Индекс S&P 500: компании в составе ➤ Как купить индекс SP500?
| S&P 500 (SP500, SNP500 или СНП 500) – это фондовый индекс, в состав которого входят акции 500 самых крупных публичных компаний США. Он управляется финансовым рейтинговым агентством Standard & Poor's. Поэтому вложение средств в SP500 – одно из самых популярных решений среди трейдеров и инвесторов. |
✺ Индекс SP500 не включает ровно 500 акций, это число может меняться
✺ SP500 был создан в 1954 году, но Standard & Poor's отслеживает акции с 1923 года.
✺ На момент создания индекса SP500, акции относились только к трем секторам экономики: промышленность, коммунальные услуги и железная дорога.
✺ S&P 500 стал первым индексом, публикуемым ежедневно.
Содержание
- Что такое индекс S&P 500? | График S&P 500 онлайн
- Компании в составе индекса SP500
- S&P500 состав по секторам
- Стоит ли сейчас купить SNP500? | Анализ курса SP500
- Преимущества и недостатки инвестирования в индекс S&P500
- Когда лучше всего торговать S&P 500?
- Связь между S&P 500 и VIX. Как использовать VIX для торговли индексом S&P500?
- Как и где купить индекс S&P 500? Инвестирование в S&P 500 ETF
- Популярные вопросы о S&P 500
Что такое индекс S&P 500? | График S&P 500 онлайн
| S&P 500 – фондовый индекс, включающий в себя акции 500 крупнейших компаний, акции которых торгуются на американской биржах NASDAQ и NYSE. Индекс SNP500 котируется на рынке Уолл-стрит, являющемся самым важным фондовым рынком в мире. |
Индекс S&P500 был создан 4 марта 1957 года компанией Standard & Poor's – рейтинговым агентством, образовавшимся в 1941 году в результате слияния компаний Standard Statistics Company и Poor's Publishing. Отсюда становится понятно название индекса: S&P – первые буквы названия компании Standard & Poor's, а 500 – количество компаний в корзине индекса.
Его происхождение восходит к 1923 году, когда Standard and Poor's включила в индекс 233 самые солидные компании того времени. Только в 1957 году, когда корзина индекса была расширена до 500 компаний с наибольшей капитализацией, он получил название, которое мы знаем сегодня.
С тех пор индекс SP500 занял место промышленного индекса Доу Джонса как индекс, наиболее точно отражающий состояние экономики США (505 акций S&P500 против 30 акций Dow Jones). Кроме того, его стоимость учитывает рыночную капитализацию компаний, которые входят в его состав, в то время как стоимость Dow Jones основана исключительно на ценах на акции.
| ➤ Другими словами, изменение цены акции крупной компании в составе SP500 на один доллар окажет большее влияние на индекс, чем изменение в акции небольшой компании. Вот почему S&P500 является более информативным показателем. |
Индекс СНП500 отражает изменения на рынке и в экономике США, поэтому очень многие трейдеры и инвесторы крайне заинтересованы в данном индексе.
Компании в составе индекса SP500
Прежде чем решить, инвестировать в индекс SP500 в долгосрочной или краткосрочной перспективе, важно знать, что входит в индекс S&P500.
| Индекс S&P 500 состоит из более чем 500 акций, выпущенных 500 крупнейшими компаниями и котирующихся на фондовом рынке США. |
В состав SP500 входит бо́льшее число акций, чем компаний, поскольку индекс включает сразу 2 класса акций некоторых компаний.
Состав компаний в индексе SNP500 не всегда одинаковый: периодически одни компании включаются, а другие исключаются. В этом случае органом, который определяет компании, составляющие индекс, и принимает решения о том, какие компании включаются или исключаются из его состава, является компания S&P Dow Jones Indices, принадлежащая Standard and Poor's.
| Важно помнить, что при инвестировании в SP500, вы инвестируете в группу компаний. |
В составе индекса насчитывается 500 компаний, среди которых представлены такие гиганты, как Tesla, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook (Meta), Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson и Bank of America.
Ниже представлена таблица с 10 лучшими компаниями в составе SP500 по рыночной капитализации и весу в корзине индекса. Список S&P 500 является актуальным на дату написания статьи и может быть изменен (Источник: MarketScreener).
Данные по состоянию на 6 июня 2023 г.
➤ На момент написания статьи из 500 компаний на эти 10 приходилось около 25,5% общего индекса, что свидетельствует о большом влиянии, которое они могут оказать на показатели S&P 500.
S&P500 состав по секторам
Если мы говорим о секторах, то в данном случае, основными секторами не только в S&P 500, но и в целом в экономике США, являются информационные технологии, здравоохранение, связь и телекоммуникации, финансы.
