Kauplemine Forex turul - miks kauplejad ebaõnnestuvad ja raha kaotavad
Vaatleme järgmist väidet. Kui on tõsi, et turg võib pikemas perspektiivis ainult üles või alla minna, siis kasutades kõige põhilisemat riski ja tulu suhet 1: 1, peaks võitjaid olema vähemalt 50%, kas pole nii? Tegelikult ei ole. Selles artiklis arutatakse arvamuse kasuks, et kaupleja on iseenda suurim vaenlane ja enamiku probleemide põhjuseks on inimeste enda eksimused. Lühidalt, peamine põhjus, miks Forex kauplejad raha kaotavad, pole raketiteadus. Selleks on kauplejad ise.
Kauplemine Forex turul - peamised põhjused miks kauplejad raha kaotavad
Finantsturud, sealhulgas valuutaturud, nõuavad pikka ja detailset planeerimist mitmel tasandil. Kauplemine ei saa alata, kui kaupleja ei mõista turu põhitõdesid ja pidevalt muutuva turuolukorra pidevat analüüsi. Investeerimisest ja kauplemisest huvitatud saavad läbi lugeda allpool olevad soovitused ning õppida, kuidas vältida Forex kauplemisel raha kaotamist.
1. Ülekauplemine - Forex kauplejad avavad liiga palju tehinguid
Forex kauplejate ebaõnnestumise kõige levinum põhjus on ülekauplemine - liiga suures mahus või liiga tihe kauplemine. Ülekauplemise võivad põhjustada ebareaalselt suured kasumieesmärgid, sõltuvus turust või ebapiisav kapital. Jätame praegu ebareaalsed ootused vahele, kuna seda kontsepti käsitletakse artiklis hiljem.
2. Forex kauplejatel ei ole piisavalt kapitali
Enamik kauplejaid teab, et investeeringult tulu teenimiseks kulub raha. Forexi üks suurimaid eeliseid on suure finantsvõimendusega kontode olemasolu. See tähendab, et piiratud algkapitaliga kauplejad saavad finantsvara hinnaga spekuleerides siiski teenida märkimisväärset kasumit (või kahjumit).
See, kas tugev investeerimisbaas saavutatakse suure finantsvõimenduse või suure alginvesteeringu abil, on üsna ebaoluline, kui on olemas kindel riskijuhtimisstrateegia. Siinkohal on oluline tagada investeerimisbaasi piisavus. Piisava rahasumma olemasolu kauplemiskontol parandab kaupleja pikaajalise kasumlikkuse võimalusi märkimisväärselt - ja vähendab ka kauplemisega kaasnevat psühholoogilist survet.
Selle tulemusel riskivad kauplejad väiksemate osadega koguinvesteeringust ühe tehingu kohta, kogudes samas mõistlikku kasumit. Niisiis, kui palju kapitali on piisavalt? Siinkohal on oluline õppida, kuidas peatada Forex kauplemises raha kaotamine väära kontohalduse tõttu. Minimaalne Forexi kauplemismaht, mida maakler saab pakkuda, on 0,01 lot.
Seda nimetatakse ka mikrolotiks ja see võrdub 1000 baasvaluuta ühikuga, millega kaubeldakse. Muidugi pole vähese kapitaliga kauplemine ainus viis oma riski piiramiseks. Nii algajad kui ka kogenud kauplejad peavad stopp korralduse hoolikalt läbi mõtlema. Üldise reeglina algajad kauplejad peaksid riskima kuni 1% oma kapitalist tehingu kohta. Algajate kauplejate jaoks sellest suurema tehinguga kauplemine suurendab märkimisväärse kahjumi tõenäosust.
