يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً كبيراً

كانت العملة الاحتياطية العالمية في اتجاه صعودي قوي خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020. كان المستثمرون مشترين نشطين للدولار الأمريكي عندما تم تصحيح مؤشرات الأسهم في الأسواق وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لفترة وجيزة بأكثر من -6٪ يوم الجمعة من أعلى مستوى له الذي بلغه في بداية شهر سبتمبر.

الدولار الامريكي USD

ظلت البيانات الاقتصادية الأمريكية جيدة وقوية وتشير إلى استمرار المشاعر الإيجابية بين الأفراد والشركات. وقف مؤشر مديري المشتريات ISM لقطاع التصنيع عند  مستوى 61.1 نقطة، بارتفاع معتدل عن قراءة الشهر السابق عند مستوى 59.9. أظهر مؤشر أسعار المستهلك في البلاد (PCE) زيادة سنوية بنسبة 4.3٪ في أغسطس، مما يشير إلى استمرار نمو الأسعار في الاقتصاد. استقر مؤشر ثقة المستهلك عند 109.3 نقطة وانخفض للشهر الرابع على التوالي. في غضون ذلك، لا يزال سوق العقارات قوياً ونشطاً، وكان مؤشر أسعار المنازل أعلى بنسبة 19.2٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يُرجح ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة. استمر عدد مطالبات البطالة الجديدة في الارتفاع من 0.351 مليون إلى 0.362 مليون خلال الأسبوع.

أظهر الاتجاه العالمي مزيدًا من التباطؤ، حيث انخفض المتوسط ​​الأسبوعي للحالات الجديدة من 482 إلى 434 ألفًا يوميًا. استمرت الأرقام في أمريكا الشمالية وآسيا في الانخفاض في عدد الحالات، في حين أن القارة الأوروبية أظهرت زيادة بنحو 8 ٪ أسبوعياً. في الولايات المتحدة أشارت البيانات إلى إنخفاض في عدد الحالات اليومية، حيث انخفض المتوسط ​​من 122 إلى 98 ألفًا يوميًا. ارتفع عدد اللقاحات المعطاة كجرعة ثالثة من 389 إلى 395 مليونًا، مع تغيير 6 ملايين، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من 64.1٪ إلى 64.7٪ من السكان، مع زيادة أسبوعية قدرها 0.6٪. في ليتوانيا، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من 62.0٪ إلى 62.7٪، بفارق 0.7٪.

اليورو EUR

عكس زوج العملات الرئيسي اليورو دولار EUR/USD اتجاه الدولار الأمريكي وانخفض مؤقتًا في النصف الثاني من الأسبوع إلى مستوى 1.157، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020. تضمنت البيانات الاقتصادية في القارة العجوز مديري المشتريات التصنيعي الفعلي، والتي بلغت نتائجه 58.4 نقطة في ألمانيا و 58.6 في منطقة اليورو ككل، ويشير كلاهما إلى مزيد من النمو. بلغ معدل التضخم السنوي الأولي لشهر سبتمبر في ألمانيا 4.1٪، مرتفعاً من 3.9٪ في الشهر السابق، في حين كانت مبيعات التجزئة في البلاد أعلى بنسبة 1.1٪ عن العام السابق. كان معدل التضخم السنوي الأولي في أوروبا 3.4٪. أظهرت بيانات سوق العمل الألمانية اتجاهات إيجابية، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 30 ألفًا في سبتمبر وكان معدل البطالة 5.5٪. أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات الأسبوع على انخفاض -1.1٪.

الين الياباني JPY

ارتفع الزوج الآسيوي الرئيسي الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في النصف الأول من الأسبوع ووصل إلى مستوى 112.0، لكنه انخفض لاحقاً إلى مستوى 111.0 نقطة. تضمنت البيانات الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس، والذي أظهر ارتفاعًا بنسبة 9.3٪ على أساس سنوي، وتراجعت مبيعات التجزئة إلى -3.2٪ عن العام السابق. وبلغ مؤشر مديري المشتريات الفعلي 51.5 نقطة. أنهى زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.3٪.

الجنيه الاسترليني GBP

عكس زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي جنباً إلى جنب مع الأداء السلبي لسوق العملات وانخفض لفترة وجيزة إلى مستوى 1.342 في يوم الأربعاء. لم يتم الافراج عن بيانات اقتصادية مهمة أخرى. أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة -1.0٪.

الاحداث الاقتصادية

سيبدأ هذا الأسبوع بهدوء, في يوم الاثنين ستتم مراقبة الطلبيات الصناعية الأمريكية فقط. في يوم الثلاثاء من المقرر صدور مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، وفي يوم الأربعاء سيتم الإعلان عن مبيعات التجزئة الألمانية ومبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة. بينما في يوم الخميس ستتم مراقبة بيانات الإنتاج الصناعي الياباني ونتائج سوق العمل الألمانية، واخيراً سيتم نشر بيانات التضخم الأولي الأوروبي ومؤشرات مديري المشتريات الفعلية في يوم الجمعة.

وفقاً لبيانات معنويات السوق في Admirals، فإن 70 ٪ من المستثمرين لديهم صفقات شراء على زوج EUR/USD (بانخفاض -15 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي). في الزوج الآسيوي الرئيسي USD/JPY، يمتلك 9٪ من المستثمرين صفقات شراء (بانخفاض -15 نقطة مئوية). في زوج GBP/USD، يتوقع 68٪ من المشاركين ارتفاعاً (وهو ما يمثل هبوطاً بنسبة 15 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي). يتم تفسير بيانات السوق هذه على أنها إشارات تداول، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض ​​زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، بينما من المتوقع أن يرتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.

سيبدأ هذا الأسبوع بهدوء ولا توجد بيانات مهمة مقررة ليوم الاثنين. في يوم الثلاثاء، سيتم إصدار نتائج مؤشرات مديري المشتريات الفعلية لقطاع الخدمات ومن المتوقع صدور بيانات التجارة الدولية الأمريكية. في يوم الأربعاء ستتم مراقبة مبيعات التجزئة الأوروبية، وسيكون يوم الخميس هادئاً تماماً، ولكن سينصب تركيز المستثمريت على مؤشرات سوق العمل الأمريكية.

وفقاً لبيانات معنويات السوق في Admirals، يمتلك 81٪ من المستثمرين مراكز شراء في زوج EUR/USD (بزيادة +11 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي). في الزوج الآسيوي الرئيسي USD/JPY، يمتلك 24٪ من المستثمرين مراكز شراء (أعلى بـ +15 نقطة مئوية). في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، يتوقع 56٪ من المشاركين ارتفاعاً (هبوطاً بنسبة -12 نقطة مئوية). يتم تفسير بيانات السوق هذه على أنها إشارات تداول، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض ​​زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، بينما من المتوقع أن يرتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل ين ياباني. يجب دمج تحليل بيانات الصفقة مع توقعات التحليل الاساسي و التحليل الفني.

المصادر: bloomberg.com و reuters.com و Admiral Markets MT4 Supreme Edition و Investing.com