Co je to Spread při Obchodování na Forexu
Co je Spread?
Spread je jedním ze základních termínů, se kterým se při obchodování na Forexu setkáte. Pokud chcete obchodovat na Forexu a ostatních burzách, měli byste vědět, co je spread a jak jej měřit.
V tomto článku se dočtete:
- Co je spread na Forexu
- Kde najít spread - MT4 Spread
- Jak spread měřit
- Nejlepší indikátor spreadu v MetaTraderu
- Proč je forex spread důležitý pro vaší ziskovost
Forex Spread - MT4 Spread - Definice
Na finančních trzích a Forexu je spread rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou. V MetaTraderu (MT4 Spread) se jedná o rozdíl mezi bid a ask cenou.
Z pohledu brokera je tento spread jedním z hlavních zdrojů příjmů společně s provizí nebo swapovými body.
Spread výpočet - jak na to
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou se měří v pipech nebo bodech. Na Forexu je bod většinou čtvrtou číslicí (někdy druhou např. u USDJPY apod.) u kurzu dvou měn. Příkladem může být kurz EURUSD (bid/ask) 1,1234/1,1235. Rozdíl mezi bid a ask cenou je 0,0001, což je přesně jeden pip. 1 pip má na EURUSD hodnotu 10 USD, pokud bychom obchodovali celý lot.
Na ostatních finančních trzích je MT4 spread také rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou v daném čase.
Výše spreadu se u jednotlivých brokerů liší, dále se liší spread dle volatility na trhu a u každého trhu je jiný. Nejoblíbenější obchodní instrumenty mají nízký spread, například DAX se spreadem 0,8 pipu nebo EURUSD se spreadem též kolem 0,8 pipu. Spread může být fixní nebo plovoucí, zde záleží na typu brokera. Market makeři mívají většinou fixní spready.
Brokeři ze spreadů mají zisk. K tržnímu spreadu přičtou markup a tento spread vidíte v platformě. Jakmile tedy otevřete pozici, vidíte v platformě ztrátu, to je dané právě spreadem. Jedná se také o způsob, jak hned na první pohled zjistit, jaký je zhruba náklad na otevření a uzavření pozice (bez komise a swapů).
Každý online broker většinou uvádí typické rozpětí na stránce ve specifikaci kontraktu. U Admirals jsou typické MT4 spready a MT5 spready u CFD kontraktů na EURUSD, CAC40 nebo DAXu zhruba 0,8 pipu v průběhu hlavních obchodních hodin.
Příklad výpočtu spreadu při obchodování
Hodnota spreadu v měně obchodního účtu závisí na velikosti kontraktu, který obchodujete a na hodnotě pipu u daného instrumentu, dále na směnném kurzu mezi USD a měnou účtu.
Například na Forexu je hodnota 1 pipu 10 jednotek druhé měny. U EURUSD je hodnota pipu tedy 10 USD.
Pokud je MT4 spread na EURUSD 0,8 pipu - hodnota spreadu je 8 USD. Tuto částku musíte ještě převést aktuálním kurzem do kurzu, ve kterém máte vedený obchodní účet. Např. u CZK účtu by se jednalo o 8*22,18 = 177,44 CZK. Pokud byste obchodovali s 10 loty, hodnota spreadu je 10x větší, tudíž 80 USD.
Příklad spreadu u CFD kontraktu na DAX nebo CAC 40:
U jednoho lotu CFD CAC40 nebo DAX30 je typický spread 0,8 pipu. Hodnota 1 pipu je 1 euro na 1 lot - tudíž hodnota spreadu je 0,8 eur.
Hodnoty spreadu, ale i velikosti kontraktů se mezi brokery liší - ověřte si, jaká je hodnota vašeho kontraktu a velikost spreadu.
U Admirals můžete použít demo účet a ověřit si, jak velký je spread, také vám pomůže kalkulačka obchodníka, kde zjistíte hodnotu pipu. Poté si jednoduše vypočítáte hodnotu spreadu.
Faktory, které ovlivňují Spready na forexu
Jaké faktory ovlivňují výši spreadu?
- Likvidita podkladového aktiva
- Tržní podmínky
- Objem obchodovaného finančního instrumentu
Spread závisí na podkladovém aktivu. Čím více se s obchodním instrumentem obchoduje, tím je likvidnější, tím je zde více hráčů a tím více jsou spready menší. Na méně likvidních trzích, jako například zemní plyn, jsou spready mnohem vyšší.