Ниже представлена диаграмма с процентным весом секторов, которые на сегодняшний момент составляют S&P 500:
К слову, если вы хотите попрактиковаться в инвестировании и торговле индексом S&P 500, Admiral Markets предлагает безрисковый демо-счет с виртуальными средствами. Нажмите баннер ниже, чтобы открыть демо-счет бесплатно:
Стоит ли сейчас купить SNP500? | Анализ курса SP500
Чтобы ответить на данный вопрос, нужно взглянуть на некоторые аспекты. Мы проанализируем движение индекса на фондовом рынке в последние годы, а также постараемся дать прогноз и определить, как СНП 500 будет двигаться в будущем.
В сложных экономических условиях 2022 года индекс S&P 500 пережил довольно тяжелые времена, упав на 19,4%. 2022 год стал худшим годом для индекса со времен Великой рецессии 2008 года.
Тем не менее, для тех, кто рассматривает возможность инвестирования в S&P 500, важно смотреть на полную картину. Старайтесь не слишком зацикливаться на показателях индекса за какой-то определенный год, вместо этого думайте о долгосрочной перспективе и о том, что ждет вас в будущем.
Мы можем выделить отдельные плохие годы для S&P 500, такие как 2008 и 2022, но если мы изменим масштаб и посмотрим на общую картину, то увидим, что долгосрочная тенденция явно говорит о росте.
За 30 лет с 1992 по 2022 год среднегодовая доходность индекс S&P 500 составила 10,7%.
Тем не менее, прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов. Хотя это дает нам представление о долгосрочном потенциале роста актива, прошлые результаты не должны быть единственной причиной для инвестиций. Важно полностью проанализировать рассматриваемый актив и быть в курсе всех потенциальных рисков, прежде чем принимать решение об инвестировании.
Итак, стоит ли сейчас купить SNP500?
Учитывая, что индекс S&P 500 состоит из акций 500 крупнейших публичных компаний США, ответ на вопрос «стоит ли мне инвестировать в S&P 500» на самом деле заключается в том, насколько успешной, по вашему мнению, окажется деятельность этих компаний в США в будущем.
Хотя использовать прошлые результаты в качестве единственного обоснования для инвестирования не рекомендуется, анализ графика индекса говорит нам о том, что инвестиции в SP500 могут быть невероятно прибыльными в долгосрочной перспективе.
Исторически сложилось так, что фондовый рынок США постоянно следовал восходящей траектории и, несмотря на многие неудачи, вызванные трудными экономическими условиями, всегда восстанавливался и продолжал демонстрировать дальнейший рост.
Потенциальный риск, связанный с инвестированием в S&P 500, заключается в том, что таким образом вы получаете доступ исключительно к фондовому рынку США. Таким образом, если рынок США переживает период спада или турбулентности, это негативно скажется на ваших инвестициях.
Вот почему важна диверсификация портфеля: это поможет защитить ваши инвестиции от риска чрезмерной зависимости от какого-либо региона, отрасли или компании.
Лучший способ проверить, подойдет ли вам торговля SP500 – это открыть демо-счет. Вы можете попробовать разные торговые или инвестиционные стратегии, используя виртуальные средства, без какого-либо риска. Открыть демо-счет и начать работу на рынках вы можете уже сейчас и совершенно бесплатно! ▼▼▼
Преимущества и недостатки инвестирования в индекс S&P500
| Преимущества SP500 | Недостатки SP500 |
|---|---|
| Долгие торговые часы | Возможны гэпы |
| Возможность извлечь выгоду из движений на открытии рынка | Кредитное плечо (при неправильном использовании) |
| Выгодный размер типичного спреда: 0,5 пунктов | |
| Прямая связь с экономикой США и новостями об американских компаниях |
Когда лучше всего торговать S&P 500?
| Торговля CFD на SP500 доступна с 02:00 до 00:15 и с 00:30 до 00:59 (время по МСК / UCT+3) с понедельника по пятницу. |
Можно сказать, что лучшее время для торговли и инвестирования в индекс SP500 – с 16:30 до 23:00 (время платформы MetaTrader).
➨ Азиатские рынки закрываются примерно за два часа до того, как начинается торговая сессия в США, но европейская торговая сессия еще не закончилась. В это время происходит торговля самыми большими объемами SP500!
➨ После того, как рынки США закрываются, примерно в 23:00 происходит спад активности, который длится вплоть до открытия азиатских рынков.
Это еще не все!
Экономический календарь США очень богат на события, которые оказывают влияние на цену индекса SP500 и, соответственно, ваши вложения в него.
Вот почему многие трейдеры S&P 500 любят вести торговлю на новостях. Благодаря этой стратегии трейдеры могут торговать всего несколько минут в момент выхода новостей, которые зачастую вызывают серьезные движения на рынке!
Узнайте больше об индексе СНП500 и других рынках на наших бесплатных обучающих вебинарах по трейдингу! Просто нажмите на баннер ниже, чтобы принять участие:
Связь между S&P 500 и VIX. Как использовать VIX для торговли индексом S&P500?
