Forex napovedi: Kakšni so trendi na Forex trgih v letu 2023?
Analiza je zelo pomembno orodje za vse trgovce. Opredelitev napovedi forex za prihodnje leto je del tega članka.
Medtem ko mnogi strokovnjaki govorijo o šibkosti evra, je pomembno govoriti o moči dolarja, saj je leta 2022 dolar znova "poškodoval" več svetovnih valut: evro, funt šterling, jen ali kanadski dolar.
Moč dolarja je posledica denarne politike ZDA, ki je želela zgodaj ukrepati proti inflaciji. Ob tem pa so tudi Združene države manj odvisne od energije kot na primer Evropska unija.
Analiza dolarja v primerjavi z drugimi svetovnimi valutami se zdi pomembna s stališča temeljne analize. Cilj je razumeti trenutno svetovno gospodarsko okolje.
V tem članku bo govora tudi o napovedih za leto 2023 zahvaljujoč grafični analizi najpomembnejših parov na svetu.
Analiza je zelo pomembno orodje za trgovca. Opredelitev napovedi forex za prihodnje leto je del te analize.
Forex napovedi - vsebina članka
Forex napoved EURO - EUR - EURUSD
Evro je za ameriškim dolarjem in pred jenom druga najpomembnejša svetovna valuta na svetu in predstavlja približno 20 % svetovnih rezerv.
Evro izdaja ECB.
Vpliv na to valuto izhaja predvsem iz denarne politike in napovedi sej ali govorov ECB, objave pomembnih ekonomskih informacij, kot so BDP, brezposelnosti in ustvarjanju delovnih mest ali trgovinski bilanci.
Rast evro območja
Rast v evrskem območju bi bila po študiji OECD 3,3-odstotna . Ta rast naj bi se nadaljevala s pričakovanim povečanjem v višini 0,5 % samo v letu 2024.
Leta 2022 je OECD napovedal upad rasti v evrskem območju za 4,3 % in povečanje za 2,5 % v letu 2024.
Razlogi za ta pričakovani padec so 3:
- Ruska vojna proti Ukrajini
- Zaostrovanje denarne politike
- Upočasnitev svetovnega gospodarstva
Inflacija naj bi se postopoma zniževala, vendar bo zaradi močne rasti cen energentov, pa tudi pomanjkanja kadra v nekaterih ključnih sektorjih gospodarstva, še vedno ostala nad ciljem 2 %.
Zdi se, da so možni izpadi električne energije to zimo preprečeni, vendar je pomembno opozoriti, da bi nadaljnje motnje v oskrbi z energijo verjetno zavirale rast in ponovno dvignile inflacijo.
Brezposelnost v območju evra
Brezposelnost v evroobmočju se je leta 2022 zmanjšala. Čeprav številke še niso objavljene, se je novembra 2022 brezposelnost v evroobmočju znižala za 0,5 bazične točke , kar pomeni, da je stopnja brezposelnosti za evroobmočje 6,5-odstotna. Ta stopnja se približuje stopnji polne zaposlenosti (5 %) in še zdaleč ni nad 11 % kot leta 2015.
Nekatere države, kot so Nemčija, Poljska, Irska in Češka, imajo stopnjo brezposelnosti nižjo od 5 %.
V Franciji je stopnja brezposelnosti v tretjem četrtletju 2022 znašala 7,3 %.
Inflacija v evroobmočju
Inflacija je bila v središču vseh analiz leta 2022 in to bo nedvomno veljalo tudi za leto 2023. Inflacija je v evrskem območju zelo visoka in je decembra 2022 znašala 9,2 % v primerjavi s 5,9 % leto prej.
INSEE (Nacionalni inštitut za statistiko in ekonomske študije) je inflacijo v Franciji leta 2022 potrdil pri 5,2 %.
Medtem ko je denarna politika Christine Lagarde, predsednice Evropske centralne banke (ECB), leta 2021 ohranjala zelo popustljivo politiko, je bila sprememba tona leta 2022 zelo jasna. ECB se je odločila, da bo med julijem večkrat zvišala svojo ključno obrestno mero in decembra 2022. Še vedno pri 0 % 1. januarja 2022 se bo povečal 4-krat: 0,5 21. julija 2022, 1,25 % 8. septembra 2022, 2 % 27. oktobra 2022 in 2,5 % decembra 15. 2022.
