Aнализ рынка Форекс

Технические инструменты и диаграммы

Первое, с чего нужно начинать анализ валютного рынка — это анализ спроса и предложения! Именно они характеризирует большинство процессов, которые влияют на поведение валюты — экономические, политические, социальные, и научно-технические. Эти процессы приводят в движение цены на абсолютно всех рынках, они определяют поведение и быков, и медведей.

Ниже мы расскажем о всех инструментах, которые позволят вам узнать спрос и предложение. Среди них будут стратегии, способы и секреты. Одни из них, как например инструменты технического анализа, очень точно определяют спрос и предложение, но делают это с опозданием. Инструменты фундаментального анализа валютного рынка могут очень быстро предоставить вам результаты, но они вряд ли будут настолько точными, чтобы указать вам точки входа и выхода.

У валютного рынка есть одна интересная особенность — трейдеры анализируют рынок, чтобы открыть позицию и получить прибыль, но открыв позицию, они этим меняют ситуацию на рынке. И этот процесс повторяется снова и снова.

Вы должны понять, что те трейдеры, которые раньше других поняли спрос и предложение, имеют больше шансов получить прибыль, чем другие трейдеры. У всех участников валютного рынка ограниченные ресурсы. Поэтому те, кто покупает дешевле и продает подороже, получают самую высокую прибыль. Все просто.

Инструменты технического анализа на рынке Форекс

График является инструментом технического анализа, и каким бы способом вы его не анализировали, все это часть технического анализа валютного рынка. Базовый его принцип сформулировал когда-то еще сам Доу. Он сказал, что сформировавшаяся цена означает, что компромисс между быками и медведями достигнут.

У вас может возникнуть вопрос — если все трейдеры используют технический анализ и смотрят на один и тот же график, как же тогда преуспеть, как получить преимущество перед другими трейдерами?

Price action — это одно из ответвлений технического анализа. Его приверженцы фокусируются на движениях цены и по ним определяют дальнейшее поведение рынка.

демо счет

Теория price action Форекс основывается на том, что рынок имеет циклический характер, то есть он периодически повторяет одни и те же ценовые значения, и в тех же точках разворачивается или консолидируется. Трейдеры используют предположение, что в этих точках может находится неудовлетворенный спрос или предложение.

Что это означает? Профессиональные институциональные трейдеры не гонятся за ценами. Они решают, какая цена им выгодна, и дожидаются ее, ведь им нужно только чтобы ордеры были закрыты максимально выгодно.

Еще одна ветвь технического анализа — это японские свечи. Их изучение позволяет выполнить довольно тщательный анализ рынка Форекс. Японские свечи можно использовать вместе с дополнительными инструментами, которые наносятся на график — это линии поддержки и сопротивления.

На графиках также порой заметны и другие важные фигуры — треугольники, голова и плечи, флаги и другие. Технические трейдеры также могут их использовать, чтобы лучше понять ситуацию на валютном рынке, но по ним будет довольно сложно определить сигналы входа и выхода — для этого поищите другой способ.

Технические индикаторы — это наверняка самые полезные и самые популярные инструменты для анализа рынка Форекс. Все технические индикаторы можно разделить на несколько основных категорий — это трендовые индикаторы (MA, MACD, ADX и пр.) и осцилляторы (RSI, Stochastic, Parabolic SAR). Трендовые индикаторы помогают трейдерам определить направление тренда и силу его движения. А главная цель использования осцилляторов — определение зон перекупленности и перепроданности, а также нахождение потенциальных точек разворота.

Есть еще одна категория технических индикаторов — это индикаторы объема. Они используют для анализа не график цены и времени, а объем. Но порой увидеть текущий объем в режиме онлайн невозможно, особенно на спот-рынке, поэтому полезность этих индикаторов под вопросом.

Инструменты фундаментального анализа на рынке Форекс

Фундаментальный анализ валютного рынка, в отличие от технического анализа, смотрит на причины изменений на валютном рынке — на экономические и геополитические события, а не на графики, и на их основании делает прогнозы о будущих ценовых движениях. С теоретической стороны фундаментальный анализ рынка Форекс объясняется тем, что на рынке цены постоянно колеблются в поисках равновесия, то есть стоимость валютных пар все время либо немного недооценена, либо переоценена. В результате этого валютный рынок постоянно пытается исправить это, а до того, как он сможет это сделать, у трейдеров есть отличная возможность заработать на этом прибыль.

В основе фундаментального анализа лежит несколько экономических теорий, которые базируются на паритетах «реальной стоимости».

Паритет покупательской способности говорит о том, что стоимость товаров и услуг, выраженная в разных валютах, должна быть одинаковой, после конвертации в одну валюту. Если она не одинакова, то рынок Форекс будет колебаться до тех пор, пока ее не уравняет.

Паритет процентных ставок говорит о том, что доход на финансовые активы в разных экономиках, после валютных конвертаций, должен приносить инвестору одинаковый доход. Если это условие не выполняется, то капитал будет перетекать туда, где он будет приносить больший доход, что позже приведет рынок в равновесие.

Паритет платежного баланса говорит о том, что когда импорт в страну превышает экспорт, валюта этой национальной страны будет терять свою стоимость, потому что она будет расходоваться на покупки на международном уровне.

Конечно же, есть и другие весомые теории. Вы должны понимать, что фундаментальный анализ не сопоставляет сегодняшние новости со вчерашними. Он анализирует то, какие цифры публикуются в разных странах, ведь для того, чтобы понять поведение валютной пары, нужно анализировать ситуацию в двух странах, валюты которых и составляют эту пару.

Форекс курсы

При анализе валютной пары важны также прогнозы, которые озвучиваются в этих новостях. Ведь на валютный рынок влияют не только фактические цифры, но и ожидания трейдеров.

Как видите, на Форекс доступно огромное разнообразие инструментов, поэтому неудивительно, что трейдеры часто среди них теряются. Но не волнуйтесь, опыт покажет, какой инструмент вам подходит больше всего. Попробуйте несколько из них на практике, и увидите, которые из них лучше всего работают с вашей торговой стратегией и вашим стилем торговли. Со временем почти все трейдеры приходят к наиболее подходящему им методу анализа.

В долгосрочной перспективе, конечно же, есть смысл анализировать процентные ставки, ВВП, занятость, торговый баланс, уровень инфляции, и другие фундаментальные показатели, но в краткосрочной перспективе это бесполезно. На коротких временных рамках рынки не поддаются влиянию фундаментальных факторов, поэтому в таких случаях есть смысл использовать инструменты технического анализа.