Previsioni di mercato settimanali: L'occupazione negli Stati Uniti e il nuovo rapporto UK/UE

Gennaio 04, 2021 10:51

previsioni mercato 2021

La prima settimana completa del nuovo anno vede i trader concentrarsi su annunci economici chiave che includono la pubblicazione del verbale della riunione del FOMC negli Stati Uniti mercoledì e le cifre del libro paga e del rapporto sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti venerdì. Considerando che il dollaro USA è stata la valuta più debole per l'ultima metà del 2020, gli annunci saranno ampiamente osservati e potrebbero causare movimenti significativi nel dollaro USA. 

I trader digeriranno anche l'accordo commerciale post-Brexit stipulato tra i negoziatori dell'UE e del Regno Unito poco prima di Natale. La Gran Bretagna ha concluso i suoi 47 anni di adesione con l'attuale blocco di 27 membri, con gli analisti che si sono confrontati sull'impatto per il Regno Unito. La sterlina britannica ha avuto un'ottima performance fino alla fine del 2020, ma permangono preoccupazioni riguardo al nuovo ceppo di coronavirus che ha causato un aumento delle restrizioni di blocco, rendendola una valuta da tenere d'occhio in questo inizio dell'anno. 

I mercati azionari globali hanno avuto visto una corsa selvaggia nel 2020, in gran parte dovuta all'impatto della pandemia di coronavirus. Tuttavia, gli indici statunitensi hanno registrato i massimi di tutti i tempi l'anno scorso e hanno chiuso molto più in alto rispetto al punto di partenza, quindi tutti gli occhi saranno puntati sulla possibilità di continuare anche quest'anno. Puoi saperne di più su alcuni di questi temi in questa selezione di nuovi articoli di formazione:

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Radar di trading - US Non-Farm Payrolls

Questa settimana, tutti gli occhi saranno puntati sulle uscite di venerdì dei dati economici del Bureau of Labor Statistics alle 13.30 GMT che include:

  • Guadagno orario medio m/m
  • NFP - dati sull’occupazione non agricola
  • Tasso di disoccupazione

Il mercato non si aspetta una grande crescita, ma eventuali maggiori segnali di debolezza potrebbero influenzare ulteriormente il dollaro USA. L'enorme piano di stimolo del governo e l'indebolimento dell'economia hanno contribuito a rendere il dollaro USA una delle valute più deboli del 2020, come dimostrano i dati di performance relativa a un anno per il dollaro USA riportati di seguito:

dollaro usa 2021

Fonte: FinViz

Tuttavia, a lungo termine, se l'economia statunitense continuerà a lottare, potrebbero esserci ulteriori dolori per il dollaro USA. Tecnicamente, l'indice del dollaro USA - un indice del dollaro contro un paniere di altre valute - ha ancora più spazio per vagare verso il lato negativo per completare il modello di consolidamento mostrato dalle due linee orizzontali nere di supporto e resistenza sottostanti:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Mensile - Intervallo di dati: dal 1 ottobre 2005 al 3 gennaio 2021. Eseguita il 3 gennaio 2021, alle 19:00 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

Storicamente, il livello 90.00 ha agito come un livello di prezzo dove ci sono state svolte significative. A parte il superamento del livello di prezzo di 90,00 nel 2005 e nel 2014, l'indice del dollaro USA è rimbalzato e ha cambiato tendenza nel 2008, 2009 e 2017. 

Gli acquirenti guarderanno con attenzione a questo livello, che quest'anno potrebbe cambiare le sorti del dollaro USA. Tuttavia, il mercato avrà bisogno di un innesco che potrebbe derivare da annunci di dati economici, da nuove politiche di Joe Biden come presidente o da un peggioramento del sentiment su altre valute come l'euro.

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Aggiornamenti sulle negoziazioni aziendali e indici azionari

Senza grandi aggiornamenti sul calendario corporate, tutti gli occhi saranno puntati sui flussi di inizio anno negli indici globali e nei loro settori. La maggior parte dei mercati azionari globali è riuscita a recuperare l'anno scorso, quando è stato annunciato un vaccino contro il coronavirus. Molti prevedono che la tendenza potrebbe continuare se il lancio del vaccino avrà successo. 

Tuttavia, l'entità del rally è stata diversa da paese a paese. Gli indici del mercato azionario statunitense hanno registrato la migliore performance nel 2020, seguiti dagli indici asiatici come l'indice giapponese Nikke 225 e poi dagli indici europei. Questo ha creato uno scenario interessante per molti investitori, dato che i mercati statunitensi sembrano piuttosto in difficoltà, mentre gli indici europei sono ancora sottovalutati. 

Pertanto, tieni d'occhio le rotazioni sui mercati internazionali. Anche i singoli settori possono subire alcuni cambi di grandi dimensioni, poiché gli investitori destinano più capitali alle infrastrutture, alle energie rinnovabili e ai titoli "green-recovery" per cercare di capitalizzare su una qualsiasi delle nuove politiche di Joe Biden.

Il grafico dei prezzi mensili a lungo termine dell'indice azionario S&P 500 mostra una chiara tendenza al rialzo ancora intatta:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Mensile - Intervallo di dati: dal 1 maggio 2005, al 3 gennaio 2021, eseguita il 3 gennaio 2021, alle 20:30 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

Il grafico mensile a lungo termine dei prezzi dell'indice azionario DAX 30 mostra un'azione dei prezzi molto discontinua tra il 2005 e il 2020. 

Il prezzo è appena riuscito a raggiungere il suo massimo record alla fine dell'anno scorso. Potrebbe funzionare e continuare anche quest'anno?

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, DAX30, Monthly - Intervallo di dati: dal 1 giugno 2005, al 3 gennaio 2021, eseguita il 3 gennaio 2021, alle 20:30 GMT. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

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