طريقة تداول الغاز الطبيعي في تقلبات 2022

Admirals
26 دقيقة قراءة

أحد أهم أنواع الوقود وأكثرها فائدة على كوكبنا هو الغاز الطبيعي. إنها تلبي حوالي 23٪ من احتياجات العالم من الطاقة، ويبدو أن أهمية "الوقود الأزرق" ستزداد أكثر في السنوات القادمة، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمواً بنسبة 40٪ في الطلب على الغاز الطبيعي بحلول عام 2040.

ربما سمع معظمكم في الأخبار عن التغيرات في أسعار الغاز الطبيعي، ولكن بالكاد يعرف الكثير كيفية الاستفادة من هذه التغييرات في سعر "الوقود الأزرق".

لنبدأ!

ما هو الغاز الطبيعي؟

الغاز الطبيعي هو مصدر طاقة أحفورية تشكلت عميقا تحت سطح الأرض. يحتوي الغاز الطبيعي على العديد من المركبات المختلفة. أكبر مكون للغاز الطبيعي هو الميثان، وهو مركب به ذرة كربون واحدة وأربع ذرات هيدروجين (CH4). و من أهم استخدامات الغاز الطبيعي تتمثل في استخدامه كوقود و لإنتاج الطاقة و المواد الكيميائية.

يحتوي الغاز الطبيعي أيضًا على كميات أقل من السوائل (NGL)، والتي هي أيضًا سوائل هيدروكربونية) والغازات غير الهيدروكربونية، مثل ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. 

منذ ملايين إلى مئات الملايين من السنين، و على مدى فترات طويلة من الزمن، تراكمت بقايا النباتات والحيوانات في طبقات سميكة من سطح الأرض وقاع المحيط، وأحيانًا تمتزج بالرمل و الطين و كربونات الكالسيوم. بمرور الوقت، يتم دفن هذه الطبقات تحت الرمال و الطين و الصخور.

لقد حول الضغط و الحرارة بعض هذه المواد الغنية بالكربون و الهيدروجين إلى فحم، والبعض الآخر إلى نفط، والبعض الآخر إلى غاز طبيعي.

تحليل سوق الغاز الطبيعي

إن النظرة المستقبلية لمستقبل القطاع على المدى القصير يبدو كطلب متزايد قادم. هذا هو نتيجة الحظر الأخير على الصادرات الروسية.

أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم

أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم هي:

  1. الولايات المتحدة الأمريكية
  2. روسيا
  3. إيران
  4. كندا
  5. الصين
  6. قطر
  7. النرويج
  8. أستراليا
  9. المملكة العربية السعودية
  10. الجزائر

روسيا هي أكبر مصدر للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لأحدث البيانات من BP Statistical Review of World Energy في عام 2020، باعت روسيا 184.9 مليار متر مكعب في عام 2020. ما يقرب من 90٪ من هذا البيع حدث عبر خطوط الأنابيب وبعضها أقل من 10٪ كغاز طبيعي مسال (LNG).

من بين المشترين، تبرز ألمانيا، حيث حصلت على 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي في عام 2020، أي ما يزيد قليلاً عن 55٪ من إجمالي الغاز المستخدم في البلاد.

قد يؤدي هذا الطلب الزائد إلى ارتفاع أسعار عقود الغاز الطبيعي.

ما هو تأثير الصراع بين أوكرانيا وروسيا على أسعار الغاز الطبيعي في البورصة؟

لماذا يرتفع الغاز الطبيعي؟ بعد أحداث 24 فبراير، يمكنك أن ترى في الرسم البياني أن هناك زخمًا تصاعديًا قويًا لسعر الغاز الطبيعي، ولكن بعد ساعات قليلة عاد سعر الغاز إلى موقعه الأولي.

منذ ذلك الحين، حدثت سلسلة من الأحداث التي أدت إلى زيادة تقلبات أسعار الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التأثير بشكل كبير على مستقبل السوق، حتى إشراك العديد من البلدان في هذه العملية.

  1. خلال عطلة نهاية الأسبوع من 25 إلى 27 فبراير، وافق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة على استبعاد البنوك الروسية من نظام الدفع SWIFT.
  2. أعلنت شركات مختلفة مثل Shell و BP عن قرارها بالتوقف عن العمل في روسيا. من خلال الإعلان عن بيع حصتها في Rosneft.
  3. وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، تحظر الولايات المتحدة وإنجلترا استيراد النفط والغاز الروسي. ومع ذلك، لا تشارك ألمانيا هذا الموقف، حيث يعارض وزير الاقتصاد كريستيان ليندنر هذه المقاطعة، وهو الأمر الذي دافع عنه أيضًا روبرت هابيك، نائب مستشار ألمانيا، علنًا بسبب التأثير الهائل للحظر على هذه المواد الخام على ألمانيا.

وهكذا، عان سعر الغاز الطبيعي، الذي ارتفع ما بين 1 و 8 مارس 2022 بنسبة 25٪، من انخفاض حاد أعاد الغاز الطبيعي إلى منطقة 4.5 دولار.

