Používáme cookies, abyste měli z našich stránek co nejvíce. Pokračováním na této stránce souhlasíte s použitím cookies. Pro více informací, včetně nastavení preferencí, si prosím přečtěte Ochranu osobních údajů.
Více informací Přijímám
U 81% retailových účtů došlo při obchodování CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 81% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. expand_more

Jak na Obchodní plán. Průvodce k dokonalosti.

Červenec 26, 2018 10:21 Europe/Prague
Doba čtení: 9 minut(y)

Obchodní plán forex

Pokud chcete uspět obchodováním na Forexu a finančních trzích, potřebujete plánovat dopředu a zvolit vhodný přístup, který vám sedne a bude efektivní. Potopíte-li se do obchodování na Forexu bez jakékoliv přípravy, naděje na úspěch je mizivá. Potřebujete vědět, jaké jsou vaše cíle, zda jsou realistické a dosažitelné a jak těchto cílů dosáhnout.

Mnoho jiných zdrojů zdůrazňuje, že je velice důležité mít a především dodržovat obchodní plán, nejenom nováčky, ale i zkušenými obchodníky. Tento článek vám poskytne lepší porozumění o obchodním plánu při obchodování na Forexu a finančních trzích, abyste se mohli posunout při tradingu na další metu.

Co je obchodní plán?

Obchodní plán na Forexu se moc neliší od ostatních obchodních plánů, které si dokážete představit. Jedná se o plán vašich obchodních aktivit, něco jako seznam úkolů, které musíte učinit. Jedná se vlastně o takového průvodce obchodování na forexu. Hlavní myšlenkou obchodního plánu je určit si základní pravidla, která budete dodržovat. Jakmile máte tato pravidla sepsána, je mnohem jednodušší je použít, jelikož přesně víte, co máte dělat a proč. Obchodni plan vám také pomůže dodržovat stanovené riziko, řídit peníze a nedělat nic, co by ohrozilo váš obchodní cíl.

Obchodní plán vám může pomoci zabránit v nevratných rozhodnutích, což je vhodné především v situacích, kdy do hry vstupují emoce. Pokud si dobře stanovíte body obchodního plánu, nebudete dělat ze začátku tolik chyb a můžete lépe vyhodnotit své zisky a ztráty. Pojďme se nyní podívat, jak takový obchodni plan vytvořit.

Jak vytvořit obchodní plán - průvodce forexem

Prvním krokem je najít svůj časový rámec. Někdo bude intradenní obchodník, někdo swingový a někdo bude držet pozice otevřené několik dní či týdnů, ba dokonce zvolí dlouhodobé investice z pohledu několika let. Obchodní plán by na tomto měl stát a je to takový základní kámen.

  • Pokud jste daytrader, obchodní plán byste si měli rozvrhnout na 24 hodin - kdy budete obchodovat a kdy nikoliv.
  • Pokud obchodujete swingově, bude vás zajímat rozvržení obchodního týdne a kdy kontrolovat otevřené pozice
  • a pokud investujete, pak stačí kontrola portfolia jednou za půl roku.

Předpokládejme, že jste intradenní obchodník, tudíž jako časovou jednotku budeme brát jeden den. Jakmile si určíme časový úsek, pojďme si do plánu přidat některá omezení. Jedním pravidlem může být to, že zprůměrujete, kolik vašich obchodů je za den ziskových a vynásobíte je koeficientem 1,2. Například pokud máte v průměru 6 ziskových obchodů za den a v průměru uděláte 15 obchodů, měli byste se omezit pouze na 6*1,2= po zaokrouhlení 7 obchodů. Omezení je v tomto případě prospěšné, podívejme se, z jakého důvodu.

MetaTrader 4 pro Windows obchodní plán

Méně příležitostí, větší šance na úspěch při obchodování

Může se vám zdát, že spojení "méně příležitostí" vyznívá negativně, avšak v tradingu to není nutně pravda. Abyste pochopili, jak postavit vítězný obchodni plan, musíte si uvědomit, že každá příležitost na Forexu může přinést buď zisk nebo ztrátu. Jakmile se rozhodnete omezit vaše obchody na určitý počet za den či časovou jednotku, budete se na obchody více soustředit. Každý obchod, co uděláte, tak bude lépe analyzován.

Menší šance pro emoční obchodování, obchodní psychologie

Omezení obchodů je také důležité pro vyhnutí se emočního obchodování. Spoustu obchodníků má s tímto velké problémy. Emoční obchodování končí ztrátami - obchodník činí neuvážená rozhodnutí, často se snaží dohnat ztrátu a skončí u neracionálních a emočních obchodů. Často také obchodníci dělají to, že ztrátu dohání dalšími obchody se zvýšenými objemy, to akorát zvýší možné riziko ztráty a ve většině případech takové obchody ve ztrátě skončí.

