Intradenní obchodování [Průvodce pro rok 2023]

Možná jste přemýšleli nad tím, jak provádět day trading nebo jak se stát day traderem, ale víte, jak takový klasický den profesionálního day tradera vypadá?

Tento článek Vás zasvětí. Zjistíte, jak vypadá den nezávislého intradenního obchodníka.

Obchodník se nejdříve musí naučit intradenní obchodování. Kurzy existují placené i neplacené, podívejte se na ten náš, který je zdarma.

Takže pro ty, kteří nevědí, co je intradenní obchodování, přečtěte si celý tento článek "Intradenní obchodování pro začátečníky."

Pro ostatní se článek zabývá i tím, jak intradenní obchodování funguje a jaká příprava je nutná k intradennímu obchodování.

Co je Intradenní Obchodování?

Definice techniky day trading

Technika intradenní obchodování Forex se obvykle využívá k eliminaci poplatků, které jinak musíte platit za držení pozice přes noc. Tyto poplatky se nazývají swapy. V některých případech mohou být swapy pozitivní. Strategie založená na získávání aktiv s pozitivním swapem se nazývá Carry Trade, nicméně touto strategií s v článku nebudeme zabývat.

Pro obchodníka day trader je Forex velmi důležitý. Intradenní obchodování je vysoce spekulativní aktivita, nicméně díky němu se trh pohybuje hladce. Obchodníci day tradeři jsou ti, kteří dodávají trhu likviditu.

Jak začít s Intradenním Obchodováním na Forexu?

Day trading pro většinu lidí není to, co vidíte v médiích. Není to systém, z kterého byste rychle zbohatli, jak média někdy naznačují. Vstupte do světa intradenního obchodování a přesvědčíte se sami. Průvodce ziskovým intradenním obchodováním na Forexu lze považovat za kontroverzní, protože day trading je něco, na co má každý day trader svůj vlastní názor. Na čem se ale všichni shodnou je, že je to riskantní činnost a měli byste zvážit, zda trhům a rizikům spojeným s obchodováním dostatečně rozumíte.

Day Trading Techniky a Strategie

Day Trading Techniky

Existují různé techniky intradenního obchodování. Některé se zaměřují na zveřejňování ekonomických zpráv a některé cílí na otevření finančních trhů. Ať už si vyberete jakoukoliv day trading techniku, ujistěte se, že jde dobře dohromady s Vaší osobností a že testování na demo účtu podporuje Váš názor na tento přístup. Budete tak moci intradenně obchodovat se sebevědomím a disciplínou. Technická analýza pro day trading je další podstatný nástroj pro intradenního obchodníka neboli day tradera, doplňuje techniku obchodníka.

Day Trading Strategie

Jedna nebo více strategií musí být aplikována, aby obchodník minimalizoval ztráty a maximalizoval zisky. Protože se tržní podmínky liší den ode dne, musíte být schopni sledovat tyto tržní podmínky. Úspěšný day trader by měl představit novou strategii skoro každé dva dny nebo alespoň upravit strategii stávající dle nových tržních podmínek. Aby bylo intradenní obchodování úspěšné, obchodník musí mít kreativní mysl.

Intradenní Obchodování pro Začátečníky

První krok k tomu stát se ziskovým day traderem na Forexu je jednoduchý a moc se neliší od ostatních obchodních strategií. Jako začátečník byste měli nejdříve trénovat intradenní obchodování s virtuálními financemi na demo účtu, abyste se naučili, jak Forex a intradenní obchodování funguje. Může se to zdát příliš snadné, ale je to zásadní.

Další důležitý bod pro intradenní obchodování je zvolit si správného Forex brokera. Hlavní atribut je zde spread a komise, které musíte platit. Jako pravidlo day trader vykonává nekolik transakcí každý den a čím levnější tyto transakce jsou, tím lepší den pro intradenní obchodování. Předtím než si brokera vyberete, prozkoumejte všechny nabídky a hledejte všechny možné náklady spojené s intradenním obchodováním. Také můžete požádat o bonus k Vašemu vkladu a dostat tak nejlepší nabídku. V Admirals nabízíme nízké spready i komise. Všechny naše účty jsou vhodné pro intradenní obchodování.

Pravděpodobnost, že ztratíte Vaši investici je vysoká, proto je doporučováno obchodovat pouze s kapitálem, který si můžete dovolit ztratit.

Forex nabízí vysokou finanční páku. Finanční páka představuje možnost vysokých výdělků, ale i vysokých ztrát a měla by být využívána rozumně. Buďte disciplinovaní a nenechte se zlákat iluzí spekulace.

Abyste se stali úspěšným Forex day traderem, musíte dobře rozumět grafům a jak fungují. Také si musíte definovat Vaše intradenní obchodování a držet se toho.

