Stop Loss - Váš nejlepší Forex nástroj

Pokud chcete uspět v obchodování, je důležité, abyste se dozvěděli o řízení rizik. Začínající obchodník může vzdorovat tomu, aby ukončil obchod se ztrátou, protože jeho ego mu říká, že se trh bude pohybovat v jeho prospěch.

To je typické pro nezkušené obchodníky, kteří dávají své emoce nad logiku. Zkušený obchodník ví, jak ocenit nástroj Stop Loss a systematicky ho používá ve svém obchodním plánu.

Tento článek vysvětluje vše, co potřebujete vědět o svém nejlepším obchodním nástroji - Stop Loss, který je také známý pod pojmy SL, stoploss, nebo stop-loss.

Zůstaňte tady, pokud chcete porozumět tomu:

• Co je Stop Loss
• Jaké jsou různé typy Stop Loss příkazů na finančním trhu
• Jak umístit Stop Loss pokyn v MetaTrader 5 a MT4
• Jak nastavit Stop Loss na základě Vašeho obchodního stylu
• Co je to pokročilý SL

Chcete přestat obchodovat jako začátečník? Pak čtěte dál nás Stop loss návod!

Co je to Stop Loss - Stop loss význam

Slovo stop loss pochází ze dvou anglických slov - zastavení a ztráta. Jednoduše řečeno - jedná se o zastavení ztrát. Jde o takový pokyn na finančních trzích, který slouží pro nastavení maximální možné ztráty. Nutno ještě počítat se skluzem u pokynu, avšak ten nebývá ve většině případech vysoký a celkovou ztrátu ovlivní jen minimálně. Přestože si většina obchodníků spojuje pokyn stop-loss s dlouhou pozicí, může být použit i pro krátkou pozici.

• Pojďme se podívat na definici Stoploss:

Příkaz Stoploss definuje maximální ztrátu, kterou je investor na trhu akceptovat. Když cena dosáhne úrovně, na kterou je nastavený Stop-loss, tak se obchod uzavře se ztrátou, kterou jsme předem zvolili.

I když to má určité nuance, které uvidíme později.

• Funkce SL Forex:

Stoploss je automatický obchodní příkaz, který obchodníci používají ke snížení svých ztrát. Umožní Vám předem vědět, jaká je Vaše maximální možná ztráta už při otevření obchodu.

Chcete se pustit do světa obchodování? Znáte více podobných konceptů? Zaregistrujte se do našeho online kurzu zdarma! Stačí kliknout na následující obrázek:

Typy Stop Lossů v obchodování

Jaký druh Stop Lossu bychom si měli vybrat? Abychom přesně odpověděli na tento problém, musíme si uvědomit, že existuje několik typů Stop-Loss příkazů.

V závislosti na tom, zda broker garantuje úroveň exekuce příkazu, tak můžeme mít příkaz Stop-Loss:

• Garantovaný
• Negarantovaný

Garantovaný Stop Loss je příkaz, ve kterém broker ručí za úroveň provedení příkazu.

Tyto typy příkazů jsou obvykle placeny, protože ve skutečnosti, pokud první dostupná cena na trhu přesáhne cenu Vašeho SL, Váš broker Vám zaplatí rozdíl mezi úrovní Stop Lossu, kterou jste nastavili, a cenou provedení příkazu na trhu.

Funguje to jako pojištění: broker Vás nutí platit za garantovaný Stoploss a kryje případy, kdy se tržní cena odchýlí od úrovně Vašeho Stop Lossu.

V závislosti na tom, jak se vyplní Stop-Loss, tak rozlišujeme také:

• Klasický Stoploss
• Trailing Stop Loss - posuvný Stoploss

Později v tomto článku uvidíme podrobně rozdíl mezi těmito typy Stop lossů.

Broker vám také může účtovat poplatek za exekuci, v tomto případě rozlišujeme:

• Objednávka s komisí
• Objednávka bez komise

Broker může také stanovit minimální vzdálenost mezi cenou aktiva a úrovní Stop Lossu. V tomto případě jde o SL příkaz:

• S minimální vzdáleností
• Bez minimální vzdálenosti

Pokud chcete skalpovat nebo obchodovat zprávy za pomoci ekonomického kalendáře, musíte si vybrat brokera, který nestanoví minimální vzdálenost. To vám umožní rychle vstoupit a vystoupit z pozice a získat na trhu pouze několik bodů, pokud to tak budete chtít.

Stop Loss v MetaTrader

Normální Stoploss nebo Trailing SL můžete vložit do MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader nebo do našich mobilních obchodních aplikací.

Pokud stále nemáte obchodní platformu staženou, klikněte na obrázek níže. Je zdarma! Tak můžete vidět, jak Stop-loss funguje.

Stop loss při obchodování - Garantovaný a Negarantovaný

Standardní Stoploss příkazy jsou často nezajištěny a zdarma. Najdete i brokery, kteří zpoplatňují také negarantované SL příkazy.

• Ale co je garantovaný Stop Loss?