Vojna v Ukrajini je bila eden od katalizatorjev za hitro rast inflacije v letu 2022 glede na skok cen energije in nekaterih surovin. Vendar se zdi, da to hitro povečanje stabilizira ali celo spreminja trend. Ker se je zemeljski plin znižal za več kot 50 % glede na vrhunec poleti 2022, se je cena surove nafte pocenila za več kot 30 %.
Ozka grla, znana po covidu-19 po zelo (preveč?) močnem okrevanju porabe gospodinjstev po tem, ko so se različne omejitve razpršile in se vrnile v relativno normalno pot.
EURUSD Forex napoved: tehnična analiza evro dolarja
- EURUSD uspešnost v 5 letih: -10,83 %
- Uspešnost EURUSD 2022: -5,98 %
Od septembra 2022 je bil trend EURUSD bikovski, tako da se je pariteta EURUSD dvignila z 0,97 na 1,08.
Da bi se trend nadaljeval višje, bo morala cena prebiti kratkoročni odpor pri 1,0860. Cena se je že enkrat odbila od tega območja, preden se je obrnila.
Če se kratkoročni odpor pri 1,0860 zlomi, bo na vidiku srednjeročni odpor pri 1,1100.
Trenutno se cena nahaja med kratkoročno podporo pri 1,0750 in kratkoročnim uporom pri 1,0860. Razpon je torej 1,0750 - 1,0860. Po večkratnem odbijanju kratkoročne podpore je cena končno dosegla odpor pri 1,0860, ne da bi prebila vrh. Scenarij je od tega pisanja še v teku.
Obrat trenda navzgor je verjetno najmanj verjeten kratkoročni scenarij glede na tehnični grafikon. Če pa se kratkoročna podpora pri 1,0750 prebije spodaj, bo na vidiku 1,0250. V primeru zloma te srednjeročne podpore bi trend postal medvedji.
Forex napoved britanski funt – GBP – GBPUSD
Funt ali sterling je četrta najbolj trgovana valuta na svetu in bi predstavljal približno 4,5 % svetovnih rezerv.
Na funt vplivajo tudi odločitve denarne politike, ki jih sprejme Bank of England (BoE, britanska centralna banka), in različni ekonomski kazalci, kot so BDP, brezposelnost, ustvarjanje delovnih mest in trgovinska bilanca.
Od brexita je britanski funt zrasel v primerjavi z drugimi valutami, kot so dolar, evro ali jen. Toda leta 2022 so GBP udarile različne težke odločitve britanske centralne banke BoE.
Rast Združenega kraljestva
Do leta 2021 je rast v Združenem kraljestvu poskočila za 7,5 %. Toda po odločitvah angleške centralne banke (BoE) o monetarni politiki je Združeno kraljestvo tik pred vstopom v recesijo.
Brezposelnost v Združenem kraljestvu
Brezposelnost v Združenem kraljestvu je leta 2021 znašala 4,1 % , kar je ena najnižjih stopenj na evropski celini in bi morala biti leta 2022 pod 4 %. Bodite previdni, če gre Združeno kraljestvo v recesijo, bo. Pomembno bo analizirati brezposelnosti, da bi spremljali morebiten začetek gospodarske krize.
Inflacija v Združenem kraljestvu
Kar zadeva inflacijo, je bila Bank of England (BoE) prva izmed večjih bank, ki je sredi decembra 2021 zvišala ključne obrestne mere z 0,1 % na 0,25 %.
Leta 2022 je BoE svoje ključne obrestne mere zvišala 8-krat. 15. decembra 2022 so obrestne mere v Združenem kraljestvu znašale 3,50 %.
Po podatkih, objavljenih novembra 2022, je inflacija v Združenem kraljestvu 10,1 % v enem letu. Združeno kraljestvo ima najvišjo inflacijo po letu 1981.
