دليل الاستثمار في النحاس 2021!

أيار 12, 2021 10:42 UTC
وقت القراءة: 16 دقائق

عندما يفكر الناس في التداول أو الاستثمار في المعادن، لا شك أن عقولهم ستتحول أولاً إلى الذهب والفضة قبل حتى التفكير في المعدن الأحمر، النحاس.

في حين أن النحاس لا يشترك في نفس المكانة أو الجاذبية مثل المعادن الثمينة اللامعة، فإنه يلعب دورًا مهمًا في حياتنا وهو ثالث أكثر المعادن الصناعية استهلاكا في العالم. في هذه المقالة، سوف نفحص هذه السلعة المتعددة الاستخدامات، ونلقي نظرة على طرق الاستثمار في النحاس وإرشادات خطوة بخطوة حول كيفية بدء تداول النحاس مع Admiral Markets!

ما هو النحاس؟

النحاس معدن أساسي متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق، وهو مهم للغاية في العالم الحديث وتطوره المستمر. يُستخدم بشكل كبير في صناعات البناء والتصنيع بسبب خصائصه في التوصيل الممتازة للحرارة والكهرباء. في الواقع، يعتبر النحاس أفضل موصّل معدني غير ثمين للكهرباء، وهو ما يفسر سبب شعبيته في هذه الصناعات.

تمر الأنابيب والأسلاك النحاسية عبر منازلنا، وتحتوي أي سيارة صغيرة على حوالي 20 كجم من النحاس، مما يساعدها على العمل - وتعتمد شبكات الاتصالات العالمية بشكل كبير على معدن النحاس.

نظرًا لفائدته في البناء والتصنيع، يتمتع سعر النحاس بعلاقة إيجابية مع النمو الاقتصادي ويُنظر إليه عمومًا على أنه مؤشر موثوق لصحة الاقتصاد العالمي.

تداول بدون مخاطر مع حساب تجريبي من Admiral Markets

إذا كنت متداولًا مبتدئًا ما زلت تتعلم عن الأسواق المالية، أو متداولًا متمرسًا يحتاج إلى مكان ما لممارسة استراتيجية تداول جديدة، فقد يكون حساب التداول التجريبي هو المكان المثالي لك! مارس التداول بدون مخاطر باستخدام العملات الافتراضية في ظروف السوق الحقيقية! انقر فوق لافتة أدناه لفتح حساب اليوم:

ما الذي يؤثر على اسعار النحاس؟

كما هو الحال مع أي سلعة يتم تبادلها بشكل حر، يتم تحديد سعر النحاس من خلال توازن العرض والطلب العالميين. يمكن أن تؤثر عوامل مختلفة على مستويات العرض والطلب، سنستكشف بعضها بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية.

ومع ذلك، قبل أن ننظر إلى العوامل الفردية، من المفيد أن نتعلم قليلاً حول اهمية العرض والطلب العالميين عند الاستثمار في النحاس.

دولتي تشيلي وبيرو هما أكبر منتجين للنحاس في العالم، حيث استحوذتا على 40٪ من الإنتاج العالمي في عام 2019.

الصين، التي كانت ثالث أكبر منتج للنحاس في عام 2019، تمثل حوالي 8٪ من الإنتاج العالمي، وهي إلى حد بعيد أكبر مستهلك للنحاس في العالم، فهي مسؤولة عن 51٪ من الاستهلاك العالمي في عام 2019.

تخبرنا هذه الأرقام أن اسعار النحاس يمكن أن يتأثر إلى حد كبير بما يحدث في ثلاث دول فقط. شيلي وبيرو في جانب العرض والصين في جانب الطلب.

لذلك، إذا رأيت أي أخبار قد تؤثر على المعروض من النحاس في تشيلي أو إعلانًا اقتصاديًا قد يؤثر على الطلب في الصين، فيمكنك توقع أن يتفاعل سعر النحاس وفقًا لذلك.

صحة الاقتصاد

يرتبط أداء النحاس ارتباطًا إيجابيًا بالنمو الاقتصادي، وبالتالي، يُنظر إليه عمومًا على أنه مقياس للصحة الاقتصادية العالمية، حيث يطلق على النحاس لقب "Doctor Copper".

في أوقات الازدهار الاقتصادي، تقوم البلدان بعمليات البناء وتزدهر الصناعات بها وبالتالي يزداد الطلب على النحاس. من ناحية أخرى، عندما يتباطأ الاقتصاد العالمي، تتباطأ هذه الأنشطة وينخفض ​​الطلب على النحاس.

بالنظر إلى ما نعرفه عن طلب الصين الكبير على النحاس، يمكن أن يكون سعره حساسًا بشكل خاص للأداء الاقتصادي للصين، حيث أن أي تغيير في الطلب له تأثير كبير على الطلب العالمي ككل. على هذا النحو، تميل اسعار النحاس إلى التفاعل مع التقلبات المتزايدة للإعلانات الاقتصادية الصينية.

في 18 يناير 2021، أصدرت الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2020، والتي أظهرت نمو اقتصادها بنسبة 6.5٪. كان هذا الرقم أعلى من المتوقع وبالرغم من الاضطرابات الاقتصادية لعام 2020 التي سببتها حالة الوباء، كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل نموًا اقتصاديًا إيجابيًا لهذا العام.

في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى كيف يتفاعل سعر النحاس بشكل إيجابي مع هذه الأخبار، حيث ارتفعت اسعار النحاس بما يزيد عن 1.8٪ في غضون سبع ساعات.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 - مخطط اسعار  النحاس على الإطار الزمني لمدة 30 دقيقة. النطاق الزمني: 14 يناير 2021 - 20 يناير 2021. تاريخ الالتقاط: 11 فبراير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

الكوارث الطبيعية

مع وجود نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي في بلدين فقط، يمكن أن تتسبب كارثة طبيعية في أي من المنطقتين في حدوث خلل في العرض وقد يكون له تأثير على اسعار النحاس.

على سبيل المثال، في يوم السبت 27 فبراير 2010، ضرب زلزال عنيف شيلي، مما تسبب بأضرار كبيرة في أجزاء كثيرة من البلاد. نتيجة لذلك، تم تعليق الإنتاج في أربعة مناجم رئيسية مما أثر على حوالي 20 ٪ من طاقة إنتاج النحاس في البلاد.

في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى اداء سعر النحاس عندما أعيد فتح اسواق السلع يوم الاثنين 1 مارس 2010، افتتحت اسعار النحاس بأسعار أعلى بأكثر من 3.5٪ مما كانت عليه يوم الجمعة.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي للنحاس. النطاق الزمني: 10 نوفمبر 2009 - 23 يونيو 2010. تاريخ الالتقاط: 11 فبراير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

البدائل

على الرغم من أن النحاس يتمتع بوصولية أفضل للحرارة والكهرباء مقارنة بالمعادن الأخرى، فضلاً عن ليونة فائقة (قدرته على التشكيل والسحب بسهولة)، إلا أن هناك بدائل للمعدن والتي على الرغم من قلة اهميتها، تبدأ في الظهور بشكل أكثر جاذبية عندما تكون اسعار النحاس مرتفعة.

يمكن أن يؤدي توفر المعادن البديلة، مثل الألمنيوم، إلى انخفاض الطلب على معدن النحاس، وبالتالي ينخفض الطلب عندما يصبح سعر النحاس مرتفع للغاية.

على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، يشير الخط الأحمر إلى أعلى مستوى تاريخي لسعر النحاس، في فبراير 2011، وهو 464.95 دولارًا أمريكيًا لكل رطل، أو 10250.40 دولارًا أمريكيًا للطن المتري. في الوقت نفسه، تم تداول الألمنيوم بحوالي 2500 دولار للطن المتري.

على الرغم من أن النحاس يتفوق بلا شك على الألومنيوم من حيث الوصولية، إلا أن فجوة سعرية تبلغ حوالي 7750 دولارًا للطن يمكن أن تبدأ في جعل المعدن الأرخص أكثر جاذبية للمستهلكين، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب، وبالتالي انخفاض اسعار النحاس.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 - مخطط النحاس الأسبوعي. النطاق الزمني: 30 أغسطس 2009 - 11 فبراير 2021. تاريخ الالتقاط: 11 فبراير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

كيفية الاستثمار في النحاس؟

بخلاف الاستثمار في النحاس عن طريق شراء السلعة المادية، والتي تقدم بعض المشكلات اللوجستية مثل مصاعب التخزين، هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكنك من خلالها الاستثمار في سوق النحاس. فيما يلي بعض الأمثلة التي سننظر فيها عن كثب في الأقسام التالية.

1️⃣ الاسهم
2️⃣ صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)
3️⃣ العقود الآجلة
4️⃣ عقود الخيارات
5️⃣ عقود الفروقات (CFDs)

اسهم النحاس

تتمثل إحدى طرق الاستثمار في النحاس عبر القيام بشكل غير مباشر في شراء اسهم شركة تعمل في هذا المجال، إما من خلال التنقيب أو الاستخراج أو تطوير النحاس.

عندما ترتفع اسعار النحاس، ستستفيد الشركات المعنية بلا شك، مما قد يؤدي إلى زيادة اسعار الأسهم الخاصة بها. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في شركة ما، فإن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد الرغبة في التعرف على المجال الذي تعمل فيه، يجب أن تبحث بعمق في أساسياتها. علاوة على ذلك، ليس هناك ما يضمن أن جميع الشركات العاملة في صناعة النحاس قادرة على مضاهاة أي مكاسب محتملة في سعر النحاس.

صناديق الاستثمار المتداولة في النحاس

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) هي طريقة أخرى للاستثمار غير المباشر في النحاس.

ETF هو صندوق مدرج في البورصة مصمم لتتبع حركة سعر الأصل المالي أو الأصول المالية الأساسية. يختلف كل صندوق استثمار في كيفية تتبعه لسعر الأصل المالي. عندما يتعلق الأمر بالسلع، قد يستثمر صندوق الاستثمار المعني بكثافة في السلع المادية، أو يمتلك أسهمًا في الشركات العاملة في الصناعة ذات الصلة، أو يتداول الأدوات المشتقة أو القيام بمزيج من هذه الأشياء.

وتجدر الإشارة إلى أن شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة عادة ما يتطلب عمولة، في حين أن الاحتفاظ بمركز في واحد يخضع لرسوم إدارية صغيرة. علاوة على ذلك، قد تعاني بعض صناديق الاستثمار المتداولة النحاسية من انخفاض السيولة، مما قد يتسبب في صعوبات عند البحث عن طلبات الشراء أو البيع.

تداول مع Admiral Markets

باستخدام حساب Trade.MT5 من Admiral Markets، يمكنك شراء الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة عبر 16 من أكبر البورصات في العالم! افتح حسابًا بحد أدنى للإيداع 100 دولار فقط وأنشئ لنفسك دخلاً عن طريق تحصيل مدفوعات توزيعات الارباح من الاسهم! انقر فوق اللافتة أدناه للبدء:

العقود الآجلة للنحاس

عقد النحاس الآجل هو اتفاق ملزم قانونًا بين طرفين لتبادل السلعة في تاريخ محدد في المستقبل بسعر محدد مسبقًا.

يتم تبادل عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن للمعادن، وبورصة السلع المتعددة، وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة، وبورصة طوكيو للسلع ، وبورصة السلع الأساسية (COMEX)، وهي عضو في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME).

يسمح الاستثمار في العقود الآجلة للنحاس للمتداولين بالمضاربة على سعر النحاس دون الحصول على ملكية السلعة المادية، بشرط أن يغلقوا مراكزهم قبل انتهاء صلاحية العقد.

العقود الآجلة للنحاس لها مواصفات محددة مسبقًا اعتمادًا على البورصة التي يتم تداولها فيها. على سبيل المثال، العقد الآجل للنحاس في مجموعة CME يعادل 25000 رطل وسعره مقتبس بـ USX لكل رطل. وهذا يمثل أحد عيوب تداول العقود الآجلة للنحاس، وهو أنك ملزم بأحجام العقود الكبيرة و ليس من الممكن، على سبيل المثال، تداول جزء صغير من العقد.

عقود خيارات النحاس

تمنح عقود خيارات النحاس المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، لتبادل السلعة بسعر محدد مسبقًا في أو قبل تاريخ معين في المستقبل.

تعاني الخيارات من تضاؤل ​​الوقت ولا تنجح إلا إذا وصل سعر الأصل المالي الأساسي إلى مستوى معين بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا لم يصل السعر إلى هذا المستوى، فستنتهي صلاحية الخيار على أنه لا قيمة له، مما يتسبب بطبيعة الحال بمخاطر كبيرة لأي متداول يستثمر في النحاس عبر عقود الخيارات.

عقود فروقات النحاس

تمثل عقود النحاس مقابل الفروقات (CFDs) عقدًا بين طرفين يوافقان على تبادل الفرق في سعر السلعة بين وقت فتح العقد وإغلاقه.