Jako jakákoliv investiční aktivita, intradenní obchodování zahrnuje riziko a řádné řízení financí je na místě.

I když může obchodovat měnové páry každý, rozhodně to není pro každého. Musíte mít určitou toleranci vůči riziku a musíte rizikům spojeným s obchodováním rozumět.

Jak se naučit Intradenní Obchodování

Nejlepší a nejefektivnější způsob, jak se naučit intradenní obchodování na Forexu je cvičit denně. První krok je stanovení nejvhodnější obchodní strategie pro intradenní obchodování. Nejběžnější day trading strategie pro Forex jsou skalpování a breakout strategie.

Zatímco první strategie zahrnuje mnoho otevřených pozic na Vašem minutovém grafu, hlavním cílem je získat méně než 10 pipů za obchod a udržet Vaše ztráty na zhruba stejné úrovni. Pokud nevíte, co znamená PIP, níže uvádíme popis:

PIP znamená "Percentage in points" neboli procento z bodu. Je to nejmenší změna v ceně pro každý měnový pár. Kromě japonského jenu a některých dalších měn. Páry jsou většinou zobrazeny s pěti desetinnými místy. Čtvrté desetinné místo je cenová kotace nazývaná "pip" a páté desetinné místo se nazývá "nano pip".

Pokud se například cena měnového páru GBP/USD pohne z 1.4558 na 1.4559, rozdíl je (1.4559 - 1.4558) = 0.0001. Cena by se zvýšila o 1 pip.

Je to velmi zajímavá strategie pro obchodníky, kteří mají hodně času.

Breakout strategie vyhledává velké tržní pohyby, obvykle způsobené akumulací ceny. Tyto změny jsou nečekané nebo se objevují následkem zveřejnění zprávy. Obchodníky tedy otevře pozici ve směru breaku, aby vygeneroval značný počet pipů

Jedná se o efektivní obchodní strategii pro ty, kteří sledují ekonomické a politické události, ale kteří nemohou věnovat tolik pozornosti trhům na hodinové bázi. Day trader využívající intradenní obchodování zpravidla bude otevírat mnohem méně obchodů s breakout strategií než obchodník využívající strategii skalpování na Forexu. V každém případě je to skvělá strategie a stojí za to ji zvážit a vyzkoušet na demo účtu.

Intradenní Obchodování a Technická Analýza

Intradenní obchodování představuje více rizika, protože na Forexu a CFD trzích je během dne více cenových pohybů. Trendy jsou kratší a je zde mnoho nástrah.

Proto day trader začíná svůj den s Forex analýzou grafu na několika časových rámcích. Porozumí tak kontextu mezi měnovými páry nebo třeba indexu DAX 30 CFD. A to je součástí obchodního plánu intradenního obchodování.

Tuto metodu je dobré opakovat, analyzovat každý CFD instrument nejdříve na denním obchodním grafu.

Proč? Jednoduše proto, abychom zjistili, co se stalo v předchozí dny a porozuměli z širší perspektivy, kde se trh nachází a jaký je aktuální trend.

Možná Vás napadá, jaké indikátory lze pro skalpování a intradenní obchodování použít? Široce využívány jsou techniky Fibonacci intradenní obchodování.

Pokud používáte MACD, mějte na paměti, že nastavení MACD pro intradenní obchodování nepředstavuje velký objem. Velmi často se doporučuje začít s MACD hodnotami v intradenním obchodování.

Day Trading vzorce

Vzorce denního obchodování jsou opakující se vzorce chování, které vyplývají z činnosti kupujících a prodávajících na trhu. Mohou být užitečné při zjišťování, kdo ovládá trh a kam by se ceny mohly potenciálně posunout příště. Máme čtyři hlavní vzorce denního obchodování.

Vzestupný trojúhelník

Vzor vzestupného trojúhelníku zdůrazňuje období konsolidace po vzestupném pohybu předtím, než pokračuje ve vzestupu. 

Vzestupný trojúhelníkový obrazec je tvořen horizontální linií odporu na swingových maximech trhu a vzestupnou trendovou linií podél swingových minim trhu, která působí jako úroveň podpory.

K vytvoření horizontální linie odporu jsou zapotřebí alespoň dvě swingová maxima, která odmítnou stejnou cenovou úroveň, a alespoň dvě vyšší swingová minima, která vytvoří trendovou linii. Pokud cena prorazí horizontální linii odporu, je to možné znamení pokračování vzestupného trendu.  

Cena však může prorazit i spodní část obrazce vzestupného trojúhelníku, což naznačuje neúspěch trhu jít výše a možný rozvoj klesajícího trendu.

Sestupný trojúhelník

Sestupný trojúhelníkový vzor zdůrazňuje období konsolidace po pohybu směrem dolů před pokračováním pohybu směrem dolů. 

