Úvod do Technické Analýzy na Forexu

Eva Blanco Garzón
30 Min. čtení
Technická analýza ve financích zkoumá historické chování ceny aktiva a snaží se předpovědět budoucí pohyby pomocí technických indikátorů a grafů.

Chcete se dozvědět něco o technické analýze na forexu, nebo obchodujete se základy a chcete doplnit či změnit svůj obchodní styl? Ať už je vaším cílem cokoli, v této příručce o technické analýze se dozvíte vše, co potřebujete vědět.

Co je to trading technická analýza

Trading technická finanční analýza je metoda předvídání nebo prognózování směru, kterým se ceny budou ubírat, na základě historického chování aktiva.

Technická analýza se používá k analýze:

  • ceny
  • obchodovaného objemu
  • časových rámců

K provádění trading technické analýzy online používají obchodníci technické, matematické a statistické ukazatele a také grafické ukazatele. Takto získané závěry jim pomáhají při rozhodování o jejich pozicích na akciovém trhu.

Ve skutečnosti lze technickou analýzu rozdělit do dvou hlavních skupin:

Statistická analýza: analýza technických ukazatelů, které se obvykle vypočítávají z matematických vzorců souvisejících s cenami na burze.

Analýza grafů: nazývá se také tvorba grafů a jedná se o analýzu cenových křivek, při které se hledají určité konfigurace.

Někteří obchodníci se specializují pouze na jednu z obou oblastí, jiní využívají obě doplňkově.

Technickou analýzu mohou používat jak začátečníci, tak zkušení obchodníci. Technická analýza využívá grafy k vytváření předpovědí a zaujímání obchodních pozic.

To a mnohem více se můžete dozvědět, když se přihlásíte do našich bezplatných online kurzů obchodování!

Tradingové webináře zdarma

Nalaďte se na živé webové semináře pořádané našimi tradingovými experty.

3 principy technické analýzy online

Tři principy technické analýzy v obchodování jsou:

  • Cenové slevy všeho
  • Cenové pohyby v trendech
  • Opakující se historie

Ceny zlevňují - Price Action

Logický rámec a zdůvodnění technické analýzy vychází z jednoho z postulátů Dowovy teorie, že cena přesně odráží všechny informace, které ji ovlivňují. Jakýkoli faktor, který má vliv na nabídku a poptávku (hlavní síly, které hýbou cenami), se nevyhnutelně objeví v grafech.

Cenové pohyby v trendech

Techničtí analytici zastávají názor, že trh se pohybuje v technických trendech nebo vzorcích - další zmínka o Dowově teorii.

Trhy se mohou měnit:

  • Stoupající trend: Trh je rostoucí, když neustále dosahuje vyšších maxim a vyšších minim.
  • Klesající trend: Podobné chování trhu charakterizované klesajícími vrcholy a poklesy.
  • Horizontální trend: Říká se mu trh s bočním výkyvem a je to období, kdy je jen velmi malá jistota, co se bude dít dál. To naznačuje, že kupující a prodávající mají podobnou sílu a ani jedna strana není dostatečně silná na to, aby vytvořila trend.

Zdroj: GOLD, graf H4, MT5 Admirals. Upozorňujeme, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Trhy se přibližně 60 % času pohybují v bočním pásmu, proto je velmi důležité rozpoznat trendy. 

K určení trendu obchodníci vyvinuli a zdokonalili řadu nástrojů pro analýzu grafů. Tyto nástroje začínají liniemi podpory a odporu nebo kanály, které pokrývají cenu a umožňují určit význam a cenové úrovně, které je třeba vzít v úvahu.

Historie se stále opakuje

Obecně lze v ceně identifikovat určité vzorce, které se v průběhu času opakují. Technická analýza dokáže tyto vzorce identifikovat a pokusit se tak předpovědět budoucí pohyby.

Důležité je zvážit zpětné testování, známé také jako historické testování, kdy obchodníci používají minulé záznamy k testování konkrétní obchodní strategie.

Nemělo by se však zapomínat, že údaje z minulosti nezaručují, že se vzorec bude opakovat.

Po vysvětlení obecných a teoretických pojmů technické analýzy přejděme k činům!