Garantovaný Stop-Loss je jako záruka, že Váš broker uzavře Váš obchod. Tento typ Stop Lossu je zpoplatněný. Pokud příkaz není proveden, tak je účtovaný poplatek obvykle vrácen.

• K čemu je dobré používat garantovaný Stoploss?

Umožní Vám to předem vědět cenu exekuce příkazu na trhu.

• Bude garantovaný SL zaručen pokaždé?

Ne úplně. Mnoho brokerů, kteří za takové služby účtují poplatky, je během období volatility trhu a makroekonomických zpráv zproštěno jakékoli odpovědnosti.

Abyste se ujistili, že je garantovaný Stoploss použitelný, stačí zkontrolovat všeobecné podmínky Vašeho brokera.

Podívejme se na příklad výjimečné situace na trhu, kdy broker nezohledňuje garantovaný Stop-Loss. Krize švýcarského franku v lednu 2015.

Negarantovaný Stop Loss je ve skutečnosti normální SL, u kterého není zaručena cena exekuce příkazu.

Pokud má Váš broker řádné plnění objednávek, zůstane po většinu času Vaše cena exekuce na úrovni, na které jste původně Stop-loss zadali!

Stop-loss a řízení rizika - Co je příkaz Stop loss

Když se začátečníci učí obchodovat na Forexu, většinou jako první hledají nejlepší možný obchodní systém pro vstup do pozic. Pokud si myslí, že je už obchodní systém dostatečně dobrý, často opomíjejí řízení rizika, money management a další faktory. Výsledkem je to, že se tolik nesoustředí na ochranu kapitálu za pomocí SL příkazu.

Pokud se tržní cena pohybuje ve směru našeho obchodu a vyděláváme peníze, všechny další faktory se mohou zdát irelevantní. Jediné, co musíme udělat, je najít systém, který bude fungovat z dlouhodobého hlediska, a pak většina forex obchodníků zjistí, že se zbytek celé strategie doladí za pochodu.

Nechceme Vás odradit, ale realita je docela drsná. Dokonalá obchodní strategie, která vyhrává ve 100 % nebo 99 % případů neexistuje. Žádný Svatý Grál není. Většina nováčků tím pádem nebude schopná vydělávat, pokud se nebudou věnovat správnému řízení rizik (tzn. nastavení stop lossu), money managementu a práci s emocemi a psychikou.

Obchodníci musejí ovládnout řízení rizika, aby v případě sérii neúspěšných obchodů nevymazali svůj účet a mohli dále obchodovat. Znát teorii řízení rizika je jedna věc, praktikovat jí v praxi je věc druhá. To je také důvod, proč jsme pro Vás připravili tento článek o stop lossu.

Příklad - Nastavení statického Stop lossu

V rámci Forex stop loss strategie si obchodníci mohou nastavit statické stop lossy, které se nemění až do okamžiku, jakmile je buď pokyn uzavřen či je zasažen SL. Toto je základní nastavení stop lossu, které se používá, oproti stop lossu se dá také nastavit take profit a hezky v grafu vidíte, jaké je u obchodu riziko a potenciál. Například si tak jednoduše můžete nastavit stejné vzdálenosti stop lossu a take profitu. Obchod je tak nastaven na poměr mezi ztrátou a ziskem 1:1.

Nyní si ukážeme příklad, jak použít Stop loss na Forexu:

• Představte si swingového (dlouhodobějšího) obchodníka z Los Angeles, který otevírá své pozice během asijské seance s očekáváním, že volatilita během evropské nebo jihoamerické seance bude nejvíce ovlivňovat jeho pozice.
• Tento obchodník si přeje dát svým obchodům dostatek prostoru, avšak chce také chránit svůj kapitál v případě, že se trh otočí proti němu.
• Nastaví si statický SL na 50 pipů na každou pozici, která se spustí.
• Take profit si nastaví minimálně stejně velký jako je SL, tudíž každý Stop-loss je nastaven minimálně na 50 pipů.
• Pokud by obchodník chtěl nastavit poměr rizika k zisku na 1:2, nastavil by jednoduše statický SL na 50 pipů a take profit na 100 pipů pro každý obchod.Statické SL mohou být také založeny na indikátorech a měli byste je zvážit, pokud chcete stop lossy na Forexu používat. Někteří Forex obchodníci dotáhli použití stop lossů na další level a používají je ve vztahu k technickému indikátoru, například jako je Average True Range. Je to výhodné i v tom, že obchodníci používají pro nastavení stop lossu aktuální tržní informace.

V předchozím příkladu jsme měli statický SL 50 pipů se statickým take profitem 100 pipů. Co to ale znamená 50 pipů, když před sebou máme volatilní trh nebo naopak trh s nízkou volatilitou?

V klidném trhu s nízkou volatilitou může být 50 pipů obrovská vzdálenost. Pokud je trh volatilní, těchto 50 pipů se může zdát jako malinká vzdálenost. Za použití indikátorů jako Average True Range, cenové výkyvy (price swings) nebo i pivotní body, můžeme pozorovat informace přímo z trhu a přesněji analyzovat řízení rizika u pozice. Proto je důležité vědět, jak nastavit Stop loss.