ماذا يمكن أن يكون تأثير استبعاد روسيا من التجارة الدولية؟

الجدول التالي يوضح المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي في العالم.

.  

المصدر مليار متر مكعب
روسيا 241.8
أستراليا 112.3 
النرويج 110.8
الولايات المتحدة الأمريكية 78.7
كندا 47.6

المصدر: شرح شخصي للبيانات التي تم الحصول عليها من Enerdata، اعتبارًا من 17 مارس 2022

تقود روسيا جدول المصدرين، التي يزيد نصيبها عن ضعف نصيب أقرب منافس لها وخمس مرات من نصيب خامس أكبر مصدر.

سيؤدي استبعاد روسيا من تجارة الغاز الطبيعي الدولية إلى اختناق في سلاسل التوريد الذي قد يؤدي إلى انهيار النظام، خاصة في تلك البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.

المستوردين  مليار متر مكعب
الصين 125.8
اليابان 94.6 
ألمانيا 80.6
إيطاليا 65.9
كوريا الجنوبية 52.8

المصدر: شرح شخصي للبيانات التي تم الحصول عليها من Enerdata، اعتبارًا من 17 مارس 2022

عند تحليل وجهة هذه الصادرات، يمكن ملاحظة كيف أن البلدان المجاورة لروسيا هم المستوردين الرئيسيين في العالم.

من المهم مراعاة تكلفة نقل هذه المادة الخام. حيث يتم نقلها بشكل عام عبر خطوط أنابيب الغاز أو عبر الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر.

تكلفة النقل عبر خطوط أنابيب الغاز أرخص بكثير من تكلفة النقل البحري.

بتحليل صادرات روسيا، ووفقًا للبيانات التي تم جمعها من وكالة الطاقة الحكومية الأمريكية اعتبارًا من 17 مارس 2022، يمثل الاتحاد الأوروبي 75٪ من صادرات الغاز الطبيعي الروسية.

بعبارة أخرى، فإن فرض عقوبات دولية على صادرات الغاز الطبيعي إلى روسيا من شأنه أن يشكل مشكلة طاقة خطيرة للاتحاد الأوروبي، وقد يكون فرصة مثيرة للشركات التي تنتج الغاز الطبيعي المسال أو الشركات المتخصصة في نقل هذا النوع من المنتجات، مثل Teekay.

و الآن دعونا ننتقل الى التحليل الفني من أجل إمكانية تداول الغاز بالطرق المتاحة المتاحة. 

التحليل الفني للغاز الطبيعي في البورصة

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، US Natural Gas ، مخطط أسبوعي - نطاق البيانات: من 5 أبريل 2015 إلى 16 مارس 2022، تم إجراؤه في 16 مارس 2022 في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

يوضح الرسم البياني أعلاه تطور أسعار عقود الغاز الطبيعي في البورصة من أبريل 2015 إلى مارس 2022 على أساس أسبوعي.

يمكنك أن ترى تقلبات الأسعار القوية التي حدثت في العام الماضي، حيث ارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 160٪ من دعم 2.5 دولار لكل 1000 مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu)، لتتجاوز 6.5 دولار أمريكي في بداية أكتوبر 2021.

من تلك اللحظة فصاعداً، كان هناك انخفاض حاد وجد الدعم عند 3.5 دولار أمريكي بعد شهرين، وهي منطقة معروفة للمتداولين، تعكس الارتفاعات التي تم الحصول عليها في عام 2020 والتي كانت لأكثر من عام بمثابة مقاومة لسعر عقود الغاز الطبيعي في سوق الأوراق المالية.

في عام 2022، كان لسعر عقود الغاز الطبيعي في السوق اتجاه تصاعدي ملحوظ، وهو أمر يمكن رؤيته بشكل أكثر وضوحاً في الرسم البياني التالي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، US Natural Gas ، مخطط أسبوعي - نطاق البيانات: 10 ديسمبر 2021 إلى 16 مارس 2022 ، تم إجراؤه في 16 مارس 2022 في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

يوضح الرسم البياني العلوي تطور أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الأشهر الثلاثة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا الرسم البياني مؤشرين فنيين: مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر بولينجير باند.

✔️ يمكن ملاحظة أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، كان سعر الغاز الطبيعي في معظم الأوقات في الجزء العلوي من Bollinguer Bands، حيث استخدم المتداولون النطاق العلوي كمقاومة والمتوسط المتحرك كدعم.

✔️ يمكن أيضًا ملاحظة كيفية عمل مؤشر القوة النسبية، الموجود في المنطقة السفلية، كمرجع للمتداولين. كانت هناك حركات قوية تتزامن مع مناطق ذروة الشراء والبيع لمؤشر القوة النسبية، والتي أصدرت إشارات في عكس الاتجاه الأصلي.

✔️ حتى في مناسبات معينة، كانت الحركة شديدة لدرجة أن سعر الغاز الطبيعي قد انتقل من الطرف العلوي إلى الطرف السفلي للبولنجر باند في غضون ساعات قليلة.