Индекс волатильности или индекс VIX – это индекс, измеряющий волатильность рынка. VIX был создан в 1993 году CBOE (Чикагская биржа опционов) и отражает среднюю волатильность рынка за последние 30 дней.
Он также известен как “индекс страха”, поскольку в условиях повышенной волатильности инвесторы зачастую предпочитают оставаться на ликвидных рынках и не рисковать, пока волатильность не уменьшится.
В этом случае, если значение VIX увеличивается, это означает, что волатильность также SP500 увеличивается, и наоборот.
|
В настоящее время VIX находится на уровне около 15 (7 июня 2023 г.), что значительно ниже уровней начала года.
Вы можете торговать SP500 на основе индекса VIX:
⇨ Данная стратегия поможет тем, кого интересует вопрос, как шортить S&P500: если VIX растет, но мы видим падение рынка (в данном случае в S&P 500), это означает, что на нем преобладают пессимистичные настроения, а, соответственно, цена, скорее всего, продолжит падение.
⇨ С другой стороны, если VIX растет и рынок также растет, это значит, что настроения становятся более оптимистичными и, соответственно, цена должна продолжить восходящий тренд.
В любом случае, рост индекса VIX означает, что рынки будут двигаться более агрессивно, что будет в плюс таким активам, как SP500, DAX, инструментам рынка Форекс и многим другим.
Напротив, если VIX уменьшается, независимо от направления рынка, волатильность уменьшается, и, следовательно, цены будут двигаться в соответствующем направлении медленнее.
Как и где купить индекс S&P 500? Инвестирование в S&P 500 ETF
Хотя инвестировать в S&P 500 или любой другой фондовый индекс напрямую невозможно, инвесторы могут получить доступ к фондовым индексам, инвестируя во взаимные фонды или биржевые фонды (ETF), которые отслеживают нужный им индекс.
ETF котируются на фондовых биржах и поэтому являются более доступными для розничных инвесторов.
Чтобы инвестировать в ETF на S&P 500, вам необходимо сначала открыть счет у брокера, который предоставляет доступ к этому типу инструментов.
Admiral Markets предлагает инвесторам ряд вариантов, когда речь идет о ETF на S&P 500, в том числе:
Если вам интересно узнать, в чем разница между этими ETF или какой S&P 500 ETF самый лучший, то отметим , что между ETF, которые отслеживают индекс S&P 500, нет огромной разницы.
В связи с тем, что все они созданы для отслеживания одного и того же фондового индекса, теоретически любые различия в их движении должны быть минимальными. Однако, прежде чем выбрать ETF на S&P 500, обязательно проверьте репутацию поставщика ETF и его комиссии.
➤ Чтобы инвестировать в ETF на S&P 500 с Admiral Markets, выполните 4 простых шага:
- Откройте счет Invest.MT5 и войдите в свой Dashboard.
- Найдите данные своего счета в Dashboard и нажмите на кнопку «Инвестировать», чтобы открыть Native Trading.
- Нажмите на значок поиска в левой части экрана и найдите S&P 500 ETF, который вы хотите купить.
- На странице инструмента выберите, сколько акций в S&P 500 ETF вы хотите приобрести, и нажмите «Купить», чтобы отправить ордер на рынок!
Помимо ряда ETF на S&P 500, на счете Invest.MT5 от Admiral Markets инвесторы могут покупать акции более 4500 компаний со всего мира и более 200 ETF. Нажмите на баннер ниже, чтобы начать сегодня:
Популярные вопросы о S&P 500
Где торгуется Снп 500?
Акции компаний из списка S&P 500 торгуются на крупнейших американских фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ. Вы не можете напрямую инвестировать в сам индекс. Вы можете купить отдельные акции компаний из S&P 500 или купить индексный фонд S&P 500 или ETF.
Какие акции входят в состав S&P 500?
На данный момент (июнь 2023 г.) в составе индекса насчитывается 504 акции, принадлежащие 500 компаниям, среди которых представлены такие гиганты, как Tesla, Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Facebook, Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson и Bank of America.
Как считается индекс S&P 500?
Индекс S&P 500 рассчитывается на основе взвешенного среднего рыночной капитализации компаний, входящих в его состав. Значение SP500 равно сумме рыночной стоимости акций компаний, умноженной на процентное отношение капитализации этих компаний.
Как шортить индекс S&P 500?
Если вы считаете, что S&P 500 будет снижаться, можно открыть короткую позицию по индексу S&P 500, используя производные продукты, такие как контракты на разницу (CFD). На счете Trade.MT5 от Admiral Markets вы можете открывать длинные и короткие позиции по S&P 500 и ряду других популярных фондовых индексов, используя CFD.
Если вы готовы начать торговлю индексом S&P500, жмите на баннер ниже, чтобы открыть торговый счет ▼▼▼
Продолжайте свое обучение
- Российский рубль на Форекс - Полное торговое руководство
- 4 лучшие инвестиционные стратегии для этого года!
- Как торговать парой Форекс Евро Доллар
О нас: Admiral Markets
Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.
