Nejlepší Strategie na Forex a CFD instrumenty [Existuje?] - Pro rok 2023

Věděli jste, že efektivní Forex strategie, která Vám pomůže orientovat se na finančních trzích, může také v průběhu času výrazně zlepšit Váš obchodní výkon a rozhodování?

Co ale dělá obchodní strategii efektivní? Ještě důležitější je, jak se dozvědět o nejlepších forex strategiích pro tento rok?

V tomto článku najdete:

• Nástroje pro použití ve Forex strategiích
• Lepší trhy, na kterých obchodovat
• Trendové obchodní strategie
• Obchodní strategie podle časového rámce:
  • Skalpování
  • Intraday obchodování
  • Swingové obchodování
  • Poziční obchodování
  • Algoritmické obchodování
  • Sezónní obchodování
  • Investiční strategie

• Obchodní strategie 2023 podle obchodovaného nástroje: Forex, Akcie, CFD, Komodity, Indexy
• Nejlepší obchodní platformy pro trading

Nejlepší Strategie obchodování pro Forex a CFD. Existuje?

Jistě, jako začátečník nebo pokročilý začínající trader, hledáte super vítěznou forexovou strategii, která vyústí v každý Váš obchod. Ušetříme Vám čas, tato super strategie neexistuje!

Nejprve musíte analyzovat svůj investorský profil. Musíte si ujasnit, zda se Vám líbí riziko nebo naopak, preferujete menší riziko. V závislosti na tom, si určíte soubor strategií, které mohou fungovat, a my říkáme, že mohou, protože:

To, co by mohlo fungovat někomu jinému, by pro Vás mohlo být katastrofou. Naopak Forex strategie, kterou ostatní vyhodili, může být pro Vás tou nejlepší.

Proto je nutné experimentovat, abyste objevili funkční Forex strategie. Naopak můžete vyloučit ty, které Vám nefungují. I po mnoha experimentech nemusí trh jít tak, jak jste si mysleli, a Vaše strategie obchodníka, i když prostudovaná a analyzovaná, nemusí přinést očekávané výsledky.

Než začneme, podívejme se na krátký úvod, abychom vysvětlili, co obecně znamená obchodní Forex strategie.

Co je to Obchodní strategie Forex a CFD

Nejlepší obchodní strategie pro Forex zahrnuje sadu analytických nástrojů, které obchodníci s měnami používají k určování svých nákupních nebo prodejních rozhodnutí v konkrétním čase.

Používají se k zefektivnění procesu analýzy těchto informací a vytvořením souboru pravidel nebo metodiky pro rozhodnutí o obchodování.

Koneckonců, velký počet obchodních technik a strategií může být pro každého obchodníka ohromující, bez ohledu na to, kolik zkušeností mají.

Součástí účinné obchodní strategie mohou být:

• Proces ověřování důležitých zpráv
• Přehled a krátkodobý obrázek o trendu na trhu
• Specifické obchodní indikátory, které mohou pomoci při rozhodování o nákupu a prodeji
• Pravidla pro velikost obchodů
• Globální řízení rizik portfolia

Jednotlivé komponenty se budou lišit v závislosti na typech strategií a stylů, které obchodník používá, jak najdete v příkladech strategií v pozdější sekci tohoto článku.

Obchodníci obecně začleňují různé obchodní signály do svých nejlepších obchodních strategií, které jim pomohou dělat různá rozhodnutí o nákupu nebo prodeji.

Proto v tuto chvíli nemůžeme říci, že existuje konkrétní typ obchodní strategie, která je nejlepší volbou. Existuje několik typů Forex strategií, které poskytují alternativy pro obchodování.

Pamatujte, že ačkoliv existuje mnoho obchodních strategií, musíte si vybrat strategii, která vyhovuje Vašim potřebám a účelům. Obchodní strategie na Forex by neměla být příliš složitá na to, aby ji bylo možné pochopit a následovat. Strategie by měla být jednoduchá a použitelná buď manuálně nebo automaticky.

V roce 2012 dostal Bruno Iksil přezdívku „ The London Whale ", protože ztratil ne méně než 6,2 miliardy USD díky použití příliš složité obchodní strategie týkající se derivátů.

Trading strategie - Nástroje

Existují dvě hlavní skupiny obchodních nástrojů, do kterých spadá většina existujících indikátorů. Technické a Fundamentální nástroje.

1) Technické nástroje

Technická analýza závisí na grafech a na předpokladu jednoho z postulátů Dow teorie - trh všechno diskontuje.

Jakýkoliv faktor, který má dopad na nabídku nebo poptávku, se odrazí v ceně, a proto, jak by potvrdili techničtí analytici, se to objeví v grafech.

• Price action (pohyb ceny)

Jak všichni víme, graf se skládá z os, které představují čas a cenu. Price action se na těchto grafech vyvíjí a čeká, až ji interpretujete, bez ohledu na Váš obchodní styl (dlouhodobý poziční nebo krátkodobý intraday), ale vše to začíná studiem grafů a price action na nich.

Strategie založené na svíčkových formacích mohou být použity na různých trzích a v různých časových rámcích a také jsou snadno pochopitelné. Přestože to může být solidní základ pro definování Vaší strategie, často jim chybí přesnost v poskytování signálů a objevují se variace, jako jsou Heikin Ashi grafy.

Nyní, když Vaše grafy vykreslily price action, pojďme mluvit o Vašich podpůrných strukturách.

Základ obchodování ceny spočívá v pozorování, že se trh často vrací na úroveň, na které v minulosti rotoval nebo konsolidoval. To jednoduše zavádí koncepty supportu a rezistence.

Úrovně supportu a rezistence nejsou přesnou linií, ale rozsahem, který může mít rozdíl mezi jedním a několika pipy v závislosti na časovém rámci, na kterém obchodujete.

Obecně se tradeři vyhýbají obchodování v blízkosti těchto úrovní supportu a rezistence, protože si nejsou jisti, zda se cena odrazí zpět, nebo zda tuto úroveň prorazí, aby pokračovala ve svém současném trendu.

Některé z nejběžnějších obchodních systémů (ale ne nutně nejziskovější Forex systém) obsahují tyto koncepty supportu a rezistence a vyhledávají obchody na proražení.

Pokud je proražení potvrzeno jasným uzavřením svíčky, obchodník ji může interpretovat jako signál, že trh má dynamiku a může se pohybovat ve směru proražení.

Kromě úrovně supportu a rezistence mohou techničtí obchodníci použít různé vzorce na grafech (jako jsou trendové kanály, trojúhelníky atd.) Nebo techniky, jako jsou Fibonacciho návraty, aby se pokusili předpovídat budoucí price action.

Je důležité mít na paměti, že pro každého obchodníka může stejný graf zobrazovat různé vzorce, a tím vytvářet opačné signály. To dokazuje nedostatky této metody, která je ve skutečnosti spíše uměním než vědou.

• Sledujte trend

Vrcholem technické analýzy je kombinace dalších dvou postulátů Dow teorie: trh se vyvíjí v trendu, dokud neexistují definitivní signály o opaku.

Trend je tržní podmínka, která ukazuje, že se price action pohybuje po delší dobu zjevným směrem. Jedna věc, na které se všichni obchodníci shodují, je, že trend je Váš přítel.

Obchodníci na finančních trzích jsou velkými fanoušky měření a sledování trendů a mají řadu technických ukazatelů, které podporují jejich strategie.

Ve skutečnosti většina indikátorů dostupných na obchodních platformách, od všech délek klouzavého průměru, MACD a indikátoru Stochastic, až po nejexotičtější, jako je Ichimoku, který je navržen tak, aby naznačoval existenci a sílu trendu.

Tento druh obchodníků vždy kupuje, když trh roste, a prodává, když trh klesá. Tito lidé obvykle nestihnou začátek trendu a nikdy nepracují na vrcholech nebo dnech, protože jejich systémy vyžadují potvrzení, že změny ve směřování ceny jsou nové trendy, nikoliv návraty..

To, co se nelíbí obchodníkům, ani jejich strategiím, jsou trhy v rozpětí (do strany).

Trh v rozpětí je jako horizontální nebo laterální trend, přičemž cena kolísá a odráží se v úzkém koridoru.

Na tomto trhu nejsou žádné jasné trendy, ať už býčí nebo medvědí, a všichni trpělivě čekají, až dojde k proražení tohoto kanálu a objeví se nový trend.

Strategie pokračování trendů (trend -following) jsou nejbezpečnější a možná nejziskovější formou obchodování, která existuje (samozřejmě při správném provedení).

Tyto strategie fungují nejlépe, pokud se používají dlouhodobě, protože vývoj trvá týdny nebo měsíce, a může trvat roky nebo dokonce desetiletí.

Teoreticky jsou tyto strategie relativně bezpečné a mohou přinést 10 až 15% ročně.

2) Fundamentální nástroje

Fundamentální analýza se narozdíl od technické analýzy zaměřuje na základní síly ovlivňující nabídku a poptávku jako hlavní hnací sílu, která pohybuje cenou.

Fundamentální analytici tvrdí, že trhy mohou v krátkodobém horizontu hodnotit finanční nástroj nesprávně, ale nakonec je tato chyba vždy „napravena".

• Fundamenty na Forexu

Fundamentální analýza se zrodila na akciovém trhu v době, kdy se prakticky nikdo na Wall Street neobtěžoval nakreslit price action do grafů. Na Forexu neexistují žádné rozvahy nebo výkazy zisků a ztrát společností, které by mohly být analyzovány. Obchodníci s měnami se proto soustředí na fundamentální podmínky ekonomiky, která patří k dané měně.

Jediným problémem je, že i když země vypadají podobně jako společnosti, měny nejsou to samé jako akcie.

Finanční situace společnosti se přímo odráží v ceně jejího podílu. Pozitivní nebo negativní výkonnost lze identifikovat pomocí technické analýzy, která může pomoci předpovídat, jak se bude akcie chovat.

V případě zemí však lepší ekonomická výkonnost neznamená vždy vyšší ocenění jejich měny.

Relativní hodnota měny je výsledkem celé řady faktorů, včetně měnové politiky státu, ekonomických ukazatelů, globálního technologického pokroku, mezinárodního vývoje a dokonce situacích „wow, tohle nikdy jsem si nedokázal představit".

Většina fundamentálních faktorů vždy zůstane v kategorii „kdo ví" a nejsou samy o sobě dostatečně spolehlivé, aby se z nich stala nejlepší trading strategie pro Forex.

Vynalézavost fundamentálních obchodníků však spočívá v tom, že vyvinuli některé zajímavé strategie, ve kterých jsou nápady, které stojí za to zkoumat.

Například, skalpování fundamentálních zpráv je v zásadě strategie založená na fundamentálních faktorech, protože obchodník musí zprávy sledovat a podle toho jednat.

