmenší cenové výkyvy ziskové. Mějte však na paměti, že pákový efekt je příležitost, která také přináší rizika, protože výše dostupné marže přímo souvisí se změnami cen u otevřených obchodů.

Proto, pokud se trh pohybuje proti Vám, ovlivní to v reálném čase dostupnou marži na Vašem účtu a pokud nemáte dostatek finančních prostředků, broker zlikviduje Vaši pozici, protože ji nebudete moci udržet otevřenou.

Na základě našeho předchozího příkladu, pokud je nyní pákový efekt obchodníka 1:100. To znamená, že obchodník se na obchodu podílí 100x méně, takže marže stejného obchodu by byla $12,5.

Volná marže

Je to rozdíl mezi majetkem na účtu a součtem marží otevřených pozic.

Úroveň marže

Je to (majetek/marže) * 100. Pokud je úroveň 100%, znamená to, že kapitál a marže jsou stejné. Obchodník tedy nemá žádnou volnou marži na obchodování (nelze otevřít více obchodů). Tomu se říká margin call.

Předpokládáme účet se zůstatkem 10 000 EUR s marží 1 000 EUR. Pokud tato pozice akumuluje 9000 EUR ztrát, pak se Vaše marže rovná Vašemu majetku (tj. 1 000). Tomu se říká margin call.

Stop out

Nakonec máme Stop Out, což je minimální úroveň marže, od které broker začíná uzavírat Vaše otevřené pozice. V případě Admirals je tato úroveň 50% pro maloobchodní zákazníky a 30% pro profesionální zákazníky.

Obchodní účet

Účet nabízený brokerem, obchodníkovi pro účely obchodování.

Obchodní platforma

Software nabízený brokerem, aby měl obchodník přístup na trh a mohl obchodovat.

Nákupní objednávka

Když je objednávka zadána na páru EUR/USD, část finančních prostředků na účtu obchodníka se použije k nákupu základní měny páru (v tomto případě EUR) a k prodeji kotační měny páru (USD).

Broker provede tuto transakci nazvanou nákupní objednávka. Objednávka je zadána buď u brokera (tvůrce trhu) nebo je přeposlána přímo na mezibankovní Forex trh (provedení ECN), kde se nacházejí hlavní účastníci trhu.

Když zisk obchodníka uspokojí, uzavře obchod a broker provede opačnou transakci (tj. bude prodávat eura a kupovat dolary).

V příkladu níže je vyobrazena nákupní objednávka na měnovém páru GBP/JPY. U tohoto obchodu nejdříve obchodník nakoupil GBP a prodal JPY a když po několika hodinách obchod ukončil došlo k opačné transakci = prodej GBP a nákup JPY.

Zdroj: Admirals MT5, GBPJPY, graf H1, Rozsah dat: od 5. února 2020 do 6. února 2020. Pořízeno 6. února 2020. Mějte na paměti, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Prodejní objednávka

Opačný proces, který se nazývá short obchod, je o tom, že obchodník nejprve otevře prodejní objednávku. Důvodem je to, že obchodník analyzoval trh a má za to, že cena nástroje bude klesat, takže nejprve vloží objednávku na prodej. Jakmile se nahromadí zisk, který chcete, uzavře pozici pomocí nákupní objednávky.

Zdroj: Admirals MT5, GBPJPY, graf H1, Rozsah dat: od 5. února 2020 do 6. února 2020. Pořízeno 6. února 2020. Mějte na paměti, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Proč obchodovat na Forexu

Dále prozkoumáme různé důvody, proč se za méně než 20 let stal trh Forex jedním z nejmódnějších trhů. Z těchto důvodů je obchodování Forexu skvělou volbou pro začátečníky i zkušenější obchodníky.

Pokud se bavíme o nízkých nákladech, stojí za to zmínit pár věcí.

1. Zaprvé, na obchodních účtech se obchoduje za velmi nízkou nebo žádnou komisi a nejsou zde žádné poplatky za směnu nebo poplatky za data. Pokud zde poplatky jsou, potom jsou ve formě "mark up", což znamená, že jsou zahrnuty ve spreadu. Pokud tomu tak není, poplatek za obchodování je spread, tedy rozdíl mezi buy cenou a sell cenou, což je vždy funkce tržní aktivity. Takže pokud se domníváte, že spread na USD/JPY není dostatečně nízký, zkuste obchodovat kukuřici.
   
