Tygodniowa analiza rynku: Odczyty inflacyjne i FOMC w centrum uwagi
Zeszłotygodniowy odczyt inflacyjny w USA okazał się najwyższy od 1982 roku. Uczestnicy rynku skupią się teraz na protokole FOMC, który zostanie opublikowany w środę. Rynek obstawia coraz większe szanse, że w marcu podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych wyniesie pół punktu.
Pomimo danych inflacyjnych dolar amerykański zakończył tydzień jedynie lekkim umocnieniem. Jak widać, waluta USA zaczyna mieć problemy z notowaniem poważniejszych zwyżek po dobrych danych. Kolejny test dotyczący siły dolara czeka nas już w tym tygodniu.
Dane inflacyjne kształtują politykę banków centralnych, dlatego mogą one mocno wpływać na rynki. Istotnym dniem na rynkach będzie zatem środa, ponieważ otrzymamy kolejne odczyty CPI (inflacji konsumenckiej), tym razem z Wielkiej Brytanii i Kanady.
Więcej informacji o tym, jak globalne wydarzenia wpływają na zachowanie rynków, możesz znaleźć w następujących artykułach edukacyjnych:
Tygodniowy Kalendarz Forex
Źródło: Kalendarz Forex na platformie MetaTrader 5 dostarczonej przez Admirals.
Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat okazji rynkowych?
Dołącz za darmo do webinara Admirals Spotlight, klikając poniższy baner! (spotkanie odbywa się w języku angielskim)
Na celowniku inwestorów – Protokół z posiedzenia FOMC
W środę 16 lutego o 19:00 GMT Rezerwa Federalna opublikuje swój najnowszy raport z posiedzenia. Dowiemy się, jak komisja postrzega stan ekonomii USA i jakie są powody prowadzonej obecnie polityki monetarnej.
Ostatni odczyt inflacyjny na poziomie 7,5% był najwyższy od 1982 roku. Po tej publikacji rynek zaczął wyceniać sześć i pół podwyżek stóp procentowych w tym roku, zwiększając również prawdopodobieństwo podwójnej podwyżki w marcu.
Jednak wielu analityków przewiduje, że gospodarka Stanów Zjednoczonych znajduje się właśnie w szczytowym punkcie. Zakłócenia z łańcuchem dostaw normalizują się, a wydatki rządowe mogą zostać ograniczone w przypadku przegranej Demokratów w Kongresie w wyborach parlamentarnych w listopadzie.
Indeks dolara wszedł w tym roku w większy zakres wahań, ponieważ inne banki centralne również rozpoczęły proces podnoszenia stóp procentowych. Zaskoczeniem dla inwestorów była również zmiana stanowiska Europejskiego Banku Centralnego, która pomogła w wybiciu na euro. Ruch ten nie był jednak kontynuowany.
Źródło: Admirals MetaTrader 5. USDX – wykres tygodniowy od 8 kwietnia 2018 r. do 12 lutego 2022. Utworzono 12 lutego 2022 r. o 19:00 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości
Na wykresie powyżej widać zakres wahań indeksu dolara od listopada 2021 roku. Pomimo sporych ruchów w obu kierunkach, nie doszło tutaj do utworzenia trwałego trendu.
Kolejne centralne banki na świecie prognozują podnoszenie stóp procentowych, dlatego inwestorzy mogą wybierać inne waluty poza dolarem. Wszystko to sprawia, że pary walutowe z USD poruszają się jedynie w ograniczonym zakresie.
Większy trend możemy dopiero zobaczyć po przełamaniu jednej z poziomych linii, pomiędzy którymi kurs tkwi od listopada zeszłego roku.
Jeżeli masz ciekawe pomysły inwestycyjne i chcesz je zrealizować na prawdziwym rynku, możesz otworzyć rzeczywisty rachunek inwestycyjny, klikając poniższy baner. Uzyskasz dostęp do wielu możliwości, które ułatwią i wesprą Twoją przygodę z tradingiem.
Informacje na temat spółek i indeksów
Ostatnie odbicia na rynkach akcji zostały zastopowane w zeszłym tygodniu. Zarówno S&P 500, jak i Dow Jones 30 zatrzymały się w okolicach 50% odbicia od ostatniego spadku na początku tego roku. Podobnie zachowały się niektóre indeksy europejskie, np. CAC 40.
Oznacza to, że znajdujemy się teraz w bardzo ważnym punkcie, jeżeli chodzi o indeksy akcji. Może to być zarówno niższy szczyt, po którym nastąpi dalsza wyprzedaż, albo przystanek przed powrotem na rekordowe poziomy.
Wyprzedaż na rynku akcji na początku roku była skutkiem obaw, jakie wzrost stóp procentowych niesie ze sobą dla kosztów pożyczek dla przedsiębiorstw i marż zysku. Biorąc zatem pod uwagę nachodzącą serię podwyżek stóp procentowych na świecie, rynki akcji mogą mieć przed sobą niepewne czasy.
Źródło: Admirals MetaTrade 5 wykres dzienny SP500 od 29 kwietnia 2020 r. do 12 lutego 2022 r. Utworzono 12 lutego 2022 r. o 18:30 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości. Kształtowanie się ceny S&P 500 w ciągu ostatnich 5 lat: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%
Na wykresie S&P 500 powyżej widoczna jest niedawna formację podwójnego szczytu i testowanie wznoszącej się linii wsparcia od dołków z 11 maja 2021 i 4 października 2021. Poziom ten został przebity w styczniu 2022 r. i teraz stanowi opór.
Wydaje się, że niedźwiedzie będą miały w najbliższym czasie kontrolę nad rynkiem, zwłaszcza że wskazany opór nie został pokonany. Z drugiej strony cena odbiła się ostatnio od długoterminowej poziomej linii wsparcia w okolicach 4280 punktów.
Można założyć, że kurs będzie poruszał się teraz między tymi dwoma poziomami. Dopiero przebicie jednej ze stron może doprowadzić do nowego silnego trendu. Do tego momentu lepiej zwracać uwagę na ruchy na krótszych horyzontach czasowych i obserwować zmienność rynkową.
Czy wiesz, że możesz korzystać z Analizy Technicznej Trading Central, aby wyszukiwać ciekawe pomysły tradingowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów, takich jak akcje, towary, pary walutowe i wiele innych? Dostęp do takiego wskaźnika jest całkowicie DARMOWY, wystarczy, że uaktualnisz wersję MetaTrader 5 Admirals do ekskluzywnej MetaTrader Supreme Edition!
INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:
Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
- Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
- Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
- W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
- Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
- Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
- Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
- Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.