Como Investir na Microsoft Stock em 5 passos ✅ Análise de 2021

Abril 19, 2021 12:29 UTC
Tempo de leitura: 18 minutos

A Microsoft é uma das empresas mais valiosas de Wall Street, visto ter superado no início de 2019 a barreira do bilião de dólares, um feito apenas conseguido pela Apple e pela Amazon. Após um período conturbado de alguns anos, sobretudo entre 2007 e 2013, as ações da Microsoft têm brilhado na bolsa de valores, convertendo-se num dos melhores investimentos a longo prazo, por diversas razões que exploraremos neste artigo. Está a ponderar investir na Microsoft? Continue a ler!

Invertir na Microsoft Stock

Neste artigo detalharemos os pontos fortes e as debilidades da Microsoft, aprofundando em concreto:

Investir na Microsoft - História 

A Microsoft foi fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen. O foco principal da Microsoft é o desenvolvimento de sistemas operativos, software e hardware. Porém, o modelo negocial e produto da empresa tem-se permanentemente reinventado e, hoje em dia, alberga também outras áreas tecnológicas como cloud, serviços de web, inteligência artificial e videojogos.

Os produtos principalmente representativos da Microsoft são:

O sistema operativo Windows; produto que inclui o pacote Microsoft Office

  • A consola de jogos Xbox
  • O motor de busca Bing
  • O navegador de web Internet Explorer
  • O serviço de web OneCloud

A estes somam-se as suas principais aquisições, como a rede social para profissionais LinkedIn e o software de videoconferências Skype. Recentemente a Microsoft adquiriu também a desenvolvedora de videojogos Bethesda e existem rumores de que pretende adquirir a plataforma de comunicação Discord.

De 2014 em diante que o CEO da Microsoft é Satya Nadella; apenas o terceiro encarregado de desempenhar a função em toda a história da empresa, além de Bill Gates (1975-1999) e Steve Ballmer (200-2013).

Nadella tem sido uma lufada de ar fresco para a Microsoft através da sua visão de modelo negocial, mais centrado em serviços que no comércio de sistemas; demonstrado na conversão do Microsoft Office para um serviço por subscrição e no abandono em definitivo do sistema Windows Phone em 2019, sendo este incapaz de competir no mercado com os sistemas Android e iOS.

Pode acompanhar o comportamento e preço das ações Microsoft em tempo real, graças à plataforma de trading MetaTrader 5 disponibilizada pela Admirals. Ferramenta gratuita que lhe permite personalizar tudo a seu gosto e analisar o gráfico das ações Microsoft. Comece hoje a negociar!

MetaTrader5Evolução das ações Microsoft em Bolsa

As ações da Microsoft protagonizaram um período de forte crescimento desde 2014, chegando mesmo a crescer 430% após a superação do valor de 200 dólares por ação. A sua capitalização, conforme referimos anteriormente, ultrapassou a 30 de Abril de 2019 o bilião de dólares, algo apenas atingido até esse momento pela Apple e Amazon

Durante muito tempo a Microsoft foi categorizada por investidores como um ativo financeiro cíclico, ou seja, um ativo que cresce em períodos de expansão económica mas que caía drasticamente em períodos de recessão, como é aliás característico com empresas negociadas publicamente associadas ao setor tecnológico.

No entanto, nos últimos anos a empresa tem diversificado em muito a sua oferta de serviços e produtos, não mais se classificando as suas ações exclusivamente como de tecnologia pura, mas sim como uma fonte de rendimentos, resistente a oscilações e geradoras de dividendos mesmo em períodos de contração.

A reinvenção que a vem impulsionando desde 2014, converteu a Microsoft numa empresa de elevada liquidez que pode dar-se ao luxo de distribuir os seus lucros entre investidores, destacando-se assim de outras ações tecnológicas que por norma reinvestem os seus rendimentos.

Este é um fator a ter em conta para a decisão de investimento na Microsoft.

Dividendos da Microsoft

Tradicionalmente, as empresas de tecnologia são famosas por pecarem no seu nível e qualidade de execução em bolsa. A comunidade financeira classifica-as como ações de rápido crescimento. A generalidade destes empreendimentos não chega mesmo a prestar dividendos, preferindo alocar o seu capital no desenvolvimento de novos projetos, apostando assim num maior potencial de crescimento futuro.

Desde 2005, as ações da Microsoft distribuem trimestralmente, e ininterruptamente, dividendos que crescem ano após ano. No último trimestre de 2020, os seus investidores beneficiaram de um dividendo de 0,51$ por ação que, apesar de não ser uma enorme quantia, vem crescendo constantemente ao longo dos anos.