Finantsvõimenduse ettevaatlik tasakaalustamine madalamate mahtudega kaubeldes on hea viis tagada, et kontol oleks pikaajaliselt piisavalt kapitali. Näiteks USD / EUR valuutapaari jaoks ühe mikrotehingu tegemiseks, mis ei riski rohkem kui 1% kogukapitalist, on vaja ainult $250, mille võimendus on 1: 400. Suurema finantsvõimendusega kauplemine suurendab aga ka kapitali hulka, mille võib kauplemise käigus kaotada. Selles näites neljakordistub potentsiaalne kahjum, kui ülekaubelda kontoga, mille finantsvõimendus on 1:400 võrreldes samasuguse kauplemisega kontol, mille finantsvõimendus on 1:100.
3. Forex kauplejatel tekib kauplemissõltuvus
Kauplemissõltuvus on veel üks põhjus, miks Forex kauplejad kipuvad raha kaotama. Nad teevad midagi sellist, mida professionaalsete institusioonide kauplejad kunagi ei tee: ajavad hinda taga. Forex kauplemine võib endaga kaasa tuua palju põnevust. Lühiajaliste kauplemisvahemike ja volatiilsete valuutapaaride tõttu võib turg olla kiiresti liikuv ja põhjustada adrenaliinitulva. Samuti võib see põhjustada tohutut stressi, kui turg liigub ootamatus suunas.
Selle stsenaariumi vältimiseks peavad kauplejad sisenema turgudele selge väljumisstrateegiaga, ehk nad peavad teadma, mida teha kui asjad ei lähe nende tahtmist mööda. Hinna tagaajamine - mis tähendab tegelikult plaanideta kauplemise alustamist ja lõpetamist - on sellele lähenemisviisile vastupidine ning seda võib täpsemalt kirjeldada hasartmängimisena, mitte kauplemisena. Erinevalt sellest, mida mõned kauplejad tahaksid uskuda, puudub neil turu üle kontroll või mõju. Teatavatel puhkudel on turult saadavate summade kogused piiratud.
Selliste olukordade ilmnemisel mõistavad nutikad kauplejad, et mõnda sammu pole mõtet teha ja konkreetse tehinguga seotud riskid on liiga suured. Käes on aeg selleks päevaks kauplemine lõpetada ja konto bilanss puutumatult hoida. Turg on ka homme olemas ja võib tekkida uusi ja paremaid kauplemisvõimalusi.
Mida varem hakkab kaupleja nägema kannatlikkust pigem tugevusena kui nõrkusena, seda lähemal on ta suurema kasumi teenimisele. Nii paradoksaalne kui see ka ei tundu, võib mõnikord turule sisenemisest keeldumine olla parim viis Forex kauplejana kasumi teenimiseks.
Kui tunnete end kindlalt, et suudate kauplemissõltuvust vältida, siis miks mitte avada Admiral Marketsiga Forex kauplemiskonto? Kauplejad, kes valivad Admiral Marketsi, saavad kaubelda auhindadega pärjatud, täielikult reguleeritud maakleriga, kes pakub juurdepääsu enam kui 40 CFD valuutapaaridele, kitsasele kursivahedele, kiiretele sisse- ja väljamaksetele ning paljudele muudele hüvedele! Klõpsake alloleval lingil, et alustada Forex kauplemist juba täna!
4. Kauplejad ei kohane turutingimustega.
Eeldamine, et ühest tõestatud kauplemisstrateegiast piisab lõputuks eduks, on veel üks põhjus, miks Forex kauplejad raha kaotavad. Turud ei ole staatilised. Kui nad oleksid, oleks nendel kauplemine võimatu. Kuna turud on pidevas muutumises, peab kaupleja arendama võimet neid muutusi jälgida ja kohaneda iga võimaliku olukorraga.
Hea uudis on see, et need muudatused turul ei too kaasa mitte ainult uusi riske, vaid ka uusi kauplemisvõimalusi. Osav kaupleja väärtustab muutuseid nende kartmise asemel. Muu hulgas peab kaupleja olema kursis keskmise volatiilsusega, jälgima finantsuudiste ülevaateid ja olema võimeline eristama trendivat ja vahelduvat turgu.
