Tygodniowe prognozy rynkowe: BOE, RBA, NFP i raporty kwartalne w centrum uwagi
W pierwszym tygodniu lutego wszystkie oczy zwracają się na szereg ogłoszeń z banków centralnych. W czwartek Bank Anglii wyda oświadczenie o polityce pieniężnej a Bank Rezerw Australii - oświadczenie w sprawie stóp procentowych we wtorek, we wczesnych godzinach porannych. W związku z tym, że obie waluty zyskiwały na wartości w ostatnich miesiącach, rynki mogą być wrażliwe na wszelkie zmiany w perspektywach banków.
W piątek traderzy skoncentrują się na danych z rynku pracy w USA. Chociaż dolar amerykański był jedną z najsłabszych walut w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ostatnie tygodnie przyniosły imponujący wzrost. Optymizm wokół danych ekonomicznych w USA może jeszcze bardziej umocnić dolara.
Sezon raportów finansowych spółek w Europie i USA przyniesie w tym tygodniu informacje z wielu dużych firm takich jak m.in.: Exxon, Pfizer, BP, Alibaba, Amazon, Google, Shell i wiele innych. Rynek zakończył zeszły miesiąc z dużą zmiennością, w związku z tym mogą nas czekać jeszcze większe ruchy w rozpoczynającym się miesiącu.
Więcej na niektóre z powyższych tematów możesz dowiedzieć się z poniższych artykułów:
- Najlepsze akcje do kupienia w roku 2021
- Jak analizować spółkę giełdową ▩ Podstawowe wskaźniki analizy giełdowej
- QE - Luzowanie ilościowe i jego wpływ na rynek
- Chcesz kupić akcje Amazon? Sprawdź, czy to dobra decyzja!
Tygodniowy kalendarz
Źródło: Platforma transakcyjna Meta Trader 5 - Kalendarz ekonomiczny.
Trzy razy w tygodniu profesjonalni traderzy omawiają rynki na żywo w języku angielskim i pokazują, jak zidentyfikować potencjalne możliwości handlowe na webinariach Admiral Markets Trading Spotlight! Zarezerwuj teraz bezpłatne miejsce, klikając w poniższy baner:
Radar Tradera - NFP w USA
Obecnie ruchy na rynku Forex są napędzane przez short-squeeze dolara amerykańskiego. Waluta, która od kilku miesięcy wykazuje tendencje spadkowe, odnotowała imponujący wzrost. Chociaż jest jeszcze za wcześnie, aby nazwać to trendem wzrostowym, ruch w górę może zyskać na popularności, jeśli potwierdzą go dane ekonomiczne.
Dlatego tak ważny jest piątkowy raport o płacach, stopie bezrobocia i średnich zarobkach godzinowych w USA, publikowany o godzinie 14:30 czasu polskiego. Raport Non-Farm Payroll pokazuje zmianę liczby osób, które były zatrudnione w poprzednim miesiącu, z wyłączeniem pracowników w rolnictwie.
W raporcie z zeszłego miesiąca wykazano, że w gospodarce ubyło 140 000 miejsc pracy. W piątkowym raporcie z 5 lutego rynek spodziewa się, że w gospodarce przybędzie 85 000 miejsc pracy przy niezmienionej stopie bezrobocia na poziomie 6,7%.
Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. USDX, wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 grudnia 2005 r. do 29 stycznia 2021 r. Sporządzono 29 stycznia 2021 r. o godzinie 20:00. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.
Dolar Indeks to indeks mierzący siłę dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka różnych walut. Na długoterminowym wykresie miesięcznym pokazanym powyżej można zauważyć, że kurs utrzymuje się w kanale horyzontalnym pomiędzy poziomami wsparcia i oporu zilustrowanymi na wykresie w formie dwóch poziomych czarnych linii.
Niedawna akcja cenowa pokazuje, że rynek dotarł do dna tego przedziału, odrzucając po drodze poziomy wsparcia. Ponieważ jest to wykres miesięczny, cena może nie uciekać w górę zbyt szybko i najpierw wahać się w okolicy tego poziomu przez jakiś czas, zanim odbije.