 Microsoft Stock - evolução dividendosFonte: Microsoft. Evolução dos dividendos por ação Microsoft desde 2004. Gráfico elaborado a 28 de Janeiro de 2021.

Entre 2004 e 2020 o dividendo trimestral da Microsoft cresceu de 0,08$ para 0,51$, correspondente a um crescimento de 537% em apenas 15 anos.

Além da mística associada à Microsoft, e as múltiplas fórmulas de sucesso e rendimentos declarados por este empreendimento, o interesse na compra de ações Microsoft reside também na continuidade da distribuição de rendimentos aos investidores, independentemente do ciclo económico.

Na realidade, diferenciando-se de muitas outras ações na bolsa de valores, a Microsoft perpetuou a sua distribuição de dividendos mediante as crises de 2008, 2011 e 2020, crescendo mesmo os seus valores de dividendos nos períodos referidos.

Em termos de rendimentos (dividendos em mercado de valores), as ações Microsoft preenchem também os necessários requisitos para atrair investidores a longo prazo, cuja estratégia de investimento se baseie num portfólio de obtenção de rendimentos e estabilidade. A empresa apresenta uma rentabilidade por dividendo de cerca de 1%.

Microsoft Stock - rentabilidade dividendo

Fonte: GuruFocus.com - Rendimento de dividendos das ações Microsoft

A rentabilidade por dividendo da Microsoft vem apresentado um declive descendente desde Dezembro de 2015, no entanto este declive deve-se em grande medida ao acentuado crescimento do preço das suas ações no período referido. 

Ainda assim, o preço das ações Microsoft está a crescer de forma desproporcionalmente rápida face aos seus dividendos, afetando diretamente o seu desempenho, mas certamente que os seus investidores não terão muito a apontar à saúde e receita da empresa.

A Admirals permite-lhe ter uma experiência real de como é feito o investimento através da Bolsa de Valores! Através da nossa conta DEMO, pode negociar o preço das ações da Microsoft sem qualquer tipo de RISCO, onde irá utilizar apenas capital virtual: 

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Gráfico das Ações Microsoft em Bolsa

Qual o valor real de uma ação Microsoft? Abaixo poderá conferir o gráfico das ações Microsoft que evidencia a evolução das mesmas no mercado da bolsa de valores entre Outubro de 2015 e Janeiro de 2021 - momento em que superou os 230 dólares.

Gráfico Microsoft a longo prazo

Fonte: MetaTrader 5 Supreme Edition da Admirals - Gráfico semanal das ações Microsoft(#MSFT). Intervalo de dados: de 11 de Outubro de 2015 a 29 de Janeiro de 2021. Elaborado a 29 de Janeiro de 2021, às 15:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico das ações Microsoft mostra-nos claramente um historial de valores claramente em crescimento desde Março de 2009, após o seu mínimo histórico de 14,85$.

Em Julho de 2020, uma década mais tarde, o valor das ações Microsoft ascendeu acima dos 200$. Um crescimento de cerca de 13x face ao seu mínimo histórico, numa década. 

Ao referir-nos apenas à evolução do preço das suas ações desde 2014 - quando Satya Nadella assumiu a posição de novo CEO - é possível constatar que o preço das ações Microsoft cresceu mais de 7x face ao seu valor.

Isto poderá não ser um bom augúrio para os anos que se avizinhem, visto que será muito difícil manter esta tendência crescente de forma tão acentuada mas, ainda assim, os últimos anos parecem aferir às ações Microsoft uma enorme segurança para investimentos a longo prazo.

Em termos de análise técnica, o valor atual das ações Microsoft poderá parecer alto de mais, desencorajando novos investidores que desejem entrar em mercado por primeira ocasião, em particular após a recuperação de 70% desde a quebra de Março de 2020, decorrente da pandemia do vírus Covid-19, cujos efeitos se fizeram sentir até Janeiro de 2021.

Após os máximos alcançados em Fevereiro de 2020, a 189$ de PPA, e de uma caída brusca até aos 132$ com o colapso geral de Março de 2020, o preço das ações Microsoft recuperou rapidamente e, a 28 de Janeiro de 2021 registou o seu máximo histórico há data - 242,63$.