V závislosti na typu brokera můžete mít spready fixní nebo variabilní. Je dobré zmínit, že brokeři za výši spreadů neručí v době zvýšené volatility - vyhlašování důležitých zpráv či v okamžiku černé labutě nebo další neočekávané zprávy.
Pokud uvažujete o obchodování během zasedání ECB (Evropská centrální banka) nebo FEDu (americká centrální banka), nepředpokládejte, že budou spready stejné jako při běžné volatilitě.
Forex účet bez spreadu
Zajímá vás, zda je možné obchodovat bez spreadu?
Na žádném obchodním účtu u brokerů nelze většinou obchodovat bez spreadu, ledaže by se jednalo o krátkodobou promoakci. Avšak naleznete ECN účty, na kterých je tržní MT4 spread většinou bez mark-upu a na účtu platíte u pokynu také poplatek za otevření a uzavření pozice (komisi). Najdete tak brokers s ECN účty, kde můžete obchodovat EURUSD se spreadem např. 0,3 pipy + komise.
Admirals nabízí účet Zero.MT4, na kterém najdete nižší spready + komisi. Komise je 3 USD jednostranně - tzn. 6 USD celkově za otevření a uzavření pozice.
Kde najít spread na Forexu?
Nejlepší spread na Forexu je mezibankovní spread. Mezibankovní spread je skutečný spread na měnovém trhu a rozdíl mezi cenami BID a ASK. Chcete-li získat přístup k mezibankovním spreadům, potřebujete nejlépe ECN účet. Na tomto účtu máte přístup k mezibankovním spreadům, avšak platíte komisi za obchod.
Jak zobrazit MT4 spread a CFD spread přímo v MT4 platformě
Po otevření obchodní platformy MetaTrader 4 přejděte do okna Trh - měli byste jí vidět v levé části platformy.
Nyní máte ke sledování spreadu dvě řešení, která jsou ve výchozím nastavení zahrnuta v MT4:
- Klikněte pravým tlačítkem do okna Trh a vyberte možnost Spread. Tímto způsobem uvidíte aktuální spread vedle bid a ask ceny. Spread je vyjádřen v bodech.
- Klikněte pravým tlačítkem do grafu a vyberte Vlastnosti.
Druhá varianta zobrazí okno s parametry, zde zvolte záložku obecné a Zobrazit hladinu nabídky. Poté klikněte na OK.
Nabídkovou cenu tedy vidíte přímo v grafu červenou čárou a vidíte i vizuálně rozdíl mezi nabídkou a poptávkou. Rozdílem je poté aktuální spread.
Avšak existují také další pohodlnější způsoby, jak MT4 spread zobrazit a monitorovat na MetaTraderu 4.
Plugin Supreme Edition, který je dostupný u Admirals, obsahuje indikátor Admiral Spread, který se o vše postará.
Jak zobrazit spready v MetaTraderu 5
Abyste si mohli prohlédnout šíření v MetaTraderu 5, musíte si jej nejprve stáhnout! Naštěstí pro vás, s Admirals, si můžete zcela zdarma stáhnout MetaTrader 5, světovou platformu pro obchodování s více aktivy na světě 1! Kliknutím na banner níže zahájíte stahování:
Po stažení otevřete svoji obchodní platformu MetaTrader 5 a přejděte do sekce „Market Watch" na levé straně obrazovky. Pokud tam ještě není, zobrazte jej stisknutím kombinace kláves Control + M.
Klikněte pravým tlačítkem v okně Sledování trhu, přejděte dolů na „Sloupce" a odtud vyberte „Spread". Vpravo v okně se objeví nový sloupec, který zobrazuje rozdíl v hodnotě mezi nabídkami Bid a Ask pro každý obchodní nástroj.
Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 - Market Watch
Alternativně, pokud chcete vizuální znázornění aktuální spreadu, otevřete cenový graf, klikněte pravým tlačítkem a vyberte „Vlastnosti". Ve výsledném dialogovém okně vyberte kartu „Zobrazit" a poté vyberte „Zobrazit nabídkovou cenu" a „Zobrazit požadovanou cenu".
Jakmile bude přijato, zobrazí se dva řádky ukazující každou aktuální cenu, přičemž mezera mezi nimi je rozpětí Forexu. Níže je čára Zeptejte se ceny červená a čára nabídkové ceny zelená.
Znázorněno: Admirals MetaTrader 5 - GBPJPY graf M1. Zobrazeno datum: 7. října 2020. Zachyceno: 7. října 2020. Minulá výkonnost nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.