Jak vložit Stop Loss do Metatraderu - MetaTrader 4 Stop loss a MT5 Stop loss

Existuje několik způsobů, jak nastavit Stop Loss v MetaTrader:

Bezplatná obchodní platforma MetaTrader obsahuje několik výchozích řešení.

Můžete například umístit Stop-loss:

• Před otevřením pozice zadejte v okně Nový pokyn požadovanou cenovou hladinu pro SL.
• Po otevření pozice jednoduše přetáhněte v grafu čáru vstupního bodu:
  • dolů, abyste umístili Stoploss pro long pozice
  • nahoru pro short pozice.

Tato vylepšená verze MT5 vám umožní přístup k několika Expert Advisors (EA), včetně Mini Terminal! Abyste to dokázali, musíte si stáhnout Supreme Edition.

Mini Terminal také umožňuje nastavit SL před otevřením pozice dvěma různými způsoby:

1. V závislosti na počtu Vámi zvolených pipů nebo bodů s definovaným rizikem v podobě fixní částky v eurech, nebo procentu z Vašich výdělků.
2. Pomocí horizontálních, barevných linií umístěte přímo do grafu čekající objednávku na nákup nebo prodej a její odpovídající úroveň Stop-loss a Take Profit.

Nastavení Stop loss v MT4 funguje obdobně. Níže je video, které Vám ukáže, jak v MetaTrader 4 nastavit Stop loss.

Když už znáte nastavení Stop loss v MetaTrader 4 i MT5, pojďme se podívat na nastavení SL, který se dynamicky měnit, pokud se trh bude vyvíjet podle Vašich očekávání.

Dynamický Stop Loss - Trailing Stop

Trailing Stop je dynamická objednávka, která aktualizuje Váš Stop-loss podle toho, jak se Vaše pozice na trhu vyvíjí.

Jinými slovy, pokud se trh vyvíjí ve Váš prospěch, SL se pohybuje společně se směřováním ceny. Umožňuje Vám tedy navyšovat zisk, když se trh vyvíjí Vámi očekávaným směrem a uzavírá pozici, když dojde ke změně tržního trendu.

Aby tento typ příkazu fungoval normálně, vyžaduje, aby byla obchodní platforma spuštěná a funkční. Pokud tedy chcete použít Trailing Stop MT4 pro všechny Vaše objednávky, ujistěte se, že jste nechali Vaši obchodní platformu zapnutou.

Pokud máte důležitou obchodní aktivitu, může být užitečné přemýšlet o nastavení virtuálního serveru VPS. Tyto servery jsou spuštěné ve dne i v noci a budou tak neustále, automaticky spravovat Trailing stop, což zaručuje jeho funkčnost.

Jak funguje Trailing stop?

Trailing stop bude následovat ceny aktiv v reálném čase a zastaví se, když se trh vydá opačným směrem než, je Váš obchod:

• U long (nákupní) pozice se bude Trailing stop posouvat výše v souladu s trhem a zastaví se, když cena bude klesat. Pokud cena dosáhne ziskový cíl (Take Profit), který jste nastavili, tak se pozice automaticky uzavře
• Pokud jde o short (prodejní) pozici, tak Trailing stop se bude posouvat níže, když bude cena klesat a zastaví se, když cena bude růst.

Zde je video, které Vás naučí, jak nastavit Trailing Stop ve Vaší online obchodní platformě MetaTrader 4.

Můžete si také vyvinout svůj vlastní typ MT4 Trailing stop v jazyce MQL4 , což je jazyk obchodní platformy MetataTrader 4.

Tímto způsobem budete mít svůj vlastní MQL4 Trailing stop podle způsobu, jakým obchodujete!

Mohu s Mini terminálem umístit SL a Trailing stop MetaTrader 5 na stejnou objednávku? Ano absolutně. Ve stejném otevřeném obchodu můžete zadat normální Stop-loss a Trailing stop. Trailing stop bude následovat pohyb ceny Vašeho obchodu.

První SL uzavře obchod. To vám poskytne bezpečí, protože máte od začátku obchodu jasně definované riziko (maximální ztrátu). K tomu využijete výhodu omezené ztráty díky Metatrader Trailing stop, pokud se cena bude vyvíjet Vaším směrem.

Příklad - MT4 Trailing Stop loss

Představte si, že obchodník otevřel dlouhou pozice na EURUSD na 1.3200 se stop lossem 1.3150 a take profitem na 1.3300. Pokud se cena pohne na 1.3250, obchodník může přizpůsobit svůj SL na hladinu 1.320 z původní pozice 1.3150. Nebo může použít automatický trailing stop, například o velikosti 15 pipů. Stop-loss úroveň je tak posunována k ziskovému pásmu, ani o krok zpět.

Trailing stop tak může posunout Stoploss na otevírací cenu - break-even, tudíž když se EURSUD otočí a jde proti obchodníkovi, ochrání před případnými ztrátami původní pozice. Break-even SL tak umožňuje obchodníkovi odstranit původní riziko u obchodu.