Obchodní Strategie pro Forex - Supporty a Rezistence

Supporty a rezistence jsou klíčovými prvky, které tvoří dobré obchodní strategie. Jednoduše lze říci, že úrovně supportu a rezistence představují oblasti, kde se trh může odrazit od předchozích maxim a minim.

Support je tendence stoupat z předchozího minima. Rezistence je tendence trhu klesat z předchozích maxim.

Je to proto, že účastníci trhu mají tendenci posuzovat aktuální cenu na základě předchozích maxim a minim.

• Co se stane, když se trh přiblíží nedávným minimům?

Kupující budou jednoduše přitahováni tím, co považují za levné.

• Co se stane, když se trh přiblíží k nedávným maximům?

Prodejci budou přitahováni tím, co považují za drahé. Nebo jde o dobré místo k zajištění nějakých zisků, pokud držíte nákupní (Buy) pozici.

Proto jsou nedávná maxima a minima měřítkem, kterým se poměřují současné ceny.

Jde také o aspekt seberealizovaného proroctví v úrovních supportu a rezistence. Je to proto, že účastníci trhu očekávají cenovou reakci na těchto úrovních a jednají podle toho.

Díky tomu mohou Vaše aktivity přispět k tržnímu chování podle očekávání.

Je však důležité zmínit 3 problémy:

1. Supporty a rezistence nejsou nedotknutelnými pravidly, jsou prostě běžným důsledkem přirozeného chování účastníků trhu.
2. Systémy sledování trendů se snaží těžit z těch okamžiků, kdy dojde k proražení úrovně supportu nebo rezistence.
3. Protitrendové obchodní strategie jsou opakem sledování trendů. Snaží se prodat, když je nový vrchol, a koupit, když je nové dno.

Zdroj: MetaTrader 5, graf GBPAUD 2H, od 10. července 2019 do 21. srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Efektivní obchodní Strategie - Nejlepší trhy pro obchodování

Než budeme analyzovat některé z různých typů obchodních strategií, které můžete použít, možná přemýšlíte o nejlepších trzích, kde tyto strategie aplikovat.

Protože ziskové strategie jsou jednoduše souhrnem pravidel a podmínek, které pomáhají při rozhodování, lze strategii přizpůsobit konkrétnímu obchodovanému trhu.

To je důvod, proč se mnoho obchodníků rozhodlo využít obchodní strategie na celé řadě trhů, včetně:

• Forex
• Akcie
• Komodity
• Indexy
• Kryptoměny

Ačkoliv existuje několik finančních produktů, které lze použít k obchodování na těchto trzích, jednou z nejpopulárnějších metod je obchodování s CFD neboli Rozdílovými smlouvami.

Pomocí tohoto nástroje mohou obchodníci spekulovat na růst i pokles cen, aniž by vlastnili podkladové aktivum. Mají také další funkce, jako například:

• Pákový efekt - retailový klient může obchodovat pozice až s třicetinásobkem svého majetku na účtu. Obchodník, který je zařazen do kategorie profesionální klient, může obchodovat s pozicemi až pětkrát vyššími, než je jeho majetek. To zahrnuje rizika, protože i když se zisky násobí, tak se násobí i ztráty.
• Obchodování v libovolném směru - Na trhu můžete obchodovat na stranu long (nákup) nebo short (prodej) při různých a měnících se tržních podmínkách.
• Přístup na globální trhy - obchodujte Forex, globální akciové trhy, komodity a akciové indexy.

Obchodování CFD je užitečné pro většinu obchodních stylů a strategických metod, které probereme v další části. Prozatím se podívejme na různé typy obchodních strategií, které máte k dispozici.

Trendové obchodní Strategie

Pokud jde o nejlepší strategie pro obchodování na Forexu, existují dva hlavní styly:

• Trendové obchodování
• Obchodování v rozpětí (také range nebo trh do strany)

Existují také jiné méně běžné obchodní strategie, například strategie Carry Trade. Tato strategie usiluje spíše o výhody z úrokových diferenciálů než z tržního směru.

Podívejme se na ně!

FX Trading strategie - Trendy

Někdy trh prorazí z rozpětí a odrazí se od rezistence a začne nový trend,

Jak se to stane?

Zdroj: Metatrader 5, EURUSD, Denní graf od 6. prosince 2019 do 21. srpna 2023 : Upozorňujeme, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Když se support prolomí a trh se posune na nová minima, kupující čekají až se ustanoví nová minima.

Zároveň budou obchodníci, kteří prodávají v době paniky. Nebo , kteří jsou nuceni opustit své pozice.

Trend pokračuje, dokud není prodej vyčerpán a kupující znovu získají důvěru, že ceny dosáhly svého nového minima.

Trend-following strategie na Forexu nakupují na trhu, jakmile se prorazí rezistence, a prodávají, jakmile prorazí pod support. Trendy mohou být krátkodobé i dlouhodobé.

Vzhledem k velikosti trendových pohybů má tento typ systému potenciál být nejúspěšnější Forex obchodní strategie. Systémy následování trendů používají indikátory k vypočítání toho, kdy se trend mohl začít, ale neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak poznat směr nového trendu.

A tady je několik dobrých zpráv!

Pokud indikátor dokáže rozlišit, kdy je čas, že s větší pravděpodobností začal trend, výhoda je nakloněna ve Váš prospěch. Indikace, že se trend může formovat, se nazývá proražení.

Proražení je, když se cena v daném počtu dnů přesune nad předchozí maximum nebo minimum. Například, 20ti denní proražení je, když cena překročí nejvyšší cenu za posledních 20 dní.

Trend-following systémy vyžadují specifické myšlení. Vzhledem k jejich dlouhému trvání, může dosažený zisk zmizet, když se trh otočí. Tyto obchodní strategie mohou být psychologicky náročnější, takže určitě mohou těžit z dobrého obchodního plánu.

Až budou trhy volatilní, budou tendence trendování skryté a cenové pohyby budou větší. To znamená, že systém následování trendů je nejlepší strategií pro klidné a trendové Forex trhy.

Následování trendu může generovat velké zisky a existuje mnoho obchodníků, kteří pomocí těchto systémů dosáhli skvělých výsledků.

Ale ne všechno, co se třpytí, je zlato, protože s těmito strategiemi jsou spojeny také některé nevýhody:

1. Je těžké je sledovat
2. Velké trendy nejsou časté
3. Podmínky, které označují potenciální nástup trendu, nejsou časté.

To znamená, že strategie má tendenci vytvářet četné ztrátové obchody. Teorie je taková, že tyto ztráty budou kompenzovány ziskovými obchody, které i když mohou být méně časté, jsou obvykle větší.

Při několika příležitostech jste možná slyšeli větu: „Trend je Váš přítel", ale možná bychom k tomuto výrazu měli přidat „až do konce".

Konec trendu nastane, když tento trend selže a to může být obtížné psychologií investora přijmout.

Jedním z hlavních problémů s trend-following systémy je to, že k jejich účinnému sledování je zapotřebí velká částka kapitálu. Důvodem je skutečnost, že velké množství kapitálu snižuje šance na úpadek do ztrát na dlouhou dobu.

Trendové strategie proto mohou být užitečné a snadno pochopitelné jako strategie Forex pro začátečníky, ale nemusí být ideální pro jejich zdraví.

Trendové trading Strategie - Proražení

Někdy se trhy pohybují mezi pásmy supportu a rezistence. Tomu se říká konsolidace.

Proražení nastane, když se trh posune za hranice své konsolidace směrem k novým maximům nebo minimům. Aby se tento nový trend objevil, musí nejprve dojít k proražení.

Zdroj: MetaTrader 5, graf GBPUSD Denní graf, data z 1. Prosince 2023 do 21. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Proto jsou proražení považovány za potenciální známky toho, že začal nový trend.

Problém je však v tom, že ne všechny průrazy způsobují nové trendy. Na Forexu byste i takové jednoduché strategie měli zvážit řízení rizik , protože správné řízení rizik minimalizuje vaše ztráty během falešných proražení.

Nové maximum indikuje možnost, že začíná uptrend, zatímco nové minimum znamená, že začíná downtrend. Jak tedy můžeme získat představu o tom, do jakého druhu trendu vstupujeme?

Délka období může pomoci určit nejvyšší maximum nebo nejnižší minimum.

Proražení přesahující nejvyšší maximum nebo nejnižší minimum za delší období bude naznačovat delší trend. Přerušení v kratším časovém rámci bude naznačovat krátkodobý trend.

Jinými slovy, Forex strategie na proražení mohou být upraveny tak, aby reagovaly rychleji nebo pomaleji na vznik trendu. Rychlejší reakce vám umožní jít s trendem od počátečního bodu, ale může vést ke krátkodobějšímu trendu.

Pojďme se tedy podívat na přiměřeně dlouhodobou strategii proražení.

• Nákupní signál je, když cena překročí maximum 20ti dní.
• Prodejní signál se objeví, když cena klesne pod minimum 20ti dní.

To je velmi jednoduché, ale stále existuje velká nevýhoda. Jinými slovy, nová maxima nemusí vést k novému uptrendu a nové minima nemusí vést k novému downtrendu.

Použití stop-loss příkazu může pomoci zmírnit tento problém. Abychom udrželi věci velmi jednoduché, použijeme tento jednoduchý nástroj pro pravidla v obchodování a použijeme přístup založený na čase. Po uplynutí určitého počtu dní jednoduše zavřeme naši pozici.

Tento výstup založený na čase řeší situaci, když se věci začnou komplikovat - když se trend začne rozpadat. Jakmile zadáte obchod, podržte jej po dobu 80 dní a poté ukončete.

Pamatujte, že se jedná o dlouhodobou obchodní strategii.

Pokud máte pocit, že tyto parametry nevytvářejí signály dostatečně často, můžete je upravit tak, aby vám vyhovovaly nejlépe.

Můžete například zkusit použít hodiny místo dní pro krátkodobější strategii.

Trendová FX obchodní Strategie - Křížení klouzavých průměrů

Další Forex strategie používá jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Klouzavé průměry jsou opožděné ukazatele, který používají více historických údajů o cenách než většina strategií a pohybují se pomaleji než současná tržní cena.

Čím delší je období, za které se průměruje SMA, tím pomaleji se SMA pohybuje. Často používáme delší SMA spolu s kratším SMA.

Pro tuto jednoduchou Forex strategii použijeme 25ti denní klouzavý průměr jako náš krátkodobý SMA a 200 denní klouzavý průměr jako dlouhodobý průměr.

Zdroj MetaTrader 5, graf USDCAD H4, MA 25, 200. Data od 15. května 2023 do 21. srpna 2023, mějte na vědomí že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Ve výše uvedeném grafu je 25ti denní klouzavý průměr vykreslen oranžovou čarou. Jak vidíte, tento řádek velmi přesně sleduje skutečnou cenu. 200 denní klouzavý průměr je zelená čára.