   
2. Zadruhé, nízká počáteční investice. Vstupní bariéry jsou na Forexu mnohem nižší než na ostatních tradičních finančních trzích, což je jeden z klíčových důvodů stojících za tím, jak hodně a jak rychle Forex rostl. Abyste měli ucelenou představu, tak Securities and Exchange Commission (regulační orgán v USA) má na akciovém trhu minimální požadavky na stav obchodního účtu $25.000 (pro intradenní obchodníky). Futures brokeři vyžadují po obchodnících zasílat marže a zachovat minimální velikost účtu v tisících dolarech, aby měli přístup a mohli na trhu obchodovat.

Nakonec obchodní software a dokonce ani cenové kotace, nejsou zadarmo (pokud jste akciový nebo futures obchodník). Na Forexu jsou tyto věci zdarma. Za všechny tyto nezbytné věci Forex broker zaplatil za Vás.

Na rozdíl od jiných trhů, kde musíte vložit velké množství peněz, na trhu Forex můžete obchodovat s velmi nízkým vkladem. Nemusíte vkládat tisíce dolarů, protože na Forexu můžete začít obchodovat pouze s 200 EUR.

Ano, čtete to správně. V současné době nemusíte většinu svých úspor přidělovat na obchodování. Můžete jednoduše vložit 200 eur a vyzkoušet si své dovednosti.

Z tohoto důvodu je obchodování na Forexu tak zvláštní?

Spíš ne. Díky snadnému přístupu je obchodování na Forexu populární, ale jsou to další rysy, které rozhodně ukazují, proč je tato činnost tak rozšířená.

Mechanika obchodování je velmi jednoduchá: nakoupíte aktivum za příznivou cenu a poté jej prodáte. Jak souvisí koncept volatility s trhem? No, čím volatilnější je trh, tím více příležitostí bude k nakupování a prodeji aktiv.

To znamená, že pokud se trh nepohybuje, nemá smysl držet svá aktiva? Volatilita Forexu je skvělá, protože můžete očekávat pravidelné pohyby 50 až 100 pipů v každém z hlavních měnových párů téměř v kterýkoliv den v týdnu. To znamená potenciální zisk nebo ztrátu mezi 500 a 1000 dolary, pokud obchodujete s 1 lotem (nebo 100 000 jednotek měny) a kotační měnou je americký dolar.

Při obchodování na Forexu můžete očekávat téměř okamžitou poptávku po jakékoliv měně, bez ohledu na její objem.

To se samozřejmě týká pouze běžných tržních podmínek, protože někdy takzvané „černé labutě" nebo „černá labuť" komplikují obchodování kvůli značným cenovým změnám. Dobrou zprávou je, že tyto druhy událostí jsou velmi ojedinělé.

Pokud jsou na trhu běžné podmínky, můžete si být jisti, že Vaše objednávky budou provedeny během několika sekund, protože na tomto trhu existuje velká likvidita nabídky a poptávky.

Z tohoto důvodu je forexový trh považován za nejlikvidnější na světě.

Technologický pokrok je skvělou vlastností obchodování na Forexu a díky tomu je tak výjimečný.

Obchodní platformy pro obchodování na Forexu

Existuje velmi vysoké množství Forex brokerů a konkurence na trhu je vysoká. Díky tomu je Forex tak konkurenceschopný a nutí brokery poskytovat svým klientům co nejlepší podmínky.

Zatímco brokeři musí snášet různé náklady, a snižovat svoje marže, různé obchodní platformy jim pomáhají získat větší podíl na trhu a zvýšit tak jejich příjmy.

Někteří brokeři upřednostňují investice do vývoje svých vlastních obchodních platforem, zatímco Admirals nabízí nejaktuálnější verzi nejpopulárnějšího obchodního softwaru MetaTrader (MT4 i MT5) a také unikátní rozšíření standardní platformy, pod názvem MetaTrader Supreme Edition.

Kromě poskytování této přední platformy pro obchodování na Forexu umožňuje Admirals také svým zákazníkům provozovat aplikace MetaTrader 4 na zařízení iOS a Android.

Podobně můžete pomocí Admirals nainstalovat základní verzi aplikace MetaTrader 4 nebo MetaTrader 5 na svůj notebook nebo stolní počítač s Mac OS. To je nepochybně velmi výhodné pro uživatele počítačů Mac, protože se nemusejí zabývat aplikacemi, jako je Wine a Wine Bottler.

Při pokusu o obchodování Forex uvidíte, že vývoj softwaru je jasným důvodem, proč je tento trh pro obchodování vynikající.

Jak se Forex obchodování objevilo a rostlo s rozvojem internetu, tak i obchodníci, kteří hledali další informace, dokázali rozvinout svůj obchodní potenciál.