Turu volatiilsusel võib olla suur mõju kauplemistulemustele. Kauplejad peaksid teadma, et turu volatiilsus võib jaguneda tundide, päevade, kuude ja isegi aastate lõikes. Paljusid kauplemisstrateegiaid võib pidada volatiilsusest sõltuvateks, paljud annavad aga ettearvamatutel perioodidel vähem efektiivseid tulemusi. Niisiis peab kaupleja alati veenduma, et tema kasutatav strateegia on kooskõlas praegustes turutingimustes eksisteeriva volatiilsusega.
Finantsuudiste jälgimine on oluline isegi siis, kui valitud strateegia ei ole rajatud fundamentaalnäitajatele. Otsused, näiteks intressimäärade muutus või isegi üllatavad majandusandmed töötuse või tarbijate usalduse kohta võivad turu meelsust muuta.
Kuna turg reageerib neile sündmustele, avaldab see paratamatult mõju vastavate valuutade pakkumisele ja nõudlusele. Suutmatus eristada trendivaid turge vahelduvatest turgudest viib sageli selleni, et kauplejad kasutavad valel ajal valesid kauplemisvahendeid.
5. Forex kauplejate kehv riskijuhtimine
Halb riskijuhtimine on peamine põhjus, miks Forexil kauplejad kipuvad kiiresti raha kaotama. Pole juhus, et kauplemisplatvormid on varustatud automaatsete kasumi teenimise ja stopp korralduse mehhanismidega. Nende valdamine parandab märkimisväärselt kaupleja eduvõimalusi. Kauplejad ei pea mitte ainult teadma, et need mehhanismid eksisteerivad, vaid ka seda, kuidas neid õigesti rakendada vastavalt turu ennustatavale volatiilsuse tasemele teatud ajavahemikus ja kogu kauplemise ajal.
Pidage meeles, et "stop-loss to low" võib likvideerida kasumliku positsiooni. Samas võib "take profit to high" osutuda volatiilsuse puudumise tõttu oma eesmärki täita. Hea riskijuhtimise oluline osa on ka riski / tulu suhetele tähelepanu pööramine.
6. Forex kauplejatel puudub kauplemisplaan või nad ei järgi seda.
Kuidas siis Forexil kauplejad raha kaotavad? Kindlasti mängib oma osa kehv suhtumine ja suutmatus hetkelisteks turutingimusteks valmistuda. Äärmiselt soovitatav on käsitleda finantskaubandust kui äriprojekti. Iga tõsine äriprojekt vajab äriplaani. Samamoodi peab tõsine kaupleja investeerima aega ja vaeva põhjaliku kauplemisstrateegia väljatöötamisse. Kauplemisplaan peab minimaalselt arvestama optimaalsete sisenemis- ja väljumispunktidega, riski / tulu suhetega ja rahahaldusreeglitega.
Parim viis Forex kauplemises riskide täielikuks vältimiseks on riskivaba demokonto kasutamine. Demokonto abil saate kaubelda ilma oma kapitali ohtu seadmata, kasutades siiski uusimat kauplemisteavet ja analüüse reaalajas. See on parim koht kauplejatele, kus õppida, kuidas kaubelda, ja edasijõudnutele, kes saavad oma uusi strateegiaid praktiseerida. TASUTA demo kauplemiskonto avamiseks klõpsake allpool oleval lingil.
7. Forex kauplejate ebareaalsed ootused
Forex turule tulevad kaht tüüpi kauplejad. Esimesed on börsil ja teistel finantsturgudel osalevad isikud. Nad kolivad Forexisse paremate kauplemistingimuste otsimiseks või lihtsalt oma investeeringute mitmekesistamiseks. Teine on esmakordne tavakaupleja, kes pole kunagi varem ühelgi finantsturul kaubelnud. Üsna arusaadavalt kipub esimene grupp oma varasemate kogemuste tõttu Forex kauplemises palju rohkem edu saavutama.
