Как да търгувате с петрол на фона на скока в цените на енергията?

Ограниченията в предлагането на енергийните пазари накараха суровини като природен газ и пшеница да достигнат нови рекордни върхове, докато цените на петрола са на една ръка разстояние от най-високите стойности за всички времена, невиждани от преди финансовата рецесия през 2008 г. 

В примера за търговска идея на седмицата ще разгледаме как да търгувате петрол на фона на скока в цените на енергията. Тази идея можете да използвате като основа за изграждане на своя собствена търговска идея. 

• Сметките Trade.MT4 и Trade.MT5 Ви позволяват да спекулирате с посоката на цените на суровините, използвайки ДЗР. Това означава, че можете да търгувате с дълги и къси позиции, за да имате възможност да извлечете потенциални печалби от нарастващи и от падащи цени. Научете повече в статията: Какво е договор за разлика и как да търгувате с ДЗР?

Цялата търговия е с висок риск и можете да загубите повече, отколкото рискувате в сделка. Никога не инвестирайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите, тъй като някои сделки ще загубят, а други ще спечелят. Започнете с малко, за да разберете собствените си нива на толерантност към риск или първо практикувайте на демо сметка, за да изградите знанията си, преди да инвестирате.

Защо да търгувате петрола точно сега?

Анализатори от инвестиционни банки като JP Morgan прогнозират, че цените на петрола могат да достигнат до $185 за барел, ако доставките от Русия продължат да бъдат нарушени. От началото на този месец цените на "черното злато" се покачиха с повече от 35% до малко над $130 за барел.  

Русия е един от най-големите производители на петрол в света с 12% пазарен дял. Близо половината от целия руски петрол отива в Европа, като Китай е най-големият вносител на руски петрол. Към момента страни като Германия не са склонни да забранят износа на енергийни суровини от Русия.  

Правителствата обаче вече търсят начини да се откажат от руския петрол тази година, като президентът на САЩ Джо Байдън се опитва да осигури резервни доставки от Венецуела и Саудитска Арабия. Тази ситуация вероятно ще задържи цените на петрола повишени, тъй като Байдън обяви забрана на вноса на руски петрол и газ.  

Струва си да се припомни, че енергийните пазари са изключително волатилни в настоящия климат. Това може да бъде добра новина за трейдърите, тъй като може да означава по-големи колебания в цените.

Въпреки това, правилните техники за управление на риска са много важни за безопасното управление на волатилността. Admirals предоставят набор от инструменти за защита от волатилност , които можете да използвате. 

Цените на петрола поглеждат към най-високи стойности в историята

На дългосрочната месечна графика на суровия петрол WTI (West Texas Intermediate), показана по-долу се вижда, че цената на петрола се доближава до най-високото ценово ниво за всички времена, регистрирано през юли 2008 г. (черната хоризонтална линия).  

По-долу е 4-часовата графика на цената на петрола. Понастоящем той показва скорошната възходяща тенденция, която се е развила. Синята, червената и зелената линии са експоненциални пълзящи средни (EMA), които откриват средната цена на пазара за фиксиран брой периоди. Те се използват за идентифициране и потвърждаване на тенденцията.  

В момента 20 EMA е над 50 EMA, която пък е над 100 EMA. Това предполага, че купувачите все още контролират пазара, като средната цена на пазара се движи нагоре. Има разнообразие от различни инструменти за технически анализ, които търговците ще използват, за да помогнат в процеса на вземане на решения.  

Можете да научите повече за техническите индикатори в библиотеката на Admirals, секция Форекс Индикатори

Примерна идея за търговия за ДЗР на петрол WTI

Въз основа на анализа по-горе, примерна идея за търговия с ДЗР на петрол WTI може да изглежда както следва:  

• Купете пазара при пробив на неотдавнашния връх от $131,50
• Поставете защитна стоп лос поръчка при пробив на скорошното дъно от $106,50
• Поставете си за цел съотношение риск / печалба от 1:1 т.е. $156,50
• Поддържайте риска си малък до максимум 2% от общата ви сметка.   
• Времева линия = 1-2 седмици.  
• Ако сте търгували с размер на позиция от 0,1 лота, тогава:  
  • Ако целта ви е достигната ще получите печалба от $250.
  • Ако вашата стоп лос поръчка е достигната ще регистрирате загуба от $250.

Разумно е да запомните, че цената на петрола е малко вероятно да се повиши по права линия и дори може да отиде много по-надолу, преди да нарасне, особено като се има предвид високата волатилност на петролните пазари в момента.