من المهم أن تضع في اعتبارك أن هذا التحليل نظري بحت، ولا يعتبر في أي وقت نصيحة استثمارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العوائد السابقة ليست مؤشراً موثوقاً للعائدات المستقبلية.

ما هي العوامل المؤثرة على سعر الغاز الطبيعي؟

تلعب المواد الخام مثل النفط و الغاز دور المحركات في العالم. حياتنا لن تكون هي نفسها بدون وجود النفط والغاز الطبيعي.

هذا الاعتماد على النفط و الغاز الطبيعي يجعل من السهل تحديد تقلبات الأسعار في صناعة النفط و الغاز للمستهلكين. يمكن رؤية التقلبات بسهولة حتى في محطة الوقود عندما تملئ خزان سيارتك.

كيف يمكنك الاستفادة من التغيرات في سعر الغاز الطبيعي؟ تابع قراءة المقال.

قد تبدو هذه التغييرات في الأسعار تعسفية، ولكن هناك عوامل عديدة تؤثر على الزيادة والانخفاض في أسعار الغاز. إن الأسعار المتقلبة للغاز الطبيعي هو أكثر بكثير من مجرد العرض و الطلب. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر الغاز الطبيعي:

  • العوامل الدورية.

تقليدياً، الطلب على الغاز الطبيعي دوري و موسمي، كونه أعلى في فصل الشتاء (بسبب التدفئة) و أدنى في الصيف.

يؤدي ذلك إلى قفزة في الطلب على الغاز في يناير و فبراير، و كذلك انخفاض مماثل في يوليو وأغسطس. و مع ذلك، مع الاتجاه الحديث نسبيًا لاستخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، تغير هذا السلوك الدوري بشكل طفيف.

الطلب على الغاز الطبيعي لا يزال في انخفاض في الصيف، ولكن الآن يستخدم الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء لتشغيل التبريد التجاري و السكني. وهذا يؤدي إلى قفزة جديدة في الطلب في الصيف. ومع ذلك، فإن القفزة الصيفية أصغر من تلك في الشتاء، و لكنها ليست ضئيلة.

  • التبديل بين أنواع الوقود.

يستخدم معظم المستهلكين التجاريين و الأسر فقط الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، و لكن بعض المستهلكين الصناعيين و المرافق العامة التي تولد الكهرباء لديهم القدرة على التبديل بين أنواع الوقود المختلفة.

هذه إحدى الحالات التي يؤثر فيها السعر على الطلب، بدلاً من أن يؤثر الطلب على سعر الغاز الطبيعي. على سبيل المثال، إذا كان توليد الكهربائي يعتبر سعر الغاز الطبيعي مرتفعًا للغاية، فقد يتحول إلى وقود أرخص مثل الفحم، مما يقلل من الطلب على الغاز الطبيعي.

  • الاقتصاد.

يمكن أن تؤثر حالة الاقتصاد أيضاً على الطلب على الغاز الطبيعي. إذا كان الاقتصاد على ما يرام، فسوف يزداد الإنتاج الصناعي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي. في الفترات الاقتصادية الضعيفة، ينخفض الإنتاج الصناعي، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الغاز.

  • مستويات المخزون.

تنشر إدارة معلومات الطاقة تقريراً أسبوعياً يوضح بالتفصيل التخزين المستمر للغاز الطبيعي و تتغير اسعار الغاز الطبيعي غالباً نتيجة لهذا التقرير.

إذا كان هناك انخفاض في المخزونات أكبر من المتوقع أو كان الحجم المضاف للتخزين بعد التقرير الأخير أصغر، فقد ترتفع الأسعار. إذا حدث العكس، عادة ما تنخفض الأسعار.

  • التقدم التكنولوجي.

إن التقدم في التقنيات التي تسهل استخراج الغاز، و كذلك الابتكارات في استخدام الغاز الطبيعي، مثل استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، يزيد من حجم الغاز المنتج و يجد الاستخدام الجيد له.

  • الكوارث والأزمات الطبيعية.

إذا كانت كارثة أو أزمة طبيعية تهدد إمدادات الغاز الطبيعي، فإن تقلب أسعار الغاز سيزداد بالتأكيد. و يمكن أن تتسبب الأزمات السياسية و الاقتصادية في مثل هذا التقلب.

  • الأضرار التي لحقت البنية التحتية للمزودين.

قد ينجم الضرر الجسيم الذي لحق بالبنية التحتية لاستخراج و نقل الغاز الطبيعي عن تغير في العرض، على التوالي في السعر الحالي للغاز الطبيعي.

من المهم ملاحظة أنه كمستخدم نهائي يتلقى سعرًا واحدًا للغاز الطبيعي، و أنه في الأسواق المالية العالمية قد يكون مختلفًا. سعر عقود الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية هو لحالته الطبيعية التي يخرج بها من الأرض. بينما قد تكون هناك تكاليف للتكرير والنقل و الرسوم المختلفة الأخرى.

