Forex Divergenca - kako jo uporabiti v praksi?

Indikatorji in trgovalne strategije zasnovane na valutni divergenci so izjemno priljubljene. Med glavnimi razlogi za to pa je dejstvo, da gre za t.i. vodilni indikator, ki opozarja pred spremembo tečaja. V tem članku boste spoznali:

Kaj je forex divergenca?

Do divergence pride, kot se cena opazovanega instrumenta giblje v nasprotni smeri kot indikator, običajno gre za oscilator momenta ali indikator relativne moči. Pri valutnem trgovanju divergenca običajno pomeni, da trenutna smer gibanja tečaja izgublja moment in tako signalizira morebitno spremembo smeri.

Ali gre pri spremembi smeri gibanja tečaja zgolj za kratkoročen popravek ali za pomembnejši obrat trenda, je odvisno od časovnega intervala, na katerem trgujemo in drugih ugotovitev tehnične analize, kot npr. ali se z instrumentom trguje na zgodovinsko gledano pomembnih odpornih ali podpornih nivojih.

Nekateri trgovalci opazujejo tudi indikatorje konvergence z namenom potrditve, kako verjetno je, da se bo obstoječ trend nadaljeval. Če primerjamo med seboj indikatorje konvergence in divergence, lahko rečemo, da so indikatorji divergence bistveno pomembnejši in jih posledično uporablja tudi širša množica trgovalcev. Obstaja več vrst divergence:

• 1.Bikovska divergenca.
• 2.Medvedja divergenca.
• 3.Skrita bikovska nadaljevalna divergenca.
• 4.Skrita medvedja nadaljevalna divergenca.

Vsako izmed navedenih vrst divergence si bomo ogledali v nadaljevanju. V tem trenutku bi bilo smiselno, da si namestite brezplačno Admirals MetaTrader 5 trgovalno platformo. Zgolj tako boste lahko spremljali predstavljene primere v nadaljevanju in preizkusili vaše veščine zaznavanja divergence pri spremljanju tečajev v živo.

Kako prepoznati divergenco?

Najprej mora trgovalec določiti, katere tehnične indikatorje bo spremljal za ugotavljanje divergence. Obstajajo namreč različni tehnični indikatorji, ki so na voljo, najbolj pogosto uporabljeni pa so t.i. oscilatorji. V vaši MetaTrader 4 trgovalni platformi (enako velja za MetaTrader 5 trgovalno platformo) lahko izbirate med različnimi oscilatorji, kot je prikazano spodaj:

Zaslonska slika okna 'Indicators -> Oscillators' v Admirals MetaTrader 4 trgovalni platformi.

Ko si trgovalec pripravlja trgovalno strategijo in ugotavlja, katera metoda skeniranja valutne divergence je najprimernejša zanj, je pomembno da sploh pozna nabor možnih indikatorjev za ta namen. Pri tem velja upoštevati dejstvo, da več uporabnikov kot spremlja določen indikator in sprejema določene poteze na tej osnovi, večji vpliv ima indikator na samo dogajanje na trgu. Med najpogosteje uporabljenimi indikatorji za zaznavanje divergence so:

• Commodity Channel Index
• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• Momentum
• Relative Strength Index (RSI)
• Stochastic Oscillator
• Williams Percent Range

Zelo pogosto vprašanje, ki si ga zastavljajo trgovalci je: »Kako uspešno in natančno je lahko trgovanje divergence?«. Pri odgovoru na to vprašanje je pomembno razumeti, da tehnična orodja nimajo vloge gotovega predvidevanja, temveč enostavno predstavljajo statistično verjetnost sledenja dogodkov.

Zato je priporočljiva uporaba in kombiniranje več tehničnih orodij hkrati, saj to poveča verjetnost določenega dogodka. Ker je trgovanje bolj ali manj stvar verjetnosti in ker trgovalci poizkušajo čim bolj omejiti posle z izgubo in čim bolj izkoristiti dobičkonosne posle, mora biti ustrezno upravljanje tveganja jedro strategije trgovanja valutne divergence.

V nadaljevanju bomo uporabili RSI indikator za potrebe oblikovanja trgovalne strategije na treh različnih tipih divergence. Trgovalci lahko seveda zamenjajo RSI indikator za kateregakoli drugega in še vedno analizirajo signale na enak način, zaradi česar je trgovanje divergence zelo vsestransko.

