Jak funguje Forex market | Průvodce obchodováním

Začínající Forex obchodník kolikrát vůbec neví, jak forex trading nebo obchodování forex měn skutečně funguje.

Tento článek podrobně vysvětlí, co je to devizový trh, běžně známý jako forexový trh neboli FOREX:

• Co je to Forex?
• Co je Forex trading?
• Jak funguje devizový trh?
• Kdo obchoduje s devizami?
• Základní pojmy pro obchodování na Forexu
• Forex trading pro začátečníky
• Jak na forex?
• Jak obchodovat forex?

Co je to Forex? Definice a vysvětlení

Forex ( Foreign Exchange) je devizový trh forex, kde se obchodují měnové páry jako například EURUSD, GBPUSD nebo i USDCZK nebo EURCZK. Forex je mimoburzovní trh (OTC - over the counter), kde obchodníci nebo spekulanti kupují a prodávají křížové páry. Forex je devizový trh, narozdíl od většiny ostatních obchodovatelných aktiv jsou měny ekonomickými nástroji stejně jako ekonomickými ukazateli. Měny můžeme také teoreticky chápat jako akcie daných zemí. Forex znamená obchodování s měnami a souvisejícími finančními aktivy prostřednictvím Forex brokera.

Forex základní pojmy

Znalost odborných termínů forexových obchodníků z vás vynikajícího obchodníka neudělá, avšak pomůže vám porozumět potřebným výrazům.

Zde jsou ty nejdůležitější termíny pro Forex trading:

• Měnové páry
• Forex kotace
• Pipy
• Spread
• Marže
• Pákový efekt na Forexu
• Lot nebo velikost kontraktu
• CFD obchodování
• Forex platformy

Každý forex trader, který chce obchodovat s měnami, musí pochopit, jak funguje Forex a znát základní pojmy. Testování forex obchodování na demo účtu je ze začátku jeden ze způsobů, jak se učit a vše pochopit.

Forex měnový pár - vysvětlení

Měnový pár je klíčovým pojmem pro forexové obchodování. Vezměme si jako příklad měnový pár EURUSD. Euro je základní měnou a je první v páru. Druhá měna v páru - dolar, je vedlejší měnou. Ocenění základní měny oproti měně vedlejší nám dává výsledný kurz.

Pokud se podíváme na EURUSD nebo jiné měnové páry na obchodním terminálu, uvidíme dvě ceny - nabídku a poptávku. Vypadají například takto: EURUSD 1,1234 / 1,1240. Tato kotace nám říká, že můžeme koupit euro za 1,124 dolarů, tato částka je vyžadována bankou - dle kurzovního lístku.

Zároveň můžeme prodat jedno euro za 1,1234 amerických dolarů - nákupní cenu. Je snadné rozpoznat, že banka nakupuje měnu za nižší cenu a prodává za vyšší. Rozdílem je poté spread, ze kterého mají část zisku.

Měnové páry jako například EURUSD nelze nakupovat stejně jako například akcie. Důvod je takový, že měna EURUSD neexistuje. Měna existuje sama o sobě, ale ne v páru. Obchodníci jednoduše spekulují o budoucím cenovém vývoji bez skutečného nakupování měn.

Na Forexu je zisk realizován znehodnocením nebo zhodnocením měny ve srovnání s jinou měnou. Řekněme, že nakupujete eura a prodáváte dolary (pomocí měnového páru EURUSD). Chcete-li dosáhnout zisku, musíte prodávat dolary, jakmile se euro vůči dolaru zhodnotí.

V úvahu je třeba vzít dvě věci. Zaprvé - obchodníci nikdy nekupují ani neprodávají fyzickou měnu. Zadruhé - nákup a prodej probíhá ve všech měnových transakcích.

Zdroj: MetaTrader 4 platforma, EURUSD, 25. květba 2020

Jaké měny se obchodují na Forexu?

Tato příručka je o tom, jak funguje forex, byla by neúplná bez seznamu nejoblíbenějších měnových párů, které může trader obchodovat.

Nejpopulárnější kombinace jsou složené z těchto měn - americký dolar, euro, britská libra, japonský jen a švýcarský frank, ty jsou součástí měnových párů: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF.

Dále existují také tři další měny, které se běžně na Forexu obchodují: novozélandský dolar, kanadský dolar a australský dolar. Pokud jsou spojeny s americkým dolarem, získáme následující měnové páry: NZDUSD, USDCAD, AUDUSD.

