Jak použít Parabolic SAR indikátor pro obchodování s trendem

Některé z nejsilnějších pohybů na finančních trzích se objevují tehdy, když se zformuje nový trend. Jakmile je nový trend nastolen, může překonat všeobecné očekávání, jak dlouho bude trvat a pouze velice zkušení obchodníci z něho vytěží maximum.

Být schopen řádně analyzovat trendy na trzích je tudíž velice užitečná schopnost, což je přesně důvod existence rozličných nástrojů na rozpoznání trendu. Tento článek se zaměří na jeden z hlavních ukazatelů v této oblasti: indikátor Parabolic SAR.

Co je Parabolic SAR Indikátor

Nejprve - co je Parabolic SAR? Zkratka SAR znamená "stop and reverse" neboli "zastavit a otočit se". Vidíte, že indikátor pouze neidentifikuje samotný trend, ale také říká, kdy ukončit pokyn a otočit směr.

Indikátor je jednou z klíčových technik vyvinutých J. Welles Wilderem, komoditním obchodníkem a vlivným technickým analytikem. Jeho kniha New Concepts in Technical Trading Systems představila některé milníky moderní technické analýzy, včetně Average True Range (ATR), Relative Strength Index (RSI) a také systém, který nazýval "parabolic time/price". Na tento poslední systém se nyní zaměříme v rámci Parabolic SAR indikátoru.

Indikátor vykresluje zakřivený vzor na grafu, který ukazuje, kdy se trh bude mít tendenci zastavovat a otáčet. Tvar tohoto vzoru připomínal Wilderovi parabolu, kterou můžeme nalézt v geometrii, proto se indikátor nazývá Parabolic SAR.

V další části se podíváme, jak se počítá Parabolic SAR indikátor. Pohledem na výpočty za tímto indikátorem zjistíte, jak zhruba funguje a jak nastavit či upravit jeho parametry. To vám bude sloužit především při tvorbě vaší vlastní Parabolic SAR strategie. Pamatujte, že ačkoliv je dobré znát tyto výpočty, není to nutné. Indikátor Parabolic SAR MetaTrader 4 za vás všechny potřebné výpočty udělá. Pokud chcete pouze vědět, jak používat tento indikátor, tuto sekci přeskočte. Pokud s Parabolic SAR MT4 máte vyšší ambice, tak čtěte dále.

Výpočet indikátoru Parabolic SAR

Jak jsme řekli výše, indikátor vykresluje stop a reverse hladiny do grafu. Ty jsou spočítány ze vzorečku, který vypadá následovně:

SARNEW = SARCURRENT + AF x (EPCURRENT - SARCURRENT)

A jednotlivé části vzorce jsou definovány níže:

AF = akcelerační faktor – proměnná hodnota, která zvyšuje velikost přírůstku pro každé období, kdy je dosaženo nového high (pro dlouhé pozice nebo pro nové low u krátké pozice). Wilder navrhl výchozí hodnotu pro AF 0,02, která se pak zvyšuje o krok 0.02 až do maximální hodnoty 0.20.

EP = extreme point, nejvyšší nebo nejnižší hodnota zaznamenána během aktuálního trendu (nejvyšší pro uptrend a nejnižší pro downtrend).

Křivka indikátoru má sloužit jako vodítko pro trh v trendu. Wilder tvrdil, že trh v trendu bude mít vysokou pravděpodobnost, že zůstane v mezích křivky na grafu. Z toho vyplývá, že pokud cena prorazí tuto křivku, trend má nedostatek síly.

Právě toto je bod, kdy by měl obchodník dle této metody zbystřit, zastavit a otočit svou pozici.

Nyní už víte, co je Parabolic SAR, takže se můžeme posunout k praktickému použití indikátoru v platformě MetaTraderu 4 ( Parabolic SAR metatrader 4 ).

Jak vložit Parabolic SAR MT4 do obchodní platformy

MetaTrader 4 přichází standardně s více než 30 hlavními technickými indikátory. Naštěstí je tento indikátor jedním z nich, což znamená, že k němu budete mít přístup ihned po instalaci platformy MetaTrader 4. Jinými slovy, nepotřebujeme stahovat a individuálně nahrávat Parabolic SAR indicator MT4 do platformy.

Najdete ho v MetaTraderu 4 v podsložce Trend v seznamu Indikátorů a v okně Navigátor. Když 2x kliknete na indikátor, otevře se dialogové okno, které můžete vidět na obrázku níže:

Parabolic SAR MT4 - parametry indikátoru

Jak můžete vidět z obrázku výše, jsou u tohoto indikátoru pouze dva parametry. Jedná se o krok (step) a Maximum. Krok je velikost akceleračního faktoru a výchozí hodnota je nastavena na 0.02. Akcelerační faktor začíná s touto hodnotou a poté zvyšuje v každém dalším kroku u nového high (nebo low pro krátké pozice) až do hodnoty Maximum. Výchozí maximální hodnota v MT4 je 0.20, jak je ukázáno výše.

Jak nastavit Parabolic SAR indikátor?

To z velké míry ovlivní váš obchodní styl, také časové pásmo, na kterém obchodujete a také vaše Parabolic SAR strategie. Nejlepší hodnoty indikátoru můžete objevit skrze experimentování a testování. Na začátek bohatě postačí výchozí hodnoty.