Jest to jednak w tej chwili interesująca sytuacja, która może dyktować trend dolara na najbliższe miesiące. Ma to ogromne konsekwencje dla kierunku innych głównych par walutowych, takich jak EURUSD, GBPUSD, AUDUSD i inne.
Jeśli czujesz się zainspirowany i gotowy do handlu na realnym rynku, możesz otworzyć rachunek rzeczywisty, klikając w poniższy baner i uzyskując dostęp do imponującej gamy narzędzi tradingowych, które pomogą Ci w podejmowaniu przemyślanych decyzji.
Aktualizacje dotycząca handlu korporacyjnego i indeksy giełdowe
Indeksy giełdowe zakończyły ubiegły miesiąc z pewną ekstremalną zmiennością, głównie dzięki grupie inwestorów detalicznych, która spowodowała wyjście funduszy hedgingowych ze swoich pozycji. Grupa day traderów na forum Reddit połączyła siły, aby wykupić bezgotówkowe opcje Call na akcjach, na których występuje najwięcej krótkich pozycji ustawionych przez fundusze hedgingowe.
Doprowadziło to do sytuacji, w której brokerzy musieli kupować akcje, aby pokryć pozycje swoich klientów. Również fundusze hedgingowe kupowały akcje, aby wyjść z krótkich pozycji i zminimalizować straty. Gwałtowna aktywność spowodowała, że akcje niektórych spółek, takich jak Gamestop, wzrosły o ponad 1000% tylko w styczniu. Grupa była również skoncentrowana na Beyond Meat, Nokii i innych.
Cała sytuacja doprowadziła do pewnych przetasowań na giełdach. S&P 500 spadł poniżej swojej 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej i przełamał linię trendu na wykresie H4. Cena nawet przetestowała linię trendu od dołu, aby ponownie spaść, jak pokazano poniżej.
Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. SP500, wykres H4. Zakres danych: od 27 października 2020 r. do 1 lutego 2021 r. Sporządzono w dniu 1 lutego 2021 r. o godzinie 17:20. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.
Wyniki z ostatnich pięciu lat indeksu S&P 500:
2020 = +16,17%,
2019 = +29,09%,
2018 = -5,96%,
2017 = +19,08%,
2016 = +8,80%,
2015 = -0,82%.
Jeśli sprzedający mają przejąć kontrolę nad rynkiem w tej wyższej korekcji trendu wzrostowego na tym interwale czasowym, będą chcieli zobaczyć kilka cykli niższych dołków i niższych szczytów, aby potwierdzić budowę krótkich pozycji.
Jednakże, ponieważ długoterminowe trendy wciąż są wzrostowe, inwestorzy w średnim i długim przedziale czasowym będą szukać znaków, na wykresie 4-godzinnym opierających się na formacjach podwójnego dna i wyższych dołkach jako potwierdzenie powrotu na wyższe poziomy.
Wszystkie oczy będą również zwrócone na szereg raportów o wynikach w Europie i USA w tym tygodniu. Oto niektóre z nich:
- Wtorek 2 lutego - Exxon Mobil, Pfizer, BP, Alibaba, Amazon, Google
- Środa 3 lutego - GlaxoSmithKline, Ebay, Qualcomm
- Czwartek 4 lutego - Snap, PayPal, Ford, Unilever, Yum, Shell
- Piątek 5 lutego - Sanofi
Czy wiesz, że możesz pobrać wskaźnik Trading Central Technical Ideas całkowicie ZA DARMO? Wskaźnik ten zapewnia przydatne pomysły handlowe i analizę techniczną tysięcy różnych instrumentów w szerokiej gamie klas aktywów, w tym światowych indeksów giełdowych i poszczególnych akcji, walut, towarów i nie tylko!
Zaktualizuj swoją platformę transakcyjną MetaTrader 5 dostarczaną przez Admiral Markets UK Ltd do ekskluzywnej wersji Admiral Markets Supreme Edition całkowicie za darmo! Wystarczy kliknąć w poniższy baner i pobrać ją już dziś:
INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:
Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej „Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
