Kako kupiti delnice Goldman Sachs?

Julij 23, 2021 16:49 Europe/Ljubljana
Čas branja: 15 minut
Vzdevek ima kot banka, ki vodi svet. Ne, to ni mit, ampak resničnost, ki je zelo očitna za nekoga, ki redno spremlja gospodarske in finančne novice. To je očitno Goldman Sachs.

Večina starejših direktorjev, ki so zasedali položaje pomembnih gospodarskih, finančnih in političnih organov, je šla skozi ameriško investicijsko banko. Lahko rečemo, da je kariera v Goldman Sachsu odlična profesionalna odskočna deska. Ali je enako, če želite kupiti delnice Goldman Sachs?

INVESTIRAJTE V GS

Pregled Goldman Sachs

Goldman Sachs je vodilno svetovno investicijsko bančno podjetje, specializirano za upravljanje premoženja na trgih lastniških vrednostnih papirjev, obveznic in izvedenih finančnih instrumentov, korporativnih financ in transakcij M&A ter trgovanje, kot sta Goldman Forex Sachs ali Goldman Sachs FX. GS-jeve trgovalne storitve so po vsem svetu tako priznane, da si mnogi posamezniki iščejo zaposlitev ali pa vsaj plačo podjetja Goldman Sachs.

Podjetje je v New Yorku uvrščeno pod oznako delnice NYSE: GS. Več kot polovico prometa ustvari v razvitih državah. Banka je blestela s tem, da je ponujala izdelke, za katere so drugi menili, da so podcenjeni, poleg tega pa so se tudi redno hvalila, da v drugi polovici leta 2007 niso ustvarila izgub. Imajo izjemno korporacijsko kulturo, ki temelji na lojalnosti in absolutni strogosti.

Če je bil Goldman Sachs-ov v zadnjih 10 letih njegov ugled omadeževan z nekaj škandali, že več kot 40 let veljal za najboljšo investicijsko banko na svetu in njeni modeli, tako ekonomski kot kadrovski in notranji postopki, so zelo razširjeni, saj jih kopirajo mnoge druge ustanove.

Vlaganje v delnice Goldman Sachsa je bilo v zadnjih desetih letih očitno zelo donosno v primerjavi z naložbami v evropske banke, kot so Deutsche Bank, BNP Paribas ali celo Société Générale .

Kako kupiti delnice Goldman Sachs na borzi?

Če želite delnice Goldman Sachs kupiti na borzi, morate le odpreti račun pri reguliranem spletnem posredniku, ki mu zaupajo mnoge stranke, kot je npr. Admirals. Registracija pri vašem posredniku vam bo nato omogočila dostop do trgovalne platforme, kot je MetaTrader 5 (MT5). Potem vam ostane samo še nekaj korakov, da boste lahko pričeli z investiranjem v delnice Goldman Sachs:

  1. Prijavite se v svoj trgovalni račun MetaTrader 5
  2. Na zavihku Opazovanje trga z miško kliknite desno tipko
  3. Pojdite na Simboli in v iskalno vrstico vnesite Goldman Sachs
  4. Izberite delnico Goldman Sachs in kliknite Pokaži simbol
  5. Z desno miškino tipko kliknite delnico Goldman Sachs in kliknite Novo naročilo, nato Nakup

Trgovinska platforma vam omogoča zlasti:

  • Spremljajte tečaj delnice Goldman Sachs v realnem času (kotacije Goldman Sachs na ameriški borzi, kotacija v realnem času je na voljo med odprtjem ameriške borze)
  • Analizirajte spremembo vrednosti delnic Goldman Sachs skozi čas
  • Vstop, nakup in prodaja delnic Goldman Sachs
  • Sledite in upravljajte pozicije trgovanja v realnem času
  • Zaprite pozicije dobička ali izgube

Z nekaj kliki na račun Trade.MT5 lahko špekulirate o bikoviskih trendih (nakup) in medvedjih trendih (kratka prodaja) delnicah prek CFD- jev (pogodb za razliko) .

Če želite dolgoročno vlagati v delnice Goldman Sachs in več kot 4000 drugih delnic in ETF-jev (skladi, s katerimi se trguje na borzi), lahko izberete račun za trgovanje z vrednostnimi papirjiInvest.MT5 .