Všeobecně řečeno, čím menší je akcelerační faktor, tím ve větší vzdálenosti bude indikátor sledovat cenu. Naopak čím větší bude akcelerační faktor, tím blíže bude indikátor k ceně. Čím větší je akcelerační faktor, je zde větší pravděpodobnost, že nastane signál na otočení trendu.

Samozřejmě vše záleží na vašich obchodních cílech a také na tom, zda chcete indikátor citlivější, aby vám generoval více signálů, nebo naopak méně citlivý, kde krátkodobá volatilita na trend nemá vliv. Například u Parabolic SAR strategie pro scalping potřebuje obchodník více citlivější nastavení indikátoru než na strategii následování trendu. Tudíž skalper dá přednost vyšší hodnotě AF.

Wilder přišel na to, že mu hodnota 0.020 nejvíce vyhovuje, ale vše mezi 0.018 a 0.021 udělá stejnou práci. Doporučil nenastavovat hodnotu Maximum ne více než 0.22, avšak pořád je lepší si zvolit vlastní parametry na základě vlastních zkušeností a testů.

Každopádně testováním různých hodnot vaší Parabolic SAR strategie získáte jistotu v podobě toho, že víte, co děláte a proč. Vše je dobré si otestovat na demo účtu bez rizika, abyste zbytečně během testování neprodělali reálné peníze.

Jak obchodovat za použití indikátoru Parabolic SAR - Parabolic SAR strategie

Níže na obrázku můžete vidět indikátor Parabolic SAR na EURUSD v platformě MetaTrader 4:

Zelené tečky vyznačují, kam si obchodník může umístit stop loss. Všimněte si, jak stop levely vždy následují tržní cenu - jen málokdy se přiblíží ceně blíže a nikdy se nevzdalují. Jak trend pokračuje dále, rostoucí akcelerační faktor způsobí, že stop levely jsou blíže ceně. Když se trend dále nebude vyvíjet tím samým směrem, indikátor vám řekne - zastavit a otočit (stop and reverse).

Toto je celkem jednoduché a je vidět, že Wilderova pravidla pro obchodování SAR nejsou nijak komplikovaná.

Pokyny pro Parabolic SAR strategii od Wildera jsou následující:

1. SAR tečky pod aktuální cenou značí uptrend;
2. SAR tečky nad aktuální cenou značí downtrend;
3. Vstup do pozice je v případě, že cena protne SAR - nákup, když cena vzroste nad SAR a prodej, když cena poklesne pod SAR;
4. Pozici obchodník ukončí a otočí, když cena opět překříží SAR.

Svojí Parabolic SAR strategii si můžete vylepšit, když použijete ostatní pomocné indikátory, třeba pro potvrzení vstupu. Například, může být užitečné použít různé indikátory na určení trendu, jako například ADX, abyste zjistili, zda se nacházíte na trhu v trendu nebo v trhu, který se pohybuje v obchodním rozpětí = trh do strany. Je důležité si uvědomit, že Parabolic SAR není určen na trhy do strany.

Znalost celkového směru dlouhodobého trendu může být také klíčová pro umístění vašeho obchodu - může být pro vás vhodné umístit pokyn pouze ve směru tohoto trendu, například za pomocí dalšího indikátoru na rozpoznání trendu. Pokud tuto myšlenku dále rozvedeme, alternativní Parabolic SAR strategie může spočívat v tom, že vezmete pouze obchody, které jsou ve směru hlavního trendu a uzavřete je, jakmile cena překročí SAR, než abyste čekali na signál na otočení.

Při výběru, který doplňkový indikátor použít pro potvrzení signálu u Parabolic SAR strategie, může být užitečné si vybrat indikátory ze širší nabídky, nikoliv pouze ze standardních indikátorů v rámci MetaTraderu 4. Můžete si stáhnout rozšiřující balíček MetaTrader 4 Supreme Edition, což je plugin do MT4 platformy, který váš výběr indikátorů rozšíří. Je také dodáván s dalšími doplňky jako je například Mini Terminal, Trade Terminal či Trading Simulator, který vám dovolí otestovat zpětně vaše myšlenky a objektivně měřit efektivitu.

Závěrem: obchodní systém Parabolic SAR

J. Wells Wilder řekl, že při použití indikátoru Parabolic SAR vydělá více na střednědobém pohybu (který trvá 2 až 3 týdny) než za pomocí jakékoliv jiné metody, kterou zná.

Uplynulo spoustu let a tento nástroj se mezi obchodníky stále používá, což svědčí o tom, že je efektivní. Kromě toho může být indikátor přizpůsoben dalším časovým rámcům. Neexistuje žádný důvod, proč nepoužívat strategii SAR na nižší časová pásma, jako například na tickové grafy, nebo delší časové rámce jako jsou D1 nebo W1. Základní princip zůstává všude stejný za předpokladu, že obchodujete opravdu na trendovém trhu.

Nejlepší bude, pokud si Parabolic SAR vyzkoušíte sami na podmínkách reálného trhu. Admirals nabízí obchodní účty na MT4, které vám poskytnou přístup k reálným podmínkám forexového trhu, akciím, komoditám a kryptoměnám. Tyto účty vám také umožňují vyzkoušet Expert Advisors (EA) z balíčku MetaTrader 4 Supreme Edition!

Obchodování na Forexu

• Co je Take Profit
• Co je Lot, Mini lot a Mikro lot - aneb velikost obchodní pozice
• Jak na obchodní plán

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [ FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.