Nejdříve potřebujeme obchodní platformu, abychom mohli sledovat pohyb cen na grafech a provádět analýzu grafů. Pokud ji ještě nemáte, stáhněte si ji zdarma kliknutím na obrázek níže... budete ji mít za pár sekund!

Přední světová multi-asset platforma


Typy grafů technické analýzy

Obchodní grafy znázorňují pohyby cen nástrojů. Informace z těchto grafů, tedy analýza grafů, umožňuje vytvářet obchodní signály, které budou souviset s aktivitou daného aktiva.

Při provádění technické analýzy v MetaTraderu můžeme najít 3 typy grafů:

  1. Lineární grafy
  2. Sloupcové grafy
  3. Svíčkové grafy

Jedná se o nejběžnější grafy, které obchodníci znají nejlépe. Pojďme si je rozebrat jeden po druhém.

Lineární grafy (nebo čárové grafy)

Lineární graf je velmi jednoduchý typ grafu, který zobrazuje informace ve formě řady bodů spojených přímými úsečkami.

Umožňuje snadnou vizualizaci závěrečných cen měnového páru v určitém časovém okamžiku.


Zdroj: EURUSD, graf H4, MT5 Admirals. Upozorňujeme, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Sloupcové grafy

Tento graf umožňuje na první pohled vidět, jak se cena mění během jednoho dne. Ukazuje volatilitu obchodní seance, otevírací cenu a zavírací cenu.

Tyto grafy umožňují obchodníkům zobrazit čtyři ceny za den, tj. nejnižší cenu, nejvyšší cenu a cenové úrovně při uzavření a otevření. Umožňují jim sledovat a předvídat vývoj ceny.


Zdroj: EURUSD, graf H4, MT5 Admirals. Rozsah údajů: od 7. ledna 2020 do 29. ledna 2020. Upozorňujeme, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Sloupcový graf technické analýzy se skládá ze čtyř prvků:

  • Otevírací cena: otevírací cena trhu. Odráží se vodorovnou čarou vlevo od svislé čáry.
  • Maximum: nejvyšší bod svislé čáry
  • Minimum: nejnižší bod svislé přímky
  • Close: zavírací cena na trhu. Symbolizuje ji malá vodorovná čára vpravo od svislé čáry.

Japonské svíčkové grafy

Existuje specifický typ obchodního grafu, který obchodníci po celém světě používají pro svou technickou analýzu: svíčkové grafy.

Zdroj: EURUSD, graf H4, MT5 Admirals. Rozsah údajů: od 7. ledna 2020 do 29. ledna 2020. Provedeno 29. ledna 2020. Upozorňujeme, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Svíčky poskytují čtyři klíčové informace o daném období:

  • úroveň otevření a zavření
  • vrcholy a poklesy

Svíčkové grafy technické analýzy Forexu se často používají k analýze cenových úrovní měn.

Pojďme se na tento typ grafu podívat blíže a zjistit, jaké výhody nabízí!

Technická analýza grafů svíček

Svíčkové grafy jsou nejoblíbenějšími grafy pro obchodníky s měnami, a to z dobrého důvodu: nabízejí úplné, spolehlivé a přesné informace o vývoji trhu. Podívejme se na strukturu těchto svícnů.

  • Tělo: Jedná se o postavu obdélníkového tvaru. Je to nejširší část svícnu. Ukazuje otevírací a zavírací cenu v daném období.
  • Ocas a nos: představují nejnižší a nejvyšší cenu dosaženou během stanoveného časového rámce.

Poznámka: V nastavení obchodní platformy je možné zvolit barvy podle vlastních preferencí.

Barvy svíček:

Svíčkový graf znázorňuje rozdíl mezi otevřením a zavřením trhu dvěma barvami pro snadnější interpretaci:

  • V případě, že je otevírací cena nižší než zavírací cena, znamená období zisk a japonský svícen je modrý. Říkáme tedy, že pokud je tělo svíčky modré, relace je býčí.
  • V opačném případě, pokud je otevírací cena vyšší než zavírací cena, japonský svícen zčervená. Pokud je tedy tělo svícnu červené, relace je medvědí.

