Take Profit, mi ez és hogyan lehet azt használni a Forexben?
A Forex kereskedés sikere érdekében fontos, hogy dolgozz ki egy jó kockázatkezelési stratégiát, azaz próbáld meg minimalizálni a kockázatokat és maximalizálni a profitot.
A kereskedők sok időt töltenek a piacok, a trendek elemzésével vagy a kereskedéshez szükséges legjobb devizapárok megtalálásával.
Nagyon fontos tudni, hogy miként és mikor kell megnyitni egy pozíciót, de még ennél is fontosabb:
Tudd, hogyan és mikor kell lezárnia egy pozíciót a profit maximalizálása érdekében, a Take Profit segítségével
De ... mi a Take Profit?
Ha végig követed a cikket akkor az alábbiakat fogod megtudni:
- A Take Profit jelentése
- Mire szolgál a Take Profit? Milyen előnyök származnak belőle?
- Milyen szinten állítsunk be?
- Hogyan helyezzünk a Take Profitot a MetaTraderre
- Hogyan lehet részlegesen lezárni a megbízásokat?
A Take Profit jelentése
Az Forex piacon az egyik leggyakrabban használt megbízás a Take Profit.
A Take Profit megbízás lehetővé teszi a kereskedőnek, hogy automatikusan lezárjon egy pozíciót, amikor az árfolyamok elérték az előre meghatározott szintet, és így realizálni lehet a nyereséget. Ez a típusú megbízás a kiindulási ponthoz viszonyított.
- Ha megnyitunk egy pozíciót és egy meghatározott áron megállapítjuk a Take Profitot, akkor ez a Take Profit lesz egy eladási megbízás, amelyet akkor aktiválódik, amikor az árfolyam eléri a magasabb árfolyamot.
- Ezzel ellentétben, ha eladsz egy devizapárt, a Take Profit mindig a jelenlegi piaci árfolyam alatt lesz..
Ha 20 000 euró (0,2 pip mellett) EUR/USD vételi pozíciót nyitunk meg, akkor a Take Profit megbízás azonos mennyiségben eladási megbízás lesz, a jelenlegi piaci árfolyamnál magasabb áron.
Nagyon gyakori, hogy egyszerre hozzák létre a Take Profitot és a Stop Losst. Így a nyereség Take Profittal történő biztosításán túl a veszteségeket is korlátozhatóák, ha az árak a kereskedővel szemben alakulnak.
A Take Profit egy módszer annak biztosítására, hogy a kereskedő nyereséget realizáljon, ha az árfolyamok a javára mozognak. A nyereséget pipekben vagy az értékpapír árfolyamának százalékában fejezik ki.
A megfelelő elemzések elvégzése után a kereskedő becslése szerint az USD/JPY devizapár árfolyama 15%-kal növekedni fog. Ha ilyen becslést készül, akkor fontos a pozíció lezárása és egy másik instrumentumba fektetni az itteni tőkét a nyereséggel együtt.
A stratégia az, hogy a Take Profitot 15%-kal a piaci árfolyam fölé kell helyezni, mindemellett a veszteség korlátozása érdekében a piaci árfolyam alatt 5%-kal érdemes beállítani Stop Loss-t is.
Ilyen módon fennáll annak a lehetőség egy 5%-os veszteségre, vagy egy 15%-os nyereségnek. A kockázat-haszon arány 5:15. Ez elfogadható lehet.
Annak érdekében, hogy megnézhesd azokat a szinteket, ahol a Take Profit megtörtént, le kell tölteni a kereskedési platformot, így ha még nem tetted meg, akkor egyszerűen kattints a következő képre és szerezd meg az ingyenes platformot:
A Take Profit működése
A Take Profit megbízás kiadásakor a kereskedő egyfajta szabadságot szerez magának abban az értelemben, hogy napközben nem kell szorosan követni a diagramokat, mivel a megrendelést nyereséggel zárják le, amint a piac megengedi.
Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Take Profit megbízás alternatív költségekkel jár, mivel az árolyamok továbbra is, az előre meghatározott szinten túlléphetnek, miközben a pozíció már lezárt.
A Forex kereskedésben a nyereség elérése és a veszteségek minimalizálása mindenekelőtt a kockázat kezelésének egyik legjobb módja, és az értékeket nem szabad a véletlenre bízni.
Az egyes műveleteket függetlenül kell kezelni egymástól, és meg kell választani a kockázat/haszon arányt, amelyre számítunk, amikor új pozíciót nyitunk. A tapasztalt kereskedők a profit részleges bezárásának módszerét alkalmazzák a profit növelése és az alternatív költségek csökkentése érdekében.