Gráfico Microsoft a curto prazo

Fonte: Plataforma MetaTrader 5 Supreme Edition da Admirals - Gráfico diário da Microsoft - Intervalo de dados: de 19 de Janeiro de 2019 a 29 de Janeiro de 2021. Elaborado a 29 de Janeiro de 2021 às 16:00 GMT. Tenha em conta que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico diário da Microsoft permite apreciar a sólida recuperação do mercado de ações desde o seu mínimo alcançado a 23 de Março de 2020.

Após uma ligeira oscilação abaixo dos máximos de Fevereiro, em meados de Junho, o valor das ações Microsoft descolou, alcançando um novo patamar histórico em Setembro, a um PPA de 232. Depois de semanas hesitantes, o valor retornou a um caminho de crescimento a partir de 20 de Janeiro e, no dia 28 deste mesmo mês denotaria o seu máximo histórico à data, ao valor de 242,63 dólares de PPA.

O que significa isto para nós? Será este um momento indicado para comprar ações Microsoft? É incontornável realizar uma análise mais aprofundada de toda a envolvência da empresa.

Nota: se planeia adquirir ações Microsoft diretamente e disfrutar dos seus dividendos, deve levar em consideração que o preço das suas ações se encontra em dólares, uma vez que estas se encontram cotadas em bolsas dos EUA. Mantenha presente que este artigo de opinião acerca da Microsoft não constitui uma recomendação de investimento.

De seguida, analisaremos os resultados da Microsoft referentes ao primeiro trimestre de 2020 por forma a compreender como estes podem influenciar o valor das suas ações.

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Microsoft em Bolsa - Resultados 2020/2021

Os resultados financeiros da Microsoft no quarto trimestre de 2020 - o seu segundo trimestre fiscal de 2021 - estiveram acima do consenso perspectivado por analistas, com um lucro por ação de 2,03$ face aos 1,64$ esperados. Os seus lucros trimestrais foram acima de 43,076 milhões de dólares; um incremento de 17% face ao mesmo período do ano anterior.

Os seus ganhos líquidos cresceram em mais de 30%, alcançando os 15,5 milhões de dólares. A companhia apresentou-se forte e em expansão a toda a linha, com um crescimento de 21% em serviços cloud e com um crescimento de 10% em toda a divisão de dispositivos eletrónicos pessoas, incluindo a Xbox.

O paradigma de aprendizagem e de trabalho remoto, potenciados pela pandemia do vírus Covid-19, impulsionaram os serviços da Microsoft em 2020.

“Aquilo a que testemunhámos no decorrer do ano transacto foi o amanhecer de uma segunda vaga de transformação digital, que abrange a todas as empresas e setores”, frisou o CEO da Microsoft, Satya Nadella. “A Microsoft encontra-se à cabeça desta mudança com a maior, e mais completa, plataforma de cloud do mundo”, adiantou Nadella.

A Cloud aumenta as receitas da Microsoft

A comercialização da “Commercial Cloud” da Microsoft incrementou a sua faturação em 23% - 12,012 milhões de dólares. A Commercial Cloud inclui serviços de infraestrutura Azure, o software de produtividade Office 365 e outras ofertas.

➢Os segmentos da empresa de Produtividade e Processos de Negócio, e de Smart Cloud, evidenciaram um aumento da sua utilização em cloud em 2020. Os clientes buscaram em particular a utilização do Microsoft 365, incluindo o Teams, Azure, Windows Virtual Desktop e outros produtos, devido ao regime de teletrabalho decorrente da pandemia.

O segmento de “More Personal Computing” da Microsoft, beneficiou de vendas avultadas de sistemas operativos Windows e de computadores pessoais, por forma a melhor suportar as necessidades de trabalho e educação à distância. No entanto, os ganhos foram contrastados ​​por restrições no fornecimento de hardware proveniente da China, que cedo se solucionaram.

Por último, o setor de videojogos Xbox da Microsoft, apresentou um aumento na frequência dos seus utilizadores, no seguimento das medidas de confinamento impostas.

Para compensar, o departamento publicitário da Microsoft viu-se desanuviado de alguns gastos de marketing e promoção, em particular em regiões mais afetadas pela pandemia do vírus Covid-19.

É um bom momento para investir em ações Microsoft?

Quando optar por investir na bolsa de valores, estiver interessado em comprar ou vender a longo prazo ou em praticar swing trading, nunca se deverá basear exclusivamente em sinais proporcionados por indicadores técnicos ou fundamentais. Considere que uma ação será sempre, antes de mais, uma empresa. Por este motivo, será sempre relevante conhecer o modelo de negócio desta última antes de optar por comprar ações.