Byla by chyba nezmínit dynamický Stop loss na Forexu. Je zde mnoho typů trailing stopů a nejjednodušší je dynamický Forex trailing Stop loss v MT4. S jeho pomocí bude SL upraven o každý pip, který nastane ve směru obchodníkova pokynu. Pokud se EURUSD pohne k 1.3201 z počáteční hodnoty 1.3200, stop loss bude přizpůsoben na 1.3151.

Kromě dynamických trailing stopů bychom měli uvést manuální trailing stopy. Pro obchodníky, kteří chtějí nejvíce kontroly nad svými pozicemi, stop lossy mohou být manuálně upraveny obchodníkem, jakmile se cena pohybuje ve směru obchodu. Například to může být užitečné pro obchodníky, jejichž strategie se zaměřují na trendy nebo vysoce volatilní trhy a price action hraje v jejich obchodním stylu velkou roli.

Jak umístit Stop loss v MAC - Trailing Stop

MetaTrader 4 a 5 na počítačích Mac také umožňují použití Trailing stop!

Postup pro umístění Trailing stop na počítačích Mac:

• Klikněte pravým tlačítkem myši nad aktuální objednávku. Objeví se okno s možností Trailing Stop
• Pokud nemůžete kliknout pravým tlačítkem myši, musíte změnit nastavení myši Apple!

Jak umístit Stop Loss na Forexu

Všichni obchodníci chtějí samozřejmě vydělat na vlastním účtu. Je však důležité pochopit, že obchodování a investování na finančních trzích je riskantní podnikání, které musí být ošetřeno dobrým řízením rizik, což obsahuje i přesné umístění SL příkazů.

Před zadáním Stoploss objednávky byste si měli položit následující otázky:

• Jakou maximální ztrátu chci pro tuto pozici přijmout?
• Jaká je normální volatilita nástroje, který obchoduji?
• Jaký SL se nejlépe hodí pro moji obchodní strategii: Stoploss nebo Trailing Stop?
• Jaká je moje obchodní strategie?
• Jaké prostředky mám k dispozici pro obchodování?

Tyto otázky se mohou zdát jednoduché, ale někdy se začínající obchodníci tyto otázky neptají a ohrožují svůj kapitál.

Online obchodování je podobné klasickému obchodování na burze. To znamená, že se investuje určitá částka peněz a snažíte se s ní vytvořit dobrý výnos.

Obchodování s CFD umožňuje využívat pákový efekt. Tento druh obchodování nese riziko, proto je nezbytné mít dobře definovaný management rizik. Ten zahrnuje jasnou strategii týkající se umístění Stop Lossu v každé z pozic.

Někteří obchodníci umístí Stop-loss na základě:

• investovaného kapitálu (určité procento dostupných prostředků),
• technického indikátoru (například ADX )

Hlavní faktory, které je třeba zvážit, když chcete Stoploss použít:

• Časový horizont Vaší investice (scalping, intradenní obchodování nebo dlouhodobá investice)
• Trh, na kterém investujete (Forex, indexy, akcie nebo komodity)
• Denní volatilita obchodního nástroje, do kterého investujete nebo spekulujete.

Bez ohledu na to, jak se rozhodnete umístit SL, nejdůležitější věcí je, že jeho použití snižuje riziko ztráty.

Management Stop Lossu bude jednoduše záviset na Vaší obchodní strategii.

Stop Loss - Skalpování

Jste-li scalper, může být užitečné použít posuvný SL k uzavření pozice v případě prudkého zpomalení trhu.

Scalpování při zprávách: Obchodníci, kteří skalpují při zveřejnění makro zpráv, se mohou pokusit spekulovat pár minut po zveřejnění s velmi malým rizikem ztráty, když použijí těsný Stoploss.

Měli byste také vědět, že někteří obchodníci rádi zvyšují vzdálenost Stop lossu, aby dosáhli vysoké míry úspěšnosti, ale opačnou stranou mince tohoto přístupu bude záporný poměr zisku a ztráty (RRR). To znamená, že obchodník například může velmi často vyhrát 50 EUR, ale můžete ztratit 100 EUR.

Stoploss - Intradenní obchodování

Pokud je Váš obchodní styl intradenní, bezpochyby budete mít za to, že SL je zásadní. A máte pravdu.

Je to další nástroj, který je součástí jakékoliv dobré strategie a money managementu.

Ve skutečnosti by SL neměl být příliš blízko nebo příliš daleko, ale pouze v oblasti, která vám dává dobré očekávání nad 50% pro úspěch Vašeho obchodu a poměr rizika / zisku větší než 1.

Pokud dosáhnete této úrovně, jste na správné cestě!

Při intradenním obchodování musíte stanovit Stoploss podle:

• finančního aktiva, které obchodujete
• denní volatility
• toho, kolik máte peněz na Vašem obchodním účtu
• velikosti Vaší pozice na trhu
• potenciální maximální ztráty, kterou považujete za přijatelnou na základě očekávání vývoje ceny
• přijatelné velikosti ztráty pro Váš obchodní účet

Stop-loss - Swingové obchodování

Pokud jste konzervativnější obchodník, můžete se rozhodnout pro větší SL při otevření obchodu, abyste zůstali v pozici v případě neočekávaných pohybům na trhu, ačkoliv je Vaše pozice v souladu s hlavním trendem a pokoušíte se akumulovat dlouhodobé výhody.