Prohlížení spreadu s MetaTrader Supreme Edition
MetaTrader Supreme Edition (MTSE) je doplněk pro MetaTrader 4 a MetaTrader 5 vyvinutý profesionály výhradně pro Admirals.
S doplňkem MTSE existují další a lepší způsoby, jak zobrazit spready nástroje, s nímž obchodujete:
- Admirál Mini Terminal Expert Advisor
- Indikátor zapisovače šíření admirála
Mini terminál Admiral
Kromě toho, že je Admiral Mini Terminal užitečným nástrojem pro rychlé vytváření tržních pozic, umožňuje také snadno zobrazit aktuální rozpětí pro cenový graf, který si prohlížíte.
Mini terminál najdete v okně „Navigátor" pod „Expert Advisors", jak je uvedeno níže.
Zdroj: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition - Expert Advisors
Po vyhledání klikněte na Mini Admiral Terminal, přetáhněte jej do svého otevřeného cenového grafu a v následném dialogovém okně klikněte na „OK".
Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition - Mini Terminal
Mezi cenami „Prodat" a „Koupit" je hodnota pipu v reálném čase rozpětí Forex zobrazena bíle.
MT4 Forex spread Indikátor
Při sestavování obchodní strategie počítejte i s poplatky za obchody. Je nezbytné, abyste věděli, jaká je hodnota a velikost spreadu u vašeho brokera a zda není náhodou spread přemrštěný.
Indikátor Admiral Spread v MT4 je nástroj pro měření spreadu, ze kterých si pak můžete vypočítat jejich hodnotu v měně vašeho účtu. Při použití indikátoru se mírně zmenší graf, avšak uvidíte následující informace:
- maximum
- minimum
- Průměrný rozdíl za dané časové období
Ve výchozím nastavení platforma MetaTrader tento indikátor nenabízí. To je důvod, proč Admirals takovýto indikátor vyvinula a zařadila do Supreme Edition pluginu, který si můžete stáhnout z našich stránek a zdarma nainstalovat do platformy.
Ostřílení obchodníci vždy hledají brokera, který má jedny z nejnižších spreadů. To platí zejména pro scalpery, pro které jsou poplatky velice důležité.
Spready se u jednotlivých brokerů liší, avšak dejte si pozor i na případné komise nebo swapové body. Občas se u brokerů objeví různé akce na obchodování bez spreadů, avšak není to standardní nabídka, většinou pouze pro profesionální klienty.
Část ze spreadu je základním živobytím brokera, a tyto finance mohou být využity na vylepšení poskytovaných služeb. Buďte opatrní, nejnižší spready nejsou vždy zárukou kvalitního brokera. Nehledejte proto nejlevnější řešení, spíše řešení s nejlepším poměrem cena/kvalita.
Jak stáhnout Indikátor Spreadu do MetaTraderu
Jak už víte, spread se v MT4 nezobrazuje přímo, proto musíte použít rozšíření MT4. U některých trhů je dobré si hned zjistit, jak je velký MT4 spread a zda má smysl vůbec intradenně obchodovat.
Nejsnažším způsobem je nainstalovat si Supreme Edition edici (také známá jako MT4SE). MT4SE j eplugin, který rozšiřuje základní verzi MetaTraderu, což vám přináší více indikátorů a expertních poradců.
Spread si můžete zobrazit v podob EA přes Mini Terminál. Ten najdete v okně Navigátor po instalaci MT4SE
Výhodou této metody je, že spread vidíte při zadávání pozice přímo z Mini Terminálu.
Snímek obrazovky níže poté ukazuje, kde najdete indikátor pro zobrazení spreadu - Admiral Spread Indikátor.
Jak můžeme vidět, spread indikátor je jenom jedním z mnoha nástrojů, které získáte instalací MT4SE.
Dvojitým kliknutím na zvolený indikátor vám poté otevře dialogové okno s nastavením. Zde si indikátor můžete nastavit dle vlastních parametrů, měnit barvy, písmo, velikost písma nebo umístění.
Aktuální hodnota spreadu se zaznamenává do grafické podoby, ve výchozím nastavení v červené a zelené barvě, jak vidíte na snímku výše. Výchozí písmo může být zvětšeno, stejně tak pozice na grafu - změnou hodnot souřadnic Y.
Na některých instrumentech je spread téměř fixní, indikátor nebude pro tyto případy moc užitečný. Je vhodný pro hodně volatilní měnové páry nebo CFD kontrakty.