Chcete se dozvědět více o technické analýze pomocí japonských svícnů? Pak doporučujeme přečíst si náš návod: Svíčkové formace ve forexovém obchodování – všechno, co potřebujete znát!. Dozvíte se všechny existující svíčkové patterny a co každý z nich obnáší, a to na názorných příkladech.

Copy Trading s Admirals

Obchodujte jako ti nejlepší jediným kliknutím

Nástroje trading technické analýzy

Technická analýza používá různé nástroje k určení pravděpodobného vývoje cen:

  • Chartistické figury
  • Japonské svíčky
  • Technické ukazatele

Chartistické figury

Vzor grafu je opakující se vzorec používaný v technické analýze k předpovědi pohybu ceny akcie, který je spolehlivější předpovědí než náhodná pozice.

K provádění technické analýzy používají obchodníci nástroje, jako jsou vodorovné čáry, trendové čáry, kanály nebo Fibonacciho retracementy, aby identifikovali tyto vzory grafů.

Platforma pro technickou analýzu MetaTrader, která je u Admirals k dispozici zdarma, obsahuje ve výchozím nastavení všechny tyto nástroje, které lze použít k identifikaci grafů. Najdete je na kartě "Vložit" v levém horním rohu platformy a poté vyberte možnost "Objekty".

Zvolme například populární nástroj technické analýzy s názvem "ekvidistantní kanál".

Pomocí tohoto nástroje mohou obchodníci kreslit vzestupné, sestupné nebo boční kanály:


Zdroj: Demo účet - MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD - H1 Chart - Vezměte prosím na vědomí, že minulé výsledky nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Podívejme se na nejoblíbenější čísla technické analýzy, která můžeme pomocí těchto nástrojů identifikovat.

Níže uvádíme některé z nejčastějších údajů:

Obdélník

Obdélník je bezpochyby nejznámější ze všech čísel technické analýzy Forexu. Konsolidace obrázku může samozřejmě vést k pokračování původního pohybu nebo naopak ke zvratu trendu.

Zdroj: EURUSD, graf H4, MT5 Admirals. Upozorňujeme, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

V obdélníku se ceny aktiva pohybují v horizontálním kanálu, který označuje rovnost mezi silami nabídky a poptávky. Od okamžiku, kdy cena překročí rezistenci nebo support, figura končí.

Trojúhelník

Trojúhelník je grafická figura, kterou obchodníci hojně využívají při technické analýze finančních trhů.

Trojúhelníky se skládají z tzv. supportu nebo rezistence a také z trendové čáry, která slouží ke stanovení cílové ceny.


Zdroj: EURUSD, Graf D1, MT5 Admirals. Upozorňujeme, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Tyto údaje technické analýzy začínají v oblasti, kde se ceny poměrně hodně pohybují. Účastníci trhu čekají na signál, aby se mohli rozhodnout.

Vlajka

Jak vlajky (kanál), tak pennanty (trojúhelník) naznačují, že současné pohyby jsou udržitelné. Tento údaj není ničím jiným než přechodnou rovnováhou mezi silami, které tlačí na nákup, a silami, které tlačí na prodej.

Zdroj: CFD DAX 30, graf H1, MT5 Admirals. Upozorňujeme, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Velmi podobně jako symetrické trojúhelníky jsou v technické analýze při obchodování vlajky a praporky považovány za pokračovací figury na měnových grafech. Mají krátkou životnost a obvykle vznikají v důsledku velkého náhlého pohybu.

Rameno Hlava Rameno (RHR)

Rameno Hlava Rameno naznačuje možný obrat klesajícího trendu.

Cena tvoří tři vrcholy, přičemž centrální vrchol (hlava) je vyšší než ostatní dva (ramena). Proražení ceny pravého ramene pod linii krku naznačuje, že cena bude pravděpodobně klesat s šířkou minimálně na úrovni hlavy.


Zdroj: EURUSD, Graf D1, MT5 Admirals. Provedeno 5. srpna 2020. Upozorňujeme, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Dvojitá střecha

Díky postavě dvojitého vrcholu je možné předpovědět medvědí obrat na trhu. Tato hodnota identifikovaná technickou analýzou je reprezentována rezistencí, která je dotčena ne jednou, ale dvakrát.

Zdroj: EURUSD, Graf D1, MT5 Admirals. Upozorňujeme, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Dvojité dno

Naopak dvojité dno je dobrým ukazatelem toho, kdy je dobré uzavřít prodejní obchod.

Dvojité dno je velmi užitečné pro předpovídání zvratu na medvědím trhu, protože představuje stejné minimum, které bude zasaženo dvakrát, aniž by se podařilo prolomit linii podpory.


Zdroj: CFD DAX 30, Graf D1, MT5 Admirals. Upozorňujeme, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Diamant

Diamantová figura je velmi vzácná figura forexového grafu. Vyznačuje se velmi volatilní konstrukcí a je obtížné jej analyzovat i pro zkušené obchodníky.

Zdroj: EUR USD, graf H4, MT5 Admirals. Upozorňujeme, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Diamant je možné pozorovat v rostoucím nebo klesajícím trendu. V této oblasti, kde ještě nebyl stanoven trend, se shromažďují prodávající a kupující, aby se pokusili posunout cenu nahoru nebo dolů.

Obchodujte s demo účtem bez rizika

Trénujte obchodování s virtuálními fondy

Japonská svíčková data

Informace o svícnech lze také analyzovat a na první pohled určit otevírací, zavírací, nejvyšší a nejnižší ceny za dané období. Stejně jako obrazce v grafu pomáhají svíčky identifikovat chování kupujících a prodávajících v krátkém časovém období.

Technické ukazatele

Nakonec obchodníci k dokončení analýzy používají technické ukazatele, aby lépe porozuměli podmínkám na trhu a cenovým trendům. Pomáhají nám takto:

  • naznačují pravděpodobný vývoj trhu
  • určení úrovní podpory a odporu
  • identifikace vzorců

Obecně lze říci, že existují čtyři skupiny technických ukazatelů. Mezi nejoblíbenější patří:

  • Ukazatele trendů
  • Indikátory hybnosti
  • Indikátory objemu
  • Ukazatele volatility

Ukazatele trendů

Indikátory trendu se používají v online technické analýze, aby pomohly předpovědět trend na trhu. Příklady:

  • Media Móvil: je nejznámějším ukazatelem trendu.
  • ADX: je další indikátor technické analýzy, který se snaží předpovědět sílu trendu.
  • MACD
  • SAR Parabólico
  • Ichimoku Kinko Hyo

Indikátory hybnosti

Indikátory hybnosti se v trading technické analýze používají k určení, zda je nástroj překoupený nebo přeprodaný. Měří rychlost a velikost cenových pohybů.

  • Index relativní síly (RSI)
  • Stochastické

Indikátory objemu

Zdrojem informací jsou objemy obchodů. Díky objemu můžete identifikovat okamžiky klidu a volatility.

  • Money Flow Index
  • Volumen

Indikátor volatility

Sledují změny tržních cen a porovnávají je s historickými hodnotami.

Mezi ukazatele volatility patří:

  • ATR
  • Bandas de Bollinger

Pravděpodobně ještě nemáte dostatek zkušeností s indikátory - nebojte se, podívejte se na náš bezplatný software pro technickou analýzu akciového trhu:

Tradingové webináře zdarma

Nalaďte se na živé webové semináře pořádané našimi tradingovými experty.

Výhody a nevýhody technické analýzy

 
Výhody Nevýhody
Technická analýza v obchodování vyžaduje jen málo základních údajů a využívá pouze data nalezená na měnových grafech. Analýza grafů může díky svému širokému využití vést k velmi prudkým pohybům na trhu v případě, že mnoho obchodníků dojde ke stejným závěrům. Tomu se říká "skok vpřed".
Forexová technická analýza umožňuje přesně předpovědět nejlepší vstupní a výstupní body na trhu. Aby byla technická analýza Forexu relevantní, musí být vždy kombinována s fundamentální analýzou.

Trading technická analýza forex - Závěr

Technická analýza forexového trhu je metoda vyhodnocování finančních nástrojů pomocí studia jejich statistických cenových záznamů v reálném čase. Technická analýza se ani v nejmenším nezajímá o faktory, které ovlivňují kupující, prodávající, nabídku, poptávku a ceny.

Zájem obchodníků s měnami spočívá v nákupu nebo prodeji měn ve správný čas, aby dosáhli zisku. Tato analýza je tedy dobrým nástrojem pro forexové obchodníky.

Existuje několik nástrojů technické analýzy, jako jsou linie podpory a odporu, trendové čáry a technické indikátory, které se používají k analýze grafů a identifikaci vzorců.

Ačkoli je denní technická analýza na Forexu v některých akademických kruzích kritizována kvůli své nízké ziskovosti, většina obchodníků na finančních trzích ji částečně používá, obvykle v kombinaci s dalšími metodami, jako je například fundamentální analýza.

Jako vždy vám doporučujeme, abyste si vše, co jste se naučili v této příručce o technické analýze, vyzkoušeli v prostředí bez rizika. Proto vám doporučujeme kliknout na obrázek níže a vyzkoušet náš bezplatný demo účet.

Obchodujte s Forexem a CFD

Získejte přístup k více než 40 CFD na měnové páry, 24/5

Často kladené otázky o technické analýze

 Jaký je rozdíl mezi technickou a fundamentální analýzou?

Technická analýza spočívá ve studiu cenových grafů a grafických vzorců. Fundamentální analýza je založena na studiu ekonomiky, společností a základních údajů. Hlavní rozdíl mezi technickou a fundamentální analýzou tedy spočívá v tom, že první z nich vychází výhradně z historických cen aktiva a druhá z principů, na kterých je aktivum založeno.

U kterých aktiv lze provádět technickou analýzu?

Technickou analýzu lze provádět na akciovém trhu, při obchodování s kryptoměnami, na Forexu, při obchodování s CFD na akcie, indexy, komodity atd.

Obchodujte s využitím technické analýzy s Admirals!

Obchodníci, kteří si vyberou Admirals, mají přístup k prémiovým živým obchodním webinářům, kde můžete vidět, jak profesionální obchodníci používají technické analýzy v tržních podmínkách v reálném čase, a také:

  • Obchodujte s dobře zavedenou, vysoce regulovanou společností, která je regulována z vysoce respektovaného britského úřadu Financial Conduct Authority.
  • Vstupte do našich zcela bezplatných online obchodních kurzů: Forex 101 a Zero to Hero
  • Získejte přístup k nejrychlejší a nejbezpečnější obchodní platformě MetaTrader pro Windows, Mac, Web, Android a iOS.
  • Získejte přístup k pluginu Admirals MetaTrader Supreme Edition pro pokročilé nástroje pro obchodování s technickou analýzou, jako jsou funkce Admiral Pivot, Admiral Renko, Sentiment Trader a Advanced Order, zcela ZDARMA!
  • Využijte naši politiku ochrany záporného zůstatku.
  • A mnohem, mnohem víc.

Chcete-li začít, jednoduše klikněte na banner níže a otevřete si reálný účet ještě dnes!

Demo účet bez rizika

Zaregistrujte se na bezplatný online demo účet a osvojte si obchodní strategie

 

Obchodování na Forexu

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [ FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.

TOP ČLÁNKY
Co je Volatilita na forexu. Jak využít volatilitu ve svůj prospěch?
Volatilita finančních trhů je důležitým aspektem, který je třeba vzít v úvahu. Tento článek vám umožní odpovědět na všechny vaše otázky: Co je volatilita trhu? Co je cenová volatilita? Co znamená implikovaná volatilita? Jak vypočítat historickou volatilitu? Jak vypočítat volatilitu směnného kur...
Tipy pro FX obchodní analýzu, ekonomický kalendář a obchodování NFP
Trhem hýbají pouze dvě síly - nabídka a poptávka. Jakýkoliv trh na planetě je na nich závislý - býci i medvědi a jejich otevřené pozice. Jako obchodník musíte porozumět tomu, že pouze nejlepší Forex analýza Vám může získat konkurenční výhodu. To je jediná cesta, jak uspět. Protože jste ale omezeni t...
Jak se používají Forex grafy při obchodování
Na finančních trzích máte 2 hlavní přístupy, jak obchodovat. První je technická analýza a druhý je Fundamentální analýza. Většina obchodníků používá čistě technickou analýzu. A najdete i malou skupinu obchodníků, kteří kombinují fundamentální a technickou analýzu.Používání a čtení informací z obchod...
Zobrazit vše