هل سهم بوينج يستحق إهتمامك في عام 2021!

أيلول 10, 2021 05:15 UTC
وقت القراءة: 18 دقائق

 الاستثمار في سهم بوينج (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BA) هو استثمار رابح أو ملاذ آمن مع مستثمري التجزئة الأمريكيين. تتطور بوينج في بيئة غير تنافسية، مع احتكار افتراضي مزدوج مع شركة إيرباص، وفي سوق به حواجز عالية للاستثمار، فإن المستثمرين لديهم الكثير للتأكد منه قبل الاستثمار في سهم بوينج على المدى الطويل.

في هذه المقالة سوف نكتشف على وجه الخصوص ما إذا كنت تريد شراء سهم بوينج وكيفية شراءه في سوق الاسهم العالمي لعام 2021.

تأسست شركة بوينغ عام 1916، و هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال صناعة الطيران قبل إيرباص. تعد شركة بوينج واحدة من اهم الشركات المصنعة للطائرات المدنية، حوالي 55٪ من مبيعاتها تتم خارج الولايات المتحدة. و هي مقسمة إلى ثلاثة قطاعات:

  • الطائرات التجارية وتمثل 60% من حجم اعمالها.
  • خدمات الدفاع.
  • خدمات الدعم والصيانة.

تشمل مجموعة منتجات وخدمات بوينج الطائرات المدنية والعسكرية والأقمار الصناعية وأنظمة الأسلحة والإلكترونيات وأنظمة الدفاع والقاذفات وأنظمة الكمبيوتر والاتصالات المتقدمة بالإضافة إلى خدمات التدريب والخدمات اللوجستية.

تعمل الشركة في قطاع الأعمال في سوق يتمتع بحواجز دخول عالية. بعبارة أخرى، من الصعب على لاعب جديد دخول السوق والتنافس مع شركة بوينج. يعد هذا أحد الأصول الهامة لاستدامته المالية طويلة الأجل، على الرغم من فترات الصعوبات المؤقتة التي تمر بها شركات الطيران في بعض الاوقات.

العوامل التي تُحفّزك على الاستثمار في بوينج لعام 2021؟

  1. لقد ذكرنا بالفعل أن بونيج هي واحدة من أكبر الشركات في العالم وواحدة من الشركات الرئيسية في صناعات الطيران والدفاع.
  2. يعد سهم بوينج جزءًا من مؤشر الداو جونز الصناعي، والذي يحتوي على 30 من أكثر الشركات التي يتم تداولها في بورصة نيويورك و بورصة ناسداك.
  3. حماية رأس مالك الحالي من التضخم.
  4. فرصة لتحقيق الأهداف المالية.
  5. فرصة تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بك.
  6. فرصة لبناء تدفق ارباح جانبية ( الاستثمار الخامل وهو استثمار يدر عليك بالارباح) من خلال تلقي توزيعات الأرباح.
  7. سيولة أصول مالية عالية جداً (يمكنك شراء أصولك وبيعها في ثوانٍ).
  8. بسبب السيولة العالية، يمكنك الاستفادة من انخفاض تكاليف الاستثمار (السبريد والعمولات).
  9. استثمار أولي منخفض (على حساب Trade.MT5 مع Admirals، الحد الأدنى للإيداع هو 25 دولار فقط).

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نضيف أن طراز Boeing 737 MAX عاد إلى العمل في نوفمبر 2020 بعد ايقافه عن العمل لمدة 20 شهراً. هذا يقضي على واحدة من أخطر المشاكل التي أثرت على سعر سهم بوينج.

قبل ايقاف طائرة Boing 737 MAX كانت هذه الطائرة من أكثر الطائرات مبيعاً على الإطلاق، وبعد تعليق عمليات البيع حدث تقلص خطير في مبيعات بوينج.

مخاطر الاستثمار في اسهم بوينج

كما يعلم معظمكم، لا يوجد استثمار خالي من المخاطر. شراء سهم بوينج له أيضاً مخاطره الكامنة، والتي تشمل:

  • مشاكل جديدة مع بعض طرازات بوينج.
  • ارتفاع مستويات الديون بعد الايقاف المؤقت لطائرة Boing 737 MAX عن الخدمة.
  • التقلبات العالية في سعر سهم بوينج.
  • تعافٍ صعب للصناعات التي تعمل فيها بوينج بعد جائحة كوفيد -19.