To vedlo ke zrození velkého počtu fór o Forex obchodování, které mají značný počet aktivních přispěvatelů. Na fórech budete schopni najít informace o tomto trhu téměř v jakémkoli jazyce. Vzhledem k tomu, že trh funguje 24 hodin denně a 5 dní v týdnu, existují Forex obchodníci z celého světa.

Kromě výše uvedených fór mohou Forex obchodníci najít různé prostředky a různé nové způsoby komunikace. Ačkoliv na Facebooku existuje velké množství skupin o obchodování na Forexu, tento trh se vyvinul v něco většího, protože existuje mnoho sociálních sítí určených speciálně pro obchodníky.

Proto je Forex tak společenský?

Spíš ne. Je toho ještě víc. Forex obchodování se vyvinulo za úroveň pouhé komunikace směrem k činům. Forex je velmi zajímavý trh, protože vedl ke vzniku tzv. Sociálního obchodování.

Jak jsme již vysvětlili, obchodování s CFD umožňuje pracovat s marží a pákovým efektem. Tím se liší obchodování Forexu s CFD od ostatních trhů, na kterých musíte mít značný kapitál k provádění transakcí s velkými objemy.

Pokud chcete vyzkoušet tento trh a zjistit, zda je Forex obchodování pro Vás to pravé, máte možnost učit se zcela zdarma na demo účtu.

Za tímto účelem si můžete otevřít účet pro obchodování s fiktivní penězi a za pár minut můžete začít trénovat. Tyto druhy účtů od Vás nevyžadují vklady ani jiné závazky. Jediné, co musíte udělat, je zaregistrovat se k otevření demo účtu na Admirals a okamžitě obdržíte ve svém e-mailu údaje pro přihlášení k Vašemu účtu.

Podmínky na demo účtu jsou podobné podmínkám na reálných účtech, takže si můžete vylepšit své dovednosti obchodováním s virtuálními penězi bez jakýchkoliv vkladů. Z tohoto důvodu je velmi snadné začít na Forexu.

Mějte na paměti, že obchodování na Forexu představuje vysoké riziko, které může být stejné nebo větší než u jiných finančních trhů. Forexové obchodování je prováděno s marží a forexový trh je velmi volatilní.

V důsledku těchto faktorů může relativně malé kolísání cen způsobit značné zisky nebo ztráty. Tím je tento trh značně riskantní, zejména pokud se obchodníci snaží dosáhnout příliš optimistických výsledků v krátkém čase. Než začnete obchodovat na Forexu, musíte se ujistit, že rozumíte všem rizikům.

Existuje přísná kontrola obchodování na Forexu a mnoho brokerů je regulováno více než jedním regulačním orgánem. Z toho vyplývá, že ačkoliv se jedná o decentralizovaný trh, stále funguje bezpečně. Tento bod se však vztahuje pouze na skutečně regulované brokery.

Tipy pro Forex obchodování

1. Buďte chytří při výběru brokera

Výběr správného brokera je polovina úspěchu. Udělejte si čas na přezkoumání doporučení a názorů. Ujistěte se, že zvolený broker je spolehlivý a sedí Vašemu investičnímu profilu.

Nezapomeňte, že existuje spousta pofiderních brokerů, kteří budou znamenat jen komplikace. Vyberte si autorizovaného brokera s dobrou licencí.

2. Vytvořte si vlastní strategii

Žádný seznam Top 20 Forex věcí není kompletní, pokud nezmiňuje strategie. Jednou z nejčastějších chyb, které začátečníci dělají, je, že si nevytvoří akční plán. Mít jasný konečný cíl v mysli pomůže s Vaší obchodní disciplínou.

3. Učte se krok za krokem

Stejně jako u každé nové praktické činnosti, tak i obchodování na Forexu vyžaduje učení. Začněte se základy a pohybujte se pomalu, dokud nerozumíte podmínkám. Začněte investováním malých částek peněz a mějte na paměti, že ten, kdo vyhraje závod, je pomalý, ale stabilní.

4. Ovládejte své emoce

Nejlepší způsob, jak investovat na Forexu, je nenechat své emoce, aby Vás ovládaly. Někdy to může být velmi obtížné, zejména poté, co zažíváte sérii ztrát. Ale udržení racionální mysli Vám pomůže, abyste mohli přijímat kompetentní rozhodnutí.

Pokaždé, když necháte své emoce vládnout, vystavujete se zbytečným rizikům.

5. Méně stresu

To je jeden z Forex tipů, který zní velmi jasně - protože to opravdu tak je.

