Relative Strength Index: jak obchodovat s RSI indikátorem
Technická analýza je metoda přepovídání cenových pohybů a budoucích tržních trendů za pomocí analýzy historických grafů. Jednoduše řečeno, technická analýza se zabývá tím, co se skutečně stalo v historii a co se může stát. Zohledňuje cenu finančních instrumentů a z těchto dat sestavuje grafy, které se poté analyzují. Jednou z hlavních výhod technických analýz je, že obchodníci mohou analyzovat několik finančních trhů najednou.
Zde jsou tři hlavní principy technické analýzy, které je dobré si uvědomit předtím, než se pustíme detailního pohledu samotného indikátoru:
- Trend je váš kamarád
Technická analýza se používá na identifikaci cenových patternů, které se na základě historického pozorování považují za významné. U mnoha takových cenových patternů je vysoká pravděpodobnost, že přinesou očekávaný výsledek. Existují také takové cenové patterny, které se neustále opakují. - Historie se opakuje
Již více než 100 let můžeme pozorovat, že se cenové patterny v grafech opakují, a to vede k závěru, že lidská psychika se v průběhu času mění velice málo - Price Action vše zjednodušuje
To znamená, že aktuální cena je odrazem všech informací, které jsou do trhu již promítnuty, například nabídka a poptávka, politické faktory nebo tržní sentiment. Každopádně čistě technický analytik se zaměřuje pouze na cenové pohyby, nikoliv na fundamenty.
Jedním z kvalitních technických indikátorů je RSI - ukazatel Relative Strength Index. RSI forex indikátor je stále více oblíbený díky svému mocnému vzorci a možnému použití divergencí. Pozitivní účinky použití tohoto indikátoru můžeme vidět u mnoho profesionálních obchodníků, kteří jej začali používat. Například u našeho oceněného analytika a obchodníka Nenada "Tarantula" Kerkeze, který se aktivně podílel na studiu a výuce konceptu RSI indikátoru.
Co je dobré vědět o RSI před jeho použitím? Základy indikátoru RSI
Co je RSI indikátor? Tento indikátor měří poměr mezi pohyby směrem vzhůru k pohybům směrem dolů a normalizuje výpočet tak, že index je vyjádřen v rozmezí 0-100. Původně jej vyvinul J.Welles Wilder.
Pokud je RSI 70 nebo více, jedná se o překoupenou oblast (cena instrumentu vzrostla o více než očekávání trhu). RSI pod 30 pak značí možnou přeprodanou oblast (cena instrumentu klesla o více než očekávání trhu). Navzdory všem různým názorům, RSI indikátor je jeden z nejlepších indikátorů.
Vzorec pro výpočet indikátoru bere v úvahu dvě rovnice. První složka získá hodnotu počáteční relativní síly (RS), což je poměr průměrných pohybů směrem nahoru a dolů za N period, vše dle následujícího vzorce:
RS = Průměr 'N' dní (uzavírací cena) směr nahoru/ Průměr 'N' dní (uzavírací cena) směr dolů
Aktuální hodnota RSI je vypočítána indexováním indikátoru do 100 za použití následujícího vzorečku:
RSI = 100 - (100 /1 + RS).
Pro vložení indikátoru do grafu jednoduše přetáhněte indikátor RSI do grafu z okna Navigátor nebo vložte přes Vložit->Ukazatele->Oscilátory:
Je zde spoustu způsobů, jak indikátor použít a nyní si popíšeme, jak použít tento indikátor tím nejlepším možným způsobem.
RSI přeprodané a překoupené hladiny (OBOS)
Pokud je RSI méně než 30, znamená to, že trh je přeprodaný a cena by mohla eventuálně vzrůst. Jakmile je otočení potvrzeno, může být umístěn pokyn k nákupu.
Analogicky, pokud je RSI více než 70, znamená to, že trh je překoupen a cena by mohla brzo poklesnout. Po potvrzení otočení může být umístěn pokyn k prodeji.