ومع ذلك، في معظم الحالات، هناك ارتباط مباشر بين حركة سعر عقود الغاز الطبيعي في الأسواق المالية و سعر الغاز الطبيعي للمستخدم النهائي.

اختبر التداول والاستثمار في عقود الغاز الطبيعي دون المخاطرة مع حساب تجريبي من Admirals. احصل على حسابك التجريبي المجاني بالضغط على البانر أدناه!

حساب تجريبي خالي من المخاطر

سجل للحصول على حسابك التجريبي المجاني واتقن إستراتيجيتك الخاصة في التداول

 

الاستثمار في عقود الغاز الطبيعي

أنت تعرف الآن أهم العوامل التي تؤثر على سعر الغاز! الآن يبقى تجسيد هذه المعرفة و محاولة الاستفادة من التغيرات في سعر الغاز الطبيعي من خلال الاستثمار في عقود الغاز الطبيعي أو تداول الغاز عبر عقود الفروقات.

إذا كنت لا تزال غير مقتنع لماذا يجب أن تستثمر في عقود الغاز الطبيعي، فإن الجزء التالي من المقالة سيجيب على سؤالك.

لماذا الاستثمار في عقود الغاز الطبيعي؟

دعونا نقسم السؤال إلى قسمين: لماذا الاستثمار و لماذا الاستثمار في الغاز الطبيعي. يمكن إعطاء العديد من الإجابات المختلفة للسؤال الأول، لكن اثنين من الأجوبة الرئيسية هي:

  • لتحسين وضعك المالي
  • لحماية رأس مالك المتاح من التضخم

من خلال الاستثمار في عقود الغاز الطبيعي، يمكنك الاستفادة من توقعات سعر الغاز الطبيعي سواء صعوداً أو هبوطاً و التعرض لواحدة من أهم المواد الخام في العالم، و هو ذات سيولة عالية، و الفرص لخلق تدفق ربح جانبي عن طريق الحصول على أرباح من تداول الغاز مثلاً.

الآن دعونا نرى لماذا يجب التركيز على الاستثمار في عقود الغاز الطبيعي؟

فيما يلي بعض الأسباب التي يمكن أن تحفزك على الاستثمار في عقود الغاز الطبيعي:

  1. يلبي الغاز الطبيعي حوالي 23٪ من احتياجات العالم من الطاقة. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 26٪ عام 2040.
  2. من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 25٪ خلال نفس الفترة.
  3. الغاز الطبيعي وقود عالمي للغاية. على سبيل المثال، أكثر من 70٪ من النفط المستخدم في الولايات المتحدة مخصص للنقل، بينما للغاز الطبيعي العديد من الاستخدامات المختلفة.
  4. يعتبر الغاز الطبيعي أنظف وقود أحفوري يحترق.
  5. الغاز الطبيعي جزء من مستقبل الطاقة المتجددة. بينما يتنافس الغاز الطبيعي ضد مصادر الطاقة المتجددة للحصول على حصة في سوق الطاقة، يكمل المصدران بعضهما البعض في دعم احتياجات الطاقة العالمية مع تقليل انبعاثات الكربون.
  6. الغاز الطبيعي أرخص بكثير من خيارات تخزين الطاقة القائمة على البطارية.
  7. الغاز الطبيعي وفير، وهناك الكثير منه ويمكنه تلبية الطلب المتزايد.
  8. تنويع محفظتك الاستثمارية مع الأصول الأخرى.

من المهم أن نتذكر أن كل استثمار ينطوي على مخاطر والاستثمار في عقود الغاز الطبيعي ليس استثناءً. على سبيل المثال، تؤدي التغيرات في العرض والطلب إلى تقلبات عالية في سعر "الوقود الأزرق". إذا انخفضت الأسعار كثيراً، فقد يجد المنتجون أنه من غير المربح إنتاج المزيد من الغاز.

قد تواجه صناعة الغاز أيضًا ضغوطًا تنظيمية، حيث قد تقرر الحكومات تمرير القوانين التي تجعل من الصعب الحصول على تصاريح الحفر، بالإضافة إلى القيود المفروضة على مكان إجراء الاستكشاف.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار الإمكانات المتاحة للغاز الطبيعي، وباستخدام استراتيجية مناسبة لإدارة مخاطر الاستثمار، يمكن إدارة المخاطرالممكنة بمهارة.

أدوات تحليلية مجانية

استفد من ثروة من الموارد التحليلية الحصرية بلمسة زر واحدة

 

طرق تداول الغاز

هناك أربع طرق رئيسية لبدء الاستثمار و تداول الغاز الطبيعي باستخدام الأسواق المالية:

  1. تداول الغاز عبر عقود الفروقات CFD
  2. تداول الغاز عبر العقود الآجلة
  3. تداول أسهم شركات الغاز
  4. صناديق الاستثمار المتداولة في الغاز الطبيعي أو في أسهم شركات الغاز

دعونا نلقي نظرة على كل من هذه الخيارات بشكل فردي وبمزيد من التفاصيل.

