Kako trgovati indeks američkog dolara
Američki je dolar vjerojatno jedna od najvažnijih valuta na svijetu. Kretanje dolara pozorno prate traderi, upravitelji fondova, korporacije i vlade. Također je i razlog zašto je indeks američkog dolara - mjera vrijednosti američkog dolara prema grupi stranih valuta - jedan od najvažnijih alata traderovog arsenala.
U ovom ćete članku naučiti kako funkcionira indeks američkog dolara, zašto je važan svim vrstama tradera i investitora te kako započeti sa strategijom indeksa dolara na trgovinskoj platformi MetaTrader koju pruža Admiral Markets. Započnimo!
Što je indeks američkog dolara?
Indeks američkog dolara, poznat kao i 'indeks dolara' ili 'dolar spot indeks', mjeri učinak ili vrijednost američkog dolara prema grupi stranih valuta. Sam indeks objavljuje Intercontinental Exchange (ICE), a Federalne rezerve prvi su ga put razvile 1973. godine.
U to je vrijeme dizajniran da pomogne vidjeti kako američki dolar funkcionira u odnosu na valute ključnih američkih trgovinskih partnera koji su uključivali:
- Eurozone (danas Euro)
- Japanski Yen
- Britanska funta
- Kanadski dolar
- Švedska kruna
- Švicarski franak
Međutim, mjerenje svake valute unutar dolarskog indeksa različito je. Prema izračunu metodologije indeksa ICE FX, mjerenje valute je sljedeće:
Valuta | Mjerenje u US Dolar Indeks-u |
Euro | 57.6% |
Japanski Yen | 13.60% |
Britanska funta | 11.90% |
Kanadski Dolar | 9.10% |
Švedska kruna | 4.20% |
Švicarski franak | 3.60% |
Kao što vidite, indeks je jako određen prema valuti eura ili tečaju EUR.USD. Iako to nije savršena korelacija, to znači da, kako indeks američkog dolara pada, tečaj EUR.USD raste. To je vidljivo iz usporedbe povijesnih podataka indeksa američkog dolara s EUR.USD.
Donji grafikon indeksa dolara prikazuje široki trend rasta cijena od okomite crvene crte, početka 2018. godine:
Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Tjedni - Raspon podataka: od 7. veljače 2016. do 21. listopada 2019., ustupljeno 21. listopada 2019. u 16:21 BST. - Upozorenje o riziku: Imajte na umu da prošli učinak ne jamči budući uspjeh.
Suprotno tome, donji grafikon EUR.USD pokazuje širok trend nižih cijena s okomite crvene crte, također početkom 2018.:
Federalne rezerve i dalje održavaju verziju indeksa dolara nazvanu 'indeks dolara mjeren trgovinom' koja uključuje veći izbor valuta od indeksa ICE dolara. Međutim, analitičari i traderi i dalje najčešće koriste indeks ICE za američki dolar.
Sposobnost pregledavanja različitih tržišta, poput indeksa dolara i EURUSD-a, može se pokazati prilično važnim na tržištima koja su sada sve više povezana u globaliziranom društvu. Razumijevanje u kojem smjeru bi američki dolar mogao dalje kretati moglo bi pomoći u trgovanju drugim razredima imovine poput zlata i nafte koji se cijene u američkim dolarima.
Prije nego što pogledamo kako započeti trgovanje dolarskim indeksom, bilo bi korisno prvo preuzeti MetaTrader 5 platformu za trgovanje koju je Admiral Markets besplatno pružio. To će vam omogućiti pregled grafikona - kao što je prikazano gore - i praćenje sljedećih primjera uživo.
Da biste preuzeli svoju besplatnu platformu za trgovanje i pristupili tržištima poput indeksa američkog dolara i više, kliknite na natpis u nastavku:
Kako trgovati indeks američkog dolara
Indeks dolara u početku je stvoren za mjerenje vrijednosti američkog dolara prema najvećim američkim trgovinskim partnerima. Sada se njime široko trguju tvrtke koje se žele zaštititi od izloženosti američkim dolarima, kao i špekulanti koji žele profitirati od porasta ili pada američkog dolara.
Da bi to učinili, sudionici mogu kupiti ili prodati futures ugovor s indeksom američkog dolara naveden na Interkontinentalnoj burzi jer su oni ti koji održavaju i reguliraju indeks - slično kao što bi New York Stock Exchange održavao i regulirao kupnju i prodaju dionica i udjela u tvrtkama poput Applea.