استثمر في سهم بوينج، وعلى أكثر من 4000 سهم وأكثر من 200 نوع من صناديق الاستثمار المتداولة عبر 18 من أكبر البورصات في العالم من خلال حساب Trade.MT5 من Admirals. كل ما عليك فعله هو النقر على اللافتة أدناه والتسجيل:

مالذي يؤثر على سعر سهم بوينج؟

مثل سعر جميع الأصول المالية، يعتمد سعر سهم بوينج على التغيرات في العرض والطلب. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في نسبة العرض إلى الطلب والتي تؤثر على سعر سهم بوينج:

☑️ المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي مثل البطالة والتضخم والناتج المحلي الإجمالي وغيرها.
☑️ قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية كأسعار فائدة وبرامج التحفيز الاقتصادي.
☑️ معنويات السوق - والتي تبحث حول ما إذا كان المستثمرون على استعداد للبحث عن الأصول المالية الخطرة مثل الأسهم أو أصول الملاذات الآمنة (مثل السندات والذهب وما إلى ذلك).
☑️ طرح عرض تقديمي للصناعات التي تعمل فيها بوينج.
☑️ طرح عرض تقديمي من منافسي بوينج.
☑️ بيانات من تقارير بوينج ربع السنوية مثل ربحية السهم (EPS)، التدفق النقدي، نسبة السعر/الأرباح، إلخ.
☑️ تغيير في توزيعات الأرباح التي تدفعها بوينغ لمستثمريها.
☑️ أحداث غير متوقعة مثل الحرب، والأعمال الإرهابية، والأوبئة العالمية (كما هو الحال مع وباء فيروس كورونا)، والكوارث، وما إلى ذلك.

بالطبع، قد يعتمد سعر سهم بوينج على العديد من العوامل الأخرى، لكننا رغبنا في ذكر أكثر العوامل التي لها تأثير في أغلب الأحيان على العرض والطلب لسهم بوينج.

التحليل الاساسي 2021

بلغت القيمة السوقية لشركة بوينج 138.97 مليار دولار امريكي حتى 23 ابريل لعام 2021, حسب تقرير شركة بوينج وعلى أساس سنوي بلغت ايردات شركة بوينج لعام 2020 - 58.2 مليار دولار, وخسر سهم بوينج 23.25 دولار أمريكي, وبلغ اجمالي قيمة أعمال الشركة المتراكمة 363 مليار دولار.

في الربع الثاني من عام 2021، حققت بوينج عائدات بلغت حوالي 17 مليار دولار أمريكي وحققت أرباحاً صافية بلغت 567 مليون دولار أمريكي. وجدت الشركة المصنعة للطائرات نفسها في خضم مشاكل مالية بعد تحطم طائرتين من طراز بوينج 737 ماكس وتفشي فيروس كورونا. كانت عائلة طرازات 787 هي عائلة طرازات بوينج الأكثر مبيعاً في عام 2020.

تجاوزت ارباح شركة بيونج للربع الثاني لعام 2021 توقعات الأسواق

✔️ عائد السهم (EPS): بلغت ربحية سهم بوينج للربع المنتهي في 30 يونيو 2021 - 1.00 دولار، بانخفاض 123.81٪ على أساس سنوي.
✔️ الإيرادات: بلغت إيرادات بوينج للربع المنتهي في 30 يونيو 2021 - 16.998 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 43.97٪ على أساس سنوي.
✔️ صافي الربح المحقق: بلغ صافي دخل بوينج للربع المنتهي في 30 يونيو 2021 - 0.587 مليار دولار، بانخفاض 124.71٪ على أساس سنوي.

المصدر: ربحية سهم بوينج الفصلية بين عامي 2018 - 2021 | Statista

بلغت إيرادات بوينج للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 يونيو 2021 مايقارب 61.658 مليار دولار، بانخفاض 7.43٪ على أساس سنوي. وتصنف بوينج الآن كثاني أكبر شركة طيران في العالم بعد شركة إيرباص.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي لشركة بوينج قال David Calhoun أن أكثر من 30 شركة طيران قد اعادت استخدام طائرة 737 ماكس إلى العمل, وأن برنامج تصنيع طائرة 737 سوف يزداد مع حلول عام 2022 بعدما تكبدت معدلات الإنتاج المنخفضة خسائر بأكثر من 1.0 مليار دولار لعام 2021.

التحليل الفني 2021

يبدو للمستثمرين أن رحلة سهم بوينج في سوق الاسهم مثيرة للاهتمام, لطالما يبحث العديد من المستثمرين حول أقوى وأفضل الشركات التي تمتلك استقرار مالي على المدى الطويل, قبل جائحة كورونا لعام 2020 كان سهم بوينج افضل اسهم شركات الطيران اداءً في الأسواق,

يظهر الرسم البياني الأسبوعي مسار سعر سهم بوينج الهابط الذي بدأه في فبراير 2019 عند تحطمت الطائرة الإثيوبية بوينج 737 ماكس بسبب خلل في وحدة تحكم الطيار الآلي, حيث هبط السعر من أعلى مستوى له عند 445 دولار أمريكي للسهم. وانخفض بعدها إلى قاع عام 2013 عند مستوى الـ 88 دولار بسبب الخسائر التي تعرض لها قطاع الطيران بسبب كوفيد - 19.