Para tal, o método mais adequado é conhecer quais as principais vantagens e desvantagens de uma empresa antes de tomar uma decisão. 

Pontos fortes da Microsoft

A empresa está a explorar ramos com um potencial de crescimento infinito: sistemas de cloud e de inteligência artificial.

Detém uma estratégia de negócio diversificado e detém a posição de liderança em software.

Não existe um conflito direto entre a Microsoft e a Apple uma vez que os seus modelos de negócio diferem. 

O balanço da evolução das ações Microsoft em bolsa é positivo: alta rentabilidade, níveis aceitáveis/confortáveis de dívida, e excelente administração de fundos e recursos financeiros.

A Microsoft encontra-se à margem da pressão regulatória incidente sobre outros gigantes da indústria de serviços e produtos digitais - Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google

Pontos fracos da Microsoft

O setor tecnológico é sensível a variados tipos de disrupções

A concorrência é grande no setor (empresas anteriormente mencionadas)

Como investir em ações Microsoft?

É frequente que, por uma questão de hábito, tanto investidores particulares quanto traders recorram aos seus bancos de referência com o intuito de comprar ações e construir um portfólio de investimentos. 

No entanto, a Admirals oferece-lhe uma solução personalizada, para que possa adquirir, vender ou realizar trading da Microsoft. 

Com a conta Invest.MT5 poderá investir em ações Microsoft com o seu próprio capital para negócios a longo prazo. Esta conta conceder-lhe-á também acesso a centenas de outras ações da bolsa de valores, assim como a ETFs

Com a conta Trade.MT5 poderá adquirir CFDs de ações Microsoft. Poderá assim comprar ou vender ações Microsoft, aproveitando em simultâneo as flutuações ascendentes como descendentes destas. Poderá também calibrar a sua alavancagem, aumentando a sua exposição em mercado com um mínimo de capital. Esta opção acarreta riscos. 

A vantagem dos CFDs é a de, além de lhe conferir a possibilidade de alavancagem, permitirem-lhe também lucrar com movimentos ascendentes e descendentes, sendo possível vender ações Microsoft a descoberto caso antecipe uma quebra no preço destas.

Caso não esteja familiarizado com a plataforma MetaTrader, e desejar adquirir ações Microsoft, propomos-lhe que siga os seguintes passos: 

Como comprar ações da Microsoft?

  • Inicie sessão na sua conta da plataforma MetaTrader 5
  • No menu superior, clique em ‘Visualizar’ e de seguida em ‘Ver Mercado’
  • Escreva Microsoft na barra de pesquisas, abaixo de Símbolos
  • Selecione as ações da Microsoft e clique em ‘Mostrar Símbolo’
  • Faça um clique com o botão direito do rato em cima das ações Microsoft e, de seguida, clique em ‘Nova Ordem’ e ‘Comprar’

A plataforma de negociação MetaTrader 5 permitir-lhe-á:

  • Acompanhar a evolução do valor das ações em tempo real (cotação das ações Microsoft na bolsa de valores dos EUA, assim como a cotação de pré-abertura de mercado)
  • Saber qual o preço atual das ações Microsoft
  • Analisar o gráfico de negociação das ações Microsoft em função do tempo
  • Comprar e vender ações Microsoft
  • Gerir operações de negociação em tempo real
  • Encerrar posições com lucros ou prejuízos

Como vender ações da Microsoft?

Se sabe que o preço vai cair e deseja vender ações Microsoft através de CFDs para aproveitar essa queda, basta que siga estes simples passos:

  • Inicie sessão na sua conta da plataforma MetaTrader 5
  • No menu superior, clique em ‘Visualizar’ e de seguida em ‘Ver Mercado’
  • Escreva Microsoft na barra de pesquisas, abaixo de Símbolos
  • Selecione as ações da Microsoft e clique em ‘Mostrar Símbolo’
  • Faça um clique com o botão direito do rato em cima das ações Microsoft e, de seguida, clique em ‘Nova Ordem’ e ‘Vender’

Se deseja começar a negociar stocks Microsoft ou qualquer dos mais de 8000 instrumentos financeiros que a Admirals coloca à sua disposição, clique no banner abaixo para dar início à sua jornada enquanto trader acompanhado de uma equipa disponível para si 24/7, totalmente em português. Para abrir uma conta real clique no banner abaixo:

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André Gomes
André Gomes
Criador de Conteúdo

Trader e estudioso de mercados financeiros. Considera a inter-independência, autodidatismo e literacia financeira como ferramentas essenciais para o sucesso. Especialização na área de Medicinas Holísticas.