DAX Wochenausblick: Eine politische Börse droht!

Februar 13, 2022 18:00

Der späte Freitagabend der Vorwoche lässt "politische Börsen" erwarten. Je nach aktuellen News und der Lage im Ukraine-Konflikt können plötzliche und heftige Kursbewegungen im DAX (und anderen Märkten) vorkommen!

  • Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader
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DAX Rückblick: (07.02.2022 - 11.02.2022)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.182 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 343 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche, aber 27 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX40 gab am Montag am Montagmorgen zunächst nach, konnte sich aber bei 15.075 Punkten stabilisieren und im Nachgang dessen wieder moderat erholen. Es ging am Dienstag in einer engeren Box seitwärts, die erst im Rahmen des Frühhandels überschritten werden konnte. Es ging am Mittwochmorgen mit Aufnahme des Xetra-Handels dynamisch nach Norden. Der DAX konnte sich im Zuge dessen über die 15.400 Punkte schieben und dort auch etablieren. Die 15.600 Punkte wurden am Donnerstagmorgen angelaufen, allerdings konnte sich der Index nicht über diesem Level festsetzen. Es ging zunächst moderat abwärts, im späteren Handel als auch im Frühhandel am Freitag gaben die Notierungen deutlicher nach. Den Bullen gelang es aber bereits am Freitagvormittag den DAX40 wieder zu drehen und im Nachgang dessen bis zum Nachmittag über die 15.500 Punkte zu schieben. Allerdings gelang es hier ebenso nicht, den DAX über diesem Level festzusetzen. Es stellten sich im Nachgang (nachbörslich, nach Xetra-Schluss) deutliche und massive Abgaben ein, die den DAX unter die 15.200 Punkte führten. Der Index konnte sich mit einem kleinen Wochenplus aus dem Handel retten. Er ging bei 15.169 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt unter dem Level der Vorwoche, das Wochentief knapp über dem Niveau des letzten Betrachtungszeitraums. Nach vier Wochenverlusten konnte der DAX in dieser Handelswoche einen kleinen Gewinn ausweisen. Es ist allerdings erst der zweite in diesem Jahr. Die Range war etwas kleiner als in der Vorwoche, lag aber im Bereich des Jahresdurchschnitts.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überwinden der 15.601/03 Punkte-Marke erwartet, dass der DAX weiter aufwärts an unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 15.616/18 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde um einen Punkt verfehlt, das Setup hat damit gut gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.095/93 Punkte-Marke ganz knapp unter unser nächstes Anlaufziel bei 15.078/76 Punkten. Auch hier hat die Differenz ein Punkt betragen.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände

  • 15.236/70
  • 15.348/81/91
  • 15.401/31/63/82
  • 15.505/55
  • 15.623/32/78
  • 15.705

Dax Unterstützungen

  • 15.159/35/11
  • 15.087/63
  • 14.976/23
  • 14.869
  • 14.769

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

  • Intraday-Marke                                15.425  und  14.864
  • Tagesschlussmarken                     15.684  und  14.695
  • Break1  Bull (Wochen-Schluss)                    (14.167)
  • Break2  Bull (Monats-Schluss)                    (12.866)
  • Boxbereich                                  16.230  bis  6.669
  • Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  • Range                                         17.127  bis  1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX40 hat sich zu Wochenbeginn von seinem Wochentief deutlich erholen können. Es ging im Zuge dessen an und über die SMA20 (aktuell bei 15.462 Punkten), wobei der Index es nicht geschafft hat, einen Tagesschluss über dieser Linie zu formatieren. Im Chart ist gut erkennbar, dass der Docht der Tageskerze am Donnerstag fast bis an die SMA200 (aktuell bei 15.623 Punkten) gegangen ist. Es ging im späteren Handel am Freitag deutlich abwärts und der DAX hat im Zuge dessen auch die SMA20 aufgegeben. Damit hat der Index sich zum Wochenschluss praktisch wieder auf das Level begeben, wo er zu Wochenbeginn bereits war.