Dobrou věcí na této strategii je, že budete předem vědět, jakou maximální ztrátu můžete mít.

Pokud si myslíte, že nebudete mít přístup ke svému obchodnímu účtu po delší dobu (například pokud jedete na dovolenou a nemáte přístup k internetu), můžete také nastavit Stop loss pro současné pozice.

Výhody a nevýhody Stop Loss

Příklad Stoploss - DAX 30

Podívejme se, jak by bylo možné umístit SL v závislosti na tom, zda jsme otevřeli nákupní nebo prodejní objednávku.

• V případě nákupní objednávky DAX30 CFD
  • Vstupní cena do pozice = 12 900 bodů.
  • SL = 10 bodů
  • Cenová hladina SL = 12 890 bodů

Nezapomeňte, že v případě nákupní objednávky je cena Stoploss vždy nižší než vstupní cena do pozice.

• V případě prodejní objednávky DAX30
  • Vstupní cena do pozice = 12 900 bodů.
  • SL = 10 bodů
  • Cenová hladina Stop-loss = 12 910 bodů

Platí, že v případě prodejní objednávky je cena Stoploss vždy vyšší než vstupní cena do pozice.

Podle čeho nastavit Stop loss

Každý obchodník může svůj SL nastavit dle různých prvků:

• dle předem fixně zvolených pipů
• dle indikátoru
• dle času
• dle supportů a rezistencí

Nezáleží na tom, jakou metodu nastavení SL pokynů si vyberete, důležitější je to, zda je Vaše obchodní strategie zisková z dlouhodobého hlediska. Zkoušet můžete postupem času různé způsoby a sami uvidíte, jak se to projeví na Vaší strategii.

Jak funguje Stop Loss při Gapu

Víte, co je Gap (mezera) na finančních trzích?

Gap je velký rozdíl mezi uzavírací cenou trhu a otevírací cenou na stejném trhu.

• Na Forexu se může Gap vytvořit během víkendu:

Zavírací cena měnového páru z páteční noci není stejná jako otevírací cena v neděli ve 23:00.

Pokud mluvíme o gapu na akciovém trhu.

• V indexech může mezera probíhat každý den:

Zavírací cena v noci není stejná jako otevírací cena stejného trhu následující den.

Jaký je vztah mezi Stop Lossem a Gapem?

Pokud je umístěn SL na cenové úrovni která se nachází v Gapu, bude automaticky aktivován s následující otevírací cenou a příkaz bude na finančním trhu vyplněn a obchod bude uzavřen za aktuální dostupnou cenu.

Pokud tedy nechcete, aby se při Gapu spouštěl Stoploss, tak jednoduše aktivujte nastavení ochrany před volatilitou ve Vašem Dashboard.

Většina Forex brokerů vyplní Stop-loss příkazy po Gapu na první dostupné tržní ceně.

Nechávat otevřené pozice během Gapu je velmi riskantní a pro začátečníky se nedoporučuje. Spready na trhu mohou být hodně velké, stejně jako zisky a ztráty.

V tomto případě jde o Stop loss bez garance. Je velmi vzácné najít brokera, který garantuje plnění Stop loss příkazů v Gapu. Je to jako záruka, kterou Vám broker nabízí a tato služba je placená.

Jako zákazník musíte zjistit, zda jsou pro Vás garantované Stop loss příkazy skutečně zajímavé a položit si následující otázky: Když použiji garantovaný SL bude může být můj obchod vůbec ziskový?

Stop Loss na Forexu pro pokročilé

Nyní Vás zveme, abyste objevili pokročilé Stop Loss příkazy, které používají profesionální obchodníci k zajištění svých výdělků a ke zlepšení svých obchodních výsledků!

Příklad - Stop Loss založený na časovém rámci

Může to být typ SL, který není dobře známý, ale Stoploss založený na časovém rámci může mít příznivý účinek na více než jednu Forex strategii.

Zde je myšlenka umístit SL na základě referenčního časového pásma jako například po maximum a minimum předchozí hodiny. Pokud tedy cena dosáhne maxima nebo minima předchozí hodiny, existuje možnost, že obchod nebude úspěšný, takže je lepší opustit trh.

Dále ukážeme příklad nákupu a prodeje!

Zdroj: Admirals MetaTrader 5. GBPUSD, graf M1 (31. srpna 2020), vyrobený 31. srpna 2020 v 17:15 Poznámka: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků ani budoucí výkonnosti.

• První obrázek představuje long pozici založenou na signálu zavření býčí svíčky nad exponenciálním klouzavým průměrem 20, v růstovém trendu klouzavých průměrů s EMA 20 nad EMA 50.

Zde představuje červená čára SL, který se nachází pod Low mezi 08:00 - 09:00.

• Druhý obrázek představuje short pozici založenou na signálu zavření medvědí svíčky pod exponenciálním klouzavým průměrem 20, v klesajícím trendu klouzavých průměrů s EMA 20 pod EMA 50.

