Take Profit, mi ez és hogyan lehet azt használni a Forexben?

Admiral Markets
10 perc olvasás

A Forex kereskedés sikere érdekében fontos, hogy dolgozz ki egy jó kockázatkezelési stratégiát, azaz próbáld meg minimalizálni a kockázatokat és maximalizálni a profitot.

A kereskedők sok időt töltenek a piacok, a trendek elemzésével vagy a kereskedéshez szükséges legjobb devizapárok megtalálásával.

Nagyon fontos tudni, hogy miként és mikor kell megnyitni egy pozíciót, de még ennél is fontosabb:

Tudd, hogyan és mikor kell lezárnia egy pozíciót a profit maximalizálása érdekében, a Take Profit segítségével

De ... mi a Take Profit?

Ha végig követed a cikket akkor az alábbiakat fogod megtudni:

  • A Take Profit jelentése
  • Mire szolgál a Take Profit? Milyen előnyök származnak belőle?
  • Milyen szinten állítsunk be?
  • Hogyan helyezzünk a Take Profitot a MetaTraderre
  • Hogyan lehet részlegesen lezárni a megbízásokat?

A Take Profit jelentése

Az Forex piacon az egyik leggyakrabban használt megbízás a Take Profit.

A Take Profit megbízás lehetővé teszi a kereskedőnek, hogy automatikusan lezárjon egy pozíciót, amikor az árfolyamok elérték az előre meghatározott szintet, és így realizálni lehet a nyereséget. Ez a típusú megbízás a kiindulási ponthoz viszonyított.

  • Ha megnyitunk egy pozíciót és egy meghatározott áron megállapítjuk a Take Profitot, akkor ez a Take Profit lesz egy eladási megbízás, amelyet akkor aktiválódik, amikor az árfolyam eléri a magasabb árfolyamot.
  • Ezzel ellentétben, ha eladsz egy devizapárt, a Take Profit mindig a jelenlegi piaci árfolyam alatt lesz..

Ha 20 000 euró (0,2 pip mellett) EUR/USD vételi pozíciót nyitunk meg, akkor a Take Profit megbízás azonos mennyiségben eladási megbízás lesz, a jelenlegi piaci árfolyamnál magasabb áron.

Nagyon gyakori, hogy egyszerre hozzák létre a Take Profitot és a Stop Losst. Így a nyereség Take Profittal történő biztosításán túl a veszteségeket is korlátozhatóák, ha az árak a kereskedővel szemben alakulnak.

A Take Profit egy módszer annak biztosítására, hogy a kereskedő nyereséget realizáljon, ha az árfolyamok a javára mozognak. A nyereséget pipekben vagy az értékpapír árfolyamának százalékában fejezik ki.

A megfelelő elemzések elvégzése után a kereskedő becslése szerint az USD/JPY devizapár árfolyama 15%-kal növekedni fog. Ha ilyen becslést készül, akkor fontos a pozíció lezárása és egy másik instrumentumba fektetni az itteni tőkét a nyereséggel együtt.

A stratégia az, hogy a Take Profitot 15%-kal a piaci árfolyam fölé kell helyezni, mindemellett a veszteség korlátozása érdekében a piaci árfolyam alatt 5%-kal érdemes beállítani Stop Loss-t is.

Ilyen módon fennáll annak a lehetőség egy 5%-os veszteségre, vagy egy 15%-os nyereségnek. A kockázat-haszon arány 5:15. Ez elfogadható lehet.

Annak érdekében, hogy megnézhesd azokat a szinteket, ahol a Take Profit megtörtént, le kell tölteni a kereskedési platformot, így ha még nem tetted meg, akkor egyszerűen kattints a következő képre és szerezd meg az ingyenes platformot:

Kereskedj a MetaTrader 5 platformon

Kereskedj a világ legnépszerűbb kereskedési platformján

A Take Profit működése

A Take Profit megbízás kiadásakor a kereskedő egyfajta szabadságot szerez magának abban az értelemben, hogy napközben nem kell szorosan követni a diagramokat, mivel a megrendelést nyereséggel zárják le, amint a piac megengedi.

Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Take Profit megbízás alternatív költségekkel jár, mivel az árolyamok továbbra is, az előre meghatározott szinten túlléphetnek, miközben a pozíció már lezárt.

A Forex kereskedésben a nyereség elérése és a veszteségek minimalizálása mindenekelőtt a kockázat kezelésének egyik legjobb módja, és az értékeket nem szabad a véletlenre bízni.

Az egyes műveleteket függetlenül kell kezelni egymástól, és meg kell választani a kockázat/haszon arányt, amelyre számítunk, amikor új pozíciót nyitunk. A tapasztalt kereskedők a profit részleges bezárásának módszerét alkalmazzák a profit növelése és az alternatív költségek csökkentése érdekében.

Ezt a módszert egy kicsit később részletesen kifejtjük.

Take Profit, határozzuk meg az árfolyamszintet!

Arra a kérdésre, hogy miként lehet megtalálni az optimális értéket a Take Profit megbízásnak, egyértelmű válasz sajnos nincs.