Der DAX muss sich auf Tagesschlussbasis zunächst über die SMA20 schieben und etablieren und dann erneut an die SMA200 / SMA50 (aktuell bei 15.632 Punkten) laufen. Wir hatten im letzten Setup bereits darauf hingewiesen, dass knapp über der SMA200 auch die SMA50 verläuft, ein Überwinden dieses Levels damit nicht einfach werden könnte. An dieser Aussage halten wir auch in diesem Fahrplan fest. Perspektiven auf der Oberseite hat der DAX40 erst wenn er es schafft, einen Tagesschluss über der SMA200 / SMA50 zu formatieren, der mit der Tageskerze am Folgetag bestätigt wird. Sollte sich das einstellen, so würde sich das Chartbild wieder aufhellen: ein Anlaufen der 15.700/25 Punkte und dann der 15.850 Punkte wäre denkbar. Perspektiven auf das Jahreshoch hätte der DAX40 in unseren Augen aber erst, wenn er einen Tagesschluss über der 16.035/45 Punkte Marke formatiert.

Solange der Index aber unter der SMA20 notiert, wären weitere Abgaben denkbar, die bis in den Bereich des Jahrestiefs gehen könnten.

  • Einordnung langfristiges Chartbild, Prognose (Daily): bärisch

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX40 in der zweiten Wochenhälfte zwar zunächst über die SMA20 (aktuell bei 15.401 Punkten) und über die SMA50 (aktuell bei 15.391 Punkten) gelaufen ist, der Index hat es aber nicht geschafft, sich auch darüber zu etablieren. Nachbörslich am Freitag ging es wieder deutlich abwärts. Der DAX hat sich wieder unter die beiden Linien etabliert.

Die Bullen müssen zunächst versuchen, den DAX wieder zurück an die SMA20 / SMA50 zu schieben. Auch diese beiden Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, so dass es für die Bullen nicht einfach wird, den Index über diesen beiden Linien zu etablieren.

Gelingt dies aber dennoch und kann sich der Index über dieser Durchschnittslinie etablieren, so könnte es weiter aufwärts gehen. Anlaufziele wären die 15.620/35 Punkte bzw. die SMA200 (aktuell bei 15.678 Punkten). Ob der DAX40 sich dann auch verbindlich über die SMA200 schieben und etablieren kann, bleibt abzuwarten.

Solange der Index unter der SMA50 notiert, solange besteht die Möglichkeit, dass sich erneute Rücksetzer einstellen könnten, die das Potential haben, bis in den Bereich der 15.050/15.000 Punkte laufen könnten. Sollte es hier zu keinen Stabilisierungen kommen, so könnten es weiter abwärts bis in den Bereich der 14.850/30 Punkte gehen (Jahrestief 15.837 Punkte).

  • Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: der DAX muss es schaffen, es schaffen sich über der SMA20 im 4h Chart / im Daily zu etablieren, um Perspektive auf die 15.620/35 Punkte zu haben. Solange das nicht gelingt, könnten sich erneute Rücksetzer einstellen, die übergeordnet bis an die Jahrestiefs gehen könnten. Wie am späten Freitagabend zu erkennen war, könnte die neue Handelswoche „politische Börsen“ bringen. Jede News rund um den Ukraine-Konflikt kann schnell zu durchschießenden Märkten führen, hoch oder runter! Achten Sie auf Ihre Trades!

  •   Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %
  •   Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %.

DAX Rahmenbedingungen; das große Bild:

Die Preissteigerung in den USA hat sich weiter beschleunigt. Die Daten wurden am Donnerstag veröffentlicht und lagen über denen des Vormonats als auch über den Prognosen. Die Inflation ist damit so hoch wie seit fast 40 Jahren nicht mehr. Das dürfte die FED jetzt weiter unter Druck setzen, die Zinsen zu erhöhen. Dies könnte sich bereits bei der nächsten Sitzung einstellen. Am Mittwochabend wird das FED Protokoll veröffentlicht, aus dem wahrscheinlich weitere Details herausgelesen werden können. Die Märkte haben auf die Daten zunächst mit massiven Abgaben reagiert, die im Nachgang aber zunächst wieder kompensiert werden konnten.

Die Spannungen in der Ukraine nehmen, glaubt man der Nachrichtenlage, immer weiter zu. Mittlerweile gibt es konkrete Befürchtungen, dass es zu einem Einmarsch kommen könnte. Einen ersten Vorgeschmack darauf hat es am Freitagabend gegeben. Sollte sich dies einstellen, so dürfte dies, zumindest kurzfristig, einen nachhaltigen Einfluss auf die Märkte haben.