Sestupný trojúhelníkový vzorec je tvořen horizontální linií podpory na swingových minimech trhu a klesající trendovou linií podél swingových maxim trhu, která působí jako úroveň odporu.

K vytvoření horizontální linie podpory jsou zapotřebí alespoň dvě swingová minima, která odmítnou stejnou cenovou úroveň, a alespoň dvě nižší swingová maxima, která vytvoří trendovou linii. Pokud cena horizontální linii podpory prolomí, je to možné znamení pokračování klesajícího trendu.  

Stejně jako u formace vzestupného trojúhelníku může cena prorazit i druhou stranu. Pokud cena prorazí vrchol formace klesajícího trojúhelníku, naznačuje to, že trh nepokračuje v klesajícím trendu, a je to možný náznak formování nového rostoucího trendu.  

Více informací o technické analýze a grafických formacích pro forexový trh se dozvíte v BEZPLATNÉM obchodním kurzu Forex 101. Zaregistrujte se pro svůj bezplatný přístup níže.

Býčí hlava a ramena

Býčí formace hlava a ramena se vytvoří, když se na horizontální linii odporu vytvoří velké koryto a po jeho obou stranách dvě menší koryta. Horizontální linie odporu je známá jako linie krku.

Obchodníci obvykle vnímají tuto formaci jako býčí obratovou formaci. Pokud cena prorazí linii hrdla, potvrdí to nový swing vyššího maxima a zanechá za sebou cyklus vyššího maxima a vyššího minima, což obchodníci často vnímají jako býčí znamení.

Medvědí hlava a ramena

Medvědí formace hlava a ramena vzniká, když se na horizontální linii podpory vytvoří velký vrchol a po jeho obou stranách dva menší vrcholy. Horizontální linie podpory je známá jako linie krku.

Traders typically see this pattern as a bearish reversal pattern. If the price breaks through the neckline it confirms a new swing lower low leaving behind a lower low and lower high cycle which traders will often see as a bearish sign.   

Jak získat přístup k "doporučeným nápadům" pro identifikaci vzorů denního obchodování

V Admirals máte přístup k Doporučeným nápadům v sekci Premium Analytics v místnosti obchodníka, jakmile si otevřete reálný nebo demo obchodní účet. Tato oblast vám ukazuje různé technické analýzy denních obchodních vzorů na forexovém trhu pomocí algoritmů z Trading Central.

Samozřejmě se jedná pouze o události technické analýzy, takže by bylo rozumné analyzovat vyšší časové rámce nebo použít jiné analytické nástroje, jako je například fundamentální analýza. Slouží však jako skvělý výchozí bod pro identifikaci potenciálních vzorců denního obchodování, které je třeba podrobněji analyzovat a identifikovat tak vysoce pravděpodobná obchodní nastavení.  

Jako vždy bude nejdůležitějším faktorem řízení rizika, protože obchodování je o výhrách a ztrátách. Se sekcí Premium Analytics můžete sami experimentovat s reálným nebo demo obchodním účtem.  

Reálný účet vám nabídne plný přístup, zatímco demo účet vám umožní vyzkoušet si základní verzi pro začátek.

Day trading Technika - statistická studie MT5 Supreme Edition

Existuje více než jedna day trading technika, nicméně každá z nich vyžaduje statistickou studii, aby byly lépe kontrolovány všechny aspekty intradenního obchodování CFD.

Nezávislý obchodník analyzuje statistiku obchodování na svém obchodním účtu u Admirals po tom, co je intradenní obchodování u konce a ptá se sám sebe na následující otázky. A nejsou to otázky týkající se zisků a ztrát, ale otázky týkající se hladkého fungování day trading strategie co se týče tržních podmínek na dané měně ten den:

• Byl to dobrý den?

• Byl to normální den?

• Je to normální den pro skalpování nebo day trading strategie a Vaše historické testy? Byl tento den konzistentní s historií?

Otázkou je, zda se strategie nezávislého obchodníka chová normálně a zda je v souladu s obvyklými výsledky nebo naopak zda je tento den nad rámec pozitivní nebo negativní?

Cílem je analyzovat chování strategie, abyste byli schopni posoudit efektivitu a pravidelnost day trading strategie bez toho, aniž byste zapomněli na výsledky - zda jsou ve shodě s historickými testy.

Nejlepší nástroj pro analyzování chování strategie je Admiral Connect!

Podívejte se na výsledky Vaší nejlepší day trading strategie pomocí Admiral Connect!