بالرغم من الصعوبات التي واجهت عملاق الطيران الأمريكي استطاع السعر من بناء قناة جانبية صاعدة وقام بتصحيح أكثر من 50% من الحركة الهابطة, إن صمود مستوى دعم فيبوناتشي 23.6 عند الـ 171 دولار سوف يشكل زخماً صعودياً للسعر قد تفتح له المجال للعودة إلى مستوى مقاومة الـ 307 دولار وخاصة أن السعر يتواجد الآن في مفترق طرق لتقاطع المتوسطات المتحركة السريعة والبطئية.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،#BA ، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات 10فبراير 2019 - 9 سبتمبر 2021. تم الاعداد في 9 سبتمبر 2021 الساعة 03:44 مساءً بتوقيت شرق آوروبا. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

ومع ذلك لايمكنك الاعتماد على أداوات التحليل الفني في تحديد مسار سعر سهم بوينج الأمريكية للطيران, كما ذكرنا أعلاه, يعتبر سهم بيونج حساساً للكوارث والحوادث والتي تطرأ على الاقتصاد العالمي.

هل تعلم أنه يمكنك اختبار قدرتك وصقل مهاراتك في التداول على سهم بوينج من خلال فتح حساب تجريبي مجاني لتداول الاسهم مع Admirals؟

سيسمح لك هذا النوع من الحساب بالتداول في بيئة خالية من المخاطر حتى تكون مستعداً لبدء التداول عبر حساب تداول حقيقي.

لفتح حسابك التجريبي المجاني لتداول الاسهم عبر الانترنت، ما عليك سوى النقر على اللافتة أدناه:

مالذي يجب معرفته عند شراء أو بيع اسهم بوينج

عندما نهتم بشراء أو بيع الأسهم، سواء كجزء من استثمار طويل الأجل أو تداول متأرجح، يجب ألا نعتمد فقط على الإشارات الفنية التي يوفرها التحليل - الرسم البياني أو التحليل الأساسي في سعر سهم بوينج أو أي ورقة مالية أخرى. قبل كل شيء يجب التعرف على نمط عمل الشركة التي تنوي الاستثمار في سهمها. 

إن أفضل طريقة للقيام بذلك هي ملاحظة نقاط القوة والضعف قبل إجراء صفقة شراء/بيع في نهاية الأمر.

نقاط ضعف بوينج

  • لدى شركة بيونج حساسية لتقلبات الدورة الإقتصادية العالمية التي يمكن أن تؤدي إلى تأجيل طلبات الشراء عليها.
  • الإعتماد على ميزانية الدول في سياسات الدفاع الخاص بها.
  • خطر الحوادث التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المدى القصير على العمل.
  • مثل أي شركة صناعية، تستعين بوينج (Boeing) بمصادر خارجية بشأن الوظائف المحددة في بناء طائراتها الكبيرة. الجانب السلبي هو فقدان السيطرة على التكاليف إذا كانت هناك تحسينات إضافية يتعين إجراؤها.

نقاط قوة بوينج

  • شركة Boeing هي شركة تعمل في قطاع ذي قيمة مضافة عالية حيث يناضل المنافسون الجدد للحصول على حصة في السوق.
  • لديها مجموعة متنوعة من العملاء الدوليين حيث لا ينحصر سوقها في قارة واحدة (نفس الشيء لإيرباص).
  • عملها مختلط بين الطائرات التجارية و الدفاعية وهو مايعطي اعمالها بنية دورية تعمل في كل الظروف.

بوينغ مقابل إيرباص: حرب الأرقام التي لا تؤدي إلى شيء

من النادر أن تجد قطاعاً تهيمن فيه شركتان إلى حد كبير على السوق. هذا يترك مجالا صغيراً للمنافسين الجدد. نتيجة لذلك، أصبحت شركتا بونيج و إيرباص في احتكار ثنائي، حيث تمتلك كل منهما حوالي 50٪ من حصة السوق في الطائرات المدنية. لذلك فإن عمل بوينج مقابل إيرباص هو مقارنة طبيعية.

حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عززت بوينج المنافسة إلى حد كبير، ولكن منذ أن نمت شركة إيرباص إلى حجم مماثل مقارنة بالشركة الأمريكية، استقرت الأمور. ومع ذلك، لا تزال القيمة السوقية لبوينج أعلى بكثير من منافستها الأوروبية.