Das neue DAX40-Mitglied Delivery Hero hat innerhalb einer Handelswoche rund 40% an Kurswert verloren: für einen DAX-Wert schon sehr dramatisch! Ob die Aufnahme in die prominente DAX-Familie ein Fehler war oder nicht, wird derzeit heiß diskutiert. Im August 2020 ist Delivery Hero für den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard in den DAX aufgestiegen. Der Fall Wirecard mag dramatischer sein, aber „schön“ ist der Fall Delivery Hero auch nicht. Wir gehen davon aus, dass sich das Unternehmen bald aus der DAX40-Familie verabschieden darf.

Frische Analyse Tages-Updates

Jeden Morgen vor 09 Uhr neu für aktive Daytrader mit aktuellen Setups:

DAX Trading Setups
Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.170 Punkte-Marke zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es aufwärts gehen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 15.182/84, bei 15.202/04, bei 15.211/13, bei 15.221/23, bei 15.233/35 und dann bei 15.243/45 bzw. bei 15.249/51 Punkten zu finden. Kann sich der DAX40 über die 15.249/51 Punkte schieben, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann die 15.259/61, die 15.272/74, die 15.285/87, die 15.299/301, die 15.309/11, die 15.317/19, die 15.330/32, die 15.343/45, die 15.358/60, die 15.374/76, die 15.390/92 und dann die 15.399/401 Punkte. Kann sich der Index bis in den Bereich der 15.390/401 Punkte schieben, so könnte es hier schwer werden weiter zu kommen. Denkbar ist, dass sich der DAX an diesem Level auch müde laufen könnte. Eventuell ist die Aufwärtsbewegung in diesem Bereich auch beendet. Kann sich der DAX40 aber über dieses Level schieben, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 15.406/08, bei 15.414/16, bei 15.426/28, bei 15.440/42, bei 15.453/55 und dann bei 15.461/63 Punkten zu finden. Über der 15.461/63 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele die 15.475/77, die 15.490/92, die 15.505/07, die 15.515/17, die 15.529/31 und dann die 15.545/47 Punkte. Geht es über die 15.545/47 Punkte, so könnte der DAX dann an unsere Anlaufziele bei 15.556/58, bei 15.569/71, bei 15.578/80, bei 15.591/93, bei 15.601/03, bei 15.615/17, bei 15.621/23 und dann bei 15.632/34 Punkten laufen.

Short Setups: Kann sich der DAX40 nicht über der 15.170 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere nächsten Anlaufziele bei 15.159/57, bei 15.144/42, bei 15.123/21, bei 15.110/08, bei 15.095/93, bei 15.078/76, bei 15.063/61, bei 15.049/47 und dann bei 15.036/34 Punkten erreichen könnten. Unter der 15.036/34 Punkte-Marke könnte der Index dann unsere Anlaufziele bei 15.023/21, bei 15.011/09, bei 14.994/92, bei 14.980/78, bei 14.969/67, bei 14.958/56, bei 14.945/43, bei 14.935/33 und dann bei 14.923/21 Punkten anlaufen. Geht es unter die 14.923/21 Punkte-Marke, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 14.910/08, bei 14.898/96, bei 14.885/83, bei 14.870/68, bei 14.858/56, bei 14.840/38, bei 14.824/26 und dann bei 14.812/10 Punkten gehen könnten.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 07 / 2022:

  • seitwärts / abwärts

Handelsoptionen des DAX40 Cash Indizes mit CFD in beide Marktrichtungen

Geht man von steigenden Kursen beim DAX aus, kann der risikobewusste Trader eine BUY-Position aufgeben. Geht man von fallenden Kursen aus, tätigt man eine SELL-Order. Wenn die Handelsstrategie aufgeht und der Händler auf der richtigen Marktseite ist, können in beiden Richtungen des Marktes Tradinggewinne erzielt werden. Geht die Handelsstrategie nicht auf, macht der Trader Verluste. Der Hebel bis zu 1:20 mit dem DAX40 CFD multipliziert dabei die möglichen Gewinne oder Verluste. 

Möchten Sie den DAX als Daytrader aktiv handeln? Dann eröffnen Sie ein kostenloses CFD Demokonto bei Admirals oder starten Sie live mit einem Tradingkonto zum aktivem DAX Daytrading. 

 

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

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Jens Chrzanowski
Jens Chrzanowski Niederlassungsleiter und Mitglied des globalen Group Management Boards | Berlin |

Gründer und Leiter des deutschen Büros von Admirals seit 2011. Vorherige berufliche Stationen bei FXCM, E*TRADE und der Deutschen Bank.