Ezt a módszert egy kicsit később részletesen kifejtjük.
Take Profit, határozzuk meg az árfolyamszintet!
Arra a kérdésre, hogy miként lehet megtalálni az optimális értéket a Take Profit megbízásnak, egyértelmű válasz sajnos nincs.
Hiszen ez nagymértékben függ az egyes Forex-kereskedők kockázatvállalási hajlandóságától és a kereskedési stratégiájától. Egy dolog biztos, semmiképpen nem tanácsos a Take Profitot (sem) véletlenszerűen beállítani.
Például a trendpiacokon az alternatív költségek nagyon magasak lehetnek, ezért tanácsos alaposan elemezni a piacot, mielőtt beállítjuk Take Profitot.
Ezért ezt a döntést mindig a piac technikai elemzésével kell kezdeni. Minden egyes kereskedéshez releváns információkat kell keresni, például a piaci struktúrát, a volatilitási adatokat és a modelleket a megfelelő grafikonokból. Minden ilyen információkra szükség van annak megerősítésére, hogy nyugodt szívvel lehessen az mondani, hogy a devizapár árfolyama egy bizonyos szintre emelkedik.
A Take Profit meghatározásához több lépést kell követni.
A legtöbb kereskedő támasz és ellenállási vonalakkal helyezi el a Take Profitot. A támasz és ellenállási vonalak olyan területek, amelyek közt az árfolyamok stabilizálódnak, és ez a minta hajlamos ismétlődni az idő múlásával. Általában az árfolyamok hajlamosak visszafelé mozdulni, ha ezeket a szinteket elérték.
- Vásárlás esetén a Take Profitot néhány pippel a támasz fölé helyezik. A nyereség és a támasz szint közötti pipek közötti különbség figyelembe veszi az eszköz eloszlását, ezért tanácsos elkerülni, hogy a Take Profitot pontosan a támogatási szintre állítsák.
- Másrészt a vásárlási megbízás esetén a Take Profitot néhány pippel az ellenállás vonal alatt kell elhelyezni.
Még ha az ellenállási vonal és a támasz vonal is megbízható az optimális Take Profit meghatározásához, meg kell erősítenünk, hogy megfelelőek-e más indikátorokkal, mint például a Fibonacci, és így igazolni kell az előre meghatározott tendenciát.
Hogyan helyezzük el a Take Profitot a MetaTrader-en.
A Take Profit a MetaTraderben nagyon egyszerű. A MetaTrader 4 lehetőséget kínál arra, hogy Take Profitot állíts be egy kereskedés megnyitásakor, ha a pozíció már nyitva van, vagy amennyiben függőben lévő megbízásra kerül sor.
- A Take Profit beállítása pozíció megnyitásakor
Egyszerűen csak kattints az új megbízás gombra, majd határozd meg a Take Profitot
Ez persze egy kihagyható lépés, hiszen később is van lehetőség beállítani a Take Profitot, bár ezt tanácsos minél hamarabb megtenni, mert ezzel védhető a tőke.
- Take Profit módosítása
A MetaTrader platform természetesen azt is biztosítja, hogy módosítani lehessen a Take Profitot.
Ezt megteheted úgy, hogy a jobb egérgombbal rákattintasz a létrehozott megbízásra, majd módosításra vagy közvetlenül a kereskedési táblán, és kézzel mozgatva állítod be a Take Profitot.
- Állítsd be a Take Profitot MetaTrader Supreme Edition segítségével
Végül, ha letöltötted a MetaTrader Supreme Edition platformot (ha nem, kattints a linkre), akkor gyorsabban és hatékonyan beállíthatod a Take Profit szintet.
Ehhez meg kell nyitni a "Mini Terminal" szakértői tanácsadót. Megjelenik egy ablak, amelyben közvetlenül meghatározható a Take Profit.
Most, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mi a Take Profit, menjünk egy lépéssel tovább és nézzük meg, hogyan javíthatjuk kereskedésünket részleges lezárással.
Take Profit részleges lezárás
Korábban jeleztük, hogy a nyereség volumene megegyezik a kiindulási pozícióval. Vannak azonban részleges vagy köztes Take Profit megbízások.
Ezek a legtapasztaltabb kereskedők által használt fejlett fogalmak.
A részleges nyereségek elérése érdekében a kereskedők különböző profitszinteket határoznak meg, amelyeket az ellenállás és a támogatás különböző szintjei azonosítanak.
A részleges Take Profitnak két fontos előnye van:
- Ez lehetővé teszi a tőke egy részének biztosítását.
