Co je Take Profit a jak ho využít při obchodování na Forexu?
Abyste byli při obchodování na Forexu úspěšní, musíte minimalizovat rizika a maximalizovat zisk. Oddaným obchodníkům vezme hodně času hledání nejlepších obchodních příležitostí za pomocí analýzy trhu, trendů, a to na desítkách instrumentů. Musíme si uvědomit, jak a kdy vstoupit do obchodu, ale ještě důležitější je vědět, jak z obchodu vystoupit, jelikož uzavření pozice s sebou nese zisk nebo ztrátu.
Pokud nevíte, co je take profit, tak čtěte dále, protože to je velmi důležitá věc pro obchodování na finančních trzích. V tomto článku si rozebereme druhou část poměrového vzorce riziko/zisk - tj. take profit (TP) a jeho ekvivalentní názvy takeprofit či take-profit. Ukážeme vám také jak nastavit take profit MetaTrader 4.
Definice Take Profit
- TP je obchodní pokyn, který se používá většinou na Forexu a umožňuje obchodníkovi automaticky uzavřít pozici, když se cena dostane na předem stanovenou úroveň.
- Pokyn take profit je limitní pokyn opačný k původní pozici a je umisťován na opačnou stranu.
- Pokud chceme umístit TP, například pro dlouhou pozici 1 lotu na EURUSD, který byl otevřen na ceně 1.2246, můžeme ho nastavit nejníže na cenu 1.2246 + spread.
- TP tak bude znázorňovat sell pokyn ve stejném objemu a bude nad aktuální tržní cenou.
TP se také používá ve spojení s pokynem stop loss, který omezuje ztráty v případě, že jde cena proti pozici obchodníka. TP je metoda výběru zisků na dané hladině v případě, že jde cena ve směru obchodníkova pokynu. Je vyjádřen v pipech nebo jako procento vstupní ceny.
Například, obchodník se domnívá, že měnový pár USDJPY vzroste o 15 %. Pokud se jeho odhad naplní, bude chtít uzavřít jeho pozici a hledat další obchodní příležitosti. Umístí tak svůj TP 15 % nad tržní cenu, ale také umístí svůj stop loss 5 % pod tržní cenu pro omezení ztrát. Obchodník tak riskuje ztrátu 5 % pro zisk 15 %. Poměr rizika ku zisku je 5:15, což se zdá jako přijatelné.
Proč umístit TakeProfit
Umístěním MetaTrader take profit pokynu získáváte čas pro jiné věci. TP pokyn je v z obchodní platformy MT4 odeslán na server k brokerovi a i po zavření platformy se zrealizuje, jakmile tržní cena dojde na stanovenou hladinu. Nevýhodou je, že cena může pokračovat ve směru obchodníka. Pokud je obchodník u počítače, je lepší si nechat otevřený prostor pro růst zisků a zisky nelimitovat.
Při obchodování je nastavení forex take profit a stop lossu způsob, jak řídit rizika a jejich hodnoty by neměly být ponechány náhodě. Musíme přemýšlet o každém obchodu jako o jedinečném a musíme zvolit vhodný poměr rizika ku zisku. Zkušení obchodníci používají takeprofit také k částečnému uzavření pozice ke zvýšení ziskovosti, tuto metodu si ukážeme později.
Umístění TP je dobré zvážit na základě volatility trhu. Pokud je trh méně volatilní, MetaTrader take profit by měl být blíže otevíracímu pokynu, pokud je volatilita vysoká anebo máme dlouhodobější pokyn, TP může být umístěn dál od otevírací ceny.
Jak nastavit take profit velikost
Jak najít optimální velikost TP? Neexistuje jednoznačná odpověď. Záleží to na sklonu k riziku každého Forex tradera a na jeho obchodní strategii. Jedno je jasné - nenastavujte takeprofit jen tak od oka. Vždy je nutné podložit rozhodnutí technickou analýzou. Pro každý trh je dobré si najít vhodné informace, jako například strukturu trhu, data ohledně volatility a další informace. Teprve poté můžete nastavit take-profit s vědomím, že je nastaven dle aktuální situace na trhu.
Několik věcí byste měli při nastavení forex take profit respektovat. Většina obchodníků umisťuje TP na základě supportů a rezistencí. Supporty a rezistence jsou oblasti, kde se trh zastavuje a otáčí. Nejjednodušší metoda nalezení supportů a rezistencí je vyhledání dvojitého dna a vrcholů. Všeobecně má cena se tendenci otáčet, jakmile narazí na support nebo rezistenci.
Pro prodejní pokyn je TP umístěn několik pipů nad support. Rozdíl v pipech mezi takeprofitem a supportem bere v úvahu spread. TP pro prodejní pokyn se realizuje za nabídkovou cenu (to je ta vyšší v MT4). Pokud nabídkovou cenu nevidíte, můžete si ji zobrazit v nastavení grafu. Naopak pro nákupní pokyn je dobré umístit take profit několik pipů pod rezistenci. TP se realizuje u nákupního pokynu za poptávkovou cenu (v MT4 ta nižší).