GBPUSD Forex napoved: tehnična analiza
- Uspešnost GBPUSD v 5 letih: -10,48 %
- Uspešnost GBPUSD 2022: -10,67 %
Srednjeročni trend je bikovski od konca poletja 2022. Da bi se ta rast nadaljevala, mora cena para GBPUSD prebiti kratkoročni odpor pri 1,2270.
Po drugi strani pa je trenutni kratkoročni scenarij razponski scenarij. Cena je od novembra v razponu 1,1860-1,2270, ne da bi uspela prebiti črte kratkoročne podpore ali odpora.
V primeru preboja najnižje cene pri 1,1860 bo na vidiku srednjeročna podpora pri 1,1350 in trend bo padal.
Zahvaljujoč Admirals imate dostop do trgovalne platforme Metatrader 5. MT5 vam omogoča spremljanje forex trenda v realnem času. Za prenos kliknite na spodnjo pasico:
Forex napoved ameriški dolar - USD
Ameriški dolar je valuta, s katero se največ trguje na svetu. Izdaja ga ameriška centralna banka Federal Reserve, slavni FED.
Ameriški dolar je komercialna valuta na svetu in se uporablja za sklepanje komercialnih pogodb ali mednarodnih naložb. Je tudi najpomembnejša valuta deviznih rezerv, saj bi predstavljala skoraj 63 % rezerv.
Rast ZDA
Leta 2021 so bile ZDA še vedno vodilna svetovna sila in njihov postcovidni odboj je pokazal, da ta država ostaja svetovna lokomotiva.
Leto 2022 bo za ZDA še težje, a država še vedno potrjuje svoj status vodilne v svetu.
Rast naj bi bila leta 2022 pozitivna, približno 1 % v primerjavi s 5,9 % leta 2021. Recesija bi lahko prizadela tudi ZDA. Številke CPI za naslednjih nekaj mesecev bodo odločilne.
Brezposelnost v ZDA
Tudi tu svojo premoč kažejo ZDA z izjemno nizko stopnjo brezposelnosti, 3,5 % decembra 2022 . Čez Atlantik je polna zaposlitev, zato so te številke izjemno dobre.
Ameriška inflacija
Tudi tu bo inflacija nedvomno ključni element letošnjega leta 2023 v ZDA.
Decembra 2021 se je stopnja inflacije v enem letu dvignila na 7 %, kar je najvišja raven po letu 1982.
Od takrat je leta 2022 inflacija eksplodirala, saj se je junija 2022 v enem letu dvignila na 9 %. Toda od takrat je inflacija padala na približno 6 %. Ta stopnja je še vedno previsoka v primerjavi z dvoodstotnimi inflacijskimi cilji centralnih bank, vendar je treba opozoriti, da je spekter neobvladljive inflacije pod nadzorom. Še vedno je pomembno analizirati številke za prihodnje mesece.
Forex napoved YEN - JPY - USDJPY
Jen je tretja valuta, s katero se največ trguje na svetu, izdaja pa jo Bank of Japan (BoJ).
Na jen lahko vpliva več dejavnikov.
Ker je Japonska država, ki je zelo odprta za zunanjo trgovino, elementi proizvodnega sektorja igrajo dopolnilno vlogo s tradicionalnimi gospodarskimi elementi.
Japonska rast
Po razočarajočem letu 2021 (+1,7-odstotna rast), saj rast ni absorbirala padca, povezanega s Covid-19 (rast 2020: -4,5 %). Leta 2022 naj bi bila japonska rast okoli 1,5 %, kar je precej manj od ocene IMF ob koncu leta 2021 (3,2 %).
Japonski dolg, ki že nekaj let predstavlja več kot 259 % BDP, ni več razlog za strah. Bonitetna ocena Japonske ostaja dobra s strani treh bonitetnih agencij: A1 za Moody's, A+ za S&P in A za Fitch (boljša kot na primer Španija).
Ne smemo pozabiti, da je Japonska tretje največje gospodarstvo na svetu za ZDA in Kitajsko, z BDP v višini 4,168 milijarde USD leta 2021).