Lahko si ogledate tudi video posnetek: 'Kako trgovati divergenco?'

1. Kaj je bikovska divergenca?

O bikovski divergenci govorimo takrat, ko trgujemo spremembo padajoče smeri gibanja tečaja v rastočo. Do tovrstne situacije pride, ko tečaj zabeleži novo najnižje dno, medtem ko pride pri indikatorju do višjega dna. Z drugimi besedami povedano, indikator ne sledi gibanju tečaja osnovnega instrumenta in s tem sugerira, da premik navzdol izgublja na moči oz. izgublja momentum, zaradi česar bi lahko prišlo do verjetnega premika navzgor.

Primer bikovske divergence med tečajem in indikatorjem RSI - Relative Strength Index (RSI, 6).

V primeru zgoraj je tečaj zabeležil nižje dno, medtem ko tehnični indikator, v tem primeru Relative Strength Index (RSI,6), ni sledil temu premiku navzdol, temveč je zabeležil višje dno. Trgovalci bi razumeli takšno situacijo v smislu, da postajajo prodajalci na trgu vse šibkejši in s tem ponujajo priložnost kupcem, da vstopijo na trg in prevzamejo nadzor. Običajno trgovalci podprejo takšne ugotovitve še z drugimi indikatorji tehnične analize ali tečajnim vzorcem oz price action strategijami.

Ne pozabite prebrati zanimivega članka:

• Top 20 Forex trgovalnih nasvetov, ki jih morate poznati
• Forex trgovanje brez nastavljenega stop-lossa

2. Kaj je medvedja divergenca?

O bikovski divergenci govorimo takrat, ko trgujemo spremembo rastoče smeri gibanja tečaja v padajočo. Do tovrstne situacije pride, ko tečaj zabeleži nov najvišji vrh, medtem ko pride pri indikatorju do nižjega vrha. Z drugimi besedami povedano, indikator ne sledi gibanju tečaja osnovnega instrumenta in s tem sugerira, da premik navzgor izgublja na moči oz. izgublja momentum, zaradi česar bi lahko prišlo do verjetnega premika navzdol.

Primer medvedje divergence med tečajem in indikatorjem RSI - Relative Strength Index (RSI, 6).

V primeru zgoraj je tečaj zabeležil višji vrh, medtem ko tehnični indikator, v tem primeru Relative Strength Index (RSI,6), ni sledil temu premiku navzgor, temveč je zabeležil nižji vrh. Trgovalci bi razumeli takšno situacijo v smislu, da postajajo kupci na trgu vse šibkejši in s tem ponujajo priložnost prodajalcem, da vstopijo na trg in prevzamejo nadzor. Običajno trgovalci podprejo takšne ugotovitve še z drugimi indikatorji tehnične analize.

Ali ste vedeli, da Admirals ponuja izboljšano verzijo programa MetaTrader s številnimi dodatnimi funkcionalnostmi? Tako trgovalno platformo MetaTrader 4 ali MetaTrader 5 lahko nadgradite z vtičnikom Supreme Edition popolnoma brezplačno!

Tako boste imeli na voljo številne napredne indikatorje in dodatna orodja, kot je npr. korelacijska matrika, ki omogoča kontrastni pregled korelacije različnih valutnih parov v živo, ali pa npr. mini trgovalno okno, ki omogoča nakupe in prodaje preko manjšega okna na ekranu, medtem ko opravljate drugo delo na računalniku.

Namestitev Supreme Edition vtičnika lahko brezplačno zaženete s klikom na spodnji oglas.

3. Kaj je skrita bikovska nadaljevalna divergenca?

Skrite nadaljevalne forex divergence se trgujejo v smeri nadaljevanja trenda in se torej razlikujejo od klasičnih bikovskih ali medvedjih divergenc. V primeru bikovske nadaljevalne divergence pride do nižjega dna pri indikatorju, medtem ko tečaj osnovnega instrumenta zabeleži višje dno.

V bistvu takšna situacija na trgu sporoča, da medtem ko je tečaj višje kot je bil, pa še nižja vrednost indikatorja sugerira še višjo preprodanost. To na trg pritegne tiste kupce, ki se tradicionalno poslužujejo tistih trgovalnih strategij, ki sledijo trendu, kot je npr. 'kupi nizko, prodaj visoko' v primeru rastočega trenda.

Primer bikovske nadaljujoče divergence med tečajem in indikatorjem RSI - Relative Strength Index (RSI, 6).

