Aнализ рынка Форекс
Перво-наперво, только две силы движут рынком - спрос и предложение. Они являются общим знаменателем для каждого экономического, политического, социального, научного, космического и рыночного события. Любой рынок на планете зависит от них.
Эти процессы приводят в движение цены на абсолютно всех рынках, они определяют поведение и быков, и медведей.
Ниже мы расскажем о всех инструментах, которые позволят вам узнать спрос и предложение. Среди них будут стратегии, способы и секреты. Одни из них, как например инструменты технического анализа, очень точно определяют спрос и предложение, но делают это с опозданием.
Инструменты фундаментального анализа валютного рынка могут очень быстро предоставить вам результаты, но они вряд ли будут настолько точными, чтобы указать вам точки входа и выхода.
У валютного рынка есть одна интересная особенность — трейдеры анализируют рынок, чтобы открыть позицию и получить прибыль, но открыв позицию, они этим меняют ситуацию на рынке. И этот процесс повторяется снова и снова.
Вы должны понять, что те трейдеры, которые раньше других поняли спрос и предложение, имеют больше шансов получить прибыль, чем другие трейдеры. У всех участников валютного рынка ограниченные ресурсы. Поэтому те, кто покупает дешевле и продает подороже, получают самую высокую прибыль. Все просто.
Forex анализ - технические инструменты
График является инструментом технического анализа, и каким бы способом вы его не анализировали, все это часть технического анализа валютного рынка. Базовый его принцип сформулировал когда-то еще сам Доу. Он сказал, что сформировавшаяся цена означает, что компрмисс между быками и медведями достигнут.
У вас может возникнуть вопрос — если все трейдеры используют технический анализ и смотрят на один и тот же график, как же тогда преуспеть, как получить преимущество перед другими трейдерами?
Форекс анализ рынка Price action
Price action — это одно из ответвлений технического анализа. Его приверженцы фокусируются на движениях цены и по ним определяют дальнейшее поведение рынка.
Теория price action Форекс основывается на том, что рынок имеет циклический характер, то есть он периодически повторяет одни и те же ценовые значения, и в тех же точках разворачивается или консолидируется. Трейдеры используют предположение, что в этих точках может находится неудовлетворенный спрос или предложение.
Что такое остаточные спрос и предложение?
Вместо того, чтобы преследовать рынок, институциональные трейдеры из банков, хедж-фондов и транснациональных корпораций заботятся только о том, чтобы их ордера исполнялись по той цене, которую они хотели.
Их анализ Forex направлен на то, где рынок будет в следующем месяце или даже в следующем году. Если рынок отойдет от уровня, на котором они торговали сегодня, их ордера не будут отменены. Они держат свои позиции открытыми, пока рынок не вернется.
Эти оставшиеся открытые ордера деформируют структуру рынка, привлекая цену к повторному посещению. Это похоже на то, как масса искажает ткань времени и пространства, привлекая больше массы. Стратегии ценового действия чаще всего используются в ежедневном анализе Форекс.
Анализ Форекс рынка - Графики
Графики представляют собой серию ценовых котировок, представленных графически. Они предоставляют записанную историю рынка. По оси «0Y» у нас есть цена, по оси «0X» у нас есть время. То, что отображается на поле - это само действие цены. Неважно, какой стиль торговли выберет человек - долгосрочный позиционный или краткосрочный внутридневной - все начинается с построения графиков.
Диаграмма сама по себе является относительно новой техникой для западного мира. Уолл-стрит использовала графики лишь немногим более столетия, хотя на Дальнем Востоке есть документы, содержащие ценовые котировки в виде подсвечников, датируемые еще 300 лет назад. Они известны как «котировки цен на рис».
Подсвечники - это самый основной инструмент, доступный техническому трейдеру. Использование голых свечных моделей для прогнозирования ценовых движений само по себе является стратегией.
В дополнение к изучению общих моделей, лучше всего понять основные факторы спроса и предложения, которые их формируют. Помимо изучения голых свечей, технические трейдеры могут также использовать графические модели. Наиболее популярными являются линии поддержки и сопротивления, трендовые каналы, треугольники и флаги.
Есть и много других. Важно понимать, что вспомогательные конструкции не предназначены для прогнозирования будущих движений рынка.
Они существуют только для удобства трейдера и лучшего понимания его прошлых ходов. Может показаться, что один и тот же график состоит из множества паттернов для разных трейдеров или, возможно, даже одного и того же трейдера в разное время, генерирующих противоположные сигналы. Вот почему вспомогательные конструкции не должны быть основным аргументом в вашем процессе принятия решений, и, возможно, почему спрос и предложение должны.
Еще одна ветвь технического анализа — это японские свечи. Их изучение позволяет выполнить довольно тщательный анализ рынка Форекс. Японские свечи можно использовать вместе с дополнительными инструментами, которые наносятся на график — это линии поддержки и сопротивления.
На графиках также порой заметны и другие важные фигуры — треугольники, голова и плечи, флаги и другие. Технические трейдеры также могут их использовать, чтобы лучше понять ситуацию на валютном рынке, но по ним будет довольно сложно определить сигналы входа и выхода — для этого поищите другой способ.
Анализ на Форекс - Технические индикаторы
Технические индикаторы — это наверняка самые полезные и самые популярные инструменты для анализа рынка Форекс. Все технические индикаторы можно разделить на несколько основных категорий — это трендовые индикаторы (MA, MACD, ADX и пр.) и осцилляторы (RSI, Stochastic, Parabolic SAR). Трендовые индикаторы помогают трейдерам определить направление тренда и силу его движения.
А главная цель использования осцилляторов — определение зон перекупленности и перепроданности, а также нахождение потенциальных точек разворота.