Kratka prodaja (SHORT) in trgovanje Goldman Sachs

Če želite prodati delnice Goldman Sachs preko CFD-jev, preprosto sledite istim korakom trgovanja:

  1. Prijavite se v svoj trgovalni račun MetaTrader 5
  2. Na zavihku Opazovanje trga z miško kliknite desno tipko
  3. Pojdite na Simboli in v iskalno vrstico vnesite Goldman Sachs
  4. Izberite zalogo Goldman Sachs in kliknite Pokaži simbol
  5. Z desno miškino tipko kliknite Goldman Sachs share in kliknite Novo naročilo in nato Prodaja

To omogoča špekulacije o Goldman Sachsu na spodnji strani.

TRAGUJTE DELNICE GOLDMAN SACHS

Analiza cene delnic Goldman Sachs

Vir: MetaTrader 5 Admiral Markets Supreme Edition - Tedenska cena delnice Goldman Sachs - Obdobje: od 28. decembra 2014 do 29. januarja 2021 - Objavljeno 29. januarja 2021 - Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zagotovilo za prihodnjo uspešnost.

Od leta 2008 se delnice Goldman Sachs soočajo z nekaterimi težavami in kljub naraščajočemu trendu cene delnic se le te pogosto sesejejo v vrednosti in se kasneje spet popravijo na prejšnje nivoje. 

Kot je razvidno iz zgornjega tedenskega grafikona Goldman Sachs, se je cena delnic Goldman Sachs med letoma 2016 in 2021 gibala v vodoravnem razponu med podporo 140 USD in območjem upora 250 USD / 270 USD.

Zgodovinsko gledano je kotacija banke imela koristi od ameriških volitev. Leta 2008 so volitve D. Trumpa in njegovega programa spodbujanja gospodarskih spodbud pripeljali do dveh zaporednih rekordov, in sicer 255 dolarjev in nato 275 dolarjev, zahvaljujoč tržnim napovedim in prihodnjim prihodkom iz posojil. Scenarij, ki se zdi, da se ponovi z izvolitvijo J. Bidena, ki je akciji omogočil prvi vzpon več kot 60% navzgor med volitvami in nastopom funkcije.

Če bi se zgodovina ponovila, bi lahko bili priča drugemu bikovskemu impulzu na delnici, ki bi nam še enkrat omogočil, da poiščemo nov zapis o vrednotenju delnic, ki je blizu konsenzu analitikov, ki znaša 328 USD na delnico za leto 2021.

Kratkoročno se je zaloga Goldman Sachs začela popravljati po zadnji najvišji vrednosti pri 309 USD. Nič čudnega po skoraj neprekinjenem porastu več kot 10 tednov. Ukrep bi se lahko vrnil in preizkusil odporno območje 250/270 USD na delnico, ki bi nato delovalo kot podpora pred drugim bikovskim impulzom.

Bi morali vlagati v Goldman Sachs?

Delnice Goldman Sachsa na borzi še vedno okrevajo, vendar vlagatelji očitno ponovno pridobivajo zaupanje v bančni sektor.

Prav tako se lahko spomnimo, da je bančni sektor cikličen in ima močno beta različico. To pomeni, da bančne zaloge v krizi močno padajo, v obdobju ponovnega okrevanja pa tudi hitreje naraščajo. Dejansko je od akcije marca 2020 sredi zdravstvene pandemije akcija Goldman Sachs že pridobila + 130%!

Vendar pa so delniški trgi od aprila na splošno v fazi okrevanja. Povrat, ki mu banke na začetku niso koristile. Od konca maja pa so banke in Goldman Sachs vse večje znake okrevanja gospodarstva močno koristile.

Tako lahko nakup delnic Goldman Sachs vlagateljem, ki še vedno zaostajajo za povratnim gibanjem, omogoči, da še vedno izkoristijo verjetno pomemben potencial bank navzgor.

Močna podpora naslovu je tudi dejstvo, da je Warren Buffett v glavnem mestu Goldman Sachsa in da v njegovem portfelju pretežno prevladujejo ameriške banke in finančne institucije.

Tukaj je 20 nasvetov, kako Warren Buffet vlaga na borzo !

KUPITE GS DELNICE

Rekordni rezultati za proračunsko leto 2020, kaj pa 2021?

Goldman Sachs je 15. aprila objavil, da je dobiček v prvem četrtletju upadel za 46%, ko je pandemija koronavirusa izbrisala rezultate oddelka za upravljanje premoženja.

Banka je dejala, da je v četrtletju zaslužila 1,21 milijarde dolarjev ali 3,11 dolarja na delnico, kar ne ustreza napovedim analitikov v višini 3,35 dolarja.

Rezultati Goldman Sachsa so bili razočarani v smislu izgube dolga in lastniškega kapitala v industriji upravljanja premoženja. Vendar je komercialni oddelek podjetja presegel pričakovanja analitikov. Kot rezultat, so prihodki podjetja Goldman Sachs narasli na 8,74 milijarde dolarjev, kar je preseglo oceno 7,92 milijarde dolarjev.

"Medtem ko se je dobiček Goldman Sachsa prepolovil, je večina njegovih poslov dejansko poslovala precej dobro," je povedal Octavio Marenzi, izvršni direktor svetovalnega podjetja za kapitalske trge Opimas. "Dohodek se je povečal pri investicijskem bančništvu, svetovnih trgih ter upravljanju s potrošniki in premoženjem. Vendar pa se je banka odločila za upravljanje premoženja."

Toda rezultati Goldmana Sachsa so se v preostalih treh četrtletjih leta 2020 okrepili, banka pa je uživala razkošje rekordnih rezultatov v globalno težkem kontekstu:

2. četrtina 2020:

  • Čisti dobiček na delnico: 6,26 USD za pričakovane 3,90 USD
  • Prihodek od prodaje: 13,3 milijarde dolarjev za 9,76 milijarde

3. četrtletje 2020:

  • Čisti dobiček na delnico: 9,68 USD za pričakovanih 5,54 USD
  • Prihodek od prodaje: 10,78 milijarde USD za pričakovanih 9,47 milijard USD

4. četrtletje 2020:

  • Čisti dobiček na delnico: 12,08 USD v primerjavi s 7,45 USD
  • Prihodek od prodaje: 11,74 milijarde dolarjev za 9,99 milijarde

Poleg napredovanja številk v njeni bilanci stanja lahko ocenimo lastnosti banke in njenega poslovodstva. Samo v četrtem četrtletju je Goldman Sachs v celotnem letu zabeležil 21-odstotno povečanje donosa na kapital (ROE) in 11,1-odstotni donos. Spodbudna donosnost, ki pa kljub temu ostaja pod ciljem 13%, ki ga je napovedal njen izvršni direktor David Salomon.

Kar zadeva dobiček, je ameriška banka v četrtem četrtletju leta 2020 zabeležila 4,51 milijarde dolarjev dobička, kar je močno povečanje za 135% v enem letu! Povečanje prihodka od prodaje se bolj izmeri z 18-odstotnim povečanjem medletno. 

Najnovejši rekord banke, njen + 153% dobiček na delnico v četrtem četrtletju 2020 (medletno), čistega dobička na delnico, ki zdaj za celo leto znaša 24,74 USD. Obljuba resnosti za vlagatelje podjetja.

Omeniti je treba tudi, da kljub tem dobrim številkam njegovo vodstvo ohranja hladno glavo in ostaja merjeno v pričakovanjih glede rezultatov v prvem četrtletju leta 2021.

Dividende Goldman Sachs

Kot večina delnic bank je tudi Goldman Sachs donosna delnica, ki redno izplačuje dividende. Če je stopnja donosa (dividendni donos) Goldman Sachsa nizka, je to predvsem zaradi trdnosti banke, ki uporablja politiko nenehnega povečevanja dividend, kar dokazuje zgodovina, ki je na voljo spodaj.

Dokaz moči banke, če sploh, je Goldman Sachs lahko še naprej izplačeval dividende, ne da bi jih zmanjšal sredi pandemije, z letno dividendo 5 dolarjev za zdaj za leto 2021.

Vir: tabela, ki jo je objavil Admiral Markets - finančni podatki iz referenčnega dokumenta Goldman Sachs na NYSE - objavljeno 29. januarja 2021

Še en razlog, ki pojasnjuje nizko dividendo, ki jo je izplačal Goldman Sachs: plačna politika banke. Da bi ostala konkurenčna in še naprej privabljala najkompetentnejše zaposlene, banka pomemben del dobička prerazdeli v obliki bonusov na podlagi uspešnosti. Goldman Sachs je prav tako znatno investiral v finančne in algoritemske raziskave, da bi ostal konkurenčen in spodbudil prihodnje prihodke.

Vir: Referenčni dokument Goldman Sachs - Zgodovina dividend Goldman Sachs Dow Jones Stock Exchange - Obdobje: od marca 2001 do decembra 2019 - Objavljeno 24. julija 2019 ob 15.56 po pariškem času

Kljub nizkemu donosu in nekoliko pod povprečjem bančnega sektorja se dividenda delnic Goldman Sachsa nenehno povečuje, razen majhnega padca med letoma 2009 in 2010. Ali to kaže na dobro finančno zdravje banke?