Ето защо, не забравяйте да упражнявате добро управление на риска, което е един от най-важните аспекти на успешната търговия. Винаги трябва да знаете колко потенциално бихте могли да загубите при сделка и свързаните с това рискове.  

Можете да направите това с помощта на трейдинг калкулатора на Admirals за сметката Trade.MT4, както е показано по-долу: 

Друг фактор, който трябва да се вземе предвид, са разходите за търговия с ДЗР на петрол WTI. Те включват: 

• Спред. Това е разликата между цената на покупка и цената на продажба на инструмент.  
  • Типичният спред на Admirals за ДЗР търговия петрол WTI е 0,03 пункта.
• Комисионна. Това е цената за извършване на сделка за покупка и продажба.  
  • На сметката на Admirals Trade.MT4 има НУЛА комисионни за закупуване или продажба на ДЗР на суровини.  
• Суап. Това е таксата за една нощ, за да прехвърлите позицията си на следващия ден.  
  • Текущата суап такса за ДЗР на петрол WTI от сметката Trade.MT4 е –0,00775 за дълги позиции и -0,03553 за къси позиции.

Можете да намерите повече подробности от страницата Технически Спецификации на Admirals.

Как да търгувате с ДЗР на петрол WTI в 4 стъпки?

С Admirals можете да търгувате с ДЗР на петрол WTI и други суровини на сметките Trade.MT4 и Trade.MT5 като използвате процеса от 4 стъпки описан по-долу:

1. Отворете сметка с Admirals, за да получите достъп до Кабинет на Трейдъра.   
2. Кликнете върху Търговия на една от Вашите реални сметки, за да отворите уеб платформата.   
3. Потърсете WTI в долната част на прозореца за наблюдение на пазара и плъзнете символа върху графиката.   
4. Използвайте функцията за търговия с един клик или кликнете с десния бутон и отворете билет за търговия, за да въведете размера на Вашата сделка, стоп лос и ниво на тейк профит. 

Кликнете на банера отдолу, за да търгувате ДЗР на петрол WTI още сега:

Имате друго виждане за цената на петрола WTI?

Не забравяйте, че всички анализи и идеи за търговия се основават на личния възглед и опит на автора.  

Ако смятате, че има по-голям шанс цената на петрола WTI да се понижи, тогава можете също да търгувате с къса позиция чрез сметка за търговия с ДЗР (Договори за разлика), която Admirals също предоставя.  

Със сметките Trade.MT5 и Trade.MT4 получавате възможност да спекулирате с посоката на цените на суровините чрез ДЗР.  

Това означава, че можете да търгувате с дълги и къси позиции и да имате потенциална печалба от нарастващите и падащите цени на суровините. Научете повече за ДЗР в статията:

• Какво е договор за разлика и как да търгувате с ДЗР?

Други начини за търговия с цените на петрола 

Друг начин за търгуване на потенциалното покачване на цените на петрола е търговията с акции на петролни компании.

Петролните компании, които участват в добива, рафинирането и разпространението на петрол, вероятно ще се възползват от покачването на цените на петрола. Въпреки това акциите също са изключително волатилни в настоящия климат, така че не забравяйте да използвате добри техники за управление на риска.

Само миналата седмица легендарният инвеститор Уорън Бъфет обяви дял от 4,5 милиарда долара в енергийната компания Occidental Petroleum . Цената на акциите вече е нараснала със 70% тази година.  

Admirals предоставят широка гама от петролни акции, в които можете да търгувате и инвестирате. Научете повече в статията:

• Акции на петролни компании: Как да направите инвестиции в тях?

Търгувайте с брокер, който поставя вашата сигурност на първо място! 

• Допълнителна сигурност на клиентския фонд, до $100 000 за клиенти на Admiral Markets AS Jordan Ltd. 
• Клиентът финансира застраховка за защита до €100 000 за клиенти на Admirals Markets Cyprus Ltd. 
• Защита от негативен баланс за защита срещу неблагоприятни движения на пазара, каращи сметката ви да падне под нулата - за клиенти, търгуващи с Admiral Markets Cyprus Ltd.  
• Защита от волатилност. Ограничете максималното ценовия слипидж и загуби както на пазарни, така и на стоп поръчки.  
• Разширени технически характеристики за вашето лично управление на риска (частични спирания и др.) 
• Търгувайте с дълги и къси позиции , като използвате ДЗР и потенциално печелете от нарастващите и падащите пазари.  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.