Všechny ostatní měny se označují při obchodování na Forexu jako "exotické měnové páry" a tvoří méně než 10 % všech devizových transakcí. Spadá sem například i česká koruna (USDCZK nebo EURCZK).

Kdo obchoduje na Forexu?

Nejdůležitějšími hráči na forexovém trhu jsou:

• Centrální banky
• Státy
• Ostatní banky
• Hedge fondy
• Investiční fondy
• Brokeři
• Profesionální a individuální investoři

Díky této silné účasti je forexový trh nejlikvidnějším a nejdostupnějším trhem na světě.

Mezi účastníky na forexovém trhu mají centrální banky největší váhu při tvorbě měnových kurzů. Centrální banka je vlastně poskytovatelem peněz pro zemi, kde působí a tudíž posílá do trhu peníze nebo naopak utahuje měnovou politiku. Tato rozhodnutí mají významný dopad na výslednou cenu daného měnového páru.

Malí obchodníci mají na trh velice malý vliv, i když je jich spoustu, avšak obchodované objemy jsou malé.

Chcete-li pochopit Forex, musíte vědět, že nabídková a poptávková cena se neustále vyvíjí a tento pohyb můžeme jednoduše vidět v obchodní platformě u bid/ask cen.

Porozumění forexovému trhu

V ekonomii vysvětluje model nabídky a poptávky způsob, jak se tvoří ceny na volném konkurenčním trhu. Stejné zásady platí i pro devizový trh.

Kdykoli je měna zakoupena, na trhu se vytváří více poptávky, čímž se cena zvyšuje. Naopak pokud se měna propadá, vzniká přebytek nabídky, což tlačí cenu peněz dolů.

Dopad každého nákupu a prodeje na měnový kurz je přímo úměrný zobchodovanému objemu dané transakce.

Filozofie rovnovážné ceny je klíčem k pochopení toho, jak funguje online obchodování s měnami, neboť všechny ekonomické události na celém světě mají přímý dopad na trh.

Faktory ovlivňující FOREX market

Forexový trh a ceny jednotlivých měn jsou ovlivněny několika faktory:

• Úrokovými sazbami
• Inflací
• Politickými, hospodářskými a přírodními katastrofami
• Mírou hospodářského růstu
• Nabídkou a poptávkou po dané měně

Vysvětlení Forexu - odvětví online brokerů

Fungování měnového trhu si lze představit jako velký oceán, který se neustále mění. V tomto oceánu si představte mnoho ryb. Od největší až po nejmenší, podle jejich kupní síly.

Existuje mnoho významných hráčů, jako jsou centrální banky, nadnárodní společnosti, hedge fondy a další.

Existují také středně velké ryby - soukromí investoři, společnosti, které potřebují forex k ochraně před měnovým rizikem.

Dále jsou to menší hráči - online brokeři, menší banky a menší investoři.

Většina výše zmíněných účastníků má přímý přístup na mezibankovní forex trh. To znamená, že mohou obchodovat měny napřímo mezi sebou bez zprostředkovatelů. Většinou se jedná o větší obchody v řádech lotů.

Nejmenší hráči na trhu - plankton v oceánu, který plave kolem, se snaží přežít dostatečně dlouho na to, aby vyrostl ve Forex tradera - soukromého obchodníka.

Kupní síla obchodníka s cennými papíry je většinou bezvýznamná ve srovnání s velkou rybou, tudíž potřebuje forex brokera nebo banku, která poskytuje obchodování s měnami a přímý přístup na měnový trh prostřednictvím obchodní platformy. Chcete-li pochopit forex, musíte vědět, že jako jednotlivec na vlastní účet bez forex brokera obchodovat nemůžete.

Co je to Forex trading?

Forex trading je obchodování (nákup a prodej) s měnami. Forex trading je spekulativní činnost za účelem dosažení zisku nebo se dá využít v mezinárodních obchodních společnostech pro zajištění měnového kurzu ( hedging).

Pokud chcete začít obchodovat na Forexu, začíná to výzkumem dostupných brokerů, obchodních účtů a obchodních strategií. Nakonec následuje založení obchodního účtu a jeho financování. Po financování jste připraveni začít s online obchodováním na forexu.

Jak analyzovat Forex?