Brezposelnost Japonska
To je točka, kjer Japonska blesti. Stopnja brezposelnosti, ena najnižjih na svetu, 2,5 % novembra 2022, omogoča Japonski, da je v položaju polne zaposlenosti. Toda pomanjkanje delovne sile je tudi posledica te polne zaposlenosti.
Inflacija Japonska
Inflacija je poleg upada števila prebivalstva in višine javnega dolga verjetno največji izziv Japonske. Stopnja inflacije je že nekaj desetletij nizka. Toda novembra 2022 je medletno stopnja inflacije znašala 3,2 % (v primerjavi z 1,5 % novembra 2021) in od leta 2000 ni presegla 1 %.
USDJPY Forex napoved: tehnična analiza
- Donos USDJPY v 5 letih: +16,33 %
- Donosnost USDJPY 2022: +13,89 %
Trend je trenutno medvedji. 12. januarja je cena poskušala prebiti črto kratkoročne podpore pri 130,00.
Če cena preseže to podporo, bo na vidiku 127,00.
Cena se lahko tudi vrne, ne da bi prebila kratkoročno podporo, in se premakne nazaj proti črti kratkoročnega upora pri 135,00.
Bikovski scenarij je glede na tehnično analizo USDJPY zelo malo verjeten, toda v primeru zloma kratkoročnega upora pri 135,00 bo treba preseči srednjeročni odpor pri 138,00, da bo trend naraščajoč.
Da ne boste zamudili nobene od različnih borznih in trgovalnih analiz, se naročite na Admirals na Youtube , ali naše redne webinarje!
Forex Yuan Napoved – CNH - USDCNH
Renminbi, kar v mandarinščini pomeni ljudska valuta, imenuje pa se tudi juan, je valuta Ljudske republike Kitajske in jo izdaja Ljudska banka Kitajske.
Ena od posebnosti juana je, da se zunaj Kitajske zelo malo uporablja.
Druga posebnost juana je, da ga za razliko od dolarja ali evra še vedno nadzoruje Ljudska banka Kitajske.
Nazadnje, zadnja posebnost je uporaba orodja, imenovanega pivot rate. Centralni tečaj vsak dan ob 9.15 določi Ljudska banka Kitajske. Nato se lahko juan zaradi trga premakne do 2 % nad ali pod ta osrednji tečaj.
Kitajska rast
Kitajska je druga svetovna sila za ZDA.
Kitajska je bila ena redkih držav, ki je leta 2020 ohranila rast, +2,3 %. Leta 2021 je kitajski BDP zrasel za 8,1 %, kar je zelo visoka stopnja kljub nepremičninski krizi, ki spodbuja razpravo.
Kljub politiki Zero Covid, ki je državo postavila pod krinko, je Kitajska še vedno uspela proizvesti, saj se pričakuje, da bo kitajska rast znašala več kot 4%.
Medtem ko je politika »Zero Covid« ena najstrožjih na svetu, kar dodatno slabi storitveni sektor in sektor dobavne verige. Kitajska ljudska banka (BPC) je raje znižala ključne obrestne mere na 3,65 %, da bi povečala potrošnjo in naložbe.
Brezposelnost Kitajska
Stopnja brezposelnosti na Kitajskem bi bila okoli 5,5 %, kar je zelo dobra stopnja, na meji polne zaposlenosti.
Inflacija Kitajska
Stopnja inflacije na Kitajskem je 1,6 %, daleč od 6 % v ZDA. To je razlog, zakaj lahko Ljudska banka Kitajske zniža svoje ključne obrestne mere.
USDCNH Forex napoved: tehnična analiza
- USDCNH uspešnost v 5 letih: +6,25 %
- Uspešnost USDCNH 2022: +8,71 %
Cena pada in preizkuša kratkoročno podporo pri 6,71. Upoštevajte, da je bila cena od januarja 2023 v območju 6,71–6,80.
Trend pada. Padec je v začetku leta 2023 v primerjavi z letom 2020 vseeno bolj brutalen.
Če cena preseže kratkoročno podporo, bo na vidiku 6,60.
Cena se lahko tudi vrne, ne da bi prebila kratkoročno podporo, in se premakne nazaj proti črti kratkoročnega upora pri 6,80.
Bikovski scenarij je glede na tehnično analizo USDCNH zelo malo verjeten, toda v primeru preboja kratkoročnega upora pri 6,80 od zgoraj, bo treba prebiti srednjeročni odpor pri 7,00 za bodisi bikovski trend .
Forex napoved za kanadski dolar - CAD - USDCAD
Par ameriški dolar-kanadski dolar je močno povezan z izvozom blaga, vključno z nafto.
Ko natančno pogledamo podatke o izvozu države , lahko analiziramo, da je energija številka ena v Kanadi. Tako je cena nafte glavni dejavnik gospodarskega zdravja države, pa tudi moči kanadske valute.
USDCAD Forex napoved: tehnična analiza
- Učinkovitost USDCAD v 5 letih: +7,67 %
- Uspešnost USDCAD 2022: +7,16 %
Par USDCAD je trenutno v razponu 1,3250-1,3600 od konca leta 2022.
Trend je trenutno medvedji in cena se usmerja proti kratkoročni podpori pri 1,3250.
Če cena prebije to podporo, bo na vidiku 1,3160 in padajoči trend bo poudarjen.
Po drugi strani pa je zelo možno, da se cena odbije od kratkoročne podpore in začne znova proti kratkoročnemu uporu pri 1,3600.
V primeru preboja vrha kratkoročnega upora, bi se lahko trend obrnil in ponovno začel naraščati proti 1,3850.
Forex napoved avstralski dolar - AUD - AUDUSD
Avstralski dolar je tudi valuta, povezana z blagom. Avstralija je ena največjih svetovnih izvoznic premoga in železove rude.
Avstralija ostaja odvisna tudi od kitajskega povpraševanja in s tem od kitajske dejavnosti.
Povečano povpraševanje po avstralskih izdelkih bi zvišalo menjalni tečaj AUD.
AUDUSD Forex napoved: tehnična analiza
- Uspešnost AUDUSD v 5 letih: -12,60%
- Uspešnost AUDUSD 2022: -6,24 %
Par AUDUSD je trenutno v območju 0,6650–0,7020 in je od sredine decembra 2022. Trend je trenutno naraščajoč od poznega poletja 2022.
Trenutno se cena približuje kratkoročnemu uporu pri 0,7020. V primeru preboja od zgoraj bo na vidiku 0,7250. Naraščajoči trend bi se nato okrepil.
Toda cena lahko preizkusi tudi kratkoročni odpor pri 0,7020, ne da bi ga kdaj prebila in tako ponovno začela padati proti kratkoročni podpori pri 0,6650.
Če se ta kratkoročna podpora prekine, bo na vidiku 06200 (srednjeročna podpora).
Novozelandski dolar Forex napoved - NZD - NZDUSD
Ponovno se bo novozelandski dolar intenzivneje odzval na spremembe cen surovin. Opozoriti je treba, da so ključne obrestne mere na splošno višje kot drugje. Analizirani so dohodni tokovi za izkoriščanje višjega donosa.
NZDUSD Forex napoved: tehnična analiza
- Učinkovitost NZDUSD v 5 letih: -10,42 %
- Uspešnost NZDUSD 2022: -7,22 %
Cena je trenutno v območju 0,62–0,6460 od sredine novembra 2022. Trend je naraščajoč, vendar je morda možen preobrat.
Če je kratkoročni odpor pri 0,6460 prekoračen zgoraj, bo na vidiku 0,6560 in naraščajoči trend se bo okrepil.
V primeru preboja pod izrazno podporo pri 0,6200 bi bil naraščajoči trend omejen. Še vedno bo treba počakati na preboj dna srednjeročne podpore pri 0,6100, da se smer trenda spremeni.
Forex napoved Švicarski frank – CHF – USDCHF
Ko govorimo o Švici, pogosto pomislimo na področje financ, nizkega dolga in valute, ki deluje kot varno zavetje.
