Tjedni Pregled Tržišta: početak sužavanja, Brent Barrel i Apple

Kolovoz 30, 2021 16:00

Kao što smo očekivali prošli tjedan, pozornost tržišta bila je uglavnom usredotočena na godišnji simpozij Jackson Holea, pri čemu je glavni protagonist bio predsjednik Federalnih rezervi. Tijekom svog govora prošlog petka, Jerome Powell ne samo da je uspio privući svu pozornost tržišta svojim riječima, već je uspio poslati i poruku mira, unatoč činjenici da je priznao mogućnost da će sužavanje početi krajem ove godine godina.

Konkretno, Jerome Powell inzistirao je na svojoj ohrabrujućoj poruci u vezi s inflacijom, budući da, kako je naznačio, očekuje da će se ona kontrolirati tijekom sljedeće godine. Stoga, iako smatra da je možda pravo vrijeme za početak smanjivanja brzine kupnje dužničke imovine, ne smatra da bi se sadašnji raspored povećanja kamatnih stopa trebao promijeniti, pa bi se prvo povećanje kamatnih stopa moglo dogoditi 2023. godine.

Ova je poruka predsjednika Fed -a na tržištu jako dobro prihvaćena, budući da je glavni strah bila mogućnost da bi prerano povećanje kamatnih stopa moglo uzrokovati snažne korekcije na burzama zbog povećanja troškova financiranja tvrtki. U petak se Wall Street zatvorio na SP500, Nasdaqu i Dow Jonesu od 0,88%, 1,23% i 0,69%, što je dovelo SP500 i NQ100 do zatvaranja na najvišim razinama svih vremena.

U svakom slučaju, moramo biti vrlo pažljivi do sljedećih sastanaka Federalnih rezervi kako bismo dobili više informacija o progresivnom smanjenju kupnji i znali točan trenutak početka jer neki analitičari komentiraju da bi sužavanje moglo početi oko sljedećeg studenog.

Među makroekonomskim podacima ovog tjedna, s obzirom na Sjedinjene Države, morat ćemo posebnu pozornost posvetiti važnim podacima o zaposlenosti koji će biti poznati sljedećeg petka i potvrdi PMI podataka o proizvodnji iduće srijede.

Danas smo u Europi poznati podaci preliminarnog CPI -a u Španjolskoj koji je premašio tržišna očekivanja dosegnuvši 3,3% zbog naglog povećanja troškova energije proizvedenih cijenama nafte i električne energije. Sutra, u utorak, znat ćemo podatke CPI -a u Francuskoj i u zoni eura te podatke o zaposlenosti u Njemačkoj. Osim toga, u srijedu ćemo znati konačne PMI podatke pa ćemo morati biti vrlo pažljivi nakon loših preliminarnih podataka prošlog tjedna.

S obzirom na Kinu, sutra ćemo znati PMI podatke za mjesec kolovoz.

Izvor: Makroekonomski kalendar MetaTrader 5.

Trader's radar: Brent snažno poskakuje u svojoj zoni podrške

Tijekom posljednjih tjedana primijetili smo da je nakon što je 6. srpnja obilježio godišnje najviše vrijednosti oko 78,44 dolara po barelu, cijena barela Brent -a doživjela značajno smanjenje zbog sve većeg straha uzrokovanog Delta varijantom koronavirusa i njegovog brzog širenje, što može usporiti gospodarski rast, a time i potrošnju nafte. Ovaj pad uzrokovao je da se početkom prošlog tjedna cijena barela Brent suočila s važnom razinom podrške gdje je tijekom prošlog tjedna ostvarila snažan skok od 11,54%.

Kao što smo raspravljali u prethodnim analizama, OPEC i njegovi saveznici postigli su dogovor početkom prošlog srpnja kojim bi se proizvodnja postupno povećavala brzinom od 400.000 barela dnevno kako bi dosegla 2 milijuna barela u prosincu, iako je to komentirao ministru nafte Kuvajta, to bi se moglo ponovno razmotriti na sljedećem sastanku skupine 1. rujna jer kako smo primijetili, prekid delta varijante uzrokuje usporavanje gospodarstva, pa povećanje ponude i mogući smanjenje potražnje moglo bi smanjiti pritisak na cijenu barela sirove nafte.

Ako pogledamo dnevni grafikon, možemo vidjeti da je trenutno barel Brenta nakon snažnog rasta prošlog tjedna oporavio razinu od 72 dolara po barelu u blizini zelenog pojasa otpora. Ako se konačno poništi sporazum postignut u srpnju prošle godine, cijena sirove nafte mogla bi se povećati.

Čak i u tom slučaju moramo biti vrlo pažljivi prema novoj mogućoj korekciji ako cijena ne uspije prevladati svoju trenutnu razinu otpora jer bi gubitak važne razine potpore naznačene u donjem pojasu bikovskog kanala mogao otvoriti vrata većoj korekciji .

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5. Dnevni grafikon Brent. Raspon podataka: od 23. travnja 2020. do 30. kolovoza 2021. Pripremljeno 30. kolovoza 2021. u 11:55 CEST. Imajte na umu da prošle performanse ne jamče buduće povrate.

Evolucija u posljednjih 5 godina:

  • 2020 .: -21,52%
  • 2019 .: 22,68%
  • 2018 .: -19,55%
  • 2017 .: 17,69%
  • 2016 .: 52,41%

Korporativne vijesti i indeksi dionica

Mjesec rujan je praktički ovdje, a rujan je mjesec Appleovog događaja u kojem se novi uređaji predstavljaju za naredne mjesece. Konkretno, ovaj sastanak će se održati 13. rujna i očekuje se da će tijekom ovog događaja tvrtka pod vodstvom Tima Cooka predstaviti novi iPhone 13 i novi Apple Watch Series 7, iako novi modeli i dizajni MacBook Air -a ili bi se mogao predstaviti i poznati iPad.

Posljednjih tjedana možemo primijetiti da je cijena dionice unutar sporednog kanala između zelene i crvene trake što je dovelo do trenutnog prekida kako bi se označili najveći razlozi svih vremena, iako se cijena brzo vratila unutar ove strukture.

Ovaj mjesec rujan može biti ključan za razvoj cijene budući da ovaj očekivani događaj može biti katalizator cijene.

Konačni uspon ovog kanala prema gore otvorio bi vrata za obilježavanje novih povijesnih vrhunaca i cilj cijena bio bi širina ovog kanala. U ovom trenutku cijena ima nekoliko razina važnih potpora, pri čemu je niska traka bočnog kanala glavna. Gubitak ovih razina mogao bi otvoriti vrata daljnjoj korekciji u potrazi za 135 dolara po dionici.

Izvor: Admiral Markets MetaTrader 5. Appleov dnevni grafikon. od 20. travnja 2020. do 30. kolovoza 2021. Pripremljeno 30. kolovoza 2021. u 11:45 CEST. Imajte na umu da prošle performanse ne jamče buduće povrate.

Evolucija u posljednjih 5 godina:

  • 2020 .: 80,75%
  • 2019 .: 86,13%
  • 2018 .: -6,78%
  • 2017 .: 46,15%
  • 2016 .: 9,99%

Jeste li znali da vam platforma za trgovanje MetaTrader 5 omogućuje prikaz cijena uživo i povijesnih cijena na tisućama različitih tržišta iz cijelog svijeta?

Bez obzira koju vrstu dionica ili ETF-ova tražite, možete pronaći ogroman izbor od više od 3.000+ instrumenata dostupnih na platformi Admirals (bivši Admiral Markets). Ponuda CFD-ova je još veća i nudimo 8.000+ CFD financijskih instrumenata.

Kliknite na natpis u nastavku da biste danas započeli BESPLATNO preuzimanje! ▼ ▼ ▼

INFORMACIJE O ANALITIČKIM MATERIJALIMA:

Dani podaci pružaju dodatne informacije o svim analizama, procjenama, prognozama, prognozama, pregledima tržišta, tjednim izgledima ili drugim sličnim procjenama ili informacijama (u daljnjem tekstu "Analiza") objavljenim na internetskim stranicama investicijskih društava Admiral Markets koja posluju pod zaštitnim znakom Admiral Markets (u daljnjem tekstu "Admiral Markets") Prije donošenja bilo kakvih odluka o ulaganju obratite pozornost na sljedeće:

  1. Ovo je marketinška komunikacija. Sadržaj se objavljuje samo u informativne svrhe i ni na koji se način ne može protumačiti kao investicijski savjet ili preporuka. Nije pripremljena u skladu sa zakonskim zahtjevima osmišljenima za promicanje neovisnosti investicijskih istraživanja te da ne podliježe nikakvoj zabrani poslovanja prije širenja investicijskih istraživanja.
  2. Svaku odluku o ulaganju donosi samo svaki klijent, dok Admiral Markets nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz takve odluke, bez obzira na to temelji li se sadržaj ili ne.
  3. S ciljem zaštite interesa naših klijenata i objektivnosti Analize, Admiral Markets je uspostavio relevantne interne postupke za prevenciju i upravljanje sukobom interesa.
  4. Analizu priprema neovisni analitičar Skirmantas Paulavicius (analitičar) (u daljnjem tekstu "Autor") na temelju njihovih osobnih procjena.
  5. Iako se ulažu svi razumni napori kako bi se osiguralo da su svi izvori sadržaja pouzdani i da se sve informacije prezentiraju, što je više moguće, na razumljiv, pravovremen, precizan i potpun način, Admiral Markets ne jamči točnost ili potpunost bilo kakvih informacija sadržanih u Analizi.
  6. Bilo kakvu dosadašnju ili modeliranu izvedbu financijskih instrumenata naznačenih unutar sadržaja admiral Markets ne bi trebalo tumačiti kao izričite ili implicirane obećanja, jamstvo ili implikacije admirala Marketsa za bilo kakve buduće rezultate. Vrijednost financijskog instrumenta može se povećati i smanjiti, a očuvanje vrijednosti imovine nije zajamčeno.
  7. Proizvodi s polugom (uključujući ugovore o razlici) spekulativne su prirode i mogu rezultirati gubicima ili dobiti. Prije nego što počnete trgovati, pobrinite se da u potpunosti razumijete rizike koji su uključeni.
Roberto Rojas
Roberto Rojas Financijski analitičar, Admirals Španjolska

Roberto je financijski analitičar sa certifikatom Europskog financijskog savjetnika. 2013. godine diplomirao je za stručnog menadžera za dionice s izvedenicama na španjolskim burzama i tržištima. U Admirals radi od 2013. godine.