لاحظنا في مارس أن قوة الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية تؤثر سلباً على سعر الذهب. ومع ذلك، فقد رأينا خلال الجلسات القليلة الماضية أن هذا الضغط يتراجع الآن. تنخفض عائدات السندات، وبعد عدة أسابيع من الارتفاعات في مؤشر الدولار الامريكي، تشهد اسعار الذهب الآن تراجعًاً أعادها إلى النطاق السفلي لقناتها بعد مواجهة المتوسط المتحرك لـ 200 جلسة والذي يعمل كمستوى مقاومة رئيسي متجاوزاً هذه الفترة الوجيزة للشريط العلوي للقناة الصاعدة.
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار الأمريكي. النطاق الزمني: 17 ديسمبر 2019 - 19 أبريل 2021. تاريخ الالتقاط: 19 أبريل 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.
تطور الأسعار في السنوات الخمس الماضية:
2020: -6.42٪
2019: 0.34٪
2018: 4.26٪
2017: -10.22٪
2016: 3.59٪
كما نرى أدناه ، فإن الارتباط بين مؤشر الدولار والذهب سلبي. هذا يعني أن الانخفاضات في الدولار الأمريكي تفيد سعر الذهب حيث يتوقف المستثمرون عن البحث عن ملاذ في العملة الأمريكية ويوجهون انتباههم نحو الذهب.
كما ذكرنا في التحليلات السابقة، كان الذهب خلال الجزء الأول من عام 2020 من أفضل الأصول أداءً في السوق، حيث شهد ارتفاعاً بأكثر من 25٪ وصل به إلى 2089 دولار للأونصة. ولكن بعد الوصول إلى هذه القمة في بداية شهر أغسطس، بدأ السعر في التراجع داخل القناة الهابطة حتى وصل إلى مستوى الدعم الرئيسي بالتزامن مع النطاق الأحمر السفلي حول 1،675 دولارًا ومستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ للترند الصاعد السابق.
عند مستوى الدعم الأخير هذا، تعافت اسعار الذهب بعد تكوين قاع مزدوج، مع اختراق السعر فوق المتوسط المتحرك لـ 18 جلسة و 40 جلسة، ولكن أيضاً للتغلب على مستوى الدعم السابق باللون الأحمر يجب على السعر مواجهة المتوسط المتحرك لـ 200 جلسة. يمثلها خط الاتجاه أو النطاق العلوي للقناة الهابطة.
قد يؤدي كسر هذا المستوى إلى زخم صعودي قوي من شأنه أن يؤدي بالسعر إلى الاختراق فوق مستوى المقاومة التالي. هذا سيفتح الباب أمام المعدن الثمين للسعي إلى مستويات لم نشهدها منذ بداية العام. لذلك، من المهم جدًا أن نراقب سلوك السعر في الجلسات القادمة - حيث أن الفشل في هذه المحاولة قد يتسبب في عودة الذهب إلى قناته الهابطة.
المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط الذهب اليومي. النطاق الزمني: 17 ديسمبر 2019 - 19 أبريل 2021. تاريخ الالتقاط: 19 أبريل 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.
تطور الأسعار في السنوات الخمس الماضية:
2020: 21.86٪
2019: 15.45٪
2018: -3.22٪
2017: 12.75٪
2016: 10.12٪
تحليل النفط برنت
كما نرى في الرسم البياني الأسبوعي، بعد أن وصل السعر إلى أدنى مستوى له عند 15.32 دولارًا للبرميل في مارس 2020، شهد نفط برنت انتعاشاً قوياً بعد قناة صعودية أدت به إلى الوصول إلى أعلى مستوى عند 72.03 دولارًا للبرميل في عام واحد فقط في المنطقة القريبة من الشريط الأزرق.