V primeru zgoraj je tečaj zabeležil višje dno, medtem ko je tehnični indikator istočasno zabeležil nižje dno in s tem sugeriral na še večjo preprodanost. Trgovalci bi razumeli takšno situacijo v smislu, da je na trgu ostala zgolj še peščica prodajalcev ki omogočajo kupcem vstop na trg in da ponovno potisnejo tečaj na višje nivoje. Trgovanja na osnovi bikovske nadaljevalne divergence se poslužujejo predvsem trgovalci, ki trgujejo v smeri trenda in tisti valutni trgovalci, ki se poslužujejo skalpiranja.

4. Kaj je medvedja nadaljevalna divergenca?

V primeru medvedje nadaljevalne divergence pride do višjega vrha pri indikatorju, medtem ko tečaj osnovnega instrumenta zabeleži nižji vrh.

V bistvu takšna situacija na trgu sporoča, da medtem ko je tečaj nižje kot je bil, pa še višja vrednost indikatorja sugerira še višjo prenakupljenost. To na trg pritegne tiste prodajalce, ki se tradicionalno poslužujejo tistih trgovalnih strategij, ki sledijo trendu, kot je npr. 'prodaj visoko, kupi nizko' v primeru padajočega trenda.

Primer medvedje nadaljujoče divergence med tečajem in indikatorjem RSI - Relative Strength Index (RSI, 6).

V primeru zgoraj je tečaj zabeležil nižji vrh, medtem ko je tehnični indikator istočasno zabeležil višji vrh in s tem sugeriral na še večjo prenakupljenost. Trgovalci bi razumeli takšno situacijo v smislu, da je na trgu ostala zgolj še peščica kupcev ki omogočajo prodajalcev vstop na trg in da ponovno potisnejo tečaj na nižje nivoje. Trgovanja na osnovi medvedje nadaljevalne divergence se poslužujejo predvsem trgovalci, ki trgujejo v smeri trenda in tisti valutni trgovalci, ki se poslužujejo skalpiranja.

Zakaj trgovati forex divergence preko Admirals?

• Trgovali boste preko dobro uveljavljenega in nadzorovanega brokerja, ki ga med drugim regulira Financial Conduct Authority (FCA).
• Dostopali boste lahko do najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu MetaTrader, ki je na voljo za PC, Mac, splet, Android in iOS operacijske sisteme, tako da boste lahko trgovali tudi, ko boste na poti.
• Brezplačno boste lahko nadgradili vašo trgovalno platformo z vtičnikom Supreme Edition, kjer boste med drugimi orodji našli akcijske trgovalne ideje na več kot tisoč različnih instrumentov na različnih trgih.
• Odprli boste lahko Trade.MT4 ali Trade.MT5 trgovalni račun za trgovanje CFD-jev (Contracts for Difference), ki omogočajo ustvarjanje dobička tako v primeru rastočih kot tudi padajočih tečajev različnih finančnih instrumentov iz različnih naložbenih razredov.
• Odprli boste lahko Zero.MT4 ali Zero.MT5 trgovalni račun in tako trgovali z valutami brez spreada (spread = 0 pipov) in proviziji vsega 1,8 USD na lot in 'cash' indeksi za vsega 0,05 USD na lot!

Najlažje je začeti tako, da najprej preizkusite trgovalno platformo in vaše trgovalne ideje in strategije v virtualnem okolju. Ali ste vedeli, da lahko pri Admirals za te potrebe odprete brezplačni demo trgovalni račun?

To pomeni, da boste lahko v virtualnem okolju trgovali vse dokler ne boste pripravljeni za trgovanje na pravem računu. Začnete lahko že danes, popolnoma BREZPLAČNO, s klikom na oglas spodaj!

Pridobite še dodatna znanja:

• Kaj je CFD trgovanje - pogodbe na razliko
• Short seling - prodaja na kratko - kaj je to?
• Kaj je spletno trgovanje?
• Trgovanje z vzorci japonskih svečk ⭕ Grafikoni svečnikov in kako jih uporabljati

O Admirals

Admirals je večkrat nagrajeni globalno regulirani posrednik za Forex in CFD trgovanje, ki ponuja trgovanje z več kot 8000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovalnih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati že danes!

Admirals

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admirals.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admirals, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admirals za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiralsa je naveden na spletni strani Admiralsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsatveganja