Cookie-kat használunk, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk számodra. A honlap további használatával elfogadod a cookie-k használatát. További információkhoz olvasd el Adatvédelmi Irányelvet.
További információk Elfogad
81% -án a lakossági számláknak veszteség keletkezik, amikor ennél a szolgáltatónál CFD-kkel kereskednek. A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. 81% -án a lakossági befektetői számláknak veszteség keletkezik, amikor ennél a szolgáltatónál CFD-kkel kereskednek. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát. expand_more

​Nyersanyag kereskedés [Teljes útmutató 2020]

Május 15, 2020 12:04 UTC

Tudtad, hogy az alapanyag-kereskedelem az ősi civilizációhoz nyúlik vissza? Kezdetben cserekereskedelem volt, amikor egyes termékeket vagy dolgokat cseréltek másokra.

Már Krisztus előtt 4000-4500-ban sumér földön (manapság Irak) létezett az alapanyagok piaca. Az első határidős szerződések jelenléte a mezopotámiai agyagjelzők megjelenésével lettek feljegyezve, ahol a sumérok használták őket annak meghatározására, hogy hány kecskét szállítanak egy adott napon.

A középkorban az alapanyag-kereskedelmet kissé eltérően használták: a gazdák megpróbálták biztosítani növényeik jövőbeli vásárlását. Ily módon előre meghatározott áron szereztek jövőbeli eladásokat, és a vevő biztos volt benne, hogy a termékeket előre meghatározott áron fogja megkapni.

Nyersayag fogalma

Ugyanakkor maga a világpiaci piac és az árukereskedelem valóban akkor kezdődött, amikor 1842-ben létrehozták a Chicagói Kereskedelmi Tanácsot. Ma már az egyik legnépszerűbb piactípus a kereskedelemben, mind az intézmények, mind a spekulánsok körében.

Jelenleg az alapanyagok és az árucikkek kereskedelme önmagában is körülvesz, anélkül, hogy felismerted volna.

Ha mondjuk teát iszik és/vagy kávézol, akkor számos nyersanyaggal van dolgod: kávé, tej, cukor, gáz, dízelolaj vagy benzin. A nyersanyagokat ugyanis fel kell dolgozni, mielőtt azt kézhez kapnád és a kívánt minőséget elérné. Lehet, hogy nem jöttél rá, hogy ezek a nyersanyagok mind olyan eszközök, amelyekbe be lehet fektetnit, és nyereséger, profitot szerezni.

Tarts velünk és az alábbiakat tudhatod meg:

  • Mik azok a nyersanyagok?
  • Nyersanyagok típusai
  • Hogyan lehet befektetni nyersanyagokba vagy árukba?

CFD-k
Határidős szerződések
Opciók
ETF-k

  • Mi az nyersanyag CFD?
  • Hogyan lehet árut kereskedni CFD-ken keresztül
  • Mi vezérli a nyersanyag árfolyamait
  • Hol lehet befektetni nyersanyagokba?
  • Nyersanyagokba történő befektetés okai
  • és még sok minden más

Nyersanyag kereskedés - Mik a nyersanyagok?

Mielőtt mélyebben belemerülnénk az árukereskedésbe, először nézzük meg, mi az árucikk.

A nyersanyagok vagy árucikkek olyan termékek, amelyeket piacon értékesítenek, minőségi különbségek nélkül, valamint amelyeket homogén termékeknek neveznek.

Ezek az egyedi termékek gyakran az árucikkek vagy szolgáltatások legalapvetőbb alkotóelemei. Például a cukor és a kakaó alaptermékek, amelyek a csokoládé alkotóelemei.

A nyersanyagokat más árucikkektől pedig elválasztja az a tény, hogy felcserélhetők és szabványosítottak. Ez azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy ki gyártja az alapanyagot vagy éppen hol, a termék két egyenértékű egységének többé-kevésbé lesz ugyanaz a minősége és ára. Ezért 500 gramm cukor ugyanaz az érték, ha Indiában, Brazíliában vagy éppen Thaiföldön állítják elő.

A múltban a nyersanyagokkal fizikai kereskedelmet folytattak, míg manapság a legtöbb tranzakció online történik.

De mi az a különféle nyersanyagtípus, amelyet az árukereskedelemben használnak? Általában véve a nyersanyagokat bányászják, termesztik vagy előállítják.

Például a legalapvetőbb árutípusok a cukor, a kakaó és az arab kávé. Ezeknél azonban sokkal több található az árupiacon, tehát vessünk egy pillantást ezekre és az árucikkek meghatározására szolgáló négy fő kategóriára:

4 kategória a nyersanyag kereskedéshez

Könnyen elképzelhető, hogy még mindig nem egyértelmű, hogy melyik nyersanyagokkal szeretnél kereskedni, ezért adunk listát, hogy megpróbáljunk segíteni a döntésben.

A nyersanyag- vagy árukereskedelemben négy fő kategória van, amely meghatározza az árupiacot, és amelyekben minden egyes termék átruházható. A nyersanyagok típusai a következők:

  1. Mezőgazdasági termékek: magában foglalja a nyers termékeket, például cukor, pamut, kávébab stb.
  2. Energiatermékek: olaj, például WTI vagy Brent, gáz, villamos energia.
  3. Fémtermékek - Ide tartoznak az olyan nemesfémek, mint az arany, ezüst és platina, vagy éppen a palládium, továbbá az alapfémek, mint a réz.
  4. Állattenyésztési termékek: magában foglalja a sertés- és szarvasmarhák általában, valamint más húskészítményeket.

Nyersanyagokkal történő kereskedés esetén olyan kifejezésekkel is találkozhatsz, mint például a kemény áruk és a lágy termékek. A kemény alapanyagok elsősorban azok, amelyeket bányásznak (arany, olaj stb.), És a lágy alapanyagok mezőgazdasági vagy állati termékek (búza, szójabab, sertés, cukor stb.).

Ez csak egy kis apró szelete az árupiacon a négy fő kategórián belül.

Fedezz fel ennél többet az ingyenes tanfolyamainkon.

Nyersanyag fogalma

Mielőtt megvizsgálnánk, hogyan lehet megtanulni az árucikkekkel való kereskedést és hogyan kell befektetni az árucikkekbe, fontos megérteni, hogy a legtöbb kereskedő miért tartja a pénzügyi piacok legkeresettebb vagy leglikvidebb termékeinek.

Könnyen elképzelhető, hogy egyes termékek aktívabban működnek, mint mások.

Például az állati takarmánypiac csak a gazdát és az állattenyésztési társaságot vonhatja be, tehát nem folytat akkora volumenű kereskedelmi tevékenységet.

A tényekre támaszkodva, a TradingView szerint a Feeder Cattle teljes kereskedési volumene 2019. szeptemberre 36 000 szerződés volt. Ez a szám jelzi, hogy hány szerződés jött létre az állatok vételére vagy eladására.

Viszont az olyan piacon azonban, mint az olaj, közfúrási társaságok, államilag támogatott fúrócégek, szolgáltató cégek, mint például a BP és a Shell, a légitársaságok is részt vesznek, hiszen aktívan szerepük van olajvásárlásban és értékesítésben az üzemanyagköltségeik alacsony szinten tartása érdekében. Ez persze természetesen spekulánsok számára is kedvező.

A TradingView szerint a nyersolaj teljes kereskedelme 2019 szeptemberére megközelítőleg 14 millió szerződést tett ki, ami nagy különbség a Feeder Cattle-hez képest.

A következő szakaszokban leírjuk, mely termékek működnek a legjobban a pénzügyi piacokon.

Nyersanyag kereskedés - Mezőgazdasági termékek

  • Kávé

A kávé a világ egyik kedvenc itala, érdekes információ, hogy naponta 2,25 milliárd csészével fogyasztanak el az emberek. És egyben a világ egyik legkedveltebb árupiaca is, az olaj után a második legkeresettebb.

  • Cukor

Mind a nyers, mind a fehér cukor árucikkként kerül forgalomba. Bár többségünknek a cukorról az édesítőszer ugrik be elsőre, de emellett kulcsfontosságú szerepet játszik az etanol előállításában is. A piac előrejelzése szerint az összesített éves forgalom 2,9%-kal fog növekedni, és 2024-ben eléri a 89,24 milliárd dollárt.

Nyersanyag kereskedés - Energetika

A kőolaj népszerű nyersanyag a kereskedelemben, mivel nagyon illékony lehet. A nagyobb kőolajtermelőkkel, köztük Szaúd-Arábiával, az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Kínával ez a piac nagyon intenzíven reagál a politikai fejleményekre. A termék iránti kereslet szintén magas, mivel a nyersolajat üzemanyag szállítására, műanyagok, szintetikus textíliák, műtrágyák, számítógépek, kozmetikumok és még sok más gyártására használják. A fő olaj-referenciaértékek a WTI és a Brent Nyersolaj.

  • Földgáz

Ennek a terméknek számos ipari, lakossági és kereskedelmi felhasználása van, ideértve az áramtermelést is. A fő földgáztermelők a Gazprom, a Royal Dutch Shell, az ExxonMobil, a PetroChina és a BP.

Nyersanyag kereskedés - Fémek

Az arany egy másik népszerű árucikk. A biztonságos menedék eszközként ismert arany általában az, ahol a befektetők pénzt helyeznek el, amikor a piacok válságban vannak. Ez azt jelenti, hogy az arany gyakran fordítva korrelál az amerikai dollárral.

  • Ezüst

Noha az arany a kereskedésben a legnépszerűbb fém, az ezüstnek is vannak előnyei. Az egyik az, hogy az ezüst ára sokkal gyorsabban mozog, mint az aranyé, így vonzóvá teszi az aktív kereskedők számára. Itt azokra gondolunk, akik napi kereskedést folytatnak, vagy skalpolnak. Az arany viszont magasabb értékű, ezért gyakran vonzóbb a hosszabb távú befektetők számára.

  • Réz

A réznek folyamatosan magas a kereslete, mivel elektromos berendezésekhez, műszaki eszközökhöz, konyhai eszközökhöz és még sok mindenhez használják. Az ára a globális gazdaság megbízható barométerének tekinthető, tehát a rézbe történő befektetés az egyik módja, hogy hozzájárulj a világ GDP növekedéséhez.

Nyersanyag kereskedés - Hogyan működik a piac?

Az árutőzsde egy szervezett és szabályozott piac, amely megkönnyíti a nyersanyagokba történő befektetést: olyan szerződések vétele és eladása, amelyek értéke a termék árához kapcsolódik.

Kereslet és kínálat van a tőzsdén, vevők és az eladók. A szerződéses vásárlók általában elfogadják a termék szállítását, az eladó pedig vállalja, hogy azt kézbesíti.

Az egyes szerződéseknek az alábbi szabványoknak kell megfelelniük:

  • Mennyiség: az árucikk mennyisége, amelyet a szerződés tartalmaz. Ezek különböző egységek lehetnek, például kg, lb, liter, hordó, tonna, stb.
  • Minőség: Tartalmazhatja a nyersanyag tisztaságát, az adalékanyagok százalékát stb.
  • Ár: egy adott termék vétel- vagy eladási ára
  • Szállítás: a kézbesítés dátuma, helye és módja meg lesz határozva.

Néhány szerződést fizikai elszámolás helyett pénzügyi szempontból rendeznek.

A nyersanyag-piac fő szereplői:

  • A termelők

Ők azok, akik termékeket állítanak elő. Termelők nélkül nem lehetnének árupiacok. Bányászati társaságok, gazdák stb. A termelők gyakran eladják a szerződéseket a termék előállítása előtt és ezzel blokkolják a jövőbeli termelés árát.

  • Ipari fogyasztók

Cégek és magánszemélyek, akik egy bizonyos terméket igényelnek, amelyet később hozzáadni akarnak termelési folyamataikhoz. Például ezek a fogyasztók megvásárolhatják az acél árát a projekt építése előtt, mivel attól tartanak, hogy az acél ára emelkedik, és az összes építkezés drágábbá válik.

  • Spekulánsok és kereskedők

Emberek, akik spekulálnak az árak egy adott irányba történő elmozdullásáról, részt vesznek a nyersanyag-kereskedelemben. Fontosak a nyersanyag-piacon, mivel jelentős likviditást biztosítanak a két fő termelői és fogyasztói csoport számára.

Hogyan működik a nyersanyag kereskedés?

A nyersanyagokba történő befektetés egyik módja az, hogy közvetlenül a forráshoz fordulsz, és megvásárolod a termékeiket.

Idővel, ha az árak emelkednek, kereshetsz vevőt, és így a zsebedbe helyezheted a profitot. De valóban megvalósíthatónak látod, hogy olaj- vagy cukorgyártó és -kereskedőket találsz az adott termékek megvásárlására? Gondolj arra, hogy a potenciális vásárlóidnak meg is kell találnia az általad felkínált termékeket. Ó, és ne felejtsük el, hogy a termékeket tárolni is kell, mivel az áruk fizikai termékek.

A cukorgyártók csak 112 000 font mennyiségben értékesítenek árucikket. Ez körülbelül nyolc és félszerese az elefánt súlyának. Te tudsz ennyit tárolni? Erre elég kicsi az esély.

Ne felejtsük el azt sem, hogy az áruk volatilitása általában magasabb, mint a részvények és a kötvények esetén, mivel nagyobb az árakat befolyásoló kereslet és kínálat kérdése (amit feljebb leírunk).

Mielőtt továbbmennénk és megnéznénk, mi befolyásolja az árupiaci árakat, vajon van más módja a nyersanyag kereskedésre? A válasz igen.

Az egyik ilyen módszer a nyersanyag kereskedésre, hogy brókeren keresztül történik. Vess egy pillantást arra, hogyan lehet brókeren keresztül befektetni a nyersanyagokba, és miért népszerűbb, mint az előbb bemutatott lehetőség.

Nyersanyag kereskedés - CFD

Lehet, hogy felteszed magadnak a következő kérdést: Mi az a nyersanyag CFD?

A CFD lehetővé teszi a kereskedőnek, hogy spekuláljon a piac növekedésében és csökkenésében anélkül, hogy a termék tulajdonosa lenne.

Ezeket eredetileg az 1990-es évek elején Londonban fejlesztette ki a két UBS Warburg befektetési bankár.

A CFD alapvetően két fél: a kereskedő és a bróker közötti szerződés. A szerződés végén a két fél kicseréli az áru szerződés aláírásának időpontjában lévő ára és a szerződés lejártakori ára közötti különbséget.

Alapvetően a kereskedő fizeti a különbséget annak a terméknek a nyitóára és a záró ára között, amelyet kereskedik.

A pozíciókba való bejutás és kilépés egyszerűsége más kereskedési eszközökhöz képest csak egy oka annak, hogy az árupiaci CFD-kereskedelem olyan népszerű. Ez nem azt jelenti, hogy könnyű, de vannak bizonyos előnyei, például:

  • Tőkeáttétel: A tőkeáttétellel történő kereskedelem nagyobb nyereséget, de nagyobb veszteségeket is eredményezhet.
  • 5 nap, napi 24 óra: A kereskedők napi huszonnégy órában kereskedhetnek, hetente öt napon, különféle termékekkel a világ minden tájáról.
  • Nulla jutalék: A kereskedők nulla jutalékkal kereskedhetnek, csak a spread mellett.
  • Használd ki a növekvő vagy éppen a csökkenő piacot: természetesen ha a helyes irányba haladsz. Ennek elmulasztása komoly veszteségeket is okozhat.

A nyersanyag CFD-k kereskedése az Admiral Markets-en keresztül azonban még ennél is több előnnyel járhat, például:

  • Negatív egyenleg védelmi politika
  • Spread akár 0 piptől
  • Ingyenes Dow Jones általi piaci hírek és elemzések
  • Hozzáférés a nyersanyagokhoz a MetaTrader 4 és a MetaTrader 5 platformon keresztül

A sikeres kereskedés egyik nagyon fontos szempontja, hogy legyen egy megfelelő platform és egy megbízható bróker. Ez Neked még nincs meg? Ezután kattints az alábbi képre az ingyenes letöltéshez! Tehát saját szemeddel láthatod az összes rendelkezésre álló eszközt és azok jellemzőit Így a legjobb döntést tudod meghozni, mielőtt még belevágnál és a nyersanyagokba fektetnél be.

Nyersanyag kereskedés MetaTraderen

Nyersanyag kereskedés - határidős szerződés

Mint már említettük, a határidős ügyletek olyan szerződések, amelyekben az eladó vállalja, hogy egy adott termék rögzített mennyiségét a jövőben egy adott napon eladja egy vevőnek. A határidős szerződés vevője rögzített árat vállalna arra, hogy a mögöttes terméket az eladótól a szerződés lejáratának napján megvásárolja.

Történelmileg, ha a határidős szerződés lejár, a termék gazdát cserél és a vevőtől az eladóhoz kerül. Manapság azonban sok kereskedő használ határidős műveleteket inkább a nyersanyagárak spekulációjára, és a szerződés lejárta után nem szándékozik átvenni a terméket.

Egyszerűen, ha az árucikkek ára növekszik a szerződés vásárlása és a szerződés lejárata között, a kereskedő nyereséggel értékesítheti a határidős szerződéseket. Ha az ár esik, akkor a kereskedő veszít.

A nyersanyagba történő határidős szerződéseken keresztül történő befektetés egyik előnye a tőkeáttétel használata, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy nagyobb kereskedelmet végezzenek, mint amennyit közvetlenül a rendelkezésre álló tőkével lehetett volna megvásárolni.

Például, ha határidős szerződést kínál 1:10 tőkeáttétellel, ez azt jelenti, hogy 1 dollárért, amelyet a kereskedő hajlandó befektetni, elérheti a kérdéses termék 10 dollárját.

Ez növelheti a profitot, de veszteségeket is.

Noha a tőkeáttétel vonzóvá teheti a határidős kereskedést a kevésbé rutinos kereskedők számára, ez nagyon összetett tevékenység, mivel számos tényezőt kell figyelembe venni a piaci árak értékelésekor és az előrehaladás irányának előrejelzésekor.

Például, egy árucikk jelenlegi árának áttekintésével együtt fontos figyelembe venni a tárolási költségeket és a kamatlábakat, valamint azt, hogy ezek miként befolyásolhatják a nyersanyagok árait.

Nyersanyag kereskedés - Opciók

A határidős ügyekhez hasonlóan az opciók is olyan származékos termékek, amelyek lehetővé teszik a termék változó értékének kereskedést anélkül, hogy közvetlenül meg kellene vásárolni. Az opciók is részesülnek tőkeáttételből, mint ahogyan a határidős ügyletek.

Az opciós szerződéseknek két típusa létezik: a vételi és az eladási.

  • A vételi opció tulajdonosának joga van, de nem kötelessége vásárolni árutőzsdei határidős szerződést meghatározott áron (a vételár) egy meghatározott időpontban (lejárati idő) vagy azt megelőzően.
  • Ezzel szemben az eladási opció tulajdonosának joga van, de nem kötelessége határidős ügyleteket eladni a lejárati napon vagy azt megelőzően a kötési áron..

Ha a jövőbeli ár magasabb lesz, mint a kötési ár, akkor vételi opció értékesíthető nyereség céljából. Eladási opció esetén az ellenkezője: a jövőbeni árnak alacsonyabbnak kell lennie, mint a kötési ára.

Ez azt jelenti, hogy az opciókkal kereskedőknek nemcsak azt kell megfontolniuk a stratégiájukban, hogy a piaci árak hogyan változnak, hanem a változások ütemezését is.

Nyersanyag kereskedés - ETF

Az ETF vagy egy nyilvános tőzsdén működő alap olyan, amely pénzügyi eszközök csoportjába fektet be. Kereskedőként ezekbe az alapokba brókeren keresztül vagy tőzsdén keresztül fektethetsz be.

Az ETF-eket általában a legismertebb részvénycsomagok tartalmazzák, azonban néhány ETF olyan fizikai termékekbe fektet be, mint például az arany, mások pedig árutőzsdei határidős ügyletekbe vagy opciókba.

Ezt szem előtt tartva, az ETF-ek kereskedelmével kapcsolatos kockázatok tükrözik az általuk használt eszközök kockázatait. A fizikai termékekbe befektető ETF-ek olyan kockázatokat hordoznak, mint a fizikai termékekbe történő közvetlen befektetés, míg a határidős ügyletekbe fektetők olyan kockázatokat hordoznak, mint például a határidős ügyletek közvetlen vásárlása.

A nyersanyag-alapú ETF-ekkel történő kereskedés egyik fő előnye a sokféleség, amikor az alapokba befektetnek különféle eszközökbe, ahelyett, hogy külön-külön egyes eszközöket választanának.

Nyersanyag kereskedés - részvények

A "nyersanyag részvények" alatt olyan társaságok részvényeit értjük, amelyek nyersanyagokat gyártanak. Az elmélet az, hogy ezen vállalatok jövedelme az általuk eladott termék árán alapul; Ha a termék ára növekszik, akkor a társaság jövedelme és a részvény ára is növekedhet.

Ennek a megközelítésnek azonban akad nehézsége is, mégpedig hogy az alapanyagok árait befolyásoló tényezőkön kívül a nyersanyag-termelő jövedelmével is kell kalkulálni. Továbbá az alábbiakkal:

  • Verseny a piacon
  • Az üzleti tevékenység költségei
  • Kamatlábak
  • A helyi gazdaság teljesítménye.
  • Ár / jövedelem növekedés visszaesése

Hol lehet nyersanyag kereskedést folytatni?

Nálunk, az Admiral Marketsnél CFD-ken keresztül a tizenhat legnagyobb árucikkhez férhetsz hozzá. Itt található az elérhető CFD-k listája:

  • Mezőgazdasági termékek
  1. Arab kávé
  2. Kakaó
  3. Pamut
  4. Narancslé
  5. Robusta kávé
  6. Nyerscukor
  7. Fehér cukor
  • Energia szektor
  1. Brent nyersolaj
  2. WTI nyersolaj
  3. Földgáz
  • Fémek
  1. Arany
  2. Réz
  3. Palladium
  4. Platina
  5. Ezüst
  6. XAUAUD

Tehát most, hogy van egy listánk a CFD-k kereskedésre, vajon mi befolyásolja ezen termékek árait? Lássuk!

Nyersanyag kereskedés - árnövekedés

Minden egyes terméknek egyedi tényezői vannak, amelyek befolyásolják annak árát. Hatalmas áringadozások fordulhatnak elő az árupiacon, amikor egy termék szűkössége vagy bősége veszélyben van.

Általánosságban elmondható, hogy az összes termékre a legnagyobb befolyással a kínálat és a kereslet változásai vannak, azonban más elemek, például az amerikai dollár árfolyama vagy az időjárás is befolyásolhatják.

Nyersanyag kereskedés - ajánlat

A termékkínálatot számos tényező befolyásolhatja, például kormányzati beavatkozás, időjárás, háború stb.

Például 2019. szeptember 14-én egy raj robbanásveszélyes drón támadta meg a világ legnagyobb olajfeldolgozó üzemét Szaúd-Arábiában, amely napi 5 millió hordóval csökkentve a globális olajtermelést. Ez Szaúd-Arábia jelenlegi termelésének csaknem felét és a világtermelés 5%-át jelenti. Az esemény hatására rekord nagyságú emelkedés történt az olajárakban.

Amikor a piac szeptember 16-án megnyílt, a Brent nyersolaja szeptember 13-i éjszaka 60,42-ről 72,19-re emelkedett a szeptember 16-i piacnyitáskor, 19,4% -os ugrással. Ugyanebben az időszakban a WTI kőolaj ára 15,5% -kal, 54,79-ről 63,28 dollárra emelkedett, a következő nyitási GAP-et eredményezve.

Nyersanyag kereskedés grafikon

Forrás: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Napi WTI ábra - Adatok: 2019. május 7. - 2019. december 12. - Készült 2019. december 12-én. Figyelem, a múltbeli teljesítmény nem ad semmilyen garanciát a jövőbeli eredményekre.

Miért történt ez? Kevesebb olaj volt a piacon. Mivel azonban a kereslet nem változott, a kereskedők és az intézmények sietették megszerezni a fennmaradó olajat. Ez a „hiány" általában az árak emelkedéséhez vezet.

A nyersanyag kereskedés kapcsán érdemes emlékezni arra, hogy az energiaszükséglet ellátását elsősorban a kormányzati politika (például gazdasági szankciók) és a Közel-Keleten fennálló feszültségek befolyásolják, mivel Szaúd-Arábia birtokolja a világ olajkészletének az egy ötödét, azaz nagyjál 20%-át.

A mezőgazdasági termékek előállítására gyakorolt hatásokat elsősorban a szokatlan időjárási viszonyok, például a szélsőséges esők vagy az aszály befolyásolják jelentősen.

Ennek oka az, hogy ezen termékek többségét, például a kakaót, a kávét és a narancslét betakarítják és termesztik, és ezért a növények növekedéséhez következetes éghajlati klímára van szükségük.

Nyersanyag kereskedés - kereslet

A termék iránti keresletet számos tényező befolyásolhatja, mint például a fogyasztói szokások és a gazdaság épsége.

Például sok ember megváltoztatta a cukorfogyasztási szokásait. Az emberek tudatosan próbálnak kevesebb cukrot fogyasztani. Ha elegendő ember van, aki nagy hangsúlyt fektet erre a viselkedésre, akkor a kereslet ennek megfelelően csökkeni fog.

A következő grafikonon a cukor árfolyamai tekinthetők hosszú távon:

Nyersanyag kereskedés cukor

Forrás: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Sugar.White napi diagram - Adatok: 2005. március 27. és 2018. november 11. - 2018. november 11-én, 20: 31-kor. Figyelem, a múltbeli teljesítmény nem ad semmilyen garanciát a jövőbeli eredményekre.

A fenti diagramon a piros négyzetek a cukor árának hirtelen esését jelzik 2010-től.

A globális hiány okozta aggodalmak miatt azonban 2015. szeptember és 2016. szeptember között nagyobb volt a mozgás. Valójában annak oka egy brazil nádcukor (amely a világ legnagyobb termelője) szállításának megszakítása volt, amely elősegítette a cukorkészlet "szűkössé válását", és ez az árfolyamok emelkedéséhez vezetett.

Mindazonáltal ebben az időszakban azonban az éghajlatváltozás miatt a cukor árai emelkedtek, a nagy keresleti probléma végül észrevehetővé vált, és az árak ismét esni kezdtek.

Nos, ez az egyik oka annak, hogy a nyersanyag CFD-kkel folytatott kereskedés hasznos lehetett ebben a "cukor-sztoriban". Az árupiaci CFD-kkel haszonra lehet szert tenni a csökkenő és a növekvő piacokon is, mindaddig, amíg a helyes irányt választod.

Nyersanyag kereskedés - kapcsolat az amerikai dollárral

Az amerikai dollár viselkedése az, ami a kínálat és a kereslet mellett jelentősen befolyásolhatja a nyersanyagok árait is.

Az amerikai dollár a világ tartalék pénzneme, és a nemzetközi piacokon a termékek dollárban vannak árazva. Ez azt jelenti, hogy amikor a dollár értéke más devizákhoz viszonyítva esik, akkor több dollárra van szükség a nyersanyagok vásárlásához, mint amikor a dollárt jobban értékelik. Ez azt jelenti, hogy a nyersanyagárak dollárban magasabbak.

Ezenkívül az aranyt „biztonságos menekülő" eszköznek tekintik, és gyakran ehhez fordulnak a befektetők, amikor az USD értéke esik, különösen a gazdasági válság idején. Ezért az arany nem csak azért jó, mert magasabb árat mutat USD-ben, hanem a nagyobb volumenű tranzakciókból is származik, ami nagyobb ugrásokat eredményezhet, mint a kereskedők más termékeknél esetleg láthatják.

Nyersanyag kereskedés - nyersanyagok helyettesítése

A helyettesítés egyszerűen azt jelenti, hogy a piacok olcsóbb alternatívákat fognak keresni, amikor csak lehetséges. Ahogy egy adott termék drágábbá válik, a vásárlók olcsóbb lehetőségeket keresnek. Ha megfelelő alternatívát találnak, akkor meg fogják vásárolni, ami csökkenti a termék iránti keresletet és csökkenti az árat is.

Erre nagyon jó példa a réz, amelyet számos ipari alkalmazásban használnak. A réz árának növekedésével sok gyártó kezdte meg az alumínium használatát.

Nyersanyag kereskedés - hogyan befolyásolja az időjárás

Az időjárás az alapanyagok árait is befolyásolhatja. Különösen a szokatlan vagy váratlan éghajlati változások, például a szélsőséges esők vagy az aszály jelentősen befolyásolhatják a mezőgazdasági termékeket. Egyszerűen fogalmazva: olyan termékeket, mint a kakaó, a kávé és a narancslé, betakarítják és termesztik, és ezért állandó éghajlati klímára van szükségük a növények növekedéséhez.

Ugyanakkor az időjárás az energiaárakat is befolyásolhatja, mivel a szélsőséges telek növelik a fűtés iránti igényt, ami viszont növeli a fűtőolaj és a földgáz iránti keresletet.

Ugyanez vonatkozik a rendkívül forró időjárásra, ami növeli a légkondicionáló igényét. Ez növeli a villamos energia előállításához szükséges alapanyagok, például a földgáz és a szén iránti keresletet.

Tehát most, hogy egy kicsit többet tudsz az árupiaci tényezőkről, tudod hogyan kereskedj nyersanyagokkal, miközben csökkented a kockázatokat?

Az Admiral Markets ingyenes kereskedési demó számlájával kockázatmentesen kereskedhetsz a világ több száz pénzügyi piacán (beleértve az energiát, a fém- és a mezőgazdasági termékeket). Csak kattints az alábbi képre, regisztrálj és kezd meg a kereskedést még ma!

Nyersanyag kereskedés demo számlán

3 ok, hogy miért lehet jó a nyersanyag kereskedés

Noha számos oka van a nyersanyag CFD-k kereskedésnek, három ok kiemelkedik ezek közül. Ezek miatt a nyersanyagokba történő befektetés kimondottan érdekes ötlet a kereskedők számára. Ezek pedig a növekvő világnépesség, az infláció lefedettsége és a portfólió diverzifikációja.

Fektess be nyersanyagokba a népesség növekedése érdekében

A világ népességnövekedése a 20. század eleje óta robbanásszerűen emelkedik: a jelenlegi népessége nagyjából eléri a 7,7 milliárd főt. Noha az éves növekedési ütem lassul, még mindig évi 1% körüli, ami azt jelenti, hogy ez a 7,7 milliárdos szám tovább növekszik.

A népesség növekedése igényt teremt az infrastruktúra iránt, amely jelentős hatással lehet mind a fémek, mind az energia iránti keresletre. Ezenkívül több ember azt jelenti, hogy több az "éhező száj", amelyet etetni kell , ez pedig befolyásolja a mezőgazdasági termékek iránti keresletet.

Végül pedig, a több ember növeli a keresletet, ami azt jelenti, hogy a nyersanyagok árai valószínűleg hosszú távon tovább emelkednek.

Fektess be nyersanyagokba, hogy megvédd magad az inflációtól

Az infláció az árak emelkedésének üteme, és ez azt jelenti, hogy a mai pénznek a jövőben kevesebb lesz a vásárlóereje. Az árucikk kereskedelme szempontjából ez azt jelenti, hogy több dollárba kerül, ha a jövőben ugyanazt a mennyiséget vásároljuk meg egy adott termékből.

Azonban, ha közvetlenül árucikkekbe fektet be, az előrelátó kereskedők megóvhatják magukat az áremelkedésektől, sőt profitálhatnak a jövőbeni magasabb áron történő nyersanyag-értékesítésből.

Fektess be nyersanyagokba a portfóliód kockázatkezelése érdekében

Sok befektetőnek nincs igazán diverzifikált portfóliója. Sszűmos nyugati országban az otthon nettó vagyonának nagy része azaz ingatlanhoz van kötve. Eközben azok, akik befektetnek, általában részvényeket vagy kötvényeket tartanak.

Ennek problémája az, hogy ha az a piac, amelybe befektet, lefelé indu el, zuhanni kezd (például, ha az ingatlanpiac vagy a tőzsde esik), akkor a portfóliónak jelentős hatása lesz. Viszont, ha egy sor különböző eszközbe fektetsz be, akkor a negatív elmozdulású egyedi befektetéseidet ez befolyásolja, ám a teljes portfólió elkülönül, mivel más piacok stabilak maradnak, vagy akár emelkedhetnek is.

A nyersanyagokkal történő kereskedést fontos figyelembe venni a diverzifikáció érdekében azaz a kockázatok jobb kezelésének egyik módjaként.

Nyersanyag kereskedés CFD példa

Nézzünk meg egy példát arra, hogyan kereskedj nyersanyag CFD-vel:

Nyersanyag kereskedés példa

Képzeld el, hogy arra számítasz, hogy a Brent kőolaj ára esni fog, ezért úgy döntesz, hogy nyitsz egy short kereskedési pozíciót. Elméletileg akkor nyitja meg a műveletet az árfolyamon, és ha a nyersanyag árfolyam esik, akkor lezárja a műveletet, és zsebre teheted a különbséget profitként.

A rendelkezésre álló tőkeáttétel 1:10, tehát, ha sokat szeretnél keresni, vagy 7,216 dollár Brent kőolajjal szeretnél kereskedni, akkor legalább 722 dollár legyen a kereskedési számládon. (7216/10 = 722).

Ha egy short pozíciót nyitottál 72,16 dollárral, majd hordónként 56,60 dollárral árfolyamnál zártad le, akkor a nyitó árfolyam és a záró árfolyam közötti különbség hordónként 15,56 dollár lesz.

Nyersanyag kereskedés profit

Forrás: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Brent. Napi diagram - Adatok: 2018. június 15-től 2019. december 12-ig - Készült 2019. december 12-én. Figyelem, a múltbeli teljesítmény nem ad semmilyen garanciát a jövőbeli eredményekre.

A profit kiszámításához ezt az árkülönbséget kell megszorozni a kereskedés mértékével és az ún. egypontos lépés értékével. A szerződés nagysága és a pontérték egyaránt változik a különböző termékek esetében, ezért fontos, hogy ezt előre figyelembe vedd.

Ebben a konkrét esetben a szerződés mértéke egy tétel volt, vagy 100 hordó Brent. És az egypontos lépés (0,01) értéke 1 dollár. Ezek szerint így kell számolni:

(72,16 - 56,60) x 100 x 1 dollár = 1 556 dollár

Tehát 1556 dollárnyi profitot szerezhetsz ebben a példában, hogyha nyersanyagokkal kereskedsz, konkrétan olajjal! Ne feledd, hogy ha Brent árfolyama emelkedett volna, nem pedig lefelé mozdul el, akkor most nem profitról, hanem veszteségről beszélnénk.

Milyen költségei vannak a nyersanyag kereskedésnek?

Fontos hogy tisztában legyél azzal, hogy az árucikkek CFD-kkel való kereskedéséből származó profitja nem a kereskedés nyitó és záró árfolyamának a különbsége, mert ebből le kell vonni a kereskedés költségeit még.

A nyersanyag kereskedésben három lehetséges költséget kell figyelembe venni:

  • Spread: A spread a pénzügyi instrumentum vételára (licit) és eladási ára (ask) közötti különbség. Például, ha az arany felvásárlási ára 1491,58, az eladási ár 1491,78, akkor 0,20 spread jelenik meg. Ahhoz, hogy a kereskedés nyereséges legyen, ezt a különbséget meg kell haladnia.
  • Swapok: Ha a kereskedéseket egy éjszakán keresztül nyitva tartja, akkor díjat vagy kiigazítást kell felszámítani 23:59-kor a periódus időzónájában.
  • Jutalékok: Bizonyos eszközök esetében jutalékot számítanak fel a nyitási és lezárási műveletekért is. Az Admiral Marketsnél, ha Zero.MT4 számlát használsz, akkor kisebb spreaddel ugyan, de jutalékot kell fizetni.

Ezért a nyersanyagokba történő befektetés valós nyereségének kiszámításához le kell vonni a kereskedés költségeit az előzőleg leírtak szerint.

Hogyan lehet hatékonyabb a nyersanyag kereskedés?

Már beszéltünk a különféle nyersanyag típusokról, és megnéztük a működésének különböző módjait is. Nem tértünk ki azonban arra, hogy a kockázat csökkentésével hatékonyabban lehet befektetni a nyersanyagokba.

Ugyan garancia nincs rá, de számos dolgot megtehetsz a nyersanyag kereskedés során a lehetséges sikereid javítása érdekében. Ezek pedig az alábbiak:

  1. Jó képzés
  2. Elemezd a piacot
  3. Kezeld a kockázatokat
  4. Diverzifikáld a portfóliódat
Jó képzés

Nagyon sokféle lehetőség áll a rendelkezésedre, hogy megkezd a kereskedés előtti tudás megszerzését, ideértve az online webinarokat, szemináriumokat, tanfolyamokat, cikkeket és még sok mást.

Ha még nem kereskedsz a pénzügyi piacokon, akkor elkezdheted a képzését ingyenes webináriumainkon, amelyek a legjobb hely a tanuláshoz a pénzügyi szakértőinktől. Lépésről lépésre kapsz útmutatást a legjobb stratégiák és indikátorok felhasználásáról, valamint szakértői véleményeket kapsz az élő piacok legújabb fejleményeiről. Kattints az alábbi képre, hogy feliratkozz a webináriumokra!

Nyersanyag kereskedés webinárium

Elemezd a piacot

A nyersanyag kereskedés esetén, akkor nagyobb a valószínűsége a sikernek, hogyha pontosan megérted azokat az okokat, amelyek miatt megnyitod ezeket a pozíciókat. Szerinted miért emelkedik vagy csökken egy nyersanyag árfolyama?

Az elemzésnek két kategóriájáról kell beszéljünk: fundamentális elemzés és technikai elemzés.

A fundamentális elemzés azon gazdasági tényezők elemzésére összpontosít, amelyek befolyásolhatják a különféle alapanyagok - különösen a kínálathoz és a kereslethez kapcsolódó - árait, ahogy azt korábban tárgyaltuk. Ezekre figyelj:

  • Makrogazdasági adatok, például a GDP tendenciái, a munkanélküliség és a kiskereskedelem. Ezek az adatok a gazdaság erősségére utalnak, és gyakran kapcsolódnak az ipari termékek árainak erőssödéséhez vagy gyengüléséhez.
  • A végtermékek kereslete a különféle nyersanyagokra nézve, amelyek befolyásolják az árucikkek keresletét.
  • Ajánlati szint, amelyet olyan jelentésekben lehet értékelni, mint például a Feeder Cattle jelentés. Ez a jelentés megmutatja az állatok jövőbeli kínálatát, amely a piacra fog lépni, és nyomokat kínálhat a húsárakra.
  • Piaci ciklusok, mintha a piacok emelkedő (bull) vagy csökkenő (medve) ciklusban lennének. Ez magában foglalja a piaci trendek hosszú távú elemzését, amellyel megítélhetők a mai események.
  • A nagy gazdaságok változó politikája és hogyan befolyásolhatják a nyersanyagok keresletét.

Ahogy látható, sok dolgot kell figyelembe venni! És ha nem teljes munkaidőben foglalkozol kereskedéssel és nem áll egy elemzői csapat a rendelkezésedre, akkor nehéz lehet ellenőrizni, hogy ez hogyan befolyásolja az időjárás vagy a kormányzati politika a kereskedést.

Ez az oka annak, hogy sok kereskedő tachnikai elemzéssel támasztják alá a kereskedési döntéseiket. Tehát hogyan fektess be nyersanyagokba technikai elemzéssel? Egyszerűen azáltal, hogy megvizsgálod az adott nyersanyag diagramjának mintáit és mutatóit, hogy jelzéseket kapj annak jövőbeli elmozdulására vonatkozóan.

Nyersanyag kereskedés elemzés példa

Például van egy olyan eszköz, amely népszerű a kereskedők körében a mozgóátlag. Ez segít meghatározni a piac általános irányát vagy trendjét.

Alapvetően ki kell számítani a korábbi záró árfolyamokat az "átlagos" piaci ár megállapításához. Ezeket sorba kell tenni és ezután felrajzolni a diagramra, hogy a kereskedő láthassa az átlagár alakulását, történetileg visszafelé is.

Nyersanyag kereskedés átlagár

Forrás: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Arany. Napi diagram - Adatok: 2019. szeptember 28-tól 2019. december 12-ig Készült: 2019. december 12. Figyelem, a múltbeli teljesítmény nem ad semmilyen garanciát a jövőbeli eredményekre.

A fenti grafikonon a piros mozgó átlag vonal jelzi az utolsó ötven gyertya átlagát. A zöld vonal jelzi az elmúlt száz gyertya átlagát.

Észre fogod venni, hogy ha a gyertyák meghaladják az ötven mozgóátlagot, és meghaladja a száz mozgóátlagot, az árfolyamok általában magasabbak lesznek.

Ez csak egy típusú ingyenes indikátor a sok közül, amely az Admiral Markets MT5 platformon használható.

Kockázatkezelés

Számos kereskedő fontolóra veszi a nyersanyagok kereskedését, különös tekintettel az árucikkek CFD-jére, mivel a tőkeáttételhez való hozzáférés azt jelenti, hogy viszonylag kis betéttel nagy pozíciókat kereskedhetnek, és ennek eredményeként növelhetik profitjukat.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a tőkeáttétel ugyanolyan mértékben növelheti a veszteségeket, mint a nyereség, ami azt jelenti, hogy növeli az ilyen típusú kereskedés kockázatát, különösen a hagyományos befektetéshez képest.

Ezért elengedhetetlen a kockázatkezelés. A kockázat kezelésére többféle módszer létezik, néhány ezek közül:

  • Hatékony pénzkezelés: ne kereskedj olyan pénzzel, amelyet nem engedhetsz meg magadnak.
  • Tudatosan megválasztott pozíció méret: Általános ökölszabály, hogy az egyetlen kereskedés se tegye ki a számlaegyenleg 2%-ánál többet. Tehát ha 1000 dollár van a számládon, akkor nem akarj kockáztatn kereskedésként több, mint 20 dollárt. Ha számlád egyenlege növekszik vagy csökken, akkor ez növeli a kereskedésre eső maximális kockázatot is.
  • Stop Loss és Take Profit használata: automatikus szintek, amelyekben a művelet lezáródik, ami azt jelenti, hogy nem kell manuálisan lezárnod. A Stop Loss célja annak megakadályozása, hogy a vártnál többet veszíts: ha egy eszköz túl messzire halad veled, a kereskedés bezáródik. A Take Profit ellentétesen működik: itt a kereskedés automatikusan lezáródik, ha elért egy bizonyos nyereségszintet.
  • Kövesse egyértelmű stratégiát: Sok kezdő kereskedő úgy dönt, hogy nyersanyagokba fektet be, véletlenszerű kereskedések sorozatának megnyitásával, és elvárja, hogy egyikük működjön. Sőt, ami még rosszabb, ha veszítenek, nagyobb és nagyobb ügyleteket nyithatnak meg abban a reményben, hogy megtérítik veszteségeiket. Ehelyett mindig egy olyan stratégiát kell követni, amelyben meghatározod, hogy mekkora kockázatot jelent, mikor nyitod meg az ügyleteket, és mikor zárod le azokat
Diverzifikáld a portfóliódat

Ismered a "ne tedd az összes tojásodat egy kosárba" kifejezést? Ugyanez vonatkozik a befektetésre is: ne tedd az összes pénzt egyetlen eszközre vagy egy piacra, mert ha ez csökken, mindent elveszíthetsz.

Ehelyett fontos egy portfólió létrehozása, amely sokféle eszközt tartalmaz, ideértve a nyersanyagokat is. Ezért az "ideális" portfólió, a következőket tartalmazza:

  • Fémek, például arany és ezüst.
  • Energiatermékek, például földgáz és nyersolaj
  • Mezőgazdasági termékek, például cukor és kávé.
  • Különböző piacok részvényei: USA, Európa, Ázsia és Csendes-Óceán
  • Az egész piacot képviselő indexek
  • És még több egyéb

A jó hír az, hogy az Admiral Marketsnél CFD-ken keresztül mindezen piacokon kereskedhetsz.

Nyersanyag kereskedés összefoglalása

A fizikai eszközökkel kapcsolatban a nyersanyagokba történő befektetés érdekes ötlet lehet a kezdő kereskedők számára. Míg más piacok, például a Forex, az indexek és még a kriptovaluták is furcsának és elvontnak tűnhetnek, mindannyian megértjük, mi egy hordó olaj, egy font cukor vagy egy aranyrúd.

A kihívás az, hogy hatékonyan kereskedj! Reméljük, hogy ez az útmutató hasznos volt. Ha eddig elértük a célunkat, akkor most áttekintést kaptál a főbb árupiacokról, valamint arról, hogy mi befolyásolja a nyersanyagokat. Ismered a nyersanyag kereskedés különféle módjait is, a fizikai eszközök vásárlásától kezdve a nyersanyagok kereskedelmén keresztül a CFD-ken keresztül.

A demo kereskedési számla jó módszer a kereskedés alapjainak megtanulására, különösen, ha a pozíciók megnyitására és lezárására, valamint a piac működésére. Az ilyen típusú számlák azonban nem tanítanak a kereskedés pszichológiájáról vagy a pénzkezelésről, ezért fontos, hogy valódi kereskedési számlára csak akkor ugorj át, amikor készen állsz rá.

Nyersanyag kereskedés éles számlán

További Tőzsde cikkek

Az Admiral Marketsről

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

A fenti adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets honlapján közzétett összes elemzéshez, becsléshez, prognózishoz, előrejelzéshez vagy egyéb hasonló értékeléshez vagy információhoz (a továbbiakban: Elemzések). A befektetési döntések meghozatala előtt kérjük, figyeljen oda a következőkre:

1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.

2. Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.

3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.

4. Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.

5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.

6. Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.

7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat