10 lekcija za učenje iz profesionalnih strategija trgovanja na forexu

Svi 17, 2021 10:00 Europe/Zagreb

Pisanje o profesionalnim strategijama trgovanja nije jednostavno. Jedan od razloga je taj što postoji mnogo različitih vrsta profesionalnih trgovaca, od kojih svaki ima svoje profesionalne strategije trgovanja.

U ovom ćemo članku pogledati različite vrste profesionalnih trgovaca, a zatim i ono što možete naučiti od njih prilikom formiranja vlastite strategije trgovanja.

napredne strategije trgovanja

U ovom ćete članku naučiti:

Vrste profesionalnih tradera – kako izgleda uspješna srategija burzovnog trgovanja

Provoditelji

Reakcionisti

Autonomni

Što možemo naučiti iz pro strategija trgovanja na forexu i burzama

Završne misli

✅ i još mnogo, mnogo više!

Vrste profesionalnih trgovaca – kako izgleda uspješna srategija burzovnog trgovanja

Postoji mnogo različitih vrsta trgovaca, specijaliziranih za različite strategije, s različitim vremenskim horizontima i trgujući u različitim razredima imovine. U ovom ćemo ih članku sve grupirati u tri kategorije:

  • Provoditelji - trgovci tuđih ideja
  • Reakcionisti - trgovci koji nadgledaju pregršt instrumenata i reagiraju na događaje i na druge trgovce
  • Autonomni - trgovci koji trguju vlastitim idejama.

Razmotrimo svaku od tih vrsta detaljnije.

Vrati se na vrh 🔝

Provoditelji - trgovci tuđih ideja

U velikim tvrtkama za upravljanje fondovima odluku o tome što će kupiti ili prodati donosi ne trgovac, već jedan ili skupina menadžera fondova. Upravitelji fondova također odlučuju koliko će svako pojedino ulaganje biti veliko.

Tada je posao profesionalnog trgovca izvršiti taj nalog, kupiti ili prodati u razumnom vremenskom razdoblju (često prije završetka dana) po najboljoj mogućoj cijeni.

Izvršenje tuđih naredbi možda se ne čini vrlo vještim poslom, no kad je uloženo puno novca, isplati se zaposliti vješte tradere sposobne za izvršavanje profesionalnih strategija trgovanja. Pogledajmo hipotetički primjer.

U vrijeme pisanja ovog članka, Berkshire Hathaway Warrena Buffetta posjeduje 9,32% Coca-Cole, a tvrtka s gaziranim pićima ima tržišnu kapitalizaciju od 228 milijardi dolara, što čini Buffettovu poziciju više od 21 milijardu dolara! Odlukom prodaje samo djelić ovoga moglo bi doći do naloga vrijedne nekoliko stotina milijuna dolara.

coca cola dnevni graf

Prikazano: Admiral Markets MetaTrader 5 - Dnevna tablica Coca-Cole Co. Datumski raspon: 27. svibnja 2016. - 2. ožujka 2021. Snimljen datum: 3. ožujka 2021. Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

Izvršenje ovako velikog naloga težit će promjeni tržišne cijene protiv vas; u ovom slučaju, trebate potisnitu cijenu prema dolje kroz povećanu ponudu dionica na tržištu dok pokušavate prodati dionice. To smanjuje vrijednost vaše trgovine i vašu zaradu. 

Vrlo je važno imati na umu da bi to kretanje na tržištu bilo puno gore ako bi netko razradio ono što pokušavate učiniti (pogledajte sljedeću kategoriju tradera).

Stoga je posao trgovca ovdje izvršiti nalog što je brže moguće uz što manje poremećaja tržišnih cijena prije nego što itko razradi što se događa.

Da bismo vidjeli o čemu se može raditi, pretpostavimo da naša trgovina Coca-Colom vrijedi 210 milijuna dolara (<1% Buffettova udjela). Tada možete vidjeti da za svakih 1% cijene koja se kreće protiv vas izgubite 2,1 milijuna dolara - dakle, itekako vrijedi platiti nekoga tko je sposoban izvršiti profesionalne strategije trgovanja.

Vrati se na vrh 🔝

Reakcionisti - trgovci koji nadgledaju pregršt instrumenata

Naša druga grupa trgovaca ograničava se na promatranje pregršt instrumenata. Prije dvadeset godina taj bi broj bio ograničen na između 8 i 12 promatranih instrumenata, ali s dostupnim sofisticiranijim sustavima trgovanja, danas bi taj broj mogao biti i 30 ili 40. Mogao bi biti, na primjer, praćenje udjela u naftnom i plinskom sektoru i tvrtke koje opskrbljuju sektor.

Dva su razloga zašto trgovci možda žele gledati ograničeni broj instrumenata. 

Prvo, možda su market mejkeri. Market maker-i se obvezuju da će uvijek ponuditi cijenu po kojoj ljudi mogu kupiti i cijenu po kojoj ljudi mogu prodati. Na taj će način ostali sudionici tržišta biti sigurni da će likvidnost biti dostupna kad god im zatreba.

Na mnogim burzama, market mejkeri uzimaju naknade ili posebne povlastice od razmjene. Također ostvaruju dobit od spreda, razlike između nabavne i prodajne cijene.

Budući da su market maker-i stalno izloženi, oni moraju biti na samom vrhu tržišta. Moraju paziti kako tijek narudžbi dolazi na njihove dionice i moraju biti upozoreni na sve vijesti koje bi mogle pokretati tržište. Tada trebaju odgovarajuće reagirati.

Drugi razlog zašto se neki profesionalni trgovci ograničavaju na promatranje ograničenog broja instrumenata je jednostavno uočavanje i reagiranje na mogućnosti trgovanja. Oni će biti u potrazi za zakazanim ili neplaniranim vijestima i događajima koji utječu na njihovu zakrpu i bilo kakve neobične trgovačke aktivnosti.

Na primjer, bit će u potrazi za trgovcima poput onoga u našem primjeru Coca-Cole u prethodnom odjeljku. A kad ih pronađu, postavit će se u skladu s tim - u ovom primjeru će smanjiti Coca-Colu kako bi ostvarili brzu i relativno nisko rizičnu dobit.

Trgujte CFD-ima s Admiral Markets

Pomoću Trade.MT5 računa Admiral Markets možete trgovati Ugovorima na razliku (CFD) na preko 3.300 dionica i preko 300 fondova kojima se trguje na burzi (ETF) s najvećih svjetskih burzi! 

S CFD-ovima trgovci mogu pokušati zaraditi i na rastućim i na padajućim tržištima, a istovremeno imaju koristi i od upotrebe poluge! Kliknite donji natpis da biste otvorili svoj račun već danas!

mt5 invest

Vrati se na vrh 🔝

Autonomni - trgovci vlastitim idejama

U svojoj knjizi 'The Greatest Trade Ever', Gregory Zuckerman opisuje kako je upravitelj hedge fonda John Paulson iz jednog uvida zaradio oko 20 milijardi dolara. Ovo je vjerojatno najbolje objavljeni opis kako se razvijaju i izvršavaju profesionalne strategije trgovanja u ovoj kategoriji.

Priča je ispričana sa stajališta analitičara koji radi za Paulsona koji je 2005. godine imao uvid da su cijene kuća u SAD-u bile pred korekcijom i da su mnoge banke davale sumnjive hipotekarne zajmove ljudima koji bi imali problema s povratom.

Nakon što je ideju odnio Paulsonu, raspoređen je mali tim koji će je dalje proučiti. Pogledali su povijest cijena američkih kuća i koje bi države i regije mogle biti najviše precijenjene, koje su banke bile najizloženije i koje bi instrumente bilo najisplativije kratiti -short sell - ako bi te banke posrnule. Razmotrili su povijesni odnos između cijena kuća i bruto domaćeg proizvoda (BDP) i procijenili što će se dogoditi s BDP-om.

Nakon dugog promišljanja i analiza odlučili su izvršiti svoj plan, short sellanjem bankarske dionice, a također i obveznice i derivate na temelju rizičnih hipoteka. O tome su napravili film koji se prikladno zove "the big short".

Kad su cijene američkih kuća 2007. pale za 30%, ostvarili su profit.

kupo prodaja baner

Ključni dio priče je da profesionalne strategije trgovanja nisu samo predosjećaj; dobro se istražuju, raspravljaju i analiziraju iz više različitih kutova - u ovom slučaju, vrijednosti kuća, stanja gospodarstva, podataka o kreditiranju, politika kreditiranja banaka itd.

Također se žustro raspravlja o profesionalnim strategijama trgovanja. Trgovci raspravljaju o svojim idejama i traže ljude koji se neće složiti s njima jer žele biti sigurni da nisu propustili nijedan kut.

Istraživanje će dovesti do uvida, a uvidi do hipoteze, u ovom slučaju: cijene kuća će pasti. Tada će se profesionalni trgovci zapitati „ako je moja hipoteza točna, što će to učiniti s ostatkom svijeta? Koji će instrumenti porasti? Koji će pasti? " Oni su poput šahista, koji pokušavaju razmišljati dva ili tri poteza unaprijed.

Vrati se na vrh 🔝

Što možemo naučiti iz profesionalnih strategija trgovanja?

Kao što možete zamisliti, svaka od gore navedenih vrsta trgovaca bavi se svojim poslom na vrlo različit način. Međutim, postoje lekcije koje možemo naučiti iz njihovih profesionalnih strategija trgovanja kako bi nam pomogli s vlastitim učinkom. Evo našeg sažetka:

1. Fokus

Sve tri naše vrste trgovaca fokusiraju se. Ne trude se biti svugdje u isto vrijeme, rade manje, ali to rade bolje.

U našem primjeru Coca-Cole, mnogi od nas pokušali bi izvršiti tu trgovinu držeći se pritom na Forex tržištu; ili je pokušao izvršiti što je brže moguće kako bismo mogli nastaviti s nečim drugim. No, profesionalni bi trgovac vjerojatno proveo čitava dva dana izvršavajući tu jednu veliku narudžbu i još malo toga, razdvajajući ga na manje trgovine, manje vjerojatno da će pomaknuti tržište i da ga drugi trgovci primijete.

2. Naučite dinamiku svojih tržišta

Budući da se usredotočuju, profesionalni trgovci, posebno Reaktori, uče dinamiku tržišta na kojima trguju: koja su zauzeta i manje prometna vremena, koja su veličina tipičnih narudžbi, koliki je ukupan opseg trgovanja u tipičnom danu itd. 

Ako želite trgovati pozicijom veličine Coca-Cole bez pomicanja cijena, bit će vam bolje da trgujete u zauzeto vrijeme. S druge strane, ako želite pomicati tržište, tada su najbolja nelikvidna doba dana - ali morate znati kada su. Za Reakcioniste bi bilo nemoguće uočiti neobične događaje ako ne znaju kako izgleda "obično".

3. Upravljajte svojim osjećajima

Svi trgovci imaju loše dane, kao i dobre dane. Profesionalni trgovci to znaju - i znaju da je najgore što mogu učiniti kada imaju loš dan uznemiriti se ili obeshrabriti. Jednako tako, znaju da je opasno zanijeti se entuzijazmom kad imate dobar dan.

Imat ćete dobre i loše dane. Riješite to odmah - prije nego što započnete. Ne dopustite da vas osjećaji iznenade i otmu vašem razmišljanju.

4. Znajte kada treba biti strpljiv

U našem primjeru Coca-Cole, trgovac bi mogao provesti nekoliko dana izvršavajući taj jedan nalog. Instinkt mnogih ljudi bio bi da se takvo nešto učini brzo, ali ovo je vrijeme kada bi brzina radila protiv vas.

5. Planirajte različite scenarije

Za unaprijed tempirane događaje poput rezultata tvrtke ili najava BDP-a, profesionalni traderi će razmisliti o svojoj potencijalnoj reakciji na različite scenarije i prethodno će smisliti plan A, plan B, plan C itd. Vjerojatno će imati ove naloge unaprijed učitane u svoje trgovinske sustave kako bi mogli brzo reagirati kad za to dođe vrijeme i pobijediti ostatak tržišta.

Vrati se na vrh 🔝

6. Analizirajte trgovine iz različitih kutova

Profesionalni trgovci uzimaju u obzir makro i mikro čimbenike. Oni će se osvrnuti na gospodarstvo, sektor, tvrtku. Osvrnut će se na osnove i tehničku analizu. Oni će pogledati tijek narudžbi na svom određenom instrumentu, grafikon cijena, tijek vijesti itd. I što je više ovih čimbenika koji izgledaju povoljni, to je veća vjerojatnost da će povući svoj okidač.

7. Pokušajte razmisliti 3-4 koraka unaprijed

Kao što smo vidjeli u primjeru Autonomnog trgovca, profesionalni trgovci misle 3-4 poteza unaprijed. Ako danas u novinama postoji izvještaj o tome da tvrtka X dobro posluje, oni ne samo žure i kupuju udio, oni zastaju i razmišljaju o učincima drugog ili trećeg reda - učinku ove vijesti.

8. Provesti upravljanje rizikom

Svi profesionalni trgovci primjenjuju dobro promišljena pravila upravljanja rizikom. Pročitajte više o tome kako to učiniti u našem drugom članku; '10 najboljih Forex savjeta za upravljanje rizikom'.

9. Potražite mogućnosti zaštite

Profesionalni trgovci štite svoje trgovine kad god mogu.

Recimo da ste izvršili analizu i došli do zaključka da je Royal Dutch Shell podcijenjen. Nedavno su imenovali novog izvršnog direktora, predstavili su novu strategiju i vi mislite da je samo pitanje vremena kada će ostatak tržišta vidjeti ono što vi vidite. 

Ako se jednostavno odlučite za Shell, otvoreni ste za brojne rizike, osim za Shellinu izvedbu i vaše mišljenje da su oni podcijenjeni. Ali recimo da, osim što ste zauzeli dugu poziciju na Shell-u, idete kratko i na BP. Sad ste se zaštitili od neočekivanih kretanja na cijeloj burzi ili cijene nafte.

Kada na ovaj način uklonite rizik, možete si priuštiti da zauzmete veći položaj u Shell-u.

10. Nikad nemojte prestati učiti

Napokon, profesionalni traderi nikad ne prestaju učiti. Uvijek pokušavaju učiti iz svojih dobrih i loših iskustava, iz razgovora s drugim trgovcima i čitajući. Na taj su način u izvrsnoj poziciji da usavrše i poboljšaju svoje profesionalne strategije trgovanja.

Završne misli

Kao što ste vidjeli iz gore navedenog, iz profesionalnih strategija trgovanja možete puno naučiti. Iako se posao profesionalnih trgovaca može činiti vrlo različitim, vrijedi izdvojiti vrijeme da biste saznali više o njima i primijenili ih na vlastite strategije trgovanja.

Neovisno o tome jeste li profesionalac ili trgovac početnik, uvijek je preporučljivo vježbati bilo kakve nove strategije na demo računu prije odlaska na žive tržnice, na vašu sreću, s Admiral Markets možete upravo to učiniti.

Vrati se na vrh 🔝

Admirals značajke ponude za trgovanje na dionice, indekse, ETF-ove, Forex, robu, itd.

✔️ Ulagajte s dobro uspostavljenom tvrtkom koju je ovlastilo i regulira Tijelo za financijsko ponašanje UK (FCA), Tijelo za financijska tržišta Cipar (CySEC), i drugi

✔️ Pristup više klasa imovine, uključujući više od 3.000 dionica i ETF-ova na invest i preko 8.000 instrumenata na trade računima!

✔️ Nadogradite svoju MetaTrader 5 trgovačku platformu potpuno BESPLATNO nadogradnjom na Platformu Supreme Edition za pristup indikatoru Technical Insight Lookup.

✔️ Otvorite Invest.MT5 investicijski račun za kupnju udjela, dionica i ETF-ova s 15 najvećih burzi na svijetu.

✔️ Otvorite trade.MT5 trgovački račun za trgovanje putem CFD-ova kako biste potencijalno profitirali od rasta i pada tržišta na svim dionicama, ETF-ovima, indeksima, robi, valutama i još mnogo toga!

diversificirajte i učite na demo računu

Ako Vam se svidio ovaj članak, možda ćete biti zainteresirani za čitanje sljedećih članaka:

O Admirals – prijašnji Admiral Markets

Admiral Markets je višestruko nagrađivani, globalno regulirani Forex i CFD broker, koji nudi trgovanje na preko 8000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovačkih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Započnite trgovati već danas!

Ovaj materijal ne sadrži i ne smije se tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, investicijske preporuke, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija financijskim instrumentima. Napominjemo da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj bilo koje trenutne ili buduće izvedbe, jer se okolnosti mogu s vremenom promijeniti. Prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, trebali biste potražiti savjet od neovisnih financijskih savjetnika kako biste bili sigurni da razumijete rizike.

Vrati se na vrh 🔝

INFORMACIJE O ANALITIČKIM MATERIJALIMA:

Dani podaci pružaju dodatne informacije o svim analizama, procjenama, prognozama, prognozama, pregledima tržišta, tjednim izgledima ili drugim sličnim procjenama ili informacijama (u daljnjem tekstu "Analiza") objavljenim na internetskim stranicama investicijskih društava Admiral Markets koja posluju pod zaštitnim znakom Admiral Markets (u daljnjem tekstu "Admiral Markets") Prije donošenja bilo kakvih odluka o ulaganju obratite pozornost na sljedeće:

  1. Ovo je marketinška komunikacija. Sadržaj se objavljuje samo u informativne svrhe i ni na koji se način ne može protumačiti kao investicijski savjet ili preporuka. Nije pripremljena u skladu sa zakonskim zahtjevima osmišljenima za promicanje neovisnosti investicijskih istraživanja te da ne podliježe nikakvoj zabrani poslovanja prije širenja investicijskih istraživanja.
  2. Svaku odluku o ulaganju donosi samo svaki klijent, dok Admiral Markets nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz takve odluke, bez obzira na to temelji li se sadržaj ili ne.
  3. S ciljem zaštite interesa naših klijenata i objektivnosti Analize, Admiral Markets je uspostavio relevantne interne postupke za prevenciju i upravljanje sukobom interesa.
  4. Analizu priprema neovisni analitičar Skirmantas Paulavicius (analitičar) (u daljnjem tekstu "Autor") na temelju njihovih osobnih procjena.
  5. Iako se ulažu svi razumni napori kako bi se osiguralo da su svi izvori sadržaja pouzdani i da se sve informacije prezentiraju, što je više moguće, na razumljiv, pravovremen, precizan i potpun način, Admiral Markets ne jamči točnost ili potpunost bilo kakvih informacija sadržanih u Analizi.
  6. Bilo kakvu dosadašnju ili modeliranu izvedbu financijskih instrumenata naznačenih unutar sadržaja admiral Markets ne bi trebalo tumačiti kao izričite ili implicirane obećanja, jamstvo ili implikacije admirala Marketsa za bilo kakve buduće rezultate. Vrijednost financijskog instrumenta može se povećati i smanjiti, a očuvanje vrijednosti imovine nije zajamčeno.
  7. Proizvodi s polugom (uključujući ugovore o razlici) spekulativne su prirode i mogu rezultirati gubicima ili dobiti. Prije nego što počnete trgovati, pobrinite se da u potpunosti razumijete rizike koji su uključeni.
Avatar-Admirals
Admirals
Sveobuhvatno rješenje za trošenje, ulaganje i upravljanje vašim novcem

Više od brokera, Admirals je financijsko središte koje nudi široku paletu financijskih proizvoda i usluga. Osobnim financijama omogućujemo cjelovito rješenje za ulaganje, trošenje i upravljanje novcem.