Obchodování ve stresu obvykle vede k iracionálním rozhodnutím a ve skutečném obchodování Vás to bude stát peníze.

Proto identifikujte zdroj svého napětí, pokuste se jej eliminovat, nebo alespoň omezit jeho vliv. Zhluboka se nadechněte a zaměřte se na něco jiného.

Každý člověk má svůj vlastní způsob, jak překonat stres - někteří poslouchají klasickou hudbu, zatímco jiní cvičí. Poslouchejte svou mysl a zjistěte, co Vám nejlépe vyhovuje.

6. Cvičení dělá mistra

Ze všech Forex triků a tipů pro začátečníky je cvičení to nejdůležitější. Na první pokus nikdy nic neuděláte. Pouze neustálé trénování obchodování Vám může přinést trvale vynikající výsledky.

Ale pravděpodobně nechcete ztratit peníze při učení se základům, že? Naštěstí obchodování s demo účtem nic nestojí.

7. Psychologie je klíčová

Každý obchodník je v pozadí psychologem. Když plánujete svůj další krok, musíte analyzovat tržní pohyby a vlastní psychologii.

• Vykazujete známky předsudku potvrzení (confirmation bias)?
• Provedli jste obchod z frustrace?
• Proč jste si vybrali ten konkrétní měnový pár?

Zvládnutí psychologie Vás ochrání před mnoha ztrátami během Vaší cesty obchodníka.

8. Bez rizika není úspěch

Úspěch nemohou zaručit ani Forex obchodní tipy a triky. Když se rozhodnete stát se obchodníkem, musíte akceptovat možnost selhání.

V případě, že jste to neudělali - tady je sprcha reality. Neexistují žádné obchody, které by dosahovaly ziskovosti ve 100% času. Buďte realističtí ohledně svých metod a cílů.

9. Trpělivost je ctnost

Pokud jde o obchodování, tak toto staré přísloví není jen klišé. Skutečný úspěch není nikdy okamžitý. Je to výsledek důsledné práce a plánování.

Mnoho začínajících obchodníků hledá snadný a rychlý způsob, jak dosáhnout zisku. Neobtěžujte se, neexistuje.

10. Další vzdělávání

Každý den, kdy obchodujete, je k dispozici nová lekce. Sledujte proto Forexový trh a mějte na paměti všechny naše tipy. Začněte analyzovat zprávy, trendy, finanční procesy a nezanedbávejte základy Forexu.

A co je nejdůležitější - studujte, poté procvičujte ... a studujte trochu víc. Studium bude vyžadovat hodně času a úsilí, ale nakonec budou výsledky viditelné.

Pro další Forex tipy můžete navštívit naši bezplatnou vzdělávací oblast:

• Podívejte se na naše webináře
• Začněte svou obchodní cestu se vzděláváním pro Forex začátečníky
• Získejte další informace o základech Forexu

11. Udělejte si přestávky

Důležitým bodem, který byste měli denně dodržovat, je strávit nějaký čas pryč od Vašeho počítače, zejména během stresujících obchodních seancí. Pokud máte v počítači otevřeno několik oken a analyzujete více dat, můžete se přirozeně cítit pod tlakem.

V tomto případě je lepší si dát pauzu a jít třeba nakupovat. Dejte si čas na srovnání věcí ve Vaší hlavě. Až se vrátíte ke svému stolu, budete klidnější a soustředěnější.

12. Trendy jsou pro Vás dobré

Dalším důležitým bodem na Forexu je vědět o trendech. Schopnost identifikovat trendy je cenná.

I když nedoporučujeme neustále naskakovat do trendového vlaku, tak zcela minout tento trend je recept na katastrofu. Trendy mohou ukazovat, co přichází, takže můžete své obchody upravit, místo toho abyste reagovali, až bude příliš pozdě.

13. Hledejte konkurenční podmínky

Je důležité zvolit prvotřídní podmínky a získat dobrý spread.

14. Plánujte dopředu

Obchodování měn není sázení - je to strategická hra. Než začnete jednat, pečlivě si spočítejte další pohyb.

Můžete začít formulovat plán tím, že si položíte několik otázek:

• Přemýšlel jsem o možnosti, že můžu ztratit?
• Jaký je můj plán B pro různé scénáře?

Chcete-li uspět v obchodování na Forexu, musíte očekávat neočekávané.

15. Znát grafy

Budete působit na mnoha různých trzích a budete muset rychle porozumět informacím, které analyzujete u každého obchodu. Existuje mnoho nástrojů, které usnadňují obchodování, ale nic není časově efektivnější než grafy.