يعني الاستثمار في النحاس باستخدام العقود مقابل الفروقات أن المتداول غير مطالب بأخذ أو تسليم ملكية السلعة المادية نفسها, وهو الحال نفسه مع الاستثمار في العقود الآجلة وعقود الخيارات. تستفيد جميع العقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة وعقود الخيارات أيضًا من استخدام الرافعة المالية.

علاوة على ذلك، ليس للعقود مقابل الفروقات على السلع تاريخ انتهاء صلاحية، مما يعني أنه يمكن الاحتفاظ بالمركز طالما يرغب المتداول في ذلك. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العقود مقابل الفروقات تخضع لرسوم المبادلة، وهي الفائدة المفروضة على المركز الذي يُترك مفتوحًا طوال الليل.

كيف تبدأ الاستثمار في النحاس مع Admiral Markets

مع Admiral Markets، من الممكن تداول العقود مقابل الفروقات على كل من عقود النحاس و العقود الآجلة للنحاس. على عكس العقود مقابل الفروقات لمعدن النحاس، تشترك العقود مقابل الفروقات الآجلة للنحاس بشكل طبيعي في تاريخ انتهاء الصلاحية مع العقد الآجل المعني.

لبدء الاستثمار في عقود النحاس مقابل الفروقات مع Admiral Markets، سوف تحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

  1. افتح حساب Trade.MT5 مع Admiral Markets
  2. قم بتنزيل منصة التداول MetaTrader 5
  3. افتح MetaTrader 5 واضغط على Control + M لإظهار نافذة "Market Watch"
  4. اضغط على Control + U لفتح نافذة تعرض الرموز المتاحة للتداول
  5. اختر "Metals" على يسار الشاشة، اختر "COPPER" واضغط على "Sow Symbol" - كما هو موضح في الصورة أدناه:

    المصدر: رمز النحاس في منصة Admiral Markets MetaTrader 5

  6. حدد رمز النحاس (COPPER) في علامة تبويب "Market Watch"، وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن واضغط على "Chart Window" لفتح مخطط اسعار النحاس.

    المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي للنحاس. النطاق الزمني: 12 أكتوبر 2018 - 5 فبراير 2021. تاريخ الالتقاط: 7 فبراير 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

  7. من أجل إجراء صفقة، انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الرسم البياني، واختر "Trading" ثم "New Order" لإظهار النافذة الموضحة أدناه

    المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 - New Order 

الخاتمة - الاستثمار في النحاس

يجب أن تكون الآن على دراية جيدة حول معدن النحاس، وما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر على اسعار النحاس وكيف يمكن الاستثمار فيه.

على الرغم من عدم امتلاكه لنفس المكانة مثل المعادن الأخرى، يجب أن يكون واضحًا أن النحاس مادة مهمة للغاية في عالمنا، ومع استمرار العالم في النمو، من المتوقع أن يستمر الطلب على النحاس في النمو أيضًا.

تداول عقود الفروقات على السلع مع Admiral Markets

من خلال حساب Trade.MT5 مع Admiral Markets، يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على النحاس و الذهب و الفضة و القهوة والعديد من السلع الأخرى، ويمكنك التمتع بالاستخدام المجاني لمنصة التداول متعددة الأصول الأولى في العالم MetaTrader Supreme Edition! انقر فوق لافتة أدناه لفتح حسابك اليوم:

تمتع بمزايا منصة Premium Analytics

أحصل على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق, التحليل الفني, المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

  • أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
  • قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل -  Dow Jones, Trading Central و Acuity
  • أفكار و فرص تداول مميزة.
  • تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

يمكنك البدء الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه والاستمتاع بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد!

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط عن افضل طرق الاستثمار في النحاس لعام 2021.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. دليل الاستثمار في الذهب للمبتدئين

2. ما هي العقود الاجلة و ميزاتها عن عقود الفروقات

3. كيف تكون المستفيد الأكبر من تقلبات أسعار عقود الغاز الطبيعي في 2021

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admiral Markets. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

المنتجات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة في طبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل البدء في التداول ، يجب عليك التأكد من أنك تفهم جميع المخاطر.

Roberto Rivero
Roberto Rivero كاتب مالي، Admirals، لندن

قضى روبرتو 11 عامًا في تصميم أنظمة التداول واتخاذ القرار للمتداولين ومديري الصناديق، و 13 عامًا أخرى في S&P، حيث عمل مع مستثمرين محترفين. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وماجستير إدارة الأعمال وكان مستثمرًا نشطًا منذ منتصف التسعينيات