Što je futures ugovor indeksa američkog dolara?
Futures ugovor je ugovor jedne strane o kupnji ili isporuci proizvoda poput valute ili robe po utvrđenom budućem datumu i cijeni.
Interkontinentalna burza pomaže pojedincima da kupuju i prodaju terminske ugovore s indeksom američkog dolara, među ostalim instrumentima poput nafte i prirodnog plina. Pojedinci mogu trgovati indeksom putem terminskog brokera koji ih povezuje s burzom putem njihove platforme za trgovanje.
Terminski ugovori imaju svoje jedinstvene simbole. Na primjer, simbol futures ugovora s indeksom američkog dolara je DX. Međutim, tu će biti i kod napisan nakon simbola koji detaljno opisuje mjesec i godinu isteka futures ugovora. Tipično, svi futures ugovori na različitim futures burzama imaju kvartalni istek sa simbolom koji označava mjesec isteka.
U slučaju futures ugovora s indeksom američkog dolara jest:
- Ožujak (H)
- Lipanj (M)
- Rujan (U)
- Prosinac (Z)
To znači da sve otvorene pozicije mogu biti predmet likvidacije kada trenutni ugovor istekne i pređe na sljedeći. Admiral Markets korisnicima nudi mogućnost trgovine futures ugovorima s indeksom američkog dolara putem proizvoda koji se naziva CFD ili Ugovor o razlici.
CFD-ovi omogućuju traderima da otvaraju duge i kratke pozicije na određenom tržištu, a time i potencijalno profitiraju na rastućim i padajućim tržištima. CFD traderi također mogu trgovati pomoću poluge što znači da velikom pozicijom možete kontrolirati malim depozitom. Možete saznati više o trgovanju polugom i rizicima koji su uključeni u Što je poluga u Forex trgovanju.
Kako pratiti grafikon indeksa američkog dolara
Da biste pregledali grafikon uživo indeksa američkih dolara na vašoj MetaTrader platformi koju Admiral Markets nudi besplatno, slijedite ove sljedeće korake:
- Otvorite MetaTrader platformu.
- Otvorite prozor Market Watch odabirom View na gornjim karticama, a zatim Market Watch ili pritiskom na Ctrl + M na tipkovnici.
- Desnom tipkom miša kliknite prozor Market Watch i odaberite Symbols..
- Potražite svoj simbol, poput indeksa američkog dolara.
- Sada ćete moći vidjeti specifikaciju CFD futures ugovora na indeks američkog dolara koji između ostalog navodi datum isteka valutnog ugovora kojim se trguje i vrijeme otvaranja i zatvaranja tržišta, kao što je prikazano u nastavku:
- Nakon što kliknete OK, ovo će dodati tržište u vaš prozor Market Watch.
- Iz prozora Market Watch jednostavno možete odabrati simbol CFD-a na futures ugovor s indeksom američkog dolara koji će započeti s #USDX, a zatim ga povući na grafikon.
Možda ste primijetili da je na gornjoj snimci zaslona kod simbola za futures CFD na indeks američkog dolara USDX_Z9. To uključuje simbol indeksa dolara s InterContinental Exchange "DX", kao i mjesec i godinu kada trenutni ugovor istječe Z9, odnosno prosinac 2019., koristeći kodove o kojima smo ranije raspravljali. Kod Admiral Markets također ima SAD u sebi da bi naglasio da je to američki dolar.
Srećom, putem platforme za trgovanje MetaTrader Admiral Markets olakšava prepoznavanje isteka ugovora kojim trgujete, tako da ne morate pratiti kodove i simbole kao što to čine futures traderi. To vam daje više vremena da se usredotočite na svoje trgovanje!
Dakle, sada znate kako vidjeti grafikon indeksa američkih dolara, kako njime trgujete? Pogledajmo mehaniku trgovine kupnjom ili prodajom prije nego što zaronimo u strategiju trgovanja indeksom američkog dolara koju danas možete početi koristiti.
Izdavanje naloga za trgovanje na futures CFD-ove s indeksom američkog dolara
Da biste izdali nalog za trgovinu na tržištu, prvo morate biti na grafikonu tržišta na kojem želite trgovati. Ako ste slijedili korake iznad, vaša platforma za trgovanje već će prikazivati grafikon indeksa američkog dolara. Da biste zaključili trgovinu, prvo morate otvoriti ulaznicu za trgovanje koristeći korake u nastavku:
- Desni klik na grafikon.
- Odaberite Trading.
- Odaberite New Order, ili pritisite F9 na tipkovnici.
- Otvorit će se trgovačka karta za unos ulazne cijene, stop loss-a i razine take profita i veličine jedinice (volumena).
Izjava o odricanju odgovornosti: Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju savjet za trgovanje niti nameru za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admiral Markets (CFD-ovi, ETF-ovi, dionice). Imajte na umu da prošli učinak ne jamči budući uspjeh.
Da biste saznali više o tome kako koristiti MetaTrader platformu za trgovanje koju pruža Admiral Markets, pogledajte video u nastavku:
Sada znate kako postaviti trgovinu na indeks američkog dolara, sljedeće je pitanje kada to trgujete? Odluku o kupnji ili prodaji bilo kojeg tržišta obično određuje vaš stil trgovanja i strategija trgovanja. U stvari, prije nego što uopće razmislite o ulaganju u dolarski indeks, moglo bi se pokazati korisnim utvrditi kako ćete izraditi prognozu indeksa dolara za trgovanje. Pogledajmo opcije.
Ulaganje u indeks dolara
Kada je riječ o ulaganju u indeks američkog dolara, postoje dvije vrste analiza koje mogu pomoći u odluci kada kupiti ili prodati:
- Tehnička analiza. To uključuje analizu kretanja cijena kako bi se identificirali obrasci ponovljivog ponašanja. Mnogi će traderi također koristiti tehničke indikatore na povijesnim podacima indeksa američkog dolara kako bi pronašli tragove na kojim bi se razinama cijena moglo okrenuti tržište. O tome ćete saznati više u primjeru strategije trgovanja indeksom američkog dolara u nastavku članka.
- Fundamentalna analiza. To uključuje analizu najava vijesti o indeksu američkog dolara kako bi se prognozirali trendovi i u kojem smjeru bi tržište moglo ići dalje. Najvažnije najave vijesti o indeksu američkih dolara bit će ekonomski podaci iz Sjedinjenih Država poput objavljivanja broja zaposlenih, politike središnje banke, maloprodaje i drugih. Pomoću Forex kalendara Admiral Markets možete biti u toku sa svim predstojećim ekonomskim najavama u američkim dolarima.
Većina tradera koristit će kombinaciju tehničke i temeljne analize. Međutim, kratkotrajni traderi, poput day tradera, koji drže trgovine samo nekoliko minuta ili sati, bit će više usmjereni na strategiju trgovanja koja je pretežno usmjerena samo na tehničku analizu. To će postati očiglednije kad prođemo kroz strategiju trgovanja indeksom američkog dolara u sljedećem odjeljku.
Ako želite saznati više o tehničkoj i temeljnoj analizi, zašto se onda ne biste prijavili za webinar Admiral Markets-a? U ovim besplatnim sesijama uživo, pokazat ćemo vam širok spektar tehnika trgovanja tehničkim i temeljnim analizama koje možete koristiti za prepoznavanje uobičajenih uzoraka grafikona i mogućnosti trgovanja na raznim različitim tržištima.
Da biste rezervirali svoje mjesto na ovim besplatnim webinarima, jednostavno kliknite na natpis u nastavku:
Primjer strategije trgovanja indeksom američkog dolara
Postoji mnogo različitih načina trgovanja indeksom američkog dolara. Neki će traderi koristiti kretanje cijena indeksa američkog dolara za trgovinu drugim tržištima povezanim s američkim dolarima, poput valutnih parova poput EUR.USD, GBP.USD ili AUD.USD. Također mogu koristiti indeks dolara za trgovinu na robnim tržištima čija je cijena u američkim dolarima, poput zlata ili nafte.
Jedan od najjednostavnijih načina za početak je tretiranje indeksa američkog dolara kao bilo kojeg drugog tržišta kojim se trguje. Na primjer, mnogi Forex traderi vole koristiti uzorke cijena kako bi identificirali prekretnice na tržištu i, prema tome, područja za kupnju i prodaju.
Popularni uzorak djelovanja cijena je 'obuhvačajući uzorak svijeća', a postoje dvije vrste: bear uzorak svijeće koji obuzima i bull uzorak svijeće.
Primjer bear uzorka svijećnjaka.
Bear uzorak svijeća, kako je gore prikazano, temelji se na dva svijećnjaka. Najvažnija je svijeća druga koja obuhvaća raspon (od najvišeg do najnižeg) prethodne svijeće. Na drugoj svijeći kupci guraju tržište prema gore, probijajući maksimum prethodne svijeće. Međutim, tijekom istih prodavača svijeća ulaze i guraju je do kraja razbijajući najnižu razinu prethodne svijeće i zatvarajući se niže. To predstavlja značajan pomak u zamahu prema dolje.
Primjer bull uzorka svijećnjaka.
Bull uzorak svijeća, kako je gore prikazano, temelji se na dva svijećnjaka. Najvažnija je svijeća druga koja obuhvaća raspon (od najvišeg do najnižeg) prethodne svijeće. Na drugoj svijeći prodavači guraju tržište, probijajući najniži nivo prethodne svijeće. Međutim, tijekom iste svijeće kupci uskaču i guraju je natrag gore prekidajući gornju razinu prethodne svijeće i zatvarajući se više. To predstavlja značajan pomak u zamahu prema gore.
Prepoznavanje obuhvačajuće svijeće na grafikonu indeksa američkih dolara
Grafikon cijena prikazan je u vremenskom okviru od 4 sata. Žuti okviri pokazuju primjere bear obuhvačajućih uzoraka svijećnjaka, a plavi okviri primjer uzoraka svijeća koji zahvaćaju bull-ovi. U većini slučajeva - ali ne i svim - tržište se doista nastavilo u smjeru bull ili bear uzorka svijećnjaka koji je zahvatio.
Izjava o odricanju odgovornosti: Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju savjet za trgovanje niti namjeru kupnje ili prodaje bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admiral Markets (CFD-ovi, ETF-ovi, dionice). Imajte na umu da prošli učinak ne jamči budući uspjeh.
Traderi se mogu koristiti dodatnim tehničkim alatima i analizama kako bi dodatno pročistili osnovni uzorak svijećnjaka. Na primjer, dodavanje pokretnog prosjeka cijene može pomoći u prepoznavanju trenda i trgovanju samo u smjeru tog trenda. Pomični prosjeci često se koriste za utvrđivanje tko kontrolira tržište, kupci ili prodavači.
Da bi to pokazali, grafikon u nastavku ima eksponencijalni pomični prosjek cijene od 20 razdoblja, kao što pokazuje valovita plava crta:
Izjava o odricanju odgovornosti: Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju savjet za trgovanje niti namjeru kupnje ili prodaje bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admiral Markets (CFD-ovi, ETF-ovi, dionice). Imajte na umu da prošli učinak ne jamči budući uspjeh.
U gornjem grafikonu, neki od najjasnijih - ali ne nužno i najboljih - trendova su kada je cijena stalno ostala iznad ili ispod crte pomičnog prosjeka. Koristeći ovo, traderi mogu dodatno usavršiti svoja pravila trgovanja kao takva:
- Pravilo 1: Identificirajte bull svijećnjake samo kada je cijena veća od 20-periodnog eksponencijalnog pomičnog prosjekae.
- Pravilo 2: Identificirajte bear svijećnjake samo kad je cijena ispod eksponencijalnog pomičnog prosjeka od 20 perioda.
Ažurirajmo sada grafikon u skladu s gornjim pravilom jedan i dva:
Izjava o odricanju odgovornosti: Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju savjet za trgovanje niti namjeru kupnje ili prodaje bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admiral Markets (CFD-ovi, ETF-ovi, dionice). Imajte na umu da prošli učinak ne jamči budući uspjeh.
Gornji grafikon naglašava pojave i pravila jedan i pravila dva. Iako je manje mogućih postavki trgovanja, vjerojatnost da se tržište kreće u smjeru pokretnog prosjeka i zahvati postavljanje svijeća mnogo je veća. Povremeno će vaša odabrana pravila trgovanja biti manje učinkovita i rezultirati gubitkom trgovine. Zbog toga će se dugoročno pokazati korisnim upravljanje rizikom i korištenje stop loss-a.
Ova strategija nije povijesno testirana zbog svoje učinkovitosti, ona samo služi kao polazna točka za nadogradnju. Traderi mogu napraviti korak dalje eksperimentiranjem s različitim vrijednostima pomičnog prosjeka, učenjem dodatnih obrazaca djelovanja cijena u obrazovnoj knjižnici Admiral Markets, prilagođavanjem vremenskih okvira ili eksperimentiranjem s drugim tržištima povezanim s američkim dolarima.
Zašto trgovati indeksom američkog dolara s Admiral Markets-om?
Ako trgujete futures na CFD s indeksom američkog dolara s Admiral Marketsom, možete:
- Koristite polugu do 1: 500 za profesionalne klijente i do 1:30 za maloprodajne klijente. To znači da možete kontrolirati veliku poziciju malim ulogom. O prednostima i rizicima možete saznati više u odjeljku "Što je poluga u Forex trgovanju.
- Trgujte s dobro uspostavljenom, visoko reguliranom tvrtkom, uključujući propise britanskog tijela za financijsko ponašanje, australske Komisije za vrijednosne papire i ulaganja, ciparske Komisije za vrijednosne papire i estonskog tijela za financijski nadzor.
- Pristupite najbržim i najsigurnijim trgovinskim platformama iz MetaTrader-a za PC, Mac, Android i iOS operativne sustave.s.
- Iskoristite našu politiku zaštite negativne ravnoteže za duševni mir.
- Trgujte futures na CFD s indeksom američkog dolara bez provizije!
Ako se osjećate nadahnuto za početak trgovanja ili je ovaj članak pružio dodatni uvid u vaše postojeće znanje o trgovanju, možda ćete biti sretni kada saznate da Admiral Markets pruža mogućnost trgovanja s Forexom i CFD-ima u više od 80 valuta, s najnovijim ažuriranjima tržišta i tehničkom analizom dostupnima BESPLATNO!
Jeste li znali da ove značajke možete i sami testirati u potpuno bezričnom okruženju pomoću demo-trgovinskog računa Admiral Markets? Da biste otvorili svoj BESPLATNI račun za demo trgovanje, jednostavno kliknite na natpis ispod i započnite trgovanje futuresima na CFD indeksa američkog dolara bez rizika!:
Naši članci koji bi vas mogli interesirati:
- Definicija i vrste financijskih tržišta za početnike
- Strategije koje treba uzeti u obzir za trgovanje na Forexu
- Što je Forex margina i kako ju koristiti?
O Admiral Markets-u
Admiral Markets je višestruko nagrađivani, globalno regulirani Forex i CFD broker, koji nudi trgovanje s preko 8000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovačkih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Počnite trgovati već danas!
Ovaj tekst pruža dodatne informacije o svim analizama, procjenama, prognozama, predviđanjima i ostalim informacijama (u nastavku „Analizama") objavljenim na stranicama Admiral Marketsa. Prije nego donesete bilo kakve investicijske odluke molimo obratite pažnju na sljedeće:
1. Analize su objavljene u informativne svrhe i ne smiju biti smatrane investicijskim savjetom ili preporukom.
2. Svaki klijent samostalno donosi investicijske odluke, a Admiral Markets neće biti odgovoran za eventualni gubitak nastao na temelju takve odluke, bez obzira temeljila se odluka na Analizi ili ne.
3. Svaka analiza je napravljena od strane neovisnog analitičara (u nastavku „Autora") na temelju njegovog osobnog mišljenja.
4. Kako bi osigurao zaštitu interesa klijenata i objektivnost analiza, Admiral Markets je uspostavio interne procedure za sprječavanje sukoba interesa.
5. Iako su poduzeti napori da bi se osigurala pouzdanost i potpunost informacija koje se navode u Analizama, Admiral Markets ne može garantirati točnost i potpunost bilo koje informacije u Analizama. Prezentirane brojke koje se odnose na prethodno kretanje cijena nisu garancija budućih rezultata.
6. Sadržaj Analiza ne treba smatrati indirektnim obećanjem ili garancijom Admiral Marketsa da će klijent profitirati korištenjem navedenih strategija ili da će ograničiti gubitke.
7. Prethodno kretanje cijene financijskog instrumenta ili očekivanje navedeno u Analizama ne treba smatrati obećanjem ili garancijom Admiral Marketsa o budućem kretanju cijene. Vrijednost financijskog instrumenta može rasti i padati, a očuvanje vrijednosti instrumenta nije garantirano.
8. Projekcije uključene u Analize može nisu uzele u obzir sve naknade, poreze i ostale troškove prisutne pri ulaganju u spomenute instrumente. Cjenik usluga Admiral Marketsa naveden je web stranicama Admiral Marketsa.
9. Proizvodi kojima se trguje uz financijsku polugu (uključujući CFD-ove) su špekulativne prirode i trgovanje istima može rezultirati gubitkom i profitom. Prije nego počnete trgovati, trebali biste se pobrinuti da razumijete sve prisutne rizike.