Stalno povečevanje dividende je sicer dober znak, vendar samo to ne more potrditi dobrega zdravja podjetja. To ni gotovo zaradi nizke donosnosti kapitala. Med letoma 2015 in 2017 je bil pod pragom 10%, preden se je leta 2018 ponovno povečal na približno 13%.

Po drugi strani opažamo, da je stopnja rasti dividend v primerjavi s stopnjo BNA (neto dobiček na delnico) konstantna, tudi če se BNA zmanjša. Leta 2017 je Goldman Sachs BNA od leta 2016 padel za 45%, s 16,29 na 9,01 dolarja, hkrati pa se je izplačana dividenda povečala za 11,5%.

Predvidevamo lahko, da je povišanje cene delnice Goldman povezano z željo družbe, da obdrži delničarje s povečanjem dividende in programom odkupa delnic, kar zmanjša število delnic v obtoku.

Prestrukturiranje za prihodnost Goldan Sachs

Če Goldman Sachsa cenijo tudi dolgoročni vlagatelji, kot je Warren Buffett, je to tudi zasluga njegovega upravljanja in stabilnosti upravljanja, ki ima pregled nad industrijo in njenimi izzivi.

Kot je v začetku leta 2020 povedal David Salomon, sedanji izvršni direktor podjetja, je Goldman Sachs v postopku notranjega prestrukturiranja, da se prilagodi konkurenci in stabilizira svoj poslovni model, ki je danes preveč izpostavljen nihanjem na finančnih trgih. Če bi se leto 2020 izkazalo za odlično leto, saj so se prihodki divizije Trading povečali za 23%, se banka zaveda, da bi lahko bilo obratno.

Goldman Sachs daje prednost dvema področjema rasti:

  • Izboljšanje potrošniških storitev in infrastrukture

Kljub zaostankom in starajočemu se vmesniku Marcus je Goldman Sachs v fiskalnem letu 2020 zabeležil povečanje vlog za 37 milijard dolarjev za celotna sredstva v upravljanju, ki zdaj znašajo 97 milijard dolarjev. 

Ta napredek potrjuje privlačnost in zaupanje banke pri vlagateljih, ki jo namerava izkoristiti z uvedbo novega vmesnika MarcusPay.

  • Razvoj upravljanja premoženja

Upravljanje premoženja je dejavnost, ki jo banka še vedno premalo izkorišča in je v središču njene notranje reorganizacije. Dejansko je bil njen konkurent Morgan Stanley tisti, ki je vodil leta 2020 z občutnim prebojem na tem področju.

Z razvojem svojih storitev za boljše premoženje z upravljanjem premoženja in upravljanjem premoženja bo Goldman Sachs z razširitvijo storitev komercialnega bančništva lahko diverzificiral svoj promet in postopoma zmanjšal svojo izpostavljenost finančnim trgom.

Pretekli rezultati Goldman Sachs

Ameriška banka ima navado presenetiti vlagatelje z uspešnostjo in dobičkom na delnico, ki redno presega pričakovanja.

Vir: grafikon Admiral Markets - finančni podatki iz registracijskega dokumenta Goldman Sachs - Objavljeno 24. julija 2019 ob 10:00 po pariškem času

Tako lahko opazimo, da je EPS podjetja Goldman Sachs od prvega četrtletja leta 2018 vedno nad pričakovanji. Zadnjič je EPS razočaral v prvem četrtletju 2017. V povprečju od 1. četrtletja 2018 objavljeni četrtletni EPS na GS je za 24,32% višja od napovedi analitikov.

Če pogledamo EPS iz drugega četrtletja 2019, objavljen 16. julija 2019, je znova nad pričakovanji za 18,81% in znaša 5,81 USD za pričakovanih 4,89 USD.

Vir: grafikon Admiral Markets - finančni podatki iz registracijskega dokumenta Goldman Sachs - Objavljeno 24. julija 2019 ob 10:00 po pariškem času

Na splošno opažamo isti splošni trend kot pri EPS, pri čemer je GS redno objavljal več kot pričakovanja analitikov, čeprav so razlike manj pomembne. Od zadnjih 10 izdaj uspešnosti je le ena za prvo četrtletje 2019 pod pričakovanji za 1,34%. Najnovejša uspešnost, objavljena 16. julija 2019, je znova nad pričakovanji z 9,46 milijarde USD. ali 7% bolje.

Temelji podjetja so še posebej trdni, kljub padcu cene delnice Goldman Sachs leta 2018 pa je investicijska banka vlagatelje še naprej presenetila z močjo svojih publikacij. Osnove, ki pomirjajo tiste, ki želijo vlagati v delnice Goldman Sachs.