Jak se hodnotí pohyb cen?

Když krátkodobý klouzavý průměr překročí nejdelší klouzavý průměr, znamená to změnu trendu.

• Když se krátkodobý klouzavý průměr pohybuje nad dlouhodobým klouzavým průměrem, znamená to, že nejnovější ceny jsou vyšší než nejstarší. To naznačuje vzestupný trend a je to náš nákupní signál.
• Když se krátký klouzavý průměr pohybuje pod dlouhodobým klouzavým průměrem, naznačuje to medvědí trend a je to náš prodejní signál.

Namísto toho, aby byly použity výhradně pro generování Forex obchodních signálů, jsou klouzavé průměry často používány jako obecná potvrzení trendů. To znamená, že můžeme tyto dvě strategie kombinovat pomocí potvrzení našich klouzavých průměrů, abychom zefektivnili naše signály na proražení.

S touto kombinovanou strategií vylučujeme signály poražení, které se neshodují s obecným trendem naznačeným naším klouzavým průměrem.

Pokud například dostaneme signál k nákupu pro naše proražení a podíváme se, zda je krátkodobý klouzavý průměr nad dlouhodobým klouzavým průměrem, budeme moci zadat objednávku. Jinak budeme muset čekat.

Trendová FX obchodní Strategie - Donchian

Donchian kanály byly vynalezeny obchodníkem s futures kontrakty Richardem Donchianem a jsou ukazateli trendů, které se vytvářejí.

Parametry Donchian kanálu lze upravit, jak uznáte za vhodné, ale v tomto příkladu uvidíme 20ti denní proražení.

Proražení v Donchian kanálu v zásadě naznačuje jednu z těchto dvou věcí:

1. Koupit, pokud tržní cena překročí maximum za posledních 20 dní.
2. Prodat, pokud tržní cena překročí minimum za posledních 20 dní.

Zdroj: MetaTrader 5, denní graf GBPUSD 4H, Data od 3. července 2023 do 21. srpna 2023. Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

To není všechno! Existuje jiné pravidlo pro obchodování, když je situace na trhu pro systém příznivější. Toto pravidlo je určeno k filtrování proražení, které jsou v rozporu s dlouhodobým trendem.

Jinými slovy, díváte se na klouzavý průměr za posledních 25 a za posledních 300 dní. Směr nejkratšího klouzavého průměru určuje, který směr je povolen.

Pravidlo říká, že můžete otevírat pouze:

1. Short (prodejní) pozice, pokud je klouzavý průměr za posledních 25 dní nižší než klouzavý průměr za posledních 300 dnů.
2. Long (nákupní) pozice, pokud je klouzavý průměr za posledních 25 dní vyšší než klouzavý průměr za posledních 300 dnů.

Výstup z pozic je podobný vstupu, ale používá proražení posledních 10 dní. To znamená, že pokud otevřete long pozici a trh se pohybuje pod minimem posledních 10 dnů, budete chtít prodat, abyste se dostali ze své pozice, a naopak.

Nejlepší Strategie pro Obchodování v rozpětí (range)

Protitrendové nebo Forex strategie pro trh do strany jsou založeny na skutečnosti, že většina proražení se nevyvíjí v dlouhodobých trendech. Obchodník používající tuto Forex strategii se jednoduše snaží získat výhodu z končícího trendu, který stanoví minima a maxima.

Teoreticky je protitrendová obchodní strategie nejlepší Forex strategií ke zvýšení sebevědomí, protože má velmi vysokou úspěšnost.

Je však důležité zmínit, že musíte mít dobře pod kontrolou řízení rizik. Tyto Forex strategie jsou založeny na tom, že se udrží úrovně supportu a rezistence. Při proražení těchto úrovní však existuje nebezpečí velkých ztrát.

Opět může být užitečný graf uvedený v předchozí části.

Zdroj: MetaTrader 5, graf GBPAUD 2H, od 10. července 2019 do 21. srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Dobrým nápadem je neustálé sledování trhu. Stav trhu, který nejlépe vyhovuje této strategii, je stabilní a volatilní. Tento typ situace na trhu nabízí dobré cenové obraty, které jsou v určitém cenovém rozpětí.

Mějte na paměti, že trh může změnit stav. Například klidný a stabilní trh by mohl začít trendovat a být stabilní a poté, co se bude trend vyvíjet, bude volatilní.

Není známo, jak se změní stav trhu. Měli byste hledat důkazy o tom, jaký je současný stav, abyste zjistili, zda vyhovuje Vašemu obchodnímu stylu.

Tyto dvě Forexové strategie (trendová a protitrendová) mají za cíl těžit z rozpoznávání a využití cenových vzorců. Pokud jde o cenové vzorce, nejdůležitější pojmy jsou support a rezistence.

V obou případech pákový efekt na Forexu umožňuje větší expozici na trhu. Při zvažování pákového efektu se ujistěte, že rozumíte jeho riziku.

FX trading Strategie - Carry Trade

Je velmi důležité znát tuto strategii, protože se jedná o obchodní strategii široce rozšířenou mezi nejprofesionálnějšími obchodníky. To vůbec neznamená, že to nemůže být Forex strategie pro začátečníky. Nejlepší ze všeho je, že je snadné ji implementovat a pochopit.

Podstatou carry trade je pokusit se profitovat z rozdílu mezi úrokovými výnosy dvou měn. Abychom tomu porozuměli, vezměme si příklad někoho, kdo fyzicky smění měnu.

Představte si investora, který si půjčuje částku japonského jenu. Protože japonská referenční úroková sazba je extrémně nízká (v době psaní je efektivní sazba nulová), náklady na udržení tohoto dluhu jsou zanedbatelné.

Jakmile jsou tyto jeny získány, investor vymění jeny za kanadské dolary a investuje do vládního dluhopisu, který má výnos 0,6%. Úrok získaný z dluhopisu musí převýšit náklady na financování dluhu spojeného s vypůjčením japonského jenu.

Existuje však jedna nevýhoda, měnové riziko spojené s touto transakcí. Pokud jen během tohoto obchodování dostatečně zhodnotí vůči kanadskému dolaru, investor nakonec ztratí peníze. Stejné zásady platí i při obchodování na Forexu.

Pokud si koupíte měnový pár, ve kterém má první měna (základní) dostatečně vysokou úrokovou sazbu ve srovnání s druhou (kótovanou) měnou, na Vašem účtu obdržíte prostředky za kladné swapové sazby.

Částka, kterou dostanete, závisí na množstvím měny, kterou si koupíte, takže pákový efekt Vám pomůže, pokud Forex ziskové strategie fungují ve Váš prospěch. Jak je však uvedeno výše, existuje inherentní riziko, že tento obchod skončí špatně kvůli pohybu měnových párů. Proto je důležité pečlivě vybrat správné měny.

Trend je u této strategie, ve které hledáte měnový pár s nízkou volatilitou, Vaším přítelem. Kromě toho je také důležité mít na paměti, že pákový efekt přinese vyšší ztráty, pokud uděláte chybu.

Japonský jen byl dlouho známý tím, že se používá jako měna pro financování, protože japonské úrokové sazby jsou již dlouho nízké a měna je vnímána jako stabilní.

Tato strategie funguje dobře v době zvýšené chuti k riziku, protože investoři mají tendenci hledat aktiva s vyšším výnosem. Ve skutečnosti to může aktivita obchodníků provádějících tuto strategii podporovat, protože čím více lidí tuto strategii používá, tím větší je prodejní tlak na měnu určenou k financování.

Ačkoliv tato Forex strategie byla úspěšná, tak nyní existuje problém, protože globální prostředí s nízkými úroky snížilo během finanční krize diferenciály úrokových sazeb. Takže v průběhu krize se kapitál dostával do bezpečného přístavu, kterým je japonský jenu.

Pokud bude Fed pokračovat ve svém záměru zpřísnit měnovou politiku i v budoucnu, můžeme najít příležitost znovu obchodovat Carry obchodní strategie.

Obchodní Strategie podle Časového rámce

Existuje několik typů obchodních technik a strategií, z nichž si můžete vybrat. I když se počet strategií Forex může zdát skličující, je to také jeden z důvodů, proč se lidé ze všech oblastí života angažují na finančních trzích: obvykle se najde něco pro každého!

Ať už obchodujete v krátkodobém horizontu, dlouhodobě, nebo investujete, většina technik a metod, které používáte, bude spadat do jedné z následujících typů obchodních strategií:

1. Strategie pro Krátkodobé obchodování - Scalping

Především je nutné říci, že skalpování není strategií (per se), ale velmi krátkodobým typem obchodování.

Vysvětlíme, jak si někteří obchodníci užívají trávení času sledováním trhů, protože to zvyšuje jejich srdeční frekvenci a adrenalin.

MetaTrader 5, graf XAUUSD 1 minuta, 21.Srpna 2023. Poznámka: Mějte na paměti, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Druh obchodování, který nepochybně poskytuje nejvíce adrenalinu, je skalpování. Základní myšlenkou scalpingu je provádění velkého počtu obchodů, které jednotlivě generují malé zisky od pěti do deseti pipů.

Tradeři obvykle drží tyto pozice po dobu jedné až pěti minut a celý den sledují různé signály k nákupu / prodeji. Některým tento přístupu přinesly velké výhody, včetně Paula Rottera.

Pan Rotter dosáhl statusu legendárního scalpera s přezdívkou „Flipper" za své rychlé akce na trzích. Rotter otevíral současně nákupní / prodejní pozice na trhu s deriváty Eurex a rychle dosáhl zisku prostřednictvím jedné z těchto alternativ. Klíčovým faktorem úspěchu Rottera bylo pozorné sledování hloubky trhu.

2. Intradenní obchodování Strategie

Intradenní obchodování je styl, ve kterém obchodníci kupují a prodávají více aktiv během jednoho obchodního dne a často obchody opouštějí na konci dne.

Ve skutečnosti je pro aktivní intradenní obchodníky vzácné držet otevřené pozice přes noc, natož po několik dní.

Nejběžnější časové rámce používané při intradenních obchodních strategiích jsou:

• Čtyřhodinové grafy: H4
• Jedna hodina: H1
• Třicet minut: M30
• Patnáct minut: M15

Mnoho začínajících obchodníků má sklon k intradennímu obchodování, protože je přitahuje možnost udělat ziskový obchod několikrát za jeden den.

Zatímco intradenní obchodování může být lukrativní, je také nejobtížnější ho zvládnout. Může vést k velkým ztrátám pro ty, kteří nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Ve skutečnosti není vhodné, aby většina lidí činila několik vysoce rizikových finančních rozhodnutí v krátkém časovém období, pokud neprošli významnými školeními a podmínkováním.