Hiszen ez nagymértékben függ az egyes Forex-kereskedők kockázatvállalási hajlandóságától és a kereskedési stratégiájától. Egy dolog biztos, semmiképpen nem tanácsos a Take Profitot (sem) véletlenszerűen beállítani.

Például a trendpiacokon az alternatív költségek nagyon magasak lehetnek, ezért tanácsos alaposan elemezni a piacot, mielőtt beállítjuk Take Profitot.

Ezért ezt a döntést mindig a piac technikai elemzésével kell kezdeni. Minden egyes kereskedéshez releváns információkat kell keresni, például a piaci struktúrát, a volatilitási adatokat és a modelleket a megfelelő grafikonokból. Minden ilyen információkra szükség van annak megerősítésére, hogy nyugodt szívvel lehessen az mondani, hogy a devizapár árfolyama egy bizonyos szintre emelkedik.

A Take Profit meghatározásához több lépést kell követni.

A legtöbb kereskedő támasz és ellenállási vonalakkal helyezi el a Take Profitot. A támasz és ellenállási vonalak olyan területek, amelyek közt az árfolyamok stabilizálódnak, és ez a minta hajlamos ismétlődni az idő múlásával. Általában az árfolyamok hajlamosak visszafelé mozdulni, ha ezeket a szinteket elérték.

  • Vásárlás esetén a Take Profitot néhány pippel a támasz fölé helyezik. A nyereség és a támasz szint közötti pipek közötti különbség figyelembe veszi az eszköz eloszlását, ezért tanácsos elkerülni, hogy a Take Profitot pontosan a támogatási szintre állítsák.
  • Másrészt a vásárlási megbízás esetén a Take Profitot néhány pippel az ellenállás vonal alatt kell elhelyezni.

Még ha az ellenállási vonal és a támasz vonal is megbízható az optimális Take Profit meghatározásához, meg kell erősítenünk, hogy megfelelőek-e más indikátorokkal, mint például a Fibonacci, és így igazolni kell az előre meghatározott tendenciát.

Hogyan helyezzük el a Take Profitot a MetaTrader-en.

A Take Profit a MetaTraderben nagyon egyszerű. A MetaTrader 4 lehetőséget kínál arra, hogy Take Profitot állíts be egy kereskedés megnyitásakor, ha a pozíció már nyitva van, vagy amennyiben függőben lévő megbízásra kerül sor.

  • A Take Profit beállítása pozíció megnyitásakor

Egyszerűen csak kattints az új megbízás gombra, majd határozd meg a Take Profitot

Ez persze egy kihagyható lépés, hiszen később is van lehetőség beállítani a Take Profitot, bár ezt tanácsos minél hamarabb megtenni, mert ezzel védhető a tőke.

  • Take Profit módosítása

A MetaTrader platform természetesen azt is biztosítja, hogy módosítani lehessen a Take Profitot.

Ezt megteheted úgy, hogy a jobb egérgombbal rákattintasz a létrehozott megbízásra, majd módosításra vagy közvetlenül a kereskedési táblán, és kézzel mozgatva állítod be a Take Profitot.

  • Állítsd be a Take Profitot MetaTrader Supreme Edition segítségével

Végül, ha letöltötted a MetaTrader Supreme Edition platformot (ha nem, kattints a linkre), akkor gyorsabban és hatékonyan beállíthatod a Take Profit szintet.

Ehhez meg kell nyitni a "Mini Terminal" szakértői tanácsadót. Megjelenik egy ablak, amelyben közvetlenül meghatározható a Take Profit.

Most, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mi a Take Profit, menjünk egy lépéssel tovább és nézzük meg, hogyan javíthatjuk kereskedésünket részleges lezárással.

Take Profit részleges lezárás

Korábban jeleztük, hogy a nyereség volumene megegyezik a kiindulási pozícióval. Vannak azonban részleges vagy köztes Take Profit megbízások.

Ezek a legtapasztaltabb kereskedők által használt fejlett fogalmak.

A részleges nyereségek elérése érdekében a kereskedők különböző profitszinteket határoznak meg, amelyeket az ellenállás és a támogatás különböző szintjei azonosítanak.

A részleges Take Profitnak két fontos előnye van:

  • Ez lehetővé teszi a tőke egy részének biztosítását.
  • Csökken a kereskedelem volumene, tehát ha az árfolyamok nem mozognak a várt irányba, akkor a veszteség a potenciális veszteséghez képest csökken (a teljes Take Profittal szemben). Természetesen, ha az árfolyamok a várt irányba mozognak, akkor a profit is csökken a potenciális profithoz képest.

Számos módszer létezik a részleges nyereségszintek meghatározására: az 50/50 módszer, a hármas skála vagy a 80/20 módszer. Elemezzük e stratégiák alapvető elemeit:

Take Profit részleges lezárás módszerek

Az 50-50 módszer

Ez abból áll, hogy két take profitot hoznak létre, hogy az pozíció felét az elsővel lezárják, majd a második felét a másodikkal. Ez egy meglehetősen pontos kilépési stratégia a pozícióból, de torzítja a kockázat-haszon arányt, mivel csak a pozíció egy része fogja maximalizálni a profitot.

Fontos szabály: amikor az árfolyam aktiválta az első Take Profitot, a veszteség csökkentése érdekében állítsd a Stop Losst az első Take Profit szintjére.

A hármas skála

Ez hasonló az 50-50 módszerhez, azzal a különbséggel, hogy a kereskedő 3 szintű Take Profitot vesz fel. Az első nyereség elérésekor az első tétel elszámolásra kerül.

A második rész akkor kerül rendezésre, amikor a piaci árfolyam elérte a második Take Profit szintet. Ezzel egyidőben a kereskedőnek be kell állítania a Stop Losst a veszteség kompenzálása érdekében, ahogy az előző módszernél is írtuk.

A harmadik tétel a legmagasabb nyereségszinten kerül elszámolásra.

Ez a módszer lehetővé teszi a nyereség biztosítását és a piac követését i egyidejűleg.

A 80-20-as módszer

Ez a legjobb módszer volatilis piacok esetén, vagy ha nem vagy biztos benne, hogy az árfolyamok merre és milyen mértékben fognak elmozdulni.

Ennél a módszernél két szintet kell beállítani.

  • Az előbbit a legvalószínűbb ellenállás vagy támasz-szintre állítják, attól függően, hogy long vagy short pozíciót nyitottak.
  • A második Take Profit nagyon messze van az elsőtől, de amely felé a devizapiac időről időre elmozdulhat.

A trükk az, hogy az első Take Profitnál a pozíció 80%-át felszámolják, és megvárják, hogy a piac alakulása megszüntesse a fennmaradó 20% -ot.

Az a tény, hogy a pozíció 80%-át már felszámolták, megnyugtatja a kereskedőt abban az esetben, ha az árfolyam nem számukra kedvezően alakult, ám ugyanakkor, ha a piac eléri a második Take Profit szintet, akkor a nyereség jelentős

Take Profit megbízás összegezve

A Take Profit megbízással korlátozható a veszteség kockázatát a nyereség biztosításával. Ugyanakkor a Take Profit elhelyezése arra is késztet a pontosabb kereskedési stratégiát alkalmazz.

A Take Profit stratégiája nagyon hasznos azoknak a kereskedőknek, akik hajlamosak gyakran meggondolni magukat, vagy akik még mindig nem bíznak saját tapasztalatukban és képességeikben.

Miután kiszámították a kockázat-haszon arányt, az egyes műveletek elvárásai reálisabbak lesznek és a stratégia is pontosabb lesz. Ezért (is) kell követni a technikai elemzéseket, és meg kell figyelni a piac azon tényezőit, amelyek befolyásolhatják azt.

  • Legyél kitartó a stratégiával. Csak akkor módosítsd, ha biztos adatokkal tudod alátámasztani, hogy érdemes változtatni.
  • Tetszőleges érték használata helyett megbízható módszerekkel határozd meg a Take Profit szintet.
  • Használj figyelmeztetőket, hogy ne kelljen folyamatosan a diagramokat figyelni
  • Próbálj ki több Take Profit szintetl. Végül is a próba/hiba módszer nagyszerű módja annak, hogy megtaláld azt a Take Profit szintet, amelyik a legmegfelelőbb. Itt, mint mindig, azt javasoljuk, hogy használj demó számlákat a valós piaci árfolyamokkal való teszteléshez, a pénz kockáztatás nélkül.

Állítsd be a saját Take Profit szintedet a demó számlán keresztül, és mondd el nekünk az eredményeidet!

Forex & CFD kereskedés

Hozzáférés több mint 80 devizapár CFD-hez éjjel-nappal

További oktatási cikkek

Az Admiral Marketsról

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.

 

TOP CIKKEK
Likviditás jelentése: Mit jelent a likviditás a pénzügyekben?
Bizonyára számtalan pénzügyi hírrel találkoztál már a piaci likviditást illetően, ám valóban tudod, mi a piaci likviditás jelentése vagy mik azok a likvid piacok? Ez az anyag csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás. A befektetési döntések meghozatala előtt konzultálj pénzügyi tanácsadóval....
A recesszió jelentése Magyarországon
Sokan nincsenek felkészülve a gazdasági visszaesésre, aminek súlyos következményei lehetnek. A recesszió tervezésének megértése segíthet enyhíteni a hatást. Ez még ijesztőbb tény, ha figyelembe vesszük, hogy a recesszió egy visszatérő jelenség. Van azonban néhány egyszerű módja a recesszióra való fe...
Margin jelentése – Útmutató kezdőknek
Lehet, hogy korábban már hallottál a "margin" kifejezésről a Forex kereskedésben, de az is lehet, hogy ez egy teljesen új fogalom számodra. Akárhogy is legyen, ez egy nagyon fontos téma, amelyet el kell sajátítanunk ahhoz, hogy sikeres Forex kereskedővé válhassunk.Ebben a cikkben részletes választ a...
Összes megtekintése