- Csökken a kereskedelem volumene, tehát ha az árfolyamok nem mozognak a várt irányba, akkor a veszteség a potenciális veszteséghez képest csökken (a teljes Take Profittal szemben). Természetesen, ha az árfolyamok a várt irányba mozognak, akkor a profit is csökken a potenciális profithoz képest.
Számos módszer létezik a részleges nyereségszintek meghatározására: az 50/50 módszer, a hármas skála vagy a 80/20 módszer. Elemezzük e stratégiák alapvető elemeit:
Take Profit részleges lezárás módszerek
| Az 50-50 módszer |
Ez abból áll, hogy két take profitot hoznak létre, hogy az pozíció felét az elsővel lezárják, majd a második felét a másodikkal. Ez egy meglehetősen pontos kilépési stratégia a pozícióból, de torzítja a kockázat-haszon arányt, mivel csak a pozíció egy része fogja maximalizálni a profitot.
Fontos szabály: amikor az árfolyam aktiválta az első Take Profitot, a veszteség csökkentése érdekében állítsd a Stop Losst az első Take Profit szintjére.
| A hármas skála |
Ez hasonló az 50-50 módszerhez, azzal a különbséggel, hogy a kereskedő 3 szintű Take Profitot vesz fel. Az első nyereség elérésekor az első tétel elszámolásra kerül.
A második rész akkor kerül rendezésre, amikor a piaci árfolyam elérte a második Take Profit szintet. Ezzel egyidőben a kereskedőnek be kell állítania a Stop Losst a veszteség kompenzálása érdekében, ahogy az előző módszernél is írtuk.
A harmadik tétel a legmagasabb nyereségszinten kerül elszámolásra.
Ez a módszer lehetővé teszi a nyereség biztosítását és a piac követését i egyidejűleg.
| A 80-20-as módszer |
Ez a legjobb módszer volatilis piacok esetén, vagy ha nem vagy biztos benne, hogy az árfolyamok merre és milyen mértékben fognak elmozdulni.
Ennél a módszernél két szintet kell beállítani.
- Az előbbit a legvalószínűbb ellenállás vagy támasz-szintre állítják, attól függően, hogy long vagy short pozíciót nyitottak.
- A második Take Profit nagyon messze van az elsőtől, de amely felé a devizapiac időről időre elmozdulhat.
A trükk az, hogy az első Take Profitnál a pozíció 80%-át felszámolják, és megvárják, hogy a piac alakulása megszüntesse a fennmaradó 20% -ot.
Az a tény, hogy a pozíció 80%-át már felszámolták, megnyugtatja a kereskedőt abban az esetben, ha az árfolyam nem számukra kedvezően alakult, ám ugyanakkor, ha a piac eléri a második Take Profit szintet, akkor a nyereség jelentős
Take Profit megbízás összegezve
A Take Profit megbízással korlátozható a veszteség kockázatát a nyereség biztosításával. Ugyanakkor a Take Profit elhelyezése arra is késztet a pontosabb kereskedési stratégiát alkalmazz.
A Take Profit stratégiája nagyon hasznos azoknak a kereskedőknek, akik hajlamosak gyakran meggondolni magukat, vagy akik még mindig nem bíznak saját tapasztalatukban és képességeikben.
Miután kiszámították a kockázat-haszon arányt, az egyes műveletek elvárásai reálisabbak lesznek és a stratégia is pontosabb lesz. Ezért (is) kell követni a technikai elemzéseket, és meg kell figyelni a piac azon tényezőit, amelyek befolyásolhatják azt.
- Legyél kitartó a stratégiával. Csak akkor módosítsd, ha biztos adatokkal tudod alátámasztani, hogy érdemes változtatni.
- Tetszőleges érték használata helyett megbízható módszerekkel határozd meg a Take Profit szintet.
- Használj figyelmeztetőket, hogy ne kelljen folyamatosan a diagramokat figyelni
- Próbálj ki több Take Profit szintetl. Végül is a próba/hiba módszer nagyszerű módja annak, hogy megtaláld azt a Take Profit szintet, amelyik a legmegfelelőbb. Itt, mint mindig, azt javasoljuk, hogy használj demó számlákat a valós piaci árfolyamokkal való teszteléshez, a pénz kockáztatás nélkül.
Állítsd be a saját Take Profit szintedet a demó számlán keresztül, és mondd el nekünk az eredményeidet!
További oktatási cikkek
- Mi a palládium és hogyan lehet kereskedni vele
- További információ az Admiral Marketsról
- Piaci likviditás - Melyek a likvid piacok?
Az Admiral Marketsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