Bez ohledu na to, který měnový pár chcete obchodovat, a jakou konkrétní strategii chcete použít, musíte se připravit. Obchodníci na forexu často sledují trendy. To může být vhodné pro začátečníky.

Vezměme si obrovský zájem o japonský jen v roce 2013. V dubnu 2013 banka Japonska oznámila agresivní stimulační program, jehož cílem bylo zdvojnásobení peněžní zásoby státu. Forexoví obchodníci nahromadili krátké jenové pozice, což způsobilo, že měna výrazně oslabila.

Chcete-li maximalizovat své šance na úspěch, proveďte potřebnou analýzu.

Pouhá analýza však není klíčem k úspěchu, avšak bez analýzy byste si nedokázali udělat představu o tom, kam daný měnový pár může směřovat. Analýza je tedy základem pro úspěšné obchodování na Forexu, ale i jiných trzích.

Rozlišujeme fundamentální a technickou analýzu. Velcí hráči, jako například hedge fondy, používají více fundamentální analýzu, menší spíše technickou analýzu.

Fundamentální analýza je formou jakéhosi finančního auditu na úrovni dané země. Jedná se o nejstaší formu prognózování cen, síly měny či stability v regionu, v jakém hospodářském cyklu se daná země nachází, popis politické situace, a to vše spojené jako puzzle do výsledného obrazu, jak se může situace vyvíjet.

Fundamentální analýza se zaměřuje na HDP, míru nezaměstnanosti, úrokové sazby, export a import zboží, možné války, volby, přírodní katastrofy, hospodářský vývoj a tak dále. Fundamentální analýza vyžaduje porozumění mezinárodním vztahům, zabývá se faktory, které ještě do finančního trhu nemusí být promítnuty a má význam pro investice z dlouhodobějšího hlediska, pro intradenní spekulace a trading jsou důležité intradenní vyhlašování zpráv.

Nevýhodou tohoto typu analýzy je prvek nejistoty, který je tvořen spousty parametry, avšak většina velkých institucí jako hedge fondů nebo bank ji využívá více než analýzu technickou.

Technická analýza je pak mladší formou analýzy trhu, která se zabývá pouze dvěma proměnnými: časem a cenou. Obě proměnné jsou pevně dané, popisují trh z historického pohledu. To je důvod, proč se mnohým obchodníkům pracuje s technickou analýzou lépe než s fundamentální.

Za pomocí technické analýzy identifikujete důležité supporty a rezistence (klíčové úrovně, kde se trh zastavuje a otáčí), sledujete svíčkové formace a jak reaguje cena na daných hladinách, nebo použijete technické indikátory pro zjištění, zda je trh překoupen nebo přeprodán, to bez toho, aniž byste hlouběji zkoumali, co stojí za změnou nabídky či poptávky.

Zjednodušeně a s nadsázkou se dá říci, že fundamentální analýza je věštění z křišťálové koule, zatímco technická analýza jsou archeologické vykopávky zkombinované se statistikou.

S potěšením představujeme sérii live webinářů zdarma na téma obchodování. Tyto webináře o Forexu a CFD jsou plné postřehů od odborníků a jsou pořádány profesionálními obchodníky na finančních trzích, kteří Vás provedou základy nebo Vám pomohou zlepšit Vaše profesionální dovednosti.

Knihy, články , ..

Jak funguje Forex - včasné informace dělají zisk

Nedostatek kvalitního vzdělání je důvodem, proč tolik retailových obchodníků prodělává ještě předtím, než zjistí, jak ve skutečnosti funguje obchodování na Forexu.

Někteří lidé považují Forex za hazard, jelikož jej přirovnávají k hodu mincí, někteří se na Forex obchodování dívají jako na životní styl, který by je mohl udělat sociálně zajímavější a mohli by v co nejkratším úseku vydělat co nejvíce peněz.

Příčinou takového vnímání jsou kolikrát přemrštěné a nafouknuté marketingové akce ze strany podivuhodných společností, které nejsou regulovány. Vznikají pak mylné představy, že se z pár korun dají udělat miliony rychle a snadno (lidé mluvící z pláže, jezdící v drahých autech apod.). Takoví nováčci poté naskočí do obchodování, a to bez jakýchkoliv dalších znalostí, což vede k vyprázdnění jejich kapes. Forex je trh s nulovým součtem - pokud někdo prodělá, někdo jiný vydělá.