Есть еще одна категория технических индикаторов — это индикаторы объема. Они используют для анализа не график цены и времени, а объем. Но порой увидеть текущий объем в режиме онлайн невозможно, особенно на спот-рынке, поэтому полезность этих индикаторов под вопросом.
Технические показатели, из-за отсутствия лучшего слова, несовершенны. Они отстают от цены, часто перерисовываясь после закрытия свечи. Они регулярно используются в комбинации, чтобы дополнять друг друга, потому что в противном случае они терпят неудачу полностью.
И когда вы слышите, как профессиональные трейдеры советуют начинающим трейдерам держать свои графики в чистоте и простоте - они говорят о том, чтобы не злоупотреблять техническими данными. Наконец, торговые стратегии, основанные исключительно на технических индикаторах, вряд ли могут обеспечить конкурентное преимущество.
Фундаментальный Форекс анализ
Фундаментальный анализ валютного рынка, в отличие от технического анализа, смотрит на причины изменений на валютном рынке — на экономические и геополитические события, а не на графики, и на их основании делает прогнозы о будущих ценовых движениях.
С теоретической стороны фундаментальный анализ рынка Форекс объясняется тем, что на рынке цены постоянно колеблются в поисках равновесия, то есть стоимость валютных пар все время либо немного недооценена, либо переоценена. В результате этого валютный рынок постоянно пытается исправить это, а до того, как он сможет это сделать, у трейдеров есть отличная возможность заработать на этом прибыль.
В основе фундаментального анализа лежит несколько экономических теорий, которые базируются на паритетах «реальной стоимости».
Паритет покупательской способности говорит о том, что стоимость товаров и услуг, выраженная в разных валютах, должна быть одинаковой, после конвертации в одну валюту. Если она не одинакова, то рынок Форекс будет колебаться до тех пор, пока ее не уравняет.
Паритет процентных ставок говорит о том, что доход на финансовые активы в разных экономиках, после валютных конвертаций, должен приносить инвестору одинаковый доход. Если это условие не выполняется, то капитал будет перетекать туда, где он будет приносить больший доход, что позже приведет рынок в равновесие.
Паритет платежного баланса говорит о том, что когда импорт в страну превышает экспорт, валюта этой национальной страны будет терять свою стоимость, потому что она будет расходоваться на покупки на международном уровне.
Конечно же, есть и другие весомые теории. Вы должны понимать, что фундаментальный анализ не сопоставляет сегодняшние новости со вчерашними. Он анализирует то, какие цифры публикуются в разных странах, ведь для того, чтобы понять поведение валютной пары, нужно анализировать ситуацию в двух странах, валюты которых и составляют эту пару.При анализе валютной пары важны также прогнозы, которые озвучиваются в этих новостях. Ведь на валютный рынок влияют не только фактические цифры, но и ожидания трейдеров.
Как видите, на Форекс доступно огромное разнообразие инструментов, поэтому неудивительно, что трейдеры часто среди них теряются. Но не волнуйтесь, опыт покажет, какой инструмент вам подходит больше всего. Попробуйте несколько из них на практике, и увидите, которые из них лучше всего работают с вашей торговой стратегией и вашим стилем торговли. Со временем почти все трейдеры приходят к наиболее подходящему им методу анализа.
В долгосрочной перспективе, конечно же, есть смысл анализировать процентные ставки, ВВП, занятость, торговый баланс, уровень инфляции, и другие фундаментальные показатели, но в краткосрочной перспективе это бесполезно. На коротких временных рамках рынки не поддаются влиянию фундаментальных факторов, поэтому в таких случаях есть смысл использовать инструменты технического анализа.
Анализ Форекс - Подход, основанный на настроении рынка
Это, возможно, самый простой метод измерения спроса и предложения, кроме как через ценовое действие, хотя он не лишен ограничений. Метод основан на измерении открытого интереса (открытых сделок), который является ключом к спросу и предложению. Это идея, позаимствованная у фондового рынка: когда объемы торговли растут, а открытый интерес падает, есть вероятность, что настроение рынка меняется.
Следующая лучшая вещь, которая поможет трейдерам оценить настроение рынка, это отчет «Commitment of Traders» для фьючерсного рынка Forex. Есть только две проблемы, связанные с этим:
- Во-первых, ежедневный объем фьючерсов на Forex составляет всего 100 миллиардов долларов по сравнению со спотовым рынком Forex, который стоит 1,5 триллиона долларов.
- Во-вторых, среди самых успешных трейдеров есть не только спекулянты, но и хеджеры, которые торгуют совершенно другим и противоположным образом. Например, если спекулянты покупают больше с сильным бычьим трендом, спекулянты продают больше с более сильным бычьим трендом.
Большинство трейдеров, как правило, используют стратегии, которые работают для них, будь то технический анализ Форекса , фундаментальный анализ или смесь между ними. Несомненно, процентные ставки, темпы инфляции, торговые балансы, рыночные настроения и другие основы могут показать трейдерам более широкую картину.
Однако в краткосрочной перспективе валюты редко движутся по прямой линии, что означает, что есть множество краткосрочных ценовых действий, которыми можно воспользоваться. В этой области технический анализ может быть очень эффективным.
Какой бы тип анализа вы ни использовали, постарайтесь проследить его логику до теории рынка спроса и предложения. Если это все еще имеет смысл, пойти на это. Если это не так, подумайте об этом еще немного.
Продолжайте свое обучение
- Форекс блоги - 16 лучших
- Топ причин, почему Форекс трейдеры теряют деньги
- Индикатор Linear Regression для анализа рынка Forex
- Как торговать, используя Калькулятор трейдера Форекс
О нас: Admiral Markets
Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.
