US-Inflation sieht überraschend hohen Rücksetzer – Gold vor tiefem Lauf zurück über $1800?

Gold könnte gestärkt aus den letzten Inflationsdaten herausgehen. Ein bullisches Momentum ist nicht ausgeschlossen, wenn die 1800 USD-Marke schnell & nachhaltig angepeilt werden kann.

• Aktuelle Gold Analyse 16.08.2022: Chartanalyse, Wochenausblick, Setups und mehr – für aktive Daytrader
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Das übergeordnete Bild für Gold

Die US-Inflationszahlen vergangene Woche Mittwoch haben in Gold eine Attacke auf die 1.800 USD Marke nach sich gezogen, das gelbe Edelmetall sah allerdings anschließend zunächst keinen nachhaltigen Bruch und halten über diesem psychologisch relevante Level. Einerseits könnte man sagen „Was nicht ist, kann ja noch werden“, andererseits „Wirklich bullish schaut das nicht aus, eher relativ schwach…“.

Schauen wir auf das Geschehene: dass es zu einem Rücksetzer in der US-Inflation kommen könnte, durfte meiner Einschätzung nach durchaus erwartet werden, ausgehend von den jüngsten Rücksetzern im Rohstoffbereich, aber auch im Hinblick auf Benzin und Gas in den USA.

Was erstaunlich anmutete, war mit Sicherheit die Erwartung des Terminmarktes vor den Inflationszahlen, wonach diese mit 70%iger Wahrscheinlichkeit eine Leitzinsanhebung der FED um 75 Basispunkte auf der im September anstehenden Zinsentscheidung erwarteten, folgend den soliden US-Arbeitsmarktzahlen in der Woche Freitag zuvor. Diese Erwartung sah nun einen Rücksetzer in Richtung 40% und dürfte meiner Einschätzung nach in den kommenden Tagen weiter abnehmen.

Warum das für Gold von Interesse ist? Einfach: Gold sah trotz dieser restriktiven Erwartung seitens des Marktes keine schärferen, erwartbaren Abschläge, sondern schüttelte den kurzen „NFP-Flush“ zügig ab und nahm die 1.800er Marke zeitig erneut ins Visier – nach meiner Einschätzung ein relativ starkes Signal, was eine deutliche Rückeroberung der 1.800 USD Marke eher über kurz als lang erwarten lässt.

Diese Erwartungshaltung spiegelt sich auch in der Positionierung institutioneller Marktteilnehmer wider, die Netto-Long-Position in den jüngsten Daten zum Commitment of Traders Report (CoT) bereits vor der Veröffentlichung der Inflationszahlen weiter aufgebaut haben (die am Freitag veröffentlichten Zahlen werden bereits am Dienstag der Woche aufgegriffen) und zunehmend weiter aufbauen dürften, spekulierend auf zeitnah anziehende Notierungen im gelben Edelmetall.

Sollte sich der nun abzeichnende, geldpolitisch weniger restriktive Kurs seitens der FED in den Jahresschluss beschleunigen, könnte es weiterhin zu einem als „FOMO“ bekannten Phänomen kommen: demnach würde diese Marktteilnehmer Angst bekommen, eine scharfe Rallye zu verpassen und infolgedessen eine scharfe Aufwärtsbewegung initiiert werden:

Gold - Trading Setups:

Sollte es den Gold-Bullen gelingen eine Eroberung der 1.800 USD Marke auf den Weg zu bringen und weiter bullishes Momentum aufzunehmen, so bleibt das in der Gold-Analyse vergangene Woche anzuvisierende Kursziel im Bereich um die 200-Tagelinie, verlaufend im Bereich um 1.840 USD, weiterhin aktiv.

Da die Gegenbewegung gegen die 1.700 USD Region nun allerdings bereits seit fast einem Monat läuft und infolgedessen ein wenig überdehnt anmutet, wäre ich in Bezug auf kurzfristig ausgelegte und auf die 1.840/850er Region als Kursziel abzielende Long-Setups zunehmend vorsichtiger bzw. bei Eingehen auf untergeordneten Zeitebenen im Hinblick auf das Stop-Management aggressiver.

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Gold: Die Daytrading Setups

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Long-Setup: 

Ausgehend von meinen einleitenden Zeilen wird offensichtlich, dass ich einerseits zwar grundsätzlich bullish für Gold bin, aber in Bezug auf Trading-Setups durch die auf der Oberseite unattraktiver werdenden Chance-Risiko-Verhältnisse weniger aggressiv und vielmehr selektiv.

So könnte Long-Setups mit Zielen im Bereich um 1.840/850 USD zum Beispiel auf 30min-Basis so ausschauen, dass man oberhalb der 1.800er Marke eine enge Konsolidierung abwartet und einen Ausbruch aus dieser auf der Oberseite mit einem Stopp eng unter der Konsolidierungszone als klassischen Breakout handelt.

Short-Setup:

Einerseits ließen sich technisch eventuell Short-Setups skizzieren, allerdings wäre ich für einen solchen Short-Trade erst bei einem Fall zurück und halten unter 1.800 USD zu haben, welcher einherginge mit entsprechenden fundamentalen Triggern, beispielsweise sehr starken Einzelhandelsumsätzen aus den USA (Veröffentlichung am Mittwoch, 17.08. um 14:30 Uhr (MESZ)) oder einer überraschend restriktiv interpretierten Rhetorik der FED in ihrem Sitzungsprotokoll (Veröffentlichung am Mittwoch, 17.08. um 20:00 Uhr (MESZ)), was aber besonders im letzteren Fall unwahrscheinlich anmutet.

Ausgehend hiervon scheint es im Hinblick auf Gold-Short-Engagements derzeit weiter konservativ zu sein..

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Handelsoptionen für Gold in beide Marktrichtungen mit CFD

Geht man von steigenden Kursen bei Gold aus, kann der risikobewusste Trader eine BUY-Position aufgeben. Geht man von fallenden Kursen aus, tätigt man eine SELL-Order. Wenn die Handelsstrategie aufgeht und der Händler auf der richtigen Marktseite ist, können in beiden Richtungen des Marktes Tradinggewinne erzielt werden. Geht die Handelsstrategie nicht auf, macht der Trader Verluste. Der Hebel bis zu 1:20 im Gold CFD multipliziert dabei die möglichen Gewinne oder Verluste.

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Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 5. Geschrieben von Jens Klatt als Urlaubsvertretung, unser Stammanalyst ist im Sommerurlaub.

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