Z technického pohledu indikátor měří rozdíl mezi ask a bid cenou, v reálném čase tyto hodnoty přenáší do grafické podoby a uchovává hodnoty historické.
Všimněte si, že minulé hodnoty spreadů jsou zobrazeny červeně a zeleně. Horní červená část zobrazuje největší rozdíly zaznamenané v daném časovém pásmu. Oproti tomu spodní zelená část zobrazuje nejmenší cenové rozdíly zaznamenané v daném časovém pásmu. Tyto údaje vám pomohou k celkovému obrazu, jak se trh chová a kdy jsou spready nejmenší.
Proč je důležité znát hodnotu spreadu při obchodování
Každý obchodní má jiný stupeň tolerance ohledně nákladů u spreadů. Tato tolerance závisí především na zvolené obchodní strategii, kterou používáte. Čím kratší je doba obchodů a čím více transakcí uděláte, přejete si menší spready.
Pokud jste swingový obchodník, který má otevřené pozice delší dobu, spready vás tolik zajímat nebudou, avšak na swapy si dejte pozor. Ty budou nákladem za držení pozice přes noc. Avšak pokud jste intradenní obchodník nebo scalper, náklady na spready pro vás budou velice důležité.
Pokud často vstupujete a vystupujete z obchodů, poplatky ze spreadů se mohou hromadit. Jestliže je časté obchodování vaší strategií, zvolte si trhy a brokery, kteří mají na vašem instrumentu spread malý.
Obvykle je dobré při obchodování kombinovat různé indikátory, abyste nespoléhali pouze na jeden, jeden může být také na určení trendu, druhý pro vstup. Indikátor spreadu se dá použít jako poslední indikátor pro vstup do pozice, ujistěte se, že je pro vás spread příznivý.
Uvědomte si, že ne pro každého to bude užitečné - pokud jste dlouhodobý obchodník ba investor, spread vás vůbec nezajímá. Na druhou stranu pokud otevíráte několik pozic denně a za cíl máte získat jen pár pipů, MT4 spread pro vás bude představovat překážku, kterou musíte překonat a jednotlivé ušetřené body na spreadu mohou být hranicí mezi ziskem a ztrátou.
Pojďme si uvést jednoduchý příklad u konkrétní strategie. Například použijete indikátor Admiral Keltner indikátor jako hlavní indikátor pro vaší obchodní strategii. Keltner indikátor do grafu zobrazuje dynamické čáry supportu a rezistence.
Můžete například obchodovat krátkodobě, takovým způsobem, že budete analyzovat hodinový graf a u horního pásma Admiral Keltner indikátoru prodávat a u spodního nakupovat. Můžete jej také použít jako filtr obchodů pro zlepšení výkonnosti.
Můžeme například použít dva klouzavé průměry, jeden s periodou 100 a druhý s periodou 25. Pokud rychlejší překříží pomalejší nahoru a zároveň je cena ve vrchní části Admiral Keltner indikátoru, mohlo by to znamenat vstup do dlouhé pozice a naopak. Admiral Keltner indikátor tak slouží jako filtr obchodů pro potvrzení trendu.
Tato obchodní strategie je tak založená na třech indikátorech - dvou klouzavých průměrech a Admiral Keltner indikátoru pro potvrzení trendu.
Jako poslední indikátor může být u této intradenní strategie použít právě Admiral Spread indikátor. Můžete sledovat aktuální spready a jakmile bude spread na vámi přijatelné úrovni, vstoupíte do obchodu. Naopak pokud vidíte, že je období zvýšené volatility, můžete počkat na lepší spread nebo zcela neobchodovat.
Samozřejmě příklad uvedený výše berte jako ilustrační než jako konkrétní obchodní strategii. Před použitím jakékoliv strategie by měla být otestována v bezrizikovém prostředí na demo účtu.
Spready na Forexu - shrnutí
Uvědomte si, jak velký je u vašeho brokera spread u instrumentů, které obchodujete. Vždy se ujistěte, že máte nástroj - indikátor, kterým můžete spready na Forexu a CFD instrumentech u brokera monitorovat a popřípadě si je porovnat s konkurencí. Pro zjištění hodnoty spreadu použijte MT4 spread výpočet: aktuální hodnota spreadu (v pipech) X hodnota pipu X měna účtu.
Obchodování na Forexu
O Admirals
Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!
Jako licencovaný broker [FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.
Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.