Grafy Vám poskytují rychlý přístup k numericky složitým datům jednoduchým pohledem, takže se nemusíte posouvat.

Doporučujeme, abyste se dozvěděli více o Forex grafech a jak je používat:

• nejpoužívanější cenové vzorce na Forexu
• jak číst Forex grafy
• nejlepší Forex grafický software

16. Nevyčerpejte příležitosti

Arogance je dobrá, ale na všechno je limit. Pokud pracujete příliš mnoho, pravděpodobně si zhoršujete šance na úspěch.

Proč?

Přepracování obvykle vede k menší koncentraci a neopatrným obchodům.

Při vývoji obchodního plánu uveďte maximální počet obchodů, které budete provádět za den nebo týden.

17. Chamtivost vede k riskování

Díky chamtivosti můžete také podstupovat zbytečná rizika. Ve svém obchodním plánu nastavte maximální ztrátu a požadovaný zisk. Až dosáhnete této úrovně, zastavte se.

Pokud jde o správu kapitálu, jedná se o jeden z nejdůležitějších Forex tipů a triků.

18. Použijte Stop-Loss

Chceme také zmínit cenné nástroje, jako je hodně ceněný stop loss.

Pokud nenastavíte stop loss, je to v zásadě výmluva k držení špatné, otevřené pozice (protože čekáte na zlepšení situace). Ale špatné situace se jen zřídka zlepšují.

Správně umístěný stop loss eliminuje riziko ztráty všech Vašich peněz v jediném obchodě. Stop-loss je obzvláště výhodný, když nejste schopni uzavřít pozice ručně.

19. Analyzujte své obchody

Dalším doporučením, které byste měli denně dodržovat, je vedení deníku o Vaší obchodní činnosti. To Vám pomůže sledovat Váš výkon a najít vzorce ve Vašem obchodování.

V zásadě je snazší se poučit z minulých chyb, když je máte zapsány. Vedení deníku také zlepšuje Vaši disciplínu. Nezapomeňte si vše napsat a být k sobě upřímní, protože musíte být Vaším největším kritikem.

20. Experimentujte

Jedním ze základních tipů pro obchodování na Forexu je pružné přizpůsobení Vaší strategie. Buďte ochotni vyzkoušet nové věci a zlepšit své obchodování. Forex se neustále vyvíjí.

Náš MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) je zdarma pro všechny demo účty reálné účty, abyste měli lepší obchodních zkušenost.

S MT4SE můžete obchodovat manuálně s mini terminálem, obchodním terminálem, tickovým grafem, balíčkem indikátorů, obchodním simulátorem a mini grafem.

Co je Forex obchodování - Závěr

Forex obchodování nebo investování na Forexu je poměrně jednoduchý koncept. V podstatě jde jen o to, nakoupit měnové páry, které budou růst v ceně a později je se ziskem prodat. Nebo prodat měnové páry, jejichž cena bude klesat a později je nakoupit a inkasovat tak zisk. Ano, až takhle jednoduché to je.

Ve skutečnosti ale za touto jednoduchostí stojí zvládnutí mnoha konceptů, znalostí a také jejich praktické vyzkoušení. V našem článku jsem Vám ukázali všechny hlavní oblasti, které byste měli prostudovat, naučit se je a prakticky je používat.

V obchodování na Forexu může opravdu uspět každý. Ten trh je tak obrovský, že i když by se Vám nadprůměrně dařilo, tak nepřijde nikdo, komu byste se nelíbil, nebo mu ubíral zákazníky apod. a kdo by kvůli Vašemu zdaru volal po změně podmínek, nebo začal dělat bariéry, aby Vás ze hry "vytlačil".

To se spíše "vytlačíte" Vy sami. Jen málo jedinců je totiž ochotno (bez vnější motivace) dlouhodobě studovat a vypracovávat se výš a výš a dodržovat koncepty, které jsme popsali výše. A stejně jako v jakémkoliv jiném oboru lidského konání, tak i na Forexu platí, že mistrem světa se nestanete přes noc.

Admirals nabízí obchodní účty na MT4, které vám poskytnou přístup k reálným podmínkám forexového trhu, akciím, komoditám a kryptoměnám. Tyto účty vám také umožňují vyzkoušet Expert Advisors (EA) z balíčku MetaTrader 4 Supreme Edition!

Obchodování na Finančních trzích

• Dá se tradingem uživit v roce 2023?
• MetaTrader 4 Návod - Detailní průvodce Jak Používat MetaTrader 4
• Kolik peněz potřebuji, abych mohl začít obchodovat na Forexu

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.