Nad teavad näiteks vastuseid algajate küsimustele, "miks Forexil kauplejad ebaõnnestuvad?" ja "miks kõik kauplejad ebaõnnestuvad?". Kogenud kauplejatel on tavaliselt kasumi osas realistlikud ootused. See mõtteviis tähendab, et nad hoiduvad hindade tagaajamisest ja konkreetse strateegia kauplemisreeglite painutamisest. Realistlike ootuste eeldamine eemaldab ka osa kauplemisega kaasnevast psühholoogilisest survest. Mõni kogenematu kaupleja võib negatiivsel ajal lasta oma emotsioonidel enda üle võimust võtta, mis viib omakorda teiste halbade otsusteni.
Esmakordsetel kauplejatel on oluline meeles pidada, et Forex ei ole vahend kiiresti rikkaks saamiseks. Nagu iga äri või professionaalse karjääri puhul, tuleb ette nii häid kui ka halbu perioode, koos riskide ja kaotustega. Vähendades iga tehinuga kaasnevat riski turul kauplemisel, tunneb kaupleja meelerahu, et üks kaotus ei kahjusta pikaajaliselt tema üldist jõudlust.
Mõistke, et kannatlikkus ja järjekindlus on teie parimad liitlased. Kauplejad ei pea ühe või kahe suure tehinguga varandust teenima. Selline mõtteviis tugevdab lihtsalt halbu kauplemisharjumusi ja võib aja jooksul põhjustada suuri kaotuseid. Parim valik on positiivsete tulemuste saavutamine väiksemate tehingutega paljude kuude ja aastate jooksul.
Kauplemine Forex turul - Mis on Forex kauplejate riski ja tulu suhe?
Riski / tulu suhe (või riski ja tulu suhe / RR) on lihtsalt kindlaks määratud mõõt, mis aitab kauplejatel planeerida, kui palju kasumit nad teeniksid, kui tehingus peaksid toimuma eeldatavad sammud, või kui palju nad kaotaksid, kui nende ootused ei saa tõeks. Vaatleme ühte näidet. Kui teie kasumi võtmise väärtuseks on seatud 100 pipsi ja teie stopp loss on 50 pipsi peal, on riski ja tulu suhe 2:1. See tähendab ka, et suudate tasa teenida vähemalt iga ühe tehingu kolmest, eeldades, et need on kasumlikud. Kauplejad peaksid alati kontrollima neid kaht muutujat koos, et veenduda, kas need vastavad kasumile eesmärkidele.
Kauplemine Forex turul - Kokkuvõte
Artiklis on kirjeldati peamiseid põhjuseid, miks Forex kauplejad ebaõnnestuvad ja raha kaotavad ning pakutud juhtnööre, mida teha, et vigu vältida. Hoolas õppimine, turgude uurimine ja turgudega kohanemine, põhjalike kauplemisplaanide koostamine ja kapitali korrektne haldamine võib viia kasumi teenimiseni. Järgige neid juhtnööre ja teie võimalused järjepidevaks edukaks kauplemiseks paranevad dramaatiliselt!
Oma võimaluste suurendamiseks peaksite kaaluma MetaTrader kauplemisplatvormi uuendamist suurepärase lisarakendusega - MetaTrader Supreme Editioniga! See Admiral Marketsi pakutav tasuta plugin võimaldab teil täiendada oma kauplemiskogemust, lisades kasulikke funktsioone nagu näiteks Trading Centrali regulaarsed tehnilise analüüsi uuendused, TASUTA reaalajas uudised ja palju muud!
TASUTA MetaTrader Supreme Edition lisarakenduse allalaadimiseks klõpsake alloleval lingil!
See materjal ei sisalda ega tohiks sisaldada investeerimisnõuandeid, investeerimissoovitusi või pakkumist mis tahes finantsinstrumentidega tehtavate tehingute jaoks. Pange tähele, et selline kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse või tulevase tootluse kohta, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist peate riskidest arusaamiseks küsima nõu sõltumatutelt finantsekspertidelt.
Lugege lisaks Forexiga seotud artikleid
- Forex Equity - mis on omakapital Forexis?
- Riskijuhtimine ja kasumlik kauplemine
- Kuidas kasutada stop-loss korraldust
Meist: Admiral Markets
Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.
See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.