Trgovanje Goldman Sachs z Admirals

Ne glede na to, ali želite kupiti, prodati ali trgovati z zalogo Goldman Sachs, ima spletni posrednik Admiral Markets UK Ltd rešitev, ki ustreza vašim potrebam.

Z računom Invest.MT5 boste lahko vlagali v delnice Goldman Sachs in jih kupili v gotovini, da jih boste dolgoročno hranili . Ta račun vam bo omogočil tudi dostop do stotin drugih delniških trgov v različnih finančnih središčih, pa tudi do ETF-jev (skladi, s katerimi se trguje na borzi).

Z računom Trade.MT5 boste lahko na kratko prodali - short in zamenjali pogodbo o razliki ( CFD ) na Goldman Sachs, da izkoristite gibanje cen Goldman Sachs gor in dol. Prav tako lahko spremenite svoj vzvod, da povečate svojo izpostavljenost trgu z minimalnim kapitalom.

Upoštevajte, da učinek vzvoda poveča potencialne dobičke, pa tudi s tem povezana tveganja.

Admiral Markets poleg zalog ponuja tudi trgovanje z valutami, blagom in obveznicami.

Ne glede na račun, ki ga izberete, boste imeli koristi od najbolj priljubljene platforme za trgovanje med trgovci na drobno z MetaTraderjem .

Kapitalski CFD-ji vam omogočajo, da izkoristite učinek vzvoda, tako da lahko uživate v zanimivi naložbi tudi z majhnim kapitalom. Upoštevati pa morate, da trgovanje z vzvodom vključuje višjo stopnjo tveganja in ni primerno za vse vlagatelje.

Admiral Markets, ki je prisoten v glavnih finančnih središčih, vam ponuja naložbe v Goldman Sachs prek platforme za trgovanje MetaTrader.

Prednost CFD-jev je v tem, da vam poleg učinka vzvoda omogočajo tudi dobiček od gibanja vrednostnih papirjev navzgor in navzdol, delnico Goldman Sachs pa res lahko prodate na kratko, če predvidevate padec delniških vrednostnih papirjev.

Ali je vaša analiza v nasprotju z analizo delničarja Goldman Sachs in vas napeljuje k trditvi, da se bo cena delnice Goldman Sachs znižala? CFD-ji vam omogočajo prodajo vrednostnih papirjev Goldman Sachs v kratkem, da izkoristite potencialni upad! Odkrijte naše račune za trgovanje Admirals .

O Admirals

Admirals vam kot regulirani posrednik omogoča dostop do nekaterih najpogosteje uporabljanih trgovskih platform na svetu. Pri nas lahko trgujete s CFD-ji, delnicami in ETF-ji. 

Drugi članki, ki bi vas lahko zanimali:

 

Obvestilo o tveganju: Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi ali drugimi ocenami ali podobnimi informacijami (v nadaljevanju "Analiza"), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admiral Markets, ki delujejo pod blagovno znamko Admiral Markets (v nadaljevanju "Admiral"). Trgi "). Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ne bi smeli razumeti kot investicijski nasvet ali priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti poročil o naložbah, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred objavo poročil o naložbah.

2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, medtem ko Admiral Markets ne bo odgovoren za izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz take odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.

3. Da bi zagotovili zaščito interesov strank in ne vpliva na objektivnost analize, je Admiral Markets vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov.

4. Analizo pripravi neodvisni analitik ( Jitan Solanki, samostojni sodelavec ) na podlagi svojih osebnih ocen.

5. Čeprav si prizadevamo, da bi bili vsi viri analize zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, razumljivo, pravočasno, natančno in popolno, Admiral Markets ne zagotavlja točnosti ali popolnosti informacij, ki jih vsebuje analiza.

6. Kakršna koli predhodna ali modelirana uspešnost finančnih instrumentov, navedenih v pošti, se ne sme razumeti kot izrecna ali posredna obljuba, jamstvo ali posledice Admiral Markets za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša in ohranitev vrednosti sredstva ni zagotovljena.

7. Izdelki s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami o razliki) so špekulativne narave in lahko povzročijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da popolnoma razumete s tem povezana tveganja.

8. Izdelki s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami o razliki) so špekulativne narave in lahko ustvarijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se morate prepričati, da razumete vsa tveganja .

Ghiles Guezout
Ghiles Guezout Market Analyst, Admirals France

Market analyst, Ghiles Guezout accompanied hundreds of beginner traders before joining Admirals, he practices a very educational approach in his analyzes, so that everyone can understand and learn trading!