Provedení řádného nastavení obchodního systému může znamenat rozdíl mezi selháním a úspěchem.

Obchodní systém by měl vždy obsahovat:

1. přesné podmínky pro vstup do obchodů
2. přesné podmínky pro ukončení obchodů
3. pravidla řízení financí neboli money management
4. jakou očekáváte volatilitu
5. jak dlouho budete obchod držet
6. Nadcházející ekonomické události

Jakmile provedete analýzu těchto bodů, můžete své obchody umístit prostřednictvím příslušného softwarového programu.

Výběr spolehlivé a rozsáhlé platformy, jako je inovativní MetaTrader Supreme Edition, Vám pomůže růst a získáte další zkušenosti v online forex obchodování.

Forex pro začátečníky - co je to Forexovy trh

Forex obchod je nákup a prodej měn přes online brokera, přístup má k němu každý, kdo má počítač, připojení k internetu a reálný obchodní účet.

Pochopení slova trading, neboli obchodování, je důležité: jedná se o zadávání objednávek na trhu s měnami. Trading znamená výměnu mezi různými subjekty na trhu, kteří si vyměňují různá finanční aktiva, nikoliv pouze měny.

Slovo Forex je termín, který označuje Foreign Exchange, trh, kde obchodníci uskutečňují jejich transakce.

Směna měn je běžná činnost, která probíhá v celosvětovém měřítku 24 hodin denně. Zúčastněné strany jsou jak vlády, tak banky a ostatní instituce a jedinci.

Obchodování mezi účastníky probíhá za pomocí počítačových sítí a různých technologií jako STP, ECN či MM, dle typu brokera. Forex trh je nejvíce dostupný trh na světě, to je také důvod, proč je nejlikvidnější. Na druhou stranu není tak jednoduše manipulovatelný, i když na Forexu, stejně jako na jiných trzích, cenová manipulace probíhá.

Jak obchodovat na Forexu?

Logika Forex obchodování je jednoduchá. Obchodník nakupuje měnový pár v naději, že vzroste a prodává v domnění, že kurz klesne.

Například euro je dnes 1,0895. Obchodník se domnívá, že euro bude posilovat vůči americkému dolaru v příštích 24 hodinách, tudíž nakoupí EURUSD. Kurz se za 24 hodin změní na 1,090 a obchodník uzavře svou pozici se ziskem 5 pipů. Výše zisku záleží na velikosti kontraktu pro danou transakci. Zisk může činit 50 centů nebo také 50 000 EUR v závislosti na objemech.

Kdybychom se podrobněji podívali na proces obchodování na Forexu, zjistíme, že je trochu složitější než pouze zmáčknout sell nebo buy.

CFD je nástroj, který proměnil klasický finanční trh na svět derivátů. Jedná se o finanční nástroj, který umožňuje obchodovat a spekulovat jak na oslabení tak posílení finančního aktiva, například i do měn, to vše s finanční pákou, která zvyšuje ztráty, ale také zisky.

Forexový obchodník nedrží podkladová aktiva, sbírá pouze rozdíly mezi vstupní a výstupní cenou. To je také důvod, proč lze spekulovat také na propad ceny u daného měnového páru.

Po vyhledání správného brokera, výběru obchodního účtu, si obchodník nainstaluje obchodní platformu a nafunduje svůj reálný účet.

Nyní je k dispozici spoustu obchodních instrumentů, nejen Forex, ale i CFD kontrakty na komodity, akcie, akciové indexy, dluhopisy, dokonce i kryptoměny. Pokud chce obchodník takový kontrakt zobchodovat, musí umístit obchodní příkaz.

Technická a fundamentální analýza má při online obchodování zásadní význam. Můžeme začít analyzovat vhodné obchodní podmínky pro vstup do obchodu, money management, délku trvání obchodu, odhadem volatility, očekávanými makroekonomickými ukazateli, a také přemýšlet, kde je vhodný okamžik pro výstup z pozice. Nejenom tyto věci byste si měli projít předtím, než otevřete váš obchod.