1. تداول الغاز عبر عقود الفروقات CFD

من أكثر الطرق شيوعاً و بأسعار معقولة لبدء تداول الغاز هي عقود الفروقات. عقود الفروقات هي مشتقات مالية تسمح لك بالاستفادة من السعر المتغير للغاز الطبيعي دون الحاجة إلى امتلاك هذا الأصل أو العقود الأخرى بناءً عليه.

تتمتع عقود الفروقات ببعض المزايا مقارنة بخيارات تداول الغاز الأخرى، وسنذكر الآن بعضها:

  • فرصة تداول الغاز الطبيعي بدون امتلاكه مادياً.
  • فرصة لكسب كل من إرتفاع و انخفاض في سعر الغاز الطبيعي عن طريق فتح صفقات بيع أو شراء.
  • فرصة تداول الغاز على المدى القصير، حيث يتم تنفيذ تداولاتك في أقل من ثانية.
  • فرصة الحصول على عوائد أكبر لاستثمارك - CFD هي مشتق مالي مع رافعة مالية، مما يعني أنه يمكنك إدارة مبلغ أكبر من المبلغ الذي قمت بإيداعه في حسابك (لذلك إذا قدم وسيط رافعة مالية 1:10، مقابل كل دولار تستثمره، يمكنك تداول الغاز الطبيعي بـ 10 دولارات)
  • القدرة على التداول والاستثمار في مجموعة واسعة من الأسواق من منصة واحدة - يقدم الوسطاء المحترفون مثل Admirals عقود CFD على الآلاف من الأسواق المالية بما في ذلك الفوركس و  الأسهم و السلع والصناديق الاستثمار المتداولة والمزيد.
  • خيار تداول عقود صغيرة، وهو ما يعني مخاطر أقل (على سبيل المثال، العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي تشمل 10000 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي، في حين أن عقد قياسي واحد من عقود الفروقات يبلغ 1000 مليون وحدة حرارية بريطانية، و 0.1 عقد فقط 100 مليون وحدة حرارية بريطانية)

بالطبع، استخدام الرافعة المالية، والتي من خلالها يمكن أن يؤدي هدف زيادة الأرباح أيضاً إلى زيادة في الخسائر المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع عقود الفروقات لرسوم السواب.

ولكن كيف يعمل تداول الغاز الطبيعي؟ سنقدم الآن مثالاً موجزًا لتوضيح العملية.

مثال تداول الغاز الطبيعي من خلال عقود الفروقات

للحصول على فكرة عن كيفية عمل تداول الغاز عبر عقود الفروقات و كيفية حساب الربح أو الخسارة المحتملة، تحتاج إلى فهم:

  • حجم الصفقة
  • الفرق بين سعر افتتاح الصفقة وسعر الإغلاق
  • جميع تكاليف و رسوم الصفقة

بالنسبة لحجم الصفقة، يتم قياس تداول العقود مقابل الفروقات بـ "اللوت"، و هو حجم العقد القياسي في الأصل الأساسي. في حالة تداول الغاز الطبيعي، تبلغ قيمة اللوت 1000 مليون وحدة حرارية بريطانية.

إذا كنت تعتقد أن سعر الغاز الطبيعي سيرتفع، فسوف تفتح صفقة شراء،  و إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض، فستفتح صفقة بيع، تُعرف أيضًا باسم البيع على المكشوف.

ومع ذلك، من المهم مراعاة تكلفة التداول. تنقسم التكاليف التي يتقاضاها الوسطاء للتداول في العقود مقابل الفروقات إلى ثلاث فئات:

  1. السبريد
  2. العمولة
  3. السواب

السبريد هو الفرق بين سعر الشراء وسعر بيع الأصل المالي. في الواقع، سعر الشراء دائمًا أعلى قليلاً من سعر البيع. هذا يعني أنه إذا قمت بفتح مركز طويل في أحد الأصول وأغلقته على الفور، فستعاني بالفعل من الخسائر، حيث ستبيع الأصل بسعر أقل من السعر الذي اشتريته به.

الفرق صغير، في الوقت الذي نكتب فيه هذه المقالة، تقدم Admirals متوسط فرق سعر تداول الغاز الطبيعي بـ 4 سنتات. و لكن يمكن أن تصبح القيمة كبيرة إذا قمت بإجراء صفقات كبيرة (على سبيل المثال، عشرات اللوت) أو عدد كبير من المعاملات.

هذا السبريد هو أحد الرسوم التي يتقاضاها الوسيط، وقبل أن تصبح الصفقة مربحة، يجب أن يتجاوز سعر الأصل فرق السبريد. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل من المهم النظر ما هي فروق الأسعار التي يقدمها وسيطك، حيث أنها جزء رئيسي من تكاليف التداول.

قد يتقاضى بعض شركات التداول عمولة بالإضافة إلى أو بدلاً من فرق السعر. هذه إما نسبة مئوية أو مبلغ ثابت مأخوذ من الصفقة، و عادة ما يكون هناك حد أدنى للعمولة يتم تحصيله.