Červená čára zde představuje Stoploss, který se nachází nad High mezi 19:00 - 20:00.

Stoploss příklad - Předdefinovaný čas

Na základě předem definovaného časového období odpovídá princip tohoto typu Stop Lossu obchodním signálům, které se snaží využít momentů vysoké volatility.

Protože cílem je zúčastnit se rychlého a důležitého pohybu, může být logické vytvořit Stop-loss metodu, která uzavře pozici, pokud trvá příliš dlouho, než se stane scénář, který chceme vidět.

Zdroj: USD/JPY CFD, graf M5, Admirals MT5, 5. dubna a 27. března 2018. Mějte na paměti, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků..

• První obrázek představuje long pozici založenou na signálu býčího zavření nad nejvyšším Close v 16:30, v rostoucím trendu klouzavých průměrů s EMA 20 nad EMA 50.

Zelená čára zde představuje úroveň, nad kterou musí svíčka uzavřít, aby se aktivoval signál. SL této pozice nastane mezi 16:30 a 17:15.

• Druhý obrázek představuje long pozici, která se nikdy neaktivuje, protože mezi 16:30 a 17:15 neexistuje signál býčího zavření nad High svíčky z 16:30 hodin.

Zelená čára zde představuje úroveň, nad kterou musí svíčka uzavřít, aby se aktivoval signál. Uvědomujeme si, že pro tento příklad je výhodné použít tento typ Stop Lossu.

Tento přístup znamená dvě věci:

1. Obchod se neuskuteční, pokud se neobjeví v této nastavené době signál.
2. Předdefinovaný časový Stop loss se aktivuje, pokud je otevřená pozice a cena se nevyvine příznivě před 17:15.

Pokud se pozice vyvíjí příznivě, je možné ji nechat běžet pro větší cíle nebo vytvořit Trailing Stop a zajistit definovanou část zisku.

Logika je následující:

• Čím později se scénář uskuteční, tím je pravděpodobnější, že již nebude platný nebo ziskový.

Výhody:

• Můžete zavřít pozici nad úvodním Stop lossem, což dlouhodobě snižuje ztráty.
• Zůstaneme v pozici, pouze pokud se trh posune naším směrem, což spočívá ve snížení ztrát v předstihu a nechání zisků běžet, což zvyšuje poměr zisku a ztráty pro pozici u jakékoliv Forex strategie.

Doporučujeme procvičit všechny tyto strategie na bezplatném demo účtu bez rizika:

Jak umístit stop Loss na akciový trh?

Můžete zastavit na akciovém trhu podle:

1. Pevný počet bodů
2. Indikátor jako klouzavý průměr
3. Cena ( podpory / odpory )
4. Volatilita s ATR (průměrný skutečný rozsah)
5. Trvání v čase

Umístění Stop Loss je jedním z mnoha způsobů přizpůsobení vaší obchodní strategie. Vědět, kde a jak umístit příkaz stop loss na akciový trh, je zásadní a bude mít přímý dopad na váš výsledek!

# 1 Stop in Počet pipů / pevných bodů

Umístit zastávku na akciovém trhu v řadě pevných bodů je jedním z nejjednodušších řešení, ale je to pro vás to pravé?

Zde je příklad Stop ztráty 20 bodů:

Zdroj: Ilustrace autora na příkladu stop lossu 20 bodů na akciovém trhu.

Tento obrázek ukazuje, jak umístit 20bodový stop loss příkaz pro dlouhou pozici. Chcete-li to provést, musíte vzít požadovanou úroveň nákupní ceny a odečíst z ní částku bodu zastavení.

Použití fixního stop lossu je obchodování bez zohlednění volatility. Ať se stane cokoli, pokud se rozhodnete obchodovat se zastávkou 20 bodů, s každým novým obchodem bude vaše fixní ztráta stop umístěna o 20 bodů pod nebo nad vstupní cenu.

✔️ Výhody fixního stop lossu

• Jednoduché provedení
• Snadné testování

❌ Nevýhody

• Nezohledňuje volatilitu

Jedním z mála způsobů, jak zůstat dynamický pomocí fixní ztráty úbytku, je použití zastavení počtu bloků renko je obchodování grafu renko aktualizací velikosti cihel renko na základě volatilita.

Grafy Renko jsou často zaměňovány s technickými indikátory, ale je také možné umístit stop loss na základě jednoho nebo více indikátorů MetaTrader!

2 # Stop na indikátoru

Je čas se naučit, jak umístit své stop lossy na základě ukazatele, jako je klouzavý průměr!

Příklad exponenciálního klouzavého průměru 50 období Stop loss:

Zdroj: Autorova ilustrace příkladu stop lossu na základě exponenciálního klouzavého průměru 50 období.

Na obrázku výše najdete, jak umístit jeho stop loss na dlouhou pozici pomocí indikátoru trendu, jako je Exponenciální klouzavý průměr.