Hladina 50 je středová čára, která odděluje vrchní (býčí) od spodních (medvědích) oblastí. V uptrendu je RSI většinou nad 50 a v downtrendu pod 50.
RSI divergence s dvěma periodami
Použijte krátkou periodu 5 RSI na delší výchozí periodu RSI 14 a sledujte překřížení.
U RSI s periodou 14 jsou období, kdy trh nedosáhne do překoupené a přeprodané oblasti před změnou směru a otočením. Kratší perioda více reaguje na aktuální změnu ceny, tudíž ukazuje dřívější znaky otočení.
Když RSI 5 překříží RSI 14 směrem nahoru, znamená to, že aktuální cena jde výše a signalizuje to nákupní signál. Překřížení RSI s periodou 5 oproti 14 by mělo nastat když perioda 5 (modrá) je přeprodaná (pod 30).
Když RSI 5 překříží RSI 14 směrem dolů, znamená to, že aktuální cena jde dolů a signalizuje to prodejní signál. Překřížení RSI s periodou 5 oproti 14 by mělo nastat když perioda 5 (modrá) je překoupená (nad 70).
Zkušení obchodníci využívají RSI ve spojení s Pivotními body a mají na těchto indikátorech postavené obchodní strategie.
RSI Trendové Čáry
Kreslením trendových čar spojíte vrcholy a dna grafu a obchodujete proražení trendových čar. Pro nakreslení rostoucí RSI trendové čáry spojte tři a více rostoucích bodů na RSI čáře. Pro nakreslení klesající trendové čáry spojte tři a více klesajících bodů na RSI čáře.
Prolomení trendové čáry může značit možné budoucí otočení. Mějte na paměti, že průraz trendové čáry přichází dříve než průraz trendové čáry v samotném grafu, tudíž poskytuje předběžné varování a velmi brzkou příležitost ke vstupu do obchodu.
RSI tradiční divergence
Medvědí divergence se zformuje, když cena vytvoří vyšší high a zároveň RSI vytvoří nižší high. Obvykle spatříte divergenci na vrcholu býčího trendu. Tato divergence je známá také jako reversal pattern.
Obchodníci očekávají otočení trhu, když se zformuje divergence. Jedná se o předběžné varování, jelikož se objeví několik svíček předtím, než uptrend změní směr.
Naopak býčí RSI divergence se zformuje tehdy, když cena vytvoří nižší low a RSI vytvoří vyšší low. Jedná se o předběžný varovný signál, že se směr trendu může změnit z downtrendu na uptrend. RSI divergence je na Forexu široce využívána právě při technické analýze. Pro obchodování RSI divergencí je dobré používat vyšší časová pásma (H4 nebo D1).
Za použití těchto principů můžete dostávat různé nákupní a prodejní signály. Nejlepší RSI indikátor je ten výchozí (s periodou 14), který najdete v platformě MetaTrader 4.
Závěrem: obchodování za použití RSI
Pro nováčky je velice snadné začít s tradingem za použití RSI indikátoru, avšak často se tak děje bez nastudování potřebných informací a bez otestování indikátoru a jeho nastavení ve vidině rychlých zisků za co nejkratší časovou jednotku.
Díky tomu se stal indikátor RSI jedním z nejvíce špatně používaných indikátorů v MT4. Jakmile jej obchodník správně pochopí a použije, RSI má moc indikovat, zda je na trhu trend, je trh přeprodán či překoupen, a také určit, kdy je dobré do obchodu vstoupit či vystoupit. Může také ukazovat, jaký časový rámec je nejaktivnější a poskytuje informace při určování klíčových cenových hladin - supportů a rezistencí.
RSI vám může poskytnout technické informace o trendu a RSI nákupní a prodejní příležitosti. Je zásadní, abyste si vše vyzkoušeli nejprve na Demo účtu a teprve poté vše použili na účtu reálném. Navíc, RSI indikátor může doplnit jakoukoliv obchodní strategii, kterou nyní používáte.
Přečtěte si také:
O Admirals
Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!
Jako licencovaný broker [ FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.
Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.