Jak si připravit obchodní plán Forex

Již jsme se podívali na důležitost určení časového horizontu a jak je důležité omezit obchody na určitý počet, nyní se posuňme k dalším věcem, které vám při sestavení obchodního plánu pomohou. Váš průvodce pro forex obchodování by měl jasně definovat vstupní a výstupní signály, úrovně stop lossů i ziskových cílů a několik dalších zásadních věcí. Všechny si podrobně projdeme níže.

Vstupní signály forex trading plánu

Spoustu obchodníků má stejný pocit, když vidí tržní ceny instrumentů. Chtějí ihned do trhu naskočit a věří, že přijde velký pohyb a zisk. Může se časem stát, že si uvědomíte, že máte otevřenou pozici a vlastně moc nevíte, co s ní uděláte, kde jí zavřít nebo kde si stanovit take profit. Tento příklad vidíme velice často u začátečníků.

Každý forex obchodní plán by měl přesně zahrnovat, kde vstoupit do trhu dle vaší obchodní strategie. Jakmile již máte strategii a víte, kdy do trhu vstupovat, měli byste se tohoto pravidla držet. Tyto vstupní pravidla by měly být popsány co možná nejpřesněji. Jinými slovy - pokud používáte 4 indikátory, měli byste zahrnout všechny 4 indikátory i do popisu vstupu do pozice.

Výstupní signály obchodního plánu

Stejně jako přesně definované vstupní signály by měly být definovány i výstupní signály, pokud chcete skutečně připravit obchodní plán forex trading jako profesionál. Otevření pozice ve správný okamžik je na Forexu klíčové, každopádně to, co dělá zisk nebo ztrátu, je uzavření obchodu. V některých případech může obchodník uzavřít ztrátový obchod a přijmout ztrátu na základě netrpělivosti.

Obchodování, ale i dlouhodobé investování, vyžadují trpělivost. Může také nastat situace, že uzavřete ziskový obchod příliš brzy a připravíte se tak o dodatečný zisk. Může to být z důvodu, že nemáte dostatečně definované výstupní hladiny. Pokud chcete mít kvalitní obchodní plán forex, přesně si definujte, kde a za jakých podmínek z obchodu vystoupíte a to i v případě, že se obchod nebude vyvíjet vaším směrem.

Stop Loss a Take Profit u Forex obchodního plánu

Jak jsme již dříve zmínili, vstupní a výstupní signály jsou klíčové. Tyto signály vám určují, jak přesně obchodovat dle vaší strategie a odstraňují potřebu přidávat do obchodování emoce. Důležité je zmínit, že každý obchod by měl mít stop loss (SL) a take profit (TP).

Jako disciplinovaný trader byste se měli ujistit, že váš otevřený obchod má vždy nastavený stop loss. Jako dodatek by váš obchodní plán měl mít také přesné hladiny, kam stop loss umístit - pro různé instrumenty a pro různé nastavení rizika u obchodu.

Take profit hladiny jsou stejně důležité jako stop lossy, a je dobré je umístit předtím než obchod otevřete, nebo hned po jeho otevření. Take profit hladiny také zahrňte do vašeho obchodního plánu. Může Vám pomoct i Expert Advisor (EA) Admiral Mini Terminál z balíčku MetaTrader Supreme Edition. V něm si předem zadáte hladiny pro stop loss a take profit a jakmile otevřete pozici, tak se automaticky, přidá SL a TP.

Poznáš sám sebe, když si sestavíš obchodní plán tradera

Pokud poznáte sami sebe, budete vědět, kde máte tendenci dělat chyby a můžete na těchto oblastech pracovat. Tzv. průvodce forexem musí být také ušit každému na míru. Každý má svůj časový rámec, oblíbené strategie, které mu sednou a toleranci rizika.

Pokud obchodní plán není váš, nemusí se vám dařit dobře a časem je možné, že od něj ustoupíte a vytvoříte si konečně vlastní.

Vyberte si pro obchodování vhodné trhy

Co budete obchodovat? Budou to akcie, indexy, komodity, Forex, drahé kovy či další instrumenty?

Instrument od instrumentu se bude lišit i ve svých specifikacích, podívejte se do specifikace kontraktu a najděte si například obchodní hodiny nebo výši swapu. Volatilita je pro obchodníka důležitá a ta se na vybraném instrumentu bude lišit v průběhu dne. Například u akcií se nejvíce obchodů udělá po otevření trhů a před uzavřením trhu. A na Forexu se volatilita mění dle jednotlivých seancí - od americké, přes evropskou až po asijskou.

U jednotlivých instrumentů je také dobré sledovat náklady spojené s obchodováním, jako jsou komise, výše spreadu či swap.


Jak nakreslit svůj obchodní plán:


Diskreční metoda

Cílem tohoto typu metody je učinit rozhodnutí na základě subjektivní analýzy. Ziskoví obchodníci s touto metodou jsou obecně zkušení obchodníci, kteří velmi dobře reagují na působení kurzových a devizových změn v cenách. Tato metoda proto není založena na systematických podmínkách pro zaujetí obchodní pozice.


Mechanická metoda

Na rozdíl od diskreční metody je každá obchodní pozice zde založena na systematických podmínkách nezbytných k otevření pozice. Pokud není splněna pouze jedna z těchto podmínek, obchod se neuskuteční. Mechanické obchodní systémy jsou velmi populární, protože část lidského pochybení a subjektivity neexistuje.


Agresivní metoda

Agresivní řízení obchodní pozice znamená co nejrychlejší zvyšování Stop Loss, aby se zajistil zisk z pozice v nejkratším možném čase. Mezní hodnota tohoto typu řízení spočívá v tom, že ztráta zastavení je dosažena s velmi malým ziskem nad vstupním bodem, těsně předtím, než pohyb skutečně postupuje očekávaným směrem.

Demo ucet zdarma


Zvolte si obchodní styl

Zhodnoťte vaší stávající situaci:

Máte práci na plný úvazek?

Pokud ano, swingové obchodování z pohledu několika dnů nebo také dlouhodobé investování vám může sednout nejvíce. Můžete buď obchodovat z krátkodobějšího horizontu na forexu či dalších instrumentech a zabere vám to několik málo minut denně, nebo můžete dlouhodobě investovat a investiční portfolio spravovat jednou za měsíc či půlrok.

Máte práci na částečný úvazek?

Pokud ano, můžete zvolit intradenní obchodování. Můžete obchodovat během celé obchodní seance a těžit z nejvolatilnějších období dne.

Již nepracujete a užíváte volna?

Pokud ano, máte spoustu času a možností si zvolit váš obchodní styl. Můžete využít všech přístupů nebo si zvolit pouze jeden, který vám sedí nejvíce.

Jaký je váš počáteční kapitál?

Částka, ze kterou začínáte obchodovat, vám také lépe pomůže identifikovat obchodní styl, který bude pro vás vhodný. Zde je dobré si uvědomit, kolik budete riskovat na jeden obchod z vašeho kapitálu - doporučuje se ne více než 1%.

Pokud máte účet o velikosti 50 000 Kč a chcete obchodovat například intradenně s rizikem 1 % na jeden obchod, bude tato částka představovat 500 Kč. Tuto částku také můžete přepočítat na pipy, například na EURUSD při objemu 0.1 lotu by se jednalo o 22 pipů. Ve výpočtech vám pomůže například kalkulačka obchodníka.

Kvalitní forex obchodní plán zahrnuje:

  • Inteligentní obchodní cíle, které jsou konkrétní, měřitelné a dosažitelné.
  • Přesně definované vstupy a výstupy na základě aktuální technické a fundamentální analýzy.
  • Řízení otevřených pozic - je možné zahrnout i částečná uzavření a pokročilé metody.
  • Řízení rizika - mít definováno, jaké procento (%) z celkového kapitálu, budu riskovat na jeden obchod. Vyhledávat obchody s asymetrickým rizikem - omezit ztráty a nechat zisky růst.

Shrnutí obchodního plánu

Snad již nyní tušíte, co je to obchodní plán a jak ho sestavit. Aby váš průvodce obchodování na forexu byl co nejlepší, tak si pamatuje, že při stavbě svého obchodního plánu musíte být:

  • Velice kritický ke svému obchodnímu systému, což vám umožní mnohem rychleji zvládnout nedostatky vaší strategie a můžete je tak odstranit a lépe si uspořádat obchodní aktivity
  • Najít si dobrou rutinu
  • Chápat trading jako byznys, ne jako hru či koníčka
  • Učit se z vlastních chyb

Pokračujte ve vylepšování vašeho obchodního systému a plánu, avšak nesnažte se být zas úplně dokonalý. Musíte najít správnou rovnováhu.

Pokud máte již nějakou historii na vašem obchodním účtě v MetaTraderu 4, pak si můžete udělat rychlou analýzu vašich obchodních návyků. Zkontrolujte, jak dlouho máte otevřenou pozici, jaký je počet ziskových a ztrátových obchodů za den, týden či měsíc a nastavte si vlastní limity. Jakmile to máte hotové, podívejte se na svojí obchodní strategii a vstupní a výstupní signály, napište si je do vašeho obchodního plánu a striktně je dodržujte. Nezapomínejte také na řízení rizika, které je pro každý ziskový obchodní plán nezbytné, stejně tak jako udržet emoce na uzdě.

Jako všechno v životě, tak i vaše obchodování bude procházet vývojem. S tím jak budete růst, budete průběžně upravovat i svého průvodce pro forex obchodování. Je to neustálý proces.

Admiral Markets nabízí obchodní účty na MT4, které vám poskytnou přístup k reálným podmínkám forexového trhu, akciím, komoditám a kryptoměnám. Tyto účty vám také umožňují vyzkoušet Expert Advisors (EA) z balíčku MetaTrader 4 Supreme Edition!

MetaTrader 4 Supreme Edition

Obchodování na Forexu

O Admiral Markets

Admiral Markets je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [ FCA ] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili,že rozumíte souvisejícím rizikům.