Сериозна разлика в представянето на златото и петрола през първата половина на годината

Юли 19, 2021 18:18

Сериозна разлика в представянето на златото и петрола през първата половина на годината

В началото на нова седмица ще направим преглед на развитието на основните инструменти през първата половина на годината. В днешния анализ ще видим как се държаха златото и петрол тип Brent през един и същ период от време.

Злато

В нашия последен анализ по отношение на златото, ние коментирахме как то е било наранено поради възстановяването на долара през последните месеци, след повишаване на инфлацията в САЩ преди слуховете за евентуално свиване на стимулите от страна на ФЕД. Именно това свиване е една от основните причини златото да има затруднения в последния около месец.

Тази ситуация доведе до загуба на злато от 7% през първата половина на годината , като по този начин застрашава възходящата структура, която цената следва, след като е потвърди образуването на тройно дъно на долната червена линия в края на март, където се появи нов бичи импулс, който накара ценния метал да пробие мечия канал, който следваше от историческите си върхове.

Тази пробив също предизвика тройно кръстосване на бичи средни стойности, които поддържаха златото в новата му тенденция, в търсене на основното ниво на съпротива, представено от зелената линия.

След последните събития, включително нарастването на инфлацията в Съединените щати обаче, златото беше принудено да се оттегли силно до нивото на корекция на Фибоначи от 61,8% след пробив на няколко нива на подкрепа.

Въпреки че цената временно успя да пробие това ниво, златото най-накрая успя да направи рикошет нагоре, след като направи отстъпление в по-ниски времеви рамки, като отново се появи на 1 834 долара за унция.

В момента цената се бори да запази важното си ниво на подкрепа в зоната, в която съвпадат 200-периодната пълзяща средна и психологическото ниво от 1800 долара за унция. Жизнено важно е златото да успее да поддържа това ниво на подкрепа, ако иска да продължи с покачванията, тъй като загубата на му може да върне цената до горната червена линия за подкрепа.

Загубата на тази зона пък ще отвори вратата за по-нататъшно отстъпление към годишните минимуми маркирано от долната, като по този начин ще загуби всичко, спечелено от този последен възходящ импулс.

Дневна графика на цената на златото
Източник: Admirals MetaTrader 5, Злато ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 16 март - 19 юли 2021 г. Изготвена на 19 юли 2021 в 13:10 ч. Моля, обърнете внимание, че минали връщания не гарантират бъдещи връщания.

 

Развитие на цената на златото през последните 5 години:

  • 2020: 21,86%
  • 2019: 15,45%
  • 2018: -3,22%
  • 2017: 12,75%
  • 2016: 10,12%

Brent петрол 

Обратно на златото, в случая с Brent, можем да видим, че въпреки възстановяването на долара през първата половина на годината, това е добра година за суровия петрол, тъй като през първата половина цената на барел от Brent се възстанови с повече от 45%.

Това може да се обясни с положителните бъдещи перспективи, които съществуват около тази важна суровина, благодарение на подобряването на пандемичната ситуация на глобално ниво и възобновяването на икономиките на фона напредналия процес на ваксинация.

В допълнение, тези перспективи бяха засилени, след като ОПЕК публикува оптимистичен доклад относно бъдещите си очаквания за 2022 година, в която прогнозира силно възстановяване на потреблението с възможно увеличение на производството от 1,4 милиона барела на ден от всеки член на групата.

На 2 юли в ежедневния си анализ коментирахме, че ОПЕК и нейните съюзници провеждат среща с оглед на възможното увеличение на производството през следващите няколко месеца. 

  • След две тежки седмици на преговори изглежда, че най-накрая е постигнато споразумение, при което производството постепенно ще се увеличава в размер на 400 000 барела на ден, докато достигне 2 милиона барела през декември следващата година, като по този начин се разсее несигурността за бъдещето. 

Тази среща беше много важна, тъй като липса на споразумение или твърде скромно споразумение може да навреди на цената в краткосрочен план, като намали еуфорията на пазарите в лицето на нарастващото търсене, тъй като това може да е недостатъчно.

Технически погледнато, ако погледнем седмичната графика, можем да видим как през юли цената на барел Brent е паднала с около 4,65%, което е върнало цената до $ 72 за барел от своето предишно ниво на подкрепа / съпротива след отскачане от дългосрочна линия на низходящ тренд.

Важно е да се види дали цената е в състояние да поддържа това ниво на подкрепа при евентуално ново рали, което може да я накара да се изправи отново към сегашното си ниво на съпротива при дългосрочната линия на низходящ тренд. Евентуален пробив може да доведе цената да изпита силен импулс нагоре до $ 80 за барел или дори до нива близо до $ 87.

Обратно, можем да забележим, че цената се търгува далеч от своите плъзгащи се средни стойности и стохастичния осцилатор показва силна свръх покупка, така че трябва да внимаваме и за евентуална корекция.

Седмична графика на цената на петрол тип Брент

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, Brent, Седмична графика с диапазон на данните 18 януари 2015 - 19 юли 2021 г. Изготвена на 19 юли 2021 в 13:10 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Развитие на цените на петрола тип Brent през последните 5 години:

  • 2020: -21,52%
  • 2019: 22,68%
  • 2018: -19,55%
  • 2017: 17,69%
  • 2016: 52,41%

Технически анализ от световна класа с Premium Analytics

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда финансови медии. Цялото съдържание се предоставя от водещи финансови компании като Dow Jones, Trading Central и Acuity.

Вземете Вашия безплатен достъп до Premium Analytics още сега като кликнете на банера отдолу:

Premium Analytics от Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Avatar-Admirals
Admirals
Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.