Pomocí klouzavého průměru k umístění stop lossu je při stanovení objednávky na nákup nebo prodej určit cenovou hladinu klouzavého průměru a určit přijatelnou úroveň ztráty.

✔️ Výhody

• Dynamická stop ztráta
• Snadné najít

❌ Nevýhody

• Někdy příliš připravený

Jak jsme právě viděli, klouzavé průměry lze použít jako dynamickou podporu a odolnost na akciovém trhu a na Forexu. Nezapomínejme však, že psychologické cenové hladiny, otočné body nebo dokonce maxima a minima na trhu představují skutečné úrovně podpory a odporu, které mohou být užitečné při zadávání příkazu stop loss.

3 # Zastavte podporu a odpor

Podívejme se na příklad možnosti stop loss na základě posledních minim pro objednávku nákupu:

Zdroj: Autorova ilustrace příkladu stop lossu založeného na úrovni podpory s využitím tržních minim.

Zde je způsob, jak zastavit na akciovém trhu podle struktury trhu, tj. V tomto příkladu podpůrná zóna. Červená oblast viditelná na obrázku výše představuje podporu generovanou několika jámami.

Struktura trhu z hlediska maxim a minim je oblíbenou metodou umístění stop stop. Skládá se z:

1. Umístěte stop loss pod zónu podpory identifikovanou tvorbou žlabů
2. Umístěte stop loss nad viditelnou oblast odporu s tvorbou výšek

✔️ Výhody

• Strategické umístění
• Korespondence se zneplatněním scénáře

❌ Nevýhody

• Cenová zóna známá všem

Příliš často se dosahuje stop loss jednotlivých obchodníků, přestože jsou ve správném trendu ... Je to váš případ?

4 # Zastavte volatilitu

Volatilita je zásadním faktorem, který je třeba vzít v úvahu při umisťování stop lossu. Zde je příklad stop lossu na základě volatility:

Zdroj: Ilustrace autora na příkladu stop lossu na základě indikátoru ATR

Tento obrázek ukazuje, jak umístit stop loss s ohledem na volatilitu trhu, který obchodujete.

Čím volatilnější je cena forexového páru nebo akciového indexu, tím více se cena pohybuje. Zohlednění této volatility při umisťování stop loss může být dobrým řešením pro zlepšení vaší obchodní strategie.

Musíte jen vzít hodnotu indikátoru ATR přítomného na MetaTrader 4 a 5, odpovídající vaší signální svíčce, abyste věděli, jakou vzdálenost použít k umístění zastávky. Někteří obchodníci neváhají použít multiplikátor této hodnoty z indikátoru Average True Range k dalšímu umístění stop lossu, kde jsou sníženy šance na zásah. Zde je konkrétní příklad:

Pokud je hodnota ATR 15 bodů a chcete použít multiplikátor 2, získáte 30bodovou stop loss stop na trhu. Dalším trikem je přidání této velikosti zastávky:

• Na posledním dipu pro dlouhou pozici
• Na posledním vrcholu na krátkou pozici

✔️ Výhody

• Zohledňuje volatilitu
• Konzervativnější

❌ Nevýhody

• Složitější nastavení

Dosud jsme hovořili o stop loss pouze z hlediska ceny, existuje jiný způsob, jak správně umístit stop loss v obchodování?

5 # zastaví v čase

Na základě předdefinovaného časového období princip tohoto typu Stop Loss odpovídá obchodním signálům, které se snaží využít momenty vysoké volatility.

Jelikož cílem je získat rychlý a velký tah, může mít smysl vytvořit metodu Stop Loss, která zavře pozici, pokud bude scénář trvat příliš dlouho.

Vezměme si příklad Stop Loss v časovém pořadí s dobou trvání 15 minut:

• Pokud cena během příštích 15 minut nepostupuje příznivě, pozice je uzavřena se ztrátou.

Pokud je pozice příznivá, je možné ji nechat běžet pro větší cíle nebo s Trailing Stop. Logika je následující, čím déle se scénář uskuteční, tím je pravděpodobnější, že již není platný nebo ziskový.

✔️ Výhody

• Někdy je pozice uzavřena nad počátečním zastavením, což dlouhodobě snižuje ztráty!
• Zůstaneme v pozici, pouze pokud se trh pohne v náš prospěch, což se rovná brzkému snižování ztrát a umožnění běhu příznivých zisků, což zvyšuje poměr zisku / ztráty na pozici jakékoli strategie Forex .

❌ Nevýhody

• Zohledňuje se pouze čas

Bez ohledu na to, jak se rozhodnete nastavit své zastávky, nejdůležitější je, aby vaše obchodní strategie fungovala dlouhodobě.

4 tipy, jak zastavit ztrátu na burze

Pokud hledáte jednoduchý vzorec, který vám pomůže pochopit, jak nastavit stop loss, vždy mějte na paměti následujících 5 bodů:

1. Vaše maximální přijatelná ztráta
2. Volatilita tohoto obchodovaného nástroje
3. Typu stop loss ve své strategii
4. Vaše prostředky dostupné na účtu

Tyto 4 body jsou zásadní a mohou se zdát jednoduché, ale někdy začínající obchodníci o tomto druhu problému nevědí a obchodují, když jdete do kasina. To velmi často končí ztrátami!