Intradenní Obchodní strategie - Jak ji vytvořit

Přestože je intradenní obchodování výzvou, je možné se naučit technikám a zkoušet tento typ obchodní strategie, dokud ji nezvládnete. Ať už se jedná o akcie nebo intradenní obchodování na Forexu, existují některé klíčové prvky pro rozvoj nejlepší obchodní strategie. Například:

1. Na jakých trzích budete působit? Mnoho strategií se zaměřuje na akcie, ale intradenní obchodní strategii lze použít na jakémkoli hlavním trhu. Protože tento typ obchodníků provádí mnoho obchodů pro velmi krátkodobé cenové pohyby, je nezbytný výběr trhů, které nabízejí nízké provize a nízké spready.
2. Na jaký časový rámec se zaměříte? Existuje mnoho z čeho vybírat. Měli byste si vybrat období, které odpovídá Vašim časovým možnostem, abyste se mohli seznámit s tím, jak se trh, ve Vámi vybraném časovém rámci, pohybuje.
3. Jaké nástroje použijete pro vstup a výstup z obchodu? Když se naučíte obchodovat během dne, máte k dispozici mnoho obchodních indikátorů. Soustřeďte se na jeden nebo dva a opravdu zvládněte to, jak fungují.
4. Kolik riskujete v obchodu? Velikost obchodu a řízení rizik jsou velmi důležité. Neměli byste příliš riskovat v jednotlivém obchodě, protože je pravděpodobné, že budete mít sérii po sobě jdoucích ztrátových obchodů.

Intradenní Obchodní strategie - Příklad

V grafu níže uvidíme, jak se ceny na konkrétním trhu chovají během dvoudenního období.

Mít intradenní obchodní strategii napsanou je velmi důležité, protože obchodníci budou čelit mnoha náhodným cenovým pohybům, které vytvářejí různé tržních podmínky a trendy (nahoru, dolů, do stran). Každý z těchto pohybů vyžaduje různé obchodní techniky.

Obchodní indikátory, jako jsou klouzavé průměry, jsou mezi intradenními obchodníky populární, protože mohou být užitečné při rozlišování měnících se tržních podmínek.

Představíme Vám klouzavý průměr v cenovém grafu s časovým rámcem M30:

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, graf M30 USDJPY, Rozsah dat: 11. Srpna 2023 - 21. Srpna 2023 - Realizováno 21. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Modrá čára představuje klouzavý průměr ze zavírací ceny předchozích dvaceti svíček. Při vytváření intradenní obchodní strategie ji obchodník může použít k vytvoření pravidla nebo podmínky pro obchodování:

• Pravidlo 1: Pokud je cena nad klouzavým průměrem, existuje možnost obchodovat na stranu long (nákup).
• Pravidlo 2: Když je cena pod klouzavým průměrem, můžete soustředit svou pozornost na short (prodejní) obchody.

Tato dvě jednoduchá pravidla mohou pomoci zefektivnit a posílit proces rozhodování intradenních obchodníků. Počet pravidel v rámci účinné Forex strategie se bude lišit.

V tomto příkladu nám pomohl klouzavý průměr filtrovat směr.

Později vysvětlíme další varianty obchodních strategií spojených s klouzavými průměry, ale prozatím se zaměřme na to, co je swingové obchodování - druhý typ obchodní strategie založený na časovém rámci.

3. Obchodní strategie - Swingové obchodování

Co je to swingové obchodování? Swing trading je typ obchodní strategie, pomocí které obchodníci nakupují a prodávají cenné papíry a drží je několik dní a v některých případech i týdnů.

Swingoví obchodníci jsou také známí jako následovníci trendů. Často používají denní graf k zadávání obchodů, které jsou v souladu s obecným trendem trhu.

Některé swing obchodní strategie používají k obchodování pouze technickou analýzu cenového grafu. Je však běžné, že tento typ obchodní strategie používá také fundamentální informace nebo analýzu více časových rámců, protože k držení otevřených obchodů po několik dní je třeba více podrobností.

Obchodní strategie Swing - Příklad

Jednou z nejpopulárnějších technik pro swingové obchodování je použití obchodních indikátorů. Na trhu existuje mnoho různých typů indikátorů a všechny mají výhody i nevýhody. Jaké jsou nejlepší indikátory pro swingovou obchodní strategii? Mnoho investorů bude používat Stochastic, MACD nebo RSI k identifikaci náznaků, zda cena bude i nadále trendovat nebo měnit směr.

V konečném důsledku budou nejlepšími indikátory pro swingové obchodování ty, které jste si sami vyzkoušeli a naučili se je. Podívejme se na příklad grafu swingového obchodování:

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, GBPJPY graf D1, , Datový rozsah: 8. Ledna 2019 - 21. Srpna 2023, Pořízeno 21. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Většina grafů pro swingové obchodní strategie má tři komponenty:

• Denní sloupcové nebo svíčkové grafy. To znamená, že každý sloupec nebo svíčka představuje jeden obchodní den.
• Trendový filtr. V grafu ve výše uvedeném příkladu se jako filtr trendu používá klouzavý průměr padesáti období a vykresluje se jako zvlněná červená čára posouvající se s cenovými svíčkami.
• Indikátor překoupení a přeprodání. Ve výše uvedeném grafu se používá oscilátor Stochastic k identifikaci překoupených a přeprodaných podmínek a je umístěn ve spodní části grafu.

Vzhledem k tomu, že obchodní strategie je jednoduše metodikou, která pomáhá při rozhodovacím procesu obchodníka, lze ji provést pomocí výše uvedených tří složek indikátoru. Například:

• Pravidlo 1: Když je cena nad klouzavým průměrem, vznikají long (nákupní) příležitosti. Pokud je trh pod klouzavým průměrem, je obecným pravidlem otevřít short (prodejní) obchod. Ale toto pravidlo není neomylné.
• Pravidlo 2: Zadejte nákupní obchod, pouze pokud je Stochastic pod 20, protože to představuje přeprodané území. Prodejní pozici zadejte, pouze pokud je Stochastic oscilátor nad 80, protože to představuje překoupené území.

Použití těchto dvou základních pravidel by obchodníkům pomohlo určit vstupní úrovně v modrých obdélnících v níže uvedeném grafu:

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, GBPJPY graf D1, , Datový rozsah: 8. Ledna 2019 - 21. Srpna 2023, Pořízeno 21. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Tato jednoduchá pravidla mohou sloužit jako výchozí bod, který obchodníkovi pomůže obchodovat s trendem a s načasováním jeho vstupu na trh. Správné swingové obchodní strategie samozřejmě budou zahrnovat další pravidla pro řešení konkrétních svíčkových formací, nebo úrovně supportu a rezistence pro stanovení vstupní ceny a Stop lossu. K tomu také dlouhodobější analýzu pro identifikaci úrovní Take Profit, protože swingoví obchodníci mají v úmyslu držet obchody několik dní nebo déle.

4. Obchodní strategie - Poziční obchodování

Je velmi obtížné určit, která obchodní strategie může být nejúspěšnější. Poziční nebo dlouhodobé obchodování však může být na Forexu potenciálně ziskovou strategií.

Poziční obchodní strategie zahrnuje držení dlouhodobých pozic, obvykle mezi jedním měsícem a jedním rokem. Vyžaduje však dlouhodobý plán a schopnost předpovídat budoucí směr trhu.

Poziční obchodník obvykle ve svých obchodních rozhodnutích používá kombinaci denních, týdenních a měsíčních grafů spolu s nějakou fundamentální analýzou.

V zásadě se jedná o aktivní investory, kteří se méně obávají krátkodobých výkyvů na trhu a snaží se udržovat dlouhodobé obchody.

Klíčovým přístupem pro pozičního obchodníka je poměr risku a zisku v obchodu. Obecně platí, že jako poziční obchodník se snažíte držet obchody několik týdnů nebo měsíců. Často můžete mít obchody s menší ztrátou, než přijde velký vítězný obchod.

To umožňuje obchodníkovi riskovat malé částky na obchod, aby se zvýšila frekvence počtu uskutečněných obchodů, aby mohl diverzifikovat své portfolio.

Například spekulanti jako George Soros hodně sázeli na Britskou libru v roce 1992. Byli skeptičtí vůči schopnosti Spojeného království udržovat v té době fixní směnné kurzy. Když Velká Británie vystoupila 22. září 1992 z ERM, tak Soros vydělal v dohodě více než 1 miliardu dolarů.

Pokud hledáte praktičtější příklad dlouhodobých měnových strategií, otevřete long pozici v GBP/USD na základě přesvědčení, že měnový pár bude po příštích volbách ve Velké Británii růst. Jakmile zjistíte, jak se měnový pár pohybuje po volbách, můžete pozici zavřít nebo ponechat otevřenou.

Pamatujte, že pokud obchodujete v GBP/USD, měli byste zvážit ekonomické události nejen ve Velké Británii, ale také ve Spojených státech amerických. Proveďte důkladnou analýzu ekonomik obou měn a nezapomeňte posoudit pravděpodobnost nepředvídaných událostí.

Tyto informace jsou vše, co potřebujete k vytvoření dlouhodobé forex obchodní strategie, ale další vzdělávání je vždy dobrý nápad.

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, USDJPY graf 1 měsíc, , Datový rozsah: 1. Ledna 1987 - 21. Srpna 2023, Pořízeno 21. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Poziční obchodní Strategie - Tipy

I když má každý k obchodování jiný přístup, existuje několik obecných pokynů, které lze použít u většiny pozičních obchodníků. Tyto pokyny jsou založeny hlavně na řízení rizik a přirozené povaze trhu Forex.

Podívejme se, jak byste mohli zlepšit své obchodní strategie

• Použijte malý pákový efekt

Při pozičním obchodování je vhodné obchodovat s malým nebo žádným pákovým efektem.

Jedním z největších faktorů v dlouhodobém obchodování měn je zajistit, abyste mohli snadno udržet jakoukoliv denní nebo dokonce týdenní volatilitu.

Protože měnový pár se může snadno pohybovat o několik stovek pipů za den, musíte si být jisti, že toto kolísání cen nespustí Stop-loss.

Myslete na:

1. Množství peněz, které si můžete dovolit ztratit. Pamatujte, že byste měli obchodovat pouze s rizikovým kapitálem;
2. Výši pákového efektu, který vám dává nejlepší poměr rizika a zisku.

• Věnujte pozornost swapům

Zatímco dlouhodobé obchodování Forex může vytvářet slibné výnosy, na čem záleží, je zisk. Věnujte zvýšenou pozornost swapům - poplatek účtovaný za držení pozice přes noc.
Swapy mohou být někdy pozitivní. Ale v mnoha případech budou negativní bez ohledu na směr, takže hodnocení Vašich nákladů je rozhodující pro dosažení ziskových dlouhodobých forex strategií.

V některých případech můžete použít strategii, kde je malý zisk, ale swap je pro vás příznivý.

