Tygodniowa Analiza Rynku: Wyniki spółek i dane ekonomiczne na celowniku inwestorów

Wiele rynków na świecie osiągnęło rekordowe poziomy, dlatego istotne będą teraz kwartalne wyniki spółek z USA. Czy postępujące ożywienie w gospodarce zostanie potwierdzone publikowanymi raportami? W tym tygodniu zobaczymy m.in. wyniki takich gigantów bankowych, jak JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America czy Citigroup. 

Obecnie obserwowane ożywienie gospodarcze sprzyjało zwiększeniu zaangażowania inwestorów w ryzykowne aktywa, takie jak akcje. Umocniły się też niektóre waluty związane z towarami. W takim otoczeniu rynkowym bardzo istotne mogą okazać się wtorkowe dane na temat inflacji konsumenckiej (CPI).

Kolejne godne uwagi wydarzenia czekają na nas już w środę. Będzie to przemówienie przewodniczącego FED Jerome’a Powella oraz decyzja Banku Rezerw Nowej Zelandii w sprawie stóp procentowych. Za to w czwartek dowiemy się, jak wypadła marcowa sprzedaż detaliczna w USA. Będzie można także zerknąć na zmianę zatrudnienia w Australii.

Więcej informacji o tym jak globalne wydarzenia wpływają na zachowanie rynków możesz znaleźć w następujących artykułach edukacyjnych:

• Wpływ banków centralnych na rynek finansowy
• System transakcyjny SP500 na rynku niedźwiedzia
• Stopy procentowe w gospodarce
• Najpopularniejsze wskaźniki ekonomiczne

Tygodniowy Kalendarz Forex

Źródło: Platforma transakcyjna MetaTrader 5 dostarczona przez Admirals

Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat okazji rynkowych? Dołącz za darmo do webinarium Admirals Spotlight, klikając poniższy baner! (spotkanie odbywa się w języku angielskim)

Na celowniku traderów - inflacja w USA i sprzedaż detaliczna

To będzie ważny tydzień dla dolara amerykańskiego, wpływa na to zakres istotnych danych ekonomicznych. Zobaczymy m.in.:

• Wtorek 13 kwietnia 14:30 CEST – Inflacja Bazowa CPI
• Czwartek 15 kwietnia 14:30 CEST – Sprzedaż detaliczna

Dolar amerykański charakteryzował się zwiększonym popytem w pierwszym kwartale tego roku, ponieważ inwestorzy stawiali na to, że FED jest coraz bliżej podniesienia poziomu stóp procentowych. Jednak ostatnio popyt na walutę amerykańską nieco spadł.

W tym tygodniu trend wzrostowy może aktywować się na nowo. Wszystko zależy od odczytów CPI i sprzedaży detalicznej. Konsensus rynkowy przewiduje wzrost obydwu wartości. 

Warto skupić uwagę na AUDUSD i NZDUSD. Obydwie pary walutowe mogą zmierzyć się ze zwiększoną zmiennością po publikacji danych z rynku pracy w Australii oraz po decyzji Banku Rezerw Nowej Zelandii w sprawie stóp procentowych w tym tygodniu.

Źródło: Admirals MetaTrader 5.  USDX - wykres miesięczny od 1 listopada 2004 do 11 kwietnia 2021. Utworzono 11 kwietnia 2021 o 7:00 GMT.  Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

W pierwszym kwartale tego roku dolar amerykański znajdował się w trendzie wzrostowym. Widać to po trzech wzrostowych świecach na wykresie miesięcznym indeksu dolara. W tej chwili możemy zaobserwować, że ostatnie zniesienie ceny doprowadziło kurs praktycznie do połowy ostatniej wzrostowej świecy.

Jesteśmy teraz w ciekawym miejscu, ponieważ po raz kolejny, zgodnie z zasadą „kupuj dołki”, może aktywować się popyt. W tej chwili trzeba się jednak wstrzymać z przesądzaniem jakiegokolwiek scenariusza. Bardzo duży wpływ na sentyment na dolarze będą miały publikowane dane. W razie pogorszenia nastrojów, możemy mieć do czynienia ze spadkiem indeksu do poziomów wsparcia (czarna linia) długoterminowego miesięcznego trendu wzrostowego.

Jeżeli masz ciekawe pomysły inwestycyjne i chcesz je zrealizować na prawdziwym rynku, możesz otworzyć rzeczywisty rachunek inwestycyjny, klikając poniższy baner. Uzyskasz dostęp do olbrzymiej liczby funkcji, które ułatwią i wesprą Twoją przygodę z tradingiem.

Informacje na temat spółek i indeksów

Większość indeksów rynkowych na całym świecie znajduje się na szczytach. Katalizatorem takich ruchów jest optymizm związany z programem szczepień na koronawirusa oraz rządowymi programami wsparcia dla gospodarek. Inwestorzy oczekują, że będzie to miało wpływ na zyski firm raczej w bliższej niż dalszej przyszłości.

Dlatego też pierwsze publikacje wyników amerykańskich spółek w tym tygodniu mogą ustawić ogólny sentyment rynków akcji. Oto niektóre z nadchodzących publikacji z tego tygodnia:

• Środa 14 kwietnia – JP Morgan, BlackRock, TomTom, Goldman Sachs
• Czwartek 15 kwietnia - PepsiCo, Bank of America, Citigroup 

Źródło: Admirals MetaTrader 5;. SP500 - wykres dzienny od 23 lipca 2020 do 11 kwietnia 2021. Utworzono 11 kwietnia 2021 o 18:30 GMT.  Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kształtowanie się ceny S&P 500 w ciągu ostatnich 5 lat: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80%, 2015 = -0,82%

Trend wzrostowy wciąż wydaje się niezagrożony, co potwierdzają wszystkie rosnące wykładnicze średnie kroczące: 20-sesyjna (niebieska linia), 50-sesyjna (czerwona linia) oraz 100-sesyjna (zielona linia). Widać jednak, że cena ostatnio znacznie oddaliła się od poziomu tych średnich, co może doprowadzić do utracenia momentum w ruchu w górę.

Trzeba będzie przyjrzeć się zachowaniu rynku na mniejszym interwale czasowym po publikacji wyników, żeby doszukać się kierunku, jaki wybierze sobie indeks.

Czy wiesz, że możesz korzystać z Analizy Technicznej Trading Central, aby wyszukiwać możliwe do zrealizowania pomysły tradingowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów, takich jak akcje, towary, pary walutowe i wiele innych?

Dostęp do takiego wskaźnika jest całkowicie DARMOWY, wystarczy, że uaktualnisz wersję MetaTrader 5 Admirals do ekskluzywnej MetaTrader Supreme Edition!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.