Tako se valuta CHF nagiba k rasti, ko so vlagatelji prestrašeni in se poveča svetovna gospodarska negotovost.
Ne pozabimo, da je evrsko območje izjemno pomemben partner za Švico. Tako je valuta CHF povezana z močjo evra.
USDCHF Forex napoved: tehnična analiza
- Donosnost USDCHF v 5 letih: -5,13 %
- Donosnost USDCHF 2022: +1,32 %
Cena se trenutno nahaja v območju 0,6200-0,6460 od sredine novembra. Trend pada. V primeru preloma kratkoročne podpore pri 0,6200 od spodaj bi bil padajoči trend poudarjen. Takrat bi bila na vidiku srednjeročna podpora pri 0,6100.
Če se kratkoročni odpor pri 0,6460 zlomi od zgoraj, bi bil na vidiku srednjeročni odpor pri 0,6560. Treba bi bilo počakati na preboj čez vrh te ravni, da bi trend spremenil smer in postal bikovski.
Zaključek
Ne glede na to, ali ste dnevni trgovec, skalper, swing trader ali dolgoročni vlagatelj, je pomembno poznati okolje, v katerem se nahajate.
Te napovedi temeljijo na avtorjevi raziskavi in analizi. Pomembno je, da pred naložbo opravite svojo osebno raziskavo in analizo.
Poznavanje napovedi tečaja za tekoče leto, uspešnosti forexa, poznavanje pomembnih tehničnih točk za vaše najljubše valutne pare, izdelava študije o forexu in sledenje trendu menjalnega tečaja morajo biti bistvene točke vašega trgovanja.
Potreben je reden pregled osnov. Forex koledar Admirals vam omogoča, da poznate pomembne dogodke dneva.
Končno vam Admirals ponuja usposabljanje za trgovanje z usposabljanjem »od trgovca nič do trgovca profesionalca«. Cilj je, da vas v 20 dneh usposobimo za udobno zavzemanje svojih položajev in z različnimi orodji.
Vam je bil ta članek všeč? Všečkajte ga in delite.
Reference
Všeč bi vam bilo ...
- Vodič za dnevno trgovanju z delnicami za leto 2023
- Dividende - Pet delnic z visokim donosom dividend
- Kaj je trgovanje z notranjimi informacijami in kako vpliva na vašo naložbo?
O Admirals
Kot regulirani posrednik vam Admirals zagotavlja dostop do nekaterih najbolj razširjenih trgovalnih platform na svetu. Pri nas lahko trgujete s CFD-ji, delnicami in ETF-ji. Tukaj je povzetek Zakaj trgovati z Admirals !
PODATKI O ANALITIČNIH MATERIALIH:
Zagotovljeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi s kakršnimi koli analizami, ocenami, napovedmi, napovedmi, tržnimi analizami, tedenskimi obeti ali drugimi podobnimi ocenami ali informacijami (v nadaljnjem besedilu "analiza"), objavljenimi na spletnem mestu Admirals. Preden se odločite za naložbo, bodite še posebej pozorni na naslednje:
- To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena zgolj v informativne namene in je nikakor ne smemo razumeti kot nasvet ali naložbeno priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti naložbenih raziskav, niti zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem naložbenih raziskav.
- Vsaka naložbena odločitev se sprejme vsaka stranka sama, Admirals pa ne bo odgovoren za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi takšne odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.
- Da bi zaščitili interese naših strank in objektivnost analize, je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov.
- Analizo je pripravil neodvisni analitik Florent Dubreuil (tržni analitik) (v nadaljevanju avtor) na podlagi svojih osebnih ocen.
- Medtem ko si prizadevamo zagotoviti, da so vsi viri vsebine zanesljivi in da so vse informacije čim bolj razumljivo, pravočasno, natančno in popolno predstavljene, Admirals ne jamči za točnost ali popolnost vseh informacij v analizo.
- Kakršna koli pretekla ali modelirana uspešnost finančnih instrumentov, prikazana v vsebini, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, garancija ali implikacija družbe Admirals za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko zniža ali poveča, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.
- Produkti s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da popolnoma razumete povezana tveganja.