• Úsilí vs. návratnost

Nezapomeňte, že ani při nejlepší strategii nemusíte dosáhnout svého zisku. To se může snadno stát, pokud používáte velmi malý pákový efekt. Pokud obchodujete pouze s malým množstvím kapitálu, měli byste očekávat poměrné výnosy.

Z tohoto důvodu vždy zvažte množství času stráveného obchodováním ve srovnání s obdrženými peněžními výnosy.

Ve většině případů musíte použít relativně velké množství kapitálu, abyste dosáhli dobrého poměru úsilí a návratnosti.

Skvělý způsob, jak si zvyknout na to, co byste za svůj čas dostali a jak velký kapitál by k tomu byl zapotřebí, je otevření demo účtu. Tam si vše můžete vyzkoušet zdarma a bez rizika. Pokud ještě nemáte demo účet, klikněte na obrázek níže.

• Vysoká dlouhodobá volatilita

Protože budete muset každou noc zaplatit swap, abyste udrželi obchod otevřený, budete obvykle muset hledat páry, které by v následujících měsících měli mít výrazně ostřejší pohyb ceny. Jinak, pokud dosáhnete skromného zisku, může se to nakonec proměnit ve ztrátu, protože náklady na swap mohou tuto částku přesáhnout. Chcete-li to provést, doporučujeme vyhledat měnový pár, ve kterém alespoň jeden z nich může být silně ovlivněn:

1. významnou politickou událostí
2. důležitou ekonomickou událostí v budoucnosti.

• Krátkodobá nízká volatilita

Pokud, jak jsme již zmínili v předchozím bodě, z dlouhodobého hlediska máte zájem o vysokou volatilitu, z krátkodobého hlediska máme zájem o nízkou volatilitu, protože pokud se rozhodnete pro poziční obchodování, nebudete chtít uzavřít svůj obchod za pár dní kvůli možnému náhlému pohybu trhu.

Poziční obchodní Strategie - Příklad

Většina grafů poziční strategie má tři hlavní složky:

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, EURUSD graf 4 hodinovy, , Datový rozsah: 11. Května 2023 - 21. Srpna 2023, Pořízeno 21. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

• Denní nebo vyšší časový rámec (týdenní nebo měsíční graf).
• Filtr trendů. Ve výše uvedeném příkladu je jako trendový filtr použit klouzavý průměr s periodou 100 a je označen červenou linií, která se pohybuje grafem.
• Momentum indikátor a indikátor obratu trendu. Ve výše uvedeném příkladu je používán oscilátor MACD k identifikaci, kdy dochází ke změně a je umístěn ve spodní části grafu.

Protože obchodní strategie jsou jednoduše souborem pravidel a podmínek, které pomáhají při rozhodovacím procesu obchodníka, lze to provést pomocí výše uvedených tří složek. Například:

• Pravidlo 1: Pokud je cena nad klouzavým průměrem, znamená to možnosti k nákupu. Když se trh obchoduje pod klouzavým průměrem, nejlepší možností je prodávat.
• Pravidlo 2: Do dlouhodobého long obchodu vstupujte, pouze pokud je MACD nad 0, protože to představuje vzestupnou dynamiku. Short pozici zadejte, pouze pokud je oscilátor MACD pod 0, protože to představuje medvědí trend.

Ve výše uvedeném grafu představuje období, ve kterém jsou splněna obě pravidla - cena nad klouzavým průměrem sto a MACD oscilátor nad 0 - také nejdelší trendové období.

Samozřejmě musí se najít ten pravý čas k provedení obchodu a i když se to provede správně, může se momentum otočit opačným směrem, což má za následek ztrátu.

Právě tyto podmínky dlouhodobého trendu se však poziční obchodník snaží identifikovat pro účely obchodování.

Jaké jsou nejlepší obchodní strategie pro dynamiku?

Strategie hybnosti mají tendenci používat ukazatele hybnosti, aby pomohly určit sílu cenového pohybu, aby zjistily, zda k němu budou přitahovány další, a proto na tomto trhu vytvoří určitou hybnost. Použité ukazatele se liší v závislosti na tom, s jakou třídou aktiv se obchoduje.

Například dynamika obchodování s akciemi může zahrnovat použití objemových ukazatelů. Používání strategií obchodování s FX momentem však bývá nejoblíbenější kvůli 24hodinové povaze trhu Forexu a vysokému počtu algoritmických obchodních robotů, které přispívají k vytváření trendu založeného na dynamice.

Dva nejčastěji používané indikátory pro obchodování s dynamikou je index relativní síly (RSI) a ukazatel klouzavého průměru. Při používání obchodních strategií FX hybnosti bude mnoho obchodníků používat kombinaci těchto dvou typů známých ukazatelů, protože jsou velmi univerzální. Obchodníci je mohou používat pro dlouhodobější grafy i pro obchodní strategie s dynamickým denem.

Pojďme se dozvědět něco více o ukazatele RSI a klouzavém průměru.

Klouzavý průměr

Ukazatel klouzavého průměru pomáhá obchodníkům vyhladit cenové údaje, aby vytvořil hybnou sílu následujících ukazatelů. Existují různé typy klouzavých průměrů, jako je jednoduchý klouzavý průměr a exponenciální klouzavý průměr, který je uveden v následujícím grafu:

Graf EURUSD ukazuje 20-periody exponenciálního klouzavého průměru převzatého z obchodní platformy MetaTrader 5.

Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní poradenství ani nabádání k nákupu či prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného admirálními trhy (CFD, ETF, Akcie). Minulá výkonnost není nutně známkou budoucí výkonnosti.

Výše uvedený graf ukazuje příklad exponenciálního klouzavého průměru za 20 období. Další populární období zahrnují 10, 50, 100 a 200. Menší období budou používat krátkodobí obchodníci, jako jsou denní obchodníci, zatímco vyšší období budou používat dlouhodobější obchodníci. Z tohoto důvodu závisí nejziskovější obchodní strategie pro jednotlivé investory na individuálním stylu a preferenci.

Zatímco mnoho strategií obchodování s volným momentem by pouze používalo jeden indikátor, nejpokročilejší strategie obchodování s hybností využívaly kombinaci dvou a někdy i více. Například klouzavý průměr může obchodníkům pomoct určit směr hybnosti, zatímco oscilátor hybnosti může pomoci určit body obratu pro možné položky, jak vysvětlujeme v dalším odstavci.

Index relativní pevnosti (RSI)

Indikátor RSI byl vyvinut J. Wellesem Wilderem a je známý jako oscilátor hybnosti. Cílem ukazatele je měřit rychlost a změnu cenových pohybů a osciluje mezi nulou a 100.

Základní vzorec indikátoru je:

• RSI = 100 - [100 / (1 + (průměr vzestupné cenové změny / průměr sestupné cenové změny))]]

Naštěstí obchodní platforma MetaTrader 5 poskytnutá společností Admirals již poskytuje tento indikátor, který je připraven jít. Existuje celá řada způsobů, jak tento indikátor skutečně použít. Obecně se předpokládá, že trh je překoupen, když RSI obchoduje nad 70 a přeprodán, když obchoduje pod 30.

Níže uvedená tabulka ukazuje příklad ukazatele RSI (3):

Graf EURUSD ukazující indikátor RSI (3) převzatý z obchodní platformy MetaTrader 5.

Zřeknutí se odpovědnosti: Grafy pro finanční nástroje v tomto článku slouží pouze pro ilustraci a nepředstavují obchodní poradenství ani nabádání k nákupu či prodeji jakéhokoli finančního nástroje poskytovaného admirálními trhy (CFD, ETF, Akcie). Minulá výkonnost není nutně známkou budoucí výkonnosti.

Příklad obchodní strategie Momentum

Spojením dvou nejpopulárnějších typů ukazatelů hybnosti mohou obchodníci začít budovat začátek potenciální strategie. To jsou jen hypotetické myšlenky založené na teorii a je nejlepší začít s demo obchodním účtem, abyste viděli účinnost jakýchkoli nástrojů nebo strategií, které se rozhodnete použít. Koneckonců, obchod může vyhrát NEBO prohrát, takže je nejlepší si zvyknout na psychologický dopad obou.

Příkladem strategie může být:

• Nákup: Pokud je cena vyšší než 20 období, exponenciální klouzavý průměr a RSI (3) jsou přeprodány.
• Krátký: Je-li cena nižší než 20 období, exponenciální klouzavý průměr a RSI (3) jsou překoupeny.

Žlutá políčka níže ukazují, jak jsou některá z těchto pravidel dodržována v cenovém grafu EUR4D H4:

Zdroj: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, H4 - Rozsah dat: od 24. června 2023 do 7. srpna 2023. Poznámka: Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Výkonnost za posledních pět let: 2019 = -2,21%, 2018 = -4,47%, 2017 = + 14,09%, 2016 = -3,21%, 2015 = -10,18%, 2014 = -12,23%

5. Obchodní strategie - Algoritmické obchodování

Algoritmické obchodování je metoda, při které obchodník používá počítačové programy pro vstup a výstup z obchodů. Obchodník zapíše formou počítačového kódu soubor pravidel a podmínek, podle kterých bude software jednat odpovídajícím způsobem.

Algoritmické obchodování je také známé jako algo trading, automatické obchodování, black-box trading nebo obchodování s roboty.

Většina Forex strategií se snaží využít velmi malých cenových pohybů, ale s vysokou frekvencí. Mnoho začínajících obchodníků je přitahováno možností mít algoritmické obchodní strategie, které otevírají a zavírají obchody aniž by obchodník musel sedět u trhu.

Bohužel, přitažlivost zbohatnutí z algoritmického obchodování, s sebou přináší Forex podvody, takže buďte opatrní.

I když je pravda, že existuje více neúspěšných strategií obchodování s roboty než úspěšných strategií, existuje řada obchodníků, kteří jsou schopni využít sílu algoritmického obchodování nad tradičním, lidským obchodováním.

Mnoho obchodníků používá investiční algoritmy nebo algoritmy pro akciové trhy, které jim pomáhají hledat určité fundamentální nebo technické podmínky, které jsou součástí jejich obchodních strategií.

Algoritmus funguje jako skener potenciálních trhů, na které se má obchodník zaměřit. Obchodník se pak může zaměřit na analýzu zbytku grafu pomocí vlastních metod své Forex strategie.

6. Obchodní strategie - Sezónní obchodování

Sezónní obchodování zahrnuje obchodování možností opakování určitého trendu rok co rok. Mnoho trhů nám často ukazuje sezónní charakteristiky v důsledku opakovatelných vzorců v průběhu času, vládních ekonomických oznámení a firemních zisků.

Sezónní obchodník by tyto sezónní vzorce použil jako statistickou výhodu ve svém výběru obchodů. Proto, zatímco sezónní obchodování není systémem pro načasování nákupu nebo prodeje, může obchodníkovi poskytnout širší kontext, který potřebuje v rámci svých strategií a strategických metod na Forexu.

Sezónní obchodní strategie - Investice do akcií

Jeden z nejpopulárnějších typů sezónních investičních strategií v tradingu je založen na starém přísloví: „prodat v květnu a odejít". Toto přísloví představuje typickou sezónní slabost, se kterou se akciový trh setkává během letních měsíců (od května do října).

Podle studie časopisu Financial Analyst Journal z roku 2013, která pozorovala tento jev, se zjistilo, že mezi lety 1998 a 2012, existovala období s vyššími akciovými výnosy od listopadu do dubna než v období od května do října. To však nutně neznamená, že letní měsíce byly obecně negativní.

K pozorování sezónnosti však dochází i v další populární akciové strategii, kterou je „Santa Claus Rally". To je tendence akciových trhů zotavovat se během posledních pěti obchodních dnů roku a prvních dvou dnů nového roku.

Je důležité si uvědomit, že sezónní obchodování poskytuje obchodní strategii pouze další výhodu. Sezónní obchodník by měl také prozkoumat další indikátory a nástroje k identifikaci trhů, které nabízejí nejlepší obchodní příležitosti a které nikdy nejsou založeny pouze na analytických opatřeních.

7. Obchodní strategie - Investiční strategie

Investiční strategie a trading strategie mohou mít mnoho podobného, ale mají jeden významný rozdíl. Investiční strategie jsou navrženy tak, aby investoři drželi dlouhodobé pozice, zatímco trading strategie jsou navrženy tak, aby prováděly více krátkodobých obchodů.

Většina investičních strategií je navržena jako akciová investiční strategie, protože nákup ziskových společností může mít teoreticky neomezený potenciál. Pokud však společnost zkrachuje, může to znamenat, že investor ztratí veškerou svou investici.

Když investoři formulují svá pravidla nebo podmínky pro své investiční strategie, je běžné pokusit se napodobit metriky předních společností, jako jsou Amazon nebo Facebook. Ačkoliv to není snadný úkol, existuje mnoho dalších společností, do kterých se investoři snaží investovat podle specifických investičních stylů, jako například:

• Růstové investice - Strategické metody, které se zaměřují na růstové investice, mají za cíl identifikovat akcie, které mají nejlepší vyhlídky na „růst". Obecně to znamená identifikovat společnosti, které jsou ve zralé fázi svého ekonomického cyklu. Například technologické akcie přitahují mnoho růstových investorů, protože tyto typy společností často vstupují na burzu s cílem získat kapitál, aby společnost dále vyzrály.
• Hodnotové investice - Cílem strategických metod zaměřených na investování do hodnoty je identifikovat nejlepší akcie, které představují nejlepší vztah mezi kvalitou a cenou. Růstové akcie mají tendenci mít vysoké ceny, protože nabízejí nejlepší vyhlídky do budoucna. Akcie založené na hodnotě reprezentují společnosti, které se obvykle obchodují se slevou kvůli nedávným negativním zprávám nebo špatnému řízení. Hodnotoví investoři budou hledat změny v podmínkách společnosti a investovat do historie a do obratu společnosti.

Pokud uvažujete o investování na akciovém trhu k vybudování svého portfolia, musíte mít přístup k nejlepším dostupným produktům. Jedním z těchto produktů je účet Invest.MT5.

Invest.MT5 vám umožňuje investovat do akcií a ETF na 15 z největších burz na světě s obchodní platformou MetaTrader 5. Mezi další výhody patří bezplatná tržní data v reálném čase, prémiového zprávy z trhu, nulové poplatky za vedení účtu, nízké transakční poplatky a výplaty dividend.

Nyní, když jste obeznámeni se sedmi hlavními typy strategií, v závislosti na časovém rámci, projdeme obchodní strategie pro tento rok na základě obchodovaného aktiva - Forex, akcie, komodity, indexy a CFD.

Obchodní Strategie 2023 podle nástroje

V této sekci najdete různé obchodní strategie pro různé trhy. Je důležité si uvědomit, že účinná obchodní strategie je navržena tak, aby zefektivnila Vaši informovanost o trhu, vytvořením souboru pravidel nebo metodiky pro obchodní rozhodnutí.

Většina začínajících obchodníků věří, že účinná obchodní strategie je ta, která vyhraje ve 100% případů a také stráví většinu svého času pokusem najít Svatý grál.

Přestože některé webové stránky budou tyto „systémy Svatého grálu" prezentovat nevzdělaným lidem, je třeba si uvědomit, že prostě neexistují.

Obchodní strategie se zásadami řádného řízení rizik může obchodníkovi v průběhu času poskytnout výhodu. Musíme však mít na paměti, že budou vítězové i poražení. Koneckonců, na trhu se může kdykoliv stát cokoliv. Trh není možné ovládat.

Následující obchodní strategie jsou navrženy tak, aby demonstrovaly různé možnosti, které mají obchodníci k dispozici a aby působily jako výchozí bod pro vytvoření komplexnější a podrobnější sady pravidel.

Pojďme začít!

Forex obchodování Strategie

Forexový trh je ideální pro téměř všechny typy obchodních strategií, jako je intradenní obchodování, swingové obchodování, algoritmické obchodování a další.

Důvodem je skutečnost, že Forexový trh je otevřený 24 hodin denně, pět dní v týdnu, což z něj činí jeden z nejlikvidnějších trhů dostupných pro obchodování.

Forex strategie EUR/USD

Vzhledem k tomu, že měnový trh je otevřený od pondělí do pátku, mohou nástroje, jako je EUR/USD zobrazovat v krátkém časovém období několik typů tržních podmínek, jako je uptrend, downtrend a tržní rozpětí do strany.

To je důvod, proč někteří obchodníci používají ve své EUR/USD Forex strategii Bollinger Bands.

Bollinger Bands se používají k identifikaci trhů, které jsou klidné a často se pohybují do strany, stejně jako trhů, které vykazují větší volatilitu a mají určitý směr.

Bollingerova pásma se skládají ze tří linií. Střední čára je jednoduchý 20ti denní klouzavý průměr (SMA) a používá se pro výpočet hodnoty horního a dolního pásma. Tato pásma jsou dvě standardní odchylky od 20ti denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA).

Protože standardní odchylka je mírou volatility, mnoho pravidel kolem Bollinger bands se zaměřuje na pohyby horní a dolní linie, například:

• Pravidlo 1: Když se pásma rozšíří, trh je volatilnější a mohl by začít trend.
• Pravidlo 2: Když se pásma přibližují k sobě, trh je méně volatilní a může začít pohyb do strany (obchodní rozpětí).

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, graf Zlato H1 graf, Rozsah dat: 29. července 2023 - 21. Srpna 2023, Vytvořeno 21. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu.

Ve výše uvedeném grafu představují tři zelené čáry indikátor Bollinger band. Modré čtverečky představují období, ve kterém se Bollinger Bands stahují. Ve většině případů se tržní cena pohybovala do strany v rozpětí, ale po různě dlouhou dobu.

Existovala i jiná období, kdy se trh pohyboval do strany, ale Bollingerova pásma se nepřiblížila k sobě, což znamená, že indikátor může být často opožděný za živou cenou.

Nyní se podívejme na období, kdy se Bollinger Bands rozšířil.

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, graf Zlato H1 graf, Rozsah dat: 29. července 2023 - 21. Srpna 2023, Vytvořeno 21. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu.

V grafu výše ukazují zlaté rámečky okamžiky, kdy se Bollingerova pásma výrazně rozšířila. Ve většině případů pohyb ceny explodoval kvůli zvýšené volatilitě a cena se pohybovala nahoru i dolů v krátkodobém trendu.

Protože tyto pohyby založené na trendech nabízejí větší pohyb ceny, může být použití Bollinger bands rozšířeno na obecné pravidlo ve Forex strategii.

Protože Bollinger Bands měří volatilitu spíše než směr trendu, někteří obchodníci přidávají, v rámci své Forex s Bollinger Bands obchodní strategie, jako filtr trendů dlouhodobý klouzavý průměr. Je to proto, že klouzavý průměr ukazuje průměrnou cenu určitého počtu historických svíček, což je velmi užitečné pro rychlou identifikaci obecného směru ceny. Například:

• Pravidlo 3: Otevírejte long obchody (nakupujte), pouze pokud je cena vyšší než exponenciální klouzavý průměr 200 období (200 EMA).
• Pravidlo 4: Obchodujte short (prodávejte), pouze pokud je cena pod exponenciálním klouzavým průměrem 200 období (200 EMA).

Oranžová čára v níže uvedeném grafu ukazuje exponenciální klouzavý průměr 200 období (200 EMA). Ten ukazuje průměrnou cenu posledních 200 svíček.

Protože exponenciální klouzavý průměr směřuje dolů, znamená to, že cena v průměru klesá, což nám pomáhá rychle identifikovat celkový trend.

Zelené rámečky ukazují období, ve kterých se Bollinger bands rozšířila a cena vzrostla nad horní Bollingerovo pásmo a ve směru dlouhodobého klouzavého průměru.

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, graf EURUSD H1, Rozsah dat: 29. května 2019 - 17. června 2019, Vytvořeno 17. června 2019. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu.

Přestože přidání dalších pravidel vede k menšímu počtu obchodních příležitostí, posloužilo svému účelu jako účinná obchodní strategie, která má zefektivnit rozhodovací proces obchodníka.

V této fázi může obchodník přidat další pravidla týkající se konkrétní vstupní ceny, Stop loss ceny, Take profit ceny a velikosti obchodu, aby dále zefektivnil své rozhodování o jakékoliv obchodní příležitosti.

Chcete tuto strategii vyzkoušet sami? Admirals nabízí profesionálním obchodníkům schopnost obchodovat s CFD pro více než 80 měnových párů, včetně hlavních měn, vedlejších měn, exotických párů a dalších!

Obchodní strategie - Strategie pro akcie

Akciový trh je ideální pro téměř všechny různé typy strategií, jako je například swingová obchodní strategie, poziční obchodní strategie, trend following (následující trend) strategie, strategie klouzavého průměru a price action strategie.

Protože investoři a správci fondů mají tendenci kupovat akcie společností, aby je drželi dlouhodobě, s očekáváním zhodnocení ceny akcií, trendy na tomto konkrétním trhu trvají déle.

Obchodníci i investoři, kteří obchodují na akciovém trhu volí řadu strategií, jako jsou ty uvedené výše. Zatímco investor bude kupovat fyzické akcie společnosti, obchodník může spekulovat na pohyb ceny akcie pomocí CFD, což má určité výhody, jako je schopnost obchodovat na stranu long (růst) i short (pokles).

Poziční obchodní Strategie s Netflix

Ačkoliv existují tisíce společností, které lze obchodovat, držet se společností které znáte a používáte jejich produkty každý den, může být nejjednodušším místem pro začátek - jako je obchodování s akciemi Apple , Amazon, Facebook, Tesla nebo Netflix.

I když existují určité rozdíly ve způsobu, jakým se cena každé akcie pohybuje, existuje mnoho dalších podobností. Díky tomu lze obchodovat na široké škále globálních akcií pomocí akciové strategie, jako je poziční obchodní strategie.

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, týdenní graf Netflix, Rozsah dat: 2. června 2013 - 17. června 2019, Vytvořeno 17. června 2019. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu.

Zatímco výše uvedený graf cen je od společnosti Netflix, mohl by představovat cenu jakékoliv jiné akcie. Vzhledem k tomu, že cena akcií společnosti se může často vyvíjet delší dobu - existuje-li poptávka veřejnosti - tak mnoho obchodníků využívá sílu exponenciálního klouzavého průměru a snaží se vydělávat na trendových obdobích.

Jedním z nejpopulárnějších způsobů použití exponenciálního klouzavého průměru ve strategii obchodování s akciemi je hledat rychle se pohybující průměr, který kříží pomalý klouzavý průměr, a naopak.

Rychlý klouzavý průměr je takový, který je založen na menším počtu historických svíček než pomalý klouzavý průměru, který je založen na větším počtu historických svíček.

Soubor pravidel pro stanovení obchodní strategie by mohl začínat následujícím:

• Pravidlo 1: Otevřete long pozici, když 8-periodový exponenciální klouzavý průměr překříží 21-periodový exponenciální klouzavý průměr zespoda nahoru.
• Pravidlo 2: Otevřete short pozici, když 8-periodový exponenciální klouzavý průměr překříží exponenciální klouzavý průměr 21 shora dolů.

V tomto případě je rychlý klouzavý průměr za 8 období a pomalý klouzavý průměr je za 21 období. Obě čísla jsou Fibonacciho čísla, která jsou velmi oblíbená při obchodování na finančních trzích.

Pojďme se podívat, jak to vypadá na grafu cen Netflix:

Cenový graf Netflix s exponenciálním klouzavým průměrem za 8 period (zelená čára) a exponenciálním klouzavým průměrem za 21 period (oranžová čára).

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, denní graf Netflix, Rozsah dat: 03. Září 2019 - 21. Srpna 2023, Vytvořeno 21. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Ve výše uvedeném grafu je více výskytů překřížení klouzavých průměrů, nahoru i dolů. V některých případech cena po určitou dobu následovala trend, zatímco v jiných případech se obrátila opačným směrem. Pro podrobnější studii označíme křížení exponenciálních klouzavých průměrů:

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, denní graf Netflix, Rozsah dat: 03. Září 2019 - 21. Srpna 2023, Vytvořeno 21. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Červené svislé čáry ukazují případy, kdy rychle se pohybující průměr kříží pod pomalu se pohybující průměr. Zelené svislé čáry ukazují případy, kdy rychle se pohybující průměr kříží nad pomalu se pohybující průměr.

Co si z toho můžeme odnést?

• Ve čtyřech případech, kdy rychlý exponenciální klouzavý průměr křižuje pod pomalý exponenciální klouzavý průměr, trh třikrát zůstal v klesajícím trendu po dlouhou dobu. Problém s křížením klouzavých průměrů je v tom, že Vás mohou donutit vstoupit pozdě na trh a mohou také dát falešný signál.
• Ve čtyřech případech, kdy rychlý exponenciální klouzavý průměr křižuje nad exponenciální klouzavý průměr 21, vykazoval trh nadále po většinu času vzestupný trend (druhý z nich byl nejkratší). Právě v těchto situacích se obchodník snaží získat větší zisky ve vztahu k riziku, které podstupuje.

Křížení klouzavých průměrů je v podstatě poziční obchodní strategie, která dobře zapadá do akciové trend-following strategie (trend následující).

Přestože umístění Stop lossu a Take Profit je libovolné, je důležité pochopit, že tento typ obchodní strategie bude mít větší množství ztrátových obchodů, než těch ziskových. Cílem je však, aby ziskové obchody pokryli předchozí ztráty a navíc vydělali zisky, které učiní celou strategii ziskovou.

Proto je důležité používat řádné techniky řízení rizik, aby se riziko na obchod udržovalo malé a umožnilo více ztrátových obchodů předtím, než přijde velký vítězný obchod.

Strategie Jak obchodovat CFD

CFD neboli Rozdílová smlouva umožňuje obchodníkům spekulovat na růst i pokles trhu, aniž by vlastnili podkladové aktivum.

Při obchodování s CFD jsou zapojeny dvě strany - obchodník a broker. Operace je následující: když obchodník otevře dlouhou nebo krátkou pozici, uzavře s makléřem dohodu o zaplacení rozdílu mezi počáteční cenou a závěrečnou cenou cenného papíru, se kterým obchoduje.

Jednoduchost zadávání a ukončování obchodů ve srovnání s jinými produkty je jen jedním z důvodů, proč mnoho obchodníků používá obchodování CFD k obchodování na různých trzích, jako jsou akcie, indexy, komodity, dluhopisy, ETF a kryptoměny. Jedna oblast, která získala mnoho pozornosti při obchodování CFD, je short na Bitcoin.

Tradičně by si prodávající, za účelem prodeje Bitcoinů, musel půjčit Bitcoiny, které nevlastní, a poté je prodat na otevřeném trhu za tržní cenu. Short prodejce by poté v budoucnu tyto Bitcoiny koupil za nižší cenu a jeho zisk by byl rozdílem mezi cenou, za kterou je prodal a cenou, za kterou je nakoupil zpět. Od tohoto zisku by prodejce ještě odečetl náklady na otevření a držení pozice (komise / spread / swap).

U obchodování s CFD je proces nyní mnohem jednodušší, protože short prodejce může otevřít svou platformu a kliknout na tlačítko Sell (prodej).

CFD obchodní Strategie pro Bitcoin

Kryptoměny, jako je Bitcoin, mají tendenci vykazovat velké cenové výkyvy v důsledku volatilní povahy trhu, který je stále relativně nový. To se hodí mimo jiné k mnoha strategickým metodám, jako je například swingové obchodování, poziční obchodování, denní obchodování a obchodování price action a jiné.

Obchodování price action je také velmi populární na jiných trzích, které jsou k dispozici pro CFD obchodování. Co je tedy obchodování price action?

V podstatě jde o studium cenových modelů s cílem zjistit, co se nyní děje, aby bylo možné předpovědět, co by se mohlo stát dále.

Pojďme se podívat, jak můžete použít price action strategii k obchodování CFD na Bitcoin, včetně shortování Bitcoinu.

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, denní graf BTCUSD, Rozsah dat: 25. Prosince 2019 - 24. Srpna 2023, Vytvořeno 24. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu.

Předchozí graf Bitcoinu vůči americkému dolaru (BTC/USD) ukazuje exponenciální klouzavý průměr s periodou 34 (34 EMA).

Jak jsme se dozvěděli z předchozích obchodních strategií, můžeme použít klouzavý průměr jako filtr trendů v rámci našich obchodních pravidel:

• Pravidlo 1: Otevřete long pozici, když je cena vyšší než EMA 34.
• Pravidlo 2: Otevřete short pozici, pokud je cena nižší než EMA 34.

Zatímco klouzavý průměr dává směrové přesvědčení, obchodník stále potřebuje určitá pravidla pro načasování možného obchodu. Zde se stává užitečným obchodování price action. Existuje mnoho vzorců, které lze použít při obchodování s price action, dva z nejběžnějších jsou „kladivo" a „padající hvězda".

Jak je vidět výše, price action vzorec kladiva je býčím signálem, který znamená, že prodejci neměli sílu, aby trh uzavřel na nové minimální úrovni a nakupující vstoupili na trh, a vytlačili cenu zpět blízko maxima.

Jak je znázorněno výše, price action vzorec padající hvězdy je opakem vzorce kladiva. Je to medvědí signál, což znamená, že nakupující neměli sílu, aby trh zavřel na novém maximu a prodejci vstoupili na trh a stlačili cenu zpět blízko minimům.

Jakmile to uvidíme, můžeme pokračovat ve vývoji našich pravidel:

• Pravidlo 1: Otevřete long pozici, když je cena vyšší než 34 EMA a vytvoří se price action vzorec kladiva.
• Pravidlo 2: Otevřete short pozici, je-li cena nižší než 34 EMA a vytvoří se price action vzorec padající hvězdy.

Cenový graf BTC/USD zvýrazňující price action vzorce padajících hvězda (červené rámečky) a kladivo (zelené rámečky) s EMA 34 (červená čára).

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, denní graf BTCUSD, Rozsah dat: 25. Prosince 2019 - 24. Srpna 2023, Vytvořeno 24. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu.

Výše uvedený graf ukazuje výskyt pravidla 1 i pravidla 2. Ve většině případů se trh nadále obchodoval ve směru klouzavého průměru a návrhu price action.

Budou časy, kdy obchodní pravidla, která vyberete, budou méně efektivní, takže řízení rizik a použití Stop-lossu bude z dlouhodobého hlediska přínosem.

Jedním z důvodů, proč je obchodování price action populární, je to, že samotné vzorce price action dávají obchodníkům příležitost určit úroveň vstupu a Stop lossu.

Například vstupní cena by mohla být, když trh prorazí nad maximum price action vzoru kladiva nebo pod minimum price action vzorce padající hvězdy.

Úroveň Stop lossu by mohla být na druhé straně price action vzorce a Take profit nastavený na 1x násobek nebo 2x násobek rizika v obchodě - což je vstupní cena mínus Stop loss cena.

Použitím těchto vzorců price action a obchodování s CFD může obchodník obchodovat s Bitcoiny jak na stranu long, tak na stranu short, což dává obchodníkovi příležitosti za různých tržních podmínek.

Komoditní obchodování Strategie

Obchodování s komoditami, jako je zlato, stříbro a ropa, je mezi obchodníky populární, protože často mohou trendovat poměrně dlouhou dobu.

Všechny trhy procházejí v určitém okamžiku různými tržními podmínkami. Na komoditních trzích však silně působí problémy s nabídkou a poptávkou způsobené vývojem počasí, geopolitickým napětím a ekonomickým sentimentem.

Typy obchodních strategií, které jsou vhodné pro obchodování s komoditami, jsou obvykle oscilační obchodní strategie, sezónní obchodní strategie a poziční obchodní strategie.

Mnoho obchodníků spojuje prvky swingového a denního obchodování, když obchodují na velmi silně trendujících komoditních trzích. To obchodníkům umožňuje použít některé z nižších časových rámců, například čtyřhodinový graf, k identifikaci trendu a poté obchodní příležitosti.

Obchodní strategie Komodity - ropa Brent

MACD a RSI jsou dva populární indikátory, které pomáhají najít:

• trhy, které jsou v trendu
• trhy, které se chystají změnit směr
• překoupené a přeprodané podmínky

Čtyřhodinový graf ropy Brent ukazuje oba indikátory:

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, graf ropy BRENT H4, Rozsah dat: 10. září 2019 - 21. Srpna 2023, Vytvořeno 21. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Pro začínající obchodníky se může cenový graf jevit jako náhodný a ohromující. Proto je obchodní strategie tak důležitá - může obchodníkům pomoci zefektivnit proces zpracování informací a rozhodování.

Začněme tedy sadou pravidel pro zpracování toho, co nám graf říká:

• Pravidlo 1: Otevřete long pozici, když je MACD nad nulovou čarou
• Pravidlo 2: Otevřete short pozici, když je MACD pod nulou

MACD v podstatě funguje jako filtr hlavního trendu, který dává obchodníkovi směrové přesvědčení. Dalším krokem je hledání indicií o překoupených a přeprodaných podmínkách, protože to může nabídnout nejlepší čas k provedení obchodu.

K tomu můžeme použít RSI (nastavení 4 období):

• Pravidlo 3: Otevřete long pozici, když je RSI pod 30 (spodní černá čára v okně indikátoru RSI).
• Pravidlo 4: Otevřete short pozici, pokud je RSI nad 70 (horní černá čára v okně indikátoru RSI).

Obchodníci mohou přidat další pravidla pro konkrétní úroveň vstupních cen a Stop lossů.

Například by mohlo být užitečné přidat další pravidla pro hledání price action vzorců, jako je kladivo a padající hvězda, diskutované v předchozí obchodní strategii. Někteří obchodníci mohou prozkoumat použití jiných indikátorů, jako je například průměrný skutečný rozsah (ATR), k identifikaci cenových hladin pro Stop loss.

Prozatím určíme oblasti, ve kterých nastala pravidla 1-4 výše:

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, graf ropy BRENT H4, Rozsah dat: 10. září 2019 - 21. Srpna 2023, Vytvořeno 21. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Ve výše uvedeném grafu představují zelené rámečky momenty, ve kterých bylo splněno pravidlo jedna i pravidlo tři (MACD nad nulovou čarou a indikátor RSI pod 30 linií).

Červené rámečky představují momenty, ve kterých byly splněny jak pravidlo dvě, tak pravidlo čtyři (MACD pod nulovou čarou a indikátor RSI nad 70 linií).

Je důležité poznamenat, že tyto podmínky jsou nejvhodnější pro velmi silné trendové trhy, jak ukazuje předchozí čtyřhodinový cenový graf.

Je vhodné zvážit přidání dalších pravidel, jako je křížení klouzavých průměrů, abyste se tyto podmínky v budoucnu pokusily identifikovat. Samozřejmě je nevyhnutelné mít ztrátové obchody, když trh mění směr nebo se mění podmínky. Proto je důležité používat vhodné techniky řízení rizik a Stop-lossů.

Strategie Obchodování na burze - Indexy

Obchodování s indexy mohou provádět jak krátkodobí, tak dlouhodobí obchodníci. Indexy jim totiž mohou nabídnout solidní trendové podmínky v nejnižším i nejvyšším časovém rámci.

To je důvod, proč obchodní strategie s indexy často zahrnují intradenní obchodní strategie, poziční obchodní strategie, sezónní investiční strategie a dokonce i hedging strategie.

Protože globální indexy přitahují všechny typy obchodníků, obchodní indikátory, jako je RSI, MACD oscilátor, Stochastic oscilátor a Bollingerova pásma, mohou být při obchodování při správných tržních podmínkách docela efektivní.

Admirals nabízí možnost obchodovat 19 různých globálních akciových indexů. Například krátkodobí obchodníci ale dávají přednost hlavním globálním indexům včetně DAX 30, FTSE 100, SP 500, NQ 100, DJI 30 a JP 225.

Nyní se zaměřme na strategie obchodování s indexem pro DAX 30 pomocí technik intradenního obchodování.

Trading strategie DAX 30

Zatímco někteří obchodníci se zaměřují na intradenní obchodování s akciemi, mnoho z nich se rozhodlo využít techniky intradenního obchodování na akciových indexech z důvodu nízkých spreadů a provizí.

Například Admirals nabízí 24 hodinové obchodování CFD na DAX30 s nulovou provizí a úzkým spreadem na nejpopulárnějších obchodních platformách na světě.

Je důležité si uvědomit, že tento typ obchodní strategie zahrnuje otevírání více obchodů denně. To je důležité vědět, protože vyšší frekvence obchodování znamená, že bude vyšší počet ziskových pozic, ale také ztrátových. Proto by řízení rizik mělo být základním kamenem Vaší obchodní strategie.

Prozatím se zaměříme na použití některých indikátorů a technik, které jsme použili v předchozích strategiích.

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, graf DAX30 M5, Rozsah dat: 21. Srpna 2023 - 24. Srpna 2023, Vytvořeno 24. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu.

Výše uvedený graf ukazuje pětiminutový graf DAX 30 CFD pro konkrétní časové období. Použití různých obchodních indikátorů Vám může pomoci identifikovat trendy na trhu a také způsob, jak načasovat Vaše obchody. Například:

• Pravidlo 1: Otevřete long pozici, když je cena nad 50 EMA + MACD je nad nulovou linií + cena odmítla spodní linii Bollingerova pásma.
• Pravidlo 2: Otevřete short pozici, když je cena pod 50 EMA + MACD je pod nulovou linií + cena odmítla horní linii Bollingerova pásma.

Následující graf ukazuje několik okamžiků, kdy dochází k pravidlům 1 a 2:

Zdroj: Admirals MT5 Supreme Edition, graf DAX30 M5, Rozsah dat: 21. Srpna 2023 - 24. Srpna 2023, Vytvořeno 24. Srpna 2023. Vezměte prosím na vědomí, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu.

Na začátku grafu jsou růstové cenové cykly, díky čemuž se exponenciální klouzavý průměr a MACD zarovná do nastavení pro long pozice. Obchodování ve spodním Bollingerově pásmu vedlo ke dvěma možným obchodním příležitostem, které se dostaly až do horního Bollingerova pásma (užitečný cenový cíl při dlouhodobém obchodování).

Za polovinou grafu jsou dva okamžiky, kdy je splněno pravidlo 2 (červené čtverečky). Cena je pod exponenciálním průměrem, MACD pod nulou a cena odmítla horní Bollinger band.

Výsledkem jsou dvě prodejní příležitosti, které by fungovaly.

Obchodníci mohou přidat do svojí DAX strategie další pravidla jako například kontrolu delších časových rámců a identifikaci nejlepších trendů, jakož i správné techniky řízení obchodů a řízení rizik, aby maximalizovali ziskové obchody a minimalizovali ztrátové obchody.

Než ale dojdete do tohoto bodu, je důležité mít správnou obchodní platformu, abyste měli přístup k nejlepším obchodním nástrojům pro danou práci.

Nejlepší obchodní Platforma - MetaTrader strategie

Schopnost přístupu ke stabilní a bezpečné obchodní platformě je na dnešních rychle se vyvíjejících trzích nezbytná. Nejlepší obchodní platformy Vám umožňují zobrazit historické cenové grafy obchodovaného nástroje a poskytnout Vám kartu objednávky, kterou potřebujete k umístění a správě Vašich obchodů.

Díky významnému technologickému pokroku můžete nyní mít svoji obchodní platformu na všech zařízeních a v různých verzích. Obchodní platformy nabízené Admirals jsou:

• MetaTrader 4
• MetaTrader 5
• MetaTrader WebTrader
• MetaTrader Supreme Edition (rozšíření pro MetaTrader 4 a MetaTrader 5, vytvořené Admirals a profesionálními experty v obchodování)

Prostřednictvím výše uvedených platforem budete moci obchodovat se všemi druhy nástrojů a obchodními strategiemi, jako jsou forex strategie, akciové strategie, CFD strategie, komoditní obchodní strategie a strategie pro indexy.

Ve skutečnosti máte přístup k více než 8 000 nástrojům a také k vyhlašovaným zprávám a pokročilým obchodním nástrojům.

A co je nejdůležitější, s těmito platformami máte přístup k velké knihovně obchodních indikátorů, které mohou být velmi užitečné při sledování a vývoji různých obchodních strategií pro různé trhy.

Některé z nejpopulárnějších obchodních indikátorů na světě jsou k dispozici zcela zdarma na všech obchodních platformách Admirals, jako například:

• Indikátor RSI
• Indikátor Bollinger bands
• Indikátor MACD
• Indikátor Ichimoku
• A mnoho pokročilejších obchodních indikátorů

Admirals nabízí profesionálním obchodníkům příležitost výrazně zlepšit své obchodní zkušenosti s platformou MetaTrader pomocí rozšiřujícího modulu MetaTrader Supreme Edition.

Získejte přístup k vynikajícím doplňkovým funkcím, jako jsou pokročilé obchodní indikátory, jako je korelační matice, která Vám umožňuje zjistit vztah mezi několika měnovými páry nebo jinými trhy.
Najdete také další fantastické nástroje, jako je okno Mini Trader, které vám umožňuje obchodovat v menším okně, zatímco budete pokračovat ve Vašich každodenních činnostech.

Nejlepší Obchodní Strategie - Závěr

Při vývoji nejlepší obchodní strategie musíte vzít v úvahu následující proměnné:

1. Váš poměr rizika a zisku;
2. Vaše tolerance vůči stresu;
3. Kolik času chcete na finančních trzích trávit každý den.

Nejdůležitější věc je, že budete používat pouze techniky, kterým plně rozumíte a nikdy nepřestanete vylepšovat svojí Forex strategii.

V tomto článku jsme prozkoumali celou řadu různých obchodních strategií a technik. Nejlepší způsob, jak tuto teorii uvést do praxe, je obchodovat v prostředí bez rizika, abyste si mohli procvičit své dovednosti, optimalizovat své Forex strategie a naučit se řídit své emoce při obchodování.

Chcete-li dnes začít obchodovat v bezrizikovém prostředí, otevření demo obchodního účtu vyžaduje jen několik kliknutí. Po přidání svého jména a e-mailu si můžete začít užívat výhod jako:

• Schopnost pracovat na jakémkoliv zařízení (Windows, Mac, Android, iOS) s více než 8000 nástroji po celém světě
• Zkušenost s živými trhy na nejpopulárnějších obchodních platformách na světě.
• Tržní data a zprávy v reálném čase
• 30 dní bezplatného demo účtu nebo neomezený demo účet, když si otevřete živý obchodního účet

Když máte k dispozici možnost obchodovat bez rizika, není čas, abyste se připojili ke globální komunitě obchodníků? Otevřete si svůj demo obchodní účet ZDARMA kliknutím na banner níže!

Obchodování na Forexu

• Co je Volatilita na Forexu
• Co znamená Forex Trading a jak funguje
• MetaTrader 5 - Kompletní návod k bezplatné Forex a CFD platformě

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [FCA] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.