Tygodniowa Analiza Rynku: RBNZ, FOMC i PMI w centrum uwagi

We wtorek, wraz z publikacją danych PMI (Purchasing Managers Index) dla produkcji i usług w strefie euro, rozpoczyna się ważny tydzień dla euro. Waluta ta była jedną z najsłabiej zachowujących się w ostatnich tygodniach z powodu obaw, że nowe restrykcje z powodu Covid-19 zaszkodzą wzrostowi gospodarczemu.   

W środę inwestorzy oczekują, że Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) podniesie stopy procentowe z 0,50%. Pytanie brzmi, czy będzie to zwykła podwyżka o 25 punktów bazowych, czy o 50 punktów bazowych - niepewność może spowodować kilka dużych ruchów na dolarze nowozelandzkim.   

Inne kluczowe wydarzenia w tym tygodniu to publikacja protokołu z posiedzenia FOMC w środę, a także święto państwowe w USA w czwartek.   

Więcej informacji o tym, jak globalne wydarzenia wpływają na zachowanie rynków, możesz znaleźć w poniższych artykułach edukacyjnych:

• Jak rozpoznać przewartościowane akcje
• Co to jest Direct Listing? Różnica między IPO i direct listing.
• Teoria refleksyjności - zrozumienie teorii George'a Sorosa
• Co to jest Social Trading?
• Ochrona przed inflacją

Tygodniowy Kalendarz Forex 

Źródło: Kalendarz Forex na platformie MetaTrader 5 dostarczonej przez Admirals.

Czy wiesz, że trzy razy w tygodniu, trzech profesjonalnych traderów dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat okazji rynkowych? Dołącz za darmo do webinarium Admirals Spotlight, klikając poniższy baner! (spotkanie odbywa się w języku angielskim)

Na celowniku inwestorów – PMI w Europie

We wtorek 23 listopada Markit opublikuje najnowsze dane PMI dla Francji, Niemiec i Strefy Euro. Zarówno dane dotyczące produkcji, jak i usług będą spadać we wszystkich trzech regionach.   

Zrozumiałe jest, że euro było jedną z najgorzej zachowujących się walut w ostatnich tygodniach. Wzrost liczby zakażeń koronawirusem i nowe lockdowny w Austrii i Holandii prawdopodobnie zaszkodzą wzrostowi gospodarczemu - tym bardziej, jeśli Niemcy pójdą w ich ślady.   

Największy partner handlowy Europy, Chiny, również doświadcza spowolnienia wzrostu gospodarczego. Połączenie tych czynników nie wróży dobrze długoterminowym perspektywom europejskiej waluty, zwłaszcza że gospodarka USA nadal rośnie.  

Źródło: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 maja 2005 r. do 21 listopada 2021 r. Data sporządzenia: 21 listopada 2021 r. o godz. 19:00 GMT. Uwaga: Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.  

Dla traderów opierających się na zagraniach intra-day, para walutowa EURUSD znajdzie się na listach obserwacyjnych. Gdy FED myśli o podniesieniu stóp procentowych, a EBC wie, że gospodarka nie poradzi sobie z żadną podwyżką, rozwija się klasyczny trend siły vs słabości.   

Długoterminowa linia trendu spadkowego biegnąca od maksimów z lat 2008, 2011, 2014 i 2018 została przełamana w 2020 roku. Była to okazja dla kupujących, by przejąć kontrolę nad rynkiem. Po krótkim pchnięciu kursu w górę, cena nie zdołała kontynuować tego ruchu i obecnie utworzyła cykle lower low i lower high.   

Jeśli cenie uda się powrócić poniżej długoterminowej linii trendu, wielu traderów zacznie skupiać się na dołkach osiągniętych tuż przed pandemią. Do tych poziomów jeszcze daleka droga, ale z pewnością jest to trend, który warto obserwować.   

Jeżeli masz ciekawe pomysły inwestycyjne i chcesz je zrealizować na prawdziwym rynku, możesz otworzyć rzeczywisty rachunek inwestycyjny, klikając poniższy baner. Uzyskasz dostęp do olbrzymiej liczby możliwości, które ułatwią i wesprą Twoją przygodę z tradingiem.

Informacje na temat spółek i indeksów 

Globalne indeksy giełdowe w zeszłym tygodniu nadal osiągały rekordowe poziomy, po czym w piątek nieznacznie się wycofały. Pomimo to europejskie indeksy zakończyły tydzień na wyższych poziomach, nawet w obliczu negatywnych nastrojów wokół europejskiej gospodarki w związku z nowymi restrykcjami pandemicznymi.   

Nasdaq 100 był najsilniejszy, ponieważ inwestorzy kontynuują budowanie pozycji w sektorze technologicznym. Zarządzający funduszami są zakłopotani tak wysokimi poziomami indeksów giełdowych, ale obecnie rynek jest skupiony na handlu TINA - There Is No Alternative.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, SP500, wykres dzienny. Zakres danych: od 16 lutego 2021 do 21 listopada 2021. Data sporządzenia: 21 listopada 2021 o 18:30 GMT. Uwaga: Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.  

Pięcioletnie wyniki SP500:  

• 2020 = +16,17%,  
• 2019 = +29,09%,  
• 2018 = -5,96%,  
• 2017 = +19,08%,  
• 2016 = +8,80  

Podczas gdy indeks giełdowy S&P 500 osiągnął w zeszłym tygodniu nowe rekordy wszech czasów, cena osiadła z powrotem poniżej 4710. Okazało się, że jest to kluczowy obszar oporu, powyżej którego kupujący nie mogą się zamknąć, mimo że próbowali wielokrotnie.   

Przebicie i zamknięcie powyżej tego poziomu cenowego pokaże silne zaangażowanie kupujących w budowanie pozycji na tych wysokich poziomach. Jeśli jednak cena przebije dołek z zeszłego tygodnia, możemy zobaczyć dalszą korektę do 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (czerwona linia na wykresie powyżej).   

Czy wiesz, że możesz korzystać z Analizy Technicznej Trading Central, aby wyszukiwać ciekawe pomysły tradingowe na tym indeksie i tysiącach innych instrumentów, takich jak akcje, towary, pary walutowe i wiele innych? Dostęp do takiego wskaźnika jest całkowicie DARMOWY, wystarczy, że uaktualnisz wersję MetaTrader 5 Admirals do ekskluzywnej MetaTrader Supreme Edition! 

Wskaźnik można pobrać w dziale Analizy Premium po otwarciu konta w Admirals:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.