Svíčkové formace ve forexovém obchodování – všechno, co potřebujete znát!

Květen 24, 2021 19:26 Europe/Prague
Doba čtení: 17 minut(y)

Japonské svíčkové grafy (nebo jednoduše svíčkové grafy) poskytují obchodníkům hlubší informace než tradiční sloupcové grafy. Nabízejí různé vizuální značky, které usnadňují pochopení cenového pohybu, tzv. price action a umožňují obchodníkům zřetelněji identifikovat forexové formace.

V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete znát o svíčkových grafech, seznámíte se s některými běžnými forexovými svíčkovými formacemi, které byste měli hledat při obchodování, poskytneme příklad obchodní strategie, která využívá těchto formací, a mnohem víc!

Forexové svíčkové formace

Jak číst svíčkové grafy

Svíčkové grafy

Na obrázku výše vidíme dva příklady svíčkových grafů. „Tělo“ tvoří rozdíl mezi otevírací a uzavírací cenou a čáry po obou stranách (nos a ocas) reprezentují nejvyšší a nejnižší ceny časového období.

Obecně můžeme říci, že pokud je tělo svíce černé, jak je vidět výše, nebo červené, uzavírací cena je nižší než otevírací cena, mluvíme o medvědí svíci. Na druhé straně, bílé nebo zelené tělo znamená, že uzavírací cena je vyšší než otevírací cena – tomu se říká býčí svíce.

Uzavření ceny ve stejném místě, kde se otevřela, nebo velmi blízko místu, kde se otevřela, se nazývá Doji. Na to, abyste úspěšně obchodovali, nemusíte znát nazpaměť názvy japonských svíčkových grafů ani popisy svíčkových formací. Je to však užitečné pro obchodníky sázející na cenovou akci. Obchodníci mohou vidět na svíčkových grafech momentum, směr, kupující nebo prodávající v tomto momentě a obecné naladění trhů.

GBPUSD svíčkový grafZnázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD Denní graf. Datový rozsah: 2. dubna 2020 - 26 října 2020. Datum pořízení: 26. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Délka svíce ve svíčkovém grafu

Nejvyšší bod forexového svíčkového grafu působí jako rezistence, zatímco nejnižší bod působí jako support. Čím větší je svíce, tím silnější jsou úrovně supportu a rezistence (zejména s formací Master Candle, o které se zmíníme později v článku).

GBPUSD delka svicky a support a rezistenceZnázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD H4 graf. Datový rozsah: 9. září 2020 - 22. září 2020. Datum pořízení: 26. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Okno nalevo od obrázku výše je datové okno, které vyvoláte na své platformě MetaTrader tak, že stisknete Control + D. Ukáže vám důležitá data ke svíčkovému grafu, která potřebujete znát, včetně maxima a minima, stejně jako otevírací a uzavírací cenu.

Tři hlavní komponenty svíčkových grafů

  1. Velikost/délka celé svíce
  2. Korelace mezi otevřením a uzavřením
  3. Stíny a korelace vůči tělu svíce

Velikost/Délka celé svíce

Svíce, které se otevírají na minimu, uzavírají se na maximu nebo svíce, které jsou extrémně dlouhé, jsou běžným jevem. Když je dlouhý downtrend, taková svíce znamená, že dochází k významnému obratu trendu. Na druhé straně, po dlouhém uptrendu, pokud se neobvykle dlouhá svíce uzavře, objevil by se dlouhý knot směrem vzhůru nebo silné medvědí tělo od nejvyššího bodu, pak mluvíme o vyčerpání neboli situaci „Blow – Off Top“. V níže uvedeném příkladu jsou reverzní svíčky zvýrazněny modře:

komponenty svíčkových grafůZnázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD H4 graf. Datový rozsah: 23. září 2020 - 27. října 2020. Datum pořízení: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Korelace mezi otevřením a uzavřením

V podmínkách býčího trhu nebo během silného uptrendu se obvykle bude kupovat v otevření. Cena by měla stoupnout a vytvoří se dutá, bílá svíce. Vzhledem k tomu, že býci kontrolují cenovou akci na trhu, délka nebo vzdálenost mezi otevřením a uzavřením odráží jejich dominanci.

V podmínkách medvědího trhu nebo během silného downtrendu by se měla vytvořit svíce s tmavým tělem. To reprezentuje prodávající, kteří vstupují na trh při otevření a ovládnou ten konkrétní čas. Svíčkové grafy umožňují skvělé analýzy podle tvaru a barvy těla svíce, ve srovnání se sloupcovými grafy.

Stíny a korelace vůči tělu svíce

Délka knotu reprezentuje cenu minima a/nebo maxima, když ji porovnáme s cenami otevření a uzavření, která vidíme v reálném těle svíce, což může také ilustrovat to, že trh odmítá úroveň supportu nebo rezistence. Když uvidíme dlouhé ocasy nebo stíny vytvořené ve spodní části těla, důležitým faktorem, který budeme zvažovat, je to, zda se tvoří po dlouhém downtrendu. To naznačuje možnost, že se trend vyčerpává a že poptávka roste nebo že nabídka se snižuje.

Pokud máme stíny, neboli ocasy, vytvořené v horní části reálných těl, zejména po dlouhém cenovém růstu, znamená to, že poptávka vysychá a že nabídka se zvyšuje. Čím větší stín, tím důležitější je analyzovat tento stín vůči reálnému tělu, neboť to může znamenat sílu zvratu. Nejsilnější z těchto jsou „piny“.

Pin Bar příklady svíček

Na obrázku výše ocas býčího pin bar směřuje dolů, odmítá support. To vidíme podle býčího pinu, a proto bychom viděli vlnu „kupujících v tomto momentu“ a následně by cena stoupla.

A naopak, když ocas medvědího pin baru směřuje vzhůru a odmítá rezistenci, viděli bychom vlnu „prodávajících v tomto momentě“ a cena v této chvíli obvykle klesá. Nejsilnější reverzní svíce mají knoty, které jsou mnohem delší než těla, a velmi malý nos nebo vůbec žádný nos.

AUDUSD pin bar cena doluZnázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - AUDUSD H1 graf. Datový rozsah: 2. října 2020 - 27. října 2020. Datum pořízení: 26. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Svíce pro silné momentum

Svíce pro silné momentum, které se obvykle otevírají buď na úrovni supportu nebo rezistence, se nazývají svíce Marubozu. Svíce Marubozu je svíce momenta s malým nebo žádným ocasem. Tento typ svíčkové formace je skutečně silný a znamená mnoho ve vztahu k cenovému pohybu. Marubozu definuje silný výprodej u rezistence nebo silný nákup u supportu. Marubozu znamená „plešatá hlava“ nebo „oholená hlava“ v japonštině.

Je tomu tak proto, že taková svíce nemá alespoň jeden stín nebo je tento stín velmi malý. Při obchodování na moderním trhu může mít Marubozu velmi malý knot na obou stranách a může se stále považovat za platný. Proto se používá termín svíce momentum.

Bílá svíce Marubozu objevující se v uptrendu může naznačovat pokračování, zatímco v downtrendu může bílá Marubozu znamenat pattern potenciálního býčího zvratu. Zde jsou některé příklady bílých Marubozu:

GBPUSD White Marubozu Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD H4 graf. Datový rozsah: 9. říjen 2020 - 27. říjen 2020. Datum pořízení: 27. říjen 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

A naopak, černá Marubozu objevující se v downtrendu může naznačovat jeho pokračování, zatímco v uptrendu může Black Marubozu znamenat potenciálně medvědí reverzní pattern. Zde jsou některé příklady černých Marubozu:

USDCAD Black Marubozu Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - USDCAD H1 graf. Datový rozsah: 22. říjen 2020 - 27. říjen 2020. Datum pořízení: 27. říjen 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Nejdůležitější svíčkové formace ve forexovém obchodování

Svíčkové patterny (angl. candlestick patterns) se objevují ve forexovém trhu velmi často, zde je seznam těch nejběžnějších:

  • Hammer (Kladivo)
  • Shooting star (Padající hvězda)
  • Hanging man (Visící muž)
  • Piercing Line (Piercingová čára)
  • Bullish/Bearish Engulfing (Býčí/Medvědí pohlcení)
  • Dark Cloud (Tmavý mrak)
  • Spinning Top (Káča)
  • Three Black Crows (Tři černé vrány)
  • Morning star (Ranní hvězda)

A zde jsou některé hlavní forexové svíčkové formace a jejich charakteristika:

The Hammer (Kladivo)

GBPUSD Kladivo

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD H1 graf. Datový rozsah: 3. září 2020 - 8. září 2020. Zachyceno: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Svíce Kladivo má dlouhý nižší stín, jehož délka je obvykle dvojnásobná oproti reálnému tělu. Je to býčí svíčková reverzní formace, která se objevuje ve spodní části downtrendů. Tělo může být buď býčí nebo medvědí, ale považuje se za silnější, když je býčí.

The Shooting Star (Padající hvězda)

USDJPY Shooting Star

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - USDJPY H1 graf. Datový rozsah: 14. října 2020 - 19. října 2020. Datum pořízení: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Svíce Padající hvězda se objevuje v uptrendech a znamená možnost zvratu. Knot je dlouhý, směřuje vzhůru a je delší než tělo. Tělo může být buď býčí nebo medvědí, ale považuje se za silnější, když je medvědí

The Hanging Man (Visící muž)

USDCAD Hanging Man

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - USDCAD H1 graf. Datový rozsah: 22. října 2020 - 27. října 2020. Datum pořízení: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Svíce Visící muž je podobná svíci Kladivo, ale objevuje se hlavně na vrcholu uptrendů a může fungovat jako upozornění na možný zvrat směrem dolů.

The Piercing Line (Piercingová čára)

EURGBP H1 Piercing Line

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - EURGBP H1 graf. Datový rozsah: 22. října 2020 - 27. října 2020. Datový rozsah: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Svíce Piercing Line je býčí reverzní svíčková formace. Na forexovém trhu je velmi běžná. Tato formace se objeví, když se druhá býčí svíce zavře nad střední částí první medvědí svíce. Otevření druhé svíce je nižší než zavření první svíce. Na forexovém trhu je pattern platný dokonce i tehdy, když je otevření druhé svíce stejné jako zavření první svíce.

Bullish and Bearish Engulfing Candle (Býčí a medvědí pohlcení)

Svíce Býčí pohlcení a Medvědí pohlcení jsou reverzní patterny. Býčí svíce se obvykle objeví ve spodní části downtrendu, zatímco medvědí svíce jsou pozorovány na vrcholu uptrendu. Pro formaci Býčí pohlcení jsou charakteristické dvě svíce. První z nich je obsažená uvnitř reálného těla druhé svíce, které je vždy býčí. Zde je příklad svící Býčí pohlcení:

USDJPY H4 býčí pohlcení

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - USDJPY H4 Chart. Datový rozsah: 9. října 2020 - 27. října 2020. Datum pořízení: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Pro formaci Medvědí pohlcení jsou také charakteristické dvě svíce. První z nich je obsažená uvnitř reálného těla druhé svíce, které je vždy medvědí. Zde je příklad svící Medvědí pohlcení:

USDJPY medvědí pohlcení

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - USDJPY H1 graf. Datový rozsah: 22. října 2020 - 27. října 2020. Datum pořízení: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

The Dark Cloud Cover (Tmavý mrak)

Svíce Tmavý mrak je medvědí reverzní pattern, který se objevuje v uptrendech. Skládá se ze dvou svící. První z nich je býčí a druhý je medvědí. Svíce Tmavý mrak se vytvoří, když se druhá svíce otevře nad uzavřením první svíce, ale potom spadne a uzavře se nad otevírací cenou první svíce.

Tato formace je otočením Piercing Line (Piercingové čáry) A podobně na forexovém trhu svíce Tmavý mrak je platná dokonce i tehdy, když se druhá svíce otevírá v uzavření první svíce. Důležité je však to, že druhá svíce v tomto patternu by měla uzavírat někde níže, než v 50 % značce těla první svíce.

GBPUSD Dark Cloud - Tmavý mrakZnázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD H1 graf. Datový rozsah: 22. října 2020 - 27. října 2020. Datum pořízení: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Master Candle Concept (Koncept Master Candle)

GBPUSD Koncept Master Candle

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPUSD H1 graf. Datový rozsah: 23. září 2020 - 27. října 2020. Datum pořízení: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

„Master Candle“ je koncepce, kterou zná většina obchodníků zaměřených na cenovou akci. Master candle je definována jako svíčka o velikosti 30-150 pipů, která pohlcuje následující čtyři svíce. Proražení Master svíčky se může obchodovat, když 5. nebo 6. nebo 7. svíce prorazí rozpětí Master svíčky.

USDCAD Master Candle proražení

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - USDCAD H1 graf. Datový rozsah: 22. října 2020 - 27. října 2020. Datum pořízení: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Toto je skvělá forexová svíčková formace, kterou byste měli při obchodování pravidelně kontrolovat. V další části poskytneme příklad, jak může fungovat strategie svíčkových formací pro forexové obchodování.

Obchodní strategie svíčkových formací

Tato obchodní strategie je vhodná pro všechny typy obchodování – intradenníswing, dokonce i skalpování vycházejí z forexových svíčkových formací.

Podívejme se na jeden příklad:

  • Indikátory: EMA (zkr. Exponential Moving Average – Exponenciální klouzavý průměr) 30,60,100 nastaveno na zavřít
  • Vstupní signál: Svíčková formace
  • Časový rámec: 4H

Nejprve musíme nastavit EMA, aby odpovídal obecnému směru trendu. Také musíme instalovat tři EMA na grafu. Jak vidíme na příkladu grafu níže, EMA 30 je modrý, EMA 60 je červený a EMA 100 je zelený. Tři EMA se musí správně zarovnat, aby ukázaly trend. Když bude modrý EMA pod červeným a zeleným EMA, trend je medvědí. Když bude modrý EMA nad červeným a zeleným, trend je býčí.

Medvědí trend

USDCHF Medvědí trend

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - USDCHF H4 Chart. Datový rozsah: 25. června 2020 - 2. září 2020. Datum pořízení: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Býčí trend

GBPJPY Býčí trend

Znázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPJPY H4 Chart. Datový rozsah: 30. června 2020 - 5. září 2020. Datum pořízení: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Mějte prosím na paměti, že EMA se musí správně srovnat vedle sebe, aby ukázaly trend. Když jsou EMA propojené, znamená to, že ve skutečnosti nemáme trend.

Vstupy proběhnou, když cena udělá pullback směrem k EMA. Až uvidíme pullback, příští věc, která se stane, je to, že se objeví buď býčí nebo medvědí svíce, v závislosti na směru trendu. Vstupy se provádějí na jakékoliv svíčkové formaci, o nichž jsme se zmínili výše – ani jedna není spolehlivější než ta druhá.

  • Hammer (Kladivo)
  • Shooting Star (Padající hvězda)
  • Hanging Man (Visící muž)
  • Piercing Line (Piercingová čára)
  • Bullish/Bearish Engulfing (Býčí/Medvědí pohlcení)
  • Dark Cloud (Tmavý mrak)

Stop-loss v tomto příkladu je umístěn 10 pipů nad vstupní svíčkou. Pro cíle doporučujeme použít Admiral Pivot nastavený na „Týdenní časový rámec“ (Weekly Timeframe).

Admiral Pivot je jedním z mnoha dodatečných indikátorů, které jsou k dispozici pouze v Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition.

Admiral PivotZdroj: Admiral Pivot - MetaTrader 5 Supreme Edition

Příklad medvědího obchodu

GBPJPY Medvědí obchodZnázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - GBPJPY H4 Chart. Datový rozsah: 3. srpna 2020 - 4. září 2020. Datum pořízení: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Příklad býčího obchodu

USDCAD Býčí obchodZnázorněno: Admiral Markets MetaTrader 5 - USDCAD H4 Chart. Datový rozsah: 4. srpna 2020 - 7. září 2020. Datum pořízení: 27. října 2020. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Vždy je lepší čekat, než se pullback alespoň dotkne modrého EMA předtím, než člověk udělá rozhodnutí vstoupit. Obchodování podle forexového svíčkového grafu může být ziskové, když máte řádné řízení rizik ve svých obchodních strategiích a efektivně řídíte související rizika. Vždy si nejprve nacvičte obchodování na Demo obchodním účtu předtím, než se přesunete na živý obchodní účet. Tím, že toto uděláte, sami sobě dovolíte dělat chyby a učit se v bezrizikovém obchodním prostředí, než přenesete své strategie na živé trhy.

Obchodujte Forex s Admiral Markets

Pokud se cítíte připraveni na obchodování forexu na živých trzích, obchodní účet Admiral Markets by mohl pro vás být vhodnější. S Admiral Markets můžete obchodovat Forex 24 hodin denně, 5 dnů týdně, s přístupem k široké škále forexových měnových párů! Klikněte na banner níže a otevřete svůj účet ještě dnes!

Obchodujte forex a CFD

Ostatní články, které by vás mohly zajímat:

O Admiral Markets

Admirals je broker zaměřený na obchodování Forexu a CFD, držitel mnoha ocenění, podléhající globální regulaci, který nabízí obchodování více než 8.000 finančních instrumentů přes nejpopulárnější světové obchodní platformy: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Tento materiál neobsahuje žádné investiční poradenství, investiční doporučení, ani nabídku či žádost o nějakou transakci ve finančních instrumentech a neměl by být takto chápán. Vezměte prosím na vědomí, že taková obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem jakékoliv současné nebo budoucí výkonnosti, neboť okolnosti se mohou v průběhu času změnit. Předtím, než uděláte nějaké investiční rozhodnutí, měli byste vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste měli jistotu, že dobře znáte rizika.

Avatar-Admirals
Admirals
Správa Vašich výdajů, investic a financí na jednom místě.

Admirals je více než jen broker, je finančním centrem, které nabízí širokou škálu finančních produktů a služeb. Jednoduší přístup k osobním financím, se správou výdajů a investic. To vše na jednom místě!