I když jsou rezistence a supporty spolehlivými hladinami pro nastavení take-profit a stop lossu, neměli bychom spoléhat pouze na ně. Velice dobrou pomůckou je například fibonacci retracement.
Co je Take Profit pro středně pokročilé
Výše jsme zmínili že take profit je nastaven primárně ve stejném objemu jako otevírací pozice. Každopádně jsou zde i částečné či pokročilé take profity či uzavření pozice. Jedná se o pokročilé techniky, které používají zkušenější obchodníci.
Pokud se teprve obchodovat učíte, je lepší si obchodní strategie a nastavení take-profit vyzkoušet na cvičném demo účtu od Admirals.
Pro pokročilé a částečné take profity je dobré si najít důležité supporty a rezistence. Částečné uzavření obchodu má dvě výhody. První je zajištění již vzniklých zisků. A druhou výhodou je snížení objemu pozice, pokud se cena nebude pohybovat ve vašem směru, ztráta je tak zmenšena. Samozřejmě že pokud se cena bude pohybovat vaším směrem, bude menší potencionální zisk. Jak můžeme vidět, částečný take-profit pomáhá s řízením rizika - maximalizovat zisky a minimalizovat rizika.
Je zde několik metod, jak nastavit částečný takeprofit: metoda 50/50 nebo metoda 80/20. Stručně si metody popíšeme.
Metoda 50/50 spočívá v definování dvou take profitů pro uzavření poloviny pozice u prvního take profitu a pak uzavření zbylé pozice. Je to celkem přesná výstupní strategie, ale naruší poměr rizika ku zisku, pokud jej máte stanovený.
Další pomůckou je stop loss, který může být posunut na hladinu prvního take-profit, zamkneme si poté část zisku a do ztráty se tak nedostaneme.
Podobně můžete využít i nastavení stop lossu na breakeven - otevírací cenu pokynu. Pokud se cena po dosažení prvního take profitu otočí a dojde na prvotní vstupní hladinu, tak zisk z první poloviny pozice máte už uzavřený a druhá polovina pozice skončí na nule.
Metoda 80/20 je nejlepší pro volatilní trhy, nebo když je tržní cena před významným supportem a rezistencí a nechce je prorazit. Obchodník používá 2 take profity.
První je nastaven na rezistenci či supportu, dle směru obchodu.
Druhý take profit je umístěn na 80 % prvního take profitu před support/rezistenci. Trik spočívá v tom, že se uzavře nejprve 80 % pozice a v případě, že se trh pohybuje naším směrem, uzavře se zbylých 20 %.
Tipy pro vylepšení vaší Take Profit strategie
- Take profit strategie je velmi užitečná pro obchodníky, kteří často mění svá rozhodnutí a nejsou si jisti svými schopnostmi. Jakmile si spočítají poměr rizika ku zisku, očekávání zisku u každé obchodní pozice bude více realistické a strategie přesnější. Tudíž je důležité respektovat původní plán a sledovat vývoj trhu.
- Dodržujte vaší strategii a změňte obchodní plán pouze tehdy, pokud máte spolehlivé údaje, které naznačují změnu
- Stanovte hladinu take profitu spolehlivou metodou, namísto použití libovolných hodnot.
- Používejte cenové alerty, abyste nemuseli neustále sledovat graf
- Skvělým způsobem pro nalezení způsobu, co vám bude vyhovovat, je použití metody pokus/omyl na demo účtu.
Take Profit order MetaTrader 4
Umístit take profit do platformy je velice jednoduché. MetaTrader 4 nabízí možnost umístění take profitu pro každou otevřenou pozici nebo i čekající pokyn. Máte možnost nastavit take profit přímo se stop lossem ve chvíli, kdy pozici otevíráte pomocí okna Nový pokyn. Můžete tento krok přeskočit a take profit nastavit později. Platforma MetaTrader 4 také umožňuje úpravu take profitu. Stačí kliknout na pokyn pravým tlačítkem a zvolit upravit nebo odstranit pokyn.
Shrnutí Take Profitu
Umisťováním take profit pokynů omezujete riziko ztráty zamykáním zisků. Take profit pokyn vám také pomáhá přesněji definovat vaší výstupní strategii. Pro nejlepší výsledky je dobré určit hladiny stop lossu a take profitu dle tržní struktury, nikdy jen tak od oka a zadat take profit MetaTrader 4 přímo do vaší pobchodní platformy. Řízení rizika a použití stop loss stejně jako take profit pokynů je klíčové pro úspěšný trading.
Přečtěte si také
O Admirals
Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!
Jako licencovaný broker [FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.
Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.