لدى وسائل الإعلام ميل مؤسف لمقارنة عمل بوينج وإيرباص مقابل عدد الطلبيات و تسليم الطائرات التجارية و الطائرات الدفاعية وما إلى ذلك. كل هذا هو حرب الأرقام لبيع المعلومات.

بناءً على الطلبيات بين 2014-2018، فازت إيرباص بأربعة من أصل 5 بينما في عمليات التسليم، فإن شركة بوينغ هي التي تملك السيطرة الكاملة على نفس الفترة.

يمكن استنتاج أن شركة إيرباص واجهت مشكلة في تلبية متطلبات عملائها. و مع ذلك، لا يوجد شيء كبير للاستفادة منه. هذا لا يعني أن أحدهما أقوى من الآخر.

ولكن في عام 2020 - أبلغت شركة إيرباص عن تسليم 566 طائرة، بينما سلمت بوينج 157 طائرة فقط في ذلك العام. يشكل المصنعان احتكاراً ثنائياً بحكم الواقع في سوق الطائرات النفاثة الكبيرة. مع تسليم 157 طائرة فقط، شهدت بوينج أسوأ عام لها منذ أكثر من عقد.

المصدر: statista, تم الإعداد في 26 ابريل 2021

ما يهم هو أن الشركتين تنجحان في تطوير أعمالهما من خلال زيادة حجم التداول، و تحسين ربحيتهما و توليد تدفق نقدي لتحقيق عائد أفضل للمساهمين.

لماذا تشتري و تبيع عقود اسهم بوينج مع Admirals

يذهب معظم المستثمرين الأفراد أو المتداولين إلى الوسطاء التقليديين الذين يعرضون شراء الأسهم على منصات مثل Euronext أو New York Stock أو Nasdaq لكن عادةً ما يدفعون رسوماً مرتفعة.

فلماذا لا تركز على تداول الأسهم عبر العقود مقابل الفروقات (CFDs)

كل ما عليك فعله هو تداول عقود فروقات الأسهم! إنها تسمح لك ببيع أسهم الشركات بدون قيود، و توفر لك إمكانية استخدام الرافعة المالية لمضاعفة قدرتك الشرائية.

كيفية شراء عقود فروقات اسهم بوينج

  1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب تداول MetaTrader 5 الخاص بك.
  2. في علامة التبويب "Market Watch" انقر بزر الماوس الأيمن.
  3. انتقل إلى "Symbols" و اكتب "Boeing" في شريط البحث.
  4. حدد سهم بوينج وانقر على رمز "Show Symbols".
  5. انقر بزر الماوس الأيمن على سهم بوينج (BA) وانقر على "New order" ثم انقر  "Buy by Market".

ما عليك سوى اتباع الخطوات الخمس والسريعة والسهلة لعملية شراء عقود فروقات سهم بوينج (Boeing) الخاصة بك! 

كيفية بيع عقود فروقات اسهم بوينج

  1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب تداول MetaTrader 5 الخاص بك.
  2. في علامة التبويب "Market Watch" انقر بزر الماوس الأيمن.
  3. انتقل إلى "Symbols" و اكتب "Boeing" في شريط البحث.
  4. حدد سهم بوينج وانقر على رمز "Show Symbols".
  5. انقر بزر الماوس الأيمن على سهم بوينج (BA) وانقر على "New order" ثم انقر  "Sell by Market".

أنت متشائم ولا تعتقد أن سهم بوينغ BA سيستمر في الارتفاع؟ يمكنك القيام بعمليات بيع (Short) على عقود سهم بوينغ CFD من خلال حسابات Trade.MT5 و Trade.MT4.

تمتع بمزايا منصة Premium Analytics

أحصل على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق, التحليل الفني, المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

  • أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
  • قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل -  Dow Jones, Trading Central و Acuity
  • أفكار و فرص تداول مميزة.
  • تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

يمكنك البدء الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه والاستمتاع بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد!

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل ملخص عن تحليل سهم بوينج BA و مشاركته افضل عروض شركة Admirals في تداول الأسهم العالمية.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. هل تريد شراء سهم امازون بعد إعلان جيف بيزوس؟ اكتشف الخيار الأفضل

2. فكر بشكل مختلف - تداول على سهم ابل 2021!

3. كل ماتريد معرفته حول سهم تسلا وتوقعات النمو لعام 2021!

عن Admirals

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك. إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admirals. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admirals متاحة للعامة من خلال موقع Admirals.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.

Avatar-Admirals
Admirals حل شامل للإنفاق والاستثمار وإدارة أموالك

تعد Admirals أكثر من مجرد وسيط، فهي مركز مالي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية. نحن نجعل التعامل مع التمويل الشخصي من خلال حل شامل للاستثمار والإنفاق وإدارة الأموال ممكناً.