بعد هذا الارتفاع بدأ السعر في التراجع, وأدى ذلك إلى خسارة 10 دولارات للبرميل، وبعد عدة أسابيع مترددة اتسمت الاسعار بحركة سعرية جانبية إلى حد ما، أغلق السعر الأسبوع الماضي عند 66.75 دولارًا بعد ارتفاعه بنسبة 5.82٪ أسبوعياً. كان هذا الارتفاع الأولي مدفوعاً بشكل أساسي بالتفاؤل المتعلق بالتعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة وبعد نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الجيدة في الصين. كما هو الحال دائماً، سيتعين علينا مراقبة تطور الوباء في أوروبا وعملية التطعيم، حيث لا تزال المشاكل المتصورة قائمة مع لقاحات AstraZeneca و Janssen.
من وجه نظر التحليل الفني، يستمر السعر في وضع مشابه جداً للوضع الذي كان عليه في الأسابيع القليلة الماضية، مما يؤكد حركة التعزيز الجانبية للسعر في المنطقة الوسطى من قناته. وطالما أن السعر يحافظ على مستويات دعمه الرئيسية عند المتوسط المتحرك لـ 18 جلسة ومستوى 60 دولارًا، فإن المعنويات ستظل إيجابية لأننا نخرج تدريجياً من مستويات التشبع الشرائي المتراكمة. فقدان الدعم سيفتح الباب للبحث عن النطاق السفلي للقناة الصاعدة.
المصدر: Admirals MetaTrader 5 - مخطط برنت الأسبوعي. النطاق الزمني: 3 أغسطس 2014 - 19 أبريل 2021. تاريخ الالتقاط: 19 أبريل 2021. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي.
تطور الأسعار في السنوات الخمس الماضية:
2020: -21.52٪
2019: 22.68٪
2018: -19.55٪
2017: 17.69٪
2016: 52.41٪
مع Premium Analytics من Admiral Markets، يمكنك متابعة جميع الأخبار المهمة المتعلقة بالذهب أو النفط والحصول على أحدث بيانات الاقتصاد الكلي من خلال الأخبار والتقويم الاقتصادي المقدم من Dow Jones:
علاوة على ذلك, مع حساب Trade.MT5 من Admiral Markets، يمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) على الذهب وخام برنت والعديد من السلع الأخرى! تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بمحاولة الاستفادة من ارتفاع الأسعار وهبوطها، اضافة من فائدة استخدام الرافعة المالية. اضغط على اللافتة التالية لفتح حساب اليوم:
معلومات حول المواد التحليلية:
اخلاء المسؤولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية بشأن جميع التحليلات والتقديرات والتنبؤات ومراجعات السوق والتوقعات الأسبوعية أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها فيما يلي بـ "التحليل") المنشورة على مواقع الويب لشركات الاستثمار في Admiral Markets التي تعمل تحت العلامة التجارية Admiral Markets (يشار إليها فيما يلي "Admiral Markets") قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يرجى الانتباه إلى ما يلي:
هذه معلومات تسويقيية. يتم نشر المحتوى لأغراض إعلامية فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية استثمارية. لم يتم إعداده وفقاً للمتطلبات القانونية الرامية إلى تعزيز استقلالية البحث الاستثماري، ولا يخضع لأي حظر على التعامل قبل نشر البحوث الاستثمارية.
يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admiral Markets لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.
لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admiral Markets الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.
تم إعداد التحليل بواسطة محلل مستقل، Roberto Rojas (محلل)، (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") وتم اعداد التحليل استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.
في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admiral Markets دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل.
لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admiral Markets لأي أداء مستقبلي. قد تزيد قيمة الأداة المالية وتنخفض ولا يمكن ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.
المنتجات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة في طبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل البدء في التداول ، يجب عليك التأكد من أنك تفهم جميع المخاطر.
Admiralsحل شامل للإنفاق والاستثمار وإدارة أموالك
تعد Admirals أكثر من مجرد وسيط، فهي مركز مالي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية. نحن نجعل التعامل مع التمويل الشخصي من خلال حل شامل للاستثمار والإنفاق وإدارة الأموال ممكناً.