Kvalitní analýza je základem pro úspěšné obchodování! Je důležité vědět,proč obchodujeme, co nás k tomu vedlo a svůj názor si podložit právě vstupem do pozice. To nám pomůže i při zvládání emocí. Analýza se dá přirovnat k podnikateli, který začíná podnikat - nejprve si udělá obchodní plán a analyzuje trh v daném odvětví. Schopnost najít, analyzovat, sloučit informace dohromady, je důležitá i ve světě online obchodování! Pokud tyto aspekty obchodování vypilujete, budete před spousty začínajícími obchodníky.

Jakmile máte zvolenou obchodní strategii, obchodní pokyn se změní v jeden snadný klik na obchodní platformě. Zadání obchodu je tudíž nejsnadnějším procesem při obchodování na devizovém trhu.

Jaké jsou výhody Forex tradingu?

Máte naprostou kontrolu a svobodu! Vybíráte si, jaké trhy budete obchodovat, odkud budete obchodovat a jak dlouho chcete pracovat. Slovo "nezaměstnanost" vás bude trápit pouze při vyhlašování intradenních ekonomických ukazatelů. A pokud se vás někdo zeptá na to, co děláte, můžete říct - nakupuji a prodávám měny.

Online forex obchodování je jedinečný způsob, jak si vydělávat na živobytí. Pokud se rozhodnete tuto cestu přijmout, nebudete mít šéfa a budete svým vlastním pánem.

Existuje mnoho faktorů, které musíte vzít v úvahu předtím, než se stanete profesionálním obchodníkem:

• není zde fixní plat
• k zaplacení účtů budete pravděpodobně vyžadovat konzistentní ziskovost, což je samo o sobě problém
• pokud však máte dostatečnou motivaci a odhodlání, může to být pro vás ta pravá role
• mějte na paměti, že jako profesionální obchodník na forexu budete zodpovídat za veškeré výzkumné, právní, účetní otázky.
• rozhodující kromě toho bude také disciplína.

Zatímco mnozí generální ředitelé mají správní rady, které jsou za věci zodpovědné, na Forexu to budete vy, kdo bude muset zastávat tuto funkci.

Krize pro vás již nebude hrozbou, nýbrž příležitostí! Proč? Jelikož během finanční krize se pohybuje většina aktiv stejným směrem - dolů. Navíc pokud investujete, můžete objevit podhodnocené akcie, které budou představovat dlouhodobou příležitost k ziskům. Jelikož většina lidí preferuje býčí trendy, forex obchodníci si s trendem nelámou hlavu - mohou spekulovat i směrem dolů.

Vezměme si jako příklad rok 2008. Váš byt se znehodnocoval. Některké měny ztratily svou hodnotu, akcie padaly. Ve stejnou dobu se ropa dostala na nejvyšší úrovně ve své historii.

Pokud jste online trader, znáte 3 zlaté pravidla při obchodování během recese: prodávat měny, nechat si nemovitosti, nakupovat ropu a kvalitní akcie.

Pamatujte, finanční spekulace jsou svobodou v kapitalistickém světě.

Ve světě s kapitálem je CFD obchodování jedna z možností, jak spekulovat na ekonomické tsunami, zemětřesení nebo obchodní války. Ovšem pouze tehdy, pokud víte, co děláte a proč to děláte.

Proč obchodovat Forex?

• Trhy jsou otevřeny 24 hodin, 5 dní v týdnu
• Forex trh je nejlikvidnější na světě
• Poplatky za zprostředkování jsou nižší než ostatní trhy
• Můžete obchodovat z domova, stačí mít obchodní účet u forex brokera

Máte svobodu vybrat si vlastní pracovní dobu a žít tam, kde chcete.

Bez ohledu na to, jakým směrem se trh pohybuje, Forex obchodníci mají vždy možnost vydělat peníze. Zatímco ostatní budou těžit z pozitivních trendů, vy budete moci profitovat na růstu nebo poklesu ekonomiky. To vše znovu může znít skvěle, ale dbejte na to, abyste věděli, co děláte.

Pochopení co je Forexovy trh - závěr

Pokud je tento článek první, co jste si o Forexu přečetli, pokračujte dále - vzdělávejte se a vstřebávejte informace.

Chcete-li lépe pochopit, jak funguje forex, doporučujeme vám otevřít si obchodní demo účet a stáhnout i Supreme Edition plugin, který vám při obchodování spoustu věcí usnadní.

Čtěte dále

• Jak na Forex arbitráž
• Jak použít Bollingerova pásma
• Co je fraktál indikátor

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [ FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.