Tento profesionální nástroj je ideální pro:

• vizualizaci křivky "kumulativní zisk", který představuje stav nashromážděných zisků a ztrát

• zobrazení detailů a informací o Vašem účtu jako je: zůstatek / uzavřené pozice se ziskem

• zobrazení statistiky Forex obchodního účtu zahrnující: zisky v %, největší propad, procento úspěšnosti - ziskových pozic, ziskový faktor, průměrná doba intradenního obchodu, průměrný počet obchodů za den, kompozice Vašeho CFD portfolia instrumentů

Analytická sekce se soustředí na personalizaci dat Vašich pozic s analytickým grafem v záložce "Analýza", kde můžete:

• analyzovat elementy Vaší volby ve formě online grafu nebo dokonce ve formě sloupců, zde jsou 3 příklady:

Procento ziskových pozic v porovnání s procentem ztrátových pozic.

Ziskový faktor každého CFD instrumentu relativní vůči ostatním CFD instrumentům.

Průměrný počet pipů u ziskových pozic v porovnání s průměrným počtem pipů u ztrátových pozic.

Je možné uživit se z intradenního obchodování?

Day tradingem se uživíte, mnoho profesionálních obchodníků jsou žijícími příklady. Nicméně musíte pamatovat na to, že obchodování představuje zdroj variabilního příjmu za předpokladu, že je daný obchodník - day trader úspěšný. Proto je správa variabilního příjmu z intradenního obchodování klíčovým aspektem pro všechny obchodníky, kteří se chtějí výhradně živit obchodní aktivitou. V kontextu tohoto tématu je nutné si uvědomit, že budete potřebovat hodně kapitálu! Finanční trhy jsou nejistou oblastí a pokud nemáte dobrou day trading strategii, také můžete intradenním obchodováním hodně peněz prodělat.

Také je dobré zmínit, že intradenní obchodování akcií je aktivita, která může být velmi zisková, protože jsou na trhu přímější pohyby než třeba na Forexu.

Intradenní Obchodování - závěr

Někteří se mohou dohadovat, že day trading je oblast, která by měla být přenechána lidem, kteří mají s obchodováním velké zkušenosti a mohou si dovolit být tradingem zcela pohlceni. Ostatní zastávají názor, že intradenní obchodování je nejlepší způsob, jak vydělat peníze za krátkou dobu, a proto je to nejlepší způsob obchodování.

Ať už je pravda jakákoliv, intradenní obchodování přináší výhody i nevýhody. Zatímco tento způsob obchodování získává na popularitě každým dnem, efektivní je pouze pro obchodníky, kteří jsou připraveni oddat se intradennímu obchodování a uspět.

Většina Forex obchodníků jsou vlastně day tradeři a tito obchodníci generují největší objemy. Stát se day traderem je dlouhý proces a jakmile se mu oddáte, budete muset strávit hodně času testováním a děláním chyb. Vaše disciplína, Vaše odolnost vůči stresu a Vaše sebevědomí jdou dovednosti, které budou podrobeny testu, nicméně jakmile jednou v intradenním obchodování uspějete, budete si moci užít výhody, které tento obchodní styl přináší. Pokud jste připraveni a rozumíte rizikům, založte si obchodní účet u Admirals a učte se intradenní obchodování v akci. Admirals je broker regulovaný FCA.

Uživit se intradenním obchodováním není snadné a pouze pár jedinců je opravdu úspěšných - ať už se na internetu dočtete cokoliv. A i když jsou úspěšní, jde spíše o dodatečný příjem než primární příjem, který by dovolil z obchodování žít. Neznamená to ale, že je to nemožné. Nakonec je to logické, pokud by to bylo jednoduché, každý by se živil obchodováním!

O kryptoměnách se teď mluví hodně a intradenní obchodování kryptoměn se od intradenního obchodování CFD instrumentů neliší, co se týče metodologie a disciplíny dodržovat obchodní plán. Intradenní obchodování kryptoměn vyžaduje specifické obchodní hodiny a dělání historických testů, abyste si byli jisti, že Vaše strategie reflektuje všechny změny. Day trading kryptoměn je aktuálnější než třeba day trading akcií, komodit, Forexu, nicméně pravidla jsou neměnná, a proto platná i třeba na intradenní obchodování Bitcoinu.

Pokud si vyhledáte na Google "Intradenní obchodování pro začátečníky", najdete náš článek - kompletního průvodce, kde naleznete informace o intradenním obchodování s mnoha odpověďmi, které rozšíří Vaše znalosti.

Závěrem intradenní obchodování neboli day trading musíte mít zmáknuté předtím než začnete obchodovat na reálném účtu.

Pro testování intradenního obchodování si založte demo účet u společnosti Admirals!

Další články, které by vás mohly zajímat

• Obchodování na Burze pro Začátečníky
• Nejlepší dividendové akcie pro příjmy v roce 2023
• Nejvýznamnější burzy na světě

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.