Být Konzistentně Ziskový při Obchodování na Forexu a CFD – Mýtus nebo Realita?
Většina retailových obchodníků se snaží zjistit, jak trvale profitovat při obchodování na Forexu a CFD's. Tento článek pojednává o tom, zda je možné skutečně mít pravidelné zisky z obchodování Forexu a CFD's.
Obchodník musí především vytvářet nebo přizpůsobovat obchodní strategie tak, aby odpovídaly jeho osobnosti, obchodnímu plánu a chuti k riziku. Každá strategie by měla být před použitím historicky zpětně testována a měla by se měřit její výkonnost. Musíte si také uvědomit, že historická výkonnost není přesným znázorněním budoucí výkonnosti, a proto nic nezaručuje.
Za druhé, obchodník si musí osvojit určité návyky, aby mohl důsledně dodržovat svou strategii. Tato druhá část bude převládajícím tématem tohoto článku, protože nerozumět tomu je právě důvodem, proč tolik lidí opustilo obchodování s Forexem a CFD's poté, co ztratilo své finanční prostředky.
Honba za zisky často přináší ztráty
Někteří lidé mohou být posedlí zisky, což často vede k jejich brzkému pádu. Honba za penězi je jedna z překážek k učení se být konzistentně ziskovým při obchodování na Forexu a CFD's. Abyste se tomu vyvarovali, je dobré zapomenout na nerealistické cíle. Představa, že z pár obchodů vyděláte velké množství peněz bez vysokého rizika ztráty kapitálu, je málo pravděpodobné.
Obchodování příliš neúprosně a s velkým egem může způsobit ztrátu vaší počáteční investice. Nováčci v intradenním obchodování, kteří se řídí krátkodobými cenovými pohyby, jsou vystaveni tomuto způsobu myšlení. Fluktuace v této skupině obchodníků je vysoká a mohou ztratit svůj kapitál za pár měsíců nebo dokonce dříve.
Rozhodně nechcete být součástí této statistiky.
Mnoho zkušených obchodníků žije s představou "při vydělávání peněz musíte zapomenout na vydělávání peněz". Nastavením cíle příliš vysoko se obchodník dostává pod značný emocionální tlak, což má za následek jednu z největších možných chyb – nadměrné obchodování. K tomu se vrátíme později.
Jako alternativu k přílišnému soustředění se na tvorbu zisku se pokuste zaměřit na obchodní strategie a zkoumání obchodních nástrojů, které máte k dispozici. Zjistěte, které techniky se zdají mít rozumnou logiku a přemýšlejte o tom, jak mohou být ve vaší strategii použity.
Měli byste také investovat svůj čas do studia toho, jak se trhy chovají a učit se, jak funguje investiční průmysl – to je klíčové. Největší přínos tohoto článku by měl být – nikdy se nepřestaňte učit. Trhy se neustále mění a pokud chcete konzistentnost, musíte být schopni udržet krok a přizpůsobit se těmto změnám.
Přeobchodování se je nebezpečné
Přeobchodování je další slovo pro pokles equity křivky nebo honbou za ziskem a je způsobeno nesprávným postojem, jak je popsáno výše. Nadměrné obchodování je výsledkem vidění příležitostí na trhu, a to ne proto, že příležitosti na trhu jsou, ale proto, že obchdoník chce, aby tam byli. Obchodníci si to mohou nebo nemusejí uvědomit, a to je to, co může a způsobuje klam.
Existují dva druhy přeobchodování – obchodování často a přílišné obchodování. Pojďme se nejprve zabývat obchodováním často.
Jak řekl Warren Buffet ve svém projevu nazvaném Jak zůstat mimo dluh - při investování potřebujete disciplínu:
"Musíte počkat, dokud neuvidíte pořádný nadhoz a pak ho odpáliíte, protože v investování nejsou striky. V baseballu se musíte pokusit odpálit míčky, které nemusíte nutně chtít. V podnikání a investování nemusíte odpalovat nic.
Můžete jen tak sedět ... a pokud se vám nelíbí ceny, nemusíte odpalovat den po dni, jelikož zde žádné striky nejsou. Můžete jednoduše počkat a jednou za měsíc, když se vám líbí cena, když opravdu víte, co děláte, pak odpálíte.
A stačí jen pár odpalů."
Pokud použijete tento princip při obchodování Forexu a CFD's, je stále stejně platný. Podstatou je, že obchodník nemusí provést spoustu obchodů, stačí jen ty správné. Do doby, než se dostanete k obchodování s live účtem, byste si měli vybudovat strategii s přednastavenými podmínkami pro zadání obchodů. Stačí sledovat svou vlastní strategii – a neobchodovat v době, kdy nemáte.
Druhá část přeobchodování je přílišné obchodování. Mnoho lidí říká, že na vině je pákový efekt. Skutečně? Forex a CFD brokeři často nabízejí vysokou finanční páku na svých obchodních účtech.
Vyšší finanční páka je pro menší obchodníky možnost, jak ovládat větší množství peněz, zhodnotit i menší účet o více procent, na druhou stranu i zvýšit riziko. S rizikem se musíte naučit pracovat.
V praxi to pak znamená to, že si začátečníci nastaví co největší finanční páku v domnění, že budou mít vysoké zisky, ale nakonec to skončí u vysokých ztrát.
Ďábel je v detailech.
Vysoká páka není vlastně špatná věc. Umožňuje obchodníkovi obchodovat s většími objemy, což má za následek méně volné marže v případě drawdownu (poklesu equity křivky). Vyšší objemy znamenají vyšší hodnoty pipu – motor zisku a ztrát.
Nicméně je to volba obchodníka obchodovat nepřiměřeně vysoké objemy, které dělají účet více náchylný k margin callům. Pokud jde o samotný pákový efekt – obchodník ho musí plně chápat a respaktovat ho.
Poučení z této lekce:
- Předtím než začnete obchodovat, ujistěte se, že znáte a rozumíte rizikům při obchodování;
- Vyhněte se přeobchodování a vždy testujte nové strategie a myšlenky na našem bezrizikovém demo účtu zdarma.
Nikdo není pořád ziskový
Jak obchodník na Forexu a CFD's konzistentně vydělává? Pravda taková, že to nejde pořád. Uzavření každého obchodu v zisku je jednoduše mýtem.
Pokud mluvíme o dlouhodobém konzistentním zisku z obchodování na Forexu a CFD's, profesionální obchodníci mohou být ziskoví na denní bázi, ale vždy Vám ukážou obchodní výpis s nějakou ztrátou.
Pokud si pořád říkáte, že jste smolař a litujete se, můžete s Forexem a CFD's trochu zápasit. Úspěšní obchodníci s desetiletou zkušeností přiznávají, že méně než 40 % všech jejich obchodů jsou ziskové. Někdy i méně.
Trik je v řízení rizik – dlouhodobě potřebujete, aby Vaše zisky byly vyšší než ztráty. Jednoduše riskujete méně a potenciální zisk je několikrát větší. Mějte na paměti, že je to obvyklé pro dlouhodobé trendové obchodníky. Je zapotřebí mít správný duševní postoj a kolikrát zavřít pozici s menší ztrátou, než se dostat do větších problémů a na druhou stranu nebýt chamtivý a vybrat si včas zisk. Trading kolikrát vyžaduje i trpělivost.
Buďte organizovaní
Hodně bylo řečeno o obchodní disciplíně, ale málo o organizaci. Vše začíná vaší obchodní rutinou. Potřebujete přesný plán, který bude zahrnovat většinu vaší obchodní aktivity a pomůže vám snížit náhodné faktory na absolutní minimum.
Mnoho začínajících obchodníků si vytváří negativní obchodní zvyky. Například: jednou se přeobchodují, poté mají štěstí, poté pokračovali, a nakonec vymazali svůj účet.
Jakmile takový obchodník jednou takto vydělává, zesílil negativní obchodní zvyk, který dokazuje, že je téměř nemožné překonat. Jak může být tato osoba organizována a pečlivě obchodovat, když přeobchodování fungovalo v minulosti tak dobře?
Posílení správných obchodních návyků vám může pomoci v ziskovosti při obchodování na Forexu a CFD's – ale není to na 100% - jako vše ve světě tradingu.
Zde je závěrem několik důležitých bodů, které Vám mohou pomoci:
- Vzdejte se svých očekávání
- Vyberte si obchodní strategii, která Vám je sympatická
- Ujistěte se, že máte přísné podmínky pro vstup a výstup z pozic
- Strategii testujte, dokud jí nevěříte
- Použite jí, ale pamatujte si, že se ve vašich testech ukázala být zisková
- Za žádných okolností se nepřeobchodujte
- Vše si zaznamenávejte a analyzujte Vaše obchody
- Hodnoťte svůj dlouhodobý pokrok, spíše než krátkodobý úspěch nebo selhání.
- Používejte pokročilou platformu k podpoření Vašich obchodních rozhodnutí a zadávání pokročilých pokynů
Pamatujte si, že krátkodobý pohled je nevýznamný. Co se děje průměrně a v dlouhodobém horizontu je to, na co byste se měli zaměřit.
Jedna poslední rada – nehrbte se při obchodování. Výzkumy ukazují, že lidé, kteří se hrbí, jsou na tom hůře při řešení logických problémů než ti, kteří sedí rovně.
O Admirals
Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.