الرسم الأخير هو السواب (الفائدة)، وهو تعديل للفائدة بسبب استخدام الأموال المقترضة (الرافعة المالية)، و التي تحمل على الاحتفاظ بالمراكز المفتوحة ليلاً. ضع في اعتبارك أنه بالنسبة للمراكز القصيرة، لا يزال بإمكانك الحصول على فائدة بدلاً من دفعها.

ابدأ التداول على المنصة رقم 1 في العالم لتداول أصول متعددة - ميتاتريدر 5، مقدمة من Admirals. قم بتنزيل MetaTrader 5 Supreme Edition مجانًا بالنقر فوق الشعار أدناه!

2. تداول الغاز عبر العقود الآجلة

خيار شائع جدا للتداول و الاستثمار في الغاز الطبيعي هي العقود الآجلة، وتسمى ايضاً بالعقود المستقبلية.

العقد المستقبلي هو اتفاقية لشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقًا في وقت محدد في المستقبل. من وجهة نظر تجارية، ليس لدى التاجر اهتمام كبير بالحصول على الأصل نفسه مثلاً (1000 برميل من النفط)، ولكنه ببساطة يتداول العقد نفسه بربح.

لنفترض أن عقدًا مستقبليًا لتوريد الغاز الطبيعي في ديسمبر يتم تداوله عند مستويات الـ 3.00 دولار. إذا اعتقد المتداول أن سعر الغاز الطبيعي سيرتفع قبل انتهاء العقد، فيمكنه شراء العقد الآن مع توقع أنه سيكون قادراً على إغلاق العقد بربح قبل انتهاء صلاحيته.

إذا ارتفع سعر الغاز الطبيعي، فإن التاجر سيحقق ربحًا من هذه الصفقة، ولكن إذا انخفض، فسوف يسجل خسارة.

ضع في اعتبارك أنه عند تداول العقود الآجلة، قد يُطلب منك دفع مبلغ أكبر للاستثمار الأولي، حيث قد تكون متطلبات الهامش أعلى مما كانت عليه عند تداول الغاز الطبيعي من خلال العقود مقابل الفروقات.

3. استثمار أسهم شركات الغاز الطبيعي

هناك العديد من الشركات المتداولة علنًا والتي لها مستويات مختلفة من التعرض في صناعة الغاز. نظرًا لأن النفط والغاز الطبيعي غالبًا ما يتم استخراجهما معًا، فإن العديد من الشركات هي شركات نفط و غاز. يمكن أن يكون هذا ميزة، حيث يتم منح المستثمرين الفرصة لتنويع تعرضهم إلى مصدرين للطاقة بدلاً من مصدر واحد.

و تجدر الإشارة إلى أن معظم شركات الغاز تنقسم إلى 4 تيارات رئيسية حسب الجزء الذي تنتمي إليه في صناعة الغاز.

  1. شركات الغاز في بداية التدفق
  2. شركات الغاز في منتصف التدفق
  3. شركات الغاز في نهاية الدفق
  4. شركات الغاز المتكاملة

شركات الغاز المتكاملة هي شركات تعمل في أكثر من مجرى واحد. عادة ما تعمل هذه الشركات في جميع المجالات الثلاثة. تم دمج شركات النفط و الغاز الخمس الكبرى:

  • ExxonMobil
  • Royal Dutch Shell
  • BP
  • Chevron
  • Total

تعمل بعض شركات الغاز الصغيرة أيضًا في تيارات متعددة. تشمل الشركات المصنعة التي تنقل وتصدر الغاز أيضًا شركة Tellurian الحالية، والتي تركز على تصدير الغاز الطبيعي المسال.

عند تقييم شركة متكاملة، تحتاج إلى النظر في عمليات الشركة بأكملها: في البداية وفي الوسط وفي نهاية التدفق.

غالبًا ما يكون أداء هذه الشركات أفضل من الشركات غير المتكاملة، خاصة في أوقات انخفاض أسعار النفط والغاز، لأن أسلحة التكرير و التسويق الخاصة بها، و التي تكون أقل عرضة لتقلبات الأسعار، يمكن أن تعوض عن صعوبات الإنتاج.

ابدأ التداول في العقود مقابل الفروقات لأسهم أشهر شركات النفط و الغاز في العالم مع Admirals. كل ما عليك فعله هو النقر على اللافتة أدناه!

استثمر في أفضل الأدوات المالية في العالم

الآلاف من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في متناول يدك

 

صناديق الاستثمار المتداولة ETF لعقود الغاز الطبيعي

ETF أو صناديق الاستثمار المتداولة هي أوراق مالية يمكنك شراؤها وبيعها في البورصات ذات الصلة من خلال وسيط مالي. يمكن لهذه الصناديق المتداولة في البورصة تتبع أداء فئات الأصول المختلفة - من الشركات المدرجة التقليدية إلى العملات والسلع.