Online obchodování je podobné klasickému obchodování na burze:

• Investujete určitou částku a snažíte se dosáhnout dobrého výnosu.

Obchodování na CFD (kontrakt na rozdíl) vám umožňuje využívat pákový efekt. To může být nebezpečné, pokud plně nerozumíte jeho mechanismu a nepoužíváte stop loss ke správě potenciálních ztrát.

Někteří obchodníci zadají stop příkazy podle svého kapitálu (určité procento dostupných prostředků), jiní tak učiní ve vztahu k technickému ukazateli (například ATR stop loss MT4).

Hlavní faktory, které je třeba vzít v úvahu, když chcete použít stop loss, jsou:

• Časový horizont jeho investice (skalpování, denní obchodování nebo dlouhodobá investice)
• Trh, na kterém investujeme (forex , indexy nebo akcie nebo dokonce komodity)
• Denní volatilita obchodního nástroje, do kterého investujete nebo spekulujete

Obchodní strategie bez Stop lossu - rizika

Ve finále je SL pouze volitelným nástrojem pro řízení rizik a ve skutečnosti existují obchodníci, kteří Stop-Loss ve svých operacích nepoužívají. Podle našeho názoru je vždy lepší umístit Stop Loss jako opatření v rámci řízení rizik.

Stále však existují strategie, jak pracovat bez Stop Lossu. Nevýhodou je, že v případě prudkého obratu ve směřování ceny riskuje obchodník, že opustí pozici později. Trading se Stop lossem toto riziko eliminuje.

Pokud je páka nulová nebo velmi nízká, snižuje se riziko obchodování bez Stop Lossu.

Obchodní strategie bez Stop loss příkazu je obchodní strategie, ve které obchodník nepoužívá stop. Ani fixní SL, ani Trailing stop. Toto je obvykle krátkodobá forex obchodní strategie, ve které se nepoužívá Stoploss.

Na běžném akciovém trhu může příkaz SL fungovat podle očekávání, stejně jako na Forexu.

Nakoupíte akcie za $50 a zadáte SL na cenové hladině $47,50. Tím by se Vaše ztráta omezila na 5%.

Avšak na rychlejším trhu, když jsou spready širší, může být Váš Stop-loss příkaz aktivován rychleji. Bude vyplněn za první dostupnou tržní cenu, která může být nižší než $47,50.

Jedním z řešení je zvolit procento přeskočení aktivního Stop lossu. To umožňuje, aby cena kolísala každý den, vyhnout se většímu riziku směrem dolů.

Kromě toho není rozumnou strategií použít 5% Stop-loss u finančního nástroje, který má rekordní týdenní fluktuaci (neboli volatilitu) ve výši 10%. S největší pravděpodobností to skončí ztrátou, protože Váš SL bude vyplněný.

Zlatým pravidlem pro obchodování bez Stop lossu je sledovat trendy.

Pro dlouhodobý směru trendu měnového páru existují dva hlavní aspekty:

• Ekonomické fundamenty
  • politika úrokových sazeb centrální banky
  • platební bilance
  • politika vlády
• Geopolitické podmínky

Standardním principem je, že pokud je ekonomika země stabilní, její měna by měla zhodnocovat vůči měnám slabších ekonomik. Fundamentální analýza poskytuje dlouhodobou perspektivu na danou měnu.

Strategie pro vstup do obchodu je počkat, až skončí korekce ceny a trend opět bude pokračovat.

Z tohoto pravidla však existují výjimky. Pokud nastane korekce, je lepší mít malou ztrátu v důsledku ukončení ztrátových obchodů a otevřít opačnou pozici, aby se využil měnící se trend.

Pokud se rozhodnete obchodovat Forex bez Stop lossu, je důležité použít strategie ochrany zisku.

Obchodování se Stop Lossem - Závěr

Jak jsme již analyzovali výše, tak SL závisí na individuální strategii každého obchodníka:

Intradenní scalpeři nebo intradenní obchodníci, kteří mohou průběžně kontrolovat své pozice, obvykle nepoužívají SL, aby zabránili přeskočení Stop Lossu a uzavření pozice v případě neočekávaného pohybu trhu.

Intradenní scalpeři nebo intradenní obchodníci, kteří nemohou sledovat své obchody nepřetržitě, pravděpodobně považují Stoploss za nezbytný nástroj.

Pokud provádíte dlouhodobé obchody bez pákového efektu, Stop-loss je pravděpodobně Váš oblíbený nástroj, protože předem víte jakou maximální ztrátu, můžete utrpět.

Pokud jste začínající obchodník, je také vhodné použít Stoploss.

Umístění Stop Lossu Vám může zabránit ztrátě peněz v případě neočekávaných pohybům na trhu nebo pokud nemůžete trh průběžně sledovat.

Obchodování zahrnuje riziko, minimalizujte ho pomocí Stop Lossu!

Obchodování na Forexu

• Indikátor Parabolic SAR
• Jak na obchodní plán
• Co je Take Profit

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [ FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.