هنا يتم تصنيف الصناديق المتداولة في البورصة، والتي يمكن أن تكون من نوعين:

  • صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع سعر الغاز الطبيعي
  • صناديق الاستثمار المتداولة مع أسهم شركات الغاز

في النوع الأول، سيتتبع سعر الصندوق المتداول في البورصة سعر الغاز الطبيعي للمواد الخام عن طريق الاستثمار في المشتقات المتعلقة بالغاز، مثل العقود الآجلة.

United States Natural Gas ETF CFD هو مثال ممتاز على ETF للطاقة الذي يهدف إلى تتبع سعر الغاز الطبيعي.

تمنحك صناديق الاستثمار المتداولة في أسهم شركات الغاز فرصة جيدة للتعرض في صناعة الغاز بأكملها. تمتلك صناديق الاستثمار المتداولة هذه حصصًا في عدد من شركات الغاز، وهي فرصة جيدة لتنويع محفظتك الاستثمارية في هذا القطاع.

صندوقان متداولان في البورصة مع أسهم شركات الغاز هما:

تتيح الصناديق المتداولة في البورصة للمستثمرين الفرصة للاستثمار في صناعة الغاز الواسعة بطرق متنوعة وبتكاليف أقل. تعتبر طريقة أكثر أمانًا وموثوقية قليلاً للاستثمار في عقود الغاز الطبيعي. ومع ذلك، يتمتع المستثمرون بسيطرة أقل على إدارة استثماراتهم.

كم من المال أحتاج عند الاستثمار في عقود الغاز الطبيعي؟

قضية أخرى مهمة عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات هي: "كم من المال يجب أن ننفق على الاستثمار في الغاز الطبيعي"؟ تعتمد الإجابة على هذا السؤال على ثلاثة عوامل رئيسية:

  • القدرة المالية الشخصية
  • الأهداف المالية الشخصية
  • تحمل المخاطر.

يجب أن يتمكن الجميع من تقييم قدراتهم المالية الحالية بمفردهم وبسرعة نسبية. بهذه الطريقة، سيتم إجراء تقييم لمقدار الأموال التي يمكن تخصيصها لأغراض الاستثمار.

لا تستثمر رأس المال الذي لا يمكنك تحمل خسارته، ولكن استخد رأس مال استثماري الذي يمكنك بسهولة فصله من رأس مالك الأساسي.

ثم ابدأ في تحديد أهدافك المالية الاستثمارية. ماذا ستحتاج في المستقبل؟

ربما ترغب في شراء منزل أو سيارة، أو تمويل تعليم طفلك، أو التخطيط لقضاء الإجازات في الخارج، أو بدء أو تطوير مشروع تجاري أو مشروع جديد، أو مجرد الحصول على ما يكفي من المال عند التقاعد. ستعطيك الإجابات على هذه الأسئلة فكرة عن هدفك المالي.

الجانب التالي الذي تحتاج إلى النظر فيه هو تحملك للمخاطر أو قدرتك على تحمل المخاطر. يعتمد ذلك على عوامل مثل الدخل الحالي و المدخرات و النفقات و الالتزامات المالية (مثل سداد الرهن العقاري) و التغطية المالية الكافية للحياة والصحة. وليس أقل من مزاجه.

يمكنك أيضاً إلقاء نظرة على أفق الاستثمار أو الوقت الذي يمكن فيه تخصيص الأموال دون الحاجة إليها. الاستثمار التراكمي (مبلغ معين كل شهر على سبيل المثال) يمكن أن يجعل معدلات العائد الصغيرة تبدو خطيرة عندما يتعلق الأمر بفترات زمنية أطول.

يمكن أن تمنحك المواعيد النهائية الممتدة ومعدلات العائد المرتفعة نتائج مماثلة. وهذا يجعل الاستثمارات المختلفة في الغاز الطبيعي مثيرة للاهتمام ومناسبة لأغراض مختلفة.

استثمر في أفضل الأدوات المالية في العالم

الآلاف من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في متناول يدك

 

منصات تداول الغاز الطبيعي

سواء كنت ترغب في بدء تداول قصير الأجل أو استثمار طويل الأجل في الغاز الطبيعي، أو الآلاف من الأسواق الأخرى، ربما يكون أفضل منصة للقيام بذلك هو MetaTrader 5 مع ملحق MetaTrader Supreme Edition.

تقدم منصة MetaTrader مخططًا للسعر الفوري للغاز الطبيعي وآلاف الأدوات الأخرى سهلة الاستخدام والتنقل، إلى جانب ميزات إضافية مثل التداول بنقرة واحدة ومراقبة التداول في الوقت الفعلي وبيانات السوق في الوقت الفعلي.

يمكن للمتداولين مراقبة حركة سعر الغاز الطبيعي ومجموعة واسعة من الأصول المالية الأخرى، بما في ذلك الفوركس وعقود الفروقات على الأسهم والسلع ومؤشرات الأسهم، إلخ.

(MetaTrader Supreme Edition (MTSE هو تطبيق خاص تم تطويره بواسطة Admirals لمنصات التداول عبر الإنترنت Metatrader. بفضل تطبيق MTSE، ستتمكن من الوصول إلى أكثر من 60 من إمكانيات التحليل الإضافية التي لا تقدمها منصات MetaTrader 4 و MetaTrader 5 القياسية.

الخبر السار هو أن المكون الإضافي MetaTrader Supreme Edition مجاني للتنزيل لكل من MT4 و MT5. هذا يعني أنه يمكنك بسهولة اختبار أي منها من كلتا المنصتين دون قلق.

تتضمن ميزات MTSE الإضافية، على سبيل المثال لا الحصر:

  • ميول التداول
  • محطة تداول مصغرة
  • تداول على التيك شارت
  • التداول الافتراضي
  • رسومات مصغرة، مثالية للتحليل المتعدد للأطر الزمنية
  • حزمة إضافية من المؤشرات، مثل النقاط المحورية وقناة كيلتنر.

من المستحسن بالتأكيد لجميع المتداولين إلقاء نظرة فاحصة على MetaTrader Supreme Edition، لأن ميزات مثل Mini Terminal، على سبيل المثال، يمكن أن توفر إدارة سهلة للغاية لحساب التداول بأكمله ومراقبة الصفقة و الدخول و الخروج السريع عند الضرورة!

كيف تبدأ تداول الغاز في البورصة؟

يمكنك البدء في استثمار و تداول الغاز من خلال العقود مقابل الفروقات و العقود الآجلة و أسهم الشركات و صناديق الاستثمار المتداولة في 3 خطوات فقط:

  1. افتح حساب تداول عقود الغاز الطبيعي
  2. قم بتنزيل منصة تداول عقود الغاز الطبيعي
  3. اختر حجم استثمارك و قم بإجراء أول صفقة لك.

استثمار و تداول الغاز الطبيعي - الخاتمة

إذا لم تكن تعلم، فأنت تعلم الان أن الغاز الطبيعي هو أحد أهم أنواع الوقود الأحفوري على الأرض، ولن تكون حياتنا كما هي بدونه. بالإضافة إلى ذلك، يبدو مستقبل "الوقود الأزرق" مشرقًا، حيث أن إنتاج وطاقة الغاز الطبيعي اليوم أنظف من العديد من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى.

هذا هو، إلى جانب الطلب المتزايد، سهولة النقل (الغاز الطبيعي المسال) و وفرته هي بعض الأسباب التي يمكن أن تجعلك تركز على الاستثمار في الغاز الطبيعي. ومع ذلك، يجب أن تعرف أن سعر الغاز الطبيعي يعتمد على عدد من العوامل التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار قبل البدء.

إن عقود الغاز الطبيعي والعقود الآجلة وأسهم شركات الغاز وصندوق البورصة الذي يستثمر في الغاز الطبيعي هي الخيارات الرئيسية المتاحة لديك لبدء استثماراتك والتداول في الغاز الطبيعي. ستكون جميع هذه العقود، باستثناء العقود الآجلة للغاز، متاحة لك إذا قررت البدء في الاستثمار مع Admirals.

إذا كنت جاهزًا للبدء، فانقر فوق اللافتة أدناه لفتح حساب التداول الخاص بك اليوم.

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط لتحسين أداءه في تداول السلع و فهم كيفية استثمارها بأفضل طريقة.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. دليل تداول الذهب الكامل

2. دليل تداول الفضة و استثمارها

3. طريقة تداول النفط WTI

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admirals. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admirals متاحة للعامة من خلال موقع Admirals.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر في التداول.

أفضل المقالات
طرق الاستثمار في السندات 2022
الاستثمار في السندات هو استثمار ذو دخل ثابت يوفر وسيلة لجمع الأموال طويلة الأجل لمختلف الهيئات و المؤسسات. رغم وجود أنواع مختلفة من السندات التي سنناقشها في هذه المقالة، إلا أن جميع السندات تعمل بنفس الطريقة الأساسية، بشكل عام. قائمة المحتويات تعريف السندات الاستثمار في السندات مخاطر استثمار ا...
طرق تداول المشتقات المالية في البورصة
قد يكون معظم الناس قد سمعوا عن الأسهم والسندات والصناديق. ومع ذلك، فإن مفهوم تداول المشتقات المالية ربما يكون غير مألوفاً لعامة الناس. في دليل تداول المشتقات المالية هذا، سوف نشرح أساسيات المشتقات المالية، بما في ذلك ما هي، ولماذا يتم استخدامها وكيف يمكن تداولها. تعلم تداول المشتقات المالية: مفه...
كيفية تداول مؤشر فوتسي FTSE100
هل تعلم أنه في عام 1984، تعاونت فايننشال تايمز مع لندن و بورصة لندن للأوراق المالية لإنشاء واحد من أكثر مؤشرات السوق شعبية للاستثمار في الشركات البريطانية؟تحتفظ الشركة التي تم تشكيلها حديثًا، و هي مجموعة فوتسي (Financial Times and Stock Exchange Group)، بأحد أكثر المؤشرات شعبية في العالم